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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 381 1,935 SH   OTR   0 0 1,935
3M CO COM 88579Y101 23 113 SH   OTR 15 0 0 113
3M CO COM 88579Y101 27 137 SH   OTR 33 0 0 137
ABBOTT LABS COM 002824100 1,250 20,486 SH   OTR   0 0 20,486
ABBOTT LABS COM 002824100 3 40 SH   OTR 18 0 0 40
ABBOTT LABS COM 002824100 8 115 SH   OTR 9 0 0 115
ABBVIE INC COM 00287Y109 3 25 SH   OTR 18 0 0 25
ABBVIE INC COM 00287Y109 49 522 SH   OTR 26 0 0 522
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM COM 003009107 55 12,562 SH   OTR   0 0 12,562
ABERDEEN GLOBAL PREMIER PPTY COM SH BEN INT 00302L108 3,500 548,473 SH   OTR   0 0 548,473
ABIOMED INC COM 003654100 747 1,824 SH   OTR   0 0 1,824
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 46 280 SH   OTR 19 0 0 280
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 18 109 SH   OTR 26 0 0 109
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 37 225 SH   OTR 33 0 0 225
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 1,301 17,039 SH   OTR   0 0 17,039
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 5 57 SH   OTR 17 0 0 57
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 94 1,230 SH   OTR 18 0 0 1,230
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP COM NEW 00547W208 69 21,350 SH   OTR   0 0 21,350
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104 1,252 81,182 SH   OTR   0 0 81,182
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 270 17,968 SH   OTR   0 0 17,968
AFLAC INC COM 001055102 43 993 SH   OTR 26 0 0 993
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 33 208 SH   OTR 33 0 0 208
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 5,570 30,019 SH   OTR   0 0 30,019
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 83 445 SH   OTR 18 0 0 445
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 4 10 SH   OTR 18 0 0 10
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 2 4 SH   OTR 25 0 0 4
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 798 4,787 SH   OTR   0 0 4,787
ALLSTATE CORP COM 020002101 308 3,364 SH   OTR   0 0 3,364
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 4,724 4,183 SH   OTR   0 0 4,183
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 138 122 SH   OTR 18 0 0 122
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 6 5 SH   OTR 17 0 0 5
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 25 427 SH   OTR 10 0 0 427
AMAZON COM INC COM 023135106 15,679 9,224 SH   OTR   0 0 9,224
AMAZON COM INC COM 023135106 272 160 SH   OTR 18 0 0 160
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 53 11,241 SH   OTR   0 0 11,241
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 8 1,625 SH   OTR 13 0 0 1,625
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 350 5,049 SH   OTR   0 0 5,049
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 23 332 SH   OTR 10 0 0 332
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 297 3,023 SH   OTR   0 0 3,023
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 36 363 SH   OTR 26 0 0 363
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 5 45 SH   OTR 9 0 0 45
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 417 2,891 SH   OTR   0 0 2,891
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 36 245 SH   OTR 15 0 0 245
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 395 4,626 SH   OTR   0 0 4,626
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 359 4,204 SH   OTR   0 0 4,204
AMGEN INC COM 031162100 1,051 5,693 SH   OTR   0 0 5,693
AMGEN INC COM 031162100 24 129 SH   OTR 10 0 0 129
AMGEN INC COM 031162100 61 328 SH   OTR 33 0 0 328
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 207 2,158 SH   OTR   0 0 2,158
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 17 168 SH   OTR 14 0 0 168
APACHE CORP COM 037411105 19 400 SH   OTR 14 0 0 400
APOLLO INVT CORP COM 03761U106 2,569 461,143 SH   OTR   0 0 461,143
APPLE INC COM 037833100 4 20 SH   OTR 17 0 0 20
APPLE INC COM 037833100 5 25 SH   OTR 9 0 0 25
APPLIED MATLS INC COM 038222105 276 5,957 SH   OTR   0 0 5,957
ARES CAP CORP COM 04010L103 730 44,362 SH   OTR   0 0 44,362
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 452 1,754 SH   OTR   0 0 1,754
ASCENA RETAIL GROUP INC COM 04351G101 99 24,780 SH   OTR   0 0 24,780
ASCENA RETAIL GROUP INC COM 04351G101 16 3,836 SH   OTR 16 0 0 3,836
ASGN INC COM 00191U102 230 2,933 SH   OTR   0 0 2,933
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 268 7,633 SH   OTR   0 0 7,633
AT&T INC COM 00206R102 52 1,594 SH   OTR 33 0 0 1,594
AUTODESK INC COM 052769106 587 4,475 SH   OTR   0 0 4,475
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 42 309 SH   OTR 33 0 0 309
AVENUE THERAPEUTICS INC COM NEW 05360L205 220 61,250 SH   OTR   0 0 61,250
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 257 1,057 SH   OTR   0 0 1,057
BAKER HUGHES A GE CO CL A 05722G100 6 170 SH   OTR 9 0 0 170
BANCO SANTANDER SA ADR 05964H105 9 1,514 SH   OTR 13 0 0 1,514
BANK AMER CORP COM 060505104 35 1,236 SH   OTR 26 0 0 1,236
BANK AMER CORP COM 060505104 149 5,272 SH   OTR 4 0 0 5,272
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 214 2,768 SH   OTR   0 0 2,768
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 471 8,717 SH   OTR   0 0 8,717
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 197 3,640 SH   OTR 4 0 0 3,640
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 98 9,760 SH   OTR 4 0 0 9,760
BB&T CORP COM 054937107 402 7,968 SH   OTR   0 0 7,968
BB&T CORP COM 054937107 28 546 SH   OTR 10 0 0 546
BB&T CORP COM 054937107 43 840 SH   OTR 26 0 0 840
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 517 2,155 SH   OTR   0 0 2,155
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 7,740 41,464 SH   OTR   0 0 41,464
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 67 355 SH   OTR 18 0 0 355
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103 204 82,700 SH   OTR   0 0 82,700
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,844 19,897 SH   OTR   0 0 19,897
ABBVIE INC COM 00287Y109 30 318 SH   OTR 10 0 0 318
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 998 6,100 SH   OTR   0 0 6,100
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 24 146 SH   OTR 15 0 0 146
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC COM 00548A106 1,300 50,300 SH   OTR   0 0 50,300
ADOBE SYS INC COM 00724F101 1,805 7,403 SH   OTR   0 0 7,403
ADOBE SYS INC COM 00724F101 147 600 SH   OTR 18 0 0 600
AETNA INC NEW COM 00817Y108 577 3,142 SH   OTR   0 0 3,142
AETNA INC NEW COM 00817Y108 28 150 SH   OTR 33 0 0 150
AFLAC INC COM 001055102 354 8,209 SH   OTR   0 0 8,209
AFLAC INC COM 001055102 31 702 SH   OTR 10 0 0 702
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 239 1,530 SH   OTR   0 0 1,530
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 29 184 SH   OTR 10 0 0 184
AK STL HLDG CORP COM 001547108 49 11,129 SH   OTR   0 0 11,129
ALASKA COMMUNICATIONS SYS GR COM 01167P101 319 180,000 SH   OTR   0 0 180,000
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 392 3,152 SH   OTR   0 0 3,152
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 4 27 SH   OTR 17 0 0 27
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 1,448 4,231 SH   OTR   0 0 4,231
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 44 128 SH   OTR 8 0 0 128
ALJ REGIONAL HLDGS INC COM 001627108 29 15,044 SH   OTR   0 0 15,044
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 6 30 SH   OTR 9 0 0 30
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2 1 SH   OTR 17 0 0 1
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 8 7 SH   OTR 26 0 0 7
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 3,753 3,364 SH   OTR   0 0 3,364
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 72 65 SH   OTR 15 0 0 65
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 1,109 109,796 SH   OTR   0 0 109,796
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 3,555 62,602 SH   OTR   0 0 62,602
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 27 467 SH   OTR 33 0 0 467
AMAZON COM INC COM 023135106 11 6 SH   OTR 17 0 0 6
AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN BEN UNIT CTF 02364V107 66 10,318 SH   OTR   0 0 10,318
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 32 454 SH   OTR 33 0 0 454
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 180 3,384 SH   OTR   0 0 3,384
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 158 2,976 SH   OTR 4 0 0 2,976
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 7 116 SH   OTR 9 0 0 116
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 34 397 SH   OTR 33 0 0 397
AMGEN INC COM 031162100 36 192 SH   OTR 26 0 0 192
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 206 2,043 SH   OTR   0 0 2,043
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 29 285 SH   OTR 19 0 0 285
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 198 19,144 SH   OTR   0 0 19,144
APACHE CORP COM 037411105 478 10,204 SH   OTR   0 0 10,204
APACHE CORP COM 037411105 59 1,258 SH   OTR 4 0 0 1,258
APOLLO GLOBAL MGMT LLC CL A SHS 037612306 268 8,400 SH   OTR   0 0 8,400
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 591 33,005 SH   OTR   0 0 33,005
APPLE INC COM 037833100 23,972 129,499 SH   OTR   0 0 129,499
APPLE INC COM 037833100 298 1,605 SH   OTR 18 0 0 1,605
APPLE INC COM 037833100 53 282 SH   OTR 26 0 0 282
APPLIED MATLS INC COM 038222105 3 57 SH   OTR 17 0 0 57
APPLIED MATLS INC COM 038222105 9 185 SH   OTR 26 0 0 185
AQUA AMERICA INC COM 03836W103 218 6,172 SH   OTR   0 0 6,172
ASGN INC COM 00191U102 10 116 SH   OTR 24 0 0 116
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 465 5,007 SH   OTR   0 0 5,007
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC COM 045396108 761 19,405 SH   OTR   0 0 19,405
AT&T INC COM 00206R102 6,352 197,797 SH   OTR   0 0 197,797
AT&T INC COM 00206R102 37 1,146 SH   OTR 10 0 0 1,146
AUTODESK INC COM 052769106 2 12 SH   OTR 25 0 0 12
AUTOHOME INC SP ADR RP CL A 05278C107 223 2,205 SH   OTR   0 0 2,205
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 808 6,021 SH   OTR   0 0 6,021
AVEO PHARMACEUTICALS INC COM 053588109 713 315,260 SH   OTR   0 0 315,260
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 16 62 SH   OTR 13 0 0 62
BAKER HUGHES A GE CO CL A 05722G100 572 17,294 SH   OTR   0 0 17,294
BANCO SANTANDER SA ADR 05964H105 59 10,978 SH   OTR   0 0 10,978
BANK AMER CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 313 250 SH   OTR   0 0 250
BANK AMER CORP COM 060505104 3,329 118,065 SH   OTR   0 0 118,065
BANK AMER CORP COM 060505104 12 409 SH   OTR 9 0 0 409
BAOZUN INC SPONSORED ADR 06684L103 398 7,259 SH   OTR   0 0 7,259
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 38 3,743 SH   OTR   0 0 3,743
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 51 211 SH   OTR 41 0 0 211
BEMIS INC COM 081437105 1,399 33,149 SH   OTR   0 0 33,149
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 126 675 SH   OTR 21 0 0 675
BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT COM 092533108 72 12,291 SH   OTR   0 0 12,291
BLACKROCK INC COM 09247X101 4 7 SH   OTR 17 0 0 7
BLACKROCK MUNIYIELD N J FD I COM 09254Y109 169 12,191 SH   OTR   0 0 12,191
BLACKROCK RES & COMM STRAT T SHS 09257A108 442 47,500 SH   OTR   0 0 47,500
BLACKSTONE GROUP L P COM UNIT LTD 09253U108 743 23,084 SH   OTR   0 0 23,084
