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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AFRICAN GOLD ACQUISITION COR SHS CL A G0112R108   1,055 100 SH   OTR   0 100 0
ALPHA STAR ACQUISITION CORP ORDINARY SHARES G0230C108   2,448,640 228,205 SH   OTR   0 228,205 0
AMDOCS LTD SHS G02602103   15,618 158 SH   OTR   0 158 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   33,484 97 SH   OTR   0 97 0
AP ACQUISITION CORP CL A ORD SHS G04058106   911,361 84,699 SH   OTR   0 84,699 0
APOLLO STRATEGIC GRWT CPTL I SHS CL A G0412A102   17,220 1,667 SH   OTR   0 1,667 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   16,392 219 SH   OTR   0 219 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   24,329 436 SH   OTR   0 436 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109   20,671 384 SH   OTR   0 384 0
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P SHS G0751N103   78,219 3,337 SH   OTR   0 3,337 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208   36,909 1,349 SH   OTR   0 1,349 0
BATTERY FUTURE ACQUISITION C CL A ORD SHS G0888J108   1,282,558 120,996 SH   OTR   0 120,996 0
BIOPLUS ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G11217117   4,845,750 455,000 SH   OTR   0 455,000 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   44,127 143 SH   OTR   0 143 0
BLOCKCHAIN COINVSTRS ACQ CRP CLASS A ORD G11765107   215,375 20,223 SH   OTR   0 20,223 0
BLUERIVER ACQUISITION CORP CL A ORD SHS G1261Q107   1,045,911 99,374 SH   OTR   0 99,374 0
BUKIT JALIL GBL ACQUISITION UNIT 05/02/2029 G1676M139   2,038,000 200,000 SH   OTR   0 200,000 0
BUNGE LIMITED Call G16962905   273,615 2,900 SH Call OTR   0 2,900 0
CAPITALWORKS EMNG MKTS ACQST CLASS A ORD SHS G1889L100   2,642,500 250,000 SH   OTR   0 250,000 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107   18,089 504 SH   OTR   0 504 0
CATCHA INVESTMENT CORP SHS CL A G1962Y102   129,899 12,389 SH   OTR   0 12,389 0
CC NEUBERGER PRINCIPAL HOLDN SHS CL A G1992N100   398,695 36,780 SH   OTR   0 36,780 0
CHENGHE ACQUISITION CO CLASS A ORD G2086M107   1,530,346 143,023 SH   OTR   0 143,023 0
COLISEUM ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G2263T123   3,148,620 301,592 SH   OTR   0 301,592 0
CONSILIUM ACQUISITN CORP I L CLASS A ORD SHS G2365L101   1,049,000 100,000 SH   OTR   0 100,000 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108   48,426 328 SH   OTR   0 328 0
CORSAIR PARTNERING CORP SHS CL A G2540H108   1,389,926 134,098 SH   OTR   0 134,098 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   8,956 139 SH   OTR   0 139 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107   3,542 262 SH   OTR   0 262 0
DLOCAL LTD CLASS A COM G29018101   2,539 208 SH   OTR   0 208 0
EATON CORP PLC Call G29183903   6,033,000 30,000 SH Call OTR   0 30,000 0
CONSTELLATION ACQUISITN CORP SHS CL A G2R18K105   132,169 12,457 SH   OTR   0 12,457 0
EMBRACE CHANGE ACQUISITN COR ORDINARY SHARES G3034H109   264,500 25,000 SH   OTR   0 25,000 0
ARYA SCIENCES ACQUISITN CORP CLASS A ORD SHS G31658100   419,642 40,506 SH   OTR   0 40,506 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102   16,099 344 SH   OTR   0 344 0
EVE MOBILITY ACQUISITION COR CL A ORD SHS G3218G109   1,839,250 175,000 SH   OTR   0 175,000 0
ARES ACQUISITION CORP II SHS CLASS A G33033104   1,863,189 183,475 SH   OTR   0 183,475 0
EVERGREEN CORPORATION CLASS A ORD SHS G3312W109   3,917,290 363,385 SH   OTR   0 363,385 0
FABRINET SHS G3323L100   29,613 228 SH   OTR   0 228 0
FERROGLOBE PLC SHS G33856108   122,112 25,600 SH   OTR   0 25,600 0
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106   3,618 23 SH   OTR   0 23 0
FORBION EUROPEAN ACQUSTN COR CLASS A ORD SHS G3619H102   4,131,050 385,000 SH   OTR   0 385,000 0
FTAI AVIATION LTD Call G3730V905   3,355,960 106,000 SH Call OTR   0 106,000 0
GENERATION ASIA I ACQUISITIO CL A ORD SHS G38258102   2,716,411 258,214 SH   OTR   0 258,214 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108   24,251 1,799 SH   OTR   0 1,799 0
GLOBAL PARTNER ACQISTN CORP CL A SHS G3934P102   11,671 1,100 SH   OTR   0 1,100 0
GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A G3934V109   6,710 1,084 SH   OTR   0 1,084 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214   21,391 785 SH   OTR   0 785 0
IHS HOLDING LIMITED ORD SHS G4701H109   95,511 9,766 SH   OTR   0 9,766 0
INFINT ACQUISITION CORP CL A ORD SHS G47862100   841,523 77,991 SH   OTR   0 77,991 0
INFLECTION PT ACQUISITN CRP UNIT 08/29/2031 G4790U128   4,554,000 450,000 SH   OTR   0 450,000 0
INNOVATIVE INTL ACQUSITIN CO CLASS A ORD G4809M109   735,979 67,182 SH   OTR   0 67,182 0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108   2,424 76 SH   OTR   0 76 0
INVESTCORP EUROPE ACQUISITIO CLASS A ORD SHS G4923T105   415,935 39,000 SH   OTR   0 39,000 0
JAMES RIV GROUP LTD COM G5005R107   43,441 2,379 SH   OTR   0 2,379 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105   22,146 325 SH   OTR   0 325 0
LEO HLDGS CORP II COM CL A G5463R102   2,054 193 SH   OTR   0 193 0
MALLINCKRODT PLC ORD SHS G5890A102   16,702 14,154 SH   OTR   0 14,154 0
METAL SKY STAR ACQUISITION C ORDINARY SHARES G6053N105   3,686,903 335,481 SH   OTR   0 335,481 0
APTIV PLC SHS G6095L109   6,432 63 SH   OTR   0 63 0
DENALI CAPITAL ACQUISITN COR CLASS A ORD G6256B106   4,390,083 409,905 SH   OTR   0 409,905 0
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F137   38,049 409 SH   OTR   0 409 0
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105   30,099 1,718 SH   OTR   0 1,718 0
NU HLDGS LTD ORD SHS CL A G6683N103   112,622 14,274 SH   OTR   0 14,274 0
PAGSEGURO DIGITAL LTD COM CL A G68707101   33,002 3,496 SH   OTR   0 3,496 0
PATRIA INVESTMENTS LIMITED COM CL A G69451105   25,211 1,763 SH   OTR   0 1,763 0
PATRIA LATIN AMRCN OPPRNTY A CLASS A ORD SHS G69454109   6,500,127 605,226 SH   OTR   0 605,226 0
PAYSAFE LIMITED SHS G6964L206   10 1 SH   OTR   0 1 0
MORINGA ACQUISITION CORP CL A SHS G6S23K108   21 2 SH   OTR   0 2 0
PONO CAP THREE INC ORD SHS CL A G71704103   1,299,375 125,000 SH   OTR   0 125,000 0
PROSPECTOR CAPITAL CORP CL A G7273A105   42,458 4,063 SH   OTR   0 4,063 0
RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103   9,513 51 SH   OTR   0 51 0
RMG ACQUISITION CORP III CL A SHS G76088106   507,600 45,000 SH   OTR   0 45,000 0
ROSS ACQUISITION CORP II SHS CL A G7641C106   1,374,665 130,300 SH   OTR   0 130,300 0
SFL CORPORATION LTD SHS G7738W106   5,206 558 SH   OTR   0 558 0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103   7,486 121 SH   OTR   0 121 0
SHUAA PARTNERS ACQUISTN CORP CLASS A ORD SHS G81173109   1,073,500 100,000 SH   OTR   0 100,000 0
STONEBRIDGE ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G85094103   1,626,350 149,894 SH   OTR   0 149,894 0
STONECO LTD COM CL A G85158106   38,042 2,986 SH   OTR   0 2,986 0
TLGY ACQUISITION CORPORATION CLASS A ORD SHS G8656T109   2,152 200 SH   OTR   0 200 0
TARGET GLOBAL ACQUISI I CORP CLASS A ORD SHS G8675N109   970,970 91,000 SH   OTR   0 91,000 0
TECHNOLOGY & TELECOM ACQ COR CLASS A ORD SHS G87119106   1,194,240 109,063 SH   OTR   0 109,063 0
TRINSEO PLC SHS G9059U107   47,360 3,738 SH   OTR   0 3,738 0
TRISTAR ACQUISITION I CORP CL A ORD SHS G9074V106   716,853 68,500 SH   OTR   0 68,500 0
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD SHS G9108L173   13,258 744 SH   OTR   0 744 0
XP INC CL A G98239109   66,134 2,819 SH   OTR   0 2,819 0
XPAC ACQUISITION CORP CLASS A ORD G9831X106   2,590,000 250,000 SH   OTR   0 250,000 0
TOP FINANCIAL GROUP LTD ORDINARY SHARES G989A6102   20,564 2,190 SH   OTR   0 2,190 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104   51,799 269 SH   OTR   0 269 0
GARMIN LTD SHS H2906T109   23,465 225 SH   OTR   0 225 0
UBS GROUP AG Call H42097907   4,155,350 205,000 SH Call OTR   0 205,000 0
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104   8,410 60 SH   OTR   0 60 0
ORION S.A. COM L72967109   41,018 1,933 SH   OTR   0 1,933 0
PERIMETER SOLUTIONS SA COMMON STOCK L7579L106   8,389 1,364 SH   OTR   0 1,364 0
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102   35,321 220 SH   OTR   0 220 0
AUDIOCODES LTD ORD M15342104   14,873 1,629 SH   OTR   0 1,629 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104   12,060 96 SH   OTR   0 96 0
FRONTLINE PLC COM M46528101   45,101 3,104 SH   OTR   0 3,104 0
FIVERR INTL LTD ORD SHS M4R82T106   42,162 1,621 SH   OTR   0 1,621 0
INMODE LTD SHS M5425M103   41,683 1,116 SH   OTR   0 1,116 0
NANO X IMAGING LTD ORD SHS M70700105   22,910 1,479 SH   OTR   0 1,479 0
MONDAY COM LTD SHS M7S64H106   22,772 133 SH   OTR   0 133 0
TABOOLA.COM LTD Call M8744T906   746,400 240,000 SH Call OTR   0 240,000 0
WIX COM LTD SHS M98068105   29,105 372 SH   OTR   0 372 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106   32,776 516 SH   OTR   0 516 0
ELASTIC N V ORD SHS N14506104   5,514 86 SH   OTR   0 86 0
CNH INDL N V Call N20944909   720,000 50,000 SH Call OTR   0 50,000 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100   30,304 330 SH   OTR   0 330 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109   6,345 31 SH   OTR   0 31 0
PLAYA HOTELS & RESORTS NV SHS N70544106   21,213 2,606 SH   OTR   0 2,606 0
COPA HOLDINGS SA CL A P31076105   22,227 201 SH   OTR   0 201 0
ONESPAWORLD HOLDINGS LIMITED COM P73684113   23,777 1,965 SH   OTR   0 1,965 0
