EX-99.1 6 h76348exv99w1.htm EX-99.1 exv99w1
Exhibit 99.1
Trico Supply AS
13 Week Cash Flow
(USD 000’s)
                                         
    Projected Cash Flow for Weeks Ending:    
    17-Sep-10   8-Oct-10   5-Nov-10        
    to   to   to        
    1-Oct-10   29-Oct-10   3-Dec-10   10-Dec-10   Total
Beginning Cash
   $ 9,966     $ 7,199     $ 7,845     $ 6,781     $ 9,966  
 
                                        
Total Operating/Non-Operating Cash Flows
     (2,767 )     646       (1,063 )     (3,926 )     (7,111 )
 
                                        
     
Ending Cash
   $ 7,199     $ 7,845     $ 6,781     $ 2,855     $ 2,855