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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 219 7,450 SH   OTR None 0 7,450 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 112 3,400 SH   OTR None 0 3,400 0
ABIOMED INC COM 003654100 35 1,300 SH   OTR None 0 1,300 0
ABM INDS INC COM 000957100 11 400 SH   OTR None 0 400 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 116 8,000 SH   OTR None 0 8,000 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 575 23,020 SH   OTR None 0 23,020 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 17 700 SH Call OTR None 0 700 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 8 340 SH   OTR None 0 340 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 50 7,481 SH   OTR None 0 7,481 0
ACCRETIVE HEALTH INC COM 00438V103 178 19,400 SH   OTR None 0 19,400 0
ACCURAY INC NOTE 0.035 2/1 004397AC9 1,731 1,000,000 PRN   OTR None 0 1,000,000 0
ACE LTD SHS H0023R105 11 110 SH   OTR None 0 110 0
ACELRX PHARMACEUTICALS INC COM 00444T100 34 3,000 SH   OTR None 0 3,000 0
ACELRX PHARMACEUTICALS INC COM 00444T100 23 2,000 SH Call OTR None 0 2,000 0
ACETO CORP COM 004446100 16 620 SH   OTR None 0 620 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 153 5,243 SH   OTR None 0 5,243 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 225 12,625 SH   OTR None 0 12,625 0
ACTUANT CORP CL A 00508X203 2 60 SH   OTR None 0 60 0
ACTUATE CORP COM 00508B102 11 1,440 SH   OTR None 0 1,440 0
ACXIOM CORP COM 005125109 166 4,500 SH   OTR None 0 4,500 0
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP COM 00547W208 288 45,000 SH   OTR None 0 45,000 0
ADAMS RES & ENERGY INC COM 006351308 45 650 SH   OTR None 0 650 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 80 3,564 SH   OTR None 0 3,564 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 1,001 16,710 SH   OTR None 0 16,710 0
ADVANCED EMISSIONS SOLUTS IN COM 00770C101 1,250 23,045 SH   OTR None 0 23,045 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 21 900 SH   OTR None 0 900 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 97 25,000 SH Put OTR None 0 25,000 0
ADVANTAGE OIL & GAS LTD COM 00765F101 77 17,800 SH   OTR None 0 17,800 0
ADVISORSHARES TR RANGER EQUITY BE 00768Y883 96 7,500 SH   OTR None 0 7,500 0
AEGEAN MARINE PETROLEUM NETW SHS Y0017S102 628 56,000 SH   OTR None 0 56,000 0
AEGERION PHARMACEUTICALS INC COM 00767E102 71 1,000 SH   OTR None 0 1,000 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 510 17,500 SH   OTR None 0 17,500 0
AES CORP COM 00130H105 725 49,992 SH   OTR None 0 49,992 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 37 545 SH   OTR None 0 545 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 22 100 SH   OTR None 0 100 0
AFFYMETRIX INC COM 00826T108 100 11,716 SH   OTR None 0 11,716 0
AFLAC INC COM 001055102 5 80 SH   OTR None 0 80 0
AG MTG INVT TR INC COM 001228105 116 7,400 SH   OTR None 0 7,400 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 11 190 SH   OTR None 0 190 0
AGRIUM INC COM 008916108 37 400 SH   OTR None 0 400 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 230 7,400 SH   OTR None 0 7,400 0
AIXTRON SE SPONSORED ADR 009606104 86 5,938 SH   OTR None 0 5,938 0
AK STL HLDG CORP COM 001547108 922 112,400 SH   OTR None 0 112,400 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 193 4,100 SH   OTR None 0 4,100 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 330 7,000 SH Put OTR None 0 7,000 0
AKORN INC COM COM 009728106 7 270 SH   OTR None 0 270 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 293 4,000 SH   OTR None 0 4,000 0
ALBANY MOLECULAR RESH INC NOTE 2.250%11/1 012423AA7 928 1,000,000 PRN   OTR None 0 1,000,000 0
ALBANY MOLECULAR RESH INC COM 012423109 302 30,000 SH   OTR None 0 30,000 0
ALCATEL-LUCENT SPONSORED ADR 013904305 90 20,340 SH   OTR None 0 20,340 0
ALCOA INC COM 013817101 544 51,210 SH   OTR None 0 51,210 0
ALERE INC COM 01449J105 659 18,197 SH   OTR None 0 18,197 0
ALEXANDERS INC COM 014752109 646 1,957 SH   OTR None 0 1,957 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 19 300 SH   OTR None 0 300 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 528 3,972 SH   OTR None 0 3,972 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 571 10,000 SH   OTR None 0 10,000 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 714 12,500 SH Put OTR None 0 12,500 0
ALLERGAN INC COM 018490102 325 2,930 SH   OTR None 0 2,930 0
ALLETE INC COM 018522300 757 15,176 SH   OTR None 0 15,176 0
ALLIANCE HEALTHCARE SRVCS IN COM PAR 0.01 018606301 50 2,018 SH   OTR None 0 2,018 0
ALLIANCE HOLDINGS GP LP COM UNITS LP 01861G100 35 600 SH   OTR None 0 600 0
ALLIANCE RES PARTNER L P UT LTD PART 01877R108 39 500 SH   OTR None 0 500 0
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP UNIT LTD PARTN 01881G106 128 6,000 SH   OTR None 0 6,000 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 31 600 SH   OTR None 0 600 0
ALLIANT TECHSYSTEMS INC COM 018804104 85 697 SH   OTR None 0 697 0
ALLIED NEVADA GOLD CORP COM 019344100 7 2,000 SH   OTR None 0 2,000 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 1,886 68,303 SH   OTR None 0 68,303 0
ALLOT COMMUNICATIONS LTD SHS M0854Q105 192 12,700 SH   OTR None 0 12,700 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 391 6,085 SH   OTR None 0 6,085 0
ALPHA NATURAL RESOURCES INC COM 02076X102 35 4,900 SH   OTR None 0 4,900 0
ALPHA NATURAL RESOURCES INC COM 02076X102 29 4,000 SH Call OTR None 0 4,000 0
ALTERA CORP COM 021441100 147 4,511 SH   OTR None 0 4,511 0
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLNS S REG SHS L0175J104 40 250 SH   OTR None 0 250 0
ALTISOURCE RESIDENTIAL CORP CL B 02153W100 2,488 82,645 SH   OTR None 0 82,645 0
ALTRA INDL MOTION CORP COM 02208R106 45 1,320 SH   OTR None 0 1,320 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 225 5,850 SH   OTR None 0 5,850 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 380 9,900 SH Call OTR None 0 9,900 0
AMAZON COM INC COM 023135106 20 50 SH   OTR None 0 50 0
AMAZON COM INC COM 023135106 798 2,000 SH Put OTR None 0 2,000 0
AMCOL INTL CORP COM 02341W103 17 500 SH   OTR None 0 500 0
AMEDISYS INC COM 023436108 30 2,050 SH   OTR None 0 2,050 0
AMEREN CORP COM 023608102 5 130 SH   OTR None 0 130 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 954 37,800 SH   OTR None 0 37,800 0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103 1,444 70,600 SH   OTR None 0 70,600 0
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC COM 024835100 1,002 31,100 SH   OTR None 0 31,100 0
AMERICAN CAP LTD COM 02503Y103 313 20,000 SH   OTR None 0 20,000 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE COM 02553E106 135 9,409 SH   OTR None 0 9,409 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 289 5,000 SH   OTR None 0 5,000 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM 026874784 1,047 20,500 SH   OTR None 0 20,500 0
AMERICAN INTL GROUP INC W EXP 01/19/202 026874156 299 14,772 SH   OTR None 0 14,772 0
AMERICAN PAC CORP COM 028740108 28 750 SH   OTR None 0 750 0
AMERICAN RAILCAR INDS INC COM 02916P103 172 3,750 SH   OTR None 0 3,750 0
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS I COM 02927E303 215 12,500 SH   OTR None 0 12,500 0
AMERICAN SCIENCE & ENGR INC COM 029429107 58 800 SH   OTR None 0 800 0
AMERICAN STS WTR CO COM 029899101 15 530 SH   OTR None 0 530 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 16 200 SH   OTR None 0 200 0
AMERICAN VANGUARD CORP COM 030371108 116 4,792 SH   OTR None 0 4,792 0
AMERICAN WOODMARK CORP COM 030506109 40 1,000 SH   OTR None 0 1,000 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 170 4,025 SH   OTR None 0 4,025 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 12 100 SH   OTR None 0 100 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 112 1,600 SH   OTR None 0 1,600 0
AMETEK INC NEW COM 031100100 34 650 SH   OTR None 0 650 0
AMGEN INC COM 031162100 735 6,445 SH   OTR None 0 6,445 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 6 70 SH   OTR None 0 70 0
AMSURG CORP COM 03232P405 140 3,050 SH   OTR None 0 3,050 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 22 440 SH   OTR None 0 440 0
ANDERSONS INC COM 034164103 138 1,550 SH   OTR None 0 1,550 0
ANIXTER INTL INC COM 035290105 17 190 SH   OTR None 0 190 0
ANN INC COM 035623107 55 1,500 SH Put OTR None 0 1,500 0
ANNALY CAP MGMT INC NOTE 0.05 5/1 035710AB8 810 800,000 PRN   OTR None 0 800,000 0
ANNIES INC COM 03600T104 75 1,750 SH   OTR None 0 1,750 0
ANSYS INC COM 03662Q105 31 350 SH   OTR None 0 350 0
APACHE CORP COM 037411105 19 220 SH   OTR None 0 220 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R101 123 4,750 SH   OTR None 0 4,750 0
APOGEE ENTERPRISES INC COM 037598109 10 290 SH   OTR None 0 290 0
APOLLO COML REAL EST FIN INC COM 03762U105 176 10,800 SH   OTR None 0 10,800 0
APOLLO GLOBAL MGMT LLC CL A SHS 037612306 662 20,932 SH   OTR None 0 20,932 0
APPLE INC COM 037833100 3,588 6,395 SH   OTR None 0 6,395 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 12 670 SH   OTR None 0 670 0
APPLIED MICRO CIRCUITS CORP COM 03822W406 213 15,900 SH   OTR None 0 15,900 0
APPLIED OPTOELECTRONICS INC COM 03823U102 216 14,400 SH   OTR None 0 14,400 0
ARATANA THERAPEUTICS INC COM 03874P101 153 8,000 SH   OTR None 0 8,000 0
ARBOR RLTY TR INC COM 038923108 61 9,150 SH   OTR None 0 9,150 0
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC COM 00191G103 82 9,953 SH   OTR None 0 9,953 0
ARCH COAL INC COM 039380100 38 8,450 SH   OTR None 0 8,450 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 430 9,901 SH   OTR None 0 9,901 0
ARES COML REAL ESTATE CORP COM 04013V108 904 68,977 SH   OTR None 0 68,977 0
ARGAN INC COM 04010E109 36 1,300 SH   OTR None 0 1,300 0
ARIAD PHARMACEUTICALS INC COM 04033A100 7 1,000 SH Call OTR None 0 1,000 0
ARKANSAS BEST CORP DEL COM 040790107 137 4,078 SH   OTR None 0 4,078 0
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC COM 042315101 36 9,100 SH   OTR None 0 9,100 0
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102 883 15,330 SH   OTR None 0 15,330 0
ARRIS GROUP INC NEW COM 04270V106 169 6,930 SH   OTR None 0 6,930 0
ARUBA NETWORKS INC COM 043176106 514 28,700 SH   OTR None 0 28,700 0
ASHFORD HOSPITALITY TR INC COM SHS 044103109 132 15,900 SH   OTR None 0 15,900 0
ASHLAND INC NEW COM 044209104 3,784 38,999 SH   OTR None 0 38,999 0
ASHLAND INC NEW COM 044209104 1,640 16,900 SH Call OTR None 0 16,900 0
ASIAINFO-LINKAGE INC COM 04518A104 1,135 94,886 SH   OTR None 0 94,886 0
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 184 4,400 SH   OTR None 0 4,400 0
ASTEC INDS INC COM 046224101 22 560 SH   OTR None 0 560 0
ASTRONICS CORP COM 046433108 36 700 SH   OTR None 0 700 0
AT&T INC COM 00206R102 437 12,425 SH   OTR None 0 12,425 0
ATHENAHEALTH INC COM 04685W103 538 4,000 SH   OTR None 0 4,000 0
ATHENAHEALTH INC COM 04685W103 538 4,000 SH Put OTR None 0 4,000 0
ATLANTIC PWR CORP COM 04878Q863 10 3,000 SH   OTR None 0 3,000 0
ATLANTIC TELE NETWORK INC COM 049079205 34 600 SH   OTR None 0 600 0
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN COM 049164205 235 5,700 SH   OTR None 0 5,700 0
ATLAS ENERGY LP COM UNITS LP 04930A104 94 2,000 SH   OTR None 0 2,000 0
ATLAS FINANCIAL HOLDINGS INC SHS G06207115 131 8,900 SH   OTR None 0 8,900 0
ATMEL CORP COM 049513104 10 1,300 SH   OTR None 0 1,300 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 68 1,500 SH   OTR None 0 1,500 0
ATWOOD OCEANICS INC COM 050095108 801 15,001 SH   OTR None 0 15,001 0
AUTODESK INC COM 052769106 26 520 SH   OTR None 0 520 0
AVAGO TECHNOLOGIES LTD SHS Y0486S104 661 12,500 SH   OTR None 0 12,500 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 461 3,900 SH   OTR None 0 3,900 0
AVANIR PHARMACEUTICALS INC CL A 05348P401 59 17,500 SH   OTR None 0 17,500 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 15 300 SH   OTR None 0 300 0
AVG TECHNOLOGIES N V SHS N07831105 365 21,200 SH   OTR None 0 21,200 0
AVID TECHNOLOGY INC COM 05367P100 21 2,600 SH   OTR None 0 2,600 0
AVIS BUDGET GROUP COM 053774105 40 1,000 SH   OTR None 0 1,000 0
AVISTA CORP COM 05379B107 37 1,300 SH   OTR None 0 1,300 0
AXIALL CORP COM 05463D100 166 3,500 SH   OTR None 0 3,500 0
B2GOLD CORP COM 11777Q209 75 36,721 SH   OTR None 0 36,721 0
BABCOCK & WIL COX CO NEW COM 05615F102 133 3,900 SH   OTR None 0 3,900 0
BADGER METER INC COM 056525108 14 250 SH   OTR None 0 250 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 18 100 SH   OTR None 0 100 0
BAKER HUGHES INC COM 057224107 18 330 SH   OTR None 0 330 0
BALCHEM CORP COM 057665200 39 660 SH   OTR None 0 660 0
BALL CORP COM 058498106 10 200 SH   OTR None 0 200 0
BALLY TECHNOLOGIES INC COM 05874B107 158 2,020 SH   OTR None 0 2,020 0
BANCORPSOUTH INC COM 059692103 6 230 SH   OTR None 0 230 0
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 33 500 SH   OTR None 0 500 0
BANK MUTUAL CORP NEW COM 063750103 33 4,750 SH   OTR None 0 4,750 0
BANK N S HALIFAX COM 064149107 19 300 SH   OTR None 0 300 0
BANK OF AMERICA CORPORATION COM 060505104 47 3,000 SH   OTR None 0 3,000 0
BANK OF THE OZARKS INC COM 063904106 40 700 SH   OTR None 0 700 0
BARNES & NOBLE INC COM 067774109 145 9,700 SH   OTR None 0 9,700 0
BARNES GROUP INC COM 067806109 4 100 SH   OTR None 0 100 0
BARRETT BUSINESS SERVICES IN COM 068463108 143 1,547 SH   OTR None 0 1,547 0
BARRY R G CORP OHIO COM 068798107 48 2,500 SH   OTR None 0 2,500 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 174 2,500 SH   OTR None 0 2,500 0
