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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1 800 FLOWERS COM CL A 68243Q106 75 6,967 SH   OTR NONE 0 6,967 0
21VIANET GROUP INC SPONSORED ADR 90138A103 24 3,400 SH   OTR NONE 0 3,400 0
A H BELO CORP COM CL A 001282102 25 3,942 SH   OTR NONE 0 3,942 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 96 11,600 SH   OTR NONE 0 11,600 0
AAR CORP COM 000361105 31 947 SH   OTR NONE 0 947 0
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 448 14,020 SH   OTR NONE 0 14,020 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM 00289Y107 24 5,000 SH   OTR NONE 0 5,000 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 148 12,300 SH   OTR NONE 0 12,300 0
ABM INDS INC COM 000957100 32 794 SH   OTR NONE 0 794 0
ABRAXAS PETE CORP COM 003830106 32 12,500 SH   OTR NONE 0 12,500 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,294 11,049 SH   OTR NONE 0 11,049 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 368 28,200 SH   OTR NONE 0 28,200 0
ACCURAY INC COM 004397105 209 45,400 SH   OTR NONE 0 45,400 0
ACETO CORP COM 004446100 100 4,552 SH   OTR NONE 0 4,552 0
ACHAOGEN INC COM 004449104 284 21,816 SH   OTR NONE 0 21,816 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 341 18,152 SH   OTR NONE 0 18,152 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 2,233 61,850 SH   OTR NONE 0 61,850 0
ACXIOM CORP COM 005125109 5 200 SH   OTR NONE 0 200 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 18 500 SH   OTR NONE 0 500 0
ADECOAGRO S A COM L00849106 4 400 SH   OTR NONE 0 400 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 154 30,000 SH   OTR NONE 0 30,000 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 74 440 SH   OTR NONE 0 440 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1,068 94,201 SH   OTR NONE 0 94,201 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 4 200 SH   OTR NONE 0 200 0
AECOM COM 00766T100 1,162 31,958 SH   OTR NONE 0 31,958 0
AEGEAN MARINE PETROLEUM NETW SHS Y0017S102 392 38,600 SH   OTR NONE 0 38,600 0
AEGION CORP COM 00770F104 119 5,038 SH   OTR NONE 0 5,038 0
AEGON N V NY REGISTRY SH 007924103 25 4,500 SH   OTR NONE 0 4,500 0
AEP INDS INC COM 001031103 1,172 10,099 SH   OTR NONE 0 10,099 0
AERIE PHARMACEUTICALS INC COM 00771V108 1,162 30,689 SH   OTR NONE 0 30,689 0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105 20 1,117 SH   OTR NONE 0 1,117 0
AES CORP COM 00130H105 616 52,979 SH   OTR NONE 0 52,979 0
AETERNA ZENTARIS INC COM NO PAR 007975402 1 400 SH   OTR NONE 0 400 0
AFLAC INC COM 001055102 177 2,541 SH   OTR NONE 0 2,541 0
AG MTG INVT TR INC COM 001228105 113 6,600 SH   OTR NONE 0 6,600 0
AGCO CORP COM 001084102 235 4,054 SH   OTR NONE 0 4,054 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 11 238 SH   OTR NONE 0 238 0
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105 35 2,200 SH   OTR NONE 0 2,200 0
AK STL HLDG CORP COM 001547108 60 5,904 SH   OTR NONE 0 5,904 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 135 2,018 SH   OTR NONE 0 2,018 0
AKEBIA THERAPEUTICS INC COM 00972D105 53 5,100 SH   OTR NONE 0 5,100 0
AKEBIA THERAPEUTICS INC COM 00972D105 57 5,500 SH Call OTR NONE 0 5,500 0
AKORN INC COM 009728106 361 16,559 SH   OTR NONE 0 16,559 0
AKORN INC COM 009728106 454 20,800 SH Call OTR NONE 0 20,800 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 135 1,778 SH   OTR NONE 0 1,778 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 44 948 SH   OTR NONE 0 948 0
ALCOA CORP COM 013872106 362 12,900 SH   OTR NONE 0 12,900 0
ALERE INC COM 01449J105 3,901 100,097 SH   OTR NONE 0 100,097 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 49 403 SH   OTR NONE 0 403 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 3,391 38,616 SH   OTR NONE 0 38,616 0
ALIMERA SCIENCES INC COM 016259103 5 4,300 SH   OTR NONE 0 4,300 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 589 10,600 SH Call OTR NONE 0 10,600 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 30 462 SH   OTR NONE 0 462 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 119 522 SH   OTR NONE 0 522 0
ALLIANCE HEALTHCARE SRVCS IN COM PAR 018606301 27 2,761 SH   OTR NONE 0 2,761 0
ALLIANCE ONE INTL INC COM 018772301 131 6,800 SH   OTR NONE 0 6,800 0
ALLIED MOTION TECHNOLOGIES I COM 019330109 169 7,900 SH   OTR NONE 0 7,900 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 394 11,700 SH   OTR NONE 0 11,700 0
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN COM 01988P108 20 1,938 SH   OTR NONE 0 1,938 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 152 8,000 SH   OTR NONE 0 8,000 0
ALMOST FAMILY INC COM 020409108 251 5,684 SH   OTR NONE 0 5,684 0
ALON USA ENERGY INC COM 020520102 323 28,350 SH   OTR NONE 0 28,350 0
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 42 1,991 SH   OTR NONE 0 1,991 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,026 1,329 SH   OTR NONE 0 1,329 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2,021 2,550 SH   OTR NONE 0 2,550 0
ALTISOURCE RESIDENTIAL CORP CL B 02153W100 331 30,000 SH   OTR NONE 0 30,000 0
ALTRA INDL MOTION CORP COM 02208R106 30 800 SH   OTR NONE 0 800 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 880 13,017 SH   OTR NONE 0 13,017 0
AMAG PHARMACEUTICALS INC COM 00163U106 1,013 29,107 SH   OTR NONE 0 29,107 0
AMAZON COM INC COM 023135106 2,086 2,782 SH   OTR NONE 0 2,782 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 00165C104 44 1,303 SH   OTR NONE 0 1,303 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 8 163 SH   OTR NONE 0 163 0
AMERICAN CAP LTD COM 02503Y103 2,634 146,979 SH   OTR NONE 0 146,979 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 71 954 SH   OTR NONE 0 954 0
AMERICAN FARMLAND CO COM 02589Y100 118 14,850 SH   OTR NONE 0 14,850 0
AMERICAN INTL GROUP INC *W EXP 01/19/202 026874156 238 10,134 SH   OTR NONE 0 10,134 0
AMERICAN PUBLIC EDUCATION IN COM 02913V103 52 2,104 SH   OTR NONE 0 2,104 0
AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC NOTE 3.000% 8/0 02917TAA2 750 750,000 PRN   OTR NONE 0 750,000 0
AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC NOTE 3.750%12/1 02917TAB0 1,002 1,000,000 PRN   OTR NONE 0 1,000,000 0
AMERICAN SOFTWARE INC CL A 029683109 81 7,858 SH   OTR NONE 0 7,858 0
AMERICAN WOODMARK CORP COM 030506109 34 457 SH   OTR NONE 0 457 0
AMERICAN WTR WKS CO INC COM 030420103 27 370 SH   OTR NONE 0 370 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 36 457 SH   OTR NONE 0 457 0
AMETEK INC COM 031100100 848 17,444 SH   OTR NONE 0 17,444 0
AMGEN INC COM 031162100 637 4,358 SH   OTR NONE 0 4,358 0
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 1,622 326,456 SH   OTR NONE 0 326,456 0
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 22 4,500 SH Call OTR NONE 0 4,500 0
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 52 4,974 SH   OTR NONE 0 4,974 0
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 144 3,751 SH   OTR NONE 0 3,751 0
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN COM 03209R103 189 10,269 SH   OTR NONE 0 10,269 0
ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101 606 35,924 SH   OTR NONE 0 35,924 0
ANIXTER INTL INC COM 035290105 49 600 SH   OTR NONE 0 600 0
ANSYS INC COM 03662Q105 37 400 SH   OTR NONE 0 400 0
ANTERO RES CORP COM 03674X106 2,136 90,310 SH   OTR NONE 0 90,310 0
ANTHEM INC COM 036752103 41 282 SH   OTR NONE 0 282 0
AON PLC SHS CL A G0408V102 201 1,800 SH   OTR NONE 0 1,800 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R101 2,322 51,093 SH   OTR NONE 0 51,093 0
APOGEE ENTERPRISES INC COM 037598109 34 632 SH   OTR NONE 0 632 0
APOLLO COML REAL EST FIN INC NOTE 5.500% 3/1 03762UAA3 1,208 1,151,000 PRN   OTR NONE 0 1,151,000 0
APOLLO ED GROUP INC CL A 037604105 46 4,600 SH Put OTR NONE 0 4,600 0
APOLLO INVT CORP COM 03761U106 78 13,300 SH   OTR NONE 0 13,300 0
APPLE INC COM 037833100 2,181 18,831 SH   OTR NONE 0 18,831 0
APPLIED GENETIC TECHNOL CORP COM 03820J100 107 11,400 SH   OTR NONE 0 11,400 0
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105 31 515 SH   OTR NONE 0 515 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 157 4,880 SH   OTR NONE 0 4,880 0
APPLIED MICRO CIRCUITS CORP COM 03822W406 312 37,788 SH   OTR NONE 0 37,788 0
APPLIED OPTOELECTRONICS INC COM 03823U102 20 850 SH   OTR NONE 0 850 0
APTEVO THERAPEUTICS INC COM 03835L108 6 2,496 SH   OTR NONE 0 2,496 0
ARALEZ PHARMACEUTICALS INC COM 03852X100 110 25,000 SH   OTR NONE 0 25,000 0
ARBOR RLTY TR INC COM 038923108 75 10,000 SH   OTR NONE 0 10,000 0
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC COM 00191G103 172 33,900 SH   OTR NONE 0 33,900 0
ARCBEST CORP COM 03937C105 343 12,389 SH   OTR NONE 0 12,389 0
ARCH COAL INC CL A 039380407 1,081 13,855 SH   OTR NONE 0 13,855 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 209 4,571 SH   OTR NONE 0 4,571 0
ARCHROCK INC COM 03957W106 50 3,800 SH   OTR NONE 0 3,800 0
