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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 476 2,258 SH   OTR   0 0 2,258
3M CO COM 88579Y101 24 113 SH   OTR 15 0 0 113
3M CO COM 88579Y101 32 148 SH   OTR 33 0 0 148
ABBOTT LABS COM 002824100 1,560 21,260 SH   OTR   0 0 21,260
ABBOTT LABS COM 002824100 6 80 SH   OTR 18 0 0 80
ABBVIE INC COM 00287Y109 4 40 SH   OTR 18 0 0 40
ABBVIE INC COM 00287Y109 33 349 SH   OTR 26 0 0 349
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM COM 003009107 65 15,651 SH   OTR   0 0 15,651
ABERDEEN GLOBAL PREMIER PPTY COM SH BEN INT 00302L108 2,973 490,585 SH   OTR   0 0 490,585
ABIOMED INC COM 003654100 829 1,842 SH   OTR   0 0 1,842
ABIOMED INC COM 003654100 9 20 SH   OTR 18 0 0 20
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 48 280 SH   OTR 19 0 0 280
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 42 242 SH   OTR 33 0 0 242
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 1,464 17,593 SH   OTR   0 0 17,593
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 6 65 SH   OTR 17 0 0 65
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 103 1,230 SH   OTR 18 0 0 1,230
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP COM NEW 00547W208 82 23,210 SH   OTR   0 0 23,210
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104 1,361 81,619 SH   OTR   0 0 81,619
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 581 18,803 SH   OTR   0 0 18,803
AFLAC INC COM 001055102 37 779 SH   OTR 26 0 0 779
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 37 216 SH   OTR 33 0 0 216
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 7,986 48,463 SH   OTR   0 0 48,463
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 94 570 SH   OTR 18 0 0 570
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 118 300 SH   OTR 18 0 0 300
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 915 4,802 SH   OTR   0 0 4,802
ALLIANZGI CONV INCOME FD II COM 018825109 313 51,051 SH   OTR   0 0 51,051
ALLSTATE CORP COM 020002101 334 3,380 SH   OTR   0 0 3,380
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 5,184 4,295 SH   OTR   0 0 4,295
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 148 122 SH   OTR 18 0 0 122
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 6 5 SH   OTR 17 0 0 5
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 26 427 SH   OTR 10 0 0 427
AMAZON COM INC COM 023135106 19,716 9,843 SH   OTR   0 0 9,843
AMAZON COM INC COM 023135106 321 160 SH   OTR 18 0 0 160
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE COM 02553E106 430 17,293 SH   OTR   0 0 17,293
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 348 4,901 SH   OTR   0 0 4,901
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 24 332 SH   OTR 10 0 0 332
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 346 3,248 SH   OTR   0 0 3,248
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 39 363 SH   OTR 26 0 0 363
AMERICAN FIN TR INC COM CLASS A 02607T109 197 12,859 SH   OTR   0 0 12,859
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 462 3,176 SH   OTR   0 0 3,176
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 34 233 SH   OTR 15 0 0 233
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 390 4,427 SH   OTR   0 0 4,427
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 385 4,168 SH   OTR   0 0 4,168
AMGEN INC COM 031162100 1,403 6,764 SH   OTR   0 0 6,764
AMGEN INC COM 031162100 27 129 SH   OTR 10 0 0 129
AMGEN INC COM 031162100 74 353 SH   OTR 33 0 0 353
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 239 2,576 SH   OTR   0 0 2,576
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 20 206 SH   OTR 14 0 0 206
APACHE CORP COM 037411105 14 285 SH   OTR 14 0 0 285
APOLLO INVT CORP COM 03761U106 2,473 454,679 SH   OTR   0 0 454,679
APPLE INC COM 037833100 5 21 SH   OTR 14 0 0 21
APPLIED MATLS INC COM 038222105 310 8,005 SH   OTR   0 0 8,005
ARES CAP CORP COM 04010L103 830 48,279 SH   OTR   0 0 48,279