IRIS ENERGY LTD ORDINARY SHARES Q4982L109   1,571,632 337,260 SH   OTR   0 337,260 0
ARDMORE SHIPPING CORP COM Y0207T100   17,945 1,453 SH   OTR   0 1,453 0
COSTAMARE INC SHS Y1771G102   20,017 2,070 SH   OTR   0 2,070 0
DHT HOLDINGS INC SHS NEW Y2065G121   16,830 1,973 SH   OTR   0 1,973 0
DORIAN LPG LTD SHS USD Y2106R110   33,986 1,325 SH   OTR   0 1,325 0
FLEX LTD ORD Y2573F102   4,008 145 SH   OTR   0 145 0
GLOBAL SHIP LEASE INC NEW COM CL A Y27183600   44,116 2,274 SH   OTR   0 2,274 0
INTERNATIONAL SEAWAYS INC COM Y41053102   17,705 463 SH   OTR   0 463 0
MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LT SHS Y58473102   10,419 370 SH   OTR   0 370 0
SCORPIO TANKERS INC SHS Y7542C130   29,519 625 SH   OTR   0 625 0
STAR BULK CARRIERS CORP. SHS PAR Y8162K204   24,745 1,398 SH   OTR   0 1,398 0
TEEKAY TANKERS LTD CL A Y8565N300   67,247 1,759 SH   OTR   0 1,759 0
AAR CORP COM 000361105   9,068 157 SH   OTR   0 157 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   50,042 9,605 SH   OTR   0 9,605 0
ABM INDS INC COM 000957100   63,762 1,495 SH   OTR   0 1,495 0
AGCO CORP COM 001084102   24,838 189 SH   OTR   0 189 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   6,815 521 SH   OTR   0 521 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103   88,753 7,427 SH   OTR   0 7,427 0
AMC ENTMT HLDGS INC Put 00165C954   420,200 95,500 SH Put OTR   0 95,500 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   21,060 193 SH   OTR   0 193 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   37,136 992 SH   OTR   0 992 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100   9,568 351 SH   OTR   0 351 0
AT&T INC COM 00206R102   116,834 7,325 SH   OTR   0 7,325 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101   21,185 1,452 SH   OTR   0 1,452 0
ARK ETF TR Put 00214Q954   1,191,780 27,000 SH Put OTR   0 27,000 0
ABBOTT LABS COM 002824100   36,304 333 SH   OTR   0 333 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   15,939 423 SH   OTR   0 423 0
ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI COM 003057106   1,250,995 182,894 SH   OTR   0 182,894 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106   58,703 5,559 SH   OTR   0 5,559 0
ACRI CAPITAL ACQUISITION COR COM CL A 00501A101   1,615,704 149,254 SH   OTR   0 149,254 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   22,994 141 SH   OTR   0 141 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   32,944 2,707 SH   OTR   0 2,707 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   106,600 218 SH   OTR   0 218 0
ADVANSIX INC COM 00773T101   20,498 586 SH   OTR   0 586 0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105   32,922 600 SH   OTR   0 600 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC Call 007903907   4,442,490 39,000 SH Call OTR   0 39,000 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   25,365 248 SH   OTR   0 248 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108   26,081 174 SH   OTR   0 174 0
AGILON HEALTH INC COM 00857U107   20,132 1,161 SH   OTR   0 1,161 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302   22,432 536 SH   OTR   0 536 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   15,875 53 SH   OTR   0 53 0
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105   27,041 1,433 SH   OTR   0 1,433 0
AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC COM 009496100   14,154 1,642 SH   OTR   0 1,642 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105   16,899 327 SH   OTR   0 327 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108   15,484 166 SH   OTR   0 166 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101   39,487 177 SH   OTR   0 177 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103   305,480 14,000 SH   OTR   0 14,000 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD Call 01609W902   7,001,400 84,000 SH Call OTR   0 84,000 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   8,134 23 SH   OTR   0 23 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102   23,867 189 SH   OTR   0 189 0
ALLETE INC COM NEW 018522300   34,144 589 SH   OTR   0 589 0
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108   21,188 675 SH   OTR   0 675 0
VERADIGM INC COM 01988P108   19,719 1,565 SH   OTR   0 1,565 0
ALLSTATE CORP COM 020002101   3,489 32 SH   OTR   0 32 0
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106   10,848 66 SH   OTR   0 66 0
ALTICE USA INC Call 02156K903   604,000 200,000 SH Call OTR   0 200,000 0
AMALGAMATED FINANCIAL CORP COM 022671101   4,811 299 SH   OTR   0 299 0
AMAZON COM INC COM 023135106   222,785 1,709 SH   OTR   0 1,709 0
AMEREN CORP COM 023608102   13,639 167 SH   OTR   0 167 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104   49,075 2,556 SH   OTR   0 2,556 0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103   11,818 1,429 SH   OTR   0 1,429 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   22,397 266 SH   OTR   0 266 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104   3,206 27 SH   OTR   0 27 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306   40,874 1,153 SH   OTR   0 1,153 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   25,951 451 SH   OTR   0 451 0
AMER SOFTWARE INC CL A 029683109   2,428 231 SH   OTR   0 231 0
AMER STATES WTR CO COM 029899101   23,577 271 SH   OTR   0 271 0
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP SHS NEW 030111207   19,738 3,153 SH   OTR   0 3,153 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   7,370 38 SH   OTR   0 38 0
AMERICAN VANGUARD CORP COM 030371108   12,152 680 SH   OTR   0 680 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   31,405 220 SH   OTR   0 220 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105   49,839 259 SH   OTR   0 259 0
AMETEK INC COM 031100100   16,512 102 SH   OTR   0 102 0
AMETEK INC Call 031100900   7,770,240 48,000 SH Call OTR   0 48,000 0
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100   4,373 147 SH   OTR   0 147 0
AMPLIFY ENERGY CORP NEW COM 03212B103   29,450 4,350 SH   OTR   0 4,350 0
AMPLITUDE INC COM CL A 03213A104   11,330 1,030 SH   OTR   0 1,030 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV Put 03524A958   1,225,152 21,600 SH Put OTR   0 21,600 0
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102   7,528 649 SH   OTR   0 649 0
APOGEE ENTERPRISES INC COM 037598109   33,989 716 SH   OTR   0 716 0
APOLLO MED HLDGS INC COM NEW 03763A207   6,826 216 SH   OTR   0 216 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   57,070 743 SH   OTR   0 743 0
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200   4,201 278 SH   OTR   0 278 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   36,424 252 SH   OTR   0 252 0
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108   21,536 837 SH   OTR   0 837 0
ARCBEST CORP COM 03937C105   8,596 87 SH   OTR   0 87 0
ARCH RESOURCES INC CL A 03940R107   8,683 77 SH   OTR   0 77 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101   17,825 185 SH   OTR   0 185 0
ARIS WATER SOLUTIONS INC CLASS A COM 04041L106   16,894 1,637 SH   OTR   0 1,637 0
ARKO CORP COM 041242108   3,864 486 SH   OTR   0 486 0
ARLO TECHNOLOGIES INC COM 04206A101   9,721 891 SH   OTR   0 891 0
ARMADA ACQUISITION CORP I COM 04208V103   1,413,622 134,952 SH   OTR   0 134,952 0
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 04316A108   13,916 354 SH   OTR   0 354 0
ASANA INC CL A 04342Y104   22,944 1,041 SH   OTR   0 1,041 0
ASHLAND INC COM 044186104   30,766 354 SH   OTR   0 354 0
ASSURANT INC COM 04621X108   30,299 241 SH   OTR   0 241 0
ASTRONICS CORP COM 046433108   5,819 293 SH   OTR   0 293 0
ATKORE INC COM 047649108   31,188 200 SH   OTR   0 200 0
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101   44,302 264 SH   OTR   0 264 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105   11,983 103 SH   OTR   0 103 0
AUTODESK INC COM 052769106   14,732 72 SH   OTR   0 72 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   53,629 244 SH   OTR   0 244 0
AUTOZONE INC COM 053332102   59,841 24 SH   OTR   0 24 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101   36,340 192 SH   OTR   0 192 0
AVEPOINT INC COM CL A 053604104   2,926 508 SH   OTR   0 508 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109   6,700 39 SH   OTR   0 39 0
AVID TECHNOLOGY INC COM 05367P100   21,726 852 SH   OTR   0 852 0
AVIDXCHANGE HOLDINGS INC COM 05368X102   13,868 1,336 SH   OTR   0 1,336 0
AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 054540208   17,416 95 SH   OTR   0 95 0
AXOGEN INC COM 05463X106   7,669 840 SH   OTR   0 840 0
AXOS FINANCIAL INC COM 05465C100   15,184 385 SH   OTR   0 385 0
AXONICS INC COM 05465P101   58,898 1,167 SH   OTR   0 1,167 0
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101   4,159 66 SH   OTR   0 66 0
BOK FINL CORP COM NEW 05561Q201   16,883 209 SH   OTR   0 209 0
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES COM 05614L209   19,618 3,325 SH   OTR   0 3,325 0
BADGER METER INC COM 056525108   10,919 74 SH   OTR   0 74 0
BAIN CAP SPECIALTY FIN INC COM STK 05684B107   10,578 783 SH   OTR   0 783 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100   35,783 1,132 SH   OTR   0 1,132 0
BALL CORP COM 058498106   26,078 448 SH   OTR   0 448 0
BALLYS CORPORATION COM 05875B106   21,006 1,350 SH   OTR   0 1,350 0