BBVA BANCO FRANCES S A SPONSORED ADR 07329M100 38 5,450 SH   OTR None 0 5,450 0
BCSB BANCORP INC COM 055367106 37 1,411 SH   OTR None 0 1,411 0
BEAM INC COM 073730103 357 5,248 SH   OTR None 0 5,248 0
BEAZER HOMES USA INC COM 07556Q881 45 1,850 SH   OTR None 0 1,850 0
BED BATH & BEYOND INC COM 075896100 289 3,600 SH Put OTR None 0 3,600 0
BELLATRIX EXPLORATION LTD COM 078314101 12 1,700 SH   OTR None 0 1,700 0
BENCHMARK ELECTRS INC COM 08160H101 104 4,489 SH   OTR None 0 4,489 0
BERRY PLASTICS GROUP INC COM 08579W103 36 1,500 SH   OTR None 0 1,500 0
BEST BUY INC COM 086516101 248 6,222 SH   OTR None 0 6,222 0
BHP BILLITON PLC SPONSORED ADR 05545E209 17 500 SH   OTR None 0 500 0
BIG 5 SPORTING GOODS CORP COM 08915P101 38 1,900 SH   OTR None 0 1,900 0
BIND THERAPEUTICS INC COM 05548N107 196 13,000 SH   OTR None 0 13,000 0
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 28 230 SH   OTR None 0 230 0
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BIOGEN IDEC INC COM 09062X103 196 700 SH Call OTR None 0 700 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 356 5,056 SH   OTR None 0 5,056 0
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BJS RESTAURANTS INC COM 09180C106 155 5,000 SH Put OTR None 0 5,000 0
BLACK BOX CORP DEL COM 091826107 20 680 SH   OTR None 0 680 0
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BLACKHAWK NETWORK HLDGS INC CL A 09238E104 1,593 63,077 SH   OTR None 0 63,077 0
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BLACKROCK MUN TARGET TERM TR COM COM SHS BEN IN 09257P105 43 2,500 SH   OTR None 0 2,500 0
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BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 396 14,600 SH   OTR None 0 14,600 0
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BONANZA CREEK ENERGY INC COM 097793103 653 15,032 SH   OTR None 0 15,032 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 185 9,650 SH   OTR None 0 9,650 0
BORGWARNER INC COM 099724106 16 280 SH   OTR None 0 280 0
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BP PRUDHOE BAY RTY TR UNIT BEN INT 055630107 40 500 SH   OTR None 0 500 0
BRADY CORP CL A 104674106 128 4,143 SH   OTR None 0 4,143 0
BRANDYWINE RLTY TR SH BEN INT 105368203 120 8,525 SH   OTR None 0 8,525 0
BRE PROPERTIES INC CL A 05564E106 2,496 45,618 SH   OTR None 0 45,618 0
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BROADCOM CORP CL A 111320107 210 7,100 SH Call OTR None 0 7,100 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 93 2,365 SH   OTR None 0 2,365 0
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BROCADE COMMUNICATIONS SYS I COM 111621306 80 9,000 SH Call OTR None 0 9,000 0
BROOKDALE SR LIVING INC COM 112463104 484 17,800 SH   OTR None 0 17,800 0
BROOKFIELD CDA OFFICE PPTYS TR UNIT 112823109 8 300 SH   OTR None 0 300 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 4 100 SH   OTR None 0 100 0
BROOKFIELD OFFICE PPTYS INC COM 112900105 481 25,000 SH   OTR None 0 25,000 0
BROOKLINE BANCORP INC DEL COM 11373M107 35 3,700 SH   OTR None 0 3,700 0
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BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 14 180 SH   OTR None 0 180 0
BUNGE LIMITED COM COM G16962105 93 1,130 SH   OTR None 0 1,130 0
BURGER KING WORLDWIDE INC COM 121220107 37 1,600 SH   OTR None 0 1,600 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM 12541W209 160 2,734 SH   OTR None 0 2,734 0
C&J ENERGY SVCS INC COM 12467B304 92 4,000 SH   OTR None 0 4,000 0
CABLEVISION SYS CORP CL A NY CABLVS 12686C109 1,824 101,713 SH   OTR None 0 101,713 0
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CACI INTL INC CL A 127190304 37 500 SH   OTR None 0 500 0
CADENCE PHARMACEUTICALS INC COM 12738T100 34 3,800 SH   OTR None 0 3,800 0
CAE INC COM 124765108 20 1,600 SH   OTR None 0 1,600 0
CAESARSTONE SDOT-YAM LTD ORD SHS M20598104 86 1,723 SH   OTR None 0 1,723 0
CALAVO GROWERS INC COM 128246105 106 3,500 SH   OTR None 0 3,500 0
CALIFORNIA WTR SVC GROUP COM 130788102 11 480 SH   OTR None 0 480 0
CALIX INC COM 13100M509 145 15,000 SH   OTR None 0 15,000 0
CALLIDUS SOFTWARE INC COM 13123E500 687 50,000 SH   OTR None 0 50,000 0
CALUMET SPECIALTY PRODS PTNR UT LTD PARTNER 131476103 31 1,200 SH   OTR None 0 1,200 0
CAMCO FINL CORP COM 132618109 21 3,100 SH   OTR None 0 3,100 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 122 2,150 SH   OTR None 0 2,150 0
CAMECO CORP COM 13321L108 2,776 133,674 SH   OTR None 0 133,674 0
CAMERON INTERNATIONAL CORP COM 13342B105 541 9,090 SH   OTR None 0 9,090 0
CAMPUS CREST CMNTYS INC COM 13466Y105 238 25,300 SH   OTR None 0 25,300 0
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 47 1,400 SH   OTR None 0 1,400 0
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CANADIAN SOLAR INC COM 136635109 548 18,385 SH   OTR None 0 18,385 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 91 1,191 SH   OTR None 0 1,191 0
CAPITALSOURCE INC COM 14055X102 724 50,400 SH   OTR None 0 50,400 0
CARDINAL FINL CORP COM 14149F109 38 2,100 SH   OTR None 0 2,100 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 375 5,609 SH   OTR None 0 5,609 0
CARDTRONICS INC COM 14161H108 35 800 SH   OTR None 0 800 0
CARRIZO OIL & GAS INC COM 144577103 1,955 43,669 SH   OTR None 0 43,669 0
CASS INFORMATION SYS INC COM 14808P109 22 320 SH   OTR None 0 320 0
CASTLE A M & CO COM 148411101 69 4,640 SH   OTR None 0 4,640 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 479 5,271 SH   OTR None 0 5,271 0
CAVIUM INC COM 14964U108 9 270 SH   OTR None 0 270 0
CBEYOND INC COM 149847105 103 15,000 SH   OTR None 0 15,000 0
CBIZ INC COM 124805102 15 1,600 SH   OTR None 0 1,600 0
CBL & ASSOC PPTYS INC COM 124830100 914 50,900 SH   OTR None 0 50,900 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 526 20,000 SH   OTR None 0 20,000 0
CBS CORP NEW CL B 124857202 319 5,000 SH   OTR None 0 5,000 0
CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM 136069101 34 400 SH   OTR None 0 400 0
CDW CORP COM 12514G108 35 1,500 SH   OTR None 0 1,500 0
CEC ENTMT INC COM 125137109 221 5,000 SH   OTR None 0 5,000 0
CEDAR FAIR L P DEPOSITRY UNIT 150185106 171 3,450 SH   OTR None 0 3,450 0
CELADON GROUP INC COM 150838100 12 600 SH   OTR None 0 600 0
CELANESE CORP DEL COM SER A 150870103 361 6,520 SH   OTR None 0 6,520 0
CELESTICA INC SUB VTG SHS 15101Q108 112 10,800 SH   OTR None 0 10,800 0
CELGENE CORP COM 151020104 561 3,318 SH   OTR None 0 3,318 0
CELGENE CORP COM 151020104 118 700 SH Call OTR None 0 700 0
CENOVUS ENERGY INC COM 15135U109 17 600 SH   OTR None 0 600 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 71 1,200 SH   OTR None 0 1,200 0
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 10 430 SH   OTR None 0 430 0
CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTRP CL A G20045202 19 5,000 SH   OTR None 0 5,000 0
CENTRAL FD CDA LTD CL A CL A 153501101 106 8,000 SH   OTR None 0 8,000 0
CENTURYLINK INC COM 156700106 401 12,576 SH   OTR None 0 12,576 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 1,573 6,751 SH   OTR None 0 6,751 0
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 10 180 SH   OTR None 0 180 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC D CL A 16117M305 364 2,658 SH   OTR None 0 2,658 0
CHASE CORP COM 16150R104 41 1,150 SH   OTR None 0 1,150 0
CHATHAM LODGING TR COM 16208T102 409 20,000 SH   OTR None 0 20,000 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 593 9,200 SH   OTR None 0 9,200 0
CHELSEA THERAPEUTICS INT L LT COM 163428105 37 8,367 SH   OTR None 0 8,367 0
CHEMED CORP NEW COM 16359R103 38 500 SH   OTR None 0 500 0
CHENIERE ENERGY INC COM 16411R208 247 5,738 SH   OTR None 0 5,738 0
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 704 25,934 SH   OTR None 0 25,934 0
CHESAPEAKE LODGING TR SH BEN INT 165240102 38 1,500 SH   OTR None 0 1,500 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 848 6,787 SH   OTR None 0 6,787 0
CHIMERA INVT CORP COM 16934Q109 49 15,725 SH   OTR None 0 15,725 0
CHINA FIN ONLINE CO LTD SPONSORED ADR 169379104 40 6,367 SH   OTR None 0 6,367 0
CHINA LIFE INS CO LTD SPON ADR REP H 16939P106 50 16,000 SH   OTR None 0 16,000 0
CHINA LODGING GROUP LTD SPONSORED ADR 16949N109 582 19,100 SH   OTR None 0 19,100 0
CHINA MING YANG WIND PWR GRO SPONSORED ADR 16951C108 312 127,200 SH   OTR None 0 127,200 0
CHINACACHE INTL HLDG LTD SPON ADR 16950M107 294 33,050 SH   OTR None 0 33,050 0
CHOICE HOTELS INTL INC COM 169905106 52 1,050 SH   OTR None 0 1,050 0
CHRISTOPHER & BANKS CORP COM 171046105 195 22,850 SH   OTR None 0 22,850 0
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 33 500 SH   OTR None 0 500 0
CHURCHILL DOWNS INC COM 171484108 313 3,488 SH   OTR None 0 3,488 0
CIGNA CORPORATION COM 125509109 446 5,100 SH   OTR None 0 5,100 0
CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 1,460 13,913 SH   OTR None 0 13,913 0
CIRCOR INTL INC COM 17273K109 32 400 SH   OTR None 0 400 0
CIRRUS LOGIC INC COM 172755100 401 19,613 SH   OTR None 0 19,613 0
CITIGROUP INC COM 172967424 3,499 67,150 SH   OTR None 0 67,150 0
CITIGROUP INC COM 172967424 52 1,000 SH Call OTR None 0 1,000 0
CITRIX SYS INC COM 177376100 186 2,940 SH   OTR None 0 2,940 0
CITY HLDG CO COM 177835105 11 240 SH   OTR None 0 240 0
CLEAN ENERGY FUELS CORP COM 184499101 10 750 SH   OTR None 0 750 0
CLEARWATER PAPER CORP COM 18538R103 37 700 SH   OTR None 0 700 0
CLIFFS NAT RES INC COM 18683K101 90 3,425 SH   OTR None 0 3,425 0
CLOUD PEAK ENERGY INC COM 18911Q102 39 2,150 SH   OTR None 0 2,150 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100 1,447 54,042 SH   OTR None 0 54,042 0
CNA FINL CORP COM 126117100 89 2,084 SH   OTR None 0 2,084 0
CNH INDL N V SHS N20944109 908 80,000 SH   OTR None 0 80,000 0
COACH INC COM 189754104 190 3,385 SH   OTR None 0 3,385 0
COACH INC COM 189754104 241 4,300 SH Call OTR None 0 4,300 0
COASTAL CONTACTS INC COM 19044R207 80 9,530 SH   OTR None 0 9,530 0
COBALT INTL ENERGY INC COM 19075F106 1,777 107,997 SH   OTR None 0 107,997 0
COCA COLA CO COM 191216100 25 600 SH   OTR None 0 600 0
COCA COLA CO COM 191216100 202 4,900 SH Call OTR None 0 4,900 0
COCA COLA ENTERPRISES INC NE COM 19122T109 581 13,169 SH   OTR None 0 13,169 0
COGNEX CORP COM 192422103 1 30 SH   OTR None 0 30 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 30 300 SH   OTR None 0 300 0
COLE REAL ESTATE INVTS INC COM 19329V105 980 69,800 SH   OTR None 0 69,800 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 373 5,720 SH   OTR None 0 5,720 0
COLONY FINL INC COM 19624R106 543 26,750 SH   OTR None 0 26,750 0
COLUMBIA BKG SYS INC COM 197236102 36 1,300 SH   OTR None 0 1,300 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 600 11,550 SH   OTR None 0 11,550 0
COMERICA INC COM 200340107 17 360 SH   OTR None 0 360 0
COMMERCIAL METALS CO COM 201723103 37 1,825 SH   OTR None 0 1,825 0
COMMONWEALTH REIT COM SH BEN INT 203233101 2,040 87,500 SH   OTR None 0 87,500 0
COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS SH BEN INT 20451Q104 13 640 SH   OTR None 0 640 0
COMPASS MINERALS INTL INC COM 20451N101 8 100 SH   OTR None 0 100 0
COMPUTER SCIENCES CORP COM 205363104 398 7,120 SH   OTR None 0 7,120 0
COMPUWARE CORP COM 205638109 1,943 173,293 SH   OTR None 0 173,293 0
COMVERSE INC COM 20585P105 170 4,388 SH   OTR None 0 4,388 0
CONAGRA FOODS INC COM 205887102 51 1,500 SH   OTR None 0 1,500 0
CONCORD MED SVCS HLDGS LTD SPONSORED ADR 206277105 105 19,100 SH   OTR None 0 19,100 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 151 2,135 SH   OTR None 0 2,135 0
CONSOL ENERGY INC COM 20854P109 4,514 118,671 SH   OTR None 0 118,671 0
CONSOLIDATED COMM HLDGS INC COM 209034107 20 1,030 SH   OTR None 0 1,030 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 1,318 18,730 SH   OTR None 0 18,730 0
CONSTELLIUM HOLDCO B V CL A N22035104 4,743 203,833 SH   OTR None 0 203,833 0
CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 2,039 18,122 SH   OTR None 0 18,122 0
COOPER TIRE & RUBR CO COM 216831107 144 6,000 SH   OTR None 0 6,000 0
CORE LABORATORIES N V COM N22717107 10 50 SH   OTR None 0 50 0
CORNERSTONE THERAPEUTICS INC COM 21924P103 111 11,700 SH   OTR None 0 11,700 0
CORPORATE OFFICE PPTYS TR SH BEN INT 22002T108 17 730 SH   OTR None 0 730 0
CORRECTIONS CORP AMER NEW COM 22025Y407 4,130 128,780 SH   OTR None 0 128,780 0
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 42 230 SH   OTR None 0 230 0
COUNTRY STYLE COOKING RESTAU SPONSORED ADR 22238M109 128 12,752 SH   OTR None 0 12,752 0
COVIDIEN PLC SHS G2554F113 567 8,320 SH   OTR None 0 8,320 0
CRANE CO COM 224399105 45 675 SH   OTR None 0 675 0
CRAWFORD & CO CL B 224633107 116 12,551 SH   OTR None 0 12,551 0
CREDIT SUISSE NASSAU BRH INVRS VIX STERM 22542D795 138 4,000 SH   OTR None 0 4,000 0
CREE INC COM 225447101 932 14,900 SH   OTR None 0 14,900 0
CREE INC COM 225447101 125 2,000 SH Put OTR None 0 2,000 0
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS UNIT LTD PARTNER 226378107 32 1,300 SH   OTR None 0 1,300 0
CRESUD S A C I F Y A SPONSORED ADR 226406106 10 1,000 SH   OTR None 0 1,000 0
CROSS CTRY HEALTHCARE INC COM 227483104 86 8,594 SH   OTR None 0 8,594 0
CROWN CASTLE INTL CORP COM 228227104 1,050 14,300 SH   OTR None 0 14,300 0
CSG SYS INTL INC COM 126349109 10 330 SH   OTR None 0 330 0
CSR PLC SPONSORED ADR 12640Y205 36 15,200 SH   OTR None 0 15,200 0
CSX CORP COM 126408103 443 15,400 SH   OTR None 0 15,400 0
CTS CORP COM 126501105 14 710 SH   OTR None 0 710 0
CUBIST PHARMACEUTICALS INC COM 229678107 6 80 SH   OTR None 0 80 0