ARCONIC INC COM 03965L100 33 1,795 SH   OTR NONE 0 1,795 0
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC SHS CLASS -A - G0457F107 66 12,300 SH   OTR NONE 0 12,300 0
ARDELYX INC COM 039697107 275 19,339 SH   OTR NONE 0 19,339 0
ARENA PHARMACEUTICALS INC COM 040047102 48 33,700 SH   OTR NONE 0 33,700 0
ARES CAP CORP COM 04010L103 79 4,800 SH Put OTR NONE 0 4,800 0
ARES COML REAL ESTATE CORP COM 04013V108 3 200 SH   OTR NONE 0 200 0
ARGAN INC COM 04010E109 219 3,100 SH   OTR NONE 0 3,100 0
ARMADA HOFFLER PPTYS INC COM 04208T108 36 2,500 SH   OTR NONE 0 2,500 0
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC COM 042315507 419 19,300 SH   OTR NONE 0 19,300 0
ARMSTRONG FLOORING INC COM 04238R106 136 6,813 SH   OTR NONE 0 6,813 0
ARRIS INTL INC SHS G0551A103 117 3,884 SH   OTR NONE 0 3,884 0
ASCENT CAP GROUP INC COM SER A 043632108 213 13,117 SH   OTR NONE 0 13,117 0
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC CALL 045396908 18 1,500 SH   OTR NONE 0 1,500 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 341 9,040 SH   OTR NONE 0 9,040 0
ASTEC INDS INC COM 046224101 36 527 SH   OTR NONE 0 527 0
ASURE SOFTWARE INC COM 04649U102 5 600 SH   OTR NONE 0 600 0
ATKORE INTL GROUP INC COM 047649108 10 400 SH   OTR NONE 0 400 0
ATLAS FINANCIAL HOLDINGS INC SHS G06207115 90 5,000 SH   OTR NONE 0 5,000 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 37 495 SH   OTR NONE 0 495 0
ATRICURE INC COM 04963C209 335 17,142 SH   OTR NONE 0 17,142 0
AUTOBYTEL INC COM 05275N205 140 10,400 SH   OTR NONE 0 10,400 0
AUTOZONE INC COM 053332102 1,274 1,613 SH   OTR NONE 0 1,613 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 2,379 13,430 SH   OTR NONE 0 13,430 0
AVIANCA HLDGS SA SPON ADR REP PFD 05367G100 2 200 SH   OTR NONE 0 200 0
AVIAT NETWORKS INC COM 05366Y201 4 300 SH   OTR NONE 0 300 0
AVON PRODS INC COM 054303102 57 11,265 SH   OTR NONE 0 11,265 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 2,854 104,921 SH   OTR NONE 0 104,921 0
AXOGEN INC COM 05463X106 169 18,788 SH   OTR NONE 0 18,788 0
AXOVANT SCIENCES LTD COM G0750W104 81 6,523 SH   OTR NONE 0 6,523 0
B & G FOODS INC COM 05508R106 37 854 SH   OTR NONE 0 854 0
B/E AEROSPACE INC COM 073302101 4,237 70,402 SH   OTR NONE 0 70,402 0
B2GOLD CORP COM 11777Q209 71 30,000 SH   OTR NONE 0 30,000 0
BAKER HUGHES INC COM 057224107 2,878 44,301 SH   OTR NONE 0 44,301 0
BANC OF CALIFORNIA INC COM 05990K106 92 5,300 SH   OTR NONE 0 5,300 0
BANCORP INC DEL COM 05969A105 150 19,100 SH   OTR NONE 0 19,100 0
BANK AMER CORP COM 060505104 358 16,185 SH   OTR NONE 0 16,185 0
BANK MUTUAL CORP COM 063750103 28 3,000 SH   OTR NONE 0 3,000 0
BANK OF MARIN BANCORP COM 063425102 35 500 SH   OTR NONE 0 500 0
BANK OF NOVA SCOTIA NOTE 4.500%12/1 064159HB5 151 147,000 PRN   OTR NONE 0 147,000 0
BANKWELL FINL GROUP INC COM 06654A103 33 1,000 SH   OTR NONE 0 1,000 0
BARCLAYS BK PLC IPATH S&P500 VIX 06740Q252 702 27,500 SH Put OTR NONE 0 27,500 0
BARD C R INC COM 067383109 264 1,177 SH   OTR NONE 0 1,177 0
BARNES & NOBLE ED INC COM 06777U101 79 6,900 SH   OTR NONE 0 6,900 0
BARNES & NOBLE INC COM 067774109 126 11,300 SH   OTR NONE 0 11,300 0
BARRETT BILL CORP COM 06846N104 54 7,700 SH   OTR NONE 0 7,700 0
BARRETT BUSINESS SERVICES IN COM 068463108 231 3,600 SH   OTR NONE 0 3,600 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 368 23,000 SH   OTR NONE 0 23,000 0
BASSETT FURNITURE INDS INC COM 070203104 378 12,432 SH   OTR NONE 0 12,432 0
BATS GLOBAL MKTS INC COM 05491G109 1,702 50,800 SH   OTR NONE 0 50,800 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 38 863 SH   OTR NONE 0 863 0
BAZAARVOICE INC COM 073271108 5 1,000 SH   OTR NONE 0 1,000 0
BB&T CORP COM 054937107 234 4,980 SH   OTR NONE 0 4,980 0
BEAZER HOMES USA INC COM 07556Q881 313 23,500 SH   OTR NONE 0 23,500 0
BEL FUSE INC CL A 077347201 297 9,600 SH   OTR NONE 0 9,600 0
BEMIS INC COM 081437105 34 712 SH   OTR NONE 0 712 0
BEST BUY INC COM 086516101 199 4,674 SH   OTR NONE 0 4,674 0
BIG 5 SPORTING GOODS CORP COM 08915P101 274 15,815 SH   OTR NONE 0 15,815 0
BIG LOTS INC COM 089302103 97 1,935 SH   OTR NONE 0 1,935 0
BIGLARI HLDGS INC COM 08986R101 5 10 SH   OTR NONE 0 10 0
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 1,310 7,187 SH   OTR NONE 0 7,187 0
BIOGEN INC COM 09062X103 1,195 4,214 SH   OTR NONE 0 4,214 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 240 2,903 SH   OTR NONE 0 2,903 0
BIOTELEMETRY INC COM 090672106 1,231 55,066 SH   OTR NONE 0 55,066 0
BIOTIME INC COM 09066L105 16 4,400 SH   OTR NONE 0 4,400 0
BLACK BOX CORP DEL COM 091826107 250 16,400 SH   OTR NONE 0 16,400 0
BLACKHAWK NETWORK HLDGS INC COM 09238E104 200 5,300 SH   OTR NONE 0 5,300 0
BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT COM 092533108 54 7,800 SH   OTR NONE 0 7,800 0
BLACKSTONE MTG TR INC NOTE 5.250%12/0 09257WAA8 888 795,000 PRN   OTR NONE 0 795,000 0
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BLUE HILLS BANCORP INC COM 095573101 68 3,600 SH   OTR NONE 0 3,600 0
BLUE NILE INC COM 09578R103 870 21,425 SH   OTR NONE 0 21,425 0
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BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 274 7,600 SH   OTR NONE 0 7,600 0
BOVIE MEDICAL CORP COM 10211F100 29 8,089 SH   OTR NONE 0 8,089 0
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BROOKDALE SR LIVING INC NOTE 2.750% 6/1 112463AA2 4,445 4,550,000 PRN   OTR NONE 0 4,550,000 0
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C D I CORP COM 125071100 77 10,419 SH   OTR NONE 0 10,419 0
CA INC COM 12673P105 1,746 54,942 SH   OTR NONE 0 54,942 0
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CANADIAN SOLAR INC NOTE 4.250% 2/1 136635AE9 4,282 4,567,000 PRN   OTR NONE 0 4,567,000 0
CAPITAL SR LIVING CORP COM 140475104 64 4,000 SH Call OTR NONE 0 4,000 0
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CAROLINA BK HLDGS INC GREENS COM 143785103 250 9,673 SH   OTR NONE 0 9,673 0
CARRIAGE SVCS INC NOTE 2.750% 3/1 143905AM9 675 500,000 PRN   OTR NONE 0 500,000 0
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CASCADIAN THERAPEUTICS INC COM 14740B101 0 100 SH   OTR NONE 0 100 0
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CATCHMARK TIMBER TR INC CL A 14912Y202 57 5,104 SH   OTR NONE 0 5,104 0
CATO CORP CL A 149205106 24 800 SH   OTR NONE 0 800 0
CAVIUM INC COM 14964U108 2,807 44,954 SH   OTR NONE 0 44,954 0
CBOE HLDGS INC COM 12503M108 517 7,000 SH Call OTR NONE 0 7,000 0
CBS CORP CL B 124857202 226 3,560 SH   OTR NONE 0 3,560 0
CDK GLOBAL INC COM 12508E101 30 500 SH   OTR NONE 0 500 0
CECO ENVIRONMENTAL CORP COM 125141101 223 16,000 SH   OTR NONE 0 16,000 0
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CELLECTIS S A SPONSORED ADS 15117K103 85 5,000 SH   OTR NONE 0 5,000 0
CEMEX SAB DE CV SPON ADR 151290889 1,522 189,600 SH   OTR NONE 0 189,600 0
CEMEX SAB DE CV SPON ADR 151290889 402 50,000 SH Call OTR NONE 0 50,000 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 2,008 35,538 SH   OTR NONE 0 35,538 0
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CENTRAL GARDEN & PET CO COM 153527106 76 2,300 SH   OTR NONE 0 2,300 0
CENTRAL GARDEN & PET CO CL A NON-VTG 153527205 100 3,240 SH   OTR NONE 0 3,240 0
CENTRAL VALLEY CMNTY BANCORP COM 155685100 186 9,300 SH   OTR NONE 0 9,300 0
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CF CORP SHS CL A G20307107 25 2,500 SH   OTR NONE 0 2,500 0
CHANGYOU COM LTD ADS REP CL A 15911M107 174 8,200 SH   OTR NONE 0 8,200 0
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 231 3,028 SH   OTR NONE 0 3,028 0
CHART INDS INC COM PAR $0.01 16115Q308 106 2,947 SH   OTR NONE 0 2,947 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 52 180 SH   OTR NONE 0 180 0
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CHASE CORP COM 16150R104 163 1,950 SH   OTR NONE 0 1,950 0
CHEETAH MOBILE INC ADR 163075104 212 22,200 SH   OTR NONE 0 22,200 0
CHEMED CORP COM 16359R103 7 44 SH   OTR NONE 0 44 0
CHEMOCENTRYX INC COM 16383L106 5 700 SH   OTR NONE 0 700 0
CHEMOURS CO COM 163851108 200 9,045 SH   OTR NONE 0 9,045 0
CHEMTURA CORP COM 163893209 5,008 150,844 SH   OTR NONE 0 150,844 0
CHENIERE ENERGY PTNRS LP HLD COM REP LLC IN 16411W108 260 11,623 SH   OTR NONE 0 11,623 0
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 130 18,500 SH   OTR NONE 0 18,500 0
CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V COM 167250109 470 14,808 SH   OTR NONE 0 14,808 0
CHICOS FAS INC COM 168615102 519 36,100 SH   OTR NONE 0 36,100 0
CHIMERA INVT CORP COM 16934Q208 180 10,580 SH   OTR NONE 0 10,580 0
CHINA LIFE INS CO LTD SPON ADR REP H 16939P106 216 16,800 SH   OTR NONE 0 16,800 0
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 272 5,185 SH   OTR NONE 0 5,185 0
CHINA SOUTHN AIRLS LTD SPON ADR CL H 169409109 5 200 SH   OTR NONE 0 200 0
CHINACACHE INTL HLDG LTD SPON ADR 16950M107 2 900 SH   OTR NONE 0 900 0