BANCORP INC DEL COM 05969A105   22,822 699 SH   OTR   0 699 0
BANK OZK LITTLE ROCK ARK COM 06417N103   14,779 368 SH   OTR   0 368 0
BANKUNITED INC COM 06652K103   20,279 941 SH   OTR   0 941 0
BANNER CORP COM NEW 06652V208   9,695 222 SH   OTR   0 222 0
BANYAN ACQUISITION CORPORATI CL A COM 06690B107   2,694,142 258,679 SH   OTR   0 258,679 0
BARRICK GOLD CORP Call 067901908   1,015,800 60,000 SH Call OTR   0 60,000 0
BATH & BODY WORKS INC COM 070830104   24,638 657 SH   OTR   0 657 0
BEAM GLOBAL COM 07373B109   67,482 6,520 SH   OTR   0 6,520 0
BELDEN INC COM 077454106   5,069 53 SH   OTR   0 53 0
BENCHMARK ELECTRS INC COM 08160H101   4,882 189 SH   OTR   0 189 0
BERENSON ACQUISITION CORP I CL A COM 083690107   576,106 56,096 SH   OTR   0 56,096 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102   30,852 518 SH   OTR   0 518 0
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC COM 084680107   27,322 1,318 SH   OTR   0 1,318 0
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103   7,270 113 SH   OTR   0 113 0
BERRY CORP COM 08579X101   28,559 4,151 SH   OTR   0 4,151 0
BEST BUY INC COM 086516101   18,685 228 SH   OTR   0 228 0
BIG 5 SPORTING GOODS CORP COM 08915P101   3,765 411 SH   OTR   0 411 0
BILL HOLDINGS INC COM 090043100   21,617 185 SH   OTR   0 185 0
BLACK HILLS CORP COM 092113109   68,395 1,135 SH   OTR   0 1,135 0
BLACKROCK CALIF MUN INCOME T SH BEN INT 09248E102   148,677 12,536 SH   OTR   0 12,536 0
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP COM 09259E108   19,093 1,750 SH   OTR   0 1,750 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107   49,088 528 SH   OTR   0 528 0
BLACKROCK HEALTH SCIENCES TE COM SHS 09260E105   1,034,460 63,000 SH   OTR   0 63,000 0
BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO SHS BEN INT 09260K101   714,258 39,440 SH   OTR   0 39,440 0
BLACKROCK INNOVATION AND GRW SHS BEN INT 09260Q108   1,456,795 185,579 SH   OTR   0 185,579 0
BLACKROCK CAP ALLOCATION TER COM 09260U109   436,150 28,600 SH   OTR   0 28,600 0
BLACKROCK ESG CAP ALLC TERM SHS BEN INT 09262F100   256,824 16,400 SH   OTR   0 16,400 0
BLINK CHARGING CO COM 09354A100   24,721 4,127 SH   OTR   0 4,127 0
BLOCK H & R INC COM 093671105   41,112 1,290 SH   OTR   0 1,290 0
BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108   14,198 528 SH   OTR   0 528 0
BLUE BIRD CORP COM 095306106   32,371 1,440 SH   OTR   0 1,440 0
BLUE OWL CAPITAL INC COM CL A 09581B103   3,064 263 SH   OTR   0 263 0
BOEING CO Call 097023905   6,334,800 30,000 SH Call OTR   0 30,000 0
BOX INC CL A 10316T104   5,465 186 SH   OTR   0 186 0
BOYD GAMING CORP COM 103304101   18,244 263 SH   OTR   0 263 0
BRADY CORP CL A 104674106   71,355 1,500 SH   OTR   0 1,500 0
BRAZE INC COM CL A 10576N102   21,107 482 SH   OTR   0 482 0
BRIGHTVIEW HLDGS INC COM 10948C107   6,347 884 SH   OTR   0 884 0
BRIGHTSPIRE CAPITAL INC COM CL A 10949T109   11,730 1,743 SH   OTR   0 1,743 0
BRIGHTSPIRE CAPITAL INC Call 10949T909   1,076,800 160,000 SH Call OTR   0 160,000 0
BRINKER INTL INC COM 109641100   37,186 1,016 SH   OTR   0 1,016 0
BRINKS CO COM 109696104   57,791 852 SH   OTR   0 852 0
BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105   17,776 808 SH   OTR   0 808 0
BROAD CAPITAL ACQUISITION CO COM 11125B102   642,600 60,000 SH   OTR   0 60,000 0
BROADSTONE NET LEASE INC COM 11135E203   4,370 283 SH   OTR   0 283 0
BROADCOM INC COM 11135F101   187,365 216 SH   OTR   0 216 0
BROOKLINE BANCORP INC DEL COM 11373M107   3,111 356 SH   OTR   0 356 0
BROWN & BROWN INC COM 115236101   26,159 380 SH   OTR   0 380 0
BRUKER CORP COM 116794108   7,909 107 SH   OTR   0 107 0
BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC COM 120076104   64,646 3,018 SH   OTR   0 3,018 0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107   20,536 151 SH   OTR   0 151 0
CBRE GBL REAL ESTATE INC FD COM 12504G100   693,498 132,600 SH   OTR   0 132,600 0
CF ACQUISITION CORP IV COM CL A 12520T102   1,400,458 133,250 SH   OTR   0 133,250 0
CF ACQUISITION CORP VII CLASS A COM 12521H107   952,200 90,000 SH   OTR   0 90,000 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269100   48,872 704 SH   OTR   0 704 0
THE CIGNA GROUP COM 125523100   85,864 306 SH   OTR   0 306 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100   23,618 402 SH   OTR   0 402 0
CSG SYS INTL INC COM 126349109   168,030 3,186 SH   OTR   0 3,186 0
CSX CORP COM 126408103   20,187 592 SH   OTR   0 592 0
COTERRA ENERGY INC COM 127097103   21,783 861 SH   OTR   0 861 0
CACTUS INC CL A 127203107   7,067 167 SH   OTR   0 167 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   15,009 64 SH   OTR   0 64 0
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE COM 12769G100   13,813 271 SH   OTR   0 271 0
CAL MAINE FOODS INC COM NEW 128030202   13,005 289 SH   OTR   0 289 0
CALERES INC COM 129500104   5,719 239 SH   OTR   0 239 0
CALIFORNIA RES CORP Call 13057Q905   1,086,960 24,000 SH Call OTR   0 24,000 0
CALIX INC COM 13100M509   29,397 589 SH   OTR   0 589 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102   4,246 39 SH   OTR   0 39 0
CAMPING WORLD HLDGS INC CL A 13462K109   24,200 804 SH   OTR   0 804 0
CANADA GOOSE HLDGS INC SHS SUB VTG 135086106   6,960 391 SH   OTR   0 391 0
CANADIAN SOLAR INC COM 136635109   20,041 518 SH   OTR   0 518 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108   42,840 453 SH   OTR   0 453 0
CARGURUS INC COM CL A 141788109   6,314 279 SH   OTR   0 279 0
CARVANA CO CL A 146869102   39,087 1,508 SH   OTR   0 1,508 0
CARVANA CO Put 146869952   777,600 30,000 SH Put OTR   0 30,000 0
CATERPILLAR INC COM 149123101   29,280 119 SH   OTR   0 119 0
CATHAY GEN BANCORP COM 149150104   15,998 497 SH   OTR   0 497 0
CELANESE CORP DEL Put 150870953   2,779,200 24,000 SH Put OTR   0 24,000 0
CELSIUS HLDGS INC COM NEW 15118V207   39,685 266 SH   OTR   0 266 0
CENTER COAST BRKFLD MLP ENRG SHS BEN INT 151461209   841,937 43,265 SH   OTR   0 43,265 0
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107   85,526 2,934 SH   OTR   0 2,934 0
CENTRAL PAC FINL CORP COM NEW 154760409   6,535 416 SH   OTR   0 416 0
CENTRUS ENERGY CORP CL A 15643U104   63,134 1,939 SH   OTR   0 1,939 0
CHAMPIONX CORPORATION COM 15872M104   10,367 334 SH   OTR   0 334 0
CHAMPIONX CORPORATION Call 15872M904   744,960 24,000 SH Call OTR   0 24,000 0
CHATHAM LODGING TR COM 16208T102   39,640 4,235 SH   OTR   0 4,235 0
CHEESECAKE FACTORY INC COM 163072101   12,760 369 SH   OTR   0 369 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208   19,502 128 SH   OTR   0 128 0
CHEWY INC CL A 16679L109   59,047 1,496 SH   OTR   0 1,496 0
CHICOS FAS INC COM 168615102   10,390 1,942 SH   OTR   0 1,942 0
CHILDRENS PL INC NEW COM 168905107   58,675 2,528 SH   OTR   0 2,528 0
CHURCHILL CAPITAL CORP VI COM CL A 17143W101   515,000 50,000 SH   OTR   0 50,000 0
CHUYS HLDGS INC COM 171604101   9,756 239 SH   OTR   0 239 0
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101   6,326 65 SH   OTR   0 65 0
CINEMARK HLDGS INC COM 17243V102   16,715 1,013 SH   OTR   0 1,013 0
CISCO SYS INC COM 17275R102   57,328 1,108 SH   OTR   0 1,108 0
CINTAS CORP COM 172908105   46,228 93 SH   OTR   0 93 0
CITI TRENDS INC COM 17306X102   16,177 916 SH   OTR   0 916 0
CITY OFFICE REIT INC COM 178587101   22,386 4,019 SH   OTR   0 4,019 0
CLARUS CORP NEW COM 18270P109   40,883 4,473 SH   OTR   0 4,473 0
CLEAR SECURE INC COM CL A 18467V109   10,287 444 SH   OTR   0 444 0
CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTRM O COM 18469P209   107,496 3,600 SH   OTR   0 3,600 0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101   25,358 1,513 SH   OTR   0 1,513 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102   15,537 238 SH   OTR   0 238 0
COHU INC COM 192576106   14,795 356 SH   OTR   0 356 0
COINBASE GLOBAL INC Put 19260Q957   643,950 9,000 SH Put OTR   0 9,000 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   34,360 446 SH   OTR   0 446 0
COLUMBIA SPORTSWEAR CO COM 198516106   32,595 422 SH   OTR   0 422 0
COMFORT SYS USA INC COM 199908104   11,987 73 SH   OTR   0 73 0
COMMERCE BANCSHARES INC COM 200525103   8,474 174 SH   OTR   0 174 0
COMMERCIAL METALS CO COM 201723103   27,489 522 SH   OTR   0 522 0
COMMERCIAL VEH GROUP INC COM 202608105   37,807 3,406 SH   OTR   0 3,406 0
COMMVAULT SYS INC COM 204166102   8,206 113 SH   OTR   0 113 0
COMPASS MINERALS INTL INC COM 20451N101   4,862 143 SH   OTR   0 143 0
COMPOSECURE INC COM CL A 20459V105   27,728 4,042 SH   OTR   0 4,042 0
CONCENTRIX CORP COM 20602D101   17,523 217 SH   OTR   0 217 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   78,536 758 SH   OTR   0 758 0
CONSOL ENERGY INC NEW COM 20854L108   32,278 476 SH   OTR   0 476 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104   10,938 121 SH   OTR   0 121 0
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109   4,761 52 SH   OTR   0 52 0
CORECIVIC INC COM 21871N101   22,631 2,405 SH   OTR   0 2,405 0
CORE & MAIN INC CL A 21874C102   14,510 463 SH   OTR   0 463 0
CORNERSTONE STRATEGIC VALUE COM 21924B302   134,918 16,100 SH   OTR   0 16,100 0
CORNERSTONE TOTAL RETURN FD COM 21924U300   134,400 16,800 SH   OTR   0 16,800 0
CORNING INC COM 219350105   32,447 926 SH   OTR   0 926 0
CORPORATE OFFICE PPTYS TR SH BEN INT 22002T108   22,325 940 SH   OTR   0 940 0
CORSAIR GAMING INC COM 22041X102   11,318 638 SH   OTR   0 638 0
