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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103 318 113,500 SH   OTR   0 0 113,500
3M CO COM 88579Y101 33 136 SH   OTR 33 0 0 136
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,587 26,747 SH   OTR   0 0 26,747
ABBVIE INC COM 00287Y109 40 409 SH   OTR 26 0 0 409
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 987 6,447 SH   OTR   0 0 6,447
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 29 187 SH   OTR 15 0 0 187
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 17 108 SH   OTR 26 0 0 108
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 43 280 SH   OTR 19 0 0 280
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 35 224 SH   OTR 33 0 0 224
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 1,045 16,498 SH   OTR   0 0 16,498
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 5 71 SH   OTR 17 0 0 71
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 3 40 SH   OTR 18 0 0 40
ADOBE SYS INC COM 00724F101 1,053 6,008 SH   OTR   0 0 6,008
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 412 6,097 SH   OTR   0 0 6,097
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 9 126 SH   OTR 8 0 0 126
ADVANSIX INC COM 00773T101 300 7,125 SH   OTR   0 0 7,125
AETNA INC NEW COM 00817Y108 602 3,333 SH   OTR   0 0 3,333
AETNA INC NEW COM 00817Y108 3 12 SH   OTR 9 0 0 12
AFLAC INC COM 001055102 482 5,486 SH   OTR   0 0 5,486
AFLAC INC COM 001055102 43 481 SH   OTR 10 0 0 481
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 248 1,507 SH   OTR   0 0 1,507
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 42 254 SH   OTR 10 0 0 254
ALASKA COMMUNICATIONS SYS GR COM 01167P101 425 158,322 SH   OTR   0 0 158,322
ALBEMARLE CORP COM 012653101 33 255 SH   OTR 41 0 0 255
ALBEMARLE CORP COM 012653101 28 214 SH   OTR 33 0 0 214
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 3 20 SH   OTR 17 0 0 20
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 4,437 25,732 SH   OTR   0 0 25,732
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 1,053 4,737 SH   OTR   0 0 4,737
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 25 111 SH   OTR 8 0 0 111
ALJ REGIONAL HLDGS INC COM 001627108 48 15,044 SH   OTR   0 0 15,044
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 1,381 8,437 SH   OTR   0 0 8,437
ALLIANZGI CONV & INCOME FD COM 018828103 83 11,766 SH   OTR   0 0 11,766
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 4,210 3,996 SH   OTR   0 0 3,996
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3 2 SH   OTR 26 0 0 2
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 129 122 SH   OTR 18 0 0 122
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,993 2,861 SH   OTR   0 0 2,861
ALPINE GLOBAL PREMIER PPTYS COM SBI 02083A103 3,714 550,967 SH   OTR   0 0 550,967
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 4,914 68,811 SH   OTR   0 0 68,811
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 157 2,196 SH   OTR 18 0 0 2,196
AMAZON COM INC COM 023135106 8 6 SH   OTR 17 0 0 6
AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN BEN UNIT CTF 02364V107 63 10,328 SH   OTR   0 0 10,328
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 35 467 SH   OTR 10 0 0 467
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 7 112 SH   OTR 9 0 0 112
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 7 37 SH   OTR 9 0 0 37
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 60 353 SH   OTR 10 0 0 353
AMGEN INC COM 031162100 1,253 7,204 SH   OTR   0 0 7,204
AMGEN INC COM 031162100 26 149 SH   OTR 26 0 0 149
AMGEN INC COM 031162100 58 329 SH   OTR 33 0 0 329
AMGEN INC COM 031162100 32 179 SH   OTR 10 0 0 179
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 15 168 SH   OTR 14 0 0 168
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 295 2,641 SH   OTR   0 0 2,641
APOLLO GLOBAL MGMT LLC CL A SHS 037612306 237 7,074 SH   OTR   0 0 7,074
APOLLO INVT CORP COM 03761U106 1,964 347,007 SH   OTR   0 0 347,007
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 992 50,554 SH   OTR   0 0 50,554
APPLE INC COM 037833100 19,764 116,786 SH   OTR   0 0 116,786
APPLE INC COM 037833100 5 25 SH   OTR 9 0 0 25
AQUA AMERICA INC COM 03836W103 306 7,793 SH   OTR   0 0 7,793
ARES CAP CORP COM 04010L103 219 13,881 SH   OTR   0 0 13,881
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 299 1,269 SH   OTR   0 0 1,269
ASCENA RETAIL GROUP INC COM 04351G101 68 28,790 SH   OTR   0 0 28,790
AT&T INC COM 00206R102 62 1,573 SH   OTR 33 0 0 1,573
AT&T INC COM 00206R102 62 1,569 SH   OTR 10 0 0 1,569
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 644 5,494 SH   OTR   0 0 5,494
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 37 311 SH   OTR 33 0 0 311
AVEO PHARMACEUTICALS INC COM 053588109 280 100,010 SH   OTR   0 0 100,010
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 423 3,683 SH   OTR   0 0 3,683
B & G FOODS INC NEW COM 05508R106 198 5,611 SH   OTR   0 0 5,611
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 19 79 SH   OTR 12 0 0 79
BANK AMER CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 343 260 SH   OTR   0 0 260
BANK AMER CORP COM 060505104 3,286 111,292 SH   OTR   0 0 111,292
BANK AMER CORP COM 060505104 214 7,229 SH   OTR 4 0 0 7,229
BANK AMER CORP COM 060505104 21 704 SH   OTR 26 0 0 704
BANK AMER CORP COM 060505104 12 404 SH   OTR 9 0 0 404
BANK AMER CORP COM 060505104 129 4,360 SH   OTR 18 0 0 4,360
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 214 3,967 SH   OTR 4 0 0 3,967
3M CO COM 88579Y101 600 2,546 SH   OTR   0 0 2,546
3M CO COM 88579Y101 27 111 SH   OTR 15 0 0 111
ABBOTT LABS COM 002824100 1,217 21,318 SH   OTR   0 0 21,318
ABBOTT LABS COM 002824100 8 123 SH   OTR 9 0 0 123
ABBVIE INC COM 00287Y109 57 589 SH   OTR 10 0 0 589
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC COM 00548A106 1,312 38,700 SH   OTR   0 0 38,700
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP COM NEW 00547W208 99 22,450 SH   OTR   0 0 22,450
ADOBE SYS INC COM 00724F101 106 600 SH   OTR 18 0 0 600
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 8 114 SH   OTR 24 0 0 114
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 112 10,875 SH   OTR   0 0 10,875
AETNA INC NEW COM 00817Y108 27 149 SH   OTR 33 0 0 149
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 34 207 SH   OTR 33 0 0 207
ALBEMARLE CORP COM 012653101 395 3,087 SH   OTR   0 0 3,087
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 393 3,279 SH   OTR   0 0 3,279
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 6 31 SH   OTR 9 0 0 31
ALLSTATE CORP COM 020002101 278 2,647 SH   OTR   0 0 2,647
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3 2 SH   OTR 17 0 0 2
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 59 57 SH   OTR 15 0 0 57
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 7 6 SH   OTR 17 0 0 6
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 867 80,308 SH   OTR   0 0 80,308
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 33 461 SH   OTR 33 0 0 461
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 42 582 SH   OTR 10 0 0 582
AMAZON COM INC COM 023135106 9,849 8,421 SH   OTR   0 0 8,421
AMAZON COM INC COM 023135106 188 160 SH   OTR 18 0 0 160
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 447 6,069 SH   OTR   0 0 6,069
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 34 456 SH   OTR 33 0 0 456
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 310 3,114 SH   OTR   0 0 3,114
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 23 230 SH   OTR 26 0 0 230
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 5 45 SH   OTR 9 0 0 45
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 221 3,702 SH   OTR   0 0 3,702
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 149 2,487 SH   OTR 4 0 0 2,487
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 610 4,273 SH   OTR   0 0 4,273
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 410 4,477 SH   OTR   0 0 4,477
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 260 1,532 SH   OTR   0 0 1,532
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 34 200 SH   OTR 33 0 0 200
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 516 5,614 SH   OTR   0 0 5,614
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 37 395 SH   OTR 33 0 0 395
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 389 4,359 SH   OTR   0 0 4,359
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 32 285 SH   OTR 19 0 0 285
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 165 13,845 SH   OTR   0 0 13,845
APACHE CORP COM 037411105 1,203 28,472 SH   OTR   0 0 28,472
APACHE CORP COM 037411105 8 178 SH   OTR 14 0 0 178
APACHE CORP COM 037411105 54 1,258 SH   OTR 4 0 0 1,258
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 2 58 SH   OTR 27 0 0 58
APPLE INC COM 037833100 6 32 SH   OTR 15 0 0 32
APPLE INC COM 037833100 43 251 SH   OTR 26 0 0 251
APPLE INC COM 037833100 5 29 SH   OTR 17 0 0 29
APPLE INC COM 037833100 272 1,605 SH   OTR 18 0 0 1,605
APPLIED MATLS INC COM 038222105 598 11,682 SH   OTR   0 0 11,682
APPLIED MATLS INC COM 038222105 5 86 SH   OTR 26 0 0 86
ASCENA RETAIL GROUP INC COM 04351G101 3 912 SH   OTR 16 0 0 912
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 336 5,074 SH   OTR   0 0 5,074
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 453 13,030 SH   OTR   0 0 13,030
AT&T INC COM 00206R102 6,630 170,510 SH   OTR   0 0 170,510
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 244 2,834 SH   OTR   0 0 2,834
AVENUE THERAPEUTICS INC COM NEW 05360L205 201 55,500 SH   OTR   0 0 55,500
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 14 121 SH   OTR 14 0 0 121
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 12 104 SH   OTR 2 0 0 104
B & G FOODS INC NEW COM 05508R106 39 1,090 SH   OTR 20 0 0 1,090
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 168 715 SH   OTR   0 0 715
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 18 73 SH   OTR 13 0 0 73
BANCO SANTANDER SA ADR 05964H105 70 10,572 SH   OTR   0 0 10,572
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 222 2,768 SH   OTR   0 0 2,768
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 427 7,918 SH   OTR   0 0 7,918
BARCLAYS BK PLC IPMS INDIA ETN 06739F291 654 7,395 SH   OTR   0 0 7,395
BARRETT BILL CORP COM 06846N104 318 61,800 SH   OTR   0 0 61,800
BB&T CORP COM 054937107 458 9,210 SH   OTR   0 0 9,210
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 191 890 SH   OTR   0 0 890
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 6,876 34,685 SH   OTR   0 0 34,685
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 56 280 SH   OTR 21 0 0 280
BIOGEN INC COM 09062X103 389 1,219 SH   OTR   0 0 1,219
BIOGEN INC COM 09062X103 4 10 SH   OTR 26 0 0 10
BLACKBERRY LTD COM 09228F103 140 12,500 SH   OTR   0 0 12,500
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I COM 09256A109 438 26,709 SH   OTR   0 0 26,709