CHRISTOPHER & BANKS CORP COM 171046105 31 13,400 SH   OTR NONE 0 13,400 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 26 200 SH   OTR NONE 0 200 0
CIENA CORP COM 171779309 173 7,100 SH   OTR NONE 0 7,100 0
CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 1,868 13,742 SH   OTR NONE 0 13,742 0
CINCINNATI BELL INC COM 171871502 167 7,460 SH   OTR NONE 0 7,460 0
CIRRUS LOGIC INC COM 172755100 1,314 23,247 SH   OTR NONE 0 23,247 0
CIVITAS SOLUTIONS INC COM 17887R102 137 6,900 SH   OTR NONE 0 6,900 0
CLARCOR INC COM 179895107 164 1,993 SH   OTR NONE 0 1,993 0
CLEAN ENERGY FUELS CORP COM 184499101 35 12,300 SH   OTR NONE 0 12,300 0
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS CL A 18451C109 1 100 SH   OTR NONE 0 100 0
CLEARWATER PAPER CORP COM 18538R103 5 78 SH   OTR NONE 0 78 0
CLIFFS NAT RES INC COM 18683K101 21 2,500 SH   OTR NONE 0 2,500 0
CLIFTON BANCORP INC COM 186873105 44 2,600 SH   OTR NONE 0 2,600 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 839 6,990 SH   OTR NONE 0 6,990 0
CLOUD PEAK ENERGY INC COM 18911Q102 90 16,000 SH   OTR NONE 0 16,000 0
CLOVIS ONCOLOGY INC COM 189464100 267 6,004 SH   OTR NONE 0 6,004 0
CLUBCORP HLDGS INC COM 18948M108 199 13,901 SH   OTR NONE 0 13,901 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100 383 9,200 SH   OTR NONE 0 9,200 0
COACH INC COM 189754104 25 700 SH   OTR NONE 0 700 0
COCA COLA BOTTLING CO CONS COM 191098102 268 1,500 SH   OTR NONE 0 1,500 0
COCA COLA FEMSA S A B DE C V SPON ADR REP L 191241108 19 300 SH   OTR NONE 0 300 0
COHERENT INC COM 192479103 37 268 SH   OTR NONE 0 268 0
COHERUS BIOSCIENCES INC COM 19249H103 93 3,300 SH   OTR NONE 0 3,300 0
COHERUS BIOSCIENCES INC COM 19249H103 28 1,000 SH Call OTR NONE 0 1,000 0
COHU INC COM 192576106 229 16,457 SH   OTR NONE 0 16,457 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 120 1,840 SH   OTR NONE 0 1,840 0
COLLIERS INTL GROUP INC SUB VTG SHS 194693107 7 200 SH   OTR NONE 0 200 0
COLONY STARWOOD HOMES COM 19625X102 1,661 57,660 SH   OTR NONE 0 57,660 0
COLUCID PHARMACEUTICALS INC COM 19716T101 121 3,318 SH   OTR NONE 0 3,318 0
COLUMBIA SPORTSWEAR CO COM 198516106 68 1,169 SH   OTR NONE 0 1,169 0
COLUMBUS MCKINNON CORP N Y COM 199333105 70 2,589 SH   OTR NONE 0 2,589 0
COMCAST CORP CL A 20030N101 595 8,615 SH   OTR NONE 0 8,615 0
COMFORT SYS USA INC COM 199908104 39 1,185 SH   OTR NONE 0 1,185 0
COMMERCIAL VEH GROUP INC COM 202608105 208 37,600 SH   OTR NONE 0 37,600 0
COMMSCOPE HLDG CO INC COM 20337X109 149 4,012 SH   OTR NONE 0 4,012 0
COMMUNITY HEALTH SYS INC COM 203668108 106 19,023 SH   OTR NONE 0 19,023 0
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COMPANHIA ENERGETICA DE MINA SP ADR N-V PFD 204409601 32 14,200 SH   OTR NONE 0 14,200 0
COMSTOCK RES INC COM 205768302 632 64,150 SH   OTR NONE 0 64,150 0
COMTECH TELECOMMUNICATIONS C COM 205826209 78 6,600 SH   OTR NONE 0 6,600 0
CONATUS PHARMACEUTICALS INC COM 20600T108 47 9,000 SH   OTR NONE 0 9,000 0
CONCERT PHARMACEUTICALS INC COM 206022105 73 7,100 SH   OTR NONE 0 7,100 0
CONNECTONE BANCORP INC COM 20786W107 127 4,900 SH   OTR NONE 0 4,900 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 406 8,090 SH   OTR NONE 0 8,090 0
CONSOL ENERGY INC COM 20854P109 175 9,600 SH   OTR NONE 0 9,600 0
CONSTELLIUM NV CL A N22035104 178 30,232 SH   OTR NONE 0 30,232 0
CONSUMER PORTFOLIO SVCS INC COM 210502100 2 400 SH   OTR NONE 0 400 0
CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 3,178 61,664 SH   OTR NONE 0 61,664 0
CONTROLADORA VUELA CIA DE AV SPON ADR RP 10 21240E105 62 4,100 SH   OTR NONE 0 4,100 0
CONVERGYS CORP COM 212485106 201 8,200 SH   OTR NONE 0 8,200 0
COPA HOLDINGS SA CL A P31076105 336 3,700 SH   OTR NONE 0 3,700 0
CORCEPT THERAPEUTICS INC COM 218352102 272 37,429 SH   OTR NONE 0 37,429 0
CORE MOLDING TECHNOLOGIES IN COM 218683100 324 18,947 SH   OTR NONE 0 18,947 0
CORECIVIC INC COM 21871N101 34 1,400 SH   OTR NONE 0 1,400 0
CORELOGIC INC COM 21871D103 96 2,600 SH   OTR NONE 0 2,600 0
CORIUM INTL INC COM 21887L107 73 17,881 SH   OTR NONE 0 17,881 0
CORNING INC COM 219350105 42 1,720 SH   OTR NONE 0 1,720 0
CORVEL CORP COM 221006109 11 300 SH   OTR NONE 0 300 0
CORVUS PHARMACEUTICALS INC COM 221015100 134 9,402 SH   OTR NONE 0 9,402 0
COSAN LTD SHS A G25343107 302 40,200 SH   OTR NONE 0 40,200 0
COSTAMARE INC SHS Y1771G102 1 100 SH   OTR NONE 0 100 0
COTT CORP QUE COM 22163N106 111 9,800 SH   OTR NONE 0 9,800 0
CRA INTL INC COM 12618T105 264 7,200 SH   OTR NONE 0 7,200 0
CRAFT BREW ALLIANCE INC COM 224122101 66 3,912 SH   OTR NONE 0 3,912 0
CRANE CO COM 224399105 222 3,076 SH   OTR NONE 0 3,076 0
CREE INC COM 225447101 62 2,360 SH   OTR NONE 0 2,360 0
CRITEO S A SPONS ADS 226718104 12 300 SH   OTR NONE 0 300 0
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CROWN CASTLE INTL CORP COM 22822V101 842 9,700 SH   OTR NONE 0 9,700 0
CRYOLIFE INC COM 228903100 405 21,137 SH   OTR NONE 0 21,137 0
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CTI BIOPHARMA CORP COM 12648L106 5 13,000 SH   OTR NONE 0 13,000 0
CTRIP COM INTL LTD NOTE 1.250% 9/1 22943FAM2 968 1,000,000 PRN   OTR NONE 0 1,000,000 0
CTRIP COM INTL LTD NOTE 1.990% 7/0 22943FAH3 8,485 8,100,000 PRN   OTR NONE 0 8,100,000 0
CULP INC COM 230215105 48 1,300 SH   OTR NONE 0 1,300 0
CUMMINS INC COM 231021106 206 1,507 SH   OTR NONE 0 1,507 0
CURTISS WRIGHT CORP COM 231561101 34 348 SH   OTR NONE 0 348 0
CUSTOMERS BANCORP INC COM 23204G100 119 3,310 SH   OTR NONE 0 3,310 0
CUTERA INC COM 232109108 606 34,918 SH   OTR NONE 0 34,918 0
CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108 66 1,449 SH   OTR NONE 0 1,449 0
CYRUSONE INC COM 23283R100 389 8,700 SH   OTR NONE 0 8,700 0
CYTOKINETICS INC COM 23282W605 66 5,400 SH   OTR NONE 0 5,400 0
DAKTRONICS INC COM 234264109 68 6,400 SH   OTR NONE 0 6,400 0
DANAHER CORP DEL COM 235851102 955 12,266 SH   OTR NONE 0 12,266 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 89 1,230 SH   OTR NONE 0 1,230 0
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 266 20,569 SH   OTR NONE 0 20,569 0
DATALINK CORP COM 237934104 410 36,430 SH   OTR NONE 0 36,430 0
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DAVITA INC COM 23918K108 1,784 27,793 SH   OTR NONE 0 27,793 0
DAWSON GEOPHYSICAL CO COM 239360100 111 13,800 SH   OTR NONE 0 13,800 0
DBV TECHNOLOGIES S A SPONSORED ADR 23306J101 7 200 SH   OTR NONE 0 200 0
DDR CORP COM 23317H102 820 53,700 SH   OTR NONE 0 53,700 0
DEAN FOODS CO COM 242370203 1,043 47,883 SH   OTR NONE 0 47,883 0
DELL TECHNOLOGIES INC COM CL V 24703L103 1,935 35,203 SH   OTR NONE 0 35,203 0
DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHS G27823106 208 3,090 SH   OTR NONE 0 3,090 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM 247361702 671 13,641 SH   OTR NONE 0 13,641 0
DELUXE CORP COM 248019101 323 4,517 SH   OTR NONE 0 4,517 0
DEPOMED INC COM 249908104 137 7,605 SH   OTR NONE 0 7,605 0
DERMA SCIENCES INC COM PAR $.01 249827502 5 1,000 SH   OTR NONE 0 1,000 0
DEVON ENERGY CORP COM 25179M103 624 13,664 SH   OTR NONE 0 13,664 0
DEXCOM INC COM 252131107 824 13,800 SH Call OTR NONE 0 13,800 0
DHI GROUP INC COM 23331S100 145 23,200 SH   OTR NONE 0 23,200 0
DHT HOLDINGS INC SHS Y2065G121 558 134,871 SH   OTR NONE 0 134,871 0
DHT HOLDINGS INC SHS Y2065G121 14 3,500 SH Call OTR NONE 0 3,500 0
DIAMOND OFFSHORE DRILLING IN COM 25271C102 126 7,100 SH   OTR NONE 0 7,100 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 2,828 27,987 SH   OTR NONE 0 27,987 0
DICERNA PHARMACEUTICALS INC COM 253031108 1 300 SH   OTR NONE 0 300 0
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DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 143 1,455 SH   OTR NONE 0 1,455 0
DILLARDS INC CL A 254067101 50 800 SH   OTR NONE 0 800 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 2,189 30,362 SH   OTR NONE 0 30,362 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 1,031 14,300 SH Put OTR NONE 0 14,300 0
DISCOVERY COMMUNICATNS COM SER A 25470F104 523 19,075 SH   OTR NONE 0 19,075 0
DISCOVERY COMMUNICATNS COM SER C 25470F302 78 2,925 SH   OTR NONE 0 2,925 0
DISH NETWORK CORP CL A 25470M109 138 2,390 SH   OTR NONE 0 2,390 0
DOLLAR GEN CORP COM 256677105 0 5 SH   OTR NONE 0 5 0
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DOMTAR CORP COM 257559203 151 3,868 SH   OTR NONE 0 3,868 0
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DONNELLEY R R & SONS CO COM 257867200 175 10,742 SH   OTR NONE 0 10,742 0
DOVER CORP COM 260003108 234 3,127 SH   OTR NONE 0 3,127 0
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC COM 26138E109 202 2,233 SH   OTR NONE 0 2,233 0
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DSP GROUP INC COM 23332B106 37 2,859 SH   OTR NONE 0 2,859 0
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DSW INC CL A 23334L102 145 6,400 SH   OTR NONE 0 6,400 0
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 135 1,836 SH   OTR NONE 0 1,836 0
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DUN & BRADSTREET CORP DEL NE COM 26483E100 76 626 SH   OTR NONE 0 626 0