CORTEVA INC COM 22052L104   39,594 691 SH   OTR   0 691 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   30,688 57 SH   OTR   0 57 0
COUCHBASE INC COM 22207T101   12,909 816 SH   OTR   0 816 0
COURSERA INC COM 22266M104   2,982 229 SH   OTR   0 229 0
COUSINS PPTYS INC COM NEW 222795502   6,270 275 SH   OTR   0 275 0
CRANE COMPANY COMMON STOCK 224408104   17,022 191 SH   OTR   0 191 0
CROCS INC COM 227046109   27,998 249 SH   OTR   0 249 0
CROWN CASTLE INC COM 22822V101   24,497 215 SH   OTR   0 215 0
CROWN HLDGS INC COM 228368106   15,029 173 SH   OTR   0 173 0
CRYOPORT INC COM PAR $0.001 229050307   39,951 2,316 SH   OTR   0 2,316 0
CUBESMART COM 229663109   36,934 827 SH   OTR   0 827 0
CULLEN FROST BANKERS INC COM 229899109   14,086 131 SH   OTR   0 131 0
CUMMINS INC COM 231021106   6,619 27 SH   OTR   0 27 0
CUSTOMERS BANCORP INC COM 23204G100   26,841 887 SH   OTR   0 887 0
DMC GLOBAL INC COM 23291C103   15,362 865 SH   OTR   0 865 0
DTE ENERGY CO COM 233331107   21,784 198 SH   OTR   0 198 0
DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106   24,663 923 SH   OTR   0 923 0
DAKTRONICS INC COM 234264109   23,123 3,613 SH   OTR   0 3,613 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105   27,067 162 SH   OTR   0 162 0
DASEKE INC COM 23753F107   8,642 1,212 SH   OTR   0 1,212 0
DAVITA INC COM 23918K108   11,052 110 SH   OTR   0 110 0
DEERE & CO COM 244199105   59,563 147 SH   OTR   0 147 0
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202   11,471 212 SH   OTR   0 212 0
DENNYS CORP COM 24869P104   5,815 472 SH   OTR   0 472 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103   17,934 371 SH   OTR   0 371 0
DEXCOM INC COM 252131107   23,389 182 SH   OTR   0 182 0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO COM 252784301   9,708 1,212 SH   OTR   0 1,212 0
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102   26,306 199 SH   OTR   0 199 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103   6,718 59 SH   OTR   0 59 0
DIGITAL RLTY TR INC Put 253868953   4,099,320 36,000 SH Put OTR   0 36,000 0
DILLARDS INC CL A 254067101   9,788 30 SH   OTR   0 30 0
DINE BRANDS GLOBAL INC COM 254423106   44,683 770 SH   OTR   0 770 0
DIRECT SELLING ACQUISITIN CO CL A COM 25460L103   1,917,900 180,000 SH   OTR   0 180,000 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   33,301 373 SH   OTR   0 373 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108   19,163 164 SH   OTR   0 164 0
DISH NETWORK CORPORATION CL A 25470M109   30,136 4,573 SH   OTR   0 4,573 0
DISH NETWORK CORPORATION Call 25470M909   1,186,200 180,000 SH Call OTR   0 180,000 0
DOCUSIGN INC COM 256163106   18,341 359 SH   OTR   0 359 0
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107   24,769 296 SH   OTR   0 296 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   79,549 1,536 SH   OTR   0 1,536 0
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201   47,179 140 SH   OTR   0 140 0
DOMO INC COM CL B 257554105   19,014 1,297 SH   OTR   0 1,297 0
DONNELLEY FINL SOLUTIONS INC COM 25787G100   28,365 623 SH   OTR   0 623 0
DOW INC COM 260557103   21,943 412 SH   OTR   0 412 0
DROPBOX INC CL A 26210C104   14,855 557 SH   OTR   0 557 0
DUOLINGO INC CL A COM 26603R106   4,431 31 SH   OTR   0 31 0
DYNATRACE INC COM NEW 268150109   8,287 161 SH   OTR   0 161 0
E L F BEAUTY INC COM 26856L103   43,407 380 SH   OTR   0 380 0
EL POLLO LOCO HLDGS INC COM 268603107   12,304 1,403 SH   OTR   0 1,403 0
EOG RES INC COM 26875P101   11,101 97 SH   OTR   0 97 0
EARTHSTONE ENERGY INC CL A 27032D304   10,489 734 SH   OTR   0 734 0
EASTGROUP PPTYS INC COM 277276101   27,082 156 SH   OTR   0 156 0
EASTMAN CHEM CO COM 277432100   11,386 136 SH   OTR   0 136 0
EATON VANCE NEW YORK MUN BD COM 27827Y109   47,940 5,100 SH   OTR   0 5,100 0
ECOLAB INC COM 278865100   28,377 152 SH   OTR   0 152 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108   46,788 496 SH   OTR   0 496 0
EHEALTH INC COM 28238P109   6,167 767 SH   OTR   0 767 0
ELANCO ANIMAL HEALTH INC COM 28414H103   23,269 2,313 SH   OTR   0 2,313 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104   14,462 160 SH   OTR   0 160 0
ENCORE CAP GROUP INC COM 292554102   14,586 300 SH   OTR   0 300 0
ENCORE WIRE CORP COM 292562105   23,985 129 SH   OTR   0 129 0
ENDEAVOR GROUP HLDGS INC Call 29260Y909   2,870,400 120,000 SH Call OTR   0 120,000 0
ENCOMPASS HEALTH CORP COM 29261A100   17,740 262 SH   OTR   0 262 0
ENERGIZER HLDGS INC NEW COM 29272W109   13,432 400 SH   OTR   0 400 0
ENERSYS COM 29275Y102   33,858 312 SH   OTR   0 312 0
ENERPAC TOOL GROUP CORP CL A COM 292765104   18,360 680 SH   OTR   0 680 0
ENGAGESMART INC COMMON STOCK 29283F103   21,820 1,143 SH   OTR   0 1,143 0
ENSIGN GROUP INC COM 29358P101   20,715 217 SH   OTR   0 217 0
ENTEGRIS INC COM 29362U104   12,523 113 SH   OTR   0 113 0
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103   13,827 142 SH   OTR   0 142 0
ENTERPRISE FINL SVCS CORP COM 293712105   10,244 262 SH   OTR   0 262 0
EQUINIX INC COM 29444U700   82,314 105 SH   OTR   0 105 0
EQUITABLE HLDGS INC COM 29452E101   8,229 303 SH   OTR   0 303 0
EQUITRANS MIDSTREAM CORP Call 294600901   478,000 50,000 SH Call OTR   0 50,000 0
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC COM 29472R108   22,274 333 SH   OTR   0 333 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107   20,055 304 SH   OTR   0 304 0
ESAB CORPORATION COM 29605J106   2,795 42 SH   OTR   0 42 0
ESSENTIAL PPTYS RLTY TR INC COM 29670E107   19,797 841 SH   OTR   0 841 0
ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102   36,278 909 SH   OTR   0 909 0
EVERCORE INC CLASS A 29977A105   35,470 287 SH   OTR   0 287 0
EVERCOMMERCE INC COM 29977X105   2,557 216 SH   OTR   0 216 0
EVERI HLDGS INC COM 30034T103   78,142 5,404 SH   OTR   0 5,404 0
EVERQUOTE INC COM CL A 30041R108   26,546 4,084 SH   OTR   0 4,084 0
EXCELFIN ACQUISITION CORP COM CL A 30069X102   2,484,851 238,928 SH   OTR   0 238,928 0
EXLSERVICE HOLDINGS INC COM 302081104   91,240 604 SH   OTR   0 604 0
EXP WORLD HLDGS INC COM 30212W100   28,189 1,390 SH   OTR   0 1,390 0
EXPONENT INC COM 30214U102   24,730 265 SH   OTR   0 265 0
EXTREME NETWORKS COM 30226D106   50,980 1,957 SH   OTR   0 1,957 0
EZCORP INC CL A NON VTG 302301106   19,685 2,349 SH   OTR   0 2,349 0
FMC CORP COM NEW 302491303   2,922 28 SH   OTR   0 28 0
FB FINL CORP COM 30257X104   8,443 301 SH   OTR   0 301 0
FS KKR CAP CORP COM 302635206   20,120 1,049 SH   OTR   0 1,049 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   62,562 218 SH   OTR   0 218 0
FG MERGER CORP COMMON STOCK 30324Y101   211,700 20,000 SH   OTR   0 20,000 0
FAIR ISAAC CORP COM 303250104   67,974 84 SH   OTR   0 84 0
FARFETCH LTD ORD SH CL A 30744W107   11,506 1,905 SH   OTR   0 1,905 0
FAST ACQUISITION CORP II CL A 311874101   2,603,750 250,000 SH   OTR   0 250,000 0
FEDERATED HERMES INC CL B 314211103   28,895 806 SH   OTR   0 806 0
FEDEX CORP COM 31428X106   18,840 76 SH   OTR   0 76 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106   54,700 1,000 SH   OTR   0 1,000 0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303   4,104 114 SH   OTR   0 114 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100   5,897 225 SH   OTR   0 225 0
FIRST FINL BANCORP OH COM 320209109   11,814 578 SH   OTR   0 578 0
FIRST INDL RLTY TR INC COM 32054K103   37,216 707 SH   OTR   0 707 0
FIRST LT ACQUISITION GROUP I CL A 320703101   1,676,323 159,802 SH   OTR   0 159,802 0
FIRST TR ABRDN GBL OPP INCM COM SHS 337319107   11,197 1,800 SH   OTR   0 1,800 0
FIRST TR SR FLTG RATE INCOME COM 33733U108   137,610 13,900 SH   OTR   0 13,900 0
FIRST TR DYNAMIC EUROPE EQUI COM SHS 33740D107   118,928 9,075 SH   OTR   0 9,075 0
FIRST WATCH RESTAURANT GROUP COM 33748L101   13,537 801 SH   OTR   0 801 0
FIRSTCASH HOLDINGS INC COM 33768G107   10,920 117 SH   OTR   0 117 0
FIVE9 INC COM 338307101   19,870 241 SH   OTR   0 241 0
FLOWSERVE CORP COM 34354P105   11,517 310 SH   OTR   0 310 0
FLUENCE ENERGY INC COM CL A 34379V103   21,019 789 SH   OTR   0 789 0
FORD MTR CO DEL COM 345370860   27,824 1,839 SH   OTR   0 1,839 0
FORTINET INC COM 34959E109   39,836 527 SH   OTR   0 527 0
FOX CORP CL A COM 35137L105   14,212 418 SH   OTR   0 418 0
FRANKLIN BSP RLTY TR INC COMMON STOCK 35243J101   17,714 1,251 SH   OTR   0 1,251 0
FRANKLIN ELEC INC COM 353514102   7,100 69 SH   OTR   0 69 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   26,960 674 SH   OTR   0 674 0
FREEPORT-MCMORAN INC Call 35671D907   2,400,000 60,000 SH Call OTR   0 60,000 0
FRESHWORKS INC CLASS A COM 358054104   34,773 1,978 SH   OTR   0 1,978 0
FRONTDOOR INC COM 35905A109   28,870 905 SH   OTR   0 905 0
FULLER H B CO COM 359694106   12,943 181 SH   OTR   0 181 0
FUNKO INC COM CL A 361008105   10,690 988 SH   OTR   0 988 0
FUTUREFUEL CORP COM 36116M106   19,974 2,257 SH   OTR   0 2,257 0
GEO GROUP INC NEW COM 36162J106   48,652 6,795 SH   OTR   0 6,795 0
G III APPAREL GROUP LTD COM 36237H101   32,990 1,712 SH   OTR   0 1,712 0
GMS INC COM 36251C103   28,856 417 SH   OTR   0 417 0
GXO LOGISTICS INCORPORATED COMMON STOCK 36262G101   15,579 248 SH   OTR   0 248 0
GSR II METEORA ACQUISITN COR RIGHT 02/24/2027 36263W113   124,344 39,600 SH   OTR   0 39,600 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109   9,442 43 SH   OTR   0 43 0
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108   18,851 389 SH   OTR   0 389 0
