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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
BUNGE LIMITED COM G16962105   927 9,825 SH   OTR   0 0 9,825
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103   5,546 93,240 SH   OTR   5,300 0 87,940
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   1,411 21,895 SH   OTR   0 0 21,895
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108   1,095 3,203 SH   OTR   0 0 3,203
GAN LTD SHS G3728V109   18 10,850 SH   OTR   0 0 10,850
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105   11,896 174,581 SH   OTR   2,000 0 172,581
LINDE PLC SHS G54950103   2,954 7,752 SH   OTR   20 0 7,732
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   2,136 24,246 SH   OTR   0 0 24,246
NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127   808 19,569 SH   OTR   1,500 0 18,069
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102   2,073 46,079 SH   OTR   0 0 46,079
STONECO LTD COM CL A G85158106   143 11,195 SH   OTR   0 0 11,195
LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM CL A G9001E102   1,932 220,824 SH   OTR   0 0 220,824
ALCON AG ORD SHS H01301128   1,649 20,079 SH   OTR   86 0 19,993
CHUBB LIMITED COM H1467J104   13,474 69,974 SH   OTR   0 0 69,974
JFROG LTD Call M6191J100   28 1,000 SH Call OTR   0 0 1,000
JFROG LTD ORD SHS M6191J100   2,082 75,171 SH   OTR   0 0 75,171
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   839 1,157 SH   OTR   0 0 1,157
ELASTIC N V Call N14506104   96 1,500 SH Call OTR   0 0 1,500
ELASTIC N V ORD SHS N14506104   521 8,121 SH   OTR   0 0 8,121
AT&T INC Call 00206R102   990 62,100 SH Call OTR   0 0 62,100
AT&T INC COM 00206R102   3,192 200,144 SH   OTR   0 0 200,144
ABBOTT LABS COM 002824100   16,828 154,357 SH   OTR   0 0 154,357
ABBVIE INC COM 00287Y109   22,503 167,023 SH   OTR   50 0 166,973
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104   686 37,340 SH   OTR   0 0 37,340
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106   986 11,788 SH   OTR   1,000 0 10,788
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   1,855 21,999 SH   OTR   0 0 21,999
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   728 1,489 SH   OTR   0 0 1,489
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   533 10,668 SH   OTR   4,000 0 6,668
AIR LEASE CORP CL A 00912X302   730 17,442 SH   OTR   0 0 17,442
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   406 1,356 SH   OTR   0 0 1,356
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   1,242 13,821 SH   OTR   0 0 13,821
ALBEMARLE CORP COM 012653101   3,521 15,781 SH   OTR   20 0 15,761
ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 015857105   318 38,500 SH   OTR   1,000 0 37,500
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   6,102 73,211 SH   OTR   1,500 0 71,711
ALIGHT INC COM CL A 01626W101   133 14,364 SH   OTR   0 0 14,364
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108   223 7,101 SH   OTR   1,300 0 5,801
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101   10,818 191,604 SH   OTR   0 0 191,604
ALLY FINL INC COM 02005N100   438 16,200 SH   OTR   0 0 16,200
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   24,019 198,552 SH   OTR   0 0 198,552
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   40,328 336,906 SH   OTR   360 0 336,546
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   221 4,873 SH   OTR   0 0 4,873
AMAZON COM INC COM 023135106   22,709 174,201 SH   OTR   500 0 173,701
U HAUL HOLDING COMPANY COM 023586100   351 6,339 SH   OTR   0 0 6,339
U HAUL HOLDING COMPANY COM SER N 023586506   2,075 40,948 SH   OTR   0 0 40,948
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   331 3,927 SH   OTR   0 0 3,927
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   1,559 8,950 SH   OTR   0 0 8,950
AMER STATES WTR CO COM 029899101   378 4,345 SH   OTR   0 0 4,345
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   2,180 11,240 SH   OTR   0 0 11,240
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   2,803 19,635 SH   OTR   0 0 19,635
AMGEN INC Call 031162100   111 500 SH Call OTR   0 0 500
AMGEN INC COM 031162100   3,499 15,761 SH   OTR   0 0 15,761
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   1,904 22,415 SH   OTR   0 0 22,415