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 484 1,817 SH   OTR   0 0 1,817
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 83 310 SH   OTR 18 0 0 310
ASCENA RETAIL GROUP INC COM 04351G101 114 24,780 SH   OTR   0 0 24,780
ASGN INC COM 00191U102 230 2,908 SH   OTR   0 0 2,908
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 283 7,150 SH   OTR   0 0 7,150
AT&T INC COM 00206R102 28 806 SH   OTR 26 0 0 806
AT&T INC COM 00206R102 58 1,723 SH   OTR 33 0 0 1,723
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 49 325 SH   OTR 33 0 0 325
AVENUE THERAPEUTICS INC COM NEW 05360L205 179 63,250 SH   OTR   0 0 63,250
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 373 1,631 SH   OTR   0 0 1,631
BANK AMER CORP COM 060505104 37 1,236 SH   OTR 26 0 0 1,236
BANK AMER CORP COM 060505104 144 4,880 SH   OTR 4 0 0 4,880
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 280 3,389 SH   OTR   0 0 3,389
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 445 8,723 SH   OTR   0 0 8,723
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 169 3,313 SH   OTR 4 0 0 3,313
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 84 9,366 SH   OTR 4 0 0 9,366
BAXTER INTL INC COM 071813109 27 344 SH   OTR 14 0 0 344
BB&T CORP COM 054937107 390 8,016 SH   OTR   0 0 8,016
BB&T CORP COM 054937107 27 546 SH   OTR 10 0 0 546
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 640 2,451 SH   OTR   0 0 2,451
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 9,982 46,619 SH   OTR   0 0 46,619
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 77 355 SH   OTR 18 0 0 355
BIOGEN INC COM 09062X103 668 1,889 SH   OTR   0 0 1,889
BIOGEN INC COM 09062X103 4 10 SH   OTR 14 0 0 10
BLACKBERRY LTD COM 09228F103 644 56,485 SH   OTR   0 0 56,485
BLACKROCK CORE BD TR SHS BEN INT 09249E101 294 22,986 SH   OTR   0 0 22,986
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I COM 09256A109 542 31,479 SH   OTR   0 0 31,479
BLACKROCK ENHANCED GBL DIV T COM 092501105 266 24,169 SH   OTR   0 0 24,169
BLACKROCK INC COM 09247X101 654 1,387 SH   OTR   0 0 1,387
BLACKROCK INC COM 09247X101 34 72 SH   OTR 10 0 0 72
BLACKROCK INCOME TR INC COM 09247F100 96 16,724 SH   OTR   0 0 16,724
BLACKROCK MUNIHLDGS NY QLTY COM 09255C106 198 16,532 SH   OTR   0 0 16,532
BLACKROCK N Y MUN INCOME TR SH BEN INT 09248L106 129 10,597 SH   OTR   0 0 10,597
BLUEROCK RESIDENTIAL GRW REI COM CL A 09627J102 515 52,456 SH   OTR   0 0 52,456
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 526 13,650 SH   OTR   0 0 13,650
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 5,111 110,848 SH   OTR   0 0 110,848
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 2,338 37,663 SH   OTR   0 0 37,663
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 26 403 SH   OTR 10 0 0 403
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 4 51 SH   OTR 17 0 0 51
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 162 3,473 SH   OTR   0 0 3,473
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 11 217 SH   OTR 13 0 0 217
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 33 699 SH   OTR 19 0 0 699
BROADCOM INC COM 11135F101 25 102 SH   OTR 26 0 0 102
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 591 4,475 SH   OTR   0 0 4,475
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 10 75 SH   OTR 15 0 0 75
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 368 3,757 SH   OTR   0 0 3,757
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 43 437 SH   OTR 33 0 0 437
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 20 220 SH   OTR 19 0 0 220
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 575 11,819 SH   OTR   0 0 11,819
CAPITAL SOUTHWEST CORP COM 140501107 1,624 85,556 SH   OTR   0 0 85,556
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 112 2,074 SH   OTR   0 0 2,074
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 59 1,076 SH   OTR 33 0 0 1,076
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 364 5,695 SH   OTR   0 0 5,695