BOEING CO COM 097023105 5,763 17,176 SH   OTR   0 0 17,176
BOFI HLDG INC COM 05566U108 249 6,075 SH   OTR   0 0 6,075
BOULDER GROWTH & INCOME FD I COM 101507101 7,548 734,279 SH   OTR   0 0 734,279
BOX INC CL A 10316T104 323 12,915 SH   OTR   0 0 12,915
BIOGEN INC COM 09062X103 250 861 SH   OTR   0 0 861
BLACKBERRY LTD COM 09228F103 330 34,185 SH   OTR   0 0 34,185
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I COM 09256A109 493 30,391 SH   OTR   0 0 30,391
BLACKROCK ENHANCED GBL DIV T COM 092501105 212 19,061 SH   OTR   0 0 19,061
BLACKROCK INC COM 09247X101 512 1,025 SH   OTR   0 0 1,025
BLACKROCK INC COM 09247X101 36 72 SH   OTR 10 0 0 72
BLACKROCK INCOME TR INC COM 09247F100 257 44,106 SH   OTR   0 0 44,106
BLACKROCK MUNIHLDGS NY QLTY COM 09255C106 206 16,537 SH   OTR   0 0 16,537
BLACKROCK N Y MUN INCOME TR SH BEN INT 09248L106 136 10,549 SH   OTR   0 0 10,549
BLUEROCK RESIDENTIAL GRW REI COM CL A 09627J102 451 50,504 SH   OTR   0 0 50,504
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 4,803 105,166 SH   OTR   0 0 105,166
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 2,077 37,525 SH   OTR   0 0 37,525
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 23 403 SH   OTR 10 0 0 403
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 3 51 SH   OTR 17 0 0 51
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 189 3,746 SH   OTR   0 0 3,746
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 12 220 SH   OTR 13 0 0 220
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 36 708 SH   OTR 19 0 0 708
BROADCOM INC COM 11135F101 25 103 SH   OTR 26 0 0 103
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 520 4,518 SH   OTR   0 0 4,518
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 9 75 SH   OTR 15 0 0 75
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 241 2,874 SH   OTR   0 0 2,874
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 36 420 SH   OTR 33 0 0 420
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 228 7,756 SH   OTR   0 0 7,756
CAPITAL SOUTHWEST CORP COM 140501107 1,814 100,160 SH   OTR   0 0 100,160
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 96 1,955 SH   OTR   0 0 1,955
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 49 988 SH   OTR 33 0 0 988
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 315 5,494 SH   OTR   0 0 5,494
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 1,157 8,522 SH   OTR   0 0 8,522
CELANESE CORP DEL COM SER A 150870103 14 118 SH   OTR 26 0 0 118
CELGENE CORP COM 151020104 2,335 29,396 SH   OTR   0 0 29,396
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 200 1,618 SH   OTR   0 0 1,618
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 6 45 SH   OTR 18 0 0 45
CENTURYLINK INC COM 156700106 114 6,093 SH   OTR 21 0 0 6,093
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 37 286 SH   OTR 26 0 0 286
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 34 269 SH   OTR 33 0 0 269
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 8 62 SH   OTR 9 0 0 62
CIENA CORP COM NEW 171779309 536 20,195 SH   OTR   0 0 20,195
CINEMARK HOLDINGS INC COM 17243V102 245 6,957 SH   OTR   0 0 6,957
CISCO SYS INC COM 17275R102 3,247 75,438 SH   OTR   0 0 75,438
CISCO SYS INC COM 17275R102 54 1,239 SH   OTR 10 0 0 1,239
CISCO SYS INC COM 17275R102 38 868 SH   OTR 26 0 0 868
CISCO SYS INC COM 17275R102 66 1,532 SH   OTR 33 0 0 1,532
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 9 123 SH   OTR 9 0 0 123
CLEARSIGN COMBUSTION CORP COM 185064102 7 3,106 SH   OTR 16 0 0 3,106
CLOROX CO DEL COM 189054109 11 75 SH   OTR 14 0 0 75
CLOROX CO DEL COM 189054109 33 239 SH   OTR 33 0 0 239
CME GROUP INC COM CL A 12572Q105 991 6,042 SH   OTR   0 0 6,042
CME GROUP INC COM CL A 12572Q105 39 234 SH   OTR 33 0 0 234
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 1,002 12,676 SH   OTR   0 0 12,676
COHEN & STEERS MLP INC & ENR COM SHS 19249B106 114 11,264 SH   OTR   0 0 11,264
COHEN & STEERS QUALITY RLTY COM 19247L106 154 12,756 SH   OTR   0 0 12,756
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 538 8,291 SH   OTR   0 0 8,291
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 5 75 SH   OTR 18 0 0 75
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1,652 50,348 SH   OTR   0 0 50,348
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 8 222 SH   OTR 26 0 0 222
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 7 209 SH   OTR 9 0 0 209
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 748 3,416 SH   OTR   0 0 3,416
COPART INC COM 217204106 18 310 SH   OTR 8 0 0 310
CORNING INC COM 219350105 247 8,962 SH   OTR   0 0 8,962
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 33 2,153 SH   OTR   0 0 2,153
CVS HEALTH CORP COM 126650100 385 5,979 SH   OTR   0 0 5,979
DANAHER CORP DEL COM 235851102 61 619 SH   OTR 15 0 0 619
DEERE & CO COM 244199105 820 5,860 SH   OTR   0 0 5,860
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 302 6,081 SH   OTR   0 0 6,081
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 32 636 SH   OTR 33 0 0 636
DESTINATION XL GROUP INC COM 25065K104 7 3,049 SH   OTR 16 0 0 3,049
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 325 2,466 SH   OTR   0 0 2,466
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 13 115 SH   OTR 15 0 0 115
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 9 79 SH   OTR 26 0 0 79
DNP SELECT INCOME FD COM 23325P104 264 24,447 SH   OTR   0 0 24,447
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 798 11,699 SH   OTR   0 0 11,699
DOWDUPONT INC COM 26078J100 6 84 SH   OTR 9 0 0 84
DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106 300 3,712 SH   OTR   0 0 3,712
EATON CORP PLC SHS G29183103 4 50 SH   OTR 9 0 0 50
EATON VANCE HIGH INCOME 2021 COM SH BEN INT 27829W101 248 25,558 SH   OTR   0 0 25,558
EATON VANCE LTD DUR INCOME F COM 27828H105 230 18,275 SH   OTR   0 0 18,275
EATON VANCE SH TM DR DIVR IN COM 27828V104 3,095 237,706 SH   OTR   0 0 237,706
EATON VANCE TX MGD DIV EQ IN COM 27828N102 300 24,700 SH   OTR   0 0 24,700
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 263 5,749 SH   OTR 4 0 0 5,749
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 6 97 SH   OTR 9 0 0 97
BROADCOM INC COM 11135F101 1,922 7,918 SH   OTR   0 0 7,918
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 36 308 SH   OTR 14 0 0 308
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND COM 12811L107 850 94,378 SH   OTR   0 0 94,378
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 247 2,679 SH   OTR   0 0 2,679
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 23 452 SH   OTR 20 0 0 452
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 184 3,755 SH   OTR 4 0 0 3,755
CATALYST BIOSCIENCES INC COM NEW 14888D208 292 25,000 SH   OTR   0 0 25,000
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 31 225 SH   OTR 26 0 0 225
CELANESE CORP DEL COM SER A 150870103 199 1,788 SH   OTR   0 0 1,788
CELGENE CORP COM 151020104 7 81 SH   OTR 26 0 0 81
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 2 13 SH   OTR 25 0 0 13
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 9 69 SH   OTR 26 0 0 69
CENTURYLINK INC COM 156700106 601 32,253 SH   OTR   0 0 32,253
CENTURYLINK INC COM 156700106 43 2,261 SH   OTR 33 0 0 2,261
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 4,197 33,194 SH   OTR   0 0 33,194
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 35 274 SH   OTR 10 0 0 274
CHUBB LIMITED COM H1467J104 956 7,523 SH   OTR   0 0 7,523
CINEMARK HOLDINGS INC COM 17243V102 11 312 SH   OTR 14 0 0 312
CISCO SYS INC COM 17275R102 8 179 SH   OTR 9 0 0 179
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 1,332 19,895 SH   OTR   0 0 19,895
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 271 4,043 SH   OTR 4 0 0 4,043
CLEARSIGN COMBUSTION CORP *W EXP 01/25/201 185064110 8 19,200 SH   OTR   0 0 19,200
CLEARSIGN COMBUSTION CORP COM 185064102 240 119,930 SH   OTR   0 0 119,930
CLOROX CO DEL COM 189054109 184 1,354 SH   OTR   0 0 1,354
CME GROUP INC COM CL A 12572Q105 3 15 SH   OTR 17 0 0 15
COCA COLA CO COM 191216100 2,277 51,897 SH   OTR   0 0 51,897
COCA COLA CO COM 191216100 30 677 SH   OTR 10 0 0 677
COCA COLA CO COM 191216100 12 266 SH   OTR 15 0 0 266
COCRYSTAL PHARMA INC COM PAR 19188J300 47 12,726 SH   OTR   0 0 12,726
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 15 445 SH   OTR 15 0 0 445
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,220 17,520 SH   OTR   0 0 17,520
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 783 10,035 SH   OTR   0 0 10,035
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 2 6 SH   OTR 25 0 0 6
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 8 32 SH   OTR 26 0 0 32
CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 324 4,997 SH   OTR   0 0 4,997
COPART INC COM 217204106 251 4,428 SH   OTR   0 0 4,428
COPART INC COM 217204106 7 120 SH   OTR 15 0 0 120
COPART INC COM 217204106 11 179 SH   OTR 2 0 0 179
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 999 4,779 SH   OTR   0 0 4,779
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 13 59 SH   OTR 15 0 0 59
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 158 10,609 SH   OTR 4 0 0 10,609
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 353 3,274 SH   OTR   0 0 3,274
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 38 346 SH   OTR 10 0 0 346
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 11 100 SH   OTR 15 0 0 100
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 6 48 SH   OTR 17 0 0 48
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 5 41 SH   OTR 27 0 0 41
CSX CORP COM 126408103 442 6,925 SH   OTR   0 0 6,925
CUMMINS INC COM 231021106 204 1,528 SH   OTR   0 0 1,528
CUMMINS INC COM 231021106 26 196 SH   OTR 26 0 0 196
CVS HEALTH CORP COM 126650100 9 128 SH   OTR 26 0 0 128
CVS HEALTH CORP COM 126650100 42 641 SH   OTR 33 0 0 641
CVS HEALTH CORP COM 126650100 4 56 SH   OTR 9 0 0 56
CYRUSONE INC COM 23283R100 671 11,485 SH   OTR   0 0 11,485
CYRUSONE INC COM 23283R100 3 45 SH   OTR 27 0 0 45
DANAHER CORP DEL COM 235851102 200 2,022 SH   OTR   0 0 2,022
DESTINATION XL GROUP INC COM 25065K104 51 22,290 SH   OTR   0 0 22,290
DIAMOND OFFSHORE DRILLING IN COM 25271C102 653 31,257 SH   OTR   0 0 31,257
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 1 7 SH   OTR 25 0 0 7
DIGITAL TURBINE INC COM NEW 25400W102 903 597,275 SH   OTR   0 0 597,275
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 3,565 34,006 SH   OTR   0 0 34,006
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 4 33 SH   OTR 17 0 0 33
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 164 1,658 SH   OTR   0 0 1,658
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 19 184 SH   OTR 14 0 0 184
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 52 527 SH   OTR 15 0 0 527
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 336 1,189 SH   OTR   0 0 1,189
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 130 460 SH   OTR 18 0 0 460
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS COM 258622109 292 14,584 SH   OTR   0 0 14,584
DOWDUPONT INC COM 26078J100 2,248 34,092 SH   OTR   0 0 34,092
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 661 8,355 SH   OTR   0 0 8,355
DUNKIN BRANDS GROUP INC COM 265504100 254 3,669 SH   OTR   0 0 3,669
EAGLE PT CR CO LLC COM 269808101 429 23,609 SH   OTR   0 0 23,609
EATON CORP PLC SHS G29183103 201 2,674 SH   OTR   0 0 2,674