APPFOLIO INC COM CL A 03783C100   810 4,707 SH   OTR   0 0 4,707
APPLE INC COM 037833100   91,876 473,659 SH   OTR   3,415 0 470,244
APPLIED MATLS INC COM 038222105   5,118 35,410 SH   OTR   0 0 35,410
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   454 2,800 SH   OTR   2,800 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   4,493 62,784 SH   OTR   0 0 62,784
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   3,884 17,672 SH   OTR   0 0 17,672
AVEPOINT INC COM CL A 053604104   831 144,227 SH   OTR   2,100 0 142,127
BCE INC COM NEW 05534B760   2,158 47,345 SH   OTR   0 0 47,345
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   254 7,206 SH   OTR   0 0 7,206
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100   217 3,037 SH   OTR   0 0 3,037
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101   80 10,474 SH   OTR   0 0 10,474
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105   63 16,904 SH   OTR   0 0 16,904
BANK AMERICA CORP COM 060505104   10,309 359,315 SH   OTR   0 0 359,315
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   786 17,654 SH   OTR   0 0 17,654
BARRICK GOLD CORP COM 067901108   1,072 63,300 SH   OTR   0 0 63,300
BARNWELL INDS INC COM 068221100   78 30,410 SH   OTR   0 0 30,410
BAYTEX ENERGY CORP COM 07317Q105   929 285,000 SH   OTR   0 0 285,000
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   545 2,063 SH   OTR   0 0 2,063
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108   6,732 13 SH   OTR   0 0 13
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   70,544 206,875 SH   OTR   138 0 206,737
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103   722 11,220 SH   OTR   0 0 11,220
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108   2,808 47,063 SH   OTR   2,200 0 44,863
BLACKROCK RES & COMMODITIES SHS 09257A108   690 76,100 SH   OTR   0 0 76,100
BLACKSTONE INC COM 09260D107   367 3,945 SH   OTR   0 0 3,945
BOEING CO COM 097023105   1,579 7,480 SH   OTR   0 0 7,480
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   416 154 SH   OTR   0 0 154
BORGWARNER INC COM 099724106   311 6,355 SH   OTR   0 0 6,355
BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103   757 15,990 SH   OTR   0 0 15,990
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   31,275 489,051 SH   OTR   670 0 488,381
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107   200 6,038 SH   OTR   0 0 6,038
BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105   2,828 128,554 SH   OTR   620 0 127,934
BROADCOM INC COM 11135F101   3,803 4,384 SH   OTR   10 0 4,374
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209   1,702 25,491 SH   OTR   0 0 25,491
THE CIGNA GROUP COM 125523100   405 1,442 SH   OTR   0 0 1,442
CVS HEALTH CORP COM 126650100   4,420 63,939 SH   OTR   50 0 63,889
COTERRA ENERGY INC COM 127097103   5,386 212,900 SH   OTR   0 0 212,900
CADIZ INC COM NEW 127537207   696 171,500 SH   OTR   15,100 0 156,400
CAMECO CORP COM 13321L108   376 12,000 SH   OTR   0 0 12,000
CANADIAN NAT RES LTD Call 136385101   315 5,600 SH Call OTR   0 0 5,600
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101   91,275 1,622,375 SH   OTR   0 0 1,622,375
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY CO 13646K108   1,282 15,871 SH   OTR   0 0 15,871
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105   349 3,190 SH   OTR   0 0 3,190
CARDLYTICS INC COM 14161W105   107 16,880 SH   OTR   0 0 16,880
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   3,496 70,323 SH   OTR   0 0 70,323
CATERPILLAR INC COM 149123101   1,164 4,729 SH   OTR   0 0 4,729
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108   399 1,087 SH   OTR   0 0 1,087
CHEVRON CORP NEW Call 166764100   63 400 SH Call OTR   0 0 400
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   11,802 75,006 SH   OTR   116 0 74,890
CISCO SYS INC COM 17275R102   6,702 129,540 SH   OTR   7,862 0 121,678
CITIGROUP INC Call 172967424   456 9,900 SH Call OTR   0 0 9,900
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   14,958 324,881 SH   OTR   585 0 324,296
COCA COLA CO COM 191216100   5,166 85,791 SH   OTR   2,000 0 83,791
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102   380 5,822 SH   OTR   0 0 5,822
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   1,767 22,941 SH   OTR   0 0 22,941