EAGLE PHARMACEUTICALS INC COM 269796108 259 3,260 SH   OTR NONE 0 3,260 0
EARTHLINK HLDGS CORP COM 27033X101 461 81,800 SH   OTR NONE 0 81,800 0
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EATON CORP PLC SHS G29183103 35 526 SH   OTR NONE 0 526 0
ECOLAB INC COM 278865100 33 283 SH   OTR NONE 0 283 0
EDAP TMS S A SPONSORED ADR 268311107 2 500 SH   OTR NONE 0 500 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 380 4,056 SH   OTR NONE 0 4,056 0
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EHI CAR SVCS LTD SPON ADS CL A 26853A100 36 4,000 SH   OTR NONE 0 4,000 0
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ELDORADO GOLD CORP COM 284902103 2 500 SH   OTR NONE 0 500 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 3,024 38,390 SH   OTR NONE 0 38,390 0
ELLIS PERRY INTL INC COM 288853104 267 10,700 SH   OTR NONE 0 10,700 0
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EMCORE CORP COM 290846203 12 1,400 SH   OTR NONE 0 1,400 0
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ENANTA PHARMACEUTICALS INC COM 29251M106 201 6,002 SH   OTR NONE 0 6,002 0
ENBRIDGE INC NOTE 6.000% 1/1 29250NAN5 600 600,000 PRN   OTR NONE 0 600,000 0
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ENDO INTL PLC SHS G30401106 626 38,016 SH   OTR NONE 0 38,016 0
ENDOLOGIX INC NOTE 3.250%11/0 29266SAB2 1,758 2,000,000 PRN   OTR NONE 0 2,000,000 0
ENDURANCE INTL GROUP HLDGS I COM 29272B105 52 5,600 SH   OTR NONE 0 5,600 0
ENDURANCE SPECIALTY HLDGS LT SHS G30397106 13,138 142,187 SH   OTR NONE 0 142,187 0
ENEL GENERACION CHILE S A SPONSORED ADR 29244T101 37 1,900 SH   OTR NONE 0 1,900 0
ENERGEN CORP COM 29265N108 2,680 46,472 SH   OTR NONE 0 46,472 0
ENERGIZER HLDGS INC COM 29272W109 267 5,988 SH   OTR NONE 0 5,988 0
ENERGY RECOVERY INC COM 29270J100 250 24,126 SH   OTR NONE 0 24,126 0
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ENERPLUS CORP COM 292766102 99 10,400 SH   OTR NONE 0 10,400 0
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ENGILITY HLDGS INC COM 29286C107 73 2,165 SH   OTR NONE 0 2,165 0
ENNIS INC COM 293389102 399 23,000 SH   OTR NONE 0 23,000 0
ENOVA INTL INC COM 29357K103 195 15,500 SH   OTR NONE 0 15,500 0
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107 24 24,100 SH   OTR NONE 0 24,100 0
ENPRO INDS INC COM 29355X107 39 576 SH   OTR NONE 0 576 0
ENSIGN GROUP INC COM 29358P101 104 4,670 SH   OTR NONE 0 4,670 0
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ENTERPRISE FINL SVCS CORP COM 293712105 47 1,100 SH   OTR NONE 0 1,100 0
ENVISION HEALTHCARE CORP COM 29414D100 60 943 SH   OTR NONE 0 943 0
ENZO BIOCHEM INC COM 294100102 139 20,100 SH   OTR NONE 0 20,100 0
EPIZYME INC COM 29428V104 341 28,222 SH   OTR NONE 0 28,222 0
EQUIFAX INC COM 294429105 166 1,404 SH   OTR NONE 0 1,404 0
EQUITY COMWLTH COM SH BEN INT 294628102 2,729 90,261 SH   OTR NONE 0 90,261 0
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EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 4,187 65,060 SH   OTR NONE 0 65,060 0
ERA GROUP INC COM 26885G109 170 10,000 SH   OTR NONE 0 10,000 0
ESSENDANT INC COM 296689102 293 13,999 SH   OTR NONE 0 13,999 0
ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP COM 297425100 18 197 SH   OTR NONE 0 197 0
ETSY INC COM 29786A106 8 700 SH   OTR NONE 0 700 0
EVERBANK FINL CORP COM 29977G102 4,069 209,199 SH   OTR NONE 0 209,199 0
EVERCORE PARTNERS INC CLASS A 29977A105 185 2,700 SH   OTR NONE 0 2,700 0
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108 177 820 SH   OTR NONE 0 820 0
EVERI HLDGS INC COM 30034T103 131 60,441 SH   OTR NONE 0 60,441 0
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 475 8,597 SH   OTR NONE 0 8,597 0
EXACTECH INC COM 30064E109 308 11,300 SH   OTR NONE 0 11,300 0
EXCO RESOURCES INC COM 269279402 12 14,000 SH   OTR NONE 0 14,000 0
EXELON CORP COM 30161N101 64 1,800 SH   OTR NONE 0 1,800 0
EXPRESS INC COM 30219E103 135 12,500 SH   OTR NONE 0 12,500 0
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 334 4,858 SH   OTR NONE 0 4,858 0
EXTENDED STAY AMER INC UNIT 99/99/9999B 30224P200 116 7,200 SH   OTR NONE 0 7,200 0
EXTERRAN CORP COM 30227H106 3,078 128,774 SH   OTR NONE 0 128,774 0
EXTRACTION OIL AND GAS INC COM 30227M105 2,856 142,507 SH   OTR NONE 0 142,507 0
EXTREME NETWORKS INC COM 30226D106 145 28,800 SH   OTR NONE 0 28,800 0
EZCORP INC CL A NON VTG 302301106 24 2,300 SH   OTR NONE 0 2,300 0
F5 NETWORKS INC COM 315616102 932 6,438 SH   OTR NONE 0 6,438 0
FABRINET SHS G3323L100 31 762 SH   OTR NONE 0 762 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 1,278 11,105 SH   OTR NONE 0 11,105 0
FAIRMOUNT SANTROL HLDGS INC COM 30555Q108 4,230 358,781 SH   OTR NONE 0 358,781 0
FAIRPOINT COMMUNICATIONS INC COM 305560302 97 5,193 SH   OTR NONE 0 5,193 0
FANHUA INC SPONSORED ADR 30712A103 21 2,500 SH   OTR NONE 0 2,500 0
FARMERS NATL BANC CORP COM 309627107 135 9,500 SH   OTR NONE 0 9,500 0
FEDERAL MOGUL HOLDINGS CORP COM 313549404 3 300 SH   OTR NONE 0 300 0
FEDEX CORP COM 31428X106 2,390 12,838 SH   OTR NONE 0 12,838 0
FELCOR LODGING TR INC COM 31430F101 3,949 492,988 SH   OTR NONE 0 492,988 0
FERRO CORP COM 315405100 1 100 SH   OTR NONE 0 100 0
FIDELITY & GTY LIFE COM 315785105 356 15,000 SH   OTR NONE 0 15,000 0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 1,375 40,484 SH   OTR NONE 0 40,484 0
FIDELITY SOUTHERN CORP COM 316394105 40 1,700 SH   OTR NONE 0 1,700 0
FIESTA RESTAURANT GROUP INC COM 31660B101 61 2,055 SH   OTR NONE 0 2,055 0
FIFTH STR SR FLOATNG RATE CO COM 31679F101 33 3,800 SH   OTR NONE 0 3,800 0
FIFTH STREET FINANCE CORP COM 31678A103 6 1,100 SH   OTR NONE 0 1,100 0
FINANCIAL INSTNS INC COM 317585404 144 4,200 SH   OTR NONE 0 4,200 0
FINISAR CORP COM 31787A507 58 1,900 SH   OTR NONE 0 1,900 0
FIREEYE INC COM 31816Q101 146 12,300 SH   OTR NONE 0 12,300 0
FIRST BUS FINL SVCS INC WIS COM 319390100 28 1,200 SH   OTR NONE 0 1,200 0
FIRST CMNTY BANCSHARES INC N COM 31983A103 3 100 SH   OTR NONE 0 100 0
FIRST DATA CORP COM CL A 32008D106 52 3,630 SH   OTR NONE 0 3,630 0
FIRST FINANCIAL NORTHWEST IN COM 32022K102 43 2,200 SH   OTR NONE 0 2,200 0
FIRST FINL CORP IND COM 320218100 48 900 SH   OTR NONE 0 900 0
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FIRST MID ILL BANCSHARES INC COM 320866106 3 100 SH   OTR NONE 0 100 0
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FIRST NBC BK HLDG CO COM 32115D106 37 5,000 SH Call OTR NONE 0 5,000 0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 1,299 14,100 SH   OTR NONE 0 14,100 0
FIRST SOLAR INC COM 336433107 451 14,058 SH   OTR NONE 0 14,058 0
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 811 26,193 SH   OTR NONE 0 26,193 0
FISERV INC COM 337738108 3,617 34,034 SH   OTR NONE 0 34,034 0
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC COM 33830X104 55 1,100 SH   OTR NONE 0 1,100 0
FIVE STAR QUALITY CARE INC COM 33832D106 1 500 SH   OTR NONE 0 500 0
FIVE9 INC COM 338307101 563 39,645 SH   OTR NONE 0 39,645 0
FLAGSTAR BANCORP INC COM PAR .001 337930705 43 1,600 SH   OTR NONE 0 1,600 0
FLAMEL TECHNOLOGIES SA SPONSORED ADR 338488109 1 100 SH   OTR NONE 0 100 0
FLEX LTD ORD Y2573F102 89 6,200 SH   OTR NONE 0 6,200 0
FLEXSTEEL INDS INC COM 339382103 204 3,300 SH   OTR NONE 0 3,300 0
FLOWERS FOODS INC COM 343498101 40 2,025 SH   OTR NONE 0 2,025 0
FLOWSERVE CORP COM 34354P105 68 1,411 SH   OTR NONE 0 1,411 0
FLUOR CORP COM 343412102 34 654 SH   OTR NONE 0 654 0
FLY LEASING LTD SPONSORED ADR 34407D109 15 1,100 SH   OTR NONE 0 1,100 0
FMC TECHNOLOGIES INC COM 30249U101 2,862 80,546 SH   OTR NONE 0 80,546 0
FONAR CORP COM 344437405 61 3,200 SH   OTR NONE 0 3,200 0
FOREST CITY RLTY TR INC COM CL A 345605109 3,087 148,125 SH   OTR NONE 0 148,125 0
FORTIVE CORP COM 34959J108 33 624 SH   OTR NONE 0 624 0
FORTUNA SILVER MINES INC COM 349915108 12 2,200 SH   OTR NONE 0 2,200 0
FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN COM 34964C106 34 637 SH   OTR NONE 0 637 0
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN COM 34984V100 2,797 127,114 SH   OTR NONE 0 127,114 0
FOSSIL GROUP INC COM 34988V106 140 5,400 SH   OTR NONE 0 5,400 0
FOSTER L B CO COM 350060109 178 13,100 SH   OTR NONE 0 13,100 0
FOUNDATION MEDICINE INC COM 350465100 793 44,800 SH Call OTR NONE 0 44,800 0
FRANKLIN ELEC INC COM 353514102 35 896 SH   OTR NONE 0 896 0
FRANKLIN FINL NETWORK INC COM 35352P104 193 4,600 SH   OTR NONE 0 4,600 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 24 390 SH   OTR NONE 0 390 0
FULLER H B CO COM 359694106 83 1,726 SH   OTR NONE 0 1,726 0
FUTUREFUEL CORPORATION COM 36116M106 31 2,213 SH   OTR NONE 0 2,213 0
G & K SVCS INC CL A 361268105 2,908 30,150 SH   OTR NONE 0 30,150 0
GAIN CAP HLDGS INC COM 36268W100 86 13,000 SH   OTR NONE 0 13,000 0
GANNETT CO INC COM 36473H104 13 1,300 SH   OTR NONE 0 1,300 0
GENER8 MARITIME INC COM Y26889108 16 3,600 SH   OTR NONE 0 3,600 0