BLACKROCK ENHANCED GBL DIV T COM 092501105 262 20,896 SH   OTR   0 0 20,896
BLACKROCK INC COM 09247X101 537 1,044 SH   OTR   0 0 1,044
BAOZUN INC SPONSORED ADR 06684L103 356 11,251 SH   OTR   0 0 11,251
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 57 5,173 SH   OTR   0 0 5,173
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 98 8,980 SH   OTR 4 0 0 8,980
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 46 211 SH   OTR 41 0 0 211
BEMIS INC COM 081437105 499 10,429 SH   OTR   0 0 10,429
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 171 860 SH   OTR 18 0 0 860
BGC PARTNERS INC CL A 05541T101 153 10,068 SH   OTR   0 0 10,068
BLACKLINE INC COM 09239B109 428 13,025 SH   OTR   0 0 13,025
BLACKROCK INC COM 09247X101 3 5 SH   OTR 17 0 0 5
BLACKROCK MUNIHLDGS NY QLTY COM 09255C106 205 15,270 SH   OTR   0 0 15,270
BLACKROCK MUNIYIELD N J FD I COM 09254Y109 190 12,000 SH   OTR   0 0 12,000
BLACKROCK RES & COMM STRAT T SHS 09257A108 1,219 124,673 SH   OTR   0 0 124,673
BLACKSTONE GROUP L P COM UNIT LTD 09253U108 1,338 41,746 SH   OTR   0 0 41,746
BOEING CO COM 097023105 2,953 10,012 SH   OTR   0 0 10,012
BOULDER GROWTH & INCOME FD I COM 101507101 7,987 720,188 SH   OTR   0 0 720,188
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 4 50 SH   OTR 9 0 0 50
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 35 560 SH   OTR 10 0 0 560
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 15 210 SH   OTR 13 0 0 210
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 21 301 SH   OTR 26 0 0 301
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 47 699 SH   OTR 19 0 0 699
BROADCOM LTD SHS Y09827109 3,023 11,767 SH   OTR   0 0 11,767
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 28 309 SH   OTR 14 0 0 309
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 247 2,474 SH   OTR   0 0 2,474
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 272 4,086 SH   OTR   0 0 4,086
CATALYST BIOSCIENCES INC COM NEW 14888D208 853 62,500 SH   OTR   0 0 62,500
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 42 265 SH   OTR 26 0 0 265
CELANESE CORP DEL COM SER A 150870103 486 4,536 SH   OTR   0 0 4,536
CELANESE CORP DEL COM SER A 150870103 4 31 SH   OTR 26 0 0 31
CENTURYLINK INC COM 156700106 449 26,880 SH   OTR   0 0 26,880
CERNER CORP COM 156782104 189 2,792 SH   OTR   0 0 2,792
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 3,848 30,739 SH   OTR   0 0 30,739
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 20 157 SH   OTR 26 0 0 157
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 34 267 SH   OTR 33 0 0 267
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 57 1,116 SH   OTR   0 0 1,116
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 150 2,952 SH   OTR 4 0 0 2,952
CHUBB LIMITED COM H1467J104 1,921 13,141 SH   OTR   0 0 13,141
CISCO SYS INC COM 17275R102 3,005 78,434 SH   OTR   0 0 78,434
CISCO SYS INC COM 17275R102 38 969 SH   OTR 26 0 0 969
CISCO SYS INC COM 17275R102 59 1,534 SH   OTR 33 0 0 1,534
CISCO SYS INC COM 17275R102 70 1,827 SH   OTR 10 0 0 1,827
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 2,124 28,539 SH   OTR   0 0 28,539
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 630 8,463 SH   OTR 4 0 0 8,463
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 9 120 SH   OTR 9 0 0 120
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGG BULSH 2021 18383M266 290 13,722 SH   OTR   0 0 13,722
CLEARSIGN COMBUSTION CORP COM 185064102 297 82,230 SH   OTR   0 0 82,230
CLEARSIGN COMBUSTION CORP COM 185064102 5 1,300 SH   OTR 16 0 0 1,300
CLOROX CO DEL COM 189054109 160 1,071 SH   OTR   0 0 1,071
CME GROUP INC COM CL A 12572Q105 35 238 SH   OTR 33 0 0 238
COCA COLA CO COM 191216100 3,284 71,584 SH   OTR   0 0 71,584
COCA COLA CO COM 191216100 12 261 SH   OTR 15 0 0 261
COGNEX CORP COM 192422103 446 7,287 SH   OTR   0 0 7,287
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 380 5,343 SH   OTR   0 0 5,343
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 3 37 SH   OTR 26 0 0 37
COHERENT INC COM 192479103 436 1,543 SH   OTR   0 0 1,543
COHERENT INC COM 192479103 10 35 SH   OTR 24 0 0 35
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 29 704 SH   OTR 26 0 0 704
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,231 22,421 SH   OTR   0 0 22,421
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 829 9,750 SH   OTR   0 0 9,750
COOPER COS INC COM NEW 216648402 11 48 SH   OTR 2 0 0 48
CORNING INC COM 219350105 289 9,024 SH   OTR   0 0 9,024
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1,193 6,410 SH   OTR   0 0 6,410
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 11 59 SH   OTR 15 0 0 59
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 387 3,479 SH   OTR   0 0 3,479
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 5 37 SH   OTR 27 0 0 37
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 6 53 SH   OTR 17 0 0 53
CSX CORP COM 126408103 751 13,638 SH   OTR   0 0 13,638
CUMMINS INC COM 231021106 554 3,135 SH   OTR   0 0 3,135
CVS HEALTH CORP COM 126650100 504 6,941 SH   OTR   0 0 6,941
CVS HEALTH CORP COM 126650100 47 637 SH   OTR 33 0 0 637
CYRUSONE INC COM 23283R100 745 12,508 SH   OTR   0 0 12,508
DANAHER CORP DEL COM 235851102 303 3,259 SH   OTR   0 0 3,259
DANAHER CORP DEL COM 235851102 52 561 SH   OTR 15 0 0 561
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 407 7,256 SH   OTR   0 0 7,256
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 36 633 SH   OTR 33 0 0 633
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 48 851 SH   OTR 10 0 0 851
BLACKROCK INC COM 09247X101 51 99 SH   OTR 10 0 0 99
BLACKROCK INCOME TR INC COM 09247F100 354 57,434 SH   OTR   0 0 57,434
BLACKROCK N Y MUN INCOME TR SH BEN INT 09248L106 150 10,423 SH   OTR   0 0 10,423
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 2,130 50,663 SH   OTR   0 0 50,663
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 302 7,183 SH   OTR 4 0 0 7,183
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 4,000 65,266 SH   OTR   0 0 65,266
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 4 51 SH   OTR 17 0 0 51
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 323 4,813 SH   OTR   0 0 4,813
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 40 586 SH   OTR 12 0 0 586
BROADCOM LTD SHS Y09827109 27 102 SH   OTR 26 0 0 102
BROADCOM LTD SHS Y09827109 42 161 SH   OTR 12 0 0 161
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 429 4,731 SH   OTR   0 0 4,731
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 7 75 SH   OTR 15 0 0 75
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 306 7,301 SH   OTR   0 0 7,301
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND COM 12811L107 882 97,120 SH   OTR   0 0 97,120
CAPITAL SOUTHWEST CORP COM 140501107 1,315 79,399 SH   OTR   0 0 79,399
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 134 2,177 SH   OTR   0 0 2,177
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 28 456 SH   OTR 20 0 0 456
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 120 1,954 SH   OTR 4 0 0 1,954
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 61 989 SH   OTR 33 0 0 989
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 957 6,070 SH   OTR   0 0 6,070
CELGENE CORP COM 151020104 2,743 26,285 SH   OTR   0 0 26,285
CENTURYLINK INC COM 156700106 47 2,816 SH   OTR 21 0 0 2,816
CENTURYLINK INC COM 156700106 37 2,188 SH   OTR 33 0 0 2,188
CERNER CORP COM 156782104 14 202 SH   OTR 15 0 0 202
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 8 62 SH   OTR 9 0 0 62
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 47 374 SH   OTR 10 0 0 374
CISCO SYS INC COM 17275R102 7 179 SH   OTR 9 0 0 179
CLEARSIGN COMBUSTION CORP *W EXP 01/25/201 185064110 19 18,200 SH   OTR   0 0 18,200
CLOROX CO DEL COM 189054109 12 75 SH   OTR 14 0 0 75
CLOROX CO DEL COM 189054109 36 237 SH   OTR 33 0 0 237
CME GROUP INC COM CL A 12572Q105 841 5,755 SH   OTR   0 0 5,755
COCA COLA CO COM 191216100 43 917 SH   OTR 10 0 0 917
COGNEX CORP COM 192422103 9 144 SH   OTR 2 0 0 144
COHEN & STEERS MLP INC & ENR COM SHS 19249B106 121 11,723 SH   OTR   0 0 11,723
COHEN & STEERS QUALITY RLTY COM 19247L106 1,004 79,339 SH   OTR   0 0 79,339
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 625 8,275 SH   OTR   0 0 8,275
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 6 75 SH   OTR 18 0 0 75
COLUMBIA ETF TR II INDIA INFRSR ETF 19762B806 363 22,819 SH   OTR   0 0 22,819
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1,880 46,926 SH   OTR   0 0 46,926
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 18 441 SH   OTR 15 0 0 441
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 8 185 SH   OTR 9 0 0 185
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 526 2,300 SH   OTR   0 0 2,300
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 3 12 SH   OTR 26 0 0 12
COOPER COS INC COM NEW 216648402 274 1,257 SH   OTR   0 0 1,257
CORCEPT THERAPEUTICS INC COM 218352102 223 12,342 SH   OTR   0 0 12,342
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 39 2,175 SH   OTR   0 0 2,175
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 183 10,230 SH   OTR 4 0 0 10,230
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 53 473 SH   OTR 10 0 0 473
CUMMINS INC COM 231021106 46 256 SH   OTR 26 0 0 256
CVS HEALTH CORP COM 126650100 3 32 SH   OTR 9 0 0 32
CYRUSONE INC COM 23283R100 2 20 SH   OTR 27 0 0 20
DASEKE INC COM 23753F107 358 25,000 SH   OTR   0 0 25,000
DEERE & CO COM 244199105 457 2,915 SH   OTR   0 0 2,915
DELAWARE INVT NAT MUNI INC F SH BEN INT 24610T108 133 10,045 SH   OTR   0 0 10,045
DENISON MINES CORP COM 248356107 66 120,000 SH   OTR   0 0 120,000
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 5 40 SH   OTR 17 0 0 40
DNP SELECT INCOME FD COM 23325P104 270 24,912 SH   OTR   0 0 24,912
DOWDUPONT INC COM 26078J100 36 495 SH   OTR 26 0 0 495
EATON VANCE SH TM DR DIVR IN COM 27828V104 3,513 244,750 SH   OTR   0 0 244,750
EATON VANCE TX MGD DIV EQ IN COM 27828N102 302 24,700 SH   OTR   0 0 24,700
EMBRAER S A SP ADR REP 4 COM 29082A107 16 638 SH   OTR   0 0 638
EMERSON ELEC CO COM 291011104 324 4,640 SH   OTR   0 0 4,640
EMERSON ELEC CO COM 291011104 63 899 SH   OTR 33 0 0 899
ENERGOUS CORP COM 29272C103 624 32,047 SH   OTR   0 0 32,047
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP UNIT LTD PRT INT 29278N103 65 3,602 SH   OTR 6 0 0 3,602
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 2,401 90,559 SH   OTR   0 0 90,559
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 109 4,087 SH   OTR 6 0 0 4,087
EOG RES INC COM 26875P101 237 2,188 SH   OTR   0 0 2,188
EOG RES INC COM 26875P101 4 37 SH   OTR 17 0 0 37
EQUINIX INC COM PAR $0.001 29444U700 734 1,620 SH   OTR   0 0 1,620
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 1 74 SH   OTR   0 0 74
ETF MANAGERS TR PRIME CYBR SCRTY 26924G201 508 16,033 SH   OTR   0 0 16,033
EXELON CORP COM 30161N101 789 20,003 SH   OTR   0 0 20,003