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   1,638 39,420 SH   OTR   0 0 39,420
COMSCORE INC COM 20564W105   8 10,227 SH   OTR   0 0 10,227
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   1,605 15,493 SH   OTR   0 0 15,493
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104   1,769 19,566 SH   OTR   0 0 19,566
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109   362 3,954 SH   OTR   0 0 3,954
COPART INC COM 217204106   16,778 183,951 SH   OTR   9,720 0 174,231
CORCEPT THERAPEUTICS INC COM 218352102   186,021 8,360,485 SH   OTR   108,201 0 8,252,284
CORNING INC COM 219350105   882 25,158 SH   OTR   0 0 25,158
CORTEVA INC COM 22052L104   310 5,412 SH   OTR   0 0 5,412
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   720 1,337 SH   OTR   0 0 1,337
CREDIT ACCEP CORP MICH COM 225310101   17,056 33,580 SH   OTR   5,550 0 28,030
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   930 6,332 SH   OTR   0 0 6,332
CTO RLTY GROWTH INC NEW COM 22948Q101   1,218 71,046 SH   OTR   0 0 71,046
D R HORTON INC COM 23331A109   649 5,335 SH   OTR   0 0 5,335
DTE ENERGY CO COM 233331107   662 6,016 SH   OTR   0 0 6,016
DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106   575 21,518 SH   OTR   409 0 21,109
DANAHER CORPORATION COM 235851102   402 1,676 SH   OTR   0 0 1,676
DEERE & CO Call 244199105   81 200 SH Call OTR   0 0 200
DEERE & CO COM 244199105   23,695 58,479 SH   OTR   115 0 58,364
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702   7,179 151,010 SH   OTR   0 0 151,010
DEVON ENERGY CORP NEW Call 25179M103   503 10,400 SH Call OTR   0 0 10,400
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103   990 20,479 SH   OTR   0 0 20,479
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205   1,296 7,473 SH   OTR   0 0 7,473
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102   242 1,828 SH   OTR   0 0 1,828
DISNEY WALT CO COM 254687106   3,697 41,407 SH   OTR   145 0 41,262
DOCUSIGN INC NOTE 1/1 256163AD8   4,230 4,372,000 PRN   OTR   0 0 4,372,000
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   709 13,683 SH   OTR   35 0 13,648
DORCHESTER MINERALS LP COM UNIT 25820R105   282 9,397 SH   OTR   0 0 9,397
DOVER CORP COM 260003108   530 3,590 SH   OTR   0 0 3,590
DOW INC COM 260557103   297 5,575 SH   OTR   0 0 5,575
DROPBOX INC CL A 26210C104   2,009 75,328 SH   OTR   0 0 75,328
DUCOMMUN INC DEL COM 264147109   5,999 137,684 SH   OTR   800 0 136,884
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   1,397 15,566 SH   OTR   100 0 15,466
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102   9,944 139,188 SH   OTR   1,000 0 138,188
DURECT CORP COM NEW 266605500   7,393 1,493,557 SH   OTR   32,300 0 1,461,257
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP COM NEW 268158201   130 10,025 SH   OTR   0 0 10,025
ETFIS SER TR I VIRTUS REAVES UT 26923G806   700 15,425 SH   OTR   0 0 15,425
EASTGROUP PPTYS INC COM 277276101   434 2,500 SH   OTR   0 0 2,500
EBAY INC. COM 278642103   2,026 45,343 SH   OTR   0 0 45,343
ECOLAB INC COM 278865100   1,577 8,449 SH   OTR   0 0 8,449
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108   1,013 10,738 SH   OTR   0 0 10,738
8X8 INC NEW NOTE 0.500% 2/0 282914AB6   305 320,000 PRN   OTR   0 0 320,000
ELEDON PHARMACEUTICALS INC COM 28617K101   70 50,849 SH   OTR   0 0 50,849
EMERSON ELEC CO COM 291011104   3,203 35,430 SH   OTR   0 0 35,430
ENBRIDGE INC COM 29250N105   4,831 130,035 SH   OTR   0 0 130,035
ENERGY TRANSFER L P Call 29273V100   2,021 159,100 SH Call OTR   0 0 159,100
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100   2,460 193,728 SH   OTR   10,000 0 183,728
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107   406 15,423 SH   OTR   0 0 15,423
EQUINOX GOLD CORP COM 29446Y502   167 36,559 SH   OTR   0 0 36,559
ESPERION THERAPEUTICS INC NE NOTE 4.000%11/1 29664WAB1   464 933,000 PRN   OTR   122,000 0 811,000
ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102   831 20,822 SH   OTR   0 0 20,822
ETSY INC COM 29786A106   988 11,678 SH   OTR   0 0 11,678
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108   335 4,721 SH   OTR   0 0 4,721
EXELON CORP COM 30161N101   694 17,038 SH   OTR   0 0 17,038