CUMMINS INC COM 231021106 17 120 SH   OTR None 0 120 0
CUMULUS MEDIA INC CL A 231082108 15 1,900 SH   OTR None 0 1,900 0
CVENT INC COM 23247G109 182 5,000 SH   OTR None 0 5,000 0
CVS CAREMARK CORPORATION COM 126650100 115 1,600 SH   OTR None 0 1,600 0
CYS INVTS INC COM 12673A108 30 4,100 SH   OTR None 0 4,100 0
CYTEC INDS INC COM 232820100 5 50 SH   OTR None 0 50 0
CYTOKINETICS INC COM 23282W605 36 5,500 SH   OTR None 0 5,500 0
DAILY JOURNAL CORP COM 233912104 38 200 SH   OTR None 0 200 0
DANAHER CORP DEL COM 235851102 9 120 SH   OTR None 0 120 0
DARLING INTL INC COM 237266101 964 46,187 SH   OTR None 0 46,187 0
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I COM 23918K108 1,597 25,204 SH   OTR None 0 25,204 0
DAWSON GEOPHYSICAL CO COM 239359102 34 1,000 SH   OTR None 0 1,000 0
DDR CORP COM 23317H102 277 18,000 SH   OTR None 0 18,000 0
DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107 460 5,441 SH   OTR None 0 5,441 0
DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107 625 7,400 SH Call OTR None 0 7,400 0
DEERE & CO COM 244199105 228 2,500 SH Call OTR None 0 2,500 0
DEL FRISCOS RESTAURANT GROUP COM 245077102 236 10,000 SH   OTR None 0 10,000 0
DELEK US HLDGS INC COM 246647101 853 24,781 SH   OTR None 0 24,781 0
DELIA'S INC NEW COM 246911101 88 100,000 SH   OTR None 0 100,000 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM 247361702 2,745 99,929 SH   OTR None 0 99,929 0
DELTIC TIMBER CORP COM 247850100 141 2,079 SH   OTR None 0 2,079 0
DELUXE CORP COM 248019101 12 230 SH   OTR None 0 230 0
DENBURY RES INC COM 247916208 580 35,279 SH   OTR None 0 35,279 0
DENNYS CORP COM 24869P104 52 7,300 SH   OTR None 0 7,300 0
DEPOMED INC COM 249908104 42 4,000 SH   OTR None 0 4,000 0
DEUTSCHE BANK AG NAMEN AKT D18190898 31 650 SH   OTR None 0 650 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 404 6,528 SH   OTR None 0 6,528 0
DIAMOND OFFSHORE DRILLING IN COM 25271C102 770 13,530 SH   OTR None 0 13,530 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 1,551 29,335 SH   OTR None 0 29,335 0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO COM 252784301 898 77,740 SH   OTR None 0 77,740 0
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 638 10,975 SH   OTR None 0 10,975 0
DIGITAL GENERATION INC COM 25400B108 445 34,900 SH   OTR None 0 34,900 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 34 700 SH   OTR None 0 700 0
DINEEQUITY INC COM 254423106 11 130 SH   OTR None 0 130 0
DIRECTV COM 25490A309 1,018 14,740 SH   OTR None 0 14,740 0
DIREXION SHS ETF TR DLY SMCAP BULL3X 25459W847 339 20,000 SH   OTR None 0 20,000 0
DIREXION SHS ETF TR DLY SC BEAR3X 25459Y488 1,358 80,000 SH Call OTR None 0 80,000 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 130 2,325 SH   OTR None 0 2,325 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 13 170 SH   OTR None 0 170 0
DOLBY LABORATORIES INC COM 25659T107 4 100 SH   OTR None 0 100 0
DOMINION DIAMOND CORP COM 257287102 1,694 117,995 SH   OTR None 0 117,995 0
DOMINION RES INC VA NEW COM 25746U109 70 1,080 SH   OTR None 0 1,080 0
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 84 1,200 SH   OTR None 0 1,200 0
DOMTAR CORP COM 257559203 9 100 SH   OTR None 0 100 0
DONALDSON INC COM 257651109 19 430 SH   OTR None 0 430 0
DONNELLEY R R & SONS CO COM 257867101 12 600 SH   OTR None 0 600 0
DOUGLAS DYNAMICS INC COM 25960R105 56 3,305 SH   OTR None 0 3,305 0
DOUGLAS EMMETT INC COM 25960P109 10 420 SH   OTR None 0 420 0
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC COM 26138E109 17 350 SH   OTR None 0 350 0
DRESSER-RAND GROUP INC COM 261608103 137 2,300 SH   OTR None 0 2,300 0
DREW INDS INC COM 26168L205 19 370 SH   OTR None 0 370 0
DRIL-QUIP INC COM 262037104 151 1,370 SH   OTR None 0 1,370 0
DRYSHIPS INC SHS Y2109Q101 66 14,000 SH   OTR None 0 14,000 0
DRYSHIPS INC SHS Y2109Q101 12 2,500 SH Call OTR None 0 2,500 0
DST SYS INC DEL COM 233326107 216 2,375 SH   OTR None 0 2,375 0
DTE ENERGY CO COM 233331107 971 14,625 SH   OTR None 0 14,625 0
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 242 3,725 SH   OTR None 0 3,725 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM 26441C204 1,626 23,558 SH   OTR None 0 23,558 0
DUKE REALTY CORP COM 264411505 827 55,000 SH   OTR None 0 55,000 0
DUNKIN BRANDS GROUP INC COM 265504100 1,007 20,900 SH   OTR None 0 20,900 0
DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC COM 26613Q106 120 4,850 SH   OTR None 0 4,850 0
E HOUSE CHINA HLDGS LTD ADR 26852W103 38 2,500 SH Call OTR None 0 2,500 0
E M C CORP MASS COM 268648102 1,682 66,867 SH   OTR None 0 66,867 0
E M C CORP MASS COM 268648102 88 3,500 SH Call OTR None 0 3,500 0
E M C CORP MASS COM 268648102 503 20,000 SH Put OTR None 0 20,000 0
E2OPEN INC COM 29788A104 472 19,722 SH   OTR None 0 19,722 0
EAGLE MATERIALS INC COM 26969P108 630 8,140 SH   OTR None 0 8,140 0
EATON VANCE CORP COM NON VTG 278265103 12 280 SH   OTR None 0 280 0
EATON VANCE MUN INCOME TERM SHS 27829U105 44 3,000 SH   OTR None 0 3,000 0
EBAY INC COM 278642103 1,387 25,276 SH   OTR None 0 25,276 0
EBIX INC COM 278715206 310 21,075 SH   OTR None 0 21,075 0
ECHOSTAR CORP CL A 278768106 389 7,816 SH   OTR None 0 7,816 0
ECOLAB INC COM 278865100 333 3,190 SH   OTR None 0 3,190 0
ECOPETROL S A SPONSORED ADS 279158109 769 20,001 SH   OTR None 0 20,001 0
EDISON INTL COM 281020107 874 18,868 SH   OTR None 0 18,868 0
EDUCATION RLTY TR INC COM 28140H104 17 1,900 SH   OTR None 0 1,900 0
EL PASO PIPELINE PARTNERS L COM UNIT LPI 283702108 164 4,550 SH   OTR None 0 4,550 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 62 2,700 SH   OTR None 0 2,700 0
ELLIE MAE INC COM 28849P100 269 10,000 SH   OTR None 0 10,000 0
EMERALD OIL INC COM 29101U209 1,114 145,407 SH   OTR None 0 145,407 0
EMERITUS CORP COM 291005106 11 490 SH   OTR None 0 490 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 14 200 SH   OTR None 0 200 0
EMPIRE DIST ELEC CO COM 291641108 15 640 SH   OTR None 0 640 0
EMULEX CORP COM 292475209 81 11,363 SH   OTR None 0 11,363 0
ENCANA CORP COM 292505104 11 600 SH   OTR None 0 600 0
ENCORE CAP GROUP INC NOTE 3.000%11/2 292554AC6 840 500,000 PRN   OTR None 0 500,000 0
ENCORE CAP GROUP INC COM 292554102 90 1,797 SH   OTR None 0 1,797 0
ENDO HEALTH SOLUTIONS INC COM 29264F205 480 7,120 SH   OTR None 0 7,120 0
ENDOCYTE INC COM 29269A102 62 5,800 SH Call OTR None 0 5,800 0
ENDOLOGIX INC COM 29266S106 37 2,100 SH   OTR None 0 2,100 0
ENERGIZER HLDGS INC COM 29266R108 32 300 SH   OTR None 0 300 0
ENERPLUS CORP COM 292766102 25 1,400 SH   OTR None 0 1,400 0
ENERSYS COM 29275Y102 124 1,765 SH   OTR None 0 1,765 0
ENGILITY HLDGS INC COM 29285W104 121 3,629 SH   OTR None 0 3,629 0
ENTEGRIS INC COM 29362U104 22 1,900 SH   OTR None 0 1,900 0
ENTERCOM COMMUNICATIONS CORP CL A 293639100 85 8,100 SH   OTR None 0 8,100 0
ENTERPRISE FINL SVCS CORP COM 293712105 37 1,800 SH   OTR None 0 1,800 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 20 300 SH   OTR None 0 300 0
ENVIVIO INC COM 29413T106 85 25,000 SH   OTR None 0 25,000 0
ENZYMOTEC LTD SHS M4059L101 270 10,000 SH   OTR None 0 10,000 0
EOG RES INC COM 26875P101 2,239 13,342 SH   OTR None 0 13,342 0
EPL OIL & GAS INC COM 26883D108 200 7,000 SH   OTR None 0 7,000 0
EPR PPTYS COM SH BEN INT 26884U109 128 2,600 SH   OTR None 0 2,600 0
EQUAL ENERGY LTD COM 29390Q109 66 12,500 SH   OTR None 0 12,500 0
EQUIFAX INC COM 294429105 16 230 SH   OTR None 0 230 0
EQUINIX INC COM 29444U502 1,484 8,365 SH   OTR None 0 8,365 0
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC COM 29472R108 14 380 SH   OTR None 0 380 0
EQUITY ONE COM 294752100 11 480 SH   OTR None 0 480 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 5 100 SH   OTR None 0 100 0
ESCO TECHNOLOGIES INC COM 296315104 67 1,942 SH   OTR None 0 1,942 0
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 976 6,800 SH   OTR None 0 6,800 0
ETHAN ALLEN INTERIORS INC COM 297602104 134 4,400 SH   OTR None 0 4,400 0
EURONET WORLDWIDE INC COM 298736109 129 2,706 SH   OTR None 0 2,706 0
EV ENERGY PARTNERS LP COM UNITS 26926V107 509 15,000 SH   OTR None 0 15,000 0
EV ENERGY PARTNERS LP COM UNITS 26926V107 1,018 30,000 SH Call OTR None 0 30,000 0
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108 438 2,810 SH   OTR None 0 2,810 0
EXAR CORP COM 300645108 413 35,000 SH   OTR None 0 35,000 0
EXELIS INC COM 30162A108 67 3,500 SH   OTR None 0 3,500 0
EXELIXIS INC NOTE 4.250% 8/1 30161QAC8 1,225 1,000,000 PRN   OTR None 0 1,000,000 0
EXELON CORP COM 30161N101 164 6,000 SH   OTR None 0 6,000 0
EXLSERVICE HOLDINGS INC COM 302081104 16 590 SH   OTR None 0 590 0
EXPEDIA INC DEL COM 30212P303 355 5,100 SH   OTR None 0 5,100 0
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 18 400 SH   OTR None 0 400 0
EXPONENT INC COM 30214U102 123 1,587 SH   OTR None 0 1,587 0
EXPRESS INC COM 30219E103 140 7,500 SH   OTR None 0 7,500 0
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 917 13,050 SH   OTR None 0 13,050 0
EXTERRAN HLDGS INC COM 30225X103 1,254 36,665 SH   OTR None 0 36,665 0
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 383 9,100 SH   OTR None 0 9,100 0
EXTREME NETWORKS INC COM 30226D106 35 5,000 SH   OTR None 0 5,000 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 73 725 SH   OTR None 0 725 0
F5 NETWORKS INC COM 315616102 881 9,700 SH   OTR None 0 9,700 0
F5 NETWORKS INC COM 315616102 136 1,500 SH Put OTR None 0 1,500 0
FABRINET SHS G3323L100 91 4,402 SH   OTR None 0 4,402 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 877 16,050 SH   OTR None 0 16,050 0
FACTSET RESH SYS INC COM 303075105 33 300 SH   OTR None 0 300 0
FAIR ISAAC CORP COM 303250104 4 60 SH   OTR None 0 60 0
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL COM 303726103 54 4,076 SH   OTR None 0 4,076 0
FAMILY DLR STORES INC COM 307000109 26 400 SH   OTR None 0 400 0
FBL FINL GROUP INC CL A 30239F106 88 1,967 SH   OTR None 0 1,967 0
FEDERAL MOGUL CORP COM 313549404 82 4,164 SH   OTR None 0 4,164 0
FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN INT 313747206 6 60 SH   OTR None 0 60 0
FEDERAL SIGNAL CORP COM 313855108 34 2,350 SH   OTR None 0 2,350 0
FEDEX CORP COM 31428X106 431 3,000 SH   OTR None 0 3,000 0
FEI CO COM 30241L109 13 140 SH   OTR None 0 140 0
FELCOR LODGING TR INC COM 31430F101 51 6,200 SH   OTR None 0 6,200 0
FIFTH STREET FINANCE CORP COM 31678A103 185 20,000 SH   OTR None 0 20,000 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 80 3,825 SH   OTR None 0 3,825 0
FINANCIAL INSTNS INC COM 317585404 36 1,450 SH   OTR None 0 1,450 0
FINISAR CORP COM 31787A507 562 23,500 SH   OTR None 0 23,500 0
FIREEYE INC COM 31816Q101 87 2,000 SH   OTR None 0 2,000 0
FIRST BUSEY CORP COM 319383105 35 5,950 SH   OTR None 0 5,950 0
FIRST CMNTY BANCSHARES INC N COM 31983A103 35 2,100 SH   OTR None 0 2,100 0
FIRST COMWLTH FINL CORP PA COM 319829107 11 1,280 SH   OTR None 0 1,280 0
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUS COM 32054K103 653 37,400 SH   OTR None 0 37,400 0
FIRST LONG IS CORP COM 320734106 39 900 SH   OTR None 0 900 0
FIRST MERCHANTS CORP COM 320817109 37 1,650 SH   OTR None 0 1,650 0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 1,105 21,100 SH   OTR None 0 21,100 0
FIRST SOLAR INC COM 336433107 497 9,089 SH   OTR None 0 9,089 0
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 530 16,059 SH   OTR None 0 16,059 0
FIRSTHAND TECH VALUE FD INC COM 33766Y100 376 16,231 SH   OTR None 0 16,231 0
FIRSTMERIT CORP COM 337915102 36 1,600 SH   OTR None 0 1,600 0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 84 717 SH   OTR None 0 717 0
FLIR SYS INC COM 302445101 16 540 SH   OTR None 0 540 0
FLOTEK INDS INC DEL COM 343389102 2,436 121,378 SH   OTR None 0 121,378 0
FLOW INTL CORP COM 343468104 272 67,400 SH   OTR None 0 67,400 0
FLOWERS FOODS INC COM 343498101 39 1,800 SH   OTR None 0 1,800 0
FLOWSERVE CORP COM 34354P105 95 1,206 SH   OTR None 0 1,206 0
FLUOR CORP NEW COM 343412102 40 500 SH   OTR None 0 500 0
FORD MTR CO DEL COM PAR 0.01 345370860 7 450 SH   OTR None 0 450 0
FORESTAR GROUP INC COM 346233109 1,510 71,013 SH   OTR None 0 71,013 0
FORTEGRA FINL CORP COM 34954W104 109 13,182 SH   OTR None 0 13,182 0
FORTINET INC COM 34959E109 530 27,724 SH   OTR None 0 27,724 0
FORWARD AIR CORP COM 349853101 16 360 SH   OTR None 0 360 0
FOSTER WHEELER AG COM H27178104 384 11,650 SH   OTR None 0 11,650 0
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GO COM 35671D857 3,137 83,110 SH   OTR None 0 83,110 0
FRESENIUS MED CARE AG&CO KGA SPONSORED ADR 358029106 779 5,081 SH   OTR None 0 5,081 0
FRESH MKT INC COM 35804H106 567 14,000 SH   OTR None 0 14,000 0
FULLER H B CO COM 359694106 14 260 SH   OTR None 0 260 0
FUSION-IO INC COM 36112J107 178 20,000 SH   OTR None 0 20,000 0
FUSION-IO INC COM 36112J107 267 30,000 SH Call OTR None 0 30,000 0
FX ENERGY INC COM 302695101 7 2,000 SH Call OTR None 0 2,000 0
GAMESTOP CORP NEW CL A 36467W109 333 6,755 SH   OTR None 0 6,755 0
GAMESTOP CORP NEW CL A 36467W109 365 7,400 SH Call OTR None 0 7,400 0
GANNETT INC COM 364730101 25 830 SH   OTR None 0 830 0
GAP INC DEL COM 364760108 121 3,100 SH   OTR None 0 3,100 0
GENCORP INC COM 368682100 3,471 192,593 SH   OTR None 0 192,593 0
GENCORP INC COM 368682100 1,409 78,200 SH Call OTR None 0 78,200 0
GENERAC HLDGS INC COM 368736104 282 4,982 SH   OTR None 0 4,982 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 259 9,250 SH   OTR None 0 9,250 0
GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW COM 370023103 466 23,200 SH   OTR None 0 23,200 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 140 2,800 SH   OTR None 0 2,800 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 6,652 162,753 SH   OTR None 0 162,753 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 1,561 38,200 SH Call OTR None 0 38,200 0
GENESEE & WYO INC CL A 371559105 60 625 SH   OTR None 0 625 0
GENESIS ENERGY L P UNIT LTD PARTN 371927104 13 250 SH   OTR None 0 250 0
GENTEX CORP COM 371901109 168 5,082 SH   OTR None 0 5,082 0
GENUINE PARTS CO COM 372460105 37 450 SH   OTR None 0 450 0
GENWORTH FINL INC COM CL A 37247D106 497 32,000 SH   OTR None 0 32,000 0
GEO GROUP INC COM 36159R103 137 4,250 SH   OTR None 0 4,250 0
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP COM 37364X109 9 100 SH   OTR None 0 100 0
GIANT INTERACTIVE GROUP INC ADR 374511103 187 16,600 SH   OTR None 0 16,600 0
GIBRALTAR INDS INC COM 374689107 40 2,150 SH   OTR None 0 2,150 0
GIGAMON INC COM 37518B102 211 7,500 SH   OTR None 0 7,500 0
G-III APPAREL GROUP LTD COM 36237H101 259 3,500 SH   OTR None 0 3,500 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 1,466 19,521 SH   OTR None 0 19,521 0
GIVEN IMAGING ORD SHS M52020100 535 17,800 SH   OTR None 0 17,800 0
GLATFELTER COM 377316104 17 600 SH   OTR None 0 600 0
GLOBAL CASH ACCESS HLDGS INC COM 378967103 176 17,600 SH   OTR None 0 17,600 0
GLOBE SPECIALTY METALS INC COM 37954N206 36 2,000 SH   OTR None 0 2,000 0
GLOBUS MED INC CL A 379577208 37 1,850 SH   OTR None 0 1,850 0
GLU MOBILE INC COM 379890106 102 26,200 SH Call OTR None 0 26,200 0
GNC HLDGS INC COM CL A 36191G107 292 5,000 SH   OTR None 0 5,000 0
GOLAR LNG LTD BERMUDA SHS G9456A100 44 1,200 SH   OTR None 0 1,200 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 292 1,650 SH   OTR None 0 1,650 0
GOODRICH PETE CORP COM 382410405 513 30,161 SH   OTR None 0 30,161 0
GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM 382550101 463 19,394 SH   OTR None 0 19,394 0
GOOGLE INC CL A 38259P508 1,912 1,706 SH   OTR None 0 1,706 0
GORMAN RUPP CO COM 383082104 36 1,087 SH   OTR None 0 1,087 0
GP STRATEGIES CORP COM 36225V104 12 400 SH   OTR None 0 400 0
GRACE W R & CO DEL COM 38388F108 11 110 SH   OTR None 0 110 0
GRAHAM CORP COM 384556106 8 210 SH   OTR None 0 210 0
GRAHAM HLDGS CO COM 384637104 92 138 SH   OTR None 0 138 0
GRAINGER W W INC COM 384802104 51 200 SH   OTR None 0 200 0
GRANITE CONSTR INC COM 387328107 3 100 SH   OTR None 0 100 0
GRANITE REAL ESTATE INVT TR UNIT 99/99/9999 387437114 26 700 SH   OTR None 0 700 0
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM 388689101 715 74,500 SH   OTR None 0 74,500 0
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM 388689101 177 18,400 SH Call OTR None 0 18,400 0
GREEN MTN COFFEE ROASTERS IN COM 393122106 128 1,700 SH   OTR None 0 1,700 0
GREEN MTN COFFEE ROASTERS IN COM 393122106 423 5,600 SH Call OTR None 0 5,600 0
GREEN PLAINS RENEWABLE ENERG COM 393222104 535 27,600 SH   OTR None 0 27,600 0
GREENBRIER COS INC COM 393657101 126 3,836 SH   OTR None 0 3,836 0
GREIF INC CL A 397624107 52 1,000 SH   OTR None 0 1,000 0
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC FRNT 0.0225 6/1 398905AE9 631 500,000 PRN   OTR None 0 500,000 0
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC COM 398905109 7 100 SH   OTR None 0 100 0
GROUPE CGI INC CL A SUB VTG 39945C109 33 1,000 SH   OTR None 0 1,000 0
GROUPON INC COM CL A 399473107 1,197 101,700 SH   OTR None 0 101,700 0
GROUPON INC COM CL A 399473107 1,177 100,000 SH Call OTR None 0 100,000 0
GSV CAP CORP COM 36191J101 484 40,000 SH   OTR None 0 40,000 0
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM 36191U106 82 9,375 SH   OTR None 0 9,375 0
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM 36191U106 81 9,300 SH Call OTR None 0 9,300 0
GULFPORT ENERGY CORP COM 402635304 2,174 34,442 SH   OTR None 0 34,442 0
HALCON RES CORP COM 40537Q209 245 63,500 SH   OTR None 0 63,500 0
HALLIBURTON CO COM 406216101 4,268 84,107 SH   OTR None 0 84,107 0
HALOZYME THERAPEUTICS INC COM 40637H109 282 18,822 SH   OTR None 0 18,822 0
HANCOCK HLDG CO COM 410120109 39 1,050 SH   OTR None 0 1,050 0
HANESBRANDS INC COM 410345102 364 5,175 SH   OTR None 0 5,175 0
HARBINGER GROUP INC COM 41146A106 302 25,477 SH   OTR None 0 25,477 0
HARMAN INTL INDS INC COM 413086109 84 1,030 SH   OTR None 0 1,030 0
HARRIS CORP DEL COM 413875105 1,289 18,470 SH   OTR None 0 18,470 0
HARRIS TEETER SUPERMARKETS I COM 414585109 3,129 63,400 SH   OTR None 0 63,400 0
HARSCO CORP COM 415864107 19 680 SH   OTR None 0 680 0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 308 8,500 SH   OTR None 0 8,500 0
HAVERTY FURNITURE INC COM 419596101 41 1,300 SH   OTR None 0 1,300 0
HAWAIIAN ELEC INDUSTRIES COM 419870100 18 700 SH   OTR None 0 700 0
HAWAIIAN TELCOM HOLDCO INC COM 420031106 94 3,200 SH   OTR None 0 3,200 0
HAYNES INTERNATIONAL INC COM 420877201 12 210 SH   OTR None 0 210 0
HCA HOLDINGS INC COM 40412C101 642 13,450 SH   OTR None 0 13,450 0
HDFC BANK LTD ADR REPS 3 SHS 40415F101 898 26,080 SH   OTR None 0 26,080 0
HEADWATERS INC COM 42210P102 307 31,400 SH   OTR None 0 31,400 0
HEALTH CARE REIT INC COM 42217K106 482 9,000 SH   OTR None 0 9,000 0
HEALTH INS INNOVATIONS INC COM CL A 42225K106 202 20,001 SH   OTR None 0 20,001 0
HEALTH MGMT ASSOC INC NEW CL A 421933102 2,004 153,000 SH   OTR None 0 153,000 0
HEALTHSOUTH CORP COM 421924309 10 310 SH   OTR None 0 310 0
HEALTHSOUTH CORP COM 421924309 530 15,900 SH Put OTR None 0 15,900 0
HEALTHSTREAM INC COM 42222N103 261 8,000 SH Put OTR None 0 8,000 0
HEARTLAND PMT SYS INC COM 42235N108 52 1,040 SH   OTR None 0 1,040 0
HEIDRICK & STRUGGLES INTL IN COM 422819102 37 1,850 SH   OTR None 0 1,850 0
HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I COM 42330P107 811 34,997 SH   OTR None 0 34,997 0
HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101 302 3,590 SH   OTR None 0 3,590 0
HERBALIFE LTD COM USD SHS G4412G101 174 2,208 SH   OTR None 0 2,208 0
HERITAGE FINL CORP WASH COM 42722X106 37 2,150 SH   OTR None 0 2,150 0
HERSHA HOSPITALITY TR SH BEN INT A 427825104 34 6,100 SH   OTR None 0 6,100 0
HERSHEY CO COM 427866108 39 400 SH   OTR None 0 400 0
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC COM 42805T105 2,241 78,288 SH   OTR None 0 78,288 0
HESS CORP COM 42809H107 629 7,576 SH   OTR None 0 7,576 0
HEWLETT PACKARD CO COM 428236103 1,526 54,546 SH   OTR None 0 54,546 0
HEWLETT PACKARD CO COM 428236103 392 14,000 SH Put OTR None 0 14,000 0
HFF INC CL A 40418F108 38 1,400 SH   OTR None 0 1,400 0
HIBBETT SPORTS INC COM 428567101 11 170 SH   OTR None 0 170 0
HIGHER ONE HLDGS INC COM 42983D104 35 3,600 SH   OTR None 0 3,600 0
HILL ROM HLDGS INC COM 431475102 10 240 SH   OTR None 0 240 0
HILLENBRAND INC COM 431571108 3 100 SH   OTR None 0 100 0
HILLSHIRE BRANDS CO COM 432589109 14 410 SH   OTR None 0 410 0
HILLSHIRE BRANDS CO COM 432589109 1,418 42,400 SH Call OTR None 0 42,400 0
HILLTOP HOLDINGS INC COM 432748101 5 230 SH   OTR None 0 230 0
HIMAX TECHNOLOGIES INC SPONSORED ADR 43289P106 281 19,100 SH   OTR None 0 19,100 0
HINGHAM INSTN SVGS MASS COM 433323102 35 450 SH   OTR None 0 450 0
HI-TECH PHARMACAL INC COM 42840B101 651 15,000 SH   OTR None 0 15,000 0
HMS HLDGS CORP COM 40425J101 210 9,230 SH   OTR None 0 9,230 0
HOLLYFRONTIER CORP COM 436106108 9 190 SH   OTR None 0 190 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 800 9,720 SH   OTR None 0 9,720 0
HOME INNS & HOTELS MGMT INC SPON ADR 43713W107 916 21,000 SH   OTR None 0 21,000 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 192 2,100 SH   OTR None 0 2,100 0
HOSPITALITY PPTYS TR COM SH BEN INT 44106M102 868 32,100 SH   OTR None 0 32,100 0
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 178 9,140 SH   OTR None 0 9,140 0
HSBC HLDGS PLC SPON ADR 404280406 26 2,400 SH   OTR None 0 2,400 0
HUB GROUP INC CL A 443320106 13 330 SH   OTR None 0 330 0
HUDSON CITY BANCORP COM 443683107 3,418 362,467 SH   OTR None 0 362,467 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 483 50,000 SH Call OTR None 0 50,000 0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 249 2,762 SH   OTR None 0 2,762 0
HUNTSMAN CORP COM 447011107 1,158 47,064 SH   OTR None 0 47,064 0
IAC INTERACTIVECORP COM PAR 0.001 44919P508 378 5,500 SH   OTR None 0 5,500 0
IAC INTERACTIVECORP COM PAR 0.001 44919P508 2,677 39,000 SH Call OTR None 0 39,000 0
IBERIABANK CORP COM 450828108 38 600 SH   OTR None 0 600 0
ICG GROUP INC COM 44928D108 9 490 SH   OTR None 0 490 0
ICON PLC SHS G4705A100 92 2,287 SH   OTR None 0 2,287 0
IDACORP INC COM 451107106 20 380 SH   OTR None 0 380 0
IDEX CORP COM 45167R104 239 3,243 SH   OTR None 0 3,243 0
IDT CORP CL B 448947507 88 4,900 SH   OTR None 0 4,900 0
IGATE CORP COM 45169U105 132 3,288 SH   OTR None 0 3,288 0
II VI INC COM 902104108 84 4,773 SH   OTR None 0 4,773 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 42 500 SH   OTR None 0 500 0
ILLUMINA INC COM 452327109 436 3,945 SH   OTR None 0 3,945 0
IMAX CORP COM 45245E109 15 500 SH   OTR None 0 500 0
IMMUNOGEN INC COM 45253H101 193 13,148 SH   OTR None 0 13,148 0
IMPAX LABORATORIES INC COM 45256B101 93 3,684 SH   OTR None 0 3,684 0
IMPERIAL OIL LTD COM 453038408 146 3,300 SH   OTR None 0 3,300 0
INCONTACT INC COM 45336E109 234 30,000 SH   OTR None 0 30,000 0
INCYTE CORP COM 45337C102 834 16,465 SH   OTR None 0 16,465 0
INDIA FD INC COM 454089103 66 3,300 SH   OTR None 0 3,300 0
INFINITY PHARMACEUTICALS INC COM 45665G303 7 500 SH   OTR None 0 500 0
INFOBLOX INC COM 45672H104 518 15,700 SH   OTR None 0 15,700 0
INFORMATICA CORP COM 45666Q102 261 6,300 SH   OTR None 0 6,300 0
INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 31 500 SH   OTR None 0 500 0
INGRAM MICRO INC CL A 457153104 277 11,790 SH   OTR None 0 11,790 0
INNERWORKINGS INC COM 45773Y105 118 15,146 SH   OTR None 0 15,146 0
INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS C COM 457985208 13 270 SH   OTR None 0 270 0
INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY COM 458118106 14 1,400 SH   OTR None 0 1,400 0
INTEL CORP COM 458140100 1,144 44,081 SH   OTR None 0 44,081 0
INTERDIGITAL INC COM 45867G101 242 8,200 SH   OTR None 0 8,200 0
INTERMUNE INC COM 45884X103 489 33,191 SH   OTR None 0 33,191 0
INTERNATIONAL BANCSHARES COR COM 459044103 19 730 SH   OTR None 0 730 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 224 1,195 SH   OTR None 0 1,195 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 563 3,000 SH Put OTR None 0 3,000 0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 9 110 SH   OTR None 0 110 0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG COM 459902102 163 9,000 SH   OTR None 0 9,000 0
INTEROIL CORP COM 460951106 1,932 37,519 SH   OTR None 0 37,519 0
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 13 750 SH   OTR None 0 750 0
INTERSECTIONS INC COM 460981301 143 18,338 SH   OTR None 0 18,338 0
INTERXION HOLDING N.V SHS N47279109 177 7,500 SH   OTR None 0 7,500 0
INTL PAPER CO COM 460146103 824 16,800 SH   OTR None 0 16,800 0
INTREXON CORP COM 46122T102 1 42 SH   OTR None 0 42 0
INTUIT COM 461202103 86 1,130 SH   OTR None 0 1,130 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM 46120E602 76 199 SH   OTR None 0 199 0
INVACARE CORP COM 461203101 35 1,500 SH   OTR None 0 1,500 0
INVESCO CALIF VALUE MUN INC COM 46132H106 29 2,500 SH   OTR None 0 2,500 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 11 300 SH   OTR None 0 300 0
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC COM 46131B100 247 16,850 SH   OTR None 0 16,850 0
INVESCO PA VALUE MUN INCOME COM 46132K109 30 2,500 SH   OTR None 0 2,500 0
INVESCO TR INVT GRADE MUNS COM 46131M106 91 7,500 SH   OTR None 0 7,500 0
INVESTMENT TECHNOLOGY GRP NE COM 46145F105 12 570 SH   OTR None 0 570 0
IPC THE HOSPITALIST C O INC COM 44984A105 36 600 SH   OTR None 0 600 0
IRELAND BK SPNSRD ADR 46267Q202 448 372,700 SH   OTR None 0 372,700 0
IROBOT CORP COM 462726100 87 2,500 SH   OTR None 0 2,500 0
ISHARES MSCI MEX CAP ETF 464286822 646 9,500 SH   OTR None 0 9,500 0
ISHARES RUS 1000 VAL ETF 464287598 506 5,374 SH   OTR None 0 5,374 0
ISHARES RUS 2000 VAL ETF 464287630 473 4,750 SH   OTR None 0 4,750 0
ISHARES US OIL&GS EX ETF 464288851 233 2,833 SH   OTR None 0 2,833 0
ISHARES MSCI CH CAP ETF 464286640 48 1,000 SH   OTR None 0 1,000 0
ISHARES RUSSELL 2000 ETF 464287655 46 400 SH   OTR None 0 400 0
ISHARES S&P MC 400VL ETF 464287705 29 250 SH   OTR None 0 250 0
ISHARES U.S. REAL ES ETF 464287739 631 10,000 SH Call OTR None 0 10,000 0
ISHARES RUSSELL 2000 ETF 464287655 531 4,600 SH Put OTR None 0 4,600 0
ISHARES GOLD TRUST ISHARES 464285105 374 32,000 SH Call OTR None 0 32,000 0
ISHARES SILVER TRUST ISHARES 46428Q109 56 3,000 SH   OTR None 0 3,000 0
ISIS PHARMACEUTICALS INC COM 464330109 327 8,202 SH   OTR None 0 8,202 0
ISLE OF CAPRI CASINOS INC COM 464592104 84 9,300 SH   OTR None 0 9,300 0
ISOFTSTONE HLDGS LTD SPONSORED ADS 46489B108 563 110,000 SH   OTR None 0 110,000 0
ISTAR FINL INC COM 45031U101 226 15,850 SH   OTR None 0 15,850 0
ITC HLDGS CORP COM 465685105 1,045 10,907 SH   OTR None 0 10,907 0
ITRON INC COM 465741106 56 1,348 SH   OTR None 0 1,348 0
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC COM 45068B109 70 2,083 SH   OTR None 0 2,083 0
JA SOLAR HOLDINGS CO LTD SPON ADR REP5ORD 466090206 59 6,400 SH   OTR None 0 6,400 0
JABIL CIRCUIT INC COM 466313103 673 38,564 SH   OTR None 0 38,564 0
JABIL CIRCUIT INC COM 466313103 54 3,100 SH Call OTR None 0 3,100 0