EXELON CORP COM 30161N101 46 1,151 SH   OTR 20 0 0 1,151
EXPEDIA INC DEL COM NEW 30212P303 519 4,325 SH   OTR   0 0 4,325
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 3 40 SH   OTR 26 0 0 40
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 63 834 SH   OTR 33 0 0 834
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 3,996 47,781 SH   OTR   0 0 47,781
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 3 34 SH   OTR 26 0 0 34
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 31 366 SH   OTR 33 0 0 366
FACEBOOK INC CL A 30303M102 12,665 71,771 SH   OTR   0 0 71,771
FEDEX CORP COM 31428X106 720 2,885 SH   OTR   0 0 2,885
FEDEX CORP COM 31428X106 3 12 SH   OTR 17 0 0 12
FERRARI N V COM N3167Y103 294 2,802 SH   OTR   0 0 2,802
FIDELITY MSCI FINLS IDX 316092501 542 13,274 SH   OTR   0 0 13,274
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 178 4,511 SH   OTR   0 0 4,511
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 5 106 SH   OTR 9 0 0 106
FIRST INTST BANCSYSTEM INC COM CL A 32055Y201 761 19,000 SH   OTR   0 0 19,000
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 7 75 SH   OTR 2 0 0 75
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 3 25 SH   OTR 17 0 0 25
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 32 364 SH   OTR 41 0 0 364
FIRST SOLAR INC COM 336433107 290 4,293 SH   OTR   0 0 4,293
FIRST TR EXCH TRD ALPHA FD I EUROPE ALPHADEX 33737J117 207 5,298 SH   OTR   0 0 5,298
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 334 3,034 SH   OTR   0 0 3,034
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRIGHT 33738R886 328 14,740 SH   OTR   0 0 14,740
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD ENERGY ALPHADX 33734X127 480 30,959 SH   OTR   0 0 30,959
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FINLS ALPHADEX 33734X135 1,566 49,975 SH   OTR   0 0 49,975
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 468 9,059 SH   OTR   0 0 9,059
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 311 6,455 SH   OTR   0 0 6,455
FIRST TR HIGH INCOME L/S FD COM 33738E109 410 24,746 SH   OTR   0 0 24,746
FIRST TR LRG CP GRWTH ALPHAD COM SHS 33735K108 303 4,943 SH   OTR   0 0 4,943
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 281 9,092 SH   OTR   0 0 9,092
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 229 7,461 SH   OTR   0 0 7,461
FISERV INC COM 337738108 504 3,842 SH   OTR   0 0 3,842
FISERV INC COM 337738108 4 25 SH   OTR 15 0 0 25
FLIR SYS INC COM 302445101 302 6,477 SH   OTR   0 0 6,477
FLIR SYS INC COM 302445101 6 128 SH   OTR 15 0 0 128
FNB CORP PA COM 302520101 8 510 SH   OTR 25 0 0 510
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 40 3,170 SH   OTR 10 0 0 3,170
FORTRESS BIOTECH INC COM 34960Q109 124 31,064 SH   OTR   0 0 31,064
FRANKLIN ETF TR LIBERTY SHRT ETF 353506108 826 8,625 SH   OTR   0 0 8,625
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 211 11,104 SH   OTR   0 0 11,104
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES & COM SH BEN INT 36465A109 259 49,576 SH   OTR   0 0 49,576
GANNETT CO INC COM 36473H104 132 11,325 SH   OTR   0 0 11,325
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 886 4,351 SH   OTR   0 0 4,351
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 2,072 118,678 SH   OTR   0 0 118,678
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 838 20,425 SH   OTR   0 0 20,425
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 1,219 17,009 SH   OTR   0 0 17,009
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 55 766 SH   OTR 33 0 0 766
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 37 514 SH   OTR 10 0 0 514
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 1,401 39,498 SH   OTR   0 0 39,498
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 596 16,800 SH   OTR 4 0 0 16,800
GOLDMAN SACHS ETF TR TREASURYACCESS 381430529 125 1,245 SH   OTR   0 0 1,245
GOLDMAN SACHS ETF TR TREASURYACCESS 381430529 227 2,270 SH   OTR 21 0 0 2,270
HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100 305 7,182 SH   OTR   0 0 7,182
HARRIS CORP DEL COM 413875105 468 3,299 SH   OTR   0 0 3,299
HARRIS CORP DEL COM 413875105 7 48 SH   OTR 9 0 0 48
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 9 150 SH   OTR 14 0 0 150
HASBRO INC COM 418056107 196 2,157 SH   OTR   0 0 2,157
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 18 148 SH   OTR 2 0 0 148
HERSHEY CO COM 427866108 12 102 SH   OTR 14 0 0 102
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 159 2,558 SH   OTR   0 0 2,558
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 42 677 SH   OTR 41 0 0 677
HIGHLAND FLOATNG RATE OPPRT SHS BEN INT 43010E404 2,587 166,828 SH   OTR   0 0 166,828
HOLLYFRONTIER CORP COM 436106108 674 13,153 SH   OTR   0 0 13,153
HOME DEPOT INC COM 437076102 48 249 SH   OTR 26 0 0 249
HOME DEPOT INC COM 437076102 75 391 SH   OTR 10 0 0 391
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 2,295 14,967 SH   OTR   0 0 14,967
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 6 38 SH   OTR 9 0 0 38
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 177 8,901 SH   OTR   0 0 8,901
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 3 135 SH   OTR 27 0 0 135
HP INC COM 40434L105 33 1,565 SH   OTR 20 0 0 1,565
HP INC COM 40434L105 27 1,262 SH   OTR 33 0 0 1,262
ILLUMINA INC COM 452327109 505 2,311 SH   OTR   0 0 2,311
INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 329 3,687 SH   OTR   0 0 3,687
INTEL CORP COM 458140100 3,066 66,408 SH   OTR   0 0 66,408
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 21 134 SH   OTR 10 0 0 134
DESTINATION XL GROUP INC COM 25065K104 59 26,520 SH   OTR   0 0 26,520
DESTINATION XL GROUP INC COM 25065K104 5 2,196 SH   OTR 16 0 0 2,196
DIGITAL TURBINE INC COM NEW 25400W102 43 24,000 SH   OTR   0 0 24,000
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 3,182 29,590 SH   OTR   0 0 29,590
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 13 115 SH   OTR 15 0 0 115
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 2 15 SH   OTR 9 0 0 15
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 161 1,492 SH   OTR 18 0 0 1,492
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 736 9,071 SH   OTR   0 0 9,071
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS COM 258622109 341 16,878 SH   OTR   0 0 16,878
DOWDUPONT INC COM 26078J100 3,908 54,859 SH   OTR   0 0 54,859
DOWDUPONT INC COM 26078J100 6 84 SH   OTR 9 0 0 84
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 1,321 15,696 SH   OTR   0 0 15,696
DUNKIN BRANDS GROUP INC COM 265504100 332 5,138 SH   OTR   0 0 5,138
EAGLE PT CR CO LLC COM 269808101 323 17,154 SH   OTR   0 0 17,154
EATON CORP PLC SHS G29183103 183 2,313 SH   OTR   0 0 2,313
EATON CORP PLC SHS G29183103 4 50 SH   OTR 9 0 0 50
EATON CORP PLC SHS G29183103 51 635 SH   OTR 10 0 0 635
EATON VANCE LTD DUR INCOME F COM 27828H105 250 18,275 SH   OTR   0 0 18,275
EATON VANCE TAX MNGD GBL DV COM 27829F108 424 45,124 SH   OTR   0 0 45,124
ECOLAB INC COM 278865100 434 3,234 SH   OTR   0 0 3,234
ECOLAB INC COM 278865100 41 303 SH   OTR 15 0 0 303
ECOLAB INC COM 278865100 5 33 SH   OTR 17 0 0 33
EMBRAER S A SP ADR REP 4 COM 29082A107 447 18,675 SH   OTR 4 0 0 18,675
EMERSON ELEC CO COM 291011104 149 2,125 SH   OTR 4 0 0 2,125
EMERSON ELEC CO COM 291011104 21 301 SH   OTR 10 0 0 301
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP UNIT LTD PRT INT 29278N103 130 7,236 SH   OTR   0 0 7,236
EQUINIX INC COM PAR $0.001 29444U700 5 11 SH   OTR 27 0 0 11
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 202 30,154 SH   OTR 4 0 0 30,154
EXELON CORP COM 30161N101 6 152 SH   OTR 9 0 0 152
EXELON CORP COM 30161N101 42 1,054 SH   OTR 10 0 0 1,054
EXPEDIA INC DEL COM NEW 30212P303 76 630 SH   OTR 18 0 0 630
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 208 2,786 SH   OTR   0 0 2,786
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 58 770 SH   OTR 21 0 0 770
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 428 5,721 SH   OTR 4 0 0 5,721
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 63 744 SH   OTR 10 0 0 744
FACEBOOK INC CL A 30303M102 22 123 SH   OTR 15 0 0 123
FACEBOOK INC CL A 30303M102 8 43 SH   OTR 17 0 0 43
FACEBOOK INC CL A 30303M102 294 1,665 SH   OTR 18 0 0 1,665
FIDELITY LTD TRM BD ETF 316188200 4,109 81,987 SH   OTR   0 0 81,987
FIDELITY MSCI HLTH CARE I 316092600 556 13,882 SH   OTR   0 0 13,882
FIDELITY COMWLTH TR NDQ CP IDX TRK 315912808 310 1,142 SH   OTR   0 0 1,142
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 24 594 SH   OTR 41 0 0 594
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 173 1,991 SH   OTR   0 0 1,991
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 10 88 SH   OTR 26 0 0 88
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 1,194 43,274 SH   OTR   0 0 43,274
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD ENERGY ALPHADX 33734X127 1 32 SH   OTR 23 0 0 32
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 296 4,232 SH   OTR   0 0 4,232
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 755 30,705 SH   OTR   0 0 30,705
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NY ARCA BIOTECH 33733E203 445 3,572 SH   OTR   0 0 3,572
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176 237 4,613 SH   OTR   0 0 4,613
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176 4 69 SH   OTR 23 0 0 69
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD PFD SECS INC ETF 33739E108 993 49,582 SH   OTR   0 0 49,582
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805 232 4,558 SH   OTR   0 0 4,558
FIRST TR INTER DUR PFD & IN COM 33718W103 380 15,581 SH   OTR   0 0 15,581
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX COM SHS 33735J101 282 5,147 SH   OTR   0 0 5,147
FIRST TR MORNINGSTAR DIV LEA SHS 336917109 880 29,233 SH   OTR   0 0 29,233
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 29 924 SH   OTR 20 0 0 924
FNB CORP PA COM 302520101 269 19,431 SH   OTR   0 0 19,431
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 498 39,820 SH   OTR   0 0 39,820
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 29 2,314 SH   OTR 20 0 0 2,314
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 27 2,122 SH   OTR 33 0 0 2,122
FS INVT CORP COM 302635107 1,119 152,238 SH   OTR   0 0 152,238
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 270 4,263 SH   OTR   0 0 4,263
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 37 574 SH   OTR 10 0 0 574
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 57 3,214 SH   OTR 33 0 0 3,214
GENERAL MLS INC COM 370334104 321 5,402 SH   OTR   0 0 5,402
GENERAL MLS INC COM 370334104 33 541 SH   OTR 33 0 0 541
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 41 985 SH   OTR 21 0 0 985
GLOBAL NET LEASE INC COM NEW 379378201 3,116 151,363 SH   OTR   0 0 151,363
GOGO INC COM 38046C109 205 18,095 SH   OTR   0 0 18,095
GOLD STD VENTURES CORP COM 380738104 101 57,346 SH   OTR   0 0 57,346