GAP INC COM 364760108   39,747 4,451 SH   OTR   0 4,451 0
GARRETT MOTION INC COM 366505105   23,543 3,110 SH   OTR   0 3,110 0
GARTNER INC COM 366651107   12,961 37 SH   OTR   0 37 0
GENERAC HLDGS INC COM 368736104   22,370 150 SH   OTR   0 150 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108   10,542 49 SH   OTR   0 49 0
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301   5,493 50 SH   OTR   0 50 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100   25,681 666 SH   OTR   0 666 0
GITLAB INC CLASS A COM 37637K108   29,644 580 SH   OTR   0 580 0
GLADSTONE CAPITAL CORP COM 376535100   7,623 781 SH   OTR   0 781 0
GLOBUS MED INC CL A 379577208   16,374 275 SH   OTR   0 275 0
GOAL ACQUISITIONS CORP COM 38021H107   1,318,218 126,996 SH   OTR   0 126,996 0
GOLDEN ENTMT INC COM 381013101   17,389 416 SH   OTR   0 416 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC Call 38141G904   5,321,910 16,500 SH Call OTR   0 16,500 0
GOLDMAN SACHS MLP ENERGY REN COM 38148G206   917,536 58,479 SH   OTR   0 58,479 0
GOLUB CAP BDC INC COM 38173M102   6,980 517 SH   OTR   0 517 0
GOODRX HLDGS INC COM CL A 38246G108   11,862 2,149 SH   OTR   0 2,149 0
GOODYEAR TIRE & RUBR CO Call 382550901   4,924,800 360,000 SH Call OTR   0 360,000 0
GRAND CANYON ED INC COM 38526M106   20,745 201 SH   OTR   0 201 0
GRANITE PT MTG TR INC COM STK 38741L107   49,831 9,402 SH   OTR   0 9,402 0
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM 388689101   20,353 847 SH   OTR   0 847 0
GRAY TELEVISION INC COM 389375106   14,413 1,829 SH   OTR   0 1,829 0
GREAT LAKES DREDGE & DOCK CO COM 390607109   2,603 319 SH   OTR   0 319 0
GREEN BRICK PARTNERS INC COM 392709101   19,255 339 SH   OTR   0 339 0
GREEN DOT CORP CL A 39304D102   25,262 1,348 SH   OTR   0 1,348 0
GRID DYNAMICS HLDGS INC CL A 39813G109   6,605 714 SH   OTR   0 714 0
GROUPON INC COM NEW 399473206   30,111 5,095 SH   OTR   0 5,095 0
GUESS INC COM 401617105   23,612 1,214 SH   OTR   0 1,214 0
H & E EQUIPMENT SERVICES INC COM 404030108   14,228 311 SH   OTR   0 311 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101   62,517 206 SH   OTR   0 206 0
HP INC COM 40434L105   9,612 313 SH   OTR   0 313 0
HAEMONETICS CORP MASS COM 405024100   49,722 584 SH   OTR   0 584 0
HALLADOR ENERGY COMPANY COM 40609P105   8,956 1,045 SH   OTR   0 1,045 0
HALLIBURTON CO COM 406216101   26,722 810 SH   OTR   0 810 0
HANCOCK JOHN INVT TR TAX ADV GLB SH 41013P749   10,318 2,200 SH   OTR   0 2,200 0
HANMI FINL CORP COM NEW 410495204   34,249 2,294 SH   OTR   0 2,294 0
HANNON ARMSTRONG SUST INFR C COM 41068X100   6,750 270 SH   OTR   0 270 0
HARLEY DAVIDSON INC COM 412822108   23,591 670 SH   OTR   0 670 0
HASBRO INC COM 418056107   15,091 233 SH   OTR   0 233 0
HEALTHCARE SVCS GROUP INC COM 421906108   15,960 1,069 SH   OTR   0 1,069 0
HEALTH CATALYST INC COM 42225T107   19,000 1,520 SH   OTR   0 1,520 0
HEALTHEQUITY INC COM 42226A107   74,316 1,177 SH   OTR   0 1,177 0
HEARTLAND EXPRESS INC COM 422347104   11,257 686 SH   OTR   0 686 0
HEARTLAND FINL USA INC COM 42234Q102   15,970 573 SH   OTR   0 573 0
HECLA MNG CO COM 422704106   6,525 1,267 SH   OTR   0 1,267 0
HECLA MNG CO Call 422704906   386,250 75,000 SH Call OTR   0 75,000 0
HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I COM 42330P107   13,505 1,830 SH   OTR   0 1,830 0
HERITAGE COMM CORP COM 426927109   15,243 1,841 SH   OTR   0 1,841 0
HERC HLDGS INC COM 42704L104   5,337 39 SH   OTR   0 39 0
HERITAGE FINL CORP WASH COM 42722X106   9,831 608 SH   OTR   0 608 0
HERSHA HOSPITALITY TR PR SHS BEN INT 427825500   16,802 2,759 SH   OTR   0 2,759 0
HESS CORP COM 42809H107   17,945 132 SH   OTR   0 132 0
HIBBETT INC COM 428567101   54,834 1,511 SH   OTR   0 1,511 0
HIGHPEAK ENERGY INC COM 43114Q105   8,976 825 SH   OTR   0 825 0
HIGHWOODS PPTYS INC COM 431284108   17,765 743 SH   OTR   0 743 0
HIMS & HERS HEALTH INC COM CL A 433000106   49,247 5,239 SH   OTR   0 5,239 0
HOLOGIC INC COM 436440101   56,031 692 SH   OTR   0 692 0
HOMESTREET INC COM 43785V102   12,917 2,182 SH   OTR   0 2,182 0
HOPE BANCORP INC COM 43940T109   8,858 1,052 SH   OTR   0 1,052 0
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104   23,764 1,412 SH   OTR   0 1,412 0
HUBBELL INC COM 443510607   19,230 58 SH   OTR   0 58 0
HUBSPOT INC COM 443573100   25,540 48 SH   OTR   0 48 0
HUDSON TECHNOLOGIES INC COM 444144109   6,330 658 SH   OTR   0 658 0
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107   15,388 85 SH   OTR   0 85 0
HUNTSMAN CORP COM 447011107   10,241 379 SH   OTR   0 379 0
HYZON MOTORS INC COM CL A 44951Y102   455,648 475,376 SH   OTR   0 475,376 0
IDACORP INC COM 451107106   16,416 160 SH   OTR   0 160 0
IDENTIV INC COM NEW 45170X205   11,707 1,392 SH   OTR   0 1,392 0
IMAX CORP COM 45245E109   20,524 1,208 SH   OTR   0 1,208 0
IMMERSION CORP COM 452521107   20,674 2,920 SH   OTR   0 2,920 0
INARI MED INC COM 45332Y109   27,384 471 SH   OTR   0 471 0
INDEPENDENT BANK GROUP INC COM 45384B106   4,696 136 SH   OTR   0 136 0
INFINERA CORP COM 45667G103   24,150 5,000 SH   OTR   0 5,000 0
INFORMATION SVCS GROUP INC COM 45675Y104   19,339 3,608 SH   OTR   0 3,608 0
INGREDION INC COM 457187102   29,666 280 SH   OTR   0 280 0
INNOVID CORP COMMON STOCK 457679108   97,300 89,266 SH   OTR   0 89,266 0
INSPERITY INC COM 45778Q107   33,785 284 SH   OTR   0 284 0
INSTRUCTURE HLDGS INC COM 457790103   20,354 809 SH   OTR   0 809 0
INOGEN INC COM 45780L104   6,560 568 SH   OTR   0 568 0
INSULET CORP COM 45784P101   19,607 68 SH   OTR   0 68 0
INTEL CORP COM 458140100   110,753 3,312 SH   OTR   0 3,312 0
INTAPP INC COM 45827U109   17,393 415 SH   OTR   0 415 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104   7,463 66 SH   OTR   0 66 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   6,289 47 SH   OTR   0 47 0
INTERNATIONAL MNY EXPRESS IN COM 46005L101   23,058 940 SH   OTR   0 940 0
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103   35,436 1,114 SH   OTR   0 1,114 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   9,574 28 SH   OTR   0 28 0
INVENTRUST PPTYS CORP COM NEW 46124J201   2,221 96 SH   OTR   0 96 0
INTUITIVE MACHINES INC CLASS A COM 46125A100   2,538,900 310,000 SH   OTR   0 310,000 0
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC COM 46131B704   31,118 2,713 SH   OTR   0 2,713 0
INVESCO SR INCOME TR COM 46131H107   344,190 89,400 SH   OTR   0 89,400 0
INVITATION HOMES INC COM 46187W107   23,117 672 SH   OTR   0 672 0
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105   25,624 114 SH   OTR   0 114 0
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC COM 46269C102   39,322 633 SH   OTR   0 633 0
IRON MTN INC DEL COM 46284V101   4,489 79 SH   OTR   0 79 0
ISHARES TR Put 464287955   22,472,400 120,000 SH Put OTR   0 120,000 0
ISHARES TR Put 464288953   22,521,000 300,000 SH Put OTR   0 300,000 0
ITRON INC COM 465741106   30,931 429 SH   OTR   0 429 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   73,884 508 SH   OTR   0 508 0
JABIL INC COM 466313103   5,397 50 SH   OTR   0 50 0
JACK IN THE BOX INC COM 466367109   10,338 106 SH   OTR   0 106 0
JACOBS SOLUTIONS INC COM 46982L108   22,708 191 SH   OTR   0 191 0
JANUS INTERNATIONAL GROUP IN COMMON STOCK 47103N106   5,170 485 SH   OTR   0 485 0
JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY & COM 47804L102   103,488 9,600 SH   OTR   0 9,600 0
JUNIPER NETWORKS INC COM 48203R104   7,300 233 SH   OTR   0 233 0
KBR INC COM 48242W106   3,123 48 SH   OTR   0 48 0
KLA CORP COM NEW 482480100   35,406 73 SH   OTR   0 73 0
KKR INCOME OPPORTUNITIES FD COM 48249T106   1,414,353 121,822 SH   OTR   0 121,822 0
KKR REAL ESTATE FIN TR INC COM 48251K100   30,328 2,492 SH   OTR   0 2,492 0
KKR & CO INC COM 48251W104   25,704 459 SH   OTR   0 459 0
KAMAN CORP COM 483548103   11,922 490 SH   OTR   0 490 0
KAYNE ANDERSON NEXTGEN ENRGY COM 48661E108   81,018 11,411 SH   OTR   0 11,411 0
KEARNY FINL CORP MD COM 48716P108   6,021 854 SH   OTR   0 854 0
KELLY SVCS INC CL A 488152208   69,066 3,922 SH   OTR   0 3,922 0
KENNAMETAL INC COM 489170100   11,924 420 SH   OTR   0 420 0
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100   7,630 244 SH   OTR   0 244 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103   27,294 163 SH   OTR   0 163 0
KILROY RLTY CORP COM 49427F108   10,652 354 SH   OTR   0 354 0
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103   17,119 124 SH   OTR   0 124 0
KIMCO RLTY CORP COM 49446R109   15,914 807 SH   OTR   0 807 0
KINSALE CAP GROUP INC COM 49714P108   27,691 74 SH   OTR   0 74 0
KIRBY CORP COM 497266106   6,695 87 SH   OTR   0 87 0
KOHLS CORP COM 500255104   17,495 759 SH   OTR   0 759 0
KORN FERRY COM NEW 500643200   13,921 281 SH   OTR   0 281 0
KORE GROUP HLDGS INC COMMON STOCK 50066V107   370,147 303,399 SH   OTR   0 303,399 0
KOSMOS ENERGY LTD COM 500688106   22,193 3,705 SH   OTR   0 3,705 0
KROGER CO COM 501044101   80,135 1,705 SH   OTR   0 1,705 0
LKQ CORP COM 501889208   2,622 45 SH   OTR   0 45 0
LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100   37,615 173 SH   OTR   0 173 0
LSB INDS INC COM 502160104   6,954 706 SH   OTR   0 706 0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109   4,698 24 SH   OTR   0 24 0
LAKELAND FINL CORP COM 511656100   3,979 82 SH   OTR   0 82 0
LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109   16,376 165 SH   OTR   0 165 0