GENERAC HLDGS INC COM 368736104 24 600 SH   OTR NONE 0 600 0
GENERAL CABLE CORP DEL COM 369300108 360 18,921 SH   OTR NONE 0 18,921 0
GENERAL COMMUNICATION INC CL A 369385109 364 18,700 SH   OTR NONE 0 18,700 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 215 1,245 SH   OTR NONE 0 1,245 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 605 19,136 SH   OTR NONE 0 19,136 0
GENERAL GROWTH PPTYS INC COM 370023103 1,821 72,887 SH   OTR NONE 0 72,887 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 1,037 16,788 SH   OTR NONE 0 16,788 0
GENESEE & WYO INC CL A 371559105 25 358 SH   OTR NONE 0 358 0
GENESIS HEALTHCARE INC CL A COM 37185X106 3 600 SH   OTR NONE 0 600 0
GENETIC TECHNOLOGIES LTD SPON ADR 150SHS 37185R208 0 100 SH   OTR NONE 0 100 0
GENIE ENERGY LTD CL B 372284208 9 1,600 SH   OTR NONE 0 1,600 0
GENOMIC HEALTH INC COM 37244C101 156 5,300 SH   OTR NONE 0 5,300 0
GIBRALTAR INDS INC COM 374689107 116 2,776 SH   OTR NONE 0 2,776 0
GIGAMON INC COM 37518B102 23 500 SH   OTR NONE 0 500 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 2,061 28,776 SH   OTR NONE 0 28,776 0
GLADSTONE CAPITAL CORP COM 376535100 4 400 SH   OTR NONE 0 400 0
GLADSTONE COML CORP COM 376536108 18 900 SH   OTR NONE 0 900 0
GLADSTONE INVT CORP COM 376546107 28 3,300 SH   OTR NONE 0 3,300 0
GLATFELTER COM 377316104 33 1,368 SH   OTR NONE 0 1,368 0
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN COM 37890U108 65 4,500 SH   OTR NONE 0 4,500 0
GLOBAL BRASS & COPPR HLDGS I COM 37953G103 202 5,900 SH   OTR NONE 0 5,900 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 60 865 SH   OTR NONE 0 865 0
GLOBUS MED INC CL A 379577208 15 600 SH   OTR NONE 0 600 0
GOLAR LNG LTD BERMUDA SHS G9456A100 2,930 127,737 SH   OTR NONE 0 127,737 0
GOLDEN ENTMT INC COM 381013101 8 654 SH   OTR NONE 0 654 0
GRAN TIERRA ENERGY INC COM 38500T101 131 43,411 SH   OTR NONE 0 43,411 0
GRAND CANYON ED INC COM 38526M106 989 16,927 SH   OTR NONE 0 16,927 0
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM 388689101 90 7,200 SH   OTR NONE 0 7,200 0
GREAT LAKES DREDGE & DOCK CO COM 390607109 0 100 SH   OTR NONE 0 100 0
GREAT PLAINS ENERGY INC COM 391164100 514 18,791 SH   OTR NONE 0 18,791 0
GREEN PLAINS INC COM 393222104 354 12,700 SH   OTR NONE 0 12,700 0
GREENBRIER COS INC COM 393657101 71 1,699 SH   OTR NONE 0 1,699 0
GREENHILL & CO INC COM 395259104 3 100 SH   OTR NONE 0 100 0
GREIF INC CL A 397624107 895 17,441 SH   OTR NONE 0 17,441 0
GRIFOLS S A SP ADR REP B NVT 398438408 124 7,708 SH   OTR NONE 0 7,708 0
GRUPO AEROPORTUARIO CTR NORT SPON ADR 400501102 24 700 SH   OTR NONE 0 700 0
GTT COMMUNICATIONS INC COM 362393100 173 6,000 SH   OTR NONE 0 6,000 0
GUARANTY BANCORP DEL COM 40075T607 194 8,000 SH   OTR NONE 0 8,000 0
GULF ISLAND FABRICATION INC COM 402307102 55 4,581 SH   OTR NONE 0 4,581 0
GULFPORT ENERGY CORP COM 402635304 1,417 65,491 SH   OTR NONE 0 65,491 0
H & E EQUIPMENT SERVICES INC COM 404030108 26 1,100 SH   OTR NONE 0 1,100 0
HACKETT GROUP INC COM 404609109 18 1,000 SH   OTR NONE 0 1,000 0
HALCON RES CORP COM PAR 40537Q605 1,845 197,505 SH   OTR NONE 0 197,505 0
HALLADOR ENERGY COMPANY COM 40609P105 238 26,200 SH   OTR NONE 0 26,200 0
HANDY & HARMAN LTD COM 410315105 3 100 SH   OTR NONE 0 100 0
HANWHA Q CELL CO LTD SPONSORED ADR NE 41135V301 2 200 SH   OTR NONE 0 200 0
HARDINGE INC COM 412324303 50 4,470 SH   OTR NONE 0 4,470 0
HARMAN INTL INDS INC COM 413086109 15,146 136,256 SH   OTR NONE 0 136,256 0
HARMAN INTL INDS INC COM 413086109 256 2,300 SH Put OTR NONE 0 2,300 0
HARRIS CORP DEL COM 413875105 51 500 SH   OTR NONE 0 500 0
HARTE-HANKS INC COM 416196103 1 500 SH   OTR NONE 0 500 0
HAVERTY FURNITURE INC COM 419596101 337 14,200 SH   OTR NONE 0 14,200 0
HAWAIIAN HOLDINGS INC COM 419879101 250 4,380 SH   OTR NONE 0 4,380 0
HAWAIIAN TELCOM HOLDCO INC COM 420031106 136 5,500 SH   OTR NONE 0 5,500 0
HC2 HLDGS INC COM 404139107 266 44,800 SH   OTR NONE 0 44,800 0
HD SUPPLY HLDGS INC COM 40416M105 935 22,000 SH   OTR NONE 0 22,000 0
HDFC BANK LTD ADR REPS 3 SHS 40415F101 1,341 22,100 SH   OTR NONE 0 22,100 0
HEADWATERS INC COM 42210P102 472 20,065 SH   OTR NONE 0 20,065 0
HEALTH INS INNOVATIONS INC COM CL A 42225K106 1,161 65,052 SH   OTR NONE 0 65,052 0
HEALTHSOUTH CORP COM 421924309 98 2,376 SH   OTR NONE 0 2,376 0
HEICO CORP COM 422806109 35 455 SH   OTR NONE 0 455 0
HEIDRICK & STRUGGLES INTL IN COM 422819102 124 5,147 SH   OTR NONE 0 5,147 0
HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I COM 42330P107 632 71,700 SH   OTR NONE 0 71,700 0
HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101 774 10,000 SH Put OTR NONE 0 10,000 0
HENNESSY CAP ACQUISITION COR COM 42588J100 329 32,608 SH   OTR NONE 0 32,608 0
HENNESSY CAP ACQUISITION COR *W EXP 07/28/202 42588J118 43 50,000 SH   OTR NONE 0 50,000 0
HERITAGE CRYSTAL CLEAN INC COM 42726M106 225 14,300 SH   OTR NONE 0 14,300 0
HERITAGE FINL CORP WASH COM 42722X106 13 500 SH   OTR NONE 0 500 0
HERITAGE OAKS BANCORP COM 42724R107 451 36,580 SH   OTR NONE 0 36,580 0
HERSHEY CO COM 427866108 65 627 SH   OTR NONE 0 627 0
HERTZ GLOBAL HLDGS INC COM 42806J106 248 11,491 SH   OTR NONE 0 11,491 0
HILL INTERNATIONAL INC COM 431466101 348 80,000 SH   OTR NONE 0 80,000 0
HILL ROM HLDGS INC COM 431475102 106 1,894 SH   OTR NONE 0 1,894 0
HILLENBRAND INC COM 431571108 38 998 SH   OTR NONE 0 998 0
HMS HLDGS CORP COM 40425J101 2,312 127,312 SH   OTR NONE 0 127,312 0
HOLLYFRONTIER CORP COM 436106108 1,075 32,800 SH   OTR NONE 0 32,800 0
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO SHS G45667105 15 800 SH   OTR NONE 0 800 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 3,765 28,077 SH   OTR NONE 0 28,077 0
HOMESTREET INC COM 43785V102 9 300 SH   OTR NONE 0 300 0
HOMETRUST BANCSHARES INC COM 437872104 21 800 SH   OTR NONE 0 800 0
HOOKER FURNITURE CORP COM 439038100 225 5,929 SH   OTR NONE 0 5,929 0
HORIZON BANCORP IND COM 440407104 120 4,300 SH   OTR NONE 0 4,300 0
HORIZON GLOBAL CORP COM 44052W104 132 5,500 SH   OTR NONE 0 5,500 0
HORIZON PHARMA INVT LTD NOTE 2.500% 3/1 44052TAB7 1,387 1,450,000 PRN   OTR NONE 0 1,450,000 0
HORIZON PHARMA PLC SHS G4617B105 652 40,300 SH   OTR NONE 0 40,300 0
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 81 2,340 SH   OTR NONE 0 2,340 0
HP INC COM 40434L105 326 21,945 SH   OTR NONE 0 21,945 0
HRG GROUP INC COM 40434J100 168 10,800 SH   OTR NONE 0 10,800 0
HSN INC COM 404303109 3 100 SH   OTR NONE 0 100 0
HUB GROUP INC CL A 443320106 36 815 SH   OTR NONE 0 815 0
HUBBELL INC COM 443510607 36 312 SH   OTR NONE 0 312 0
HUDSON PAC PPTYS INC COM 444097109 75 2,154 SH   OTR NONE 0 2,154 0
HUDSON TECHNOLOGIES INC COM 444144109 54 6,714 SH   OTR NONE 0 6,714 0
HUMANA INC COM 444859102 1,444 7,079 SH   OTR NONE 0 7,079 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 128 9,658 SH   OTR NONE 0 9,658 0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 36 196 SH   OTR NONE 0 196 0
HUNTSMAN CORP COM 447011107 563 29,500 SH   OTR NONE 0 29,500 0
HURCO COMPANIES INC COM 447324104 69 2,074 SH   OTR NONE 0 2,074 0
HYSTER YALE MATLS HANDLING I CL A 449172105 26 400 SH   OTR NONE 0 400 0
IAC INTERACTIVECORP COM 44919P508 78 1,200 SH   OTR NONE 0 1,200 0
ICF INTL INC COM 44925C103 11 200 SH   OTR NONE 0 200 0
IDEX CORP COM 45167R104 34 374 SH   OTR NONE 0 374 0
IDEXX LABS INC COM 45168D104 75 641 SH   OTR NONE 0 641 0
IDT CORP CL B 448947507 19 1,000 SH   OTR NONE 0 1,000 0
II VI INC COM 902104108 95 3,200 SH   OTR NONE 0 3,200 0
IKANG HEALTHCARE GROUP INC SPONSORED ADR 45174L108 99 5,700 SH   OTR NONE 0 5,700 0
ILG INC COM 44967H101 5 300 SH   OTR NONE 0 300 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 86 700 SH   OTR NONE 0 700 0
ILLUMINA INC COM 452327109 781 6,100 SH Call OTR NONE 0 6,100 0
IMMUNE DESIGN CORP COM 45252L103 4 681 SH   OTR NONE 0 681 0
IMPAX LABORATORIES INC COM 45256B101 1,006 75,960 SH   OTR NONE 0 75,960 0
INC RESH HLDGS INC CL A 45329R109 63 1,200 SH   OTR NONE 0 1,200 0
INCYTE CORP COM 45337C102 872 8,694 SH   OTR NONE 0 8,694 0
INDEPENDENT BANK CORP MICH COM 453838609 76 3,500 SH   OTR NONE 0 3,500 0
INFINITY PHARMACEUTICALS INC COM 45665G303 74 54,500 SH   OTR NONE 0 54,500 0
INFRAREIT INC COM 45685L100 23 1,300 SH   OTR NONE 0 1,300 0
INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 35 469 SH   OTR NONE 0 469 0
INGLES MKTS INC CL A 457030104 72 1,500 SH   OTR NONE 0 1,500 0
INGREDION INC COM 457187102 60 484 SH   OTR NONE 0 484 0
INNERWORKINGS INC COM 45773Y105 81 8,200 SH   OTR NONE 0 8,200 0
INNOPHOS HOLDINGS INC COM 45774N108 34 659 SH   OTR NONE 0 659 0
INNOSPEC INC COM 45768S105 60 877 SH   OTR NONE 0 877 0
INOVALON HLDGS INC COM CL A 45781D101 30 2,900 SH   OTR NONE 0 2,900 0
INPHI CORP COM 45772F107 436 9,772 SH   OTR NONE 0 9,772 0
INSEEGO CORP COM 45782B104 3 1,400 SH   OTR NONE 0 1,400 0
INSIGHT ENTERPRISES INC COM 45765U103 16 400 SH   OTR NONE 0 400 0
INSPERITY INC COM 45778Q107 258 3,630 SH   OTR NONE 0 3,630 0