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 1,269 4,981 SH   OTR   0 0 4,981
GRAN TIERRA ENERGY INC COM 38500T101 36 13,000 SH   OTR   0 0 13,000
INTL PAPER CO COM 460146103 1,002 17,290 SH   OTR   0 0 17,290
INTL PAPER CO COM 460146103 31 519 SH   OTR 20 0 0 519
INTL PAPER CO COM 460146103 14 230 SH   OTR 26 0 0 230
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 280 4,906 SH   OTR 33 0 0 4,906
ISHARES SILVER TRUST ISHARES 46428Q109 464 28,983 SH   OTR   0 0 28,983
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 1,389 16,559 SH   OTR   0 0 16,559
ISHARES TR AGENCY BOND ETF 464288166 226 1,997 SH   OTR   0 0 1,997
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 39 1,112 SH   OTR 26 0 0 1,112
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 1,957 10,306 SH   OTR   0 0 10,306
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 79 412 SH   OTR 26 0 0 412
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 357 1,878 SH   OTR 33 0 0 1,878
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 1,366 17,782 SH   OTR   0 0 17,782
ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663 628 11,324 SH   OTR   0 0 11,324
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 620 2,306 SH   OTR   0 0 2,306
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 900 8,226 SH   OTR   0 0 8,226
ISHARES TR DOW JONES US ETF 464287846 478 3,576 SH   OTR   0 0 3,576
ISHARES TR EDGE MSCI USA VL 46432F388 3,038 36,323 SH   OTR   0 0 36,323
ISHARES TR IBONDS DEC21 ETF 46434VBK5 1,486 59,897 SH   OTR   0 0 59,897
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 2,630 21,634 SH   OTR   0 0 21,634
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 140 1,200 SH   OTR   0 0 1,200
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 160 1,372 SH   OTR 33 0 0 1,372
ISHARES TR MIN VOL EAFE ETF 46429B689 339 4,633 SH   OTR   0 0 4,633
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP GR 464287119 237 1,514 SH   OTR   0 0 1,514
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 2,243 47,597 SH   OTR   0 0 47,597
ISHARES TR N AMER TECH ETF 464287549 2,007 11,890 SH   OTR   0 0 11,890
ISHARES TR NASDAQ BIOTECH 464287556 2,195 20,556 SH   OTR   0 0 20,556
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 652 5,882 SH   OTR   0 0 5,882
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 45 327 SH   OTR 33 0 0 327
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 745 5,984 SH   OTR   0 0 5,984
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 10 50 SH   OTR 26 0 0 50
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 12 54 SH   OTR 33 0 0 54
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 3 19 SH   OTR 23 0 0 19
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 9 53 SH   OTR 33 0 0 53
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 1,513 9,902 SH   OTR 33 0 0 9,902
ISHARES TR S&P US PFD STK 464288687 1,858 48,790 SH   OTR   0 0 48,790
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 5,209 52,846 SH   OTR   0 0 52,846
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 1,282 11,227 SH   OTR   0 0 11,227
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 111 678 SH   OTR 22 0 0 678
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760 1,085 5,768 SH   OTR   0 0 5,768
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760 21 110 SH   OTR 26 0 0 110
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 3,000 29,086 SH   OTR 26 0 0 29,086
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 1,630 19,652 SH   OTR 26 0 0 19,652
ISHARES TR USA SIZE FACTOR 46432F370 2,940 35,044 SH   OTR   0 0 35,044
JD COM INC SPON ADR CL A 47215P106 242 5,820 SH   OTR   0 0 5,820
JETBLUE AIRWAYS CORP COM 477143101 388 17,347 SH   OTR   0 0 17,347
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 7,494 53,635 SH   OTR   0 0 53,635
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 13 92 SH   OTR 15 0 0 92
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 97 690 SH   OTR 18 0 0 690
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 73 517 SH   OTR 10 0 0 517
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 7 161 SH   OTR 9 0 0 161
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 6,488 60,662 SH   OTR   0 0 60,662
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 51 473 SH   OTR 26 0 0 473
JUNO THERAPEUTICS INC COM 48205A109 276 6,030 SH   OTR   0 0 6,030
KAPSTONE PAPER & PACKAGING C COM 48562P103 218 9,606 SH   OTR   0 0 9,606
KB HOME COM 48666K109 343 10,730 SH   OTR   0 0 10,730
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 31 257 SH   OTR 33 0 0 257
KIRKLAND LAKE GOLD LTD COM 49741E100 777 50,528 SH   OTR   0 0 50,528
KKR & CO L P DEL COM UNITS 48248M102 692 32,844 SH   OTR   0 0 32,844
KOHLS CORP COM 500255104 57 1,051 SH   OTR 20 0 0 1,051
KOHLS CORP COM 500255104 56 1,023 SH   OTR 33 0 0 1,023
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 751 9,661 SH   OTR   0 0 9,661
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 702 3,812 SH   OTR   0 0 3,812
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 203 1,590 SH   OTR   0 0 1,590
LILIS ENERGY INC COM NEW 532403201 89 17,300 SH   OTR   0 0 17,300
LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109 21 5,415 SH   OTR   0 0 5,415
LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109 11 2,813 SH   OTR 13 0 0 2,813
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 28 85 SH   OTR 10 0 0 85
LOWES COS INC COM 548661107 764 8,208 SH   OTR   0 0 8,208
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 475 4,297 SH   OTR   0 0 4,297
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR COM 55608B105 213 3,312 SH   OTR   0 0 3,312
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 68 949 SH   OTR 6 0 0 949
MAIN STREET CAPITAL CORP COM 56035L104 427 10,733 SH   OTR   0 0 10,733
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 411 19,716 SH   OTR   0 0 19,716
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 3 19 SH   OTR 17 0 0 19
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 47 571 SH   OTR 10 0 0 571
MASCO CORP COM 574599106 9 201 SH   OTR 2 0 0 201
MASIMO CORP COM 574795100 9 97 SH   OTR 24 0 0 97
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 38 250 SH   OTR 33 0 0 250
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 106 700 SH   OTR 18 0 0 700
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 520 5,099 SH   OTR   0 0 5,099
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 11 99 SH   OTR 2 0 0 99
MCDONALDS CORP COM 580135101 151 875 SH   OTR 18 0 0 875
MCKESSON CORP COM 58155Q103 11 67 SH   OTR 14 0 0 67
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 167 12,067 SH   OTR   0 0 12,067
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 13 157 SH   OTR 15 0 0 157
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 41 498 SH   OTR 19 0 0 498
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 8 96 SH   OTR 9 0 0 96
MERCK & CO INC COM 58933Y105 150 2,663 SH   OTR 4 0 0 2,663
MERCK & CO INC COM 58933Y105 86 1,518 SH   OTR 18 0 0 1,518
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 26 295 SH   OTR 26 0 0 295
MICROSOFT CORP COM 594918104 62 725 SH   OTR 21 0 0 725
MICROSOFT CORP COM 594918104 44 509 SH   OTR 15 0 0 509
MICROSOFT CORP COM 594918104 6 63 SH   OTR 17 0 0 63
MICROSOFT CORP COM 594918104 7 80 SH   OTR 9 0 0 80
MKS INSTRUMENT INC COM 55306N104 4 39 SH   OTR 26 0 0 39
MKS INSTRUMENT INC COM 55306N104 14 143 SH   OTR 8 0 0 143
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 180 4,192 SH   OTR   0 0 4,192
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 30 701 SH   OTR 15 0 0 701
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO CL A 609720107 11 598 SH   OTR 24 0 0 598
MONROE CAP CORP COM 610335101 446 32,400 SH   OTR   0 0 32,400
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 5 71 SH   OTR 17 0 0 71
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F103 199 29,076 SH   OTR   0 0 29,076
NATIONAL GRID PLC SPONSORED ADR NE 636274409 255 4,334 SH   OTR   0 0 4,334
NETFLIX INC COM 64110L106 2,040 10,626 SH   OTR   0 0 10,626
NETFLIX INC COM 64110L106 34 176 SH   OTR 33 0 0 176
NEURALSTEM INC COM NEW 64127R401 32 18,285 SH   OTR   0 0 18,285
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 142 10,860 SH   OTR   0 0 10,860
NEW YORK REIT INC COM 64976L109 50 12,500 SH   OTR   0 0 12,500
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 42 268 SH   OTR 26 0 0 268
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 43 275 SH   OTR 18 0 0 275
NGL ENERGY PARTNERS LP COM UNIT REPST 62913M107 303 21,556 SH   OTR   0 0 21,556
NIKE INC CL B 654106103 954 15,248 SH   OTR   0 0 15,248
NIKE INC CL B 654106103 11 168 SH   OTR 15 0 0 168
NIKE INC CL B 654106103 4 63 SH   OTR 17 0 0 63
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 4 785 SH   OTR   0 0 785
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 258 1,778 SH   OTR   0 0 1,778
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 6 39 SH   OTR 9 0 0 39
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 348 1,134 SH   OTR   0 0 1,134
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 6 18 SH   OTR 9 0 0 18
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS SHS G66721104 226 4,230 SH   OTR   0 0 4,230
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 161 1,907 SH   OTR   0 0 1,907
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 40 474 SH   OTR 19 0 0 474
NUVEEN FLOATING RATE INCOME COM 67072T108 228 20,306 SH   OTR   0 0 20,306
NUVEEN FLTNG RTE INCM OPP FD COM SHS 6706EN100 708 62,065 SH   OTR   0 0 62,065
NUVEEN SR INCOME FD COM 67067Y104 307 47,061 SH   OTR   0 0 47,061
NVIDIA CORP COM 67066G104 11 55 SH   OTR 18 0 0 55
OMEROS CORP COM 682143102 244 12,555 SH   OTR   0 0 12,555
ONEOK INC NEW COM 682680103 44 818 SH   OTR 20 0 0 818
ONEOK INC NEW COM 682680103 33 615 SH   OTR 6 0 0 615
ONEOK INC NEW COM 682680103 29 534 SH   OTR 33 0 0 534
OPGEN INC COM 68373L109 4 17,900 SH   OTR   0 0 17,900
ORBITAL ATK INC COM 68557N103 223 1,689 SH   OTR   0 0 1,689
ORBITAL ATK INC COM 68557N103 24 178 SH   OTR 14 0 0 178
ORMAT TECHNOLOGIES INC COM 686688102 11 163 SH   OTR 8 0 0 163
PACER FDS TR TRENDPILOT EUR 69374H808 822 26,766 SH   OTR   0 0 26,766
PALATIN TECHNOLOGIES INC COM PAR $ .01 696077403 33 38,000 SH   OTR   0 0 38,000
PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 305 1,526 SH   OTR   0 0 1,526
PAYCHEX INC COM 704326107 36 528 SH   OTR 33 0 0 528
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1,165 15,812 SH   OTR   0 0 15,812
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 7 83 SH   OTR 17 0 0 83
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 103 1,390 SH   OTR 18 0 0 1,390
PENNYMAC MTG INVT TR COM 70931T103 163 10,139 SH   OTR   0 0 10,139
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 224 11,959 SH   OTR   0 0 11,959