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 1,226 8,034 SH   OTR   0 0 8,034
CELGENE CORP COM 151020104 2,653 29,645 SH   OTR   0 0 29,645
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 239 1,645 SH   OTR   0 0 1,645
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 7 45 SH   OTR 18 0 0 45
CENTURYLINK INC COM 156700106 131 6,173 SH   OTR 21 0 0 6,173
CHEGG INC COM 163092109 223 7,838 SH   OTR   0 0 7,838
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 222 3,189 SH   OTR   0 0 3,189
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP COM UNIT 16411Q101 259 6,539 SH   OTR   0 0 6,539
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 27 220 SH   OTR 26 0 0 220
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 36 290 SH   OTR 33 0 0 290
CHIMERA INVT CORP COM NEW 16934Q208 176 9,704 SH   OTR   0 0 9,704
CHIMERA INVT CORP COM NEW 16934Q208 13 663 SH   OTR 8 0 0 663
CHUBB LIMITED COM H1467J104 3 17 SH   OTR 14 0 0 17
CIENA CORP COM NEW 171779309 669 21,395 SH   OTR   0 0 21,395
CINEMARK HOLDINGS INC COM 17243V102 301 7,481 SH   OTR   0 0 7,481
CISCO SYS INC COM 17275R102 3,817 78,444 SH   OTR   0 0 78,444
CISCO SYS INC COM 17275R102 61 1,239 SH   OTR 10 0 0 1,239
CISCO SYS INC COM 17275R102 49 995 SH   OTR 26 0 0 995
CISCO SYS INC COM 17275R102 81 1,656 SH   OTR 33 0 0 1,656
CLEVELAND CLIFFS INC COM 185899101 943 74,429 SH   OTR   0 0 74,429
CLOROX CO DEL COM 189054109 12 75 SH   OTR 14 0 0 75
CLOROX CO DEL COM 189054109 39 259 SH   OTR 33 0 0 259
CME GROUP INC COM CL A 12572Q105 1,091 6,407 SH   OTR   0 0 6,407
CME GROUP INC COM CL A 12572Q105 43 250 SH   OTR 33 0 0 250
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 1,009 13,076 SH   OTR   0 0 13,076
COHEN & STEERS MLP INC & ENR COM SHS 19249B106 149 14,264 SH   OTR   0 0 14,264
COHEN & STEERS QUALITY RLTY COM 19247L106 138 11,260 SH   OTR   0 0 11,260
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 553 8,249 SH   OTR   0 0 8,249
COLUMBIA SELIGM PREM TECH GR COM 19842X109 281 13,132 SH   OTR   0 0 13,132
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1,814 51,216 SH   OTR   0 0 51,216
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 5 130 SH   OTR 14 0 0 130
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 46 1,274 SH   OTR 26 0 0 1,274
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 686 3,178 SH   OTR   0 0 3,178
COPART INC COM 217204106 16 310 SH   OTR 8 0 0 310
CORNING INC COM 219350105 272 7,685 SH   OTR   0 0 7,685
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 24 1,553 SH   OTR   0 0 1,553
CVS HEALTH CORP COM 126650100 532 6,761 SH   OTR   0 0 6,761
DANAHER CORP DEL COM 235851102 58 526 SH   OTR 15 0 0 526
DEERE & CO COM 244199105 1,127 7,497 SH   OTR   0 0 7,497
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 331 5,720 SH   OTR   0 0 5,720
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 40 687 SH   OTR 33 0 0 687
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 334 2,466 SH   OTR   0 0 2,466
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 14 116 SH   OTR 15 0 0 116
DNP SELECT INCOME FD COM 23325P104 251 22,633 SH   OTR   0 0 22,633
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 789 11,214 SH   OTR   0 0 11,214
DOWDUPONT INC COM 26078J100 5 71 SH   OTR 14 0 0 71
DROPBOX INC CL A 26210C104 253 9,425 SH   OTR   0 0 9,425
DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106 401 4,288 SH   OTR   0 0 4,288
DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106 5 50 SH   OTR 14 0 0 50
EATON CORP PLC SHS G29183103 4 41 SH   OTR 14 0 0 41
EATON VANCE HIGH INCOME 2021 COM SH BEN INT 27829W101 235 24,186 SH   OTR   0 0 24,186
EATON VANCE LTD DUR INCOME F COM 27828H105 232 18,265 SH   OTR   0 0 18,265
EATON VANCE SH TM DR DIVR IN COM 27828V104 3,033 234,926 SH   OTR   0 0 234,926
EATON VANCE TX MGD DIV EQ IN COM 27828N102 292 22,700 SH   OTR   0 0 22,700
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 503 4,168 SH   OTR   0 0 4,168