LANDS END INC NEW COM 51509F105   22,993 2,963 SH   OTR   0 2,963 0
LANTHEUS HLDGS INC COM 516544103   51,443 613 SH   OTR   0 613 0
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107   6,554 113 SH   OTR   0 113 0
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM 518415104   27,188 283 SH   OTR   0 283 0
LAUREATE EDUCATION INC COMMON STOCK 518613203   32,861 2,718 SH   OTR   0 2,718 0
LEAR CORP COM NEW 521865204   19,236 134 SH   OTR   0 134 0
LEGALZOOM COM INC COM 52466B103   27,977 2,316 SH   OTR   0 2,316 0
LENNAR CORP CL A 526057104   7,143 57 SH   OTR   0 57 0
LEONARDO DRS INC COM 52661A108   16,230 936 SH   OTR   0 936 0
LIBERTY ENERGY INC COM CL A 53115L104   53,012 3,965 SH   OTR   0 3,965 0
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM SER C FRMLA 531229854   16,712 222 SH   OTR   0 222 0
LIVE OAK BANCSHARES INC COM 53803X105   5,341 203 SH   OTR   0 203 0
LIVERAMP HLDGS INC COM 53815P108   17,936 628 SH   OTR   0 628 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   13,811 30 SH   OTR   0 30 0
LOEWS CORP COM 540424108   6,888 116 SH   OTR   0 116 0
LOVESAC COMPANY COM 54738L109   27,193 1,009 SH   OTR   0 1,009 0
LOWES COS INC COM 548661107   17,153 76 SH   OTR   0 76 0
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109   99,167 262 SH   OTR   0 262 0
LYFT INC CL A COM 55087P104   10,290 1,073 SH   OTR   0 1,073 0
MFA FINL INC COM 55272X607   31,146 2,771 SH   OTR   0 2,771 0
MGIC INVT CORP WIS COM 552848103   16,880 1,069 SH   OTR   0 1,069 0
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101   38,606 879 SH   OTR   0 879 0
M3 BRIGADE ACQUISITION II CO COM CL A 553800103   2,252,800 220,000 SH   OTR   0 220,000 0
MADDEN STEVEN LTD COM 556269108   11,834 362 SH   OTR   0 362 0
MAGNOLIA OIL & GAS CORP CL A 559663109   4,514 216 SH   OTR   0 216 0
MALIBU BOATS INC COM CL A 56117J100   24,813 423 SH   OTR   0 423 0
MANHATTAN ASSOCIATES INC COM 562750109   5,996 30 SH   OTR   0 30 0
MANITOWOC CO INC COM NEW 563571405   8,511 452 SH   OTR   0 452 0
MARATHON OIL CORP COM 565849106   40,055 1,740 SH   OTR   0 1,740 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   18,423 158 SH   OTR   0 158 0
MARKFORGED HOLDING CORPORATI COM 57064N102   176,170 145,595 SH   OTR   0 145,595 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102   3,385 18 SH   OTR   0 18 0
MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104   10,043 168 SH   OTR   0 168 0
MASTERCRAFT BOAT HLDGS INC COM 57637H103   14,099 460 SH   OTR   0 460 0
MASTERBRAND INC COMMON STOCK 57638P104   3,896 335 SH   OTR   0 335 0
MATADOR RES CO COM 576485205   12,714 243 SH   OTR   0 243 0
MAXLINEAR INC COM 57776J100   11,709 371 SH   OTR   0 371 0
MCDONALDS CORP COM 580135101   103,847 348 SH   OTR   0 348 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103   128,193 300 SH   OTR   0 300 0
MEDIAALPHA INC CL A 58450V104   17,754 1,722 SH   OTR   0 1,722 0
MEDIFAST INC COM 58470H101   7,557 82 SH   OTR   0 82 0
PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC COM 58502B106   36,747 2,586 SH   OTR   0 2,586 0
MERCURY GENL CORP NEW COM 589400100   13,410 443 SH   OTR   0 443 0
PATHWARD FINANCIAL INC COM 59100U108   35,326 762 SH   OTR   0 762 0
MID-AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103   32,498 214 SH   OTR   0 214 0
MIDDLEBY CORP COM 596278101   22,470 152 SH   OTR   0 152 0
MILLERKNOLL INC COM 600544100   39,389 2,665 SH   OTR   0 2,665 0
MINERALS TECHNOLOGIES INC COM 603158106   48,748 845 SH   OTR   0 845 0
MISTRAS GROUP INC COM 60649T107   3,690 478 SH   OTR   0 478 0
MOBIV ACQUISITION CORP CLASS A COM 60742N106   1,586,250 150,000 SH   OTR   0 150,000 0
MOHAWK INDS INC COM 608190104   10,832 105 SH   OTR   0 105 0
MOLSON COORS BEVERAGE CO CL B 60871R209   25,348 385 SH   OTR   0 385 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   7,148 98 SH   OTR   0 98 0
MONGODB INC CL A 60937P106   23,837 58 SH   OTR   0 58 0
MONOLITHIC PWR SYS INC COM 609839105   9,724 18 SH   OTR   0 18 0
MONRO INC COM 610236101   10,442 257 SH   OTR   0 257 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109   83,633 1,456 SH   OTR   0 1,456 0
MONTEREY CAP ACQUISITION COR CLASS A COM 61244M109   646,130 61,742 SH   OTR   0 61,742 0
MOODYS CORP COM 615369105   40,683 117 SH   OTR   0 117 0
MORGAN STANLEY EMKT DBT FD I COM 61744H105   67,620 10,500 SH   OTR   0 10,500 0
MOVADO GROUP INC COM 624580106   2,924 109 SH   OTR   0 109 0
MUELLER INDS INC COM 624756102   14,925 171 SH   OTR   0 171 0
MURPHY CANYON ACQUISITION CO CLASS A COM 626642102   19,410 1,820 SH   OTR   0 1,820 0
MYERS INDS INC COM 628464109   21,956 1,130 SH   OTR   0 1,130 0
NMI HLDGS INC CL A 629209305   33,618 1,302 SH   OTR   0 1,302 0
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508   21,424 573 SH   OTR   0 573 0
NAPCO SEC TECHNOLOGIES INC COM 630402105   14,414 416 SH   OTR   0 416 0
NATIONAL BK HLDGS CORP CL A 633707104   6,098 210 SH   OTR   0 210 0
NATIONAL BEVERAGE CORP COM 635017106   28,381 587 SH   OTR   0 587 0
NATIONAL HEALTH INVS INC COM 63633D104   6,238 119 SH   OTR   0 119 0
NNN REIT INC COM 637417106   29,525 690 SH   OTR   0 690 0
NATIONAL STORAGE AFFILIATES COM SHS BEN IN 637870106   17,833 512 SH   OTR   0 512 0
NATIONAL VISION HLDGS INC COM 63845R107   15,327 631 SH   OTR   0 631 0
NERDWALLET INC COM CL A 64082B102   22,208 2,360 SH   OTR   0 2,360 0
NETAPP INC COM 64110D104   13,141 172 SH   OTR   0 172 0
NETFLIX INC COM 64110L106   77,526 176 SH   OTR   0 176 0
NETGEAR INC COM 64111Q104   39,152 2,765 SH   OTR   0 2,765 0
NETSCOUT SYS INC COM 64115T104   21,665 700 SH   OTR   0 700 0
NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD COM 64128C106   93,101 12,430 SH   OTR   0 12,430 0
NEVRO CORP COM 64157F103   25,725 1,012 SH   OTR   0 1,012 0
NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE COM 64190A103   259,513 85,366 SH   OTR   0 85,366 0
NEW FORTRESS ENERGY INC COM CL A 644393100   14,193 530 SH   OTR   0 530 0
NEW JERSEY RES CORP COM 646025106   37,996 805 SH   OTR   0 805 0
NEW MTN FIN CORP COM 647551100   9,691 779 SH   OTR   0 779 0
NEWMONT CORP COM 651639106   21,842 512 SH   OTR   0 512 0
NEWS CORP NEW CL A 65249B109   11,076 568 SH   OTR   0 568 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   68,783 927 SH   OTR   0 927 0
NEXTGEN HEALTHCARE INC COM 65343C102   43,307 2,670 SH   OTR   0 2,670 0
NIKE INC CL B 654106103   51,101 463 SH   OTR   0 463 0
NISOURCE INC COM 65473P105   49,968 1,827 SH   OTR   0 1,827 0
NLIGHT INC COM 65487K100   8,157 529 SH   OTR   0 529 0
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108   8,390 37 SH   OTR   0 37 0
NORTHERN OIL & GAS INC COM 665531307   31,266 911 SH   OTR   0 911 0
NORTHERN STAR INVEST CORP II COM CL A 66574L100   1,022,538 98,321 SH   OTR   0 98,321 0
NORTHERN STAR INVEST CORP IV COM CL A 66575B101   1,881,131 181,664 SH   OTR   0 181,664 0
NORTHWEST NAT HLDG CO COM 66765N105   131,044 3,044 SH   OTR   0 3,044 0
NOW INC COM 67011P100   31,536 3,044 SH   OTR   0 3,044 0
NU SKIN ENTERPRISES INC CL A 67018T105   11,786 355 SH   OTR   0 355 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   222,509 526 SH   OTR   0 526 0
NUVEEN CORE PLUS IMPACT FUND COM BEN INT 67080D103   99,700 10,000 SH   OTR   0 10,000 0
O-I GLASS INC COM 67098H104   31,355 1,470 SH   OTR   0 1,470 0
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107   34,391 36 SH   OTR   0 36 0
OFG BANCORP COM 67103X102   48,326 1,853 SH   OTR   0 1,853 0
OAKTREE SPECIALTY LENDING CO COM 67401P405   13,504 695 SH   OTR   0 695 0
OCEAN BIOMEDICAL INC COM 67644C104   1,382,300 230,000 SH   OTR   0 230,000 0
OIL STS INTL INC COM 678026105   3,608 483 SH   OTR   0 483 0
OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS COM 681116109   3,070 53 SH   OTR   0 53 0
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106   56,636 7,261 SH   OTR   0 7,261 0
OPEN LENDING CORP COM 68373J104   28,787 2,739 SH   OTR   0 2,739 0
OPORTUN FINL CORP COM 68376D104   16,555 2,773 SH   OTR   0 2,773 0
ORACLE CORP COM 68389X105   132,071 1,109 SH   OTR   0 1,109 0
OSHKOSH CORP COM 688239201   7,880 91 SH   OTR   0 91 0
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107   9,435 106 SH   OTR   0 106 0
OUTFRONT MEDIA INC COM 69007J106   14,069 895 SH   OTR   0 895 0
OVINTIV INC COM 69047Q102   16,408 431 SH   OTR   0 431 0
OWENS & MINOR INC NEW COM 690732102   75,018 3,940 SH   OTR   0 3,940 0
OWENS & MINOR INC NEW Call 690732902   1,256,640 66,000 SH Call OTR   0 66,000 0
OWL ROCK CAPITAL CORPORATION COM 69121K104   13,527 1,008 SH   OTR   0 1,008 0
OXFORD INDS INC COM 691497309   35,234 358 SH   OTR   0 358 0
PG&E CORP COM 69331C108   34,214 1,980 SH   OTR   0 1,980 0
PIMCO ENERGY & TACTICAL CR O COM SHS BEN INT 69346N107   360,400 22,868 SH   OTR   0 22,868 0
PPG INDS INC COM 693506107   29,067 196 SH   OTR   0 196 0
PPL CORP COM 69351T106   21,591 816 SH   OTR   0 816 0
PVH CORPORATION COM 693656100   27,190 320 SH   OTR   0 320 0
PTC INC COM 69370C100   11,669 82 SH   OTR   0 82 0
PACCAR INC COM 693718108   7,278 87 SH   OTR   0 87 0
P10 INC COM CL A 69376K106   28,691 2,539 SH   OTR   0 2,539 0
PACIFIC PREMIER BANCORP COM 69478X105   6,824 330 SH   OTR   0 330 0
PACKAGING CORP AMER COM 695156109   21,939 166 SH   OTR   0 166 0
PACWEST BANCORP DEL COM 695263103   17,620 2,162 SH   OTR   0 2,162 0