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 30 1,571 SH   OTR 33 0 0 1,571
PEPSICO INC COM 713448108 1,723 14,367 SH   OTR   0 0 14,367
PEPSICO INC COM 713448108 14 114 SH   OTR 15 0 0 114
PEPSICO INC COM 713448108 165 1,370 SH   OTR 18 0 0 1,370
PFIZER INC COM 717081103 486 13,405 SH   OTR 4 0 0 13,405
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 1,462 13,834 SH   OTR   0 0 13,834
HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100 16 361 SH   OTR 14 0 0 361
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 567 10,063 SH   OTR   0 0 10,063
HASBRO INC COM 418056107 19 200 SH   OTR 14 0 0 200
HASBRO INC COM 418056107 7 76 SH   OTR 2 0 0 76
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 431 3,683 SH   OTR   0 0 3,683
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 9 69 SH   OTR 15 0 0 69
HERON THERAPEUTICS INC COM 427746102 1,664 91,886 SH   OTR   0 0 91,886
HERSHEY CO COM 427866108 76 667 SH   OTR   0 0 667
HERSHEY CO COM 427866108 34 299 SH   OTR 33 0 0 299
HERSHEY CO COM 427866108 157 1,375 SH   OTR 18 0 0 1,375
HOLLYFRONTIER CORP COM 436106108 44 854 SH   OTR 20 0 0 854
HOME DEPOT INC COM 437076102 5,214 27,510 SH   OTR   0 0 27,510
HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 15 427 SH   OTR   0 0 427
HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 440 12,871 SH   OTR 4 0 0 12,871
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 112 725 SH   OTR 18 0 0 725
HORIZONS ETF TR I HORIZONS NASDAQ 44053G108 2,427 98,906 SH   OTR   0 0 98,906
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 24 1,183 SH   OTR 41 0 0 1,183
HP INC COM 40434L105 215 10,194 SH   OTR   0 0 10,194
HP INC COM 40434L105 48 2,283 SH   OTR 10 0 0 2,283
ICAHN ENTERPRISES LP DEPOSITARY UNIT 451100101 1,052 19,843 SH   OTR   0 0 19,843
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 389 2,331 SH   OTR   0 0 2,331
INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 14 150 SH   OTR 26 0 0 150
INTEL CORP COM 458140100 33 703 SH   OTR 26 0 0 703
INTEL CORP COM 458140100 54 1,162 SH   OTR 10 0 0 1,162
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 996 6,491 SH   OTR   0 0 6,491
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 53 341 SH   OTR 33 0 0 341
INTL PAPER CO COM 460146103 26 441 SH   OTR 10 0 0 441
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 277 758 SH   OTR   0 0 758
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 312 3,181 SH   OTR   0 0 3,181
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 558 9,801 SH   OTR   0 0 9,801
ISHARES INC MIN VOL GBL ETF 464286525 778 9,222 SH   OTR   0 0 9,222
ISHARES INC MSCI JPN ETF NEW 46434G822 1,034 17,239 SH   OTR   0 0 17,239
ISHARES INC MSCI JPN ETF NEW 46434G822 9 149 SH   OTR 26 0 0 149
ISHARES TR 1 3 YR CR BD ETF 464288646 207 1,978 SH   OTR   0 0 1,978
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 523 4,120 SH   OTR   0 0 4,120
ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR 464287440 232 2,197 SH   OTR   0 0 2,197
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 1,851 53,214 SH   OTR   0 0 53,214
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 2,002 30,285 SH   OTR   0 0 30,285
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 856 12,946 SH   OTR 33 0 0 12,946
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 33 418 SH   OTR 26 0 0 418
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 305 3,967 SH   OTR 33 0 0 3,967
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 6,974 114,059 SH   OTR   0 0 114,059
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671 561 10,415 SH   OTR   0 0 10,415
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 1,080 9,872 SH   OTR 33 0 0 9,872
ISHARES TR DEVSMCP EXNA ETF 464288497 281 4,853 SH   OTR   0 0 4,853
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 340 6,152 SH   OTR   0 0 6,152
ISHARES TR EDGE MSCI USA VL 46432F388 80 954 SH   OTR 26 0 0 954
ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655 7,310 143,837 SH   OTR   0 0 143,837
ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655 2 23 SH   OTR 23 0 0 23
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372 685 15,130 SH   OTR   0 0 15,130
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 702 6,237 SH   OTR   0 0 6,237
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 1,334 15,286 SH   OTR   0 0 15,286
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 648 7,416 SH   OTR 26 0 0 7,416
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 328 3,749 SH   OTR 33 0 0 3,749
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 1,797 53,174 SH   OTR   0 0 53,174
ISHARES TR MBS ETF 464288588 158 1,474 SH   OTR   0 0 1,474
ISHARES TR MBS ETF 464288588 58 538 SH   OTR 33 0 0 538
ISHARES TR MIN VOL USA ETF 46429B697 8,528 161,570 SH   OTR   0 0 161,570
ISHARES TR MIN VOL USA ETF 46429B697 77 1,441 SH   OTR 26 0 0 1,441
ISHARES TR MORTGE REL ETF 46435G342 257 5,683 SH   OTR   0 0 5,683
ISHARES TR MRGSTR MD CP VAL 464288406 317 1,985 SH   OTR   0 0 1,985
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP VL 464288109 596 5,643 SH   OTR   0 0 5,643
ISHARES TR MSCI CHINA ETF 46429B671 1,260 18,925 SH   OTR   0 0 18,925
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 327 4,651 SH   OTR   0 0 4,651
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 238 1,761 SH   OTR   0 0 1,761
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 41 329 SH   OTR 33 0 0 329
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 394 2,109 SH   OTR   0 0 2,109
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 191 914 SH   OTR   0 0 914
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 2,234 14,653 SH   OTR   0 0 14,653
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 145 947 SH   OTR   0 0 947
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 11 68 SH   OTR 26 0 0 68
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 267 2,330 SH   OTR   0 0 2,330
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 1,447 12,660 SH   OTR 33 0 0 12,660
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705 357 2,226 SH   OTR   0 0 2,226
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 233 2,039 SH   OTR 33 0 0 2,039
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 40 375 SH   OTR 20 0 0 375
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 6 55 SH   OTR 9 0 0 55
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 52 492 SH   OTR 10 0 0 492
PHILLIPS 66 COM 718546104 39 383 SH   OTR 10 0 0 383
PIER 1 IMPORTS INC COM 720279108 24 5,616 SH   OTR   0 0 5,616
PIER 1 IMPORTS INC COM 720279108 44 10,563 SH   OTR 20 0 0 10,563
PIMCO DYNAMIC INCOME FD SHS 72201Y101 221 7,338 SH   OTR   0 0 7,338
PIMCO DYNMIC CREDIT AND MRT COM SHS 72202D106 1,432 63,780 SH   OTR   0 0 63,780
PIMCO HIGH INCOME FD COM SHS 722014107 103 13,702 SH   OTR   0 0 13,702
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 47 319 SH   OTR 26 0 0 319
POWERSHARES DB CMDTY IDX TRA UNIT BEN INT 73935S105 426 25,600 SH   OTR   0 0 25,600
POWERSHARES ETF TRUST DYN BLDG CNSTR 73935X666 515 14,827 SH   OTR   0 0 14,827
POWERSHARES ETF TRUST DYN SEMCT PORT 73935X781 488 9,667 SH   OTR   0 0 9,667
POWERSHARES ETF TRUST DYN SFTWR PORT 73935X773 483 7,602 SH   OTR   0 0 7,602
POWERSHARES ETF TRUST FINL PFD PTFL 73935X229 692 36,658 SH   OTR   0 0 36,658
POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 3,410 21,888 SH   OTR   0 0 21,888
POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 5 29 SH   OTR 26 0 0 29
POWERSHS DB MULTI SECT COMM DB OIL FUND 73936B507 554 54,550 SH   OTR   0 0 54,550
PPL CORP COM 69351T106 207 6,688 SH   OTR   0 0 6,688
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 1,379 68,052 SH   OTR   0 0 68,052
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 10 475 SH   OTR 24 0 0 475
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 17 809 SH   OTR 16 0 0 809
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 3,143 34,206 SH   OTR   0 0 34,206
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 28 296 SH   OTR 26 0 0 296
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 65 697 SH   OTR 10 0 0 697
PROLOGIS INC COM 74340W103 295 4,562 SH   OTR   0 0 4,562
PROLOGIS INC COM 74340W103 61 934 SH   OTR 10 0 0 934
PROSPECT CAPITAL CORPORATION COM 74348T102 199 29,397 SH   OTR   0 0 29,397
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 31 583 SH   OTR 33 0 0 583
QUALCOMM INC COM 747525103 34 521 SH   OTR 10 0 0 521
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 31 160 SH   OTR 26 0 0 160
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 7 33 SH   OTR 17 0 0 33
RED HAT INC COM 756577102 7 54 SH   OTR 17 0 0 54
REGAL ENTMT GROUP CL A 758766109 199 8,628 SH   OTR   0 0 8,628
REGAL ENTMT GROUP CL A 758766109 12 486 SH   OTR 14 0 0 486
ROCKWELL MED INC COM 774374102 126 21,500 SH   OTR   0 0 21,500
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 21 80 SH   OTR 41 0 0 80
ROSS STORES INC COM 778296103 46 564 SH   OTR 41 0 0 564
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE COM 780087102 28 341 SH   OTR 26 0 0 341
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 275 2,305 SH   OTR   0 0 2,305
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 2,735 40,050 SH   OTR   0 0 40,050
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 22 309 SH   OTR 12 0 0 309
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 722 10,815 SH   OTR   0 0 10,815
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 46 682 SH   OTR 19 0 0 682
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 501 4,894 SH   OTR   0 0 4,894
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 179 4,148 SH   OTR   0 0 4,148
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 578 13,415 SH   OTR 4 0 0 13,415
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 555 8,226 SH   OTR   0 0 8,226
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 3 40 SH   OTR 15 0 0 40
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 604 17,700 SH   OTR   0 0 17,700
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 298 5,815 SH   OTR   0 0 5,815
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 2,141 33,566 SH   OTR   0 0 33,566
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 265 6,354 SH   OTR   0 0 6,354
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 274 4,937 SH   OTR   0 0 4,937
SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A 810186106 859 8,026 SH   OTR   0 0 8,026
SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A 810186106 105 975 SH   OTR 18 0 0 975
SECOND SIGHT MED PRODS INC COM 81362J100 42 21,651 SH   OTR   0 0 21,651
SEI INVESTMENTS CO COM 784117103 15 202 SH   OTR 15 0 0 202
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 1,954 27,033 SH   OTR   0 0 27,033
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 2 18 SH   OTR 23 0 0 18
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 109 1,098 SH   OTR 22 0 0 1,098