JAMBA INC COM 47023A309 44 3,500 SH   OTR None 0 3,500 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 418 3,300 SH   OTR None 0 3,300 0
JETBLUE AIRWAYS CORP COM 477143101 256 30,000 SH   OTR None 0 30,000 0
JIVE SOFTWARE INC COM 47760A108 281 25,000 SH   OTR None 0 25,000 0
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JOHNSON CTLS INC COM 478366107 77 1,500 SH   OTR None 0 1,500 0
JONES GROUP INC COM 48020T101 1,351 90,300 SH   OTR None 0 90,300 0
JONES LANG LASALLE INC COM 48020Q107 481 4,700 SH   OTR None 0 4,700 0
JOS A BANK CLOTHIERS INC COM 480838101 2,922 53,357 SH   OTR None 0 53,357 0
JOS A BANK CLOTHIERS INC COM 480838101 548 10,000 SH Call OTR None 0 10,000 0
JOS A BANK CLOTHIERS INC COM 480838101 1,369 25,000 SH Put OTR None 0 25,000 0
JOURNAL COMMUNICATIONS INC CL A 481130102 116 12,500 SH   OTR None 0 12,500 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 830 14,200 SH   OTR None 0 14,200 0
JUNIPER NETWORKS INC COM 48203R104 99 4,370 SH   OTR None 0 4,370 0
KANSAS CITY SOUTHERN COM 485170302 805 6,500 SH   OTR None 0 6,500 0
KAPSTONE PAPER & PACKAGING C COM 48562P103 20 360 SH   OTR None 0 360 0
KBR INC COM 48242W106 840 26,350 SH   OTR None 0 26,350 0
KELLOGG CO COM 487836108 21 340 SH   OTR None 0 340 0
KERYX BIOPHARMACEUTICALS INC COM 492515101 1,651 127,500 SH   OTR None 0 127,500 0
KERYX BIOPHARMACEUTICALS INC COM 492515101 32 2,500 SH Call OTR None 0 2,500 0
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KEYCORP NEW COM 493267108 36 2,700 SH   OTR None 0 2,700 0
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KILROY RLTY CORP COM 49427F108 873 17,390 SH   OTR None 0 17,390 0
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KINDRED HEALTHCARE INC COM 494580103 30 1,500 SH Put OTR None 0 1,500 0
KIRBY CORP COM 497266106 1,353 13,637 SH   OTR None 0 13,637 0
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KKR & CO L P DEL COM UNITS 48248M102 273 11,200 SH   OTR None 0 11,200 0
KKR FINL HLDGS LLC COM 48248A306 904 74,166 SH   OTR None 0 74,166 0
KKR FINL HLDGS LLC COM 48248A306 51 4,200 SH Call OTR None 0 4,200 0
KLA-TENCOR CORP COM 482480100 35 550 SH   OTR None 0 550 0
KNIGHT TRANSN INC COM 499064103 13 730 SH   OTR None 0 730 0
KODIAK OIL & GAS CORP COM 50015Q100 1,918 171,091 SH   OTR None 0 171,091 0
KONINKLIJKE PHILIPS N V NY REG SH 500472303 145 45,000 SH   OTR None 0 45,000 0
KROGER CO COM 501044101 271 6,850 SH   OTR None 0 6,850 0
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC COM 502424104 839 7,853 SH   OTR None 0 7,853 0
LA Z BOY INC COM 505336107 92 2,983 SH   OTR None 0 2,983 0
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM 50540R409 137 1,500 SH   OTR None 0 1,500 0
LACLEDE GROUP INC COM 505597104 255 5,605 SH   OTR None 0 5,605 0
LAKE SHORE GOLD CORP COM 510728108 3 7,500 SH   OTR None 0 7,500 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 212 3,900 SH   OTR None 0 3,900 0
LANCASTER COLONY CORP COM 513847103 264 3,000 SH   OTR None 0 3,000 0
LANDAUER INC COM 51476K103 141 2,676 SH   OTR None 0 2,676 0
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LAREDO PETE HLDGS INC COM 516806106 616 22,241 SH   OTR None 0 22,241 0
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LEAPFROG EN TERPRISES INC CL A 52186N106 79 10,000 SH Call OTR None 0 10,000 0
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LEE ENTERPRISES INC COM 523768109 409 118,000 SH   OTR None 0 118,000 0
LEGG MASON INC COM 524901105 148 3,400 SH   OTR None 0 3,400 0
LEGGETT & PLATT INC COM 524660107 846 27,345 SH   OTR None 0 27,345 0
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LENNAR CORP CL A 526057104 68 1,714 SH   OTR None 0 1,714 0
LENNOX INTL INC COM 526107107 14 170 SH   OTR None 0 170 0
LEUCADIA NATL CORP COM 527288104 14 490 SH   OTR None 0 490 0
LEXINGTON REALTY TRUST COM 529043101 118 11,600 SH   OTR None 0 11,600 0
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LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 383 4,546 SH   OTR None 0 4,546 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL A G5480U104 1,620 18,200 SH Call OTR None 0 18,200 0
LIBERTY INTERACTIVE CORP INT COM SER A 53071M104 781 26,604 SH   OTR None 0 26,604 0
LIBERTY INTERACTIVE CORP LBT VENT COM A 53071M880 3,199 26,099 SH   OTR None 0 26,099 0
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LILLY ELI & CO COM 532457108 149 2,930 SH   OTR None 0 2,930 0
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LINNCO LLC COMSHS LTD INT 535782106 2,764 89,720 SH   OTR None 0 89,720 0
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LIONS GATE ENTMNT CORP COM 535919203 127 4,000 SH Call OTR None 0 4,000 0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 138 7,000 SH   OTR None 0 7,000 0
LIVEPERSON INC COM 538146101 225 15,200 SH   OTR None 0 15,200 0
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LMI AEROSPACE INC COM 502079106 66 4,510 SH   OTR None 0 4,510 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 401 2,700 SH   OTR None 0 2,700 0
LOGITECH INTL S A CALL H50430232 127 9,300 SH   OTR None 0 9,300 0
LORILLARD INC COM 544147101 250 4,925 SH   OTR None 0 4,925 0
LOUISIANA PAC CORP COM 546347105 1,109 59,900 SH   OTR None 0 59,900 0
LOUISIANA PAC CORP COM 546347105 85 4,600 SH Call OTR None 0 4,600 0
LOWES COS INC COM 548661107 1,264 25,500 SH   OTR None 0 25,500 0
LSI CORPORATION COM 502161102 825 74,800 SH   OTR None 0 74,800 0
LTC PPTYS INC COM 502175102 12 330 SH   OTR None 0 330 0
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 231 3,909 SH   OTR None 0 3,909 0
LUMBER LIQUIDATORS HLDGS INC COM 55003T107 31 300 SH   OTR None 0 300 0
LUXOTTICA GROUP S P A SPONSORED ADR 55068R202 36 670 SH   OTR None 0 670 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 738 9,189 SH   OTR None 0 9,189 0
M D C HLDGS INC COM 552676108 142 4,400 SH   OTR None 0 4,400 0
MACERICH CO COM 554382101 35 600 SH   OTR None 0 600 0
MACYS INC COM 55616P104 267 5,000 SH   OTR None 0 5,000 0
MADISON SQUARE GARDEN CO CL A 55826P100 58 1,000 SH   OTR None 0 1,000 0
MAGELLAN HEALTH SVCS INC COM 559079207 17 280 SH   OTR None 0 280 0
MAGICJACK VOCALTEC LTD SHS M6787E101 416 34,900 SH   OTR None 0 34,900 0
MAGNUM HUNTER RES CORP DEL COM 55973B102 731 100,005 SH   OTR None 0 100,005 0
MAINSOURCE FINANCIAL GP INC COM 56062Y102 44 2,429 SH   OTR None 0 2,429 0
MANCHESTER UTD PLC NEW ORD CL A G5784H106 54 3,500 SH   OTR None 0 3,500 0
MANHATTAN ASSOCS INC COM 562750109 120 1,020 SH   OTR None 0 1,020 0
MANITOWOC INC COM 563571108 261 11,200 SH   OTR None 0 11,200 0
MANNKIND CORP COM 56400P201 214 41,216 SH   OTR None 0 41,216 0
MANNKIND CORP COM 56400P201 53 10,200 SH Put OTR None 0 10,200 0
MANPOWERGROUP INC COM 56418H100 251 2,919 SH   OTR None 0 2,919 0
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 31 1,600 SH   OTR None 0 1,600 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 1,754 19,124 SH   OTR None 0 19,124 0
MARIN SOFTWARE INC COM 56804T106 1,024 100,018 SH   OTR None 0 100,018 0
MARINE PRODS CORP COM 568427108 41 4,100 SH   OTR None 0 4,100 0
MARINEMAX INC COM 567908108 19 1,190 SH   OTR None 0 1,190 0
MARKET VECTORS ETF TR GOLD MINER ETF 57060U100 127 6,000 SH   OTR None 0 6,000 0
MARKET VECTORS ETF TR RUSSIA ETF 57060U506 72 2,500 SH   OTR None 0 2,500 0
MARKET VECTORS ETF TR GOLD MINER ETF 57060U100 89 4,200 SH Call OTR None 0 4,200 0
MARRIOTT VACATIONS WRLDWDE C COM 57164Y107 177 3,350 SH   OTR None 0 3,350 0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 265 18,415 SH   OTR None 0 18,415 0
MASCO CORP COM 574599106 714 31,374 SH   OTR None 0 31,374 0
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 251 300 SH   OTR None 0 300 0
MATTEL INC COM 577081102 43 895 SH   OTR None 0 895 0
MATTHEWS INTL CORP CL A 577128101 18 430 SH   OTR None 0 430 0
MAXIM INTEGRATED PRODS INC COM 57772K101 134 4,810 SH   OTR None 0 4,810 0
MAXLINEAR INC CL A 57776J100 44 4,200 SH   OTR None 0 4,200 0
MBIA INC COM 55262C100 612 51,231 SH   OTR None 0 51,231 0
MCG CAPITAL CORP COM 58047P107 440 100,000 SH   SOLE None 100,000 0 0
MCGRATH RENTCORP COM 580589109 12 300 SH   OTR None 0 300 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103 154 957 SH   OTR None 0 957 0
MDC PARTNERS INC CL A SUB VTG 552697104 999 39,153 SH   OTR None 0 39,153 0
MEAD JOHNSON NUTRITION CO COM 582839106 377 4,500 SH   OTR None 0 4,500 0
MEADOWBROOK INS GROUP INC COM 58319P108 13 1,830 SH   OTR None 0 1,830 0
MEDICINES CO COM 584688105 35 900 SH   OTR None 0 900 0
MEDIFAST INC COM 58470H101 100 3,844 SH   OTR None 0 3,844 0
MEDNAX INC COM 58502B106 41 760 SH   OTR None 0 760 0
MEDTRONIC INC COM 585055106 296 5,150 SH   OTR None 0 5,150 0
MELCO CROWN ENTMT LTD ADR 585464100 898 22,900 SH   OTR None 0 22,900 0
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD SHS M51363113 256 6,400 SH   OTR None 0 6,400 0
MENS WEARHOUSE INC COM 587118100 826 16,175 SH   OTR None 0 16,175 0
MERCK & CO INC NEW COM 58933Y105 3 60 SH   OTR None 0 60 0
MEREDITH CORP COM 589433101 16 300 SH   OTR None 0 300 0
MERITAGE HOMES CORP COM 59001A102 734 15,300 SH   OTR None 0 15,300 0
METHANEX CORP COM 59151K108 1,037 17,512 SH   OTR None 0 17,512 0
METROCORP BANCSHARES INC COM 591650106 301 20,000 SH   OTR None 0 20,000 0
MFA FINL INC COM 55272X102 41 5,840 SH   OTR None 0 5,840 0
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 470 20,000 SH   OTR None 0 20,000 0
MICHAEL KORS HLDGS LTD SHS G60754101 298 3,675 SH   OTR None 0 3,675 0
MICREL INC COM 594793101 11 1,100 SH   OTR None 0 1,100 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 823 37,850 SH   OTR None 0 37,850 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 122 5,600 SH Call OTR None 0 5,600 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 738 19,733 SH   OTR None 0 19,733 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 236 6,300 SH Put OTR None 0 6,300 0
MICROSTRATEGY INC CL A 594972408 37 300 SH   OTR None 0 300 0
MID-AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103 36 600 SH   OTR None 0 600 0
MIDDLEBY CORP COM 596278101 19 80 SH   OTR None 0 80 0
MILLENNIAL MEDIA INC COM 60040N105 342 47,000 SH   OTR None 0 47,000 0
MILLER ENERGY RES INC COM 600527105 80 11,300 SH Put OTR None 0 11,300 0
MITEL NETWORKS CORP COM 60671Q104 94 9,286 SH   OTR None 0 9,286 0
MOBILE MINI INC COM 60740F105 37 900 SH   OTR None 0 900 0
MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100 38 1,100 SH   OTR None 0 1,100 0
MOLSON COORS BREWING CO CL B 60871R209 39 700 SH   OTR None 0 700 0
MOMENTA PHARMACEUTICALS INC COM 60877T100 107 6,069 SH   OTR None 0 6,069 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 434 12,290 SH   OTR None 0 12,290 0
MONEYGRAM INTL INC COM 60935Y208 82 3,960 SH   OTR None 0 3,960 0
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO CL A 609720107 11 1,250 SH   OTR None 0 1,250 0
MONOTYPE IMAGING HOLDINGS IN COM 61022P100 37 1,150 SH   OTR None 0 1,150 0
MONRO MUFFLER BRAKE INC COM 610236101 17 310 SH   OTR None 0 310 0
MONRO MUFFLER BRAKE INC COM 610236101 564 10,000 SH Call OTR None 0 10,000 0
MONSANTO CO NEW COM 61166W101 140 1,200 SH   OTR None 0 1,200 0
MONTAGE TECHNOLOGY GROUP LTD SHS G6209T105 52 3,200 SH   OTR None 0 3,200 0
MONTPELIER RE HOLDINGS LTD SHS G62185106 15 520 SH   OTR None 0 520 0
MORGAN STANLEY COM 617446448 917 29,250 SH   OTR None 0 29,250 0
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MORNINGSTAR INC COM 617700109 12 160 SH   OTR None 0 160 0
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 71 1,500 SH   OTR None 0 1,500 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM 620076307 164 2,430 SH   OTR None 0 2,430 0
MOVE INC COM 62458M207 33 2,050 SH   OTR None 0 2,050 0
MRC GLOBAL INC COM 55345K103 61 1,900 SH   OTR None 0 1,900 0
MUELLER INDS INC COM 624756102 6 100 SH   OTR None 0 100 0
MULTI FINELINE ELECTRONIX IN COM 62541B101 132 9,500 SH   OTR None 0 9,500 0
MULTIMEDIA GAMES HLDG CO INC COM 625453105 314 10,000 SH   OTR None 0 10,000 0
MURPHY OIL CORP COM 626717102 493 7,593 SH   OTR None 0 7,593 0
MVC CAPITAL INC COM 553829102 402 29,756 SH   OTR None 0 29,756 0
MYRIAD GENETICS INC COM 62855J104 210 10,025 SH   OTR None 0 10,025 0
MYRIAD GENETICS INC COM 62855J104 117 5,600 SH Call OTR None 0 5,600 0
MYRIAD GENETICS INC COM 62855J104 124 5,900 SH Put OTR None 0 5,900 0
NAM TAI ELECTRS INC COM PAR 0.02 629865205 63 8,812 SH   OTR None 0 8,812 0
NATIONAL BK GREECE S A ADR PRF SER A 633643507 138 9,681 SH   OTR None 0 9,681 0
NATIONAL CINEMEDIA INC COM 635309107 40 2,000 SH   OTR None 0 2,000 0
NATIONAL FUEL GAS CO N J COM 636180101 89 1,250 SH   OTR None 0 1,250 0
NATIONAL HEALTHCARE CORP COM 635906100 38 700 SH   OTR None 0 700 0
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 13 160 SH   OTR None 0 160 0
NATIONAL RESH CORP CL B 637372301 38 1,100 SH   OTR None 0 1,100 0
NATIONSTAR MTG HLDGS INC COM 63861C109 89 2,400 SH   OTR None 0 2,400 0
NATURAL GAS SERVICES GROUP COM 63886Q109 3 100 SH   OTR None 0 100 0
NATURAL RESOURCE PARTNERS L COM UNIT L P 63900P103 209 10,480 SH   OTR None 0 10,480 0
NAVIGATOR HOLDINGS LTD SHS Y62132108 1,813 67,310 SH   OTR None 0 67,310 0
NAVIGATORS GROUP INC COM 638904102 452 7,150 SH   OTR None 0 7,150 0
NCR CORP NEW COM 62886E108 15 430 SH   OTR None 0 430 0
NEENAH PAPER INC COM 640079109 3 60 SH   OTR None 0 60 0
NEKTAR THERAPEUTICS COM 640268108 263 23,212 SH   OTR None 0 23,212 0
NELNET INC CL A 64031N108 86 2,034 SH   OTR None 0 2,034 0
NEOGEN CORP COM 640491106 13 290 SH   OTR None 0 290 0