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303   5,480 50,092 SH   OTR   0 0 50,092
EZCORP INC CL A NON VTG 302301106   92 10,941 SH   OTR   0 0 10,941
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   11,227 104,676 SH   OTR   0 0 104,676
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   13,858 48,288 SH   OTR   315 0 47,973
FARFETCH LTD Call 30744W107   24 4,000 SH Call OTR   0 0 4,000
FARFETCH LTD ORD SH CL A 30744W107   66 10,987 SH   OTR   0 0 10,987
FEDEX CORP COM 31428X106   2,232 9,002 SH   OTR   0 0 9,002
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303   487 13,530 SH   OTR   0 0 13,530
FISERV INC COM 337738108   324 2,568 SH   OTR   621 0 1,947
FORD MTR CO DEL COM 345370860   2,454 162,177 SH   OTR   0 0 162,177
FORTUNA SILVER MINES INC COM 349915108   136 42,000 SH   OTR   0 0 42,000
FOX CORP CL A COM 35137L105   1,045 30,735 SH   OTR   0 0 30,735
FREEPORT-MCMORAN INC Call 35671D857   720 18,000 SH Call OTR   0 0 18,000
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   9,433 235,822 SH   OTR   0 0 235,822
FURY GOLD MINES LIMITED COM 36117T100   897 2,135,125 SH   OTR   0 0 2,135,125
GFL ENVIRONMENTAL INC SUB VTG SHS 36168Q104   206 5,320 SH   OTR   0 0 5,320
GENERAC HLDGS INC COM 368736104   453 3,037 SH   OTR   2,500 0 537
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301   760 6,922 SH   OTR   0 0 6,922
GENERAL MLS INC COM 370334104   1,981 25,834 SH   OTR   0 0 25,834
GENERAL MTRS CO COM 37045V100   241 6,258 SH   OTR   0 0 6,258
GETTY RLTY CORP NEW COM 374297109   6,990 206,671 SH   OTR   0 0 206,671
GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204   1,021 28,642 SH   OTR   0 0 28,642
GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY COM 37892E102   2,355 84,794 SH   OTR   3,000 0 81,794
GLOBE LIFE INC COM 37959E102   18,066 164,806 SH   OTR   0 0 164,806
GODADDY INC CL A 380237107   3,093 41,167 SH   OTR   0 0 41,167
GOLDMAN SACHS GROUP INC Call 38141G104   581 1,800 SH Call OTR   0 0 1,800
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   15,420 47,807 SH   OTR   300 0 47,507
GRAY TELEVISION INC COM 389375106   438 55,550 SH   OTR   0 0 55,550
HP INC Call 40434L105   795 25,900 SH Call OTR   0 0 25,900
HP INC COM 40434L105   1,983 64,583 SH   OTR   0 0 64,583
HALEON PLC SPON ADS 405552100   368 43,885 SH   OTR   0 0 43,885
HANESBRANDS INC COM 410345102   647 142,553 SH   OTR   0 0 142,553
HERON THERAPEUTICS INC COM 427746102   13 11,415 SH   OTR   0 0 11,415
HERSHEY CO COM 427866108   1,039 4,160 SH   OTR   0 0 4,160
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109   1,448 86,216 SH   OTR   0 0 86,216
HEXCEL CORP NEW COM 428291108   33,736 443,773 SH   OTR   675 0 443,098
HOME DEPOT INC COM 437076102   22,329 71,880 SH   OTR   0 0 71,880
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   519 2,503 SH   OTR   0 0 2,503
HOWARD HUGHES CORP COM 44267D107   9,506 120,456 SH   OTR   0 0 120,456
HUBBELL INC COM 443510607   1,159 3,495 SH   OTR   0 0 3,495
HUNTSMAN CORP Call 447011107   1,189 44,000 SH Call OTR   0 0 44,000
HUNTSMAN CORP COM 447011107   1,464 54,190 SH   OTR   0 0 54,190
I-80 GOLD CORP COM 44955L106   428 190,190 SH   OTR   140,000 0 50,190
IDACORP INC COM 451107106   205 2,000 SH   OTR   0 0 2,000
IDEXX LABS INC COM 45168D104   266 530 SH   OTR   100 0 430
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109   2,561 10,239 SH   OTR   0 0 10,239
IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD COM NEW 45257F200   3,138 1,060,055 SH   OTR   0 0 1,060,055
INTEL CORP COM 458140100   1,011 30,229 SH   OTR   0 0 30,229
INTELLICHECK INC COM NEW 45817G201   147 59,631 SH   OTR   0 0 59,631
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104   5,351 47,320 SH   OTR   575 0 46,745
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   2,673 19,974 SH   OTR   0 0 19,974
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103   338 10,635 SH   OTR   0 0 10,635
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   1,173 3,174 SH   OTR   0 0 3,174
INUVO INC COM NEW 46122W204   17 77,960 SH   OTR   0 0 77,960
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357   300 2,005 SH   OTR   0 0 2,005
IRON MTN INC DEL COM 46284V101   1,239 21,813 SH   OTR   1,915 0 19,898
ISHARES SILVER TR Call 46428Q109   13 600 SH Call OTR   0 0 600