EMERSON ELEC CO COM 291011104 467 6,087 SH   OTR   0 0 6,087
EMERSON ELEC CO COM 291011104 17 213 SH   OTR 10 0 0 213
EMERSON ELEC CO COM 291011104 75 967 SH   OTR 33 0 0 967
EMERSON ELEC CO COM 291011104 109 1,416 SH   OTR 4 0 0 1,416
ENERGOUS CORP COM 29272C103 696 68,700 SH   OTR   0 0 68,700
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP UNIT LTD PRT INT 29278N103 81 3,626 SH   OTR 6 0 0 3,626
ENI S P A SPONSORED ADR 26874R108 35 904 SH   OTR   0 0 904
ENI S P A SPONSORED ADR 26874R108 180 4,760 SH   OTR 4 0 0 4,760
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 1,724 59,981 SH   OTR   0 0 59,981
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 108 3,746 SH   OTR 6 0 0 3,746
EOG RES INC COM 26875P101 237 1,856 SH   OTR   0 0 1,856
EQUINIX INC COM PAR $0.001 29444U700 716 1,654 SH   OTR   0 0 1,654
EQUINIX INC COM PAR $0.001 29444U700 5 11 SH   OTR 27 0 0 11
ETF MANAGERS TR PRIME CYBR SCRTY 26924G201 528 13,151 SH   OTR   0 0 13,151
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 406 3,109 SH   OTR   0 0 3,109
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 3,750 44,100 SH   OTR   0 0 44,100
F5 NETWORKS INC COM 315616102 176 880 SH   OTR   0 0 880
F5 NETWORKS INC COM 315616102 51 254 SH   OTR 33 0 0 254
FACEBOOK INC CL A 30303M102 12,044 73,234 SH   OTR   0 0 73,234
FACEBOOK INC CL A 30303M102 20 120 SH   OTR 15 0 0 120
FACEBOOK INC CL A 30303M102 274 1,665 SH   OTR 18 0 0 1,665
FEDEX CORP COM 31428X106 889 3,691 SH   OTR   0 0 3,691
FEDEX CORP COM 31428X106 4 14 SH   OTR 17 0 0 14
FIDELITY MSCI INDL INDX 316092709 315 7,824 SH   OTR   0 0 7,824
FIRST INTST BANCSYSTEM INC COM CL A 32055Y201 442 9,850 SH   OTR   0 0 9,850
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 2 12 SH   OTR 25 0 0 12
FIRST TR ABERDEEN GLBL OPP F COM SHS 337319107 162 16,815 SH   OTR   0 0 16,815
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 211 3,804 SH   OTR   0 0 3,804
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR DISCRE 33734X101 240 5,513 SH   OTR   0 0 5,513
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRIGHT 33738R886 440 21,720 SH   OTR   0 0 21,720
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD ENERGY ALPHADX 33734X127 339 19,347 SH   OTR   0 0 19,347
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 549 10,754 SH   OTR   0 0 10,754
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDLS PROD DUR 33734X150 282 6,646 SH   OTR   0 0 6,646
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 268 11,424 SH   OTR   0 0 11,424
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 315 6,555 SH   OTR   0 0 6,555
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176 362 5,697 SH   OTR   0 0 5,697
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176 9 127 SH   OTR 23 0 0 127
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD US EQTY OPPT ETF 336920103 224 3,013 SH   OTR   0 0 3,013
FIRST TR LRG CP GRWTH ALPHAD COM SHS 33735K108 337 4,789 SH   OTR   0 0 4,789
FIRST TR NASDAQ100 TECH INDE SHS 337345102 933 11,751 SH   OTR   0 0 11,751
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 507 16,010 SH   OTR   0 0 16,010
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 290 7,791 SH   OTR   0 0 7,791
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 34 894 SH   OTR 20 0 0 894
FISERV INC COM 337738108 627 7,603 SH   OTR   0 0 7,603
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 22 2,372 SH   OTR 33 0 0 2,372
FORTRESS BIOTECH INC COM 34960Q109 69 43,102 SH   OTR   0 0 43,102
FRANKLIN ETF TR LIBERTY SHRT ETF 353506108 459 4,855 SH   OTR   0 0 4,855
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES & COM SH BEN INT 36465A109 222 47,100 SH   OTR   0 0 47,100
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 667 3,258 SH   OTR   0 0 3,258
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 1,428 126,417 SH   OTR   0 0 126,417
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 40 3,529 SH   OTR 33 0 0 3,529