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC COM 64107N206 61 6,966 SH   OTR None 0 6,966 0
NETAPP INC COM 64110D104 1,406 34,179 SH   OTR None 0 34,179 0
NETFLIX INC COM 64110L106 442 1,200 SH   OTR None 0 1,200 0
NETSCOUT SYS INC COM 64115T104 10 330 SH   OTR None 0 330 0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 18 1,900 SH Call OTR None 0 1,900 0
NEW JERSEY RES COM 646025106 22 470 SH   OTR None 0 470 0
NEW ORIENTAL ED & TECH GRP I SPON ADR 647581107 561 17,800 SH   OTR None 0 17,800 0
NEW YORK MTG TR INC COM PAR 0.02 649604501 33 4,700 SH   OTR None 0 4,700 0
NEW YORK TIMES CO CL A 650111107 159 10,000 SH Put OTR None 0 10,000 0
NEWCASTLE INVT CORP COM 65105M108 732 127,600 SH   OTR None 0 127,600 0
NEWFIELD EXPL CO COM 651290108 402 16,339 SH   OTR None 0 16,339 0
NEWMONT MINING CORP COM 651639106 320 13,913 SH   OTR None 0 13,913 0
NEWPARK RES INC COM PAR $.01 651718504 778 63,337 SH   OTR None 0 63,337 0
NEXSTAR BROADCASTING GROUP I CL A 65336K103 697 12,500 SH   OTR None 0 12,500 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 739 8,637 SH   OTR None 0 8,637 0
NIC INC COM 62914B100 9 370 SH   OTR None 0 370 0
NICE SYS LTD SPONSORED ADR 653656108 31 750 SH   OTR None 0 750 0
NIKE INC CL B 654106103 591 7,520 SH   OTR None 0 7,520 0
NISOURCE INC COM 65473P105 2,818 85,694 SH   OTR None 0 85,694 0
NL INDS INC COM 629156407 34 3,000 SH   OTR None 0 3,000 0
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NOBLE CORPORATION BAAR NAMEN -AKT DELETED H5833N103 1,229 32,797 SH   OTR None 0 32,797 0
NOBLE ENERGY INC COM 655044105 757 11,112 SH   OTR None 0 11,112 0
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 155 19,100 SH Put OTR None 0 19,100 0
NORDION INC COM 65563C105 137 16,142 SH   OTR None 0 16,142 0
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 39 425 SH   OTR None 0 425 0
NORTEK INC COM 656559309 37 500 SH   OTR None 0 500 0
NORTH EUROPEAN OIL RTY TR SH BEN INT 659310106 25 1,250 SH   OTR None 0 1,250 0
NORTHEAST UTILS COM 664397106 309 7,278 SH   OTR None 0 7,278 0
NORTHERN OIL & GAS INC NEV COM 665531109 86 5,701 SH   OTR None 0 5,701 0
NORTHERN TIER ENERGY LP COM UN REPR PART 665826103 264 10,750 SH   OTR None 0 10,750 0
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NORTHSTAR RLTY FIN CORP COM 66704R100 2,763 205,444 SH   OTR None 0 205,444 0
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NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS SHS G66721104 252 7,100 SH   OTR None 0 7,100 0
NOVAGOLD RES INC NOTE 0.055 5/0 66987EAA5 785 800,000 PRN   OTR None 0 800,000 0
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 591 3,230 SH   OTR None 0 3,230 0
NQ MOBILE INC ADR REPSTG CL A 64118U108 1,103 75,000 SH   OTR None 0 75,000 0
NRG YIELD INC COM CL A 62942X108 1,278 31,951 SH   OTR None 0 31,951 0
NU SKIN ENTERPRISES INC CL A 67018T105 215 1,553 SH   OTR None 0 1,553 0
NUANCE COMMUNICATIONS INC NOTE 2.750%11/0 67020YAF7 486 500,000 PRN   OTR None 0 500,000 0
NUMEREX CORP PA CL A 67053A102 31 2,400 SH   OTR None 0 2,400 0
NUTRI SYS INC NEW COM 67069D108 379 23,065 SH   OTR None 0 23,065 0
NUVEEN DIVID ADVANTAGE MUN F COM 67066V101 31 2,500 SH   OTR None 0 2,500 0
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NUVEEN MUN MKT OPPORTUNITY F COM 67062W103 90 7,500 SH   OTR None 0 7,500 0
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NUVEEN PREM INCOME MUN FD 2 COM 67063W102 63 5,000 SH   OTR None 0 5,000 0
NUVEEN QUALITY INCOME MUN FD COM 670977107 92 7,500 SH   OTR None 0 7,500 0
NUVEEN SELECT QUALITY MUN FD COM 670973106 62 5,000 SH   OTR None 0 5,000 0
NVE CORP COM 629445206 35 600 SH   OTR None 0 600 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 423 26,400 SH   OTR None 0 26,400 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 721 45,000 SH Put OTR None 0 45,000 0
NVR INC COM 62944T105 51 50 SH   OTR None 0 50 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 303 6,600 SH   OTR None 0 6,600 0
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 129 1,000 SH   OTR None 0 1,000 0
OASIS PETE INC NEW COM 674215108 1,420 30,235 SH   OTR None 0 30,235 0
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 856 9,001 SH   OTR None 0 9,001 0
OCEAN RIG UDW INC SHS Y64354205 116 6,000 SH   OTR None 0 6,000 0
OCEANEERING INTL INC COM 675232102 929 11,781 SH   OTR None 0 11,781 0
OCEANEERING INTL INC COM 675232102 789 10,000 SH Put OTR None 0 10,000 0
OCH ZIFF CAP MGMT GROUP CL A 67551U105 149 10,050 SH   OTR None 0 10,050 0
OCI PARTNERS LP COM UNIT REP LP 67091N108 374 13,544 SH   OTR None 0 13,544 0
OCWEN FINL CORP NEW COM 675746309 3,074 55,439 SH   OTR None 0 55,439 0
OCWEN FINL CORP NEW COM 675746309 3,887 70,100 SH Call OTR None 0 70,100 0
ODYSSEY MARINE EXPLORATION I COM 676118102 40 20,000 SH   OTR None 0 20,000 0
OFG BANCORP COM 67103X102 36 2,050 SH   OTR None 0 2,050 0
OFS CAP CORP COM 67103B100 116 9,050 SH   OTR None 0 9,050 0
OGE ENERGY CORP COM 670837103 170 5,000 SH   OTR None 0 5,000 0
OILTANKING PARTNERS L P UNIT LTD 678049107 130 2,100 SH   OTR None 0 2,100 0
OLIN CORP COM PAR 1 680665205 58 2,020 SH   OTR None 0 2,020 0
OLYMPIC STEEL INC COM 68162K106 159 5,500 SH   OTR None 0 5,500 0
OMEGA FLEX INC COM 682095104 35 1,700 SH   OTR None 0 1,700 0
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100 30 1,000 SH   OTR None 0 1,000 0
OMNICARE INC COM 681904108 133 2,200 SH   OTR None 0 2,200 0
OMNIVISION TECHNOLOGIES INC COM 682128103 22 1,250 SH   OTR None 0 1,250 0
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 13 1,520 SH   OTR None 0 1,520 0
ONCOGENEX PHARMACEUTICALS IN COM 68230A106 17 1,992 SH   OTR None 0 1,992 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 11 180 SH   OTR None 0 180 0
OPEN TEXT CORP COM 683715106 162 1,757 SH   OTR None 0 1,757 0
ORACLE CORP COM 68389X105 1,032 26,974 SH   OTR None 0 26,974 0
ORASURE TECHNOLOGIES INC COM 68554V108 36 5,800 SH   OTR None 0 5,800 0
ORBITAL SCIENCES CORP COM 685564106 12 510 SH   OTR None 0 510 0
ORBOTECH LTD ORD M75253100 83 6,167 SH   OTR None 0 6,167 0
ORIENT-EXPRESS HOTELS LTD CL A G67743107 110 7,300 SH   OTR None 0 7,300 0
ORION ENERGY SYSTEMS INC COM 686275108 89 13,120 SH   OTR None 0 13,120 0
OSHKOSH CORP COM 688239201 359 7,125 SH   OTR None 0 7,125 0
OSI SYSTEMS INC COM 671044105 91 1,705 SH   OTR None 0 1,705 0
OSIRIS THERAPEUTICS INC NEW COM 68827R108 12 751 SH   OTR None 0 751 0
OUTERWALL INC COM 690070107 94 1,400 SH   OTR None 0 1,400 0
OWENS CORNING NEW COM 690742101 245 6,011 SH   OTR None 0 6,011 0
OWENS ILL INC COM 690768403 657 18,360 SH   OTR None 0 18,360 0
OWENS RLTY MTG INC COM 690828108 48 3,990 SH   OTR None 0 3,990 0
P C CONNECTION COM 69318J100 89 3,600 SH   OTR None 0 3,600 0
PACER INTL INC TENN COM 69373H106 37 4,450 SH   OTR None 0 4,450 0
PACIFIC PREMIER BANCORP COM 69478X105 38 2,400 SH   OTR None 0 2,400 0
PACIFIC SUNWEAR CALIF INC COM 694873100 34 10,300 SH   OTR None 0 10,300 0
PACKAGING CORP AMER COM 695156109 389 6,149 SH   OTR None 0 6,149 0
PACTERA TECHNOLOGY INTL LTD SPONSORED ADR 695255109 805 112,600 SH   OTR None 0 112,600 0
PALL CORP COM 696429307 19 220 SH   OTR None 0 220 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 287 5,000 SH   OTR None 0 5,000 0
PANDORA MEDIA INC COM 698354107 266 10,000 SH   OTR None 0 10,000 0
PANTRY INC COM 698657103 360 21,428 SH   OTR None 0 21,428 0
PAREXEL INTL CORP COM 699462107 380 8,400 SH   OTR None 0 8,400 0
PARKER DRILLING CO COM 701081101 907 111,607 SH   OTR None 0 111,607 0
PARKERVISION INC COM 701354102 61 13,457 SH   OTR None 0 13,457 0
PARKWAY PPTYS INC COM 70159Q104 35 1,800 SH   OTR None 0 1,800 0
PARTNERRE LTD COM G6852T105 90 851 SH   OTR None 0 851 0
PATTERSON UTI ENERGY INC COM 703481101 990 39,084 SH   OTR None 0 39,084 0
PAYCHEX INC COM 704326107 3 60 SH   OTR None 0 60 0
PBF ENERGY INC CL A 69318G106 669 21,251 SH   OTR None 0 21,251 0
PDC ENERGY INC COM 69327R101 23 430 SH   OTR None 0 430 0
PDL BIOPHARMA INC COM 69329Y104 79 9,320 SH   OTR None 0 9,320 0
PEABODY ENERGY CORP COM 704549104 18 900 SH   OTR None 0 900 0
PEBBLEBROOK HOTEL TR COM 70509V100 794 25,800 SH   OTR None 0 25,800 0
PEGASYSTEMS INC COM 705573103 34 700 SH   OTR None 0 700 0
PENNANTPARK FLOATING RATE CA COM 70806A106 199 14,466 SH   OTR None 0 14,466 0
PENNEY J C INC COM 708160106 14 1,500 SH   OTR None 0 1,500 0
PENNSYLVANIA RL ESTATE INVT SH BEN INT 709102107 36 1,900 SH   OTR None 0 1,900 0
PENNYMAC MTG INVT TR COM 70931T103 778 33,900 SH   OTR None 0 33,900 0
PENTAIR LTD SHS H6169Q108 17 220 SH   OTR None 0 220 0
PEPSICO INC COM 713448108 436 5,258 SH   OTR None 0 5,258 0
PERFICIENT INC COM 71375U101 17 720 SH   OTR None 0 720 0
PERFORMANT FINL CORP COM 71377E105 35 3,400 SH   OTR None 0 3,400 0
PERION NETWORK LTD SHS M78673106 323 26,679 SH   OTR None 0 26,679 0
PERKINELMER INC COM 714046109 264 6,400 SH   OTR None 0 6,400 0
PETMED EXPRESS INC COM 716382106 108 6,500 SH   OTR None 0 6,500 0
PETROQUEST ENERGY INC COM 716748108 51 11,800 SH   OTR None 0 11,800 0
PETSMART INC COM 716768106 146 2,010 SH   OTR None 0 2,010 0
PFIZER INC COM 717081103 757 24,700 SH   OTR None 0 24,700 0
PG&E CORP COM 69331C108 13 320 SH   OTR None 0 320 0
PHARMERICA CORP COM 71714F104 89 4,120 SH   OTR None 0 4,120 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 81 930 SH   OTR None 0 930 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 2,311 29,962 SH   OTR None 0 29,962 0
PHOENIX COS INC NEW COM 71902E604 152 2,482 SH   OTR None 0 2,482 0
PIEDMONT NAT GAS INC COM 720186105 14 430 SH   OTR None 0 430 0
PIMCO DYNAMIC INCOME FD SHS 72201Y101 117 4,000 SH   OTR None 0 4,000 0
PINNACLE ENTMT INC COM 723456109 277 10,650 SH   OTR None 0 10,650 0
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 1,036 5,628 SH   OTR None 0 5,628 0
PITNEY BOWES INC COM 724479100 12 500 SH   OTR None 0 500 0
PIXELWORKS INC COM 72581M305 169 35,000 SH   OTR None 0 35,000 0
PLATINUM UNDERWRITER HLDGS L COM G7127P100 98 1,601 SH   OTR None 0 1,601 0
PLX TECHNOLOGY INC COM 693417107 36 5,400 SH   OTR None 0 5,400 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 98 1,260 SH   OTR None 0 1,260 0
PNM RES INC COM 69349H107 12 510 SH   OTR None 0 510 0
POLARIS INDS INC COM 731068102 36 250 SH   OTR None 0 250 0
POLYONE CORP COM 73179P106 48 1,360 SH   OTR None 0 1,360 0
POPULAR INC COM 733174700 144 5,000 SH Call OTR None 0 5,000 0
POPULAR INC COM 733174700 431 15,000 SH Put OTR None 0 15,000 0
PORTFOLIO RECOVERY ASSOCS IN COM 73640Q105 122 2,300 SH   OTR None 0 2,300 0
POST PPTYS INC COM 737464107 226 5,000 SH   OTR None 0 5,000 0
POTASH CORP SASK INC COM 73755L107 392 11,900 SH   OTR None 0 11,900 0
POTLATCH CORP NEW COM 737630103 46 1,110 SH   OTR None 0 1,110 0
POWER SOLUTIONS INTL INC COM 73933G202 30 400 SH   OTR None 0 400 0
POWERSECURE INTL INC COM 73936N105 38 2,200 SH   OTR None 0 2,200 0
POWERSHARES ETF TR II S&P500 LOW VOL 73937B779 99 3,000 SH   OTR None 0 3,000 0
POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 880 10,000 SH Call OTR None 0 10,000 0
POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 2,639 30,000 SH Put OTR None 0 30,000 0
POWERSHS DB US DOLLAR INDEX DOLL INDX BULL 73936D107 108 5,000 SH   OTR None 0 5,000 0
PPG INDS INC COM 693506107 85 450 SH   OTR None 0 450 0
PPL CORP COM 69351T106 527 17,505 SH   OTR None 0 17,505 0
PRAXAIR INC COM 74005P104 5 40 SH   OTR None 0 40 0
PRICELINE COM INC COM 741503403 578 497 SH   OTR None 0 497 0
PRICESMART INC COM 741511109 7 60 SH   OTR None 0 60 0
PRIMERO MNG CORP COM 74164W106 77 17,500 SH   OTR None 0 17,500 0
PRIVATEBANCORP INC COM 742962103 35 1,200 SH   OTR None 0 1,200 0
PROCERA NETWORKS INC COM 74269U203 75 5,000 SH   OTR None 0 5,000 0
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 6 70 SH   OTR None 0 70 0
PROGRESS SOFTWARE CORP COM 743312100 18 700 SH   OTR None 0 700 0
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS COM 74339G101 22 900 SH   OTR None 0 900 0
PROLOGIS INC COM 74340W103 609 16,490 SH   OTR None 0 16,490 0
PROSHARES TR PSHS ULT NASB 74347R214 1,138 7,562 SH   OTR None 0 7,562 0
PROSHARES TR PSHS ULTSHT FINL 74347X146 33 1,875 SH   OTR None 0 1,875 0
PROSHARES TR PSHS ULT S&P 500 74347R107 436 4,250 SH   OTR None 0 4,250 0
PROSHARES TR PSHS ULTSH 20YRS 74347B201 42 525 SH   OTR None 0 525 0
PROSHARES TR II UL VIXSTFUT ETF 74347W379 126 7,500 SH   OTR None 0 7,500 0
PROSPECT CAPITAL CORPORATION COM 74348T102 13 1,130 SH   OTR None 0 1,130 0
PROVIDENT FINL SVCS INC COM 74386T105 7 340 SH   SOLE None 340 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 18 200 SH   OTR None 0 200 0
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 418 2,775 SH   OTR None 0 2,775 0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 51 1,595 SH   OTR None 0 1,595 0
PULTE GROUP INC COM 745867101 1,037 50,921 SH   OTR None 0 50,921 0
PVH CORP COM 693656100 408 3,000 SH   OTR None 0 3,000 0
QEP RES INC COM 74733V100 889 28,999 SH   OTR None 0 28,999 0
QIAGEN NV REG SHS N72482107 205 8,616 SH   OTR None 0 8,616 0
QLIK TECHNOLOGIES INC COM 74733T105 266 10,000 SH   OTR None 0 10,000 0
QLT INC COM 746927102 139 25,000 SH   OTR None 0 25,000 0
QUAKER CHEM CORP COM 747316107 7 90 SH   OTR None 0 90 0
QUALCOMM INC COM 747525103 145 1,950 SH   OTR None 0 1,950 0
QUALITY DISTR INC FLA COM 74756M102 533 41,521 SH   OTR None 0 41,521 0
QUANEX BUILDING PRODUCTS COR COM 747619104 36 1,800 SH   OTR None 0 1,800 0
QUESTCOR PHARMACEUTICALS INC COM 74835Y101 25 450 SH   OTR None 0 450 0