EATON CORP PLC SHS G29183103 35 465 SH   OTR 10 0 0 465
EATON VANCE RISK MNGD DIV EQ COM 27829G106 143 15,113 SH   OTR   0 0 15,113
EATON VANCE TAX MNGD GBL DV COM 27829F108 411 44,145 SH   OTR   0 0 44,145
ECOLAB INC COM 278865100 361 2,573 SH   OTR   0 0 2,573
ECOLAB INC COM 278865100 48 336 SH   OTR 15 0 0 336
ECOLAB INC COM 278865100 2 13 SH   OTR 17 0 0 13
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 240 1,700 SH   OTR   0 0 1,700
EMBRAER S A SP ADR REP 4 COM 29082A107 239 9,576 SH   OTR 4 0 0 9,576
EMERSON ELEC CO COM 291011104 421 6,078 SH   OTR   0 0 6,078
EMERSON ELEC CO COM 291011104 15 213 SH   OTR 10 0 0 213
EMERSON ELEC CO COM 291011104 62 896 SH   OTR 33 0 0 896
EMERSON ELEC CO COM 291011104 106 1,526 SH   OTR 4 0 0 1,526
ENERGOUS CORP COM 29272C103 1,057 71,261 SH   OTR   0 0 71,261
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP UNIT LTD PRT INT 29278N103 70 3,626 SH   OTR 6 0 0 3,626
ENI S P A SPONSORED ADR 26874R108 33 887 SH   OTR   0 0 887
ENI S P A SPONSORED ADR 26874R108 188 5,058 SH   OTR 4 0 0 5,058
ENSCO PLC SHS CLASS A G3157S106 646 88,827 SH   OTR   0 0 88,827
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 1,530 55,272 SH   OTR   0 0 55,272
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 103 3,706 SH   OTR 6 0 0 3,706
EOG RES INC COM 26875P101 216 1,735 SH   OTR   0 0 1,735
EQUINIX INC COM PAR $0.001 29444U700 705 1,640 SH   OTR   0 0 1,640
EQUINIX INC COM PAR $0.001 29444U700 5 10 SH   OTR 27 0 0 10
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 121 15,712 SH   OTR 4 0 0 15,712
ETF MANAGERS TR PRIME CYBR SCRTY 26924G201 432 11,676 SH   OTR   0 0 11,676
EXELON CORP COM 30161N101 7 152 SH   OTR 9 0 0 152
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 412 3,425 SH   OTR   0 0 3,425
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 133 1,713 SH   OTR 21 0 0 1,713
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 3,541 42,790 SH   OTR   0 0 42,790
F5 NETWORKS INC COM 315616102 184 1,066 SH   OTR   0 0 1,066
F5 NETWORKS INC COM 315616102 41 235 SH   OTR 33 0 0 235
FACEBOOK INC CL A 30303M102 12,551 64,586 SH   OTR   0 0 64,586
FACEBOOK INC CL A 30303M102 24 123 SH   OTR 15 0 0 123
FACEBOOK INC CL A 30303M102 324 1,665 SH   OTR 18 0 0 1,665
FEDEX CORP COM 31428X106 702 3,092 SH   OTR   0 0 3,092
FEDEX CORP COM 31428X106 4 15 SH   OTR 17 0 0 15
FIDELITY MSCI INDL INDX 316092709 295 7,944 SH   OTR   0 0 7,944
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 278 7,384 SH   OTR   0 0 7,384
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 23 594 SH   OTR 41 0 0 594
FIRST INTST BANCSYSTEM INC COM CL A 32055Y201 416 9,850 SH   OTR   0 0 9,850
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 2 12 SH   OTR 25 0 0 12
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR DISCRE 33734X101 217 5,101 SH   OTR   0 0 5,101
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 107 776 SH   OTR 26 0 0 776
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRIGHT 33738R886 451 21,619 SH   OTR   0 0 21,619
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD ENERGY ALPHADX 33734X127 518 30,603 SH   OTR   0 0 30,603
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 534 10,427 SH   OTR   0 0 10,427
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDLS PROD DUR 33734X150 248 6,326 SH   OTR   0 0 6,326
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 411 17,678 SH   OTR   0 0 17,678
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 291 6,072 SH   OTR   0 0 6,072
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176 318 5,641 SH   OTR   0 0 5,641
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176 5 88 SH   OTR 23 0 0 88
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD US EQTY OPPT ETF 336920103 215 2,998 SH   OTR   0 0 2,998
FIRST TR LRG CP GRWTH ALPHAD COM SHS 33735K108 314 4,753 SH   OTR   0 0 4,753
FIRST TR NASDAQ100 TECH INDE SHS 337345102 921 11,939 SH   OTR   0 0 11,939
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 462 15,246 SH   OTR   0 0 15,246
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 317 8,801 SH   OTR   0 0 8,801
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 33 894 SH   OTR 20 0 0 894
FISERV INC COM 337738108 563 7,594 SH   OTR   0 0 7,594
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 24 2,156 SH   OTR 33 0 0 2,156
FORTRESS BIOTECH INC COM 34960Q109 112 37,491 SH   OTR   0 0 37,491
FRANKLIN ETF TR LIBERTY SHRT ETF 353506108 471 4,960 SH   OTR   0 0 4,960
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES & COM SH BEN INT 36465A109 217 42,043 SH   OTR   0 0 42,043
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 615 3,297 SH   OTR   0 0 3,297
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 1,861 136,688 SH   OTR   0 0 136,688
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 45 3,244 SH   OTR 33 0 0 3,244
GENERAL MLS INC COM 370334104 227 5,122 SH   OTR   0 0 5,122
GENERAL MLS INC COM 370334104 25 547 SH   OTR 33 0 0 547
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 99 2,488 SH   OTR 21 0 0 2,488
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 55 772 SH   OTR 33 0 0 772
GLADSTONE CAPITAL CORP COM 376535100 216 23,975 SH   OTR   0 0 23,975
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 935 23,184 SH   OTR   0 0 23,184
GOLDMAN SACHS ETF TR TREASURYACCESS 381430529 368 3,671 SH   OTR   0 0 3,671
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 1,293 5,859 SH   OTR   0 0 5,859
GRAN TIERRA ENERGY INC COM 38500T101 45 13,000 SH   OTR   0 0 13,000
HALLIBURTON CO COM 406216101 4 73 SH   OTR 9 0 0 73
HASBRO INC COM 418056107 183 1,982 SH   OTR   0 0 1,982
HERON THERAPEUTICS INC COM 427746102 1,181 30,386 SH   OTR   0 0 30,386
HIGHLAND FLOATNG RATE OPPRT SHS BEN INT 43010E404 627 40,093 SH   OTR   0 0 40,093
HOME DEPOT INC COM 437076102 4,374 22,416 SH   OTR   0 0 22,416
HOME DEPOT INC COM 437076102 56 286 SH   OTR 10 0 0 286
HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 192 6,558 SH   OTR 4 0 0 6,558
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1,785 12,392 SH   OTR   0 0 12,392
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 105 725 SH   OTR 18 0 0 725
HORIZONS ETF TR I HORIZONS NASDAQ 44053G108 2,280 94,810 SH   OTR   0 0 94,810
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 113 800 SH   OTR 18 0 0 800
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 1 6 SH   OTR 25 0 0 6
ENERGIZER HLDGS INC NEW COM 29272W109 261 4,143 SH   OTR   0 0 4,143
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP UNIT LTD PRT INT 29278N103 227 11,874 SH   OTR   0 0 11,874
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 1 125 SH   OTR   0 0 125
EXELON CORP COM 30161N101 720 16,898 SH   OTR   0 0 16,898
EXELON CORP COM 30161N101 39 898 SH   OTR 20 0 0 898
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 76 630 SH   OTR 18 0 0 630
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 87 1,121 SH   OTR   0 0 1,121
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 64 825 SH   OTR 33 0 0 825
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 215 2,773 SH   OTR 4 0 0 2,773
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 62 740 SH   OTR 10 0 0 740
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 31 370 SH   OTR 33 0 0 370
FACEBOOK INC CL A 30303M102 9 43 SH   OTR 17 0 0 43
FACEBOOK INC CL A 30303M102 8 38 SH   OTR 26 0 0 38
FEDEX CORP COM 31428X106 7 29 SH   OTR 26 0 0 29
FERRARI N V COM N3167Y103 393 2,907 SH   OTR   0 0 2,907
FIDELITY LTD TRM BD ETF 316188200 3,815 77,471 SH   OTR   0 0 77,471
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 4 106 SH   OTR 9 0 0 106
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 183 1,881 SH   OTR   0 0 1,881
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 3 25 SH   OTR 17 0 0 25
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 8 75 SH   OTR 2 0 0 75
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 36 364 SH   OTR 41 0 0 364
FIRST TR EXCH TRD ALPHA FD I EMERG MKT ALPH 33737J182 236 9,089 SH   OTR   0 0 9,089
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR DISCRE 33734X101 2 36 SH   OTR 23 0 0 36
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 1,452 10,547 SH   OTR   0 0 10,547
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 1,472 49,958 SH   OTR   0 0 49,958
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FINLS ALPHADEX 33734X135 1,242 39,632 SH   OTR   0 0 39,632
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408 1,311 21,853 SH   OTR   0 0 21,853
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 261 3,504 SH   OTR   0 0 3,504
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDLS PROD DUR 33734X150 2 35 SH   OTR 23 0 0 35
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ BK ETF 33738R860 249 8,725 SH   OTR   0 0 8,725
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NY ARCA BIOTECH 33733E203 1,426 10,180 SH   OTR   0 0 10,180
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD PFD SECS INC ETF 33739E108 819 42,965 SH   OTR   0 0 42,965
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805 298 6,044 SH   OTR   0 0 6,044
FIRST TR HIGH INCOME L/S FD COM 33738E109 366 24,783 SH   OTR   0 0 24,783
FIRST TR INTER DUR PFD & IN COM 33718W103 323 14,954 SH   OTR   0 0 14,954
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX COM SHS 33735J101 271 5,168 SH   OTR   0 0 5,168
FIRST TR MORNINGSTAR DIV LEA SHS 336917109 2,338 81,756 SH   OTR   0 0 81,756
FISERV INC COM 337738108 9 120 SH   OTR 15 0 0 120
FIVE BELOW INC COM 33829M101 207 2,111 SH   OTR   0 0 2,111
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 312 28,180 SH   OTR   0 0 28,180
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 26 2,294 SH   OTR 10 0 0 2,294
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 26 2,314 SH   OTR 20 0 0 2,314
FORTINET INC COM 34959E109 545 8,727 SH   OTR   0 0 8,727
FS INVT CORP COM 302635107 6,085 827,839 SH   OTR   0 0 827,839
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 275 4,208 SH   OTR   0 0 4,208
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 28 418 SH   OTR 10 0 0 418
GARRISON CAP INC COM 366554103 133 16,325 SH   OTR   0 0 16,325
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 401 10,162 SH   OTR   0 0 10,162
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 1,011 14,263 SH   OTR   0 0 14,263
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 27 380 SH   OTR 10 0 0 380
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 355 8,787 SH   OTR 4 0 0 8,787
GLOBAL NET LEASE INC COM NEW 379378201 1,386 67,810 SH   OTR   0 0 67,810
GLOBAL X FDS RBTCS ARTFL INTE 37954Y715 250 11,319 SH   OTR   0 0 11,319
GOGO INC COM 38046C109 87 17,801 SH   OTR   0 0 17,801
GOLD STD VENTURES CORP COM 380738104 32 23,054 SH   OTR   0 0 23,054
GOLDMAN SACHS ETF TR TREASURYACCESS 381430529 614 6,128 SH   OTR 21 0 0 6,128
HALLIBURTON CO COM 406216101 387 8,584 SH   OTR   0 0 8,584
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 341 6,652 SH   OTR   0 0 6,652
HASBRO INC COM 418056107 19 200 SH   OTR 14 0 0 200
HEICO CORP NEW COM 422806109 404 5,533 SH   OTR   0 0 5,533
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 469 3,596 SH   OTR   0 0 3,596
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 9 69 SH   OTR 15 0 0 69
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 17 129 SH   OTR 2 0 0 129