GENERAL MLS INC COM 370334104 221 5,137 SH   OTR   0 0 5,137
GENERAL MLS INC COM 370334104 26 591 SH   OTR 33 0 0 591
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 85 2,507 SH   OTR 21 0 0 2,507
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 65 833 SH   OTR 33 0 0 833
GLADSTONE CAPITAL CORP COM 376535100 231 24,345 SH   OTR   0 0 24,345
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 888 22,106 SH   OTR   0 0 22,106
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529 353 3,523 SH   OTR   0 0 3,523
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529 278 2,769 SH   OTR 33 0 0 2,769
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 1,501 6,693 SH   OTR   0 0 6,693
GRAN TIERRA ENERGY INC COM 38500T101 50 13,000 SH   OTR   0 0 13,000
GRUBHUB INC COM 400110102 225 1,618 SH   OTR   0 0 1,618
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 3 47 SH   OTR 14 0 0 47
HASBRO INC COM 418056107 209 1,988 SH   OTR   0 0 1,988
HERON THERAPEUTICS INC COM 427746102 1,161 36,652 SH   OTR   0 0 36,652
HIGHLAND FLOATNG RATE OPPRT SHS BEN INT 43010E404 322 20,872 SH   OTR   0 0 20,872
HOME DEPOT INC COM 437076102 4,768 23,015 SH   OTR   0 0 23,015
HOME DEPOT INC COM 437076102 60 286 SH   OTR 10 0 0 286
HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 195 6,467 SH   OTR 4 0 0 6,467
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 2,056 12,350 SH   OTR   0 0 12,350
HORIZONS ETF TR I HORIZONS NASDAQ 44053G108 2,742 109,083 SH   OTR   0 0 109,083
HOULIHAN LOKEY INC CL A 441593100 297 6,601 SH   OTR   0 0 6,601
HTG MOLECULAR DIAGNOSTICS IN COM 40434H104 1,263 250,000 SH   OTR   0 0 250,000
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 23 1,480 SH   OTR 10 0 0 1,480
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 26 1,707 SH   OTR 14 0 0 1,707
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 312 2,207 SH   OTR   0 0 2,207
INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 382 3,734 SH   OTR   0 0 3,734
INTEL CORP COM 458140100 2,114 44,678 SH   OTR   0 0 44,678
INTEL CORP COM 458140100 19 388 SH   OTR 26 0 0 388
INTELSAT S A COM L5140P101 347 11,541 SH   OTR   0 0 11,541
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 26 170 SH   OTR 26 0 0 170
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 57 377 SH   OTR 33 0 0 377
INTUIT COM 461202103 21 91 SH   OTR 15 0 0 91
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2021 CB 46138J700 252 12,144 SH   OTR   0 0 12,144
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA HEALTHCARE 46137V852 632 6,395 SH   OTR   0 0 6,395
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA MOMENTUM 46137V837 3,325 55,784 SH   OTR   0 0 55,784
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC NETWRNG 46137V688 582 10,021 SH   OTR   0 0 10,021
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC SOFTWARE 46137V639 664 7,623 SH   OTR   0 0 7,623
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T NASDAQ INTERNT 46137V530 566 4,199 SH   OTR   0 0 4,199
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P MDCP400 PR 46137V217 274 1,657 SH   OTR   0 0 1,657
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 1,944 18,194 SH   OTR   0 0 18,194
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 PUR GWT 46137V266 700 5,818 SH   OTR   0 0 5,818
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T ZACKS MULT AST 46137Y500 493 22,184 SH   OTR   0 0 22,184
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR NATL AMT MUNI 46138E537 304 12,245 SH   OTR   0 0 12,245
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR SR LN ETF 46138G508 320 13,780 SH   OTR   0 0 13,780
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR VAR RATE PFD 46138G870 297 11,922 SH   OTR   0 0 11,922
IQIYI INC SPONSORED ADS 46267X108 542 20,019 SH   OTR   0 0 20,019
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 14 267 SH   OTR 26 0 0 267
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 224 4,317 SH   OTR 33 0 0 4,317