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109   336 16,100 SH   OTR   15,000 0 1,100
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204   345 9,490 SH   OTR   0 0 9,490
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   968 2,172 SH   OTR   0 0 2,172
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226   1,183 12,081 SH   OTR   0 0 12,081
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457   1,018 12,550 SH   OTR   0 0 12,550
ISHARES TR ISHARES BIOTECH 464287556   322 2,540 SH   OTR   0 0 2,540
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622   268 1,101 SH   OTR   0 0 1,101
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648   312 1,287 SH   OTR   0 0 1,287
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646   1,271 25,330 SH   OTR   0 0 25,330
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842   255 3,785 SH   OTR   0 0 3,785
ISHARES TR CORE 1 5 YR USD 46432F859   545 11,683 SH   OTR   0 0 11,683
JPMORGAN CHASE & CO Call 46625H100   494 3,400 SH Call OTR   0 0 3,400
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   35,280 242,575 SH   OTR   380 0 242,195
JETBLUE AWYS CORP COM 477143101   769 86,740 SH   OTR   0 0 86,740
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   19,034 114,995 SH   OTR   0 0 114,995
KKR & CO INC COM 48251W104   1,934 34,535 SH   OTR   0 0 34,535
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103   1,784 12,920 SH   OTR   0 0 12,920
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101   2,727 158,340 SH   OTR   0 0 158,340
KNIFE RIVER CORP COMMON STOC 498894104   334 7,683 SH   OTR   0 0 7,683
KORN FERRY COM NEW 500643200   1,082 21,838 SH   OTR   0 0 21,838
KRAFT HEINZ CO COM 500754106   244 6,879 SH   OTR   0 0 6,879
KROGER CO COM 501044101   202 4,289 SH   OTR   0 0 4,289
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109   349 1,784 SH   OTR   0 0 1,784
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409   285 1,183 SH   OTR   0 0 1,183
LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104   221 1,925 SH   OTR   0 0 1,925
LIGHTSPEED COMMERCE INC SUB VTG SHS 53229C107   323 19,072 SH   OTR   0 0 19,072
LILLY ELI & CO COM 532457108   3,916 8,351 SH   OTR   0 0 8,351
LITHIUM AMERS CORP NEW COM NEW 53680Q207   511 25,300 SH   OTR   0 0 25,300
LIVENT CORP Call 53814L108   1,229 44,800 SH Call OTR   0 0 44,800
LIVENT CORP COM 53814L108   4,101 149,502 SH   OTR   0 0 149,502
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   306 665 SH   OTR   0 0 665
LOWES COS INC COM 548661107   2,780 12,316 SH   OTR   0 0 12,316
M & T BK CORP COM 55261F104   260 2,103 SH   OTR   0 0 2,103
MDU RES GROUP INC COM 552690109   921 43,960 SH   OTR   0 0 43,960
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   1,508 12,935 SH   OTR   0 0 12,935
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   4,935 12,547 SH   OTR   0 0 12,547
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206   535 6,138 SH   OTR   0 0 6,138
MCDONALDS CORP COM 580135101   301 1,008 SH   OTR   0 0 1,008
MCKESSON CORP COM 58155Q103   3,792 8,875 SH   OTR   0 0 8,875
MEDIFAST INC COM 58470H101   3,014 32,705 SH   OTR   400 0 32,305
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102   415 350 SH   OTR   0 0 350
MERCK & CO INC COM 58933Y105   31,443 272,495 SH   OTR   52 0 272,443
MICROSOFT CORP COM 594918104   81,632 239,714 SH   OTR   2,300 0 237,414
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   802 12,702 SH   OTR   0 0 12,702
MID-AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103   224 1,475 SH   OTR   0 0 1,475
MOHAWK INDS INC COM 608190104   238 2,310 SH   OTR   0 0 2,310
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   5,770 79,112 SH   OTR   0 0 79,112
MONGODB INC NOTE 0.250% 1/1 60937PAD8   3,638 1,828,000 PRN   OTR   0 0 1,828,000
MOODYS CORP COM 615369105   1,699 4,886 SH   OTR   0 0 4,886
MUELLER INDS INC COM 624756102   249 2,850 SH   OTR   0 0 2,850
NETFLIX INC COM 64110L106   743 1,686 SH   OTR   0 0 1,686
NEW GOLD INC CDA COM 644535106   62 57,175 SH   OTR   0 0 57,175
NEW JERSEY RES CORP COM 646025106   269 5,705 SH   OTR   0 0 5,705
NEXSTAR MEDIA GROUP INC COMMON STOCK 65336K103   650 3,900 SH   OTR   0 0 3,900