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 582 10,219 SH   OTR   0 0 10,219
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 3 32 SH   OTR 23 0 0 32
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 4 116 SH   OTR 23 0 0 116
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 302 5,729 SH   OTR   0 0 5,729
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 476 7,852 SH   OTR   0 0 7,852
SERVICENOW INC COM 81762P102 298 2,283 SH   OTR   0 0 2,283
SILVERCORP METALS INC COM 82835P103 74 28,179 SH   OTR   0 0 28,179
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 402 2,340 SH   OTR   0 0 2,340
SONOMA PHARMACEUTICALS INC COM 83558L105 81 14,802 SH   OTR   0 0 14,802
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 448 1,810 SH   OTR   0 0 1,810
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 728 4,471 SH   OTR   0 0 4,471
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 3,292 31,921 SH   OTR   0 0 31,921
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 3,134 37,798 SH   OTR   0 0 37,798
IVY HIGH INC OPPORTUNITIES F COM 465893105 701 46,350 SH   OTR   0 0 46,350
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 52 369 SH   OTR 21 0 0 369
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 41 288 SH   OTR 26 0 0 288
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 1,360 35,683 SH   OTR   0 0 35,683
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 34 316 SH   OTR 21 0 0 316
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 14 122 SH   OTR 9 0 0 122
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 98 916 SH   OTR 10 0 0 916
KAYNE ANDERSON MLP INVT CO COM 486606106 995 52,202 SH   OTR   0 0 52,202
KEYCORP NEW COM 493267108 695 34,456 SH   OTR   0 0 34,456
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 340 2,817 SH   OTR   0 0 2,817
KINROSS GOLD CORP COM NO PAR 496902404 64 14,679 SH   OTR   0 0 14,679
KOHLS CORP COM 500255104 174 3,199 SH   OTR   0 0 3,199
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 18 219 SH   OTR 26 0 0 219
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 3 30 SH   OTR 18 0 0 30
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO COM NEW 50077B207 96 9,011 SH   OTR   0 0 9,011
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO COM NEW 50077B207 17 1,535 SH   OTR 16 0 0 1,535
KROGER CO COM 501044101 467 16,984 SH   OTR   0 0 16,984
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 6 29 SH   OTR 26 0 0 29
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 26 141 SH   OTR 33 0 0 141
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 20 151 SH   OTR 15 0 0 151
LENDINGTREE INC NEW COM 52603B107 214 627 SH   OTR   0 0 627
LILLY ELI & CO COM 532457108 1,910 22,615 SH   OTR   0 0 22,615
LILLY ELI & CO COM 532457108 4 37 SH   OTR 9 0 0 37
LILLY ELI & CO COM 532457108 21 237 SH   OTR 10 0 0 237
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 298 3,871 SH   OTR   0 0 3,871
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 5 61 SH   OTR 26 0 0 61
LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109 29 7,622 SH   OTR 12 0 0 7,622
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 1,761 5,484 SH   OTR   0 0 5,484
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 30 92 SH   OTR 26 0 0 92
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 4 11 SH   OTR 17 0 0 11
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 110 340 SH   OTR 18 0 0 340
LOWES COS INC COM 548661107 23 248 SH   OTR 15 0 0 248
LOWES COS INC COM 548661107 37 394 SH   OTR 33 0 0 394
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 36 325 SH   OTR 33 0 0 325
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 39 351 SH   OTR 10 0 0 351
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 999 14,071 SH   OTR   0 0 14,071
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 496 3,649 SH   OTR   0 0 3,649
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 579 7,112 SH   OTR   0 0 7,112
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 20 235 SH   OTR 15 0 0 235
MASCO CORP COM 574599106 262 5,956 SH   OTR   0 0 5,956
MASIMO CORP COM 574795100 268 3,152 SH   OTR   0 0 3,152
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 788 5,202 SH   OTR   0 0 5,202
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 41 267 SH   OTR 15 0 0 267
MATTEL INC COM 577081102 208 13,501 SH   OTR   0 0 13,501
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 3 26 SH   OTR 18 0 0 26
MCDONALDS CORP COM 580135101 2,546 14,794 SH   OTR   0 0 14,794
MCKESSON CORP COM 58155Q103 178 1,139 SH   OTR   0 0 1,139
MCKESSON CORP COM 58155Q103 196 1,256 SH   OTR 4 0 0 1,256
MCKESSON CORP COM 58155Q103 58 368 SH   OTR 33 0 0 368
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1,035 12,807 SH   OTR   0 0 12,807
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 4 48 SH   OTR 17 0 0 48
MERCK & CO INC COM 58933Y105 2,344 41,644 SH   OTR   0 0 41,644
MERCK & CO INC COM 58933Y105 14 240 SH   OTR 26 0 0 240
MERCK & CO INC COM 58933Y105 6 101 SH   OTR 9 0 0 101
MERCK & CO INC COM 58933Y105 62 1,085 SH   OTR 10 0 0 1,085
MFS INTER INCOME TR SH BEN INT 55273C107 389 93,559 SH   OTR   0 0 93,559
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 661 7,517 SH   OTR   0 0 7,517
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 787 19,133 SH   OTR   0 0 19,133
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 16 378 SH   OTR 16 0 0 378
MICROSOFT CORP COM 594918104 8,319 97,239 SH   OTR   0 0 97,239
MICROSOFT CORP COM 594918104 162 1,892 SH   OTR 4 0 0 1,892
MICROSOFT CORP COM 594918104 45 520 SH   OTR 26 0 0 520
MICROSOFT CORP COM 594918104 141 1,645 SH   OTR 18 0 0 1,645
MICROSOFT CORP COM 594918104 77 890 SH   OTR 10 0 0 890
MKS INSTRUMENT INC COM 55306N104 250 2,643 SH   OTR   0 0 2,643
MKS INSTRUMENT INC COM 55306N104 11 109 SH   OTR 24 0 0 109
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 17 396 SH   OTR 12 0 0 396
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 6 134 SH   OTR 9 0 0 134
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO CL A 609720107 234 13,105 SH   OTR   0 0 13,105
MONSANTO CO NEW COM 61166W101 797 6,826 SH   OTR   0 0 6,826
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 145 2,283 SH   OTR   0 0 2,283
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 223 3,510 SH   OTR 18 0 0 3,510
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 2,619 21,171 SH   OTR   0 0 21,171
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 3 11 SH   OTR 23 0 0 11
SPDR SERIES TRUST BLOOMBERG BRCLYS 78464A417 530 14,427 SH   OTR 26 0 0 14,427
SPDR SERIES TRUST GLB DOW ETF 78464A706 700 8,187 SH   OTR   0 0 8,187
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SML CAP 78464A813 690 5,184 SH   OTR   0 0 5,184
SPDR SERIES TRUST S&P BIOTECH 78464A870 1,106 13,029 SH   OTR   0 0 13,029
SPDR SERIES TRUST S&P REGL BKG 78464A698 512 8,691 SH   OTR   0 0 8,691
SQUARE INC CL A 852234103 503 14,502 SH   OTR   0 0 14,502
SSGA ACTIVE ETF TR BLKSTN GSOSRLN 78467V608 1,777 37,641 SH   OTR   0 0 37,641
STARBUCKS CORP COM 855244109 2,482 43,203 SH   OTR   0 0 43,203
STARBUCKS CORP COM 855244109 4 65 SH   OTR 17 0 0 65
STATE STR CORP COM 857477103 122 1,242 SH   OTR   0 0 1,242
STATE STR CORP COM 857477103 144 1,473 SH   OTR 4 0 0 1,473
STATE STR CORP COM 857477103 25 252 SH   OTR 26 0 0 252
STATE STR CORP COM 857477103 5 52 SH   OTR 9 0 0 52
STONECASTLE FINL CORP COM 861780104 281 13,959 SH   OTR   0 0 13,959
STRYKER CORP COM 863667101 1,432 9,243 SH   OTR   0 0 9,243
SUN CMNTYS INC COM 866674104 196 2,109 SH   OTR   0 0 2,109
SUN CMNTYS INC COM 866674104 3 29 SH   OTR 27 0 0 29
SUNTRUST BKS INC COM 867914103 24 363 SH   OTR 14 0 0 363
SYSCO CORP COM 871829107 577 9,486 SH   OTR   0 0 9,486
SYSCO CORP COM 871829107 22 357 SH   OTR 14 0 0 357
T MOBILE US INC COM 872590104 25 385 SH   OTR 18 0 0 385
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADR 874039100 503 12,666 SH   OTR   0 0 12,666
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADR 874039100 35 870 SH   OTR 12 0 0 870
TAL ED GROUP SPONSORED ADS 874080104 198 6,662 SH   OTR   0 0 6,662
TARGET CORP COM 87612E106 418 6,405 SH   OTR   0 0 6,405
TARGET CORP COM 87612E106 87 1,322 SH   OTR 33 0 0 1,322
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 24 247 SH   OTR 26 0 0 247
TEEKAY CORPORATION COM Y8564W103 114 12,233 SH   OTR   0 0 12,233
TEKLA HEALTHCARE OPPORTUNIT SHS 879105104 194 11,059 SH   OTR   0 0 11,059
TELEFONICA BRASIL SA SPONSORED ADR 87936R106 10 660 SH   OTR   0 0 660
TELEFONICA BRASIL SA SPONSORED ADR 87936R106 362 24,392 SH   OTR 4 0 0 24,392
TELIGENT INC NEW COM 87960W104 47 12,700 SH   OTR   0 0 12,700
TESLA INC COM 88160R101 507 1,626 SH   OTR   0 0 1,626
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 1,623 15,534 SH   OTR   0 0 15,534
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 21 193 SH   OTR 15 0 0 193
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 51 488 SH   OTR 26 0 0 488
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 69 652 SH   OTR 33 0 0 652
TIME WARNER INC COM NEW 887317303 276 3,010 SH   OTR   0 0 3,010
TIME WARNER INC COM NEW 887317303 24 253 SH   OTR 26 0 0 253
TJX COS INC NEW COM 872540109 495 6,470 SH   OTR   0 0 6,470
TJX COS INC NEW COM 872540109 16 207 SH   OTR 15 0 0 207
TJX COS INC NEW COM 872540109 16 200 SH   OTR 26 0 0 200
TJX COS INC NEW COM 872540109 32 417 SH   OTR 33 0 0 417
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 393 6,704 SH   OTR   0 0 6,704
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 238 4,298 SH   OTR   0 0 4,298
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 10 172 SH   OTR 13 0 0 172
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 31 412 SH   OTR 33 0 0 412
TRANSCANADA CORP COM 89353D107 268 5,494 SH   OTR   0 0 5,494
TRANSUNION COM 89400J107 268 4,873 SH   OTR   0 0 4,873
TRANSUNION COM 89400J107 15 261 SH   OTR 15 0 0 261
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 1,296 23,015 SH   OTR   0 0 23,015
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 22 373 SH   OTR 12 0 0 373
UNION PAC CORP COM 907818108 1,590 11,852 SH   OTR   0 0 11,852
UNION PAC CORP COM 907818108 3 20 SH   OTR 18 0 0 20
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 523 4,383 SH   OTR   0 0 4,383
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 30 251 SH   OTR 33 0 0 251
UNITED RENTALS INC COM 911363109 359 2,085 SH   OTR   0 0 2,085
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 2,139 16,768 SH   OTR   0 0 16,768
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 8 62 SH   OTR 9 0 0 62
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 3 20 SH   OTR 18 0 0 20
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 41 316 SH   OTR 10 0 0 316
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 40 177 SH   OTR 26 0 0 177
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 8 35 SH   OTR 17 0 0 35