ISHARES SILVER TRUST ISHARES 46428Q109 334 24,274 SH   OTR   0 0 24,274
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 232 4,912 SH   OTR   0 0 4,912
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 3,902 46,951 SH   OTR   0 0 46,951
ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661 801 6,723 SH   OTR   0 0 6,723
ISHARES TR AGENCY BOND ETF 464288166 263 2,372 SH   OTR   0 0 2,372
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 232 2,560 SH   OTR   0 0 2,560
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 1,356 21,147 SH   OTR   0 0 21,147
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 1,058 16,501 SH   OTR 33 0 0 16,501
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 3,577 17,766 SH   OTR   0 0 17,766
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 21 238 SH   OTR 26 0 0 238
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 423 4,844 SH   OTR 33 0 0 4,844
ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663 701 12,420 SH   OTR   0 0 12,420
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 1,980 6,763 SH   OTR   0 0 6,763
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 1,388 13,150 SH   OTR   0 0 13,150
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 211 2,624 SH   OTR   0 0 2,624
ISHARES TR EDGE MSCI USA VL 46432F388 6,454 73,455 SH   OTR   0 0 73,455
ISHARES TR EDGE MSCI USA VL 46432F388 68 768 SH   OTR 26 0 0 768
ISHARES TR IBONDS DEC21 ETF 46434VBK5 429 17,607 SH   OTR   0 0 17,607
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 110 1,266 SH   OTR 26 0 0 1,266
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 310 2,875 SH   OTR   0 0 2,875
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 155 1,432 SH   OTR 33 0 0 1,432
ISHARES TR MBS ETF 464288588 112 1,084 SH   OTR 33 0 0 1,084
ISHARES TR MIN VOL USA ETF 46429B697 1,621 28,405 SH   OTR 26 0 0 28,405
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP GR 464287119 613 3,296 SH   OTR   0 0 3,296
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 1,206 28,082 SH   OTR   0 0 28,082
ISHARES TR N AMER TECH ETF 464287549 1,181 5,639 SH   OTR   0 0 5,639
ISHARES TR NASDAQ BIOTECH 464287556 1,806 14,809 SH   OTR   0 0 14,809
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 711 6,583 SH   OTR   0 0 6,583
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 481 3,798 SH   OTR   0 0 3,798
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 40 309 SH   OTR 33 0 0 309
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 253 2,795 SH   OTR   0 0 2,795
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 13 77 SH   OTR 33 0 0 77
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 1,516 8,553 SH   OTR 33 0 0 8,553
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 1,273 10,988 SH   OTR 33 0 0 10,988
ISHARES TR S&P US PFD STK 464288687 2,253 60,654 SH   OTR   0 0 60,654
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 5,279 52,916 SH   OTR   0 0 52,916
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 1,063 9,607 SH   OTR   0 0 9,607
ISHARES TR U.S. FINLS ETF 464287788 141 1,155 SH   OTR   0 0 1,155
ISHARES TR U.S. FINLS ETF 464287788 124 1,018 SH   OTR 22 0 0 1,018
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 141 723 SH   OTR 22 0 0 723
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760 1,328 6,134 SH   OTR   0 0 6,134
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 151 1,265 SH   OTR 26 0 0 1,265
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 86 944 SH   OTR 26 0 0 944
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 7,171 51,891 SH   OTR   0 0 51,891
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 5 34 SH   OTR 14 0 0 34
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 140 1,011 SH   OTR 21 0 0 1,011
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 47 340 SH   OTR 26 0 0 340
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 91 805 SH   OTR 21 0 0 805
KAYNE ANDERSN MLP MIDS INVT COM 486606106 979 54,831 SH   OTR   0 0 54,831