INSULET CORP COM 45784P101 148 3,924 SH   OTR NONE 0 3,924 0
INSYS THERAPEUTICS INC COM 45824V209 24 2,600 SH   OTR NONE 0 2,600 0
INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY COM 458118106 78 3,300 SH   OTR NONE 0 3,300 0
INTELIQUENT INC COM 45825N107 1,320 57,612 SH   OTR NONE 0 57,612 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 670 11,870 SH   OTR NONE 0 11,870 0
INTERFACE INC COM 458665304 37 2,009 SH   OTR NONE 0 2,009 0
INTERNAP CORP COM PAR $.001 45885A300 55 35,800 SH   OTR NONE 0 35,800 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1,390 8,375 SH   OTR NONE 0 8,375 0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 65 2,530 SH   OTR NONE 0 2,530 0
INTEROIL CORP COM 460951106 2,223 46,731 SH   OTR NONE 0 46,731 0
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 74 3,155 SH   OTR NONE 0 3,155 0
INTERSECT ENT INC COM 46071F103 67 5,500 SH   OTR NONE 0 5,500 0
INTERSIL CORP CL A 46069S109 5,806 260,377 SH   OTR NONE 0 260,377 0
INTL FCSTONE INC COM 46116V105 174 4,400 SH   OTR NONE 0 4,400 0
INTL PAPER CO COM 460146103 41 772 SH   OTR NONE 0 772 0
INTRALINKS HLDGS INC COM 46118H104 2,620 193,772 SH   OTR NONE 0 193,772 0
INTUIT COM 461202103 31 270 SH   OTR NONE 0 270 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM 46120E602 98 154 SH   OTR NONE 0 154 0
INVACARE CORP COM 461203101 105 8,083 SH   OTR NONE 0 8,083 0
INVENSENSE INC COM 46123D205 35 2,750 SH   OTR NONE 0 2,750 0
INVESTMENT TECHNOLOGY GRP NE COM 46145F105 207 10,500 SH   OTR NONE 0 10,500 0
INVUITY INC COM 46187J205 10 1,713 SH   OTR NONE 0 1,713 0
ION GEOPHYSICAL CORP COM 462044207 4 600 SH   OTR NONE 0 600 0
IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100 115 2,414 SH   OTR NONE 0 2,414 0
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC COM CL A 46333X108 352 23,005 SH   OTR NONE 0 23,005 0
ISHARES TR MSCI INDONIA ETF 46429B309 656 27,169 SH   OTR NONE 0 27,169 0
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 952 11,000 SH   OTR NONE 0 11,000 0
ISHARES TR U.S. PFD STK ETF 464288687 1,414 38,000 SH   OTR NONE 0 38,000 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 6,176 45,800 SH Put OTR NONE 0 45,800 0
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 1,316 15,200 SH Put OTR NONE 0 15,200 0
ISHARES TR U.S. PFD STK ETF 464288687 1,414 38,000 SH Put OTR NONE 0 38,000 0
ISLE OF CAPRI CASINOS INC COM 464592104 1,596 64,660 SH   OTR NONE 0 64,660 0
ITRON INC COM 465741106 25 400 SH   OTR NONE 0 400 0
ITT INC COM 45073V108 446 11,567 SH   OTR NONE 0 11,567 0
ITURAN LOCATION AND CONTROL SHS M6158M104 17 632 SH   OTR NONE 0 632 0
IXYS CORP COM 46600W106 209 17,530 SH   OTR NONE 0 17,530 0
J ALEXANDERS HLDGS INC COM 46609J106 28 2,621 SH   OTR NONE 0 2,621 0
JACOBS ENGR GROUP INC DEL COM 469814107 175 3,063 SH   OTR NONE 0 3,063 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 1,918 17,589 SH   OTR NONE 0 17,589 0
JD COM INC SPON ADR CL A 47215P106 110 4,322 SH   OTR NONE 0 4,322 0
JETBLUE AIRWAYS CORP COM 477143101 55 2,433 SH   OTR NONE 0 2,433 0
JINKOSOLAR HLDG CO LTD SPONSORED ADR 47759T100 52 3,400 SH   OTR NONE 0 3,400 0
JIVE SOFTWARE INC COM 47760A108 4 900 SH   OTR NONE 0 900 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 484 4,201 SH   OTR NONE 0 4,201 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 851 20,650 SH   OTR NONE 0 20,650 0
JOHNSON OUTDOORS INC CL A 479167108 284 7,149 SH   OTR NONE 0 7,149 0
JOY GLOBAL INC COM 481165108 684 24,433 SH   OTR NONE 0 24,433 0
JPMORGAN CHASE & CO ALERIAN ML ETN 46625H365 1,056 33,400 SH   OTR NONE 0 33,400 0
JPMORGAN CHASE & CO ALERIAN ML ETN 46625H365 474 15,000 SH Put OTR NONE 0 15,000 0
JUNIPER NETWORKS INC COM 48203R104 161 5,705 SH   OTR NONE 0 5,705 0
JUNO THERAPEUTICS INC COM 48205A109 95 5,044 SH   OTR NONE 0 5,044 0
K2M GROUP HLDGS INC COM 48273J107 12 600 SH   OTR NONE 0 600 0
KADANT INC COM 48282T104 43 700 SH   OTR NONE 0 700 0
KAISER ALUMINUM CORP COM PAR $0.01 483007704 37 478 SH   OTR NONE 0 478 0
KAMAN CORP COM 483548103 99 2,017 SH   OTR NONE 0 2,017 0
KAPSTONE PAPER & PACKAGING C COM 48562P103 68 3,094 SH   OTR NONE 0 3,094 0
KARYOPHARM THERAPEUTICS INC COM 48576U106 303 32,196 SH   OTR NONE 0 32,196 0
KATE SPADE & CO COM 485865109 85 4,575 SH   OTR NONE 0 4,575 0
KAYNE ANDERSON ENERGY DEV CO COM 48660Q102 103 5,300 SH   OTR NONE 0 5,300 0
KBR INC COM 48242W106 112 6,690 SH   OTR NONE 0 6,690 0
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NCR CORP COM 62886E108 275 6,780 SH   OTR NONE 0 6,780 0
NEFF CORP COM CL A 640094207 1,566 111,075 SH   OTR NONE 0 111,075 0
NEKTAR THERAPEUTICS COM 640268108 189 15,368 SH   OTR NONE 0 15,368 0
NEOPHOTONICS CORP COM 64051T100 28 2,600 SH   OTR NONE 0 2,600 0
NEOS THERAPEUTICS INC COM 64052L106 85 14,587 SH   OTR NONE 0 14,587 0
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC COM 64107N206 172 15,000 SH   OTR NONE 0 15,000 0
NETAPP INC COM 64110D104 455 12,900 SH   OTR NONE 0 12,900 0
NETEASE INC SPONSORED ADR 64110W102 3,993 18,541 SH   OTR NONE 0 18,541 0
NETGEAR INC COM 64111Q104 33 605 SH   OTR NONE 0 605 0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 651 16,826 SH   OTR NONE 0 16,826 0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 77 2,000 SH Call OTR NONE 0 2,000 0
NEURODERM LTD ORD SHS M74231107 117 5,283 SH   OTR NONE 0 5,283 0
NEVRO CORP COM 64157F103 556 7,649 SH   OTR NONE 0 7,649 0
NEW MEDIA INVT GROUP INC COM 64704V106 195 12,200 SH   OTR NONE 0 12,200 0
NEW ORIENTAL ED & TECH GRP I SPON ADR 647581107 72 1,700 SH   OTR NONE 0 1,700 0
NEW SR INVT GROUP INC COM 648691103 5 500 SH   OTR NONE 0 500 0
NEW YORK & CO INC COM 649295102 24 10,700 SH   OTR NONE 0 10,700 0
NEW YORK MTG TR INC COM PAR $.02 649604501 5 700 SH   OTR NONE 0 700 0
NEW YORK REIT INC COM 64976L109 2,212 218,609 SH   OTR NONE 0 218,609 0
NEWFIELD EXPL CO COM 651290108 1,462 36,105 SH   OTR NONE 0 36,105 0
NEWLINK GENETICS CORP COM 651511107 20 1,900 SH   OTR NONE 0 1,900 0
NEWMARKET CORP COM 651587107 36 86 SH   OTR NONE 0 86 0
NEWMONT MINING CORP COM 651639106 139 4,086 SH   OTR NONE 0 4,086 0
NEWTEK BUSINESS SVCS CORP COM 652526203 24 1,500 SH   OTR NONE 0 1,500 0
NEXEO SOLUTIONS INC COM SHS 65342H102 119 12,800 SH   OTR NONE 0 12,800 0
NEXEO SOLUTIONS INC *W EXP 06/09/202 65342H110 4 6,261 SH   OTR NONE 0 6,261 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 318 2,660 SH   OTR NONE 0 2,660 0
NIC INC COM 62914B100 158 6,600 SH   OTR NONE 0 6,600 0
NICE LTD SPONSORED ADR 653656108 14 200 SH   OTR NONE 0 200 0
NIELSEN HLDGS PLC SHS EUR G6518L108 31 731 SH   OTR NONE 0 731 0
NIKE INC CL B 654106103 24 470 SH   OTR NONE 0 470 0
NIKE INC CL B 654106103 2,160 42,500 SH Call OTR NONE 0 42,500 0
NMI HLDGS INC CL A 629209305 44 4,100 SH   OTR NONE 0 4,100 0
NOBLE CORP PLC SHS USD G65431101 1,668 281,800 SH   OTR NONE 0 281,800 0
NOBLE ENERGY INC COM 655044105 246 6,468 SH   OTR NONE 0 6,468 0
NORDSON CORP COM 655663102 58 518 SH   OTR NONE 0 518 0
NORDSTROM INC COM 655664100 13 272 SH   OTR NONE 0 272 0
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 35 328 SH   OTR NONE 0 328 0
NORTHERN OIL & GAS INC NEV COM 665531109 36 13,200 SH   OTR NONE 0 13,200 0
NORTHFIELD BANCORP INC DEL COM 66611T108 24 1,200 SH   OTR NONE 0 1,200 0
NORTHRIM BANCORP INC COM 666762109 142 4,500 SH   OTR NONE 0 4,500 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 1,376 5,916 SH   OTR NONE 0 5,916 0
NORTHSTAR ASSET MGMT GROUP I COM 66705Y104 1,174 78,711 SH   OTR NONE 0 78,711 0
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP COM 66706L101 87 6,920 SH   OTR NONE 0 6,920 0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS SHS G66721104 275 6,459 SH   OTR NONE 0 6,459 0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS SHS G66721104 510 12,000 SH Call OTR NONE 0 12,000 0
NOVANTA INC COM 67000B104 11 500 SH   OTR NONE 0 500 0
NOVELION THERAPEUTICS INC COM 67001K202 208 24,676 SH   OTR NONE 0 24,676 0
NQ MOBILE INC ADR REPSTG CL A 64118U108 14 4,400 SH   OTR NONE 0 4,400 0
NRG ENERGY INC COM 629377508 272 22,200 SH   OTR NONE 0 22,200 0
NRG YIELD INC CL A 62942X306 3 200 SH   OTR NONE 0 200 0
NUANCE COMMUNICATIONS INC COM 67020Y100 232 15,600 SH   OTR NONE 0 15,600 0
NUMEREX CORP PA CL A 67053A102 76 10,319 SH   OTR NONE 0 10,319 0
NUTRI SYS INC COM 67069D108 139 4,000 SH   OTR NONE 0 4,000 0
NVR INC COM 62944T105 42 25 SH   OTR NONE 0 25 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 9,508 97,014 SH   OTR NONE 0 97,014 0
NXSTAGE MEDICAL INC COM 67072V103 535 20,400 SH Call OTR NONE 0 20,400 0
OASIS PETE INC COM 674215108 4,269 281,950 SH   OTR NONE 0 281,950 0
OCEANEERING INTL INC COM 675232102 113 4,000 SH   OTR NONE 0 4,000 0
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OCWEN FINL CORP COM 675746309 9 1,700 SH   OTR NONE 0 1,700 0
OFFICE DEPOT INC COM 676220106 237 52,494 SH   OTR NONE 0 52,494 0
OFG BANCORP COM 67103X102 177 13,500 SH   OTR NONE 0 13,500 0