HIGHPOINT RES CORP COM 43114K108 141 23,028 SH   OTR   0 0 23,028
HOME DEPOT INC COM 437076102 43 221 SH   OTR 26 0 0 221
HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 14 469 SH   OTR   0 0 469
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 5 31 SH   OTR 9 0 0 31
HP INC COM 40434L105 246 10,793 SH   OTR   0 0 10,793
HP INC COM 40434L105 39 1,683 SH   OTR 10 0 0 1,683
HP INC COM 40434L105 35 1,539 SH   OTR 20 0 0 1,539
HP INC COM 40434L105 29 1,268 SH   OTR 33 0 0 1,268
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107 334 2,744 SH   OTR   0 0 2,744
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107 12 98 SH   OTR 15 0 0 98
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107 41 330 SH   OTR 33 0 0 330
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 144 9,750 SH   OTR   0 0 9,750
ICAHN ENTERPRISES LP DEPOSITARY UNIT 451100101 1,409 19,827 SH   OTR   0 0 19,827
ILLUMINA INC COM 452327109 526 1,883 SH   OTR   0 0 1,883
INSPERITY INC COM 45778Q107 275 2,885 SH   OTR   0 0 2,885
INTEL CORP COM 458140100 43 862 SH   OTR 10 0 0 862
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1,310 9,375 SH   OTR   0 0 9,375
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 14 99 SH   OTR 10 0 0 99
INTL PAPER CO COM 460146103 913 17,522 SH   OTR   0 0 17,522
INTL PAPER CO COM 460146103 18 340 SH   OTR 10 0 0 340
INTL PAPER CO COM 460146103 28 519 SH   OTR 20 0 0 519
INTUIT COM 461202103 483 2,361 SH   OTR   0 0 2,361
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 805 1,683 SH   OTR   0 0 1,683
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 2 3 SH   OTR 25 0 0 3
INVESCO DB MLTI SECTR CMMTY OIL FD 46140H403 699 56,050 SH   OTR   0 0 56,050
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD DEFENSIVE EQTY 46138J775 232 4,987 SH   OTR   0 0 4,987
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T AEROSPACE DEFN 46137V100 832 15,147 SH   OTR   0 0 15,147
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC BIOTECH 46137V787 256 4,677 SH   OTR   0 0 4,677
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC ENRG EXP 46137V761 330 12,155 SH   OTR   0 0 12,155
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC SEMICNDT 46137V647 633 12,129 SH   OTR   0 0 12,129
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T FINL PFD ETF 46137V621 340 18,390 SH   OTR   0 0 18,390
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL UTL 46137V274 282 3,296 SH   OTR   0 0 3,296
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR PFD ETF 46138E511 253 17,328 SH   OTR   0 0 17,328
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR S&P500 LOW VOL 46138E354 5,029 106,078 SH   OTR   0 0 106,078
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 4,467 26,019 SH   OTR   0 0 26,019
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 326 3,263 SH   OTR   0 0 3,263
ISHARES GOLD TRUST ISHARES 464285105 190 15,730 SH   OTR   0 0 15,730
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 871 16,572 SH   OTR   0 0 16,572
ISHARES INC MIN VOL GBL ETF 464286525 771 9,278 SH   OTR   0 0 9,278
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 418 3,428 SH   OTR   0 0 3,428
ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR 464287440 335 3,266 SH   OTR   0 0 3,266
ISHARES TR COHEN STEER REIT 464287564 308 3,081 SH   OTR   0 0 3,081
ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102 496 8,578 SH   OTR   0 0 8,578
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 1,958 57,104 SH   OTR   0 0 57,104
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 47 241 SH   OTR 26 0 0 241
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 301 1,542 SH   OTR 33 0 0 1,542
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 2,286 27,386 SH   OTR   0 0 27,386
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 6,642 106,225 SH   OTR   0 0 106,225
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671 666 11,636 SH   OTR   0 0 11,636
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 960 9,026 SH   OTR 33 0 0 9,026
ISHARES TR DEVSMCP EXNA ETF 464288497 291 5,161 SH   OTR   0 0 5,161
ISHARES TR DOW JONES US ETF 464287846 345 2,525 SH   OTR   0 0 2,525
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 440 8,553 SH   OTR   0 0 8,553
ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655 4,416 86,589 SH   OTR   0 0 86,589
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372 714 16,617 SH   OTR   0 0 16,617
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 701 12,404 SH   OTR   0 0 12,404
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 1,112 13,067 SH   OTR   0 0 13,067
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 2,073 18,091 SH   OTR   0 0 18,091
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 1,893 59,045 SH   OTR   0 0 59,045
ISHARES TR MBS ETF 464288588 344 3,295 SH   OTR   0 0 3,295
ISHARES TR MIN VOL EAFE ETF 46429B689 361 5,072 SH   OTR   0 0 5,072
ISHARES TR MIN VOL USA ETF 46429B697 8,929 167,948 SH   OTR   0 0 167,948
ISHARES TR MRGSTR MD CP VAL 464288406 286 1,793 SH   OTR   0 0 1,793
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP VL 464288109 288 2,826 SH   OTR   0 0 2,826
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 426 6,355 SH   OTR   0 0 6,355
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 220 1,525 SH   OTR   0 0 1,525
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 50 345 SH   OTR 33 0 0 345
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 738 3,611 SH   OTR   0 0 3,611
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 1,361 6,661 SH   OTR 26 0 0 6,661
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 181 1,372 SH   OTR   0 0 1,372
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 1,281 9,705 SH   OTR 26 0 0 9,705
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 2,163 13,204 SH   OTR   0 0 13,204
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 236 1,449 SH   OTR   0 0 1,449
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 392 3,559 SH   OTR   0 0 3,559
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705 323 1,988 SH   OTR   0 0 1,988
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679 696 6,297 SH   OTR   0 0 6,297
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 378 3,342 SH   OTR 33 0 0 3,342
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 534 2,994 SH   OTR   0 0 2,994
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 3,671 33,458 SH   OTR   0 0 33,458
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 3,316 39,725 SH   OTR   0 0 39,725
ISHARES TR USA SIZE FACTOR 46432F370 3,106 36,848 SH   OTR   0 0 36,848
ISHARES US ETF TR SHT MAT BD ETF 46431W507 507 10,097 SH   OTR   0 0 10,097
IVY HIGH INC OPPORTUNITIES F COM 465893105 498 34,750 SH   OTR   0 0 34,750
JD COM INC SPON ADR CL A 47215P106 206 5,269 SH   OTR   0 0 5,269
JETBLUE AIRWAYS CORP COM 477143101 335 17,649 SH   OTR   0 0 17,649
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 47 381 SH   OTR 10 0 0 381
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 12 94 SH   OTR 15 0 0 94
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 84 690 SH   OTR 18 0 0 690
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 625 18,671 SH   OTR   0 0 18,671
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 5,573 53,484 SH   OTR   0 0 53,484
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 61 576 SH   OTR 10 0 0 576
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 53 502 SH   OTR 26 0 0 502
KAYNE ANDERSON MLP INVT CO COM 486606106 1,021 54,165 SH   OTR   0 0 54,165
KEYCORP NEW COM 493267108 731 37,392 SH   OTR   0 0 37,392
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 377 3,576 SH   OTR   0 0 3,576
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 27 257 SH   OTR 33 0 0 257
KIRKLAND LAKE GOLD LTD COM 49741E100 1,173 55,496 SH   OTR   0 0 55,496
KOHLS CORP COM 500255104 185 2,533 SH   OTR   0 0 2,533
KOHLS CORP COM 500255104 76 1,031 SH   OTR 33 0 0 1,031
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO COM NEW 50077B207 110 9,509 SH   OTR   0 0 9,509
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO COM NEW 50077B207 18 1,535 SH   OTR 16 0 0 1,535
KROGER CO COM 501044101 285 9,996 SH   OTR   0 0 9,996
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 9 50 SH   OTR 26 0 0 50
LILLY ELI & CO COM 532457108 1,013 11,871 SH   OTR   0 0 11,871
LILLY ELI & CO COM 532457108 15 167 SH   OTR 10 0 0 167
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 2,031 6,873 SH   OTR   0 0 6,873
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 19 62 SH   OTR 10 0 0 62
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 3 9 SH   OTR 17 0 0 9
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 233 2,115 SH   OTR   0 0 2,115
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 29 256 SH   OTR 10 0 0 256
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 720 10,415 SH   OTR   0 0 10,415
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 300 4,268 SH   OTR   0 0 4,268
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 497 6,057 SH   OTR   0 0 6,057
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 35 418 SH   OTR 10 0 0 418
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 30 365 SH   OTR 15 0 0 365
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 1,415 7,199 SH   OTR   0 0 7,199
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 52 263 SH   OTR 15 0 0 263
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 140 710 SH   OTR 18 0 0 710
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 49 249 SH   OTR 33 0 0 249
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 12 98 SH   OTR 2 0 0 98
MCDONALDS CORP COM 580135101 1,861 11,871 SH   OTR   0 0 11,871
MCKESSON CORP COM 58155Q103 129 961 SH   OTR   0 0 961
MCKESSON CORP COM 58155Q103 9 67 SH   OTR 14 0 0 67
MCKESSON CORP COM 58155Q103 49 366 SH   OTR 33 0 0 366
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 43 495 SH   OTR 19 0 0 495
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 35 404 SH   OTR 26 0 0 404
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 9 95 SH   OTR 9 0 0 95
MERCK & CO INC COM 58933Y105 1,720 28,338 SH   OTR   0 0 28,338
MERCK & CO INC COM 58933Y105 49 798 SH   OTR 10 0 0 798
MERCK & CO INC COM 58933Y105 199 3,272 SH   OTR 4 0 0 3,272
MICHAEL KORS HLDGS LTD SHS G60754101 301 4,509 SH   OTR   0 0 4,509
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 2,122 40,452 SH   OTR   0 0 40,452
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 20 378 SH   OTR 16 0 0 378
MICROSOFT CORP COM 594918104 6 56 SH   OTR 17 0 0 56
MICROSOFT CORP COM 594918104 103 1,045 SH   OTR 21 0 0 1,045
MICROSOFT CORP COM 594918104 44 443 SH   OTR 26 0 0 443
MICROSOFT CORP COM 594918104 8 78 SH   OTR 9 0 0 78
MKS INSTRUMENT INC COM 55306N104 265 2,767 SH   OTR   0 0 2,767
MKS INSTRUMENT INC COM 55306N104 5 45 SH   OTR 18 0 0 45
MKS INSTRUMENT INC COM 55306N104 12 123 SH   OTR 2 0 0 123
MKS INSTRUMENT INC COM 55306N104 2 16 SH   OTR 25 0 0 16
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 23 560 SH   OTR 10 0 0 560
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 33 784 SH   OTR 15 0 0 784
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO CL A 609720107 215 13,005 SH   OTR   0 0 13,005
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 4 55 SH   OTR 17 0 0 55