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   5,263 70,928 SH   OTR   0 0 70,928
NIKE INC CL B 654106103   274 2,484 SH   OTR   0 0 2,484
NISOURCE INC COM 65473P105   684 24,999 SH   OTR   0 0 24,999
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108   12,716 56,076 SH   OTR   0 0 56,076
NORTHWEST NAT HLDG CO COM 66765N105   519 12,066 SH   OTR   0 0 12,066
NOVAGOLD RES INC COM NEW 66987E206   65 16,200 SH   OTR   0 0 16,200
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109   10,852 107,538 SH   OTR   430 0 107,108
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205   2,827 17,468 SH   OTR   0 0 17,468
NU SKIN ENTERPRISES INC CL A 67018T105   1,251 37,685 SH   OTR   0 0 37,685
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   9,419 22,267 SH   OTR   80 0 22,187
NUVEI CORPORATION SUB VTG SHS 67079A102   2,785 94,270 SH   OTR   0 0 94,270
OGE ENERGY CORP COM 670837103   2,425 67,534 SH   OTR   0 0 67,534
OKTA INC Call 679295105   14 200 SH Call OTR   0 0 200
OKTA INC CL A 679295105   212 3,063 SH   OTR   0 0 3,063
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100   242 7,896 SH   OTR   0 0 7,896
OMEROS CORP NOTE 5.250% 2/1 682143AG7   432 614,000 PRN   OTR   0 0 614,000
OMEROS CORP COM 682143102   25,330 4,656,261 SH   OTR   67,759 0 4,588,502
ONE GAS INC COM 68235P108   590 7,677 SH   OTR   0 0 7,677
ONEOK INC NEW COM 682680103   3,716 60,215 SH   OTR   0 0 60,215
OPPFI INC *W EXP 07/20/202 68386H111   6 88,175 SH   OTR   0 0 88,175
ORACLE CORP COM 68389X105   7,360 61,799 SH   OTR   0 0 61,799
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107   2,994 33,635 SH   OTR   0 0 33,635
OWENS CORNING NEW COM 690742101   464 3,555 SH   OTR   0 0 3,555
PAGERDUTY INC NOTE 1.250% 7/0 69553PAB6   1,340 1,409,000 PRN   OTR   0 0 1,409,000
PAGERDUTY INC COM 69553P100   1,649 73,334 SH   OTR   0 0 73,334
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   966 3,780 SH   OTR   0 0 3,780
PAN AMERN SILVER CORP COM 697900108   13,893 952,848 SH   OTR   0 0 952,848
PARK CITY GROUP INC COM NEW 700215304   1,689 167,357 SH   OTR   0 0 167,357
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104   3,343 8,572 SH   OTR   0 0 8,572
PAYCHEX INC COM 704326107   230 2,060 SH   OTR   0 0 2,060
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   7,874 118,005 SH   OTR   200 0 117,805
PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103   1,290 41,030 SH   OTR   0 0 41,030
PEPSICO INC COM 713448108   13,526 73,025 SH   OTR   0 0 73,025
REVVITY INC COM 714046109   201 1,692 SH   OTR   0 0 1,692
PFIZER INC COM 717081103   21,958 598,650 SH   OTR   0 0 598,650
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   621 6,360 SH   OTR   0 0 6,360
PHILLIPS 66 COM 718546104   1,560 16,352 SH   OTR   0 0 16,352
PINTEREST INC CL A 72352L106   575 21,032 SH   OTR   1,000 0 20,032
PIONEER NAT RES CO COM 723787107   109,361 527,857 SH   OTR   125 0 527,732
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   37,010 243,904 SH   OTR   2,081 0 241,823
PROLOGIS INC. COM 74340W103   1,489 12,142 SH   OTR   0 0 12,142
PROSHARES TR PET CARE ETF 74348A145   439 8,637 SH   OTR   0 0 8,637
P3 HEALTH PARTNERS INC COM CL A 744413105   30 10,000 SH   OTR   0 0 10,000
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106   299 4,773 SH   OTR   0 0 4,773
PULTE GROUP INC COM 745867101   1,656 21,312 SH   OTR   0 0 21,312
QUALCOMM INC COM 747525103   3,176 26,678 SH   OTR   0 0 26,678
QUANTA SVCS INC COM 74762E102   2,104 10,710 SH   OTR   0 0 10,710
RPM INTL INC COM 749685103   1,124 12,525 SH   OTR   0 0 12,525
RANGE RES CORP COM 75281A109   27,909 949,300 SH   OTR   0 0 949,300
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101   18,307 186,887 SH   OTR   375 0 186,512
REALTY INCOME CORP COM 756109104   738 12,350 SH   OTR   0 0 12,350
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100   3,552 23,192 SH   OTR   0 0 23,192
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100   514 8,058 SH   OTR   0 0 8,058
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106   27,917 58,064 SH   OTR   0 0 58,064
ROSS STORES INC COM 778296103   294 2,624 SH   OTR   0 0 2,624
SHELL PLC SPON ADS 780259305   993 16,452 SH   OTR   0 0 16,452
S&P GLOBAL INC COM 78409V104   844 2,105 SH   OTR   0 0 2,105