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 178 2,684 SH   OTR   0 0 2,684
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 2 20 SH   OTR 25 0 0 20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 48 724 SH   OTR 41 0 0 724
KOHLS CORP COM 500255104 47 618 SH   OTR 20 0 0 618
KOHLS CORP COM 500255104 7 82 SH   OTR 26 0 0 82
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 336 2,210 SH   OTR   0 0 2,210
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 24 156 SH   OTR 33 0 0 156
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 527 3,623 SH   OTR   0 0 3,623
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 23 152 SH   OTR 15 0 0 152
LILIS ENERGY INC COM NEW 532403201 116 23,625 SH   OTR   0 0 23,625
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 50 143 SH   OTR 26 0 0 143
LOWES COS INC COM 548661107 624 5,426 SH   OTR   0 0 5,426
LOWES COS INC COM 548661107 14 116 SH   OTR 15 0 0 116
LOWES COS INC COM 548661107 50 428 SH   OTR 33 0 0 428
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 207 1,271 SH   OTR   0 0 1,271
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 37 353 SH   OTR 33 0 0 353
M & T BK CORP COM 55261F104 20 116 SH   OTR 14 0 0 116
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 78 1,139 SH   OTR 6 0 0 1,139
MAIN STREET CAPITAL CORP COM 56035L104 407 10,568 SH   OTR   0 0 10,568
MALLINCKRODT PUB LTD CO SHS G5785G107 653 22,265 SH   OTR   0 0 22,265
MANHATTAN BRIDGE CAPITAL INC COM 562803106 166 25,849 SH   OTR   0 0 25,849
MARATHON OIL CORP COM 565849106 247 10,582 SH   OTR   0 0 10,582
MATCH GROUP INC COM 57665R106 460 7,937 SH   OTR   0 0 7,937
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 562 4,262 SH   OTR   0 0 4,262
MCKESSON CORP COM 58155Q103 173 1,303 SH   OTR 4 0 0 1,303
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 249 16,718 SH   OTR   0 0 16,718
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1,497 15,212 SH   OTR   0 0 15,212
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 39 388 SH   OTR 10 0 0 388
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 16 159 SH   OTR 15 0 0 159
MFS INTER INCOME TR SH BEN INT 55273C107 39 10,172 SH   OTR   0 0 10,172
MICHAEL KORS HLDGS LTD SHS G60754101 47 673 SH   OTR 33 0 0 673
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 267 3,382 SH   OTR   0 0 3,382
MICROSOFT CORP COM 594918104 10,880 95,133 SH   OTR   0 0 95,133
MICROSOFT CORP COM 594918104 53 463 SH   OTR 10 0 0 463
MICROSOFT CORP COM 594918104 55 473 SH   OTR 15 0 0 473
MICROSOFT CORP COM 594918104 189 1,645 SH   OTR 18 0 0 1,645
MICROSOFT CORP COM 594918104 90 784 SH   OTR 4 0 0 784
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 714 16,611 SH   OTR   0 0 16,611
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO CL A 609720107 10 598 SH   OTR 24 0 0 598
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 89 1,523 SH   OTR   0 0 1,523
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 205 3,510 SH   OTR 18 0 0 3,510
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 7 138 SH   OTR 26 0 0 138
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F103 218 35,317 SH   OTR   0 0 35,317
NATIONAL HOLDINGS CORP COM NEW 636375206 67 20,573 SH   OTR   0 0 20,573
NETFLIX INC COM 64110L106 4,824 12,892 SH   OTR   0 0 12,892
NETFLIX INC COM 64110L106 71 188 SH   OTR 33 0 0 188
NEURALSTEM INC COM NEW 64127R401 20 17,885 SH   OTR   0 0 17,885
NEW CONCEPT ENERGY INC COM 643611106 99 41,500 SH   OTR   0 0 41,500
NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM NEW 64828T201 270 15,133 SH   OTR   0 0 15,133
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 154 14,815 SH   OTR   0 0 14,815
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 35 208 SH   OTR 26 0 0 208
NGL ENERGY PARTNERS LP COM UNIT REPST 62913M107 640 55,140 SH   OTR   0 0 55,140
NIKE INC CL B 654106103 1,218 14,372 SH   OTR   0 0 14,372
NIKE INC CL B 654106103 12 136 SH   OTR 15 0 0 136