OIL DRI CORP AMER COM 677864100 11 300 SH   OTR NONE 0 300 0
OIL STS INTL INC COM 678026105 4 100 SH   OTR NONE 0 100 0
OLD DOMINION FGHT LINES INC COM 679580100 30 351 SH   OTR NONE 0 351 0
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OLYMPIC STEEL INC COM 68162K106 166 6,869 SH   OTR NONE 0 6,869 0
OM ASSET MGMT PLC SHS G67506108 102 7,000 SH   OTR NONE 0 7,000 0
OMEGA PROTEIN CORP COM 68210P107 45 1,800 SH   OTR NONE 0 1,800 0
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ONCOGENEX PHARMACEUTICALS IN COM 68230A106 4 8,600 SH   OTR NONE 0 8,600 0
ONCOMED PHARMACEUTICALS INC COM 68234X102 5 656 SH   OTR NONE 0 656 0
ONE LIBERTY PPTYS INC COM 682406103 50 2,000 SH   OTR NONE 0 2,000 0
ONEBEACON INSURANCE GROUP LT CL A G67742109 91 5,700 SH   OTR NONE 0 5,700 0
OPUS BK IRVINE CALIF COM 684000102 189 6,300 SH   OTR NONE 0 6,300 0
ORACLE CORP COM 68389X105 56 1,458 SH   OTR NONE 0 1,458 0
ORASURE TECHNOLOGIES INC COM 68554V108 414 47,100 SH   OTR NONE 0 47,100 0
ORBOTECH LTD ORD M75253100 324 9,700 SH   OTR NONE 0 9,700 0
ORION GROUP HOLDINGS INC COM 68628V308 286 28,779 SH   OTR NONE 0 28,779 0
ORITANI FINL CORP DEL COM 68633D103 34 1,800 SH   OTR NONE 0 1,800 0
ORTHOFIX INTL N V COM N6748L102 342 9,460 SH   OTR NONE 0 9,460 0
OSHKOSH CORP COM 688239201 71 1,098 SH   OTR NONE 0 1,098 0
OVERSTOCK COM INC DEL COM 690370101 247 14,100 SH   OTR NONE 0 14,100 0
OWENS & MINOR INC COM 690732102 477 13,508 SH   OTR NONE 0 13,508 0
OWENS ILL INC COM 690768403 78 4,486 SH   OTR NONE 0 4,486 0
OXFORD IMMUNOTEC GLOBAL PLC ORD SHS G6855A103 187 12,537 SH   OTR NONE 0 12,537 0
OXFORD LANE CAP CORP COM 691543102 50 4,800 SH   OTR NONE 0 4,800 0
P A M TRANSN SVCS INC COM 693149106 69 2,640 SH   OTR NONE 0 2,640 0
PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN COM 69404D108 1 141 SH   OTR NONE 0 141 0
PACIFIC ETHANOL INC COM PAR $.001 69423U305 73 7,700 SH   OTR NONE 0 7,700 0
PACKAGING CORP AMER COM 695156109 36 421 SH   OTR NONE 0 421 0
PAMPA ENERGIA S A SPONS ADR LVL I 697660207 28 800 SH   OTR NONE 0 800 0
PANERA BREAD CO CL A 69840W108 41 200 SH   OTR NONE 0 200 0
PARATEK PHARMACEUTICALS INC COM 699374302 290 18,839 SH   OTR NONE 0 18,839 0
PAREXEL INTL CORP COM 699462107 8 115 SH   OTR NONE 0 115 0
PARK OHIO HLDGS CORP COM 700666100 149 3,494 SH   OTR NONE 0 3,494 0
PARKER DRILLING CO COM 701081101 9 3,600 SH   OTR NONE 0 3,600 0
PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 139 992 SH   OTR NONE 0 992 0
PARKWAY INC COM 70156Q107 552 24,800 SH   OTR NONE 0 24,800 0
PARSLEY ENERGY INC CL A 701877102 2,349 66,657 SH   OTR NONE 0 66,657 0
PATRIOT NATL INC COM 70338T102 220 47,400 SH   OTR NONE 0 47,400 0
PATTERSON COMPANIES INC COM 703395103 95 2,308 SH   OTR NONE 0 2,308 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 941 23,832 SH   OTR NONE 0 23,832 0
PBF ENERGY INC CL A 69318G106 1,951 69,972 SH   OTR NONE 0 69,972 0
PC CONNECTION INC COM 69318J100 3 100 SH   OTR NONE 0 100 0
PCM INC COM 69323K100 31 1,399 SH   OTR NONE 0 1,399 0
PDC ENERGY INC COM 69327R101 707 9,736 SH   OTR NONE 0 9,736 0
PDL BIOPHARMA INC COM 69329Y104 155 73,200 SH   OTR NONE 0 73,200 0
PEAPACK-GLADSTONE FINL CORP COM 704699107 191 6,200 SH   OTR NONE 0 6,200 0
PENGROWTH ENERGY CORP COM 70706P104 0 200 SH   OTR NONE 0 200 0
PENN WEST PETE LTD COM 707887105 6 3,300 SH   OTR NONE 0 3,300 0
PENNEY J C INC COM 708160106 234 28,121 SH   OTR NONE 0 28,121 0
PENNSYLVANIA RL ESTATE INVT SH BEN INT 709102107 863 45,525 SH   OTR NONE 0 45,525 0
PENNYMAC FINL SVCS INC CL A 70932B101 72 4,300 SH   OTR NONE 0 4,300 0
PENNYMAC MTG INVT TR COM 70931T103 196 12,000 SH   OTR NONE 0 12,000 0
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 33 582 SH   OTR NONE 0 582 0
PEPSICO INC COM 713448108 756 7,224 SH   OTR NONE 0 7,224 0
PEREGRINE PHARMACEUTICALS IN COM 713661304 32 102,700 SH   OTR NONE 0 102,700 0
PERKINELMER INC COM 714046109 43 824 SH   OTR NONE 0 824 0
PERRIGO CO PLC SHS G97822103 709 8,523 SH   OTR NONE 0 8,523 0
PETROBRAS ARGENTINA S A SPONS ADR 71646J109 12 1,700 SH   OTR NONE 0 1,700 0
PFENEX INC COM 717071104 72 7,900 SH   OTR NONE 0 7,900 0
PFIZER INC COM 717081103 1,098 33,818 SH   OTR NONE 0 33,818 0
PG&E CORP COM 69331C108 334 5,500 SH   OTR NONE 0 5,500 0
PGT INNOVATIONS INC COM 69336V101 2,912 254,306 SH   OTR NONE 0 254,306 0
PHARMERICA CORP COM 71714F104 102 4,052 SH   OTR NONE 0 4,052 0
PHI INC COM NON VTG 69336T205 147 8,151 SH   OTR NONE 0 8,151 0
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP CL A COM 71742Q106 257 8,782 SH   OTR NONE 0 8,782 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 1,536 16,793 SH   OTR NONE 0 16,793 0
PHOENIX NEW MEDIA LTD SPONSORED ADS 71910C103 79 25,032 SH   OTR NONE 0 25,032 0
PICO HLDGS INC COM 693366205 189 12,504 SH   OTR NONE 0 12,504 0
PILGRIMS PRIDE CORP COM 72147K108 23 1,200 SH   OTR NONE 0 1,200 0
PIONEER ENERGY SVCS CORP COM 723664108 2,535 370,100 SH   OTR NONE 0 370,100 0
PITNEY BOWES INC COM 724479100 67 4,427 SH   OTR NONE 0 4,427 0
PIXELWORKS INC COM 72581M305 36 12,700 SH   OTR NONE 0 12,700 0
PLEXUS CORP COM 729132100 27 500 SH   OTR NONE 0 500 0
PLY GEM HLDGS INC COM 72941W100 237 14,600 SH   OTR NONE 0 14,600 0
PNM RES INC COM 69349H107 278 8,100 SH   OTR NONE 0 8,100 0
POLYONE CORP COM 73179P106 38 1,187 SH   OTR NONE 0 1,187 0
POSCO SPONSORED ADR 693483109 163 3,100 SH   OTR NONE 0 3,100 0
POST HLDGS INC COM 737446104 67 833 SH   OTR NONE 0 833 0
POTBELLY CORP COM 73754Y100 480 37,173 SH   OTR NONE 0 37,173 0
POTLATCH CORP COM 737630103 378 9,064 SH   OTR NONE 0 9,064 0
POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 6,789 57,300 SH Put OTR NONE 0 57,300 0
POWERSHS DB US DOLLAR INDEX DOLL INDX BULL 73936D107 468 17,700 SH   OTR NONE 0 17,700 0
PPG INDS INC COM 693506107 504 5,322 SH   OTR NONE 0 5,322 0
PPL CORP COM 69351T106 365 10,730 SH   OTR NONE 0 10,730 0
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 100 6,700 SH   OTR NONE 0 6,700 0
PREFERRED BK LOS ANGELES CA COM 740367404 47 900 SH   OTR NONE 0 900 0
PREFORMED LINE PRODS CO COM 740444104 72 1,246 SH   OTR NONE 0 1,246 0
PRESTIGE BRANDS HLDGS INC COM 74112D101 231 4,440 SH   OTR NONE 0 4,440 0
PRGX GLOBAL INC COM 69357C503 31 5,218 SH   OTR NONE 0 5,218 0
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 164 2,180 SH   OTR NONE 0 2,180 0
PRICELINE GRP INC COM 741503403 1,290 880 SH   OTR NONE 0 880 0
PRIMO WTR CORP COM 74165N105 59 4,800 SH   OTR NONE 0 4,800 0
PRIMORIS SVCS CORP COM 74164F103 258 11,337 SH   OTR NONE 0 11,337 0
PRIVATEBANCORP INC COM 742962103 1,136 20,964 SH   OTR NONE 0 20,964 0
PROGENICS PHARMACEUTICALS IN COM 743187106 44 5,100 SH   OTR NONE 0 5,100 0
PROGRESS SOFTWARE CORP COM 743312100 281 8,800 SH   OTR NONE 0 8,800 0
PROQR THRAPEUTICS N V SHS EURO N71542109 0 100 SH   OTR NONE 0 100 0
PROSHARES TR PSHS ULDOW30 74348A590 213 15,000 SH   OTR NONE 0 15,000 0
PROSHARES TR SHRT RUSSELL2000 74348A210 179 3,661 SH   OTR NONE 0 3,661 0
PROSHARES TR ULTSHT RUSS2000 74348A319 510 21,500 SH   OTR NONE 0 21,500 0
PROSHARES TR II SHT VIX ST TRM 74347W627 591 6,500 SH Call OTR NONE 0 6,500 0
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC COM 74365A101 5 10,500 SH   OTR NONE 0 10,500 0
PSYCHEMEDICS CORP COM 744375205 36 1,474 SH   OTR NONE 0 1,474 0
PTC THERAPEUTICS INC COM 69366J200 1,975 181,024 SH   OTR NONE 0 181,024 0
PTC THERAPEUTICS INC COM 69366J200 223 20,400 SH Call OTR NONE 0 20,400 0
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 897 4,015 SH   OTR NONE 0 4,015 0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 159 3,619 SH   OTR NONE 0 3,619 0
PVH CORP COM 693656100 81 900 SH   OTR NONE 0 900 0
QAD INC CL A 74727D306 201 6,600 SH   OTR NONE 0 6,600 0
QIAGEN NV REG SHS N72482107 122 4,361 SH   OTR NONE 0 4,361 0
QTS RLTY TR INC COM CL A 74736A103 2,190 44,112 SH   OTR NONE 0 44,112 0
QUAD / GRAPHICS INC COM CL A 747301109 245 9,100 SH   OTR NONE 0 9,100 0
QUALCOMM INC COM 747525103 3,668 56,260 SH   OTR NONE 0 56,260 0
QUALITY SYS INC COM 747582104 580 44,101 SH   OTR NONE 0 44,101 0
QUALYS INC COM 74758T303 3 100 SH   OTR NONE 0 100 0
QUANEX BUILDING PRODUCTS COR COM 747619104 173 8,511 SH   OTR NONE 0 8,511 0
QUANTUM CORP COM DSSG 747906204 51 61,800 SH   OTR NONE 0 61,800 0
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 1,698 18,482 SH   OTR NONE 0 18,482 0
QUINTILES IMS HOLDINGS INC COM 74876Y101 123 1,611 SH   OTR NONE 0 1,611 0
QUNAR CAYMAN IS LTD SPNS ADR CL B 74906P104 1,205 40,000 SH   OTR NONE 0 40,000 0
QUORUM HEALTH CORP COM 74909E106 137 18,845 SH   OTR NONE 0 18,845 0
QUOTIENT TECHNOLOGY INC COM 749119103 48 4,500 SH   OTR NONE 0 4,500 0
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RITE AID CORP COM 767754104 165 20,000 SH Call OTR NONE 0 20,000 0
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SEAWORLD ENTMT INC COM 81282V100 95 5,000 SH   OTR NONE 0 5,000 0
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SILICON MOTION TECHNOLOGY CO SPONSORED ADR 82706C108 13 300 SH   OTR NONE 0 300 0