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 102 460 SH   OTR 18 0 0 460
UNIVERSAL DISPLAY CORP COM 91347P105 261 1,508 SH   OTR   0 0 1,508
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 250 4,654 SH   OTR   0 0 4,654
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 764 3,596 SH   OTR   0 0 3,596
VANECK VECTORS ETF TR AMT FREE INT ETF 92189F544 329 13,652 SH   OTR   0 0 13,652
VANECK VECTORS ETF TR MORNINGSTAR WIDE 92189F643 233 5,470 SH   OTR   0 0 5,470
VANECK VECTORS ETF TR SHORT HIGH YIELD 92189F387 488 20,137 SH   OTR   0 0 20,137
VANGUARD ADMIRAL FDS INC MIDCP 400 GRTH 921932869 1,737 13,050 SH   OTR 26 0 0 13,050
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 818 9,756 SH   OTR   0 0 9,756
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 20 204 SH   OTR   0 0 204
MOODYS CORP COM 615369105 247 1,667 SH   OTR   0 0 1,667
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 684 13,030 SH   OTR   0 0 13,030
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 4 67 SH   OTR 26 0 0 67
MSCI INC COM 55354G100 280 2,206 SH   OTR   0 0 2,206
MUSTANG BIO INC COM 62818Q104 889 74,125 SH   OTR   0 0 74,125
NETEASE INC SPONSORED ADR 64110W102 427 1,237 SH   OTR   0 0 1,237
NEW ORIENTAL ED & TECH GRP I SPON ADR 647581107 214 2,272 SH   OTR   0 0 2,272
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 7 478 SH   OTR 14 0 0 478
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 2,126 13,606 SH   OTR   0 0 13,606
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 6 36 SH   OTR 9 0 0 36
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 268 57,241 SH   OTR 4 0 0 57,241
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 14 155 SH   OTR 12 0 0 155
NVIDIA CORP COM 67066G104 2,273 11,745 SH   OTR   0 0 11,745
NVR INC COM 62944T105 299 85 SH   OTR   0 0 85
OAKTREE SPECIALTY LENDING CO COM 67401P108 70 14,200 SH   OTR   0 0 14,200
OAKTREE STRATEGIC INCOME COR COM 67402D104 308 36,658 SH   OTR   0 0 36,658
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 929 12,603 SH   OTR   0 0 12,603
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 27 355 SH   OTR 10 0 0 355
ONEOK INC NEW COM 682680103 168 3,126 SH   OTR   0 0 3,126
ONEOK INC NEW COM 682680103 22 402 SH   OTR 26 0 0 402
ORACLE CORP COM 68389X105 560 11,843 SH   OTR   0 0 11,843
ORACLE CORP COM 68389X105 8 161 SH   OTR 9 0 0 161
ORMAT TECHNOLOGIES INC COM 686688102 422 6,596 SH   OTR   0 0 6,596
PACKAGING CORP AMER COM 695156109 310 2,565 SH   OTR   0 0 2,565
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 299 2,058 SH   OTR   0 0 2,058
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 4 27 SH   OTR 17 0 0 27
PAYCHEX INC COM 704326107 298 4,364 SH   OTR   0 0 4,364
PENGROWTH ENERGY CORP COM 70706P104 23 28,161 SH   OTR   0 0 28,161
PENNANTPARK INVT CORP COM 708062104 121 17,388 SH   OTR   0 0 17,388
PEPSICO INC COM 713448108 97 806 SH   OTR 4 0 0 806
PEPSICO INC COM 713448108 6 48 SH   OTR 9 0 0 48
PERKINELMER INC COM 714046109 1,551 21,200 SH   OTR   0 0 21,200
PFIZER INC COM 717081103 3,406 94,012 SH   OTR   0 0 94,012
PFIZER INC COM 717081103 7 189 SH   OTR 9 0 0 189
PFIZER INC COM 717081103 3 65 SH   OTR 18 0 0 65
PFIZER INC COM 717081103 66 1,809 SH   OTR 10 0 0 1,809
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 127 1,203 SH   OTR 18 0 0 1,203
PHILLIPS 66 COM 718546104 1,607 15,885 SH   OTR   0 0 15,885
PIMCO INCOME STRATEGY FUND I COM 72201J104 1,522 145,924 SH   OTR   0 0 145,924
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 319 2,210 SH   OTR   0 0 2,210
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 145 1,003 SH   OTR 4 0 0 1,003
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 8 50 SH   OTR 9 0 0 50
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 34 229 SH   OTR 10 0 0 229
POWERSHARES ETF TR II S&P500 HGH BET 73937B829 95 2,230 SH   OTR   0 0 2,230
POWERSHARES ETF TR II S&P500 HGH BET 73937B829 2,566 60,389 SH   OTR 26 0 0 60,389
POWERSHARES ETF TR II S&P500 LOW VOL 73937B779 3,982 83,400 SH   OTR   0 0 83,400
POWERSHARES ETF TRUST AERSPC DEF PTF 73935X690 665 12,324 SH   OTR   0 0 12,324
POWERSHARES ETF TRUST HLTHCR SEC POR 73935X351 488 6,767 SH   OTR   0 0 6,767
POWERSHARES ETF TRUST NASD INTNT ETF 73935X146 795 6,871 SH   OTR   0 0 6,871
POWERSHARES ETF TRUST II PRP CAS INS PT 73936Q777 477 8,018 SH   OTR   0 0 8,018
POWERSHARES ETF TRUST II SENIOR LN PORT 73936Q769 542 23,519 SH   OTR   0 0 23,519
PPL CORP COM 69351T106 13 407 SH   OTR 14 0 0 407
PRAXAIR INC COM 74005P104 508 3,279 SH   OTR   0 0 3,279
PRAXAIR INC COM 74005P104 37 238 SH   OTR 15 0 0 238
PRAXAIR INC COM 74005P104 36 231 SH   OTR 33 0 0 231
PROLOGIS INC COM 74340W103 5 69 SH   OTR 27 0 0 69
PROSHARES TR PSHS LC COR PLUS 74347R248 1,220 18,272 SH   OTR   0 0 18,272
PROSHARES TR PSHS ULTRA QQQ 74347R206 569 7,746 SH   OTR   0 0 7,746
PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 257 4,003 SH   OTR   0 0 4,003
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 327 2,836 SH   OTR   0 0 2,836
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 29 249 SH   OTR 20 0 0 249
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 16 136 SH   OTR 26 0 0 136
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 59 505 SH   OTR 10 0 0 505
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 213 4,121 SH   OTR   0 0 4,121
PUTNAM MANAGED MUN INCOM TR COM 746823103 141 18,942 SH   OTR   0 0 18,942
PUTNAM PREMIER INCOME TR SH BEN INT 746853100 261 48,972 SH   OTR   0 0 48,972
QUALCOMM INC COM 747525103 1,433 22,379 SH   OTR   0 0 22,379
QUALCOMM INC COM 747525103 5 68 SH   OTR 9 0 0 68
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 1,138 6,056 SH   OTR   0 0 6,056
RED HAT INC COM 756577102 592 4,923 SH   OTR   0 0 4,923
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 297 789 SH   OTR   0 0 789
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 211 812 SH   OTR   0 0 812
ROSS STORES INC COM 778296103 172 2,134 SH   OTR   0 0 2,134
ROSS STORES INC COM 778296103 38 465 SH   OTR 33 0 0 465
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE COM 780087102 220 2,693 SH   OTR   0 0 2,693
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 4,088 42,995 SH   OTR 1 0 0 42,995
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 1,514 19,143 SH   OTR   0 0 19,143
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 283 3,575 SH   OTR 33 0 0 3,575
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 8,978 113,498 SH   OTR 1 0 0 113,498
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 38 689 SH   OTR 33 0 0 689
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 10,304 189,507 SH   OTR 1 0 0 189,507
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 954 8,529 SH   OTR   0 0 8,529
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 482 4,312 SH   OTR 1 0 0 4,312
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 882 6,269 SH   OTR   0 0 6,269
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 364 2,969 SH   OTR   0 0 2,969
VANGUARD INDEX FDS REIT ETF 922908553 597 7,186 SH   OTR   0 0 7,186
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 768 5,780 SH   OTR   0 0 5,780
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 2,673 18,084 SH   OTR 1 0 0 18,084
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 211 1,311 SH   OTR   0 0 1,311
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 1,787 13,020 SH   OTR 1 0 0 13,020
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 9,241 86,914 SH   OTR 1 0 0 86,914
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 858 14,501 SH   OTR   0 0 14,501
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 18 328 SH   OTR   0 0 328
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 384 3,534 SH   OTR 1 0 0 3,534
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 101 1,771 SH   OTR   0 0 1,771
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 1,186 20,862 SH   OTR 1 0 0 20,862
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 1,684 37,539 SH   OTR   0 0 37,539
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 12,469 277,933 SH   OTR 1 0 0 277,933
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 819 9,558 SH   OTR   0 0 9,558
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 355 3,184 SH   OTR   0 0 3,184
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 595 6,012 SH   OTR   0 0 6,012
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 2,033 29,026 SH   OTR   0 0 29,026
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 760 4,611 SH   OTR   0 0 4,611
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 53 321 SH   OTR 26 0 0 321
VECTOR GROUP LTD COM 92240M108 208 9,284 SH   OTR   0 0 9,284
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 49 911 SH   OTR 20 0 0 911
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 29 538 SH   OTR 26 0 0 538
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 31 568 SH   OTR 33 0 0 568
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 310 2,066 SH   OTR   0 0 2,066
VISA INC COM CL A 92826C839 3,421 29,996 SH   OTR   0 0 29,996
VISA INC COM CL A 92826C839 64 561 SH   OTR 15 0 0 561
VISA INC COM CL A 92826C839 8 65 SH   OTR 17 0 0 65
VMWARE INC CL A COM 928563402 282 2,246 SH   OTR   0 0 2,246
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 425 13,298 SH   OTR   0 0 13,298
VULCAN MATLS CO COM 929160109 442 3,443 SH   OTR   0 0 3,443
VUZIX CORP COM NEW 92921W300 79 12,500 SH   OTR   0 0 12,500
WAL-MART STORES INC COM 931142103 34 340 SH   OTR 26 0 0 340
WAL-MART STORES INC COM 931142103 78 783 SH   OTR 10 0 0 783
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 54 740 SH   OTR 33 0 0 740
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 11 172 SH   OTR 9 0 0 172
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 69 1,124 SH   OTR 10 0 0 1,124
WELLTOWER INC COM 95040Q104 9 135 SH   OTR 14 0 0 135
WELLTOWER INC COM 95040Q104 1 12 SH   OTR 27 0 0 12
WELLTOWER INC COM 95040Q104 55 850 SH   OTR 33 0 0 850
WESTERN ASSET EMRG MKT DEBT COM 95766A101 5,068 325,926 SH   OTR   0 0 325,926
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102 419 18,903 SH   OTR   0 0 18,903
WISDOMTREE TR JAPN HEDGE EQT 97717W851 70 1,171 SH   OTR 26 0 0 1,171
WISDOMTREE TR US HIGH DIVIDEND 97717W208 640 8,783 SH   OTR   0 0 8,783
WYNN RESORTS LTD COM 983134107 321 1,901 SH   OTR   0 0 1,901
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 547 11,374 SH   OTR   0 0 11,374
XYLEM INC COM 98419M100 718 10,521 SH   OTR   0 0 10,521
ZYNGA INC CL A 98986T108 50 12,573 SH   OTR 8 0 0 12,573
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 11 156 SH   OTR 13 0 0 156
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 5 63 SH   OTR 9 0 0 63
ROYCE VALUE TR INC COM 780910105 3,209 198,458 SH   OTR   0 0 198,458
RYDEX ETF TRUST GUG S&P MC400 PG 78355W601 267 1,730 SH   OTR   0 0 1,730
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 EQ WT 78355W106 2,136 21,140 SH   OTR   0 0 21,140