PAGERDUTY INC COM 69553P100   39,655 1,764 SH   OTR   0 1,764 0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108   26,245 1,712 SH   OTR   0 1,712 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   60,300 236 SH   OTR   0 236 0
PALOMAR HLDGS INC COM 69753M105   22,287 384 SH   OTR   0 384 0
PAPAYA GRWT OPPORTUNITY CORP CLASS A COM 69882P102   23,320 2,200 SH   OTR   0 2,200 0
PAR PAC HOLDINGS INC COM NEW 69888T207   12,214 459 SH   OTR   0 459 0
PARAGON 28 INC COM 69913P105   9,154 516 SH   OTR   0 516 0
PARSONS CORP DEL COM 70202L102   7,462 155 SH   OTR   0 155 0
PATTERSON COS INC COM 703395103   31,497 947 SH   OTR   0 947 0
PATTERSON-UTI ENERGY INC COM 703481101   33,564 2,804 SH   OTR   0 2,804 0
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102   34,373 107 SH   OTR   0 107 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   78,875 1,182 SH   OTR   0 1,182 0
PAYONEER GLOBAL INC COM 70451X104   235,502 48,961 SH   OTR   0 48,961 0
PEABODY ENERGY CORP COM 704551100   21,075 973 SH   OTR   0 973 0
PEGASYSTEMS INC COM 705573103   5,324 108 SH   OTR   0 108 0
PENN ENTERTAINMENT INC COM 707569109   33,233 1,383 SH   OTR   0 1,383 0
PENNANTPARK INVT CORP COM 708062104   43,345 7,359 SH   OTR   0 7,359 0
PENNANTPARK FLOATING RATE CA COM 70806A106   33,611 3,156 SH   OTR   0 3,156 0
PERDOCEO ED CORP COM 71363P106   25,092 2,045 SH   OTR   0 2,045 0
PERELLA WEINBERG PARTNERS CLASS A COM 71367G102   15,419 1,851 SH   OTR   0 1,851 0
PETIQ INC COM CL A 71639T106   42,719 2,816 SH   OTR   0 2,816 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   33,093 339 SH   OTR   0 339 0
PIEDMONT OFFICE REALTY TR IN COM CL A 720190206   3,933 541 SH   OTR   0 541 0
PINNACLE FINL PARTNERS INC COM 72346Q104   9,574 169 SH   OTR   0 169 0
PIONEER FLOATING RATE FUND I COM 72369J102   320,292 36,900 SH   OTR   0 36,900 0
PLAYAGS INC COM 72814N104   33,770 5,977 SH   OTR   0 5,977 0
PORTLAND GEN ELEC CO COM NEW 736508847   7,165 153 SH   OTR   0 153 0
POTBELLY CORP COM 73754Y100   19,088 2,174 SH   OTR   0 2,174 0
POWER & DIGITAL INFRASTRUCTU CLASS A COM 73919C100   4,191,200 403,000 SH   OTR   0 403,000 0
PREMIER INC CL A 74051N102   2,655 96 SH   OTR   0 96 0
PREMIER FINANCIAL CORP COM 74052F108   14,194 886 SH   OTR   0 886 0
PRIMERICA INC COM 74164M108   9,097 46 SH   OTR   0 46 0
PRIMO WATER CORPORATION COM 74167P108   12,264 978 SH   OTR   0 978 0
PROCORE TECHNOLOGIES INC COM 74275K108   4,230 65 SH   OTR   0 65 0
PRIVIA HEALTH GROUP INC COM 74276R102   10,653 408 SH   OTR   0 408 0
PROG HOLDINGS INC COM NPV 74319R101   44,133 1,374 SH   OTR   0 1,374 0
PROPETRO HLDG CORP COM 74347M108   46,235 5,611 SH   OTR   0 5,611 0
PROSHARES TR Call 74347X901   4,920,000 120,000 SH Call OTR   0 120,000 0
PROSHARES TR II Put 74347Y953   3,742,875 67,500 SH Put OTR   0 67,500 0
PROTO LABS INC COM 743713109   45,203 1,293 SH   OTR   0 1,293 0
PURE STORAGE INC CL A 74624M102   14,949 406 SH   OTR   0 406 0
PutNAM MANAGED MUN INCOME TR COM 746823103   49,329 8,100 SH   OTR   0 8,100 0
PutNAM MASTER INTER INCOME T SH BEN INT 746909100   77,104 24,400 SH   OTR   0 24,400 0
PutNAM MUN OPPORTUNITIES TR SH BEN INT 746922103   206,242 20,200 SH   OTR   0 20,200 0
Q2 HLDGS INC COM 74736L109   14,461 468 SH   OTR   0 468 0
QOMOLANGMA ACQUISITION CORP COM 74738V105   1,512,984 145,200 SH   OTR   0 145,200 0
QUANEX BLDG PRODS CORP COM 747619104   24,595 916 SH   OTR   0 916 0
QUINSTREET INC COM 74874Q100   62,181 7,042 SH   OTR   0 7,042 0
REV GROUP INC COM 749527107   35,696 2,692 SH   OTR   0 2,692 0
RLJ LODGING TR COM 74965L101   37,270 3,629 SH   OTR   0 3,629 0
RPC INC COM 749660106   16,045 2,244 SH   OTR   0 2,244 0
RADIAN GROUP INC COM 750236101   3,008 119 SH   OTR   0 119 0
RAMBUS INC DEL COM 750917106   13,155 205 SH   OTR   0 205 0
RANGE RES CORP COM 75281A109   11,584 394 SH   OTR   0 394 0
READY CAPITAL CORP COM 75574U101   13,965 1,238 SH   OTR   0 1,238 0
ANYWHERE REAL ESTATE INC COM 75605Y106   9,713 1,454 SH   OTR   0 1,454 0
RED ROBIN GOURMET BURGERS IN COM 75689M101   11,161 807 SH   OTR   0 807 0
REDFIN CORP COM 75737F108   9,452 761 SH   OTR   0 761 0
REDWOOD TRUST INC COM 758075402   34,220 5,372 SH   OTR   0 5,372 0
REGENCY CTRS CORP COM 758849103   20,199 327 SH   OTR   0 327 0
REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604   18,168 131 SH   OTR   0 131 0
REPAY HLDGS CORP COM CL A 76029L100   22,347 2,854 SH   OTR   0 2,854 0
RESMED INC COM 761152107   87,837 402 SH   OTR   0 402 0
REVOLVE GROUP INC CL A 76156B107   3,526 215 SH   OTR   0 215 0
REXFORD INDL RLTY INC COM 76169C100   27,885 534 SH   OTR   0 534 0
RINGCENTRAL INC CL A 76680R206   39,996 1,222 SH   OTR   0 1,222 0
RIVERNORTH OPPORTUNITIES FD COM 76881Y109   188,794 16,503 SH   OTR   0 16,503 0
RIVERNORTH DOUBLELINE STRATE COM 76882G107   1,084,879 127,035 SH   OTR   0 127,035 0
RIVERNORTH MANAGED DUR MUN I COM 76882M104   78,195 4,875 SH   OTR   0 4,875 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109   18,779 57 SH   OTR   0 57 0
ROGERS CORP COM 775133101   14,898 92 SH   OTR   0 92 0
ROKU INC COM CL A 77543R102   25,264 395 SH   OTR   0 395 0
ROLLINS INC COM 775711104   27,540 643 SH   OTR   0 643 0
R1 RCM INC COM 77634L105   2,768 150 SH   OTR   0 150 0
ROSS STORES INC COM 778296103   10,989 98 SH   OTR   0 98 0
ROYAL GOLD INC COM 780287108   31,220 272 SH   OTR   0 272 0
RUMBLE INC Call 78137L905   535,200 60,000 SH Call OTR   0 60,000 0
RUSH ENTERPRISES INC CL A 781846209   22,595 372 SH   OTR   0 372 0
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC COM 78377T107   12,544 135 SH   OTR   0 135 0
S & T BANCORP INC COM 783859101   11,583 426 SH   OTR   0 426 0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104   7,648 33 SH   OTR   0 33 0
SEI INVTS CO COM 784117103   7,154 120 SH   OTR   0 120 0
SLM CORP COM 78442P106   12,338 756 SH   OTR   0 756 0
SPS COMM INC COM 78463M107   23,047 120 SH   OTR   0 120 0
SPX TECHNOLOGIES INC COM 78473E103   44,184 520 SH   OTR   0 520 0
SALESFORCE INC COM 79466L302   40,773 193 SH   OTR   0 193 0
SALLY BEAUTY HLDGS INC COM 79546E104   3,285 266 SH   OTR   0 266 0
SAMSARA INC COM CL A 79589L106   43,643 1,575 SH   OTR   0 1,575 0
SCHNITZER STEEL INDS INC CL A 806882106   7,198 240 SH   OTR   0 240 0
SCHNEIDER NATIONAL INC CL B 80689H102   17,462 608 SH   OTR   0 608 0
MATIV HOLDINGS INC COM 808541106   2,706 179 SH   OTR   0 179 0
SCIENCE APPLICATIONS INTL CO COM 808625107   24,521 218 SH   OTR   0 218 0
SCOTTS MIRACLE-GRO CO CL A 810186106   54,101 863 SH   OTR   0 863 0
SCRIPPS E W CO OHIO CL A NEW 811054402   14,146 1,546 SH   OTR   0 1,546 0
SEALED AIR CORP NEW COM 81211K100   18,720 468 SH   OTR   0 468 0
SEAPORT GLOBAL ACQUISITION I CLASS A COM 81221H105   2,832,661 271,979 SH   OTR   0 271,979 0
SELECT WATER SOLUTIONS INC CL A COM 81617J301   25,645 3,166 SH   OTR   0 3,166 0
SELECT MED HLDGS CORP COM 81619Q105   30,108 945 SH   OTR   0 945 0
SELECTIVE INS GROUP INC COM 816300107   6,045 63 SH   OTR   0 63 0
SEMPRA COM 816851109   71,485 491 SH   OTR   0 491 0
SERVICE CORP INTL COM 817565104   8,849 137 SH   OTR   0 137 0
SERVICENOW INC COM 81762P102   72,494 129 SH   OTR   0 129 0
7GC & CO HOLDINGS INC COM CL A 81786A107   16,306 1,550 SH   OTR   0 1,550 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106   14,604 55 SH   OTR   0 55 0
SHIFT4 PMTS INC CL A 82452J109   9,711 143 SH   OTR   0 143 0
SHUTTERSTOCK INC COM 825690100   29,737 611 SH   OTR   0 611 0
SHYFT GROUP INC COM 825698103   37,987 1,722 SH   OTR   0 1,722 0
SILICON MOTION TECHNOLOGY CO SPONSORED ADR 82706C108   35,930 500 SH   OTR   0 500 0
SILK RD MED INC COM 82710M100   4,776 147 SH   OTR   0 147 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109   7,044 61 SH   OTR   0 61 0
SIMPLY GOOD FOODS CO COM 82900L102   21,259 581 SH   OTR   0 581 0
SINCLAIR INC CL A 829242106   63,227 4,575 SH   OTR   0 4,575 0
SIX FLAGS ENTMT CORP NEW COM 83001A102   23,694 912 SH   OTR   0 912 0
SIXTH STREET SPECIALTY LENDI COM 83012A109   5,177 277 SH   OTR   0 277 0
SKILLSOFT CORP CL A 83066P200   310,000 250,000 SH   OTR   0 250,000 0
SKILLZ INC COM CL A 83067L208   19,929 2,190 SH   OTR   0 2,190 0
SKYWATER TECHNOLOGY INC COM 83089J108   14,036 1,490 SH   OTR   0 1,490 0
SLEEP NUMBER CORP COM 83125X103   70,492 2,584 SH   OTR   0 2,584 0
SMITH & WESSON BRANDS INC COM 831754106   41,650 3,194 SH   OTR   0 3,194 0
SMARTSHEET INC COM CL A 83200N103   16,069 420 SH   OTR   0 420 0
SNAP ON INC COM 833034101   44,669 155 SH   OTR   0 155 0
SNAP INC CL A 83304A106   21,395 1,807 SH   OTR   0 1,807 0
SNAP INC Call 83304A906   355,200 30,000 SH Call OTR   0 30,000 0
SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCT COM CL A 83418M103   19,376 2,326 SH   OTR   0 2,326 0
SOUTHERN COPPER CORP COM 84265V105   59,114 824 SH   OTR   0 824 0
SPARTANNASH CO COM 847215100   45,763 2,033 SH   OTR   0 2,033 0
SPIRE INC COM 84857L101   36,668 578 SH   OTR   0 578 0
SPIRIT RLTY CAP INC NEW COM NEW 84860W300   7,600 193 SH   OTR   0 193 0
SPLUNK INC COM 848637104   41,269 389 SH   OTR   0 389 0
SPORTSMANS WHSE HLDGS INC COM 84920Y106   26,448 4,640 SH   OTR   0 4,640 0
SPRINKLR INC CL A 85208T107   6,528 472 SH   OTR   0 472 0
SPROUT SOCIAL INC COM CL A 85209W109   19,572 424 SH   OTR   0 424 0
BLOCK INC CL A 852234103   18,839 283 SH   OTR   0 283 0