SILVER BAY RLTY TR CORP COM 82735Q102 738 43,072 SH   OTR NONE 0 43,072 0
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SIMPSON MANUFACTURING CO INC COM 829073105 369 8,442 SH   OTR NONE 0 8,442 0
SINCLAIR BROADCAST GROUP INC CL A 829226109 67 2,000 SH   OTR NONE 0 2,000 0
SJW GROUP COM 784305104 22 400 SH   OTR NONE 0 400 0
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SMITH & WESSON HLDG CORP COM 831756101 422 20,000 SH Call OTR NONE 0 20,000 0
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SMUCKER J M CO COM 832696405 62 484 SH   OTR NONE 0 484 0
SNAP ON INC COM 833034101 123 720 SH   OTR NONE 0 720 0
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD USD SHS M9068E105 32 823 SH   OTR NONE 0 823 0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 1,047 84,400 SH   OTR NONE 0 84,400 0
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SOUTH JERSEY INDS INC COM 838518108 0 13 SH   OTR NONE 0 13 0
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 710 14,249 SH   OTR NONE 0 14,249 0
SOUTHWEST BANCORP INC OKLA COM 844767103 789 27,222 SH   OTR NONE 0 27,222 0
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 2,932 270,936 SH   OTR NONE 0 270,936 0
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SPARTAN MTRS INC COM 846819100 127 13,700 SH   OTR NONE 0 13,700 0
SPARTANNASH CO COM 847215100 340 8,587 SH   OTR NONE 0 8,587 0
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 2,466 22,500 SH   OTR NONE 0 22,500 0
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 1,809 16,500 SH Put OTR NONE 0 16,500 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 4,448 19,900 SH Put OTR NONE 0 19,900 0
SPDR SERIES TRUST BLOMBRG BRC INTR 78464A375 3,171 93,500 SH   OTR NONE 0 93,500 0
SPDR SERIES TRUST S&P OILGAS EXP 78464A730 828 20,000 SH Put OTR NONE 0 20,000 0
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SPECTRA ENERGY CORP COM 847560109 7,521 183,031 SH   OTR NONE 0 183,031 0
SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC COM 84763A108 169 38,110 SH   OTR NONE 0 38,110 0
SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC NOTE 2.750%12/1 84763AAB4 670 750,000 PRN   OTR NONE 0 750,000 0
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SPLUNK INC COM 848637104 77 1,500 SH   OTR NONE 0 1,500 0
SPRINT CORP COM SER 1 85207U105 1,762 209,300 SH   OTR NONE 0 209,300 0
SPX CORP COM 784635104 48 2,026 SH   OTR NONE 0 2,026 0
ST JUDE MED INC COM 790849103 12,903 160,901 SH   OTR NONE 0 160,901 0
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STANDEX INTL CORP COM 854231107 44 497 SH   OTR NONE 0 497 0
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 34 295 SH   OTR NONE 0 295 0
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STARTEK INC COM 85569C107 24 2,864 SH   OTR NONE 0 2,864 0
STATE NATL COS INC COM 85711T305 39 2,800 SH   OTR NONE 0 2,800 0
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STERICYCLE INC COM 858912108 335 4,354 SH   OTR NONE 0 4,354 0
STERIS PLC SHS USD G84720104 102 1,513 SH   OTR NONE 0 1,513 0
STERLING CONSTRUCTION CO INC COM 859241101 309 36,485 SH   OTR NONE 0 36,485 0
STILLWATER MNG CO COM 86074Q102 322 20,000 SH   OTR NONE 0 20,000 0
STONEGATE BK FT LAUDERDALE F COM 861811107 46 1,100 SH   OTR NONE 0 1,100 0
STONERIDGE INC COM 86183P102 242 13,700 SH   OTR NONE 0 13,700 0
STRAYER ED INC COM 863236105 56 694 SH   OTR NONE 0 694 0
STURM RUGER & CO INC COM 864159108 142 2,700 SH   OTR NONE 0 2,700 0
SUCAMPO PHARMACEUTICALS INC CL A 864909106 154 11,400 SH   OTR NONE 0 11,400 0
SUFFOLK BANCORP COM 864739107 797 18,618 SH   OTR NONE 0 18,618 0
SUN CMNTYS INC COM 866674104 793 10,351 SH   OTR NONE 0 10,351 0
SUNCOKE ENERGY INC COM 86722A103 402 35,423 SH   OTR NONE 0 35,423 0
SUNOPTA INC COM 8676EP108 14 2,000 SH   OTR NONE 0 2,000 0
SUNTRUST BKS INC COM 867914103 2 35 SH   OTR NONE 0 35 0
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SYSTEMAX INC COM 871851101 4 400 SH   OTR NONE 0 400 0
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TAILORED BRANDS INC COM 87403A107 100 3,900 SH   OTR NONE 0 3,900 0
TAL ED GROUP ADS REPSTG COM 874080104 1,101 15,700 SH   OTR NONE 0 15,700 0
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UNDER ARMOUR INC CL A 904311107 134 4,600 SH Put OTR NONE 0 4,600 0
UNILEVER N V N Y SHS 904784709 70 1,700 SH   OTR NONE 0 1,700 0
UNILEVER PLC SPON ADR 904767704 171 4,200 SH   OTR NONE 0 4,200 0
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UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100 446 4,193 SH   OTR NONE 0 4,193 0
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URBAN OUTFITTERS INC COM 917047102 21 750 SH   OTR NONE 0 750 0
URSTADT BIDDLE PPTYS INC CL A 917286205 27 1,100 SH   OTR NONE 0 1,100 0
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US ECOLOGY INC COM 91732J102 8 153 SH   OTR NONE 0 153 0
US FOODS HLDG CORP COM 912008109 29 1,040 SH   OTR NONE 0 1,040 0
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UTAH MED PRODS INC COM 917488108 22 300 SH   OTR NONE 0 300 0
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 343 2,128 SH   OTR NONE 0 2,128 0
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL COM 91911K102 52 3,600 SH   OTR NONE 0 3,600 0
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 75 1,100 SH   OTR NONE 0 1,100 0
VALMONT INDS INC COM 920253101 33 235 SH   OTR NONE 0 235 0
VALSPAR CORP COM 920355104 3,243 31,303 SH   OTR NONE 0 31,303 0
VANDA PHARMACEUTICALS INC COM 921659108 45 2,800 SH   OTR NONE 0 2,800 0
VANECK VECTORS ETF TR GOLD MINERS ETF 92189F106 220 10,500 SH   OTR NONE 0 10,500 0
VANECK VECTORS ETF TR HIGH YLD MUN ETF 92189F361 890 30,000 SH   OTR NONE 0 30,000 0
VANECK VECTORS ETF TR HIGH YLD MUN ETF 92189F361 890 30,000 SH Put OTR NONE 0 30,000 0
VANECK VECTORS ETF TR OIL SVCS ETF 92189F718 667 20,000 SH Put OTR NONE 0 20,000 0
VARIAN MED SYS INC COM 92220P105 99 1,105 SH   OTR NONE 0 1,105 0
VARONIS SYS INC COM 922280102 13 500 SH   OTR NONE 0 500 0
VASCO DATA SEC INTL INC COM 92230Y104 37 2,700 SH   OTR NONE 0 2,700 0
VCA INC COM 918194101 250 3,635 SH   OTR NONE 0 3,635 0
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VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 311 7,647 SH   OTR NONE 0 7,647 0
VERASTEM INC COM 92337C104 22 19,600 SH   OTR NONE 0 19,600 0
VEREIT INC COM 92339V100 719 85,000 SH   OTR NONE 0 85,000 0
VERINT SYS INC COM 92343X100 53 1,500 SH   OTR NONE 0 1,500 0
VERISIGN INC SDCV 3.250% 8/1 92343EAD4 2,231 1,000,000 PRN   OTR NONE 0 1,000,000 0
VERITIV CORP COM 923454102 137 2,544 SH   OTR NONE 0 2,544 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 314 5,880 SH   OTR NONE 0 5,880 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 4,978 93,250 SH Call OTR NONE 0 93,250 0
VERSARTIS INC COM 92529L102 52 3,500 SH   OTR NONE 0 3,500 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 692 9,400 SH Call OTR NONE 0 9,400 0
VIACOM INC CL B 92553P201 74 2,100 SH   OTR NONE 0 2,100 0
VIAD CORP COM 92552R406 69 1,573 SH   OTR NONE 0 1,573 0
VILLAGE SUPER MKT INC CL A 927107409 216 7,000 SH   OTR NONE 0 7,000 0
VIPSHOP HLDGS LTD NOTE 1.500% 3/1 92763WAA1 6,959 6,950,000 PRN   OTR NONE 0 6,950,000 0
VIRTUS INVT PARTNERS INC COM 92828Q109 12 100 SH   OTR NONE 0 100 0
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VORNADO RLTY TR SH BEN INT 929042109 2,100 20,118 SH   OTR NONE 0 20,118 0
VOXX INTL CORP CL A 91829F104 117 24,800 SH   OTR NONE 0 24,800 0
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WAGEWORKS INC COM 930427109 167 2,304 SH   OTR NONE 0 2,304 0
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WAL-MART STORES INC COM 931142103 148 2,137 SH   OTR NONE 0 2,137 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 36 503 SH   OTR NONE 0 503 0
WATERS CORP COM 941848103 99 737 SH   OTR NONE 0 737 0
WATERSTONE FINL INC MD COM 94188P101 40 2,200 SH   OTR NONE 0 2,200 0
WCI CMNTYS INC COM PAR $0.01 92923C807 750 31,974 SH   OTR NONE 0 31,974 0
WEB COM GROUP INC COM 94733A104 6 300 SH   OTR NONE 0 300 0
WEIBO CORP SPONSORED ADR 948596101 3,463 85,300 SH   OTR NONE 0 85,300 0
WEIS MKTS INC COM 948849104 33 500 SH   OTR NONE 0 500 0
WELLCARE HEALTH PLANS INC COM 94946T106 6 47 SH   OTR NONE 0 47 0
WENDYS CO COM 95058W100 35 2,606 SH   OTR NONE 0 2,606 0
WERNER ENTERPRISES INC COM 950755108 31 1,149 SH   OTR NONE 0 1,149 0
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WEST CORP COM 952355204 25 1,000 SH   OTR NONE 0 1,000 0
WEST MARINE INC COM 954235107 172 16,424 SH   OTR NONE 0 16,424 0
WESTAR ENERGY INC COM 95709T100 986 17,500 SH   OTR NONE 0 17,500 0
WESTERN ASSET MTG CAP CORP COM 95790D105 205 20,400 SH   OTR NONE 0 20,400 0
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WESTMORELAND COAL CO COM 960878106 522 29,540 SH   OTR NONE 0 29,540 0
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