SEI INVTS CO COM 784117103   3,175 53,250 SH   OTR   2,000 0 51,250
SPDR S&P 500 ETF TR Put 78462F103   8,112 18,300 SH Put OTR   0 0 18,300
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   1,593 3,593 SH   OTR   0 0 3,593
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   5,755 32,284 SH   OTR   9,100 0 23,184
SPDR INDEX SHS FDS GLB NAT RESRCE 78463X541   592 10,990 SH   OTR   0 0 10,990
SPDR SER TR S&P REGL BKG 78464A698   1,199 29,360 SH   OTR   0 0 29,360
SPDR SER TR S&P METALS MNG 78464A755   208 4,100 SH   OTR   0 0 4,100
SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870   542 6,519 SH   OTR   0 0 6,519
SALESFORCE INC COM 79466L302   2,117 10,023 SH   OTR   0 0 10,023
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105   921 17,095 SH   OTR   300 0 16,795
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108   572 11,648 SH   OTR   0 0 11,648
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100   398 4,802 SH   OTR   0 0 4,802
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209   1,206 9,087 SH   OTR   0 0 9,087
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308   706 9,517 SH   OTR   0 0 9,517
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407   992 5,843 SH   OTR   0 0 5,843
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605   1,261 37,406 SH   OTR   0 0 37,406
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704   338 3,149 SH   OTR   0 0 3,149
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803   2,379 13,682 SH   OTR   0 0 13,682
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852   732 11,255 SH   OTR   0 0 11,255
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886   416 6,360 SH   OTR   0 0 6,360
SEMRUSH HLDGS INC CL A COM 81686C104   120 12,505 SH   OTR   0 0 12,505
SMARTSHEET INC COM CL A 83200N103   768 20,078 SH   OTR   0 0 20,078
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405   500 3,386 SH   OTR   0 0 3,386
SOUTHSTATE CORPORATION COM 840441109   379 5,755 SH   OTR   0 0 5,755
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109   1,708 284,150 SH   OTR   0 0 284,150
SPLUNK INC NOTE 1.125% 9/1 848637AD6   1,994 1,988,000 PRN   OTR   0 0 1,988,000
SPLUNK INC NOTE 1.125% 6/1 848637AF1   247 285,000 PRN   OTR   0 0 285,000
SPLUNK INC COM 848637104   778 7,338 SH   OTR   0 0 7,338
SPROTT PHYSICAL GOLD TR UNIT 85207H104   346 23,179 SH   OTR   0 0 23,179
STAR HLDGS SHS BEN INT 85512G106   1,580 107,719 SH   OTR   11,100 0 96,619
STARBUCKS CORP COM 855244109   632 6,381 SH   OTR   0 0 6,381
STMICROELECTRONICS N V NY REGISTRY 861012102   5,879 117,609 SH   OTR   0 0 117,609
STRATEGIC ED INC COM 86272C103   1,044 15,395 SH   OTR   0 0 15,395
STRATUS PPTYS INC COM NEW 863167201   27,338 1,041,457 SH   OTR   0 0 1,041,457
STRYKER CORPORATION COM 863667101   3,635 11,913 SH   OTR   0 0 11,913
WISA TECHNOLOGIES INC COM NEW 86633R302   26 20,700 SH   OTR   0 0 20,700
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC COM 868459108   1,085 36,088 SH   OTR   0 0 36,088
SYSCO CORP COM 871829107   263 3,541 SH   OTR   0 0 3,541
T-MOBILE US INC COM 872590104   14,266 102,706 SH   OTR   150 0 102,556
TMC THE METALS COMPANY INC COM 87261Y106   16 10,000 SH   OTR   0 0 10,000
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100   3,352 33,214 SH   OTR   0 0 33,214
TAPESTRY INC COM 876030107   1,933 45,161 SH   OTR   0 0 45,161
TASEKO MINES LTD COM 876511106   136 95,236 SH   OTR   0 0 95,236
TC ENERGY CORP COM 87807B107   350 8,650 SH   OTR   0 0 8,650
TECK RESOURCES LTD CL B 878742204   25,812 613,110 SH   OTR   0 0 613,110
TELUS CORPORATION COM 87971M103   254 13,050 SH   OTR   0 0 13,050
TESLA INC COM 88160R101   1,652 6,311 SH   OTR   0 0 6,311
TEXAS INSTRS INC COM 882508104   1,688 9,375 SH   OTR   0 0 9,375
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   751 1,440 SH   OTR   0 0 1,440
3M CO COM 88579Y101   277 2,768 SH   OTR   0 0 2,768
TIMKEN CO COM 887389104   241 2,631 SH   OTR   0 0 2,631
TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109   4,203 72,924 SH   OTR   36 0 72,888
TRUPANION INC COM 898202106   1,230 62,500 SH   OTR   0 0 62,500
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109   3,728 122,827 SH   OTR   0 0 122,827
UBS AG LONDON BRANCH EN LG CP GRWTH 902677780   641 1,072 SH   OTR   0 0 1,072