RACKSPACE HOSTING INC COM 750086100 81 2,060 SH   OTR None 0 2,060 0
RAIT FINANCIAL TRUST COM 749227609 39 4,400 SH   OTR None 0 4,400 0
RALLY SOFTWARE DEV CORP COM 751198102 146 7,500 SH   OTR None 0 7,500 0
RAMBUS INC DEL COM 750917106 116 12,275 SH   OTR None 0 12,275 0
RAPTOR PHARMACEUTICAL CORP COM 75382F106 26 1,992 SH   OTR None 0 1,992 0
RAPTOR PHARMACEUTICAL CORP COM 75382F106 33 2,500 SH Put OTR None 0 2,500 0
RAYTHEON CO COM 755111507 91 1,001 SH   OTR None 0 1,001 0
RDA MICROELECTRONICS INC SPONSORED ADR 749394102 1,202 67,200 SH   OTR None 0 67,200 0
REACHLOCAL INC COM 75525F104 36 2,800 SH   OTR None 0 2,800 0
REALNETWORKS INC COM 75605L708 206 27,325 SH   OTR None 0 27,325 0
REALOGY HLDGS CORP COM 75605Y106 1,419 28,675 SH   OTR None 0 28,675 0
RECEPTOS INC COM 756207106 870 30,000 SH   OTR None 0 30,000 0
RED HAT INC COM 756577102 55 978 SH   OTR None 0 978 0
REDWOOD TR INC COM 758075402 170 8,800 SH   OTR None 0 8,800 0
REED ELSEVIER N V SPONS ADR 758204200 875 41,337 SH   OTR None 0 41,337 0
REGAL ENTMT GROUP CL A 758766109 137 7,066 SH   OTR None 0 7,066 0
REGENCY CTRS CORP COM 758849103 44 940 SH   OTR None 0 940 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 609 2,212 SH   OTR None 0 2,212 0
REGIS CORP MINN COM 758932107 44 3,000 SH   OTR None 0 3,000 0
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO COM 759509102 57 750 SH   OTR None 0 750 0
REMARK MEDIA INC COM 75954W107 39 8,310 SH   OTR None 0 8,310 0
RENASANT CORP COM 75970E107 12 380 SH   OTR None 0 380 0
RENEWABLE ENERGY GROUP INC COM 75972A301 28 2,400 SH   OTR None 0 2,400 0
RENEWABLE ENERGY GROUP INC COM 75972A301 53 4,600 SH Put OTR None 0 4,600 0
RENTECH NITROGEN PARTNERS L COM UNIT 760113100 437 24,815 SH   OTR None 0 24,815 0
REPROS THERAPEUTICS INC W EXP 02/08/201 76028H126 774 49,000 SH   OTR None 0 49,000 0
REPROS THERAPEUTICS INC COM 76028H209 31 1,713 SH   OTR None 0 1,713 0
REPUBLIC AWYS HLDGS INC COM 760276105 516 48,315 SH   OTR None 0 48,315 0
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 24 720 SH   OTR None 0 720 0
RESMED INC COM 761152107 127 2,700 SH   OTR None 0 2,700 0
RESOURCE AMERICA INC CL A 761195205 56 6,000 SH   OTR None 0 6,000 0
RESOURCE CAP CORP COM 76120W302 213 35,900 SH   OTR None 0 35,900 0
RESTORATION HARDWARE HLDGS I COM 761283100 34 500 SH Call OTR None 0 500 0
RETAIL PPTYS AMER INC CL A 76131V202 27 2,150 SH   OTR None 0 2,150 0
RETAILMENOT INC COM SER 1 76132B106 58 2,000 SH   OTR None 0 2,000 0
REX AMERICAN RESOURCES CORP COM 761624105 36 800 SH   OTR None 0 800 0
REX ENERGY CORPORATION COM 761565100 723 36,669 SH   OTR None 0 36,669 0
REYNOLDS AMERICAN INC COM 761713106 140 2,810 SH   OTR None 0 2,810 0
RIGNET INC COM 766582100 567 11,829 SH   OTR None 0 11,829 0
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100 12 200 SH   OTR None 0 200 0
RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM 767744105 459 20,001 SH   OTR None 0 20,001 0
RIVERBED TECHNOLOGY INC COM 768573107 363 20,050 SH   OTR None 0 20,050 0
RLI CORP COM 749607107 13 130 SH   OTR None 0 130 0
RLJ LODGING TR COM 74965L101 129 5,300 SH   OTR None 0 5,300 0
ROCK-TENN CO CL A 772739207 142 1,350 SH   OTR None 0 1,350 0
ROCKVILLE FINL INC COM 774188106 38 2,700 SH   OTR None 0 2,700 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 148 1,250 SH   OTR None 0 1,250 0
ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B 775109200 258 5,700 SH   OTR None 0 5,700 0
ROLLINS INC COM 775711104 36 1,200 SH   OTR None 0 1,200 0
ROPER INDS INC NEW COM 776696106 42 300 SH   OTR None 0 300 0
ROSETTA RESOURCES INC COM 777779307 641 13,333 SH   OTR None 0 13,333 0
ROUNDYS INC COM 779268101 581 58,900 SH   OTR None 0 58,900 0
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE COM 780087102 47 700 SH   OTR None 0 700 0
ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC SPONS ADR 20 ORD 780097689 595 81,900 SH   OTR None 0 81,900 0
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 422 8,900 SH   OTR None 0 8,900 0
ROYAL GOLD INC COM 780287108 166 3,600 SH   OTR None 0 3,600 0
RPC INC COM 749660106 12 650 SH   OTR None 0 650 0
RPM INTL INC COM 749685103 8 200 SH   OTR None 0 200 0
RPX CORP COM 74972G103 161 9,500 SH   OTR None 0 9,500 0
RTI INTL METALS INC COM 74973W107 1 40 SH   OTR None 0 40 0
RUCKUS WIRELESS INC COM 781220108 349 24,600 SH   OTR None 0 24,600 0
RUDOLPH TECHNOLOGIES INC COM 781270103 64 5,457 SH   OTR None 0 5,457 0
RYANAIR HLDGS PLC SPONSORED ADR 783513104 278 5,927 SH   OTR None 0 5,927 0
RYLAND GROUP INC COM 783764103 807 18,600 SH   OTR None 0 18,600 0
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC COM 78377T107 2,764 66,165 SH   OTR None 0 66,165 0
SABINE ROYALTY TR UNIT BEN INT 785688102 35 700 SH   OTR None 0 700 0
SAEXPLORATION HLDGS INC COM 78636X105 27 3,000 SH   OTR None 0 3,000 0
SAFE BULKERS INC COM Y7388L103 81 7,822 SH   OTR None 0 7,822 0
SAFEWAY INC COM 786514208 414 12,700 SH   OTR None 0 12,700 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 469 8,500 SH   OTR None 0 8,500 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 442 8,000 SH Put OTR None 0 8,000 0
SALIX PHARMACEUTICALS INC COM 795435106 217 2,415 SH   OTR None 0 2,415 0
SALLY BEAUTY HLDGS INC COM 79546E104 38 1,250 SH   OTR None 0 1,250 0
SANDERSON FARMS INC COM 800013104 217 3,000 SH   OTR None 0 3,000 0
SANDISK CORP COM 80004C101 463 6,569 SH   OTR None 0 6,569 0
SANDRIDGE ENERGY INC COM 80007P307 1,072 176,673 SH   OTR None 0 176,673 0
SANDRIDGE MISSISSIPPIAN TR I UNIT BEN INT 80007T101 97 10,450 SH   OTR None 0 10,450 0
SANDSTORM GOLD LTD COM 80013R206 57 13,350 SH   OTR None 0 13,350 0
SANDY SPRING BANCORP INC COM 800363103 54 1,900 SH   OTR None 0 1,900 0
SANFILIPPO JOHN B & SON INC COM 800422107 334 13,520 SH   OTR None 0 13,520 0
SANGAMO BIOSCIENCES INC COM 800677106 38 2,700 SH   OTR None 0 2,700 0
SANTARUS INC COM 802817304 35 1,100 SH   OTR None 0 1,100 0
SARATOGA RES INC TEX COM 803521103 28 24,500 SH   OTR None 0 24,500 0
SAREPTA THERAPEUTICS INC COM 803607100 35 1,695 SH   OTR None 0 1,695 0
SAREPTA THERAPEUTICS INC COM 803607100 92 4,500 SH Call OTR None 0 4,500 0
SCANA CORP NEW COM 80589M102 7 150 SH   OTR None 0 150 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 2,008 22,285 SH   OTR None 0 22,285 0
SCHOLASTIC CORP COM 807066105 5 160 SH   OTR None 0 160 0
SCHULMAN A INC COM 808194104 9 260 SH   OTR None 0 260 0
SCIENCE APPLICATNS INTL CP N COM 808625107 258 7,790 SH   OTR None 0 7,790 0
SCIQUEST INC NEW COM 80908T101 37 1,300 SH   OTR None 0 1,300 0
SCORPIO TANKERS INC SHS Y7542C106 2,627 222,807 SH   OTR None 0 222,807 0
SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A 810186106 195 3,130 SH   OTR None 0 3,130 0
SCRIPPS NETWORKS INTERACT IN CL A COM 811065101 2 20 SH   OTR None 0 20 0
SEACHANGE INTL INC COM 811699107 131 10,800 SH   OTR None 0 10,800 0
SEACOR HOLDINGS INC COM 811904101 10 110 SH   OTR None 0 110 0
SEADRILL LIMITED SHS G7945E105 1,719 41,884 SH   OTR None 0 41,884 0
SEADRILL LIMITED SHS G7945E105 1,109 27,000 SH Call OTR None 0 27,000 0
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 1,297 23,093 SH   OTR None 0 23,093 0
SEARS HLDGS CORP COM 812350106 147 3,000 SH   OTR None 0 3,000 0
SEARS HOMETOWN & OUTLET STOR COM 812362101 89 3,500 SH   OTR None 0 3,500 0
SEASPAN CORP SHS Y75638109 82 3,583 SH   OTR None 0 3,583 0
SEATTLE GENETICS INC COM 812578102 296 7,417 SH   OTR None 0 7,417 0
SELECT INCOME REIT COM SH BEN INT 81618T100 869 32,494 SH   OTR None 0 32,494 0
SELECT MED HLDGS CORP COM 81619Q105 122 10,500 SH   OTR None 0 10,500 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-ENERGY 81369Y506 1,180 13,334 SH   OTR None 0 13,334 0
SEMGROUP CORP CL A 81663A105 1,700 26,054 SH   OTR None 0 26,054 0
SEMPRA ENERGY COM 816851109 668 7,446 SH   OTR None 0 7,446 0
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP COM 81725T100 5 100 SH   OTR None 0 100 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 50 270 SH   OTR None 0 270 0
SHIP FINANCE INTERNATIONAL L SHS G81075106 98 6,005 SH   OTR None 0 6,005 0
SHIRE PLC SPONSORED ADR 82481R106 89 630 SH   OTR None 0 630 0
SHORETEL INC COM 825211105 42 4,550 SH   OTR None 0 4,550 0
SIERRA WIRELESS INC COM 826516106 29 1,200 SH   OTR None 0 1,200 0
SIGA TECHNOLOGIES INC COM 826917106 23 7,000 SH Call OTR None 0 7,000 0
SIGMA ALDRICH CORP COM 826552101 9 100 SH   OTR None 0 100 0
SIGMA DESIGNS INC COM 826565103 204 43,125 SH   OTR None 0 43,125 0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y COM 82669G104 32 300 SH   OTR None 0 300 0
SILVER SPRING NETWORKS INC COM 82817Q103 410 19,500 SH   OTR None 0 19,500 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 449 2,950 SH   OTR None 0 2,950 0
SINA CORP ORD G81477104 253 3,000 SH Call OTR None 0 3,000 0
SINCLAIR BROADCAST GROUP INC CL A 829226109 965 27,000 SH   OTR None 0 27,000 0
SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM 82966C103 12 170 SH   OTR None 0 170 0
SIX FLAGS ENTMT CORP NEW COM 83001A102 39 1,050 SH   OTR None 0 1,050 0
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 370 12,950 SH   OTR None 0 12,950 0
SL GREEN RLTY CORP COM 78440X101 453 4,900 SH   OTR None 0 4,900 0
SLM CORP COM 78442P106 257 9,775 SH   OTR None 0 9,775 0
SM ENERGY CO COM 78454L100 375 4,515 SH   OTR None 0 4,515 0
SMITH & WESSON HLDG CORP COM 831756101 93 6,894 SH   OTR None 0 6,894 0
SMITH A O COM 831865209 85 1,574 SH   OTR None 0 1,574 0
SOCIEDAD QUIMICA MINERA DE C SPON ADR SER B 833635105 39 1,500 SH   OTR None 0 1,500 0
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD USD SHS M9068E105 794 16,000 SH   OTR None 0 16,000 0
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD USD SHS M9068E105 243 4,900 SH Call OTR None 0 4,900 0
SOLARWINDS INC COM 83416B109 189 5,000 SH   OTR None 0 5,000 0
SOLERA HOLDINGS INC COM 83421A104 42 590 SH   OTR None 0 590 0
SONOCO PRODS CO COM 835495102 13 300 SH   OTR None 0 300 0
SONUS NETWORKS INC COM 835916107 301 95,400 SH   OTR None 0 95,400 0
SONY CORP ADR 835699307 17 1,000 SH   OTR None 0 1,000 0
SOTHEBYS COM 835898107 98 1,834 SH   OTR None 0 1,834 0
SOUTH JERSEY INDS INC COM 838518108 524 9,363 SH   OTR None 0 9,363 0
SOUTHERN CO COM 842587107 13 310 SH   OTR None 0 310 0
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 90 4,796 SH   OTR None 0 4,796 0
SOUTHWEST GAS CORP COM 844895102 581 10,400 SH   OTR None 0 10,400 0
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 593 15,070 SH   OTR None 0 15,070 0
SOVRAN SELF STORAGE INC COM 84610H108 300 4,600 SH   OTR None 0 4,600 0
SPARTAN MTRS INC COM 846819100 34 5,000 SH   OTR None 0 5,000 0
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 9,928 60,000 SH Call OTR None 0 60,000 0
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 1,655 10,000 SH Put OTR None 0 10,000 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 222 1,200 SH   OTR None 0 1,200 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,385 7,500 SH Call OTR None 0 7,500 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 25,469 137,900 SH Put OTR None 0 137,900 0
SPDR SERIES TRUST S&P OILGAS EXP 78464A730 457 6,667 SH   OTR None 0 6,667 0
SPECTRUM BRANDS HLDGS INC COM 84763R101 169 2,400 SH   OTR None 0 2,400 0
SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC COM 84763A108 40 4,500 SH   OTR None 0 4,500 0
SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC COM CL A 848574109 91 2,678 SH   OTR None 0 2,678 0
SPIRIT RLTY CAP INC NEW COM 84860W102 590 60,000 SH   OTR None 0 60,000 0
SPLUNK INC COM 848637104 34 500 SH   OTR None 0 500 0
SPRINT CORP COM SER 1 85207U105 521 48,472 SH   OTR None 0 48,472 0
SPX CORP COM 784635104 11 110 SH   OTR None 0 110 0
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 35 800 SH   OTR None 0 800 0
ST JUDE MED INC COM 790849103 291 4,700 SH   OTR None 0 4,700 0
STAAR SURGICAL CO COM PAR 0.01 852312305 5 280 SH   OTR None 0 280 0
STAGE STORES INC COM 85254C305 95 4,261 SH   OTR None 0 4,261 0
STAMPS COM INC COM 852857200 85 2,014 SH   OTR None 0 2,014 0
STANCORP FINL GROUP INC COM 852891100 91 1,369 SH   OTR None 0 1,369 0
STANDARD PAC CORP NEW COM 85375C101 43 4,800 SH   OTR None 0 4,800 0
STANLEY FURNITURE CO INC COM 854305208 62 16,070 SH   OTR None 0 16,070 0
STANTEC INC COM 85472N109 82 1,321 SH   OTR None 0 1,321 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 876 11,175 SH   OTR None 0 11,175 0
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 4,755 171,658 SH   OTR None 0 171,658 0
STARWOOD PPTY TR INC NOTE 4.550% 3/0 85571BAA3 1,104 1,000,000 PRN   OTR None 0 1,000,000 0
STATE BK FINL CORP COM 856190103 36 2,000 SH   OTR None 0 2,000 0
STATOIL ASA SPONSORED ADR 85771P102 885 36,669 SH   OTR None 0 36,669 0
STEALTHGAS INC SHS Y81669106 782 76,716 SH   OTR None 0 76,716 0
STEEL DYNAMICS INC COM 858119100 99 5,060 SH   OTR None 0 5,060 0
STEPAN CO COM 858586100 16 240 SH   OTR None 0 240 0
STEREOTAXIS INC COM 85916J409 77 21,250 SH   OTR None 0 21,250 0
STERICYCLE INC COM 858912108 16 140 SH   OTR None 0 140 0
STERLING BANCORP DEL COM 85917A100 14 1,070 SH   OTR None 0 1,070 0
STERLING FINL CORP WASH COM 859319303 1,465 42,986 SH   OTR None 0 42,986 0
STEWART INFORMATION SVCS COR COM 860372101 3 100 SH   OTR None 0 100 0
STRAYER ED INC COM 863236105 118 3,435 SH   OTR None 0 3,435 0
STRYKER CORP COM 863667101 515 6,850 SH   OTR None 0 6,850 0
STURM RUGER & CO INC COM 864159108 210 2,872 SH   OTR None 0 2,872 0
SUCAMPO PHARMACEUTICALS INC CL A 864909106 93 9,868 SH   OTR None 0 9,868 0