MOODYS CORP COM 615369105 285 1,668 SH   OTR   0 0 1,668
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 591 12,466 SH   OTR   0 0 12,466
MSCI INC COM 55354G100 456 2,754 SH   OTR   0 0 2,754
MUSTANG BIO INC COM 62818Q104 490 71,125 SH   OTR   0 0 71,125
NATIONAL HOLDINGS CORP *W EXP 01/18/202 636375115 9 17,323 SH   OTR   0 0 17,323
NETFLIX INC COM 64110L106 157 400 SH   OTR 18 0 0 400
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 286 2,902 SH   OTR   0 0 2,902
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 2 13 SH   OTR 25 0 0 13
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 2,551 15,266 SH   OTR   0 0 15,266
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 46 275 SH   OTR 18 0 0 275
NII HLDGS INC COM PAR 62913F508 71 18,200 SH   OTR   0 0 18,200
NOBLE ENERGY INC COM 655044105 586 16,588 SH   OTR   0 0 16,588
NORDSTROM INC COM 655664100 104 1,998 SH   OTR 33 0 0 1,998
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 6 38 SH   OTR 9 0 0 38
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 5 15 SH   OTR 9 0 0 15
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 36 474 SH   OTR 19 0 0 474
NUVEEN MUN HIGH INCOME OPP F COM 670682103 151 11,841 SH   OTR   0 0 11,841
NVIDIA CORP COM 67066G104 3,970 16,758 SH   OTR   0 0 16,758
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 1,077 12,863 SH   OTR   0 0 12,863
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 21 245 SH   OTR 10 0 0 245
OMEROS CORP COM 682143102 243 13,390 SH   OTR   0 0 13,390
ONEOK INC NEW COM 682680103 360 5,139 SH   OTR   0 0 5,139
ONEOK INC NEW COM 682680103 42 601 SH   OTR 20 0 0 601
ONEOK INC NEW COM 682680103 38 542 SH   OTR 33 0 0 542
ORACLE CORP COM 68389X105 582 13,198 SH   OTR   0 0 13,198
ORACLE CORP COM 68389X105 8 161 SH   OTR 9 0 0 161
PACIRA PHARMACEUTICALS INC COM 695127100 210 6,547 SH   OTR   0 0 6,547
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 548 2,666 SH   OTR   0 0 2,666
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 1 4 SH   OTR 25 0 0 4
PAYCHEX INC COM 704326107 311 4,542 SH   OTR   0 0 4,542
PAYCHEX INC COM 704326107 37 532 SH   OTR 33 0 0 532
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 478 4,828 SH   OTR   0 0 4,828
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 9 86 SH   OTR 2 0 0 86
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 18 178 SH   OTR 8 0 0 178
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 7 73 SH   OTR 17 0 0 73
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 116 1,390 SH   OTR 18 0 0 1,390
PENNANTPARK INVT CORP COM 708062104 144 20,459 SH   OTR   0 0 20,459
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 29 1,587 SH   OTR 33 0 0 1,587
PEPSICO INC COM 713448108 13 116 SH   OTR 15 0 0 116
PEPSICO INC COM 713448108 88 800 SH   OTR 4 0 0 800
PERKINELMER INC COM 714046109 1,539 21,016 SH   OTR   0 0 21,016
PFIZER INC COM 717081103 48 1,297 SH   OTR 10 0 0 1,297
PFIZER INC COM 717081103 229 6,295 SH   OTR 4 0 0 6,295
PFIZER INC COM 717081103 5 134 SH   OTR 9 0 0 134
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 5 62 SH   OTR 9 0 0 62
PHILLIPS 66 COM 718546104 1,293 11,506 SH   OTR   0 0 11,506
PHYSICIANS RLTY TR COM 71943U104 223 13,934 SH   OTR   0 0 13,934
PHYSICIANS RLTY TR COM 71943U104 1 57 SH   OTR 27 0 0 57
PIMCO HIGH INCOME FD COM SHS 722014107 100 11,857 SH   OTR   0 0 11,857
PIMCO INCOME STRATEGY FUND I COM 72201J104 1,690 161,398 SH   OTR   0 0 161,398
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 34 177 SH   OTR 41 0 0 177
PLANET FITNESS INC CL A 72703H101 275 6,237 SH   OTR   0 0 6,237
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 324 2,396 SH   OTR   0 0 2,396
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 23 164 SH   OTR 10 0 0 164
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 6 44 SH   OTR 9 0 0 44
PPL CORP COM 69351T106 8 269 SH   OTR 14 0 0 269
PRAXAIR INC COM 74005P104 537 3,395 SH   OTR   0 0 3,395
PRAXAIR INC COM 74005P104 50 311 SH   OTR 15 0 0 311
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 35 442 SH   OTR 26 0 0 442
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 331 5,591 SH   OTR   0 0 5,591
PROSHARES TR PSHS LC COR PLUS 74347R248 1,402 20,750 SH   OTR   0 0 20,750
PROSHARES TR PSHS ULTRA QQQ 74347R206 557 6,436 SH   OTR   0 0 6,436
PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 566 9,066 SH   OTR   0 0 9,066
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 650 6,944 SH   OTR   0 0 6,944
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 32 588 SH   OTR 33 0 0 588
PURE STORAGE INC CL A 74624M102 489 20,461 SH   OTR   0 0 20,461
PUTNAM MANAGED MUN INCOM TR COM 746823103 128 17,940 SH   OTR   0 0 17,940
PUTNAM PREMIER INCOME TR SH BEN INT 746853100 180 34,495 SH   OTR   0 0 34,495
QUALCOMM INC COM 747525103 4 68 SH   OTR 9 0 0 68
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 1,137 5,883 SH   OTR   0 0 5,883
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 6 29 SH   OTR 17 0 0 29
RED HAT INC COM 756577102 415 3,082 SH   OTR   0 0 3,082
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 264 764 SH   OTR   0 0 764
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 191 691 SH   OTR   0 0 691
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 23 80 SH   OTR 41 0 0 80
ROSS STORES INC COM 778296103 182 2,146 SH   OTR   0 0 2,146
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 11 156 SH   OTR 13 0 0 156
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 48 682 SH   OTR 19 0 0 682
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 5 63 SH   OTR 9 0 0 63
ROYCE VALUE TR INC COM 780910105 1,433 90,725 SH   OTR   0 0 90,725
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 7 46 SH   OTR 17 0 0 46
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 98 715 SH   OTR 18 0 0 715
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 123 3,063 SH   OTR   0 0 3,063
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 319 7,971 SH   OTR 4 0 0 7,971
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 11 163 SH   OTR 13 0 0 163
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 1,088 21,277 SH   OTR   0 0 21,277
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 1,218 24,038 SH   OTR   0 0 24,038
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 2,418 37,194 SH   OTR   0 0 37,194
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 541 9,840 SH   OTR   0 0 9,840
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 618 8,388 SH   OTR   0 0 8,388
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 1,019 9,323 SH   OTR   0 0 9,323
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 129 1,177 SH   OTR 22 0 0 1,177
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 2 18 SH   OTR 23 0 0 18
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 1 10 SH   OTR 23 0 0 10
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 1,714 20,537 SH   OTR   0 0 20,537
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 122 1,461 SH   OTR 22 0 0 1,461
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 5,284 198,708 SH   OTR   0 0 198,708
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 1,432 19,981 SH   OTR   0 0 19,981
SENSEONICS HLDGS INC COM 81727U105 86 20,700 SH   OTR   0 0 20,700
SERVICENOW INC COM 81762P102 66 380 SH   OTR 18 0 0 380
SERVICENOW INC COM 81762P102 2 10 SH   OTR 25 0 0 10
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 681 1,669 SH   OTR   0 0 1,669
SHIRE PLC SPONSORED ADR 82481R106 747 4,423 SH   OTR   0 0 4,423
SHIRE PLC SPONSORED ADR 82481R106 41 242 SH   OTR 19 0 0 242
SIRIUS XM HLDGS INC COM 82968B103 213 31,382 SH   OTR   0 0 31,382
SITO MOBILE LTD COM NEW 82988R203 1,327 512,000 SH   OTR   0 0 512,000
SMITH A O COM 831865209 240 4,043 SH   OTR   0 0 4,043
SOGOU INC ADR REPSTG A 83409V104 133 11,600 SH   OTR   0 0 11,600
SOLAR CAP LTD COM 83413U100 298 14,578 SH   OTR   0 0 14,578
SOUTHERN CO COM 842587107 442 9,531 SH   OTR   0 0 9,531
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 487 91,640 SH   OTR   0 0 91,640
SPDR INDEX SHS FDS EURO STOXX 50 78463X202 703 18,331 SH   OTR   0 0 18,331
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 4,340 15,999 SH   OTR   0 0 15,999
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 3 11 SH   OTR 23 0 0 11
SPDR SERIES TRUST AEROSPACE DEF 78464A631 1,845 21,165 SH   OTR   0 0 21,165
SPDR SERIES TRUST BLMBRG BRC CNVRT 78464A359 686 12,933 SH   OTR   0 0 12,933
SPDR SERIES TRUST BLOMBRG BRC TIPS 78464A656 554 9,973 SH   OTR   0 0 9,973
SPDR SERIES TRUST BLOOMBERG BRCLYS 78464A417 107 2,996 SH   OTR 26 0 0 2,996
SPDR SERIES TRUST PRTFLO S&P500 GW 78464A409 46 1,291 SH   OTR   0 0 1,291
SPDR SERIES TRUST S&P DIVID ETF 78464A763 529 5,705 SH   OTR   0 0 5,705
SPDR SERIES TRUST S&P METALS MNG 78464A755 30 829 SH   OTR 26 0 0 829
SPDR SERIES TRUST S&P OILGAS EXP 78464A730 68 1,578 SH   OTR 26 0 0 1,578
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 272 1,613 SH   OTR   0 0 1,613
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 10 190 SH   OTR 2 0 0 190
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 315 2,369 SH   OTR   0 0 2,369
STARBUCKS CORP COM 855244109 1,612 32,983 SH   OTR   0 0 32,983
STARBUCKS CORP COM 855244109 16 316 SH   OTR 15 0 0 316
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 207 9,499 SH   OTR   0 0 9,499
STATE STR CORP COM 857477103 55 589 SH   OTR 26 0 0 589
STATE STR CORP COM 857477103 5 52 SH   OTR 9 0 0 52
STEEL DYNAMICS INC COM 858119100 261 5,675 SH   OTR   0 0 5,675
STITCH FIX INC COM CL A 860897107 639 23,285 SH   OTR   0 0 23,285
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I SPONSORED ADR 86562M209 58 7,463 SH   OTR   0 0 7,463
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I SPONSORED ADR 86562M209 13 1,666 SH   OTR 13 0 0 1,666
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I SPONSORED ADR 86562M209 33 4,124 SH   OTR 19 0 0 4,124
SUN CMNTYS INC COM 866674104 24 237 SH   OTR 14 0 0 237
SUNTRUST BKS INC COM 867914103 674 10,207 SH   OTR   0 0 10,207
SYSCO CORP COM 871829107 433 6,340 SH   OTR   0 0 6,340
SYSCO CORP COM 871829107 25 357 SH   OTR 14 0 0 357
SYSCO CORP COM 871829107 33 479 SH   OTR 20 0 0 479
TCP CAP CORP COM 87238Q103 383 26,450 SH   OTR   0 0 26,450
TEEKAY CORPORATION COM Y8564W103 129 16,613 SH   OTR   0 0 16,613
TESLA INC COM 88160R101 117 340 SH   OTR 18 0 0 340
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 35 310 SH   OTR 26 0 0 310
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 10 105 SH   OTR 24 0 0 105
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 688 3,319 SH   OTR   0 0 3,319
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 67 321 SH   OTR 15 0 0 321
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 5 22 SH   OTR 17 0 0 22
TJX COS INC NEW COM 872540109 27 281 SH   OTR 26 0 0 281
TJX COS INC NEW COM 872540109 40 419 SH   OTR 33 0 0 419
TOTAL SYS SVCS INC COM 891906109 305 3,599 SH   OTR   0 0 3,599
TOTAL SYS SVCS INC COM 891906109 3 31 SH   OTR 18 0 0 31
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 204 2,666 SH   OTR   0 0 2,666
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 32 414 SH   OTR 33 0 0 414
TRANSUNION COM 89400J107 19 261 SH   OTR 15 0 0 261
TWITTER INC COM 90184L102 1,480 33,890 SH   OTR   0 0 33,890
UBS GROUP AG SHS H42097107 293 19,060 SH   OTR   0 0 19,060