UNILEVER PLC Call 904767704   704 13,500 SH Call OTR   0 0 13,500
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704   20,833 399,630 SH   OTR   4,109 0 395,521
UNION PAC CORP COM 907818108   11,410 55,760 SH   OTR   0 0 55,760
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106   1,525 8,510 SH   OTR   0 0 8,510
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   2,293 4,771 SH   OTR   0 0 4,771
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100   237 1,500 SH   OTR   0 0 1,500
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100   205 1,747 SH   OTR   0 0 1,747
VANECK ETF TRUST GOLD MINERS ETF 92189F106   293 9,740 SH   OTR   0 0 9,740
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406   322 3,035 SH   OTR   0 0 3,035
VANGUARD WORLD FDS CONSUM DIS ETF 92204A108   592 2,091 SH   OTR   630 0 1,461
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405   1,035 12,737 SH   OTR   2,800 0 9,937
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504   1,319 5,389 SH   OTR   0 0 5,389
VANGUARD WORLD FDS INDUSTRIAL ETF 92204A603   304 1,481 SH   OTR   0 0 1,481
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702   727 1,645 SH   OTR   0 0 1,645
VANGUARD WORLD FDS MATERIALS ETF 92204A801   360 1,981 SH   OTR   0 0 1,981
VANGUARD WORLD FDS COMM SRVC ETF 92204A884   356 3,351 SH   OTR   1,000 0 2,351
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409   315 4,159 SH   OTR   0 0 4,159
VAPOTHERM INC COM 922107107   64 144,031 SH   OTR   23,100 0 120,931
VENTAS INC COM 92276F100   204 4,316 SH   OTR   0 0 4,316
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363   2,354 5,781 SH   OTR   1,000 0 4,781
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736   1,447 5,114 SH   OTR   0 0 5,114
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   9,751 262,196 SH   OTR   0 0 262,196
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106   1,514 6,700 SH   OTR   0 0 6,700
VERICEL CORP COM 92346J108   864 23,001 SH   OTR   0 0 23,001
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100   353 1,004 SH   OTR   0 0 1,004
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B COM 92556H206   3,419 214,895 SH   OTR   0 0 214,895
VIATRIS INC COM 92556V106   2,138 214,273 SH   OTR   0 0 214,273
VISA INC COM CL A 92826C839   6,139 25,852 SH   OTR   100 0 25,752
VMWARE INC CL A COM 928563402   300 2,090 SH   OTR   0 0 2,090
WNS HLDGS LTD SPON ADR 92932M101   250 3,393 SH   OTR   0 0 3,393
WALMART INC COM 931142103   3,515 22,360 SH   OTR   0 0 22,360
WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104   480 38,298 SH   OTR   1,209 0 37,089
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109   3,890 22,431 SH   OTR   0 0 22,431
WATERS CORP COM 941848103   344 1,290 SH   OTR   0 0 1,290
WAYFAIR INC CL A 94419L101   5,776 88,846 SH   OTR   3,500 0 85,346
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101   565 13,232 SH   OTR   0 0 13,232
WELLS FARGO CO NEW PERP PFD CNV A 949746804   746 648 SH   OTR   0 0 648
WELLTOWER INC COM 95040Q104   676 8,351 SH   OTR   0 0 8,351
WESTROCK CO COM 96145D105   217 7,468 SH   OTR   0 0 7,468
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104   597 17,822 SH   OTR   0 0 17,822
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102   288 6,660 SH   OTR   0 0 6,660
WILLIAMS COS INC COM 969457100   57,423 1,759,831 SH   OTR   1,000 0 1,758,831
WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101   5,964 47,657 SH   OTR   0 0 47,657
WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO COM CL A 971378104   1,150 24,073 SH   OTR   0 0 24,073
WORKIVA INC COM CL A 98139A105   5,498 54,087 SH   OTR   1,500 0 52,587
WORLD ACCEP CORPORATION COM 981419104   8,229 61,409 SH   OTR   4,000 0 57,409
XCEL ENERGY INC COM 98389B100   466 7,498 SH   OTR   0 0 7,498
XYLEM INC COM 98419M100   211 1,874 SH   OTR   0 0 1,874
YELP INC CL A 985817105   4,004 109,960 SH   OTR   4,250 0 105,710
YUM BRANDS INC COM 988498101   233 1,680 SH   OTR   0 0 1,680
ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP CL A 98956A105   915 107,088 SH   OTR   0 0 107,088
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102   239 1,639 SH   OTR   0 0 1,639
ZOETIS INC CL A 98978V103   2,509 14,571 SH   OTR   200 0 14,371