SUN LIFE FINL INC COM 866796105 21 600 SH   OTR None 0 600 0
SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107 297 8,460 SH   OTR None 0 8,460 0
SUNGY MOBILE LTD ADR REP ORD A 86737M100 626 30,500 SH   OTR None 0 30,500 0
SUNOCO LOGISTICS PRTNRS L P COM UNITS 86764L108 11 150 SH   OTR None 0 150 0
SUNOPTA INC COM 8676EP108 30 3,000 SH   OTR None 0 3,000 0
SUPERIOR ENERGY SVCS INC COM 868157108 16 600 SH   OTR None 0 600 0
SUPPORT COM INC COM 86858W101 246 65,000 SH   OTR None 0 65,000 0
SURMODICS INC COM 868873100 38 1,550 SH   OTR None 0 1,550 0
SUSSER HLDGS CORP COM 869233106 978 14,928 SH   OTR None 0 14,928 0
SYMANTEC CORP COM 871503108 133 5,650 SH   OTR None 0 5,650 0
SYMMETRY MED INC COM 871546206 97 9,641 SH   OTR None 0 9,641 0
SYNAGEVA BIOPHARMA CORP COM 87159A103 167 2,580 SH   OTR None 0 2,580 0
SYNERGY PHARMACEUTICALS DEL COM 871639308 84 15,000 SH   OTR None 0 15,000 0
SYNERGY PHARMACEUTICALS DEL COM 871639308 23 4,000 SH Call OTR None 0 4,000 0
SYNERGY RES CORP COM 87164P103 1,080 116,676 SH   OTR None 0 116,676 0
SYNOPSYS INC COM 871607107 54 1,340 SH   OTR None 0 1,340 0
SYNOVUS FINL CORP COM 87161C105 8 2,340 SH   OTR None 0 2,340 0
SYNTEL INC COM 87162H103 45 500 SH   OTR None 0 500 0
SYSCO CORP COM 871829107 17 480 SH   OTR None 0 480 0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 137 7,900 SH   OTR None 0 7,900 0
TALISMAN ENERGY INC COM 87425E103 402 34,495 SH   OTR None 0 34,495 0
TANGER FACTORY OUTLET CTRS I COM 875465106 123 3,850 SH   OTR None 0 3,850 0
TARGET CORP COM 87612E106 609 9,623 SH   OTR None 0 9,623 0
TASER INTL INC COM 87651B104 48 3,000 SH   OTR None 0 3,000 0
TATA MTRS LTD SPONSORED ADR 876568502 616 20,001 SH   OTR None 0 20,001 0
TAUBMAN CTRS INC COM 876664103 811 12,690 SH   OTR None 0 12,690 0
TAUBMAN CTRS INC COM 876664103 486 7,600 SH Call OTR None 0 7,600 0
TC PIPELINES LP UT COM LTD PRT 87233Q108 39 800 SH   OTR None 0 800 0
TEAM HEALTH HOLDINGS INC COM 87817A107 91 2,000 SH   OTR None 0 2,000 0
TECH DATA CORP COM 878237106 24 460 SH   OTR None 0 460 0
TECO ENERGY INC COM 872375100 17 1,000 SH   OTR None 0 1,000 0
TECUMSEH PRODS CO CL A 878895200 184 20,300 SH   OTR None 0 20,300 0
TECUMSEH PRODS CO CL B 878895101 23 2,500 SH   OTR None 0 2,500 0
TELEFLEX INC NOTE 0.03875 8/0 879369AA4 868 550,000 PRN   OTR None 0 550,000 0
TEMPUR SEALY INTL INC COM 88023U101 130 2,400 SH   OTR None 0 2,400 0
TENET HEALTHCARE CORP COM 88033G407 42 1,000 SH   OTR None 0 1,000 0
TERADATA CORP DEL COM 88076W103 91 2,000 SH   OTR None 0 2,000 0
TESCO CORP COM 88157K101 143 7,250 SH   OTR None 0 7,250 0
TESORO CORP COM 881609101 342 5,850 SH   OTR None 0 5,850 0
TESORO CORP COM 881609101 3,463 59,200 SH Call OTR None 0 59,200 0
TESSCO TECHNOLOGIES INC COM 872386107 36 900 SH   OTR None 0 900 0
TESSERA TECHNOLOGIES INC COM 88164L100 2,060 104,515 SH   OTR None 0 104,515 0
TESSERA TECHNOLOGIES INC COM 88164L100 1,798 91,200 SH Call OTR None 0 91,200 0
TEXAS INDS INC COM 882491103 667 9,700 SH   OTR None 0 9,700 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 50 1,130 SH   OTR None 0 1,130 0
TEXAS PAC LD TR SUB CTF PROP I T 882610108 63 630 SH   OTR None 0 630 0
TEXAS ROADHOUSE INC COM 882681109 10 360 SH   OTR None 0 360 0
THE ADT CORPORATION COM 00101J106 1,494 36,918 SH   OTR None 0 36,918 0
THERAPEUTICSMD INC COM 88338N107 365 70,000 SH   OTR None 0 70,000 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 78 700 SH   OTR None 0 700 0
THL CR INC COM 872438106 224 13,574 SH   OTR None 0 13,574 0
THOMSON REUTERS CORP COM 884903105 34 900 SH   OTR None 0 900 0
THOR INDS INC COM 885160101 140 2,530 SH   OTR None 0 2,530 0
THORATEC CORP COM 885175307 29 800 SH   OTR None 0 800 0
TIBCO SOFTWARE INC COM 88632Q103 281 12,500 SH   OTR None 0 12,500 0
TIDEWATER INC COM 886423102 273 4,600 SH   OTR None 0 4,600 0
TIFFANY & CO NEW COM 886547108 15 160 SH   OTR None 0 160 0
TIM HORTONS INC COM 88706M103 12 200 SH   OTR None 0 200 0
TIME WARNER CABLE INC COM 88732J207 4 30 SH   OTR None 0 30 0
TITAN INTL INC ILL COM 88830M102 450 25,000 SH   OTR None 0 25,000 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 892 13,990 SH   OTR None 0 13,990 0
T-MOBILE US INC COM 872590104 215 6,400 SH   OTR None 0 6,400 0
TOLL BROTHERS INC COM 889478103 41 1,100 SH   OTR None 0 1,100 0
TOOTSIE ROLL INDS INC COM 890516107 13 400 SH   OTR None 0 400 0
TORO CO COM 891092108 41 650 SH   OTR None 0 650 0
TOWER FINANCIAL CORP COM 891769101 97 3,900 SH   OTR None 0 3,900 0
TOWERS WATSON & CO CL A 891894107 752 5,890 SH   OTR None 0 5,890 0
TRANSCANADA CORP COM 89353D107 402 8,800 SH   OTR None 0 8,800 0
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 145 900 SH   OTR None 0 900 0
TRANSMONTAIGNE PARTNERS L P COM UNIT L P 89376V100 36 850 SH   OTR None 0 850 0
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100 26 520 SH   OTR None 0 520 0
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 244 2,700 SH   OTR None 0 2,700 0
TREEHOUSE FOODS INC COM 89469A104 34 500 SH   OTR None 0 500 0
TREMOR VIDEO INC COM 89484Q100 159 27,400 SH   OTR None 0 27,400 0
TREX CO INC COM 89531P105 60 750 SH   OTR None 0 750 0
TRIANGLE CAP CORP COM 895848109 130 4,700 SH   OTR None 0 4,700 0
TRIMBLE NAVIGATION LTD COM 896239100 3 100 SH   OTR None 0 100 0
TRINA SOLAR LIMITED SPON ADR 89628E104 164 12,000 SH   OTR None 0 12,000 0
TRINITY BIOTECH PLC SPON ADR 896438306 905 36,000 SH   OTR None 0 36,000 0
TRINITY BIOTECH PLC SPON ADR 896438306 251 10,000 SH Call OTR None 0 10,000 0
TRINITY INDS INC COM 896522109 640 11,744 SH   OTR None 0 11,744 0
TRIPADVISOR INC COM 896945201 352 4,250 SH   OTR None 0 4,250 0
TRONOX LTD SHS CL A Q9235V101 554 24,000 SH   OTR None 0 24,000 0
TRULIA INC COM 897888103 529 15,000 SH   OTR None 0 15,000 0
TRUSTCO BK CORP N Y COM 898349105 12 1,640 SH   OTR None 0 1,640 0
TRW AUTOMOTIVE HLDGS CORP COM 87264S106 756 10,165 SH   OTR None 0 10,165 0
TTM TECHNOLOGIES INC COM 87305R109 140 16,275 SH   OTR None 0 16,275 0
TUMI HLDGS INC COM 89969Q104 338 15,000 SH   OTR None 0 15,000 0
TUPPERWARE BRANDS CORP COM 899896104 8 80 SH   OTR None 0 80 0
TURQUOISE HILL RES LTD RIGHT 01/07/2014 900435116 58 60,000 SH   OTR None 0 60,000 0
TURQUOISE HILL RES LTD COM 900435108 132 40,000 SH   OTR None 0 40,000 0
TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL A 90130A101 554 15,751 SH   OTR None 0 15,751 0
TWIN DISC INC COM 901476101 36 1,400 SH   OTR None 0 1,400 0
TWITTER INC COM 90184L102 159 2,500 SH   OTR None 0 2,500 0
TWO HBRS INVT CORP COM 90187B101 529 57,000 SH   OTR None 0 57,000 0
TYSON FOODS INC CL A 902494103 426 12,725 SH   OTR None 0 12,725 0
U S CONCRETE INC COM 90333L201 36 1,600 SH   OTR None 0 1,600 0
U S G CORP COM 903293405 74 2,600 SH   OTR None 0 2,600 0
U S SILICA HLDGS INC COM 90346E103 1,219 35,746 SH   OTR None 0 35,746 0
UBIQUITI NETWORKS INC COM 90347A100 145 3,148 SH   OTR None 0 3,148 0
UBS AG SHS H89231338 58 3,000 SH   OTR None 0 3,000 0
UDR INC COM 902653104 124 5,300 SH   OTR None 0 5,300 0
UGI CORP NEW COM 902681105 1,454 35,058 SH   OTR None 0 35,058 0
ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC COM 90385D107 3 20 SH   OTR None 0 20 0
ULTRA CLEAN HLDGS INC COM 90385V107 113 11,218 SH   OTR None 0 11,218 0
ULTRA PETROLEUM CORP COM 903914109 148 6,850 SH   OTR None 0 6,850 0
ULTRAPAR PARTICIPACOES S A SP ADR REP COM 90400P101 32 1,350 SH   OTR None 0 1,350 0
ULTRATECH INC COM 904034105 1,428 49,250 SH   OTR None 0 49,250 0
UMB FINL CORP COM 902788108 11 170 SH   OTR None 0 170 0
UNDER ARMOUR INC CL A 904311107 116 1,330 SH   OTR None 0 1,330 0
UNION PAC CORP COM 907818108 157 935 SH   OTR None 0 935 0
UNISYS CORP COM 909214306 67 2,000 SH   OTR None 0 2,000 0
UNITED CONTL HLDGS INC COM 910047109 170 4,500 SH   OTR None 0 4,500 0
UNITED FINANCIAL BANCORP INC COM 91030T109 34 1,800 SH   OTR None 0 1,800 0
UNITED INS HLDGS CORP COM 910710102 214 15,185 SH   OTR None 0 15,185 0
UNITED ONLINE INC COM 911268209 17 1,200 SH   OTR None 0 1,200 0
UNITED RENTALS INC COM 911363109 960 12,310 SH   OTR None 0 12,310 0
UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 35 1,200 SH   OTR None 0 1,200 0
UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 89 3,000 SH Put OTR None 0 3,000 0
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 11 100 SH   OTR None 0 100 0
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM 91307C102 664 5,876 SH   OTR None 0 5,876 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 2,144 28,479 SH   OTR None 0 28,479 0
UNITIL CORP COM 913259107 19 610 SH   OTR None 0 610 0
UNIVERSAL CORP VA COM 913456109 12 220 SH   OTR None 0 220 0
UNIVERSAL ELECTRS INC COM 913483103 48 1,250 SH   OTR None 0 1,250 0
UNIVERSAL FST PRODS INC COM 913543104 41 780 SH   OTR None 0 780 0
UNIVERSAL INS HLDGS INC COM 91359V107 14 1,000 SH   OTR None 0 1,000 0
UNIVERSAL INS HLDGS INC COM 91359V107 65 4,500 SH Put OTR None 0 4,500 0
UNIVERSAL TECHNICAL INST INC COM 913915104 33 2,400 SH   OTR None 0 2,400 0
UNS ENERGY CORP COM 903119105 593 9,900 SH   OTR None 0 9,900 0
UNUM GROUP COM 91529Y106 12 350 SH   OTR None 0 350 0
URBAN OUTFITTERS INC COM 917047102 557 15,000 SH   OTR None 0 15,000 0
US ECOLOGY INC COM 91732J102 18 480 SH   OTR None 0 480 0
USA MOBILITY INC COM 90341G103 73 5,090 SH   OTR None 0 5,090 0
UTAH MED PRODS INC COM 917488108 29 500 SH   OTR None 0 500 0
V F CORP COM 918204108 12 200 SH   OTR None 0 200 0
VAALCO ENERGY INC COM 91851C201 53 7,700 SH   OTR None 0 7,700 0
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL COM 91911K102 2,795 23,805 SH   OTR None 0 23,805 0
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 1,137 22,553 SH   OTR None 0 22,553 0
VALMONT INDS INC COM 920253101 112 750 SH   OTR None 0 750 0
VALSPAR CORP COM 920355104 6 80 SH   OTR None 0 80 0
VALUECLICK INC COM 92046N102 119 5,100 SH   OTR None 0 5,100 0
VANDA PHARMACEUTICALS INC COM 921659108 46 3,675 SH   OTR None 0 3,675 0
VANDA PHARMACEUTICALS INC COM 921659108 120 9,700 SH Put OTR None 0 9,700 0
VECTOR GROUP LTD COM 92240M108 35 2,150 SH   OTR None 0 2,150 0
VECTREN CORP COM 92240G101 559 15,752 SH   OTR None 0 15,752 0
VEECO INSTRS INC DEL COM 922417100 247 7,500 SH   OTR None 0 7,500 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 60 1,875 SH   OTR None 0 1,875 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 443 13,800 SH Call OTR None 0 13,800 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 1,348 42,000 SH Put OTR None 0 42,000 0
VENTAS INC COM 92276F100 132 2,300 SH   OTR None 0 2,300 0
VERIFONE SYS INC COM 92342Y109 341 12,700 SH   OTR None 0 12,700 0
VERINT SYS INC COM 92343X100 560 13,048 SH   OTR None 0 13,048 0
VERISIGN INC COM 92343E102 401 6,714 SH   OTR None 0 6,714 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 796 16,192 SH   OTR None 0 16,192 0
VERMILION ENERGY INC COM 923725105 18 300 SH   OTR None 0 300 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 241 3,245 SH   OTR None 0 3,245 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 119 1,600 SH Call OTR None 0 1,600 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 67 900 SH Put OTR None 0 900 0
VIACOM INC NEW CL B 92553P201 903 10,335 SH   OTR None 0 10,335 0
VIEWPOINT FINL GROU P INC MD COM 92672A101 13 480 SH   OTR None 0 480 0
VIOLIN MEMORY INC COM 92763A101 139 35,000 SH   OTR None 0 35,000 0
VIRGINIA COMM BANCORP INC COM 92778Q109 85 5,000 SH   OTR None 0 5,000 0
VIRNETX HLDG CORP COM 92823T108 427 22,000 SH   OTR None 0 22,000 0
VIROPHARMA INC COM 928241108 1,994 40,000 SH   OTR None 0 40,000 0
VISA INC COM CL A 92826C839 117 525 SH   OTR None 0 525 0
VISTEON CORP COM 92839U206 1,181 14,418 SH   OTR None 0 14,418 0
VITAMIN SHOPPE INC COM 92849E101 115 2,208 SH   OTR None 0 2,208 0
VIVUS INC COM 928551100 533 58,750 SH   OTR None 0 58,750 0
VIVUS INC COM 928551100 1,554 171,200 SH Call OTR None 0 171,200 0
VMWARE INC CL A COM 928563402 394 4,392 SH   OTR None 0 4,392 0
VMWARE INC CL A COM 928563402 449 5,000 SH Put OTR None 0 5,000 0
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VODAFONE GROUP PLC NEW SPONS ADR 92857W209 1,061 27,000 SH Call OTR None 0 27,000 0
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WADDELL & REED FINL INC CL A 930059100 200 3,075 SH   OTR None 0 3,075 0
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WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CL A 942749102 37 600 SH   OTR None 0 600 0
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WEIGHT WATCHERS INTL INC NEW COM 948626106 741 22,500 SH Call OTR None 0 22,500 0
WEINGARTEN RLTY INVS SH BEN INT 948741103 129 4,700 SH   OTR None 0 4,700 0
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WESTERN ALLIANCE BANCORP COM 957638109 12 490 SH   OTR None 0 490 0
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WEYERHAEUSER CO COM 962166104 13 410 SH   OTR None 0 410 0
WHIRLPOOL CORP COM 963320106 137 875 SH   OTR None 0 875 0
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WHITING PETE CORP NEW COM 966387102 124 2,000 SH   OTR None 0 2,000 0
WHOLE FOODS MKT INC COM 966837106 81 1,400 SH   OTR None 0 1,400 0
WI-LAN INC COM 928972108 110 32,500 SH   OTR None 0 32,500 0
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WINDSTREAM HLDGS INC COM 97382A101 15 1,900 SH   OTR None 0 1,900 0
WINNEBAGO INDS INC COM 974637100 33 1,200 SH   OTR None 0 1,200 0
WINTHROP RLTY TR SH BEN INT 976391300 28 2,500 SH   OTR None 0 2,500 0
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