UBS GROUP AG SHS H42097107 201 13,039 SH   OTR 4 0 0 13,039
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 27 254 SH   OTR 33 0 0 254
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 8 60 SH   OTR 9 0 0 60
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 2,344 9,551 SH   OTR   0 0 9,551
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 113 460 SH   OTR 18 0 0 460
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 46 920 SH   OTR 10 0 0 920
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 883 7,966 SH   OTR   0 0 7,966
VANECK VECTORS ETF TR HIGH YLD MUN ETF 92189F361 221 7,007 SH   OTR   0 0 7,007
VANECK VECTORS ETF TR PFD SECS EX FINL 92189F429 226 11,500 SH   OTR   0 0 11,500
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 5,057 62,452 SH   OTR 1 0 0 62,452
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 9,898 126,550 SH   OTR 1 0 0 126,550
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 287 3,665 SH   OTR 33 0 0 3,665
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 1,185 14,961 SH   OTR   0 0 14,961
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 1,084 13,684 SH   OTR 1 0 0 13,684
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 1,280 23,385 SH   OTR   0 0 23,385
VANGUARD GROUP DIV APP ETF 921908844 713 7,011 SH   OTR   0 0 7,011
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 690 5,852 SH   OTR 1 0 0 5,852
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 9,191 61,348 SH   OTR 1 0 0 61,348
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 1,034 6,557 SH   OTR   0 0 6,557
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 3,117 12,491 SH   OTR 1 0 0 12,491
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 342 2,192 SH   OTR   0 0 2,192
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 2,482 17,676 SH   OTR   0 0 17,676
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 10,042 96,709 SH   OTR 1 0 0 96,709
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 1,042 20,105 SH   OTR   0 0 20,105
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 1,033 24,470 SH   OTR   0 0 24,470
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 947 16,851 SH   OTR   0 0 16,851
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 5,436 105,728 SH   OTR 1 0 0 105,728
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 751 9,611 SH   OTR   0 0 9,611
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 652 6,175 SH   OTR 1 0 0 6,175
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 849 15,684 SH   OTR 1 0 0 15,684
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 1,228 28,613 SH   OTR   0 0 28,613
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873 1,050 11,243 SH   OTR   0 0 11,243
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207 308 2,290 SH   OTR   0 0 2,290
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 59 559 SH   OTR 26 0 0 559
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 91 500 SH   OTR 26 0 0 500
VEREIT INC COM 92339V100 274 36,730 SH   OTR   0 0 36,730
VEREIT INC COM 92339V100 2 173 SH   OTR 27 0 0 173
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 39 762 SH   OTR 10 0 0 762
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 36 706 SH   OTR 20 0 0 706
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 54 1,057 SH   OTR 26 0 0 1,057
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 29 575 SH   OTR 33 0 0 575
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 6 108 SH   OTR 9 0 0 108
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 112 655 SH   OTR 18 0 0 655
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 2 11 SH   OTR 25 0 0 11
VICTORY PORTFOLIOS II SHS US 500 ENHA 92647N782 276 5,573 SH   OTR   0 0 5,573
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP COM 92912T100 3,087 419,996 SH   OTR   0 0 419,996
VOYA INFRASTRUCTURE INDLS & COM 92912X101 430 27,617 SH   OTR   0 0 27,617
VULCAN MATLS CO COM 929160109 5 32 SH   OTR 9 0 0 32
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 32 528 SH   OTR 26 0 0 528
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 45 744 SH   OTR 33 0 0 744
WELLCARE HEALTH PLANS INC COM 94946T106 416 1,688 SH   OTR   0 0 1,688
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 11 196 SH   OTR 9 0 0 196
WELLTOWER INC COM 95040Q104 227 3,615 SH   OTR   0 0 3,615
WELLTOWER INC COM 95040Q104 2 31 SH   OTR 27 0 0 31
WESTLAKE CHEM CORP COM 960413102 11 98 SH   OTR 26 0 0 98
WEYERHAEUSER CO COM 962166104 188 5,139 SH   OTR   0 0 5,139
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 356 13,136 SH   OTR   0 0 13,136
WISDOMTREE TR US MIDCAP DIVID 97717W505 711 19,847 SH   OTR   0 0 19,847
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 8 172 SH   OTR 14 0 0 172
XPO LOGISTICS INC COM 983793100 3 26 SH   OTR 25 0 0 26
XYLEM INC COM 98419M100 8 116 SH   OTR 2 0 0 116
ZOETIS INC CL A 98978V103 212 2,489 SH   OTR   0 0 2,489
ZYNGA INC CL A 98986T108 54 13,148 SH   OTR   0 0 13,148
HOULIHAN LOKEY INC CL A 441593100 278 5,424 SH   OTR   0 0 5,424
HTG MOLECULAR DIAGNOSTICS IN COM 40434H104 815 250,000 SH   OTR   0 0 250,000
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 22 1,466 SH   OTR 10 0 0 1,466
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 22 1,473 SH   OTR 14 0 0 1,473
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 323 2,329 SH   OTR   0 0 2,329
INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 338 3,761 SH   OTR   0 0 3,761
INTEL CORP COM 458140100 2,286 45,972 SH   OTR   0 0 45,972
INTEL CORP COM 458140100 18 350 SH   OTR 26 0 0 350
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM 45841N107 323 5,001 SH   OTR   0 0 5,001
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 17 120 SH   OTR 26 0 0 120
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 48 344 SH   OTR 33 0 0 344
INTUIT COM 461202103 26 128 SH   OTR 15 0 0 128
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2021 CB 46138J700 284 13,673 SH   OTR   0 0 13,673
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA HEALTHCARE 46137V852 564 6,431 SH   OTR   0 0 6,431
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA MOMENTUM 46137V837 3,072 55,498 SH   OTR   0 0 55,498
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC NETWRNG 46137V688 537 10,211 SH   OTR   0 0 10,211
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC SOFTWARE 46137V639 591 7,743 SH   OTR   0 0 7,743
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T NASDAQ INTERNT 46137V530 593 4,259 SH   OTR   0 0 4,259
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P MDCP400 PR 46137V217 281 1,733 SH   OTR   0 0 1,733
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 1,829 17,946 SH   OTR   0 0 17,946
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 PUR GWT 46137V266 668 5,816 SH   OTR   0 0 5,816
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T ZACKS MULT AST 46137Y500 523 23,806 SH   OTR   0 0 23,806
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR NATL AMT MUNI 46138E537 280 11,115 SH   OTR   0 0 11,115
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR SR LN ETF 46138G508 297 12,931 SH   OTR   0 0 12,931
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR VAR RATE PFD 46138G870 223 8,954 SH   OTR   0 0 8,954
IQIYI INC SPONSORED ADS 46267X108 203 6,270 SH   OTR   0 0 6,270
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 330 6,277 SH   OTR 33 0 0 6,277
ISHARES SILVER TRUST ISHARES 46428Q109 406 26,779 SH   OTR   0 0 26,779
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 4,642 55,671 SH   OTR   0 0 55,671
ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661 828 6,896 SH   OTR   0 0 6,896
ISHARES TR AGENCY BOND ETF 464288166 252 2,261 SH   OTR   0 0 2,261
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 1,266 19,977 SH   OTR   0 0 19,977
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 1,078 17,007 SH   OTR 33 0 0 17,007
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 1,854 9,514 SH   OTR   0 0 9,514
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 20 238 SH   OTR 26 0 0 238
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 164 1,956 SH   OTR 33 0 0 1,956
ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663 690 12,852 SH   OTR   0 0 12,852
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 1,380 5,052 SH   OTR   0 0 5,052
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 1,290 12,127 SH   OTR   0 0 12,127
ISHARES TR EDGE MSCI USA VL 46432F388 5,975 72,325 SH   OTR   0 0 72,325
ISHARES TR EDGE MSCI USA VL 46432F388 64 768 SH   OTR 26 0 0 768
ISHARES TR IBONDS DEC21 ETF 46434VBK5 627 25,707 SH   OTR   0 0 25,707
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 128 1,501 SH   OTR 26 0 0 1,501
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 344 4,043 SH   OTR 33 0 0 4,043
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 256 2,397 SH   OTR   0 0 2,397
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 154 1,436 SH   OTR 33 0 0 1,436
ISHARES TR MBS ETF 464288588 122 1,167 SH   OTR 33 0 0 1,167
ISHARES TR MIN VOL USA ETF 46429B697 34 629 SH   OTR 26 0 0 629
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP GR 464287119 637 3,645 SH   OTR   0 0 3,645
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 1,388 32,024 SH   OTR   0 0 32,024
ISHARES TR N AMER TECH ETF 464287549 1,137 5,894 SH   OTR   0 0 5,894
ISHARES TR NASDAQ BIOTECH 464287556 1,679 15,286 SH   OTR   0 0 15,286
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 656 6,016 SH   OTR   0 0 6,016
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 491 4,039 SH   OTR   0 0 4,039
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 41 331 SH   OTR 33 0 0 331
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 234 2,636 SH   OTR   0 0 2,636
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 4 19 SH   OTR 23 0 0 19
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 6 32 SH   OTR 33 0 0 32
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 1,587 9,759 SH   OTR 33 0 0 9,759
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 1,367 12,407 SH   OTR 33 0 0 12,407
ISHARES TR S&P US PFD STK 464288687 2,364 62,671 SH   OTR   0 0 62,671
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 5,026 51,410 SH   OTR   0 0 51,410
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 1,100 9,739 SH   OTR   0 0 9,739
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 129 723 SH   OTR 22 0 0 723
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760 1,119 5,814 SH   OTR   0 0 5,814
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 544 4,959 SH   OTR 26 0 0 4,959
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 79 945 SH   OTR 26 0 0 945
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 6,077 50,079 SH   OTR   0 0 50,079
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 123 1,006 SH   OTR 21 0 0 1,006
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 45 366 SH   OTR 26 0 0 366
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 5 133 SH   OTR 9 0 0 133
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 84 803 SH   OTR 21 0 0 803
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 12 114 SH   OTR 9 0 0 114
KEMET CORP COM NEW 488360207 208 8,600 SH   OTR   0 0 8,600
KKR & CO L P DEL COM UNITS 48248M102 592 23,805 SH   OTR   0 0 23,805
KOHLS CORP COM 500255104 47 632 SH   OTR 20 0 0 632