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500EQWTUT 78355W791 262 3,049 SH   OTR   0 0 3,049
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 5 44 SH   OTR 17 0 0 44
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 13 186 SH   OTR 13 0 0 186
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 29 422 SH   OTR 10 0 0 422
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 967 18,809 SH   OTR   0 0 18,809
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 15 283 SH   OTR 15 0 0 283
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 6 98 SH   OTR 17 0 0 98
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 1,103 21,177 SH   OTR   0 0 21,177
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 364 6,822 SH   OTR   0 0 6,822
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 433 6,202 SH   OTR   0 0 6,202
SCYNEXIS INC COM 811292101 657 282,940 SH   OTR   0 0 282,940
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 901 21,513 SH   OTR   0 0 21,513
SEI INVESTMENTS CO COM 784117103 257 3,574 SH   OTR   0 0 3,574
SEI INVESTMENTS CO COM 784117103 44 600 SH   OTR 41 0 0 600
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 109 1,502 SH   OTR 22 0 0 1,502
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 1,296 13,122 SH   OTR   0 0 13,122
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 1 10 SH   OTR 23 0 0 10
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 103 1,799 SH   OTR 22 0 0 1,799
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 1,946 23,533 SH   OTR   0 0 23,533
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 105 1,260 SH   OTR 22 0 0 1,260
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 5,092 182,407 SH   OTR   0 0 182,407
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 1,839 24,291 SH   OTR   0 0 24,291
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 1 16 SH   OTR 23 0 0 16
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 112 1,846 SH   OTR 22 0 0 1,846
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 3,652 57,098 SH   OTR   0 0 57,098
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 560 1,366 SH   OTR   0 0 1,366
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 4 8 SH   OTR 17 0 0 8
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 31 75 SH   OTR 18 0 0 75
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 6 34 SH   OTR 27 0 0 34
SITO MOBILE LTD COM NEW 82988R203 4,752 707,000 SH   OTR   0 0 707,000
SMITH A O COM 831865209 260 4,242 SH   OTR   0 0 4,242
SOCIEDAD QUIMICA MINERA DE C SPON ADR SER B 833635105 265 4,454 SH   OTR   0 0 4,454
SOUTHERN CO COM 842587107 387 8,041 SH   OTR   0 0 8,041
SOUTHERN CO COM 842587107 30 612 SH   OTR 33 0 0 612
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 296 53,095 SH   OTR   0 0 53,095
SPDR INDEX SHS FDS EURO STOXX 50 78463X202 1,485 36,458 SH   OTR   0 0 36,458
SPDR INDEX SHS FDS S&P INTL ETF 78463X772 281 6,797 SH   OTR   0 0 6,797
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 4,235 15,865 SH   OTR   0 0 15,865
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 229 856 SH   OTR 20 0 0 856
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 171 638 SH   OTR 26 0 0 638
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 53 196 SH   OTR 33 0 0 196
SPDR SERIES TRUST AEROSPACE DEF 78464A631 2,343 28,034 SH   OTR   0 0 28,034
SPDR SERIES TRUST BLMBRG BRC CNVRT 78464A359 878 17,347 SH   OTR   0 0 17,347
SPDR SERIES TRUST BLOMBRG BRC TIPS 78464A656 896 15,922 SH   OTR   0 0 15,922
SPDR SERIES TRUST BLOOMBERG BRCLYS 78464A417 455 12,384 SH   OTR   0 0 12,384
SPDR SERIES TRUST S&P DIVID ETF 78464A763 404 4,271 SH   OTR   0 0 4,271
SQUARE INC CL A 852234103 103 2,950 SH   OTR 18 0 0 2,950
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 240 1,412 SH   OTR   0 0 1,412
STARBUCKS CORP COM 855244109 17 286 SH   OTR 15 0 0 286
STARBUCKS CORP COM 855244109 30 515 SH   OTR 33 0 0 515
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 201 9,385 SH   OTR   0 0 9,385
STRAIGHT PATH COMMUNICATNS I CL B 862578101 9,090 50,000 SH   OTR   0 0 50,000
SUN CMNTYS INC COM 866674104 22 237 SH   OTR 14 0 0 237
SUNTRUST BKS INC COM 867914103 457 7,066 SH   OTR   0 0 7,066
SYNTHESIS ENERGY SYS INC COM NEW 871628202 186 65,402 SH   OTR   0 0 65,402
SYSCO CORP COM 871829107 30 479 SH   OTR 20 0 0 479
T MOBILE US INC COM 872590104 313 4,927 SH   OTR   0 0 4,927
TAL ED GROUP SPONSORED ADS 874080104 30 984 SH   OTR 8 0 0 984
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 553 5,818 SH   OTR   0 0 5,818
TELECOM ITALIA S P A NEW SPON ADR SVGS 87927Y201 254 35,078 SH   OTR 4 0 0 35,078
TENET HEALTHCARE CORP COM NEW 88033G407 169 11,122 SH   OTR   0 0 11,122
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 550 2,893 SH   OTR   0 0 2,893
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 56 293 SH   OTR 15 0 0 293
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 6 28 SH   OTR 17 0 0 28
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 133 2,405 SH   OTR 4 0 0 2,405
TOTAL SYS SVCS INC COM 891906109 254 3,202 SH   OTR   0 0 3,202
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 213 2,848 SH   OTR   0 0 2,848
TREVENA INC COM 89532E109 18 11,105 SH   OTR   0 0 11,105
TRINITY INDS INC COM 896522109 245 6,536 SH   OTR   0 0 6,536
TWITTER INC COM 90184L102 1,292 53,788 SH   OTR   0 0 53,788
UBS AG LONDON BRH ETRAC 2X LEV LNG 90267B765 211 12,785 SH   OTR   0 0 12,785
UBS GROUP AG SHS H42097107 691 37,545 SH   OTR   0 0 37,545
UBS GROUP AG SHS H42097107 451 24,472 SH   OTR 4 0 0 24,472
UBS GROUP AG SHS H42097107 13 688 SH   OTR 12 0 0 688
UNITED RENTALS INC COM 911363109 6 31 SH   OTR 26 0 0 31
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM 91307C102 289 1,952 SH   OTR   0 0 1,952
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 2,208 10,012 SH   OTR   0 0 10,012
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 7 28 SH   OTR 9 0 0 28
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 39 717 SH   OTR 10 0 0 717
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 636 6,911 SH   OTR   0 0 6,911
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 26 280 SH   OTR 26 0 0 280
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 61 662 SH   OTR 33 0 0 662
VANECK VECTORS ETF TR BIOTECH ETF 92189F726 229 1,831 SH   OTR   0 0 1,831
VANECK VECTORS ETF TR PFD SECS EX FINL 92189F429 228 11,561 SH   OTR   0 0 11,561
VANGUARD ADMIRAL FDS INC MIDCP 400 GRTH 921932869 9 65 SH   OTR   0 0 65
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 4,779 57,002 SH   OTR 1 0 0 57,002
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 235 2,464 SH   OTR 33 0 0 2,464
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 1,056 12,940 SH   OTR   0 0 12,940
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 1,269 15,547 SH   OTR 1 0 0 15,547
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 944 17,351 SH   OTR   0 0 17,351
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 8,275 58,833 SH   OTR 1 0 0 58,833
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 800 5,163 SH   OTR   0 0 5,163
VANGUARD INDEX FDS REIT ETF 922908553 143 1,721 SH   OTR 33 0 0 1,721
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 2,381 9,703 SH   OTR   0 0 9,703
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 2,235 9,110 SH   OTR 1 0 0 9,110
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 216 1,459 SH   OTR   0 0 1,459
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 2,123 15,467 SH   OTR   0 0 15,467
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 569 5,346 SH   OTR   0 0 5,346
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 1,046 19,109 SH   OTR   0 0 19,109
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 483 10,519 SH   OTR   0 0 10,519
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 3,244 70,650 SH   OTR 1 0 0 70,650
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 347 2,908 SH   OTR   0 0 2,908
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 4,893 93,289 SH   OTR 1 0 0 93,289
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 355 4,471 SH   OTR   0 0 4,471
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 387 2,804 SH   OTR 1 0 0 2,804
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 735 7,200 SH   OTR   0 0 7,200
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873 1,095 11,929 SH   OTR   0 0 11,929
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207 238 1,627 SH   OTR   0 0 1,627
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 45 636 SH   OTR 26 0 0 636
VANGUARD WORLD FDS INDUSTRIAL ETF 92204A603 239 1,675 SH   OTR   0 0 1,675
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 4,847 91,553 SH   OTR   0 0 91,553
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 6 108 SH   OTR 9 0 0 108
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 56 1,049 SH   OTR 10 0 0 1,049
VISA INC COM CL A 92826C839 140 1,220 SH   OTR 18 0 0 1,220
VMWARE INC CL A COM 928563402 3 18 SH   OTR 26 0 0 18
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 51 1,581 SH   OTR 21 0 0 1,581
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP COM 92912T100 3,955 510,218 SH   OTR   0 0 510,218
VOYA INFRASTRUCTURE INDLS & COM 92912X101 583 34,545 SH   OTR   0 0 34,545
VULCAN MATLS CO COM 929160109 4 29 SH   OTR 9 0 0 29
WAL-MART STORES INC COM 931142103 1,717 17,389 SH   OTR   0 0 17,389
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 652 8,965 SH   OTR   0 0 8,965
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 844 9,770 SH   OTR   0 0 9,770
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 23 266 SH   OTR 26 0 0 266
WELLCARE HEALTH PLANS INC COM 94946T106 323 1,602 SH   OTR   0 0 1,602
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 2,881 47,478 SH   OTR   0 0 47,478
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 169 2,783 SH   OTR 4 0 0 2,783
WELLTOWER INC COM 95040Q104 157 2,461 SH   OTR   0 0 2,461
WESTERN ASSET CLYM INFL OPP COM 95766R104 136 11,927 SH   OTR   0 0 11,927
WESTERN ASSET MUN HI INCM FD COM 95766N103 157 21,245 SH   OTR   0 0 21,245
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 293 9,602 SH   OTR   0 0 9,602
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 28 911 SH   OTR 10 0 0 911
WISDOMTREE TR JAPN HEDGE EQT 97717W851 179 3,017 SH   OTR   0 0 3,017
WISDOMTREE TR US MIDCAP DIVID 97717W505 895 25,368 SH   OTR   0 0 25,368
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 9 172 SH   OTR 14 0 0 172
XPO LOGISTICS INC COM 983793100 255 2,779 SH   OTR   0 0 2,779
XYLEM INC COM 98419M100 19 273 SH   OTR 15 0 0 273
YUM BRANDS INC COM 988498101 184 2,252 SH   OTR   0 0 2,252
YUM BRANDS INC COM 988498101 27 323 SH   OTR 33 0 0 323
ZOETIS INC CL A 98978V103 175 2,425 SH   OTR   0 0 2,425
ZOETIS INC CL A 98978V103 41 564 SH   OTR 15 0 0 564
ZYNGA INC CL A 98986T108 51 12,573 SH   OTR   0 0 12,573