SQUARESPACE INC CLASS A 85225A107   25,327 803 SH   OTR   0 803 0
STAAR SURGICAL CO COM PAR $0.01 852312305   22,395 426 SH   OTR   0 426 0
STARBUCKS CORP COM 855244109   9,807 99 SH   OTR   0 99 0
STEELCASE INC CL A 858155203   73,029 9,472 SH   OTR   0 9,472 0
STIFEL FINL CORP COM 860630102   22,197 372 SH   OTR   0 372 0
STRATIM CLOUD ACQUISITION CO CLASS A COM 86309R107   73,229 7,089 SH   OTR   0 7,089 0
STRIDE INC COM 86333M108   57,744 1,551 SH   OTR   0 1,551 0
SUMMIT HOTEL PPTYS INC COM 866082100   13,326 2,047 SH   OTR   0 2,047 0
SUN CMNTYS INC COM 866674104   5,871 45 SH   OTR   0 45 0
SUN CTRY AIRLS HLDGS INC COM 866683105   27,313 1,215 SH   OTR   0 1,215 0
SUNCOKE ENERGY INC COM 86722A103   40,971 5,206 SH   OTR   0 5,206 0
SUNLIGHT FINANCIAL HOLDINGS COM 86738J106   57,081 196,830 SH   OTR   0 196,830 0
SUNOPTA INC COM 8676EP108   27,710 4,142 SH   OTR   0 4,142 0
SYLVAMO CORP COMMON STOCK 871332102   33,574 830 SH   OTR   0 830 0
SYMBOTIC INC CLASS A COM 87151X101   9,547 223 SH   OTR   0 223 0
SYSCO CORP COM 871829107   42,146 568 SH   OTR   0 568 0
SYSTEM1 INC CL A COM 87200P109   272,250 60,500 SH   OTR   0 60,500 0
TJX COS INC NEW COM 872540109   10,005 118 SH   OTR   0 118 0
T-MOBILE US INC COM 872590104   134,455 968 SH   OTR   0 968 0
TABULA RASA HEALTHCARE INC COM 873379101   32,051 3,885 SH   OTR   0 3,885 0
TAPESTRY INC COM 876030107   41,430 968 SH   OTR   0 968 0
TARGA RES CORP COM 87612G101   48,628 639 SH   OTR   0 639 0
TARGET HOSPITALITY CORP COM 87615L107   18,815 1,402 SH   OTR   0 1,402 0
TASKUS INC CLASS A COM 87652V109   86,564 7,647 SH   OTR   0 7,647 0
TAYLOR MORRISON HOME CORP COM 87724P106   9,120 187 SH   OTR   0 187 0
TECK RESOURCES LTD Call 878742904   4,420,500 105,000 SH Call OTR   0 105,000 0
TEGNA INC COM 87901J105   44,563 2,744 SH   OTR   0 2,744 0
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105   15,395 608 SH   OTR   0 608 0
TELEPHONE & DATA SYS INC COM NEW 879433829   22,007 2,674 SH   OTR   0 2,674 0
TENET HEALTHCARE CORP COM NEW 88033G407   47,038 578 SH   OTR   0 578 0
TENET HEALTHCARE CORP Call 88033G907   2,685,540 33,000 SH Call OTR   0 33,000 0
TERADATA CORP DEL COM 88076W103   9,881 185 SH   OTR   0 185 0
TEREX CORP NEW COM 880779103   15,197 254 SH   OTR   0 254 0
TEXAS ROADHOUSE INC COM 882681109   40,870 364 SH   OTR   0 364 0
THE BEAUTY HEALTH COMPANY COM CL A 88331L108   18,849 2,252 SH   OTR   0 2,252 0
THE ODP CORP COM 88337F105   18,307 391 SH   OTR   0 391 0
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105   34,131 442 SH   OTR   0 442 0
3M CO COM 88579Y101   17,416 174 SH   OTR   0 174 0
3M CO Put 88579Y951   5,134,617 51,300 SH Put OTR   0 51,300 0
THUNDER BRDG CAP PRTNRS IV I CLASS A COM 88605L107   1,111,776 108,100 SH   OTR   0 108,100 0
TIMKEN CO COM 887389104   15,560 170 SH   OTR   0 170 0
TIMKENSTEEL CORPORATION COM 887399103   25,388 1,177 SH   OTR   0 1,177 0
TITAN INTL INC ILL COM 88830M102   39,904 3,476 SH   OTR   0 3,476 0
TITAN MACHY INC COM 88830R101   14,249 483 SH   OTR   0 483 0
TOLL BROTHERS INC COM 889478103   5,060 64 SH   OTR   0 64 0
TOPBUILD CORP COM 89055F103   24,740 93 SH   OTR   0 93 0
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106   8,181 37 SH   OTR   0 37 0
TRADEWEB MKTS INC CL A 892672106   12,395 181 SH   OTR   0 181 0
ZALATORIS ACQUISITION CORP COM CL A 89301B104   1,474,875 142,500 SH   OTR   0 142,500 0
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109   23,444 135 SH   OTR   0 135 0
TREACE MED CONCEPTS INC COM 89455T109   11,281 441 SH   OTR   0 441 0
TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH B COM 89677Y100   11,309 960 SH   OTR   0 960 0
TRIUMPH GROUP INC NEW COM 896818101   15,722 1,271 SH   OTR   0 1,271 0
TTEC HLDGS INC COM 89854H102   13,468 398 SH   OTR   0 398 0
TURTLE BEACH CORP COM NEW 900450206   55,303 4,747 SH   OTR   0 4,747 0
TWILIO INC CL A 90138F102   35,691 561 SH   OTR   0 561 0
26 CAPITAL ACQUISITION CORP COM CL A 90138P100   65,518 6,089 SH   OTR   0 6,089 0
TYSON FOODS INC Call 902494903   4,899,840 96,000 SH Call OTR   0 96,000 0
UGI CORP NEW COM 902681105   3,317 123 SH   OTR   0 123 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304   23,029 697 SH   OTR   0 697 0
UMH PPTYS INC COM 903002103   32,375 2,026 SH   OTR   0 2,026 0
U S SILICA HLDGS INC COM 90346E103   53,008 4,370 SH   OTR   0 4,370 0
UNDER ARMOUR INC CL A 904311107   25,797 3,573 SH   OTR   0 3,573 0
UNITED NAT FOODS INC COM 911163103   32,805 1,678 SH   OTR   0 1,678 0
UNITED STATES CELLULAR CORP COM 911684108   19,816 1,124 SH   OTR   0 1,124 0
US FOODS HLDG CORP COM 912008109   10,164 231 SH   OTR   0 231 0
UNIVERSAL INS HLDGS INC COM 91359V107   20,738 1,344 SH   OTR   0 1,344 0
UPWORK INC COM 91688F104   5,903 632 SH   OTR   0 632 0
URBAN OUTFITTERS INC COM 917047102   62,086 1,874 SH   OTR   0 1,874 0
V F CORP COM 918204108   12,695 665 SH   OTR   0 665 0
VOXX INTL CORP CL A 91829F104   30,788 2,467 SH   OTR   0 2,467 0
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100   48,914 417 SH   OTR   0 417 0
VALVOLINE INC COM 92047W101   22,018 587 SH   OTR   0 587 0
VAREX IMAGING CORP COM 92214X106   8,886 377 SH   OTR   0 377 0
VARONIS SYS INC COM 922280102   13,378 502 SH   OTR   0 502 0
VECTOR GROUP LTD COM 92240M108   24,083 1,880 SH   OTR   0 1,880 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108   65,449 331 SH   OTR   0 331 0
VERA BRADLEY INC COM 92335C106   17,215 2,694 SH   OTR   0 2,694 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   58,016 1,560 SH   OTR   0 1,560 0
VERITEX HLDGS INC COM 923451108   10,166 567 SH   OTR   0 567 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106   56,960 252 SH   OTR   0 252 0
VERTEX ENERGY INC COM 92534K107   27,600 4,416 SH   OTR   0 4,416 0
VIASAT INC COM 92552V100   36,061 874 SH   OTR   0 874 0
VICI PPTYS INC COM 925652109   7,072 225 SH   OTR   0 225 0
VICTORIAS SECRET AND CO COMMON STOCK 926400102   12,515 718 SH   OTR   0 718 0
VICTORY CAP HLDGS INC COM CL A 92645B103   12,616 400 SH   OTR   0 400 0
VIRTU FINL INC CL A 928254101   27,019 1,581 SH   OTR   0 1,581 0
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC COM 928298108   11,260 383 SH   OTR   0 383 0
VIRTUS TOTAL RETURN FD INC COM 92835W107   1,220,469 200,735 SH   OTR   0 200,735 0
VISTA OUTDOOR INC COM 928377100   26,010 940 SH   OTR   0 940 0
VISTRA CORP COM 92840M102   29,321 1,117 SH   OTR   0 1,117 0
VITAL FARMS INC COM 92847W103   39,867 3,325 SH   OTR   0 3,325 0
VIVID SEATS INC COM CL A 92854T100   37,834 4,777 SH   OTR   0 4,777 0
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP COM 92912T100   100,230 19,500 SH   OTR   0 19,500 0
VUZIX CORP COM NEW 92921W300   18,661 3,659 SH   OTR   0 3,659 0
WP CAREY INC COM 92936U109   28,375 420 SH   OTR   0 420 0
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106   48,444 549 SH   OTR   0 549 0
WABASH NATL CORP COM 929566107   28,332 1,105 SH   OTR   0 1,105 0
WABTEC COM 929740108   11,186 102 SH   OTR   0 102 0
WALMART INC COM 931142103   36,151 230 SH   OTR   0 230 0
WALMART INC Call 931142903   4,715,400 30,000 SH Call OTR   0 30,000 0
WALKER & DUNLOP INC COM 93148P102   3,796 48 SH   OTR   0 48 0
WARBY PARKER INC CL A COM 93403J106   18,201 1,557 SH   OTR   0 1,557 0
WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104   34,447 2,747 SH   OTR   0 2,747 0
ELME COMMUNITIES SH BEN INT 939653101   4,455 271 SH   OTR   0 271 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101   27,016 633 SH   OTR   0 633 0
WENDYS CO COM 95058W100   30,515 1,403 SH   OTR   0 1,403 0
WESTAMERICA BANCORPORATION COM 957090103   12,524 327 SH   OTR   0 327 0
WESTERN UN CO COM 959802109   13,149 1,121 SH   OTR   0 1,121 0
WESTROCK CO COM 96145D105   48,227 1,659 SH   OTR   0 1,659 0
WILLIAMS COS INC COM 969457100   15,173 465 SH   OTR   0 465 0
WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101   38,418 307 SH   OTR   0 307 0
WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO COM CL A 971378104   16,488 345 SH   OTR   0 345 0
WINTRUST FINL CORP COM 97650W108   16,775 231 SH   OTR   0 231 0
WOLVERINE WORLD WIDE INC COM 978097103   43,291 2,947 SH   OTR   0 2,947 0
WOODWARD INC COM 980745103   27,944 235 SH   OTR   0 235 0
WORKDAY INC CL A 98138H101   29,366 130 SH   OTR   0 130 0
WORTHINGTON INDS INC COM 981811102   11,324 163 SH   OTR   0 163 0
XENIA HOTELS & RESORTS INC COM 984017103   22,355 1,816 SH   OTR   0 1,816 0
XPONENTIAL FITNESS INC COM CL A 98422X101   38,295 2,220 SH   OTR   0 2,220 0
YELP INC CL A 985817105   8,047 221 SH   OTR   0 221 0
YEXT INC COM 98585N106   29,666 2,623 SH   OTR   0 2,623 0
YETI HLDGS INC COM 98585X104   18,799 484 SH   OTR   0 484 0
YUM BRANDS INC COM 988498101   21,891 158 SH   OTR   0 158 0
ZIMVIE INC COM 98888T107   4,818 429 SH   OTR   0 429 0
ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK 98954M200   21,260 423 SH   OTR   0 423 0
ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP CL A 98956A105   20,283 2,375 SH   OTR   0 2,375 0
ZOETIS INC CL A 98978V103   3,100 18 SH   OTR   0 18 0
ZSCALER INC COM 98980G102   22,530 154 SH   OTR   0 154 0
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101   22,876 337 SH   OTR   0 337 0
ZUMIEZ INC COM 989817101   28,955 1,738 SH   OTR   0 1,738 0
ZUORA INC COM CL A 98983V106   26,328 2,400 SH   OTR   0 2,400 0
ZYNEX INC COM 98986M103   55,929 5,832 SH   OTR   0 5,832 0