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 453 7,198 SH   OTR   0 0 7,198
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 692 4,003 SH   OTR   0 0 4,003
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 2 8 SH   OTR 25 0 0 8
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 25 141 SH   OTR 33 0 0 141
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 534 3,736 SH   OTR   0 0 3,736
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 22 152 SH   OTR 15 0 0 152
LILIS ENERGY INC COM NEW 532403201 124 23,825 SH   OTR   0 0 23,825
LILLY ELI & CO COM 532457108 5 50 SH   OTR 9 0 0 50
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 101 340 SH   OTR 18 0 0 340
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 42 143 SH   OTR 26 0 0 143
LOWES COS INC COM 548661107 518 5,414 SH   OTR   0 0 5,414
LOWES COS INC COM 548661107 11 115 SH   OTR 15 0 0 115
LOWES COS INC COM 548661107 38 396 SH   OTR 33 0 0 396
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 26 231 SH   OTR 26 0 0 231
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 36 328 SH   OTR 33 0 0 328
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 79 1,139 SH   OTR 6 0 0 1,139
MAIN STREET CAPITAL CORP COM 56035L104 421 11,060 SH   OTR   0 0 11,060
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 181 10,033 SH   OTR   0 0 10,033
MARATHON OIL CORP COM 565849106 203 9,713 SH   OTR   0 0 9,713
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 6 76 SH   OTR 9 0 0 76
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 504 3,979 SH   OTR   0 0 3,979
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 2 15 SH   OTR 17 0 0 15
MATCH GROUP INC COM 57665R106 324 8,362 SH   OTR   0 0 8,362
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 650 5,597 SH   OTR   0 0 5,597
MCKESSON CORP COM 58155Q103 173 1,294 SH   OTR 4 0 0 1,294
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 208 14,783 SH   OTR   0 0 14,783
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1,312 15,316 SH   OTR   0 0 15,316
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 34 386 SH   OTR 10 0 0 386
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 14 158 SH   OTR 15 0 0 158
MERCK & CO INC COM 58933Y105 7 113 SH   OTR 9 0 0 113
MFS INTER INCOME TR SH BEN INT 55273C107 39 10,050 SH   OTR   0 0 10,050
MICHAEL KORS HLDGS LTD SHS G60754101 42 630 SH   OTR 33 0 0 630
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 320 3,517 SH   OTR   0 0 3,517
MICROSOFT CORP COM 594918104 8,953 90,783 SH   OTR   0 0 90,783
MICROSOFT CORP COM 594918104 52 521 SH   OTR 10 0 0 521
MICROSOFT CORP COM 594918104 57 569 SH   OTR 15 0 0 569
MICROSOFT CORP COM 594918104 163 1,645 SH   OTR 18 0 0 1,645
MICROSOFT CORP COM 594918104 142 1,432 SH   OTR 4 0 0 1,432
MKS INSTRUMENT INC COM 55306N104 10 98 SH   OTR 24 0 0 98
MKS INSTRUMENT INC COM 55306N104 10 101 SH   OTR 26 0 0 101
MKS INSTRUMENT INC COM 55306N104 16 164 SH   OTR 8 0 0 164
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 215 5,228 SH   OTR   0 0 5,228
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 6 146 SH   OTR 9 0 0 146
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO CL A 609720107 10 598 SH   OTR 24 0 0 598
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 85 1,482 SH   OTR   0 0 1,482
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 202 3,510 SH   OTR 18 0 0 3,510
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 7 129 SH   OTR 26 0 0 129
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F103 232 36,184 SH   OTR   0 0 36,184
NATIONAL HOLDINGS CORP COM NEW 636375206 68 20,323 SH   OTR   0 0 20,323
NETFLIX INC COM 64110L106 4,668 11,924 SH   OTR   0 0 11,924
NETFLIX INC COM 64110L106 69 174 SH   OTR 33 0 0 174
NEURALSTEM INC COM NEW 64127R401 20 17,585 SH   OTR   0 0 17,585
NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM NEW 64828T201 267 15,227 SH   OTR   0 0 15,227
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 259 23,431 SH   OTR   0 0 23,431
NEWFIELD EXPL CO COM 651290108 192 6,320 SH   OTR   0 0 6,320
NEWFIELD EXPL CO COM 651290108 12 379 SH   OTR 26 0 0 379
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 44 262 SH   OTR 26 0 0 262
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 6 35 SH   OTR 9 0 0 35
NGL ENERGY PARTNERS LP COM UNIT REPST 62913M107 658 52,573 SH   OTR   0 0 52,573
NIKE INC CL B 654106103 1,091 13,685 SH   OTR   0 0 13,685
NIKE INC CL B 654106103 14 169 SH   OTR 15 0 0 169
NIKE INC CL B 654106103 7 77 SH   OTR 17 0 0 77
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 5 805 SH   OTR   0 0 805
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 178 30,823 SH   OTR 4 0 0 30,823
NORDSTROM INC COM 655664100 104 1,993 SH   OTR   0 0 1,993
NORDSTROM INC COM 655664100 32 609 SH   OTR 20 0 0 609
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 210 1,386 SH   OTR   0 0 1,386
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 858 2,785 SH   OTR   0 0 2,785
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 202 2,670 SH   OTR   0 0 2,670
NOVUS THERAPEUTICS INC COM 67011N105 71 10,092 SH   OTR   0 0 10,092
NUTRIEN LTD COM 67077M108 288 5,282 SH   OTR   0 0 5,282
NUVEEN FLOATING RATE INCOME COM 67072T108 160 15,258 SH   OTR   0 0 15,258
NUVEEN FLTNG RTE INCM OPP FD COM SHS 6706EN100 459 44,087 SH   OTR   0 0 44,087
NUVEEN SR INCOME FD COM 67067Y104 285 45,597 SH   OTR   0 0 45,597
NVIDIA CORP COM 67066G104 109 460 SH   OTR 18 0 0 460
NVR INC COM 62944T105 289 97 SH   OTR   0 0 97
OAKTREE STRATEGIC INCOME COR COM 67402D104 307 36,052 SH   OTR   0 0 36,052
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 43 514 SH   OTR 26 0 0 514
OLLIES BARGAIN OUTLT HLDGS I COM 681116109 249 3,425 SH   OTR   0 0 3,425
ONEOK INC NEW COM 682680103 37 524 SH   OTR 26 0 0 524
ONEOK INC NEW COM 682680103 26 371 SH   OTR 6 0 0 371
PACER FDS TR TRENDPILOT EUR 69374H808 333 11,900 SH   OTR   0 0 11,900
PALATIN TECHNOLOGIES INC COM PAR $ .01 696077403 75 77,000 SH   OTR   0 0 77,000
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 2 9 SH   OTR 17 0 0 9
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1,353 16,244 SH   OTR   0 0 16,244
PENNYMAC MTG INVT TR COM 70931T103 225 11,841 SH   OTR   0 0 11,841
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 204 11,227 SH   OTR   0 0 11,227
PEPSICO INC COM 713448108 1,710 15,702 SH   OTR   0 0 15,702
PEPSICO INC COM 713448108 6 50 SH   OTR 9 0 0 50
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO SPONSORED ADR 71654V408 112 11,114 SH   OTR   0 0 11,114
PFIZER INC COM 717081103 2,622 72,257 SH   OTR   0 0 72,257
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 1,319 16,333 SH   OTR   0 0 16,333
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 29 357 SH   OTR 10 0 0 357
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 9 102 SH   OTR 13 0 0 102
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 98 1,207 SH   OTR 18 0 0 1,207
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 29 347 SH   OTR 20 0 0 347
PHILLIPS 66 COM 718546104 31 276 SH   OTR 10 0 0 276
PIMCO DYNMIC CREDIT AND MRT COM SHS 72202D106 988 41,899 SH   OTR   0 0 41,899
PIMCO INCOME STRATEGY FUND COM 72201H108 143 12,064 SH   OTR   0 0 12,064
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 249 1,313 SH   OTR   0 0 1,313
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 10 52 SH   OTR 14 0 0 52
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 35 255 SH   OTR 26 0 0 255
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 93 681 SH   OTR 4 0 0 681
PPL CORP COM 69351T106 237 8,305 SH   OTR   0 0 8,305
PPL CORP COM 69351T106 50 1,718 SH   OTR 20 0 0 1,718
PRAXAIR INC COM 74005P104 37 229 SH   OTR 33 0 0 229
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 5,653 332,680 SH   OTR   0 0 332,680
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 14 811 SH   OTR 16 0 0 811
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 11 611 SH   OTR 24 0 0 611
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 2,509 32,130 SH   OTR   0 0 32,130
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 40 511 SH   OTR 10 0 0 511
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 4 55 SH   OTR 25 0 0 55
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 18 289 SH   OTR 26 0 0 289
PROLOGIS INC COM 74340W103 449 6,834 SH   OTR   0 0 6,834
PROLOGIS INC COM 74340W103 46 689 SH   OTR 10 0 0 689
PROLOGIS INC COM 74340W103 6 77 SH   OTR 27 0 0 77
PROSPECT CAPITAL CORPORATION COM 74348T102 213 31,650 SH   OTR   0 0 31,650
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 35 373 SH   OTR 10 0 0 373
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 24 249 SH   OTR 20 0 0 249
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 215 3,960 SH   OTR   0 0 3,960
QEP RES INC COM 74733V100 602 49,102 SH   OTR   0 0 49,102
QUALCOMM INC COM 747525103 960 17,106 SH   OTR   0 0 17,106
QUALCOMM INC COM 747525103 21 373 SH   OTR 10 0 0 373
REAVES UTIL INCOME FD COM SH BEN INT 756158101 286 9,893 SH   OTR   0 0 9,893
RED HAT INC COM 756577102 5 33 SH   OTR 17 0 0 33
RINGCENTRAL INC CL A 76680R206 291 4,124 SH   OTR   0 0 4,124
ROSS STORES INC COM 778296103 40 466 SH   OTR 33 0 0 466
ROSS STORES INC COM 778296103 53 621 SH   OTR 41 0 0 621
ROWAN COMPANIES PLC SHS CL A G7665A101 600 36,968 SH   OTR   0 0 36,968
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 523 7,197 SH   OTR   0 0 7,197
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 1,183 17,074 SH   OTR   0 0 17,074
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 1,110 8,131 SH   OTR   0 0 8,131
SANCHEZ ENERGY CORP COM 79970Y105 59 12,900 SH   OTR   0 0 12,900
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 698 10,413 SH   OTR   0 0 10,413
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 21 302 SH   OTR 10 0 0 302
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 14 204 SH   OTR 15 0 0 204
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 17 326 SH   OTR 15 0 0 326
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 4 64 SH   OTR 17 0 0 64
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 828 25,041 SH   OTR   0 0 25,041
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 321 7,669 SH   OTR   0 0 7,669
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 311 5,661 SH   OTR   0 0 5,661
SCYNEXIS INC COM 811292101 579 352,340 SH   OTR   0 0 352,340
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 2,128 28,009 SH   OTR   0 0 28,009
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 124 1,632 SH   OTR 22 0 0 1,632
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 3 30 SH   OTR 23 0 0 30
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 435 8,429 SH   OTR   0 0 8,429
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 3 32 SH   OTR 23 0 0 32
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 5 160 SH   OTR 23 0 0 160
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 319 6,127 SH   OTR   0 0 6,127
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 904 15,552 SH   OTR   0 0 15,552
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 122 2,084 SH   OTR 22 0 0 2,084
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 2,218 31,923 SH   OTR   0 0 31,923
SERVICENOW INC COM 81762P102 415 2,407 SH   OTR   0 0 2,407
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 4 8 SH   OTR 17 0 0 8
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 31 75 SH   OTR 18 0 0 75
SHIRE PLC SPONSORED ADR 82481R106 2 11 SH   OTR 4 0 0 11
SINA CORP ORD G81477104 224 2,645 SH   OTR   0 0 2,645
SNAP INC CL A 83304A106 516 39,315 SH   OTR   0 0 39,315
SONOMA PHARMACEUTICALS INC COM 83558L105 48 19,176 SH   OTR   0 0 19,176
SOUTHERN CO COM 842587107 29 621 SH   OTR 33 0 0 621
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 1,409 5,805 SH   OTR   0 0 5,805
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 2,190 18,453 SH   OTR   0 0 18,453
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 230 846 SH   OTR 20 0 0 846
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 113 417 SH   OTR 33 0 0 417
SPDR SERIES TRUST BLOOMBERG BRCLYS 78464A417 271 7,626 SH   OTR   0 0 7,626
SPDR SERIES TRUST GLB DOW ETF 78464A706 542 6,570 SH   OTR   0 0 6,570
SPDR SERIES TRUST PRTFLO S&P500 GW 78464A409 552 15,690 SH   OTR 26 0 0 15,690
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SML CAP 78464A813 374 5,162 SH   OTR   0 0 5,162
SPDR SERIES TRUST S&P BIOTECH 78464A870 1,009 10,597 SH   OTR   0 0 10,597
SPDR SERIES TRUST S&P METALS MNG 78464A755 316 8,904 SH   OTR   0 0 8,904
SPDR SERIES TRUST S&P OILGAS EXP 78464A730 185 4,285 SH   OTR   0 0 4,285
SPDR SERIES TRUST S&P REGL BKG 78464A698 848 13,894 SH   OTR   0 0 13,894
SPLUNK INC COM 848637104 327 3,301 SH   OTR   0 0 3,301
SQUARE INC CL A 852234103 1,511 24,509 SH   OTR   0 0 24,509
SQUARE INC CL A 852234103 182 2,950 SH   OTR 18 0 0 2,950
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 202 3,878 SH   OTR   0 0 3,878
SSGA ACTIVE ETF TR BLKSTN GSOSRLN 78467V608 860 18,291 SH   OTR   0 0 18,291
STARBUCKS CORP COM 855244109 26 518 SH   OTR 33 0 0 518
STATE STR CORP COM 857477103 108 1,159 SH   OTR   0 0 1,159
STATE STR CORP COM 857477103 96 1,029 SH   OTR 4 0 0 1,029
STONECASTLE FINL CORP COM 861780104 371 16,200 SH   OTR   0 0 16,200
STRYKER CORP COM 863667101 1,750 10,363 SH   OTR   0 0 10,363
SUN CMNTYS INC COM 866674104 214 2,178 SH   OTR   0 0 2,178
SUN CMNTYS INC COM 866674104 3 29 SH   OTR 27 0 0 29
SUNTRUST BKS INC COM 867914103 24 363 SH   OTR 14 0 0 363
SYNTHESIS ENERGY SYS INC COM NEW 871628202 267 81,235 SH   OTR   0 0 81,235
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADR 874039100 207 5,650 SH   OTR   0 0 5,650
TARGET CORP COM 87612E106 536 7,033 SH   OTR   0 0 7,033
TARGET CORP COM 87612E106 101 1,319 SH   OTR 33 0 0 1,319
TELECOM ITALIA S P A NEW SPON ADR SVGS 87927Y201 1 45 SH   OTR   0 0 45
TELECOM ITALIA S P A NEW SPON ADR SVGS 87927Y201 123 18,613 SH   OTR 4 0 0 18,613
TELEFONICA BRASIL SA SPONSORED ADR 87936R106 6 435 SH   OTR   0 0 435
TELEFONICA BRASIL SA SPONSORED ADR 87936R106 140 11,713 SH   OTR 4 0 0 11,713
TELIGENT INC NEW COM 87960W104 44 12,700 SH   OTR   0 0 12,700
TESLA INC COM 88160R101 1,669 4,865 SH   OTR   0 0 4,865
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 1,590 14,413 SH   OTR   0 0 14,413
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 9 76 SH   OTR 15 0 0 76
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 72 651 SH   OTR 33 0 0 651
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 398 4,239 SH   OTR   0 0 4,239
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 3 11 SH   OTR 18 0 0 11
TJX COS INC NEW COM 872540109 769 8,070 SH   OTR   0 0 8,070
TJX COS INC NEW COM 872540109 23 237 SH   OTR 15 0 0 237
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 317 5,467 SH   OTR   0 0 5,467
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 338 5,570 SH   OTR   0 0 5,570
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 11 172 SH   OTR 13 0 0 172
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 19 306 SH   OTR 26 0 0 306
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 166 2,725 SH   OTR 4 0 0 2,725
TRANSUNION COM 89400J107 338 4,718 SH   OTR   0 0 4,718
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 606 2,595 SH   OTR   0 0 2,595
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 8 33 SH   OTR 14 0 0 33
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 32 137 SH   OTR 33 0 0 137
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 904 16,222 SH   OTR   0 0 16,222
UNION PAC CORP COM 907818108 1,665 11,752 SH   OTR   0 0 11,752
UNIT CORP COM 909218109 450 17,600 SH   OTR   0 0 17,600
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 667 6,276 SH   OTR   0 0 6,276
UNITED RENTALS INC COM 911363109 416 2,818 SH   OTR   0 0 2,818
UNITED RENTALS INC COM 911363109 11 69 SH   OTR 26 0 0 69
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 1,547 12,370 SH   OTR   0 0 12,370
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 3 20 SH   OTR 18 0 0 20
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 8 32 SH   OTR 17 0 0 32
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 58 236 SH   OTR 26 0 0 236
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 7 26 SH   OTR 9 0 0 26
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 198 3,940 SH   OTR   0 0 3,940
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 788 2,872 SH   OTR   0 0 2,872
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 2 5 SH   OTR 25 0 0 5
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 37 328 SH   OTR 26 0 0 328
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 74 660 SH   OTR 33 0 0 660
VANECK VECTORS ETF TR AMT FREE INT ETF 92189F544 322 13,636 SH   OTR   0 0 13,636
VANECK VECTORS ETF TR MORNINGSTAR WIDE 92189F643 264 6,060 SH   OTR   0 0 6,060
VANECK VECTORS ETF TR SHORT HIGH YIELD 92189F387 444 18,072 SH   OTR   0 0 18,072
VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLLCP 600 IDX 921932828 256 1,681 SH   OTR   0 0 1,681
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 205 2,521 SH   OTR   0 0 2,521
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 22 238 SH   OTR   0 0 238
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 4,344 49,004 SH   OTR 1 0 0 49,004
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 190 2,140 SH   OTR 33 0 0 2,140
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 1,058 13,524 SH   OTR   0 0 13,524
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 11,246 205,550 SH   OTR 1 0 0 205,550
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 94 1,704 SH   OTR 33 0 0 1,704
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 423 3,585 SH   OTR   0 0 3,585
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 1,291 8,615 SH   OTR   0 0 8,615
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 440 3,523 SH   OTR   0 0 3,523
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 722 8,855 SH   OTR   0 0 8,855
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 710 2,846 SH   OTR   0 0 2,846
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 1,092 8,035 SH   OTR   0 0 8,035
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 3,019 19,391 SH   OTR 1 0 0 19,391
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 1,357 9,657 SH   OTR 1 0 0 9,657
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 1,183 11,393 SH   OTR   0 0 11,393
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 3,563 84,424 SH   OTR 1 0 0 84,424
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 445 3,852 SH   OTR   0 0 3,852
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 24 463 SH   OTR   0 0 463
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 54 366 SH   OTR   0 0 366
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 711 4,836 SH   OTR 1 0 0 4,836
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 87 1,609 SH   OTR   0 0 1,609
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 13,585 316,648 SH   OTR 1 0 0 316,648
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 829 9,979 SH   OTR   0 0 9,979
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP VAL ETF 921910840 209 2,793 SH   OTR   0 0 2,793
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 413 3,466 SH   OTR   0 0 3,466
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 412 3,917 SH   OTR   0 0 3,917
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 372 5,503 SH   OTR   0 0 5,503
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 898 4,946 SH   OTR   0 0 4,946
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 268 3,478 SH   OTR   0 0 3,478
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 16 202 SH   OTR 8 0 0 202
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 9,661 192,022 SH   OTR   0 0 192,022
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 441 2,592 SH   OTR   0 0 2,592
VICTORY PORTFOLIOS II SHS US 500 VOLA 92647N766 886 17,920 SH   OTR   0 0 17,920
VISA INC COM CL A 92826C839 4,391 33,147 SH   OTR   0 0 33,147
VISA INC COM CL A 92826C839 78 583 SH   OTR 15 0 0 583
VISA INC COM CL A 92826C839 8 60 SH   OTR 17 0 0 60
VISA INC COM CL A 92826C839 162 1,220 SH   OTR 18 0 0 1,220
VMWARE INC CL A COM 928563402 401 2,724 SH   OTR   0 0 2,724
VMWARE INC CL A COM 928563402 11 74 SH   OTR 26 0 0 74
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 244 9,987 SH   OTR   0 0 9,987
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 135 5,529 SH   OTR 21 0 0 5,529
VULCAN MATLS CO COM 929160109 446 3,453 SH   OTR   0 0 3,453
VUZIX CORP COM NEW 92921W300 123 16,500 SH   OTR   0 0 16,500
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 463 7,704 SH   OTR   0 0 7,704
WALMART INC COM 931142103 1,374 16,043 SH   OTR   0 0 16,043
WALMART INC COM 931142103 50 575 SH   OTR 10 0 0 575
WALMART INC COM 931142103 18 209 SH   OTR 26 0 0 209
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 673 8,269 SH   OTR   0 0 8,269
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 26 315 SH   OTR 26 0 0 315
WAYFAIR INC CL A 94419L101 260 2,187 SH   OTR   0 0 2,187
WEIGHT WATCHERS INTL INC NEW COM 948626106 349 3,450 SH   OTR   0 0 3,450
WEIGHT WATCHERS INTL INC NEW COM 948626106 11 101 SH   OTR 24 0 0 101
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 1,963 35,406 SH   OTR   0 0 35,406
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 45 794 SH   OTR 10 0 0 794
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 180 3,234 SH   OTR 4 0 0 3,234
WELLTOWER INC COM 95040Q104 7 109 SH   OTR 14 0 0 109
WELLTOWER INC COM 95040Q104 55 863 SH   OTR 33 0 0 863
WESTERN ASSET EMRG MKT DEBT COM 95766A101 4,151 312,836 SH   OTR   0 0 312,836
WESTERN ASSET MUN HI INCM FD COM 95766N103 154 21,245 SH   OTR   0 0 21,245
WESTERN AST INFL LKD OPP & I COM 95766R104 152 13,674 SH   OTR   0 0 13,674
WESTLAKE CHEM CORP COM 960413102 311 2,888 SH   OTR   0 0 2,888
WEYERHAEUSER CO COM 962166104 28 765 SH   OTR 33 0 0 765
WEYERHAEUSER CO COM 962166104 5 137 SH   OTR 9 0 0 137
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 30 1,082 SH   OTR 20 0 0 1,082
WISDOMTREE TR HEDGED HI YLD BD 97717W430 304 12,705 SH   OTR   0 0 12,705
WISDOMTREE TR US HIGH DIVIDEND 97717W208 679 9,701 SH   OTR   0 0 9,701
WPP PLC NEW ADR 92937A102 5 60 SH   OTR   0 0 60
WPP PLC NEW ADR 92937A102 204 2,588 SH   OTR 4 0 0 2,588
XAI OCTAGON FLOATNG RATE ALT COM 98400T106 1,303 142,563 SH   OTR   0 0 142,563
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 280 6,123 SH   OTR   0 0 6,123
XPO LOGISTICS INC COM 983793100 424 4,228 SH   OTR   0 0 4,228
XYLEM INC COM 98419M100 247 3,662 SH   OTR   0 0 3,662
XYLEM INC COM 98419M100 19 275 SH   OTR 15 0 0 275
YY INC ADS REPCOM CLA 98426T106 573 5,700 SH   OTR   0 0 5,700
ZOETIS INC CL A 98978V103 54 629 SH   OTR 15 0 0 629