NIKE INC CL B 654106103 7 78 SH   OTR 17 0 0 78
NIO INC SPON ADS 62914V106 105 14,960 SH   OTR   0 0 14,960
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 189 33,705 SH   OTR   0 0 33,705
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 165 29,504 SH   OTR 4 0 0 29,504
NORDSTROM INC COM 655664100 114 1,896 SH   OTR   0 0 1,896
NORDSTROM INC COM 655664100 36 590 SH   OTR 20 0 0 590
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 324 1,792 SH   OTR   0 0 1,792
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 807 2,539 SH   OTR   0 0 2,539
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 311 3,604 SH   OTR   0 0 3,604
NOVUS THERAPEUTICS INC COM 67011N105 211 45,000 SH   OTR   0 0 45,000
NUTRIEN LTD COM 67077M108 294 5,084 SH   OTR   0 0 5,084
NUVEEN FLOATING RATE INCOME COM 67072T108 139 13,336 SH   OTR   0 0 13,336
NUVEEN FLTNG RTE INCM OPP FD COM SHS 6706EN100 413 40,057 SH   OTR   0 0 40,057
NUVEEN SR INCOME FD COM 67067Y104 268 43,489 SH   OTR   0 0 43,489
NVIDIA CORP COM 67066G104 130 460 SH   OTR 18 0 0 460
NVR INC COM 62944T105 248 100 SH   OTR   0 0 100
OAKTREE STRATEGIC INCOME COR COM 67402D104 274 31,641 SH   OTR   0 0 31,641
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 5 59 SH   OTR 14 0 0 59
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 36 432 SH   OTR 26 0 0 432
OLD REP INTL CORP COM 680223104 223 9,950 SH   OTR   0 0 9,950
OLLIES BARGAIN OUTLT HLDGS I COM 681116109 237 2,464 SH   OTR   0 0 2,464
ONEOK INC NEW COM 682680103 17 239 SH   OTR 26 0 0 239
ONEOK INC NEW COM 682680103 26 371 SH   OTR 6 0 0 371
PALATIN TECHNOLOGIES INC COM PAR $ .01 696077403 77 77,000 SH   OTR   0 0 77,000
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 3 9 SH   OTR 17 0 0 9
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1,613 18,360 SH   OTR   0 0 18,360
PENNYMAC MTG INVT TR COM 70931T103 231 11,398 SH   OTR   0 0 11,398
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 159 9,242 SH   OTR   0 0 9,242
PEPSICO INC COM 713448108 1,635 14,619 SH   OTR   0 0 14,619
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO SPONSORED ADR 71654V408 142 11,678 SH   OTR   0 0 11,678
PFIZER INC COM 717081103 3,403 77,216 SH   OTR   0 0 77,216
PFIZER INC COM 717081103 5 108 SH   OTR 14 0 0 108
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 1,277 15,656 SH   OTR   0 0 15,656
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 30 357 SH   OTR 10 0 0 357
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 9 102 SH   OTR 13 0 0 102
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 30 367 SH   OTR 20 0 0 367
PHILLIPS 66 COM 718546104 32 276 SH   OTR 10 0 0 276
PIMCO DYNAMIC INCOME FD SHS 72201Y101 240 7,145 SH   OTR   0 0 7,145
PIMCO DYNMIC CREDIT AND MRT COM SHS 72202D106 1,064 44,104 SH   OTR   0 0 44,104
PIMCO INCOME STRATEGY FUND COM 72201H108 164 13,799 SH   OTR   0 0 13,799
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 272 1,561 SH   OTR   0 0 1,561
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 10 53 SH   OTR 14 0 0 53
PLYMOUTH INDL REIT INC COM 729640102 1,489 96,009 SH   OTR   0 0 96,009
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 35 255 SH   OTR 26 0 0 255
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 86 626 SH   OTR 4 0 0 626
PPL CORP COM 69351T106 283 9,674 SH   OTR   0 0 9,674
PPL CORP COM 69351T106 50 1,676 SH   OTR 20 0 0 1,676
PRAXAIR INC COM 74005P104 40 245 SH   OTR 33 0 0 245
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 8,093 460,322 SH   OTR   0 0 460,322
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 11 610 SH   OTR 24 0 0 610
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 2,928 35,171 SH   OTR   0 0 35,171
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 43 511 SH   OTR 10 0 0 511
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 4 55 SH   OTR 25 0 0 55
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 41 571 SH   OTR 26 0 0 571
PROLOGIS INC COM 74340W103 290 4,273 SH   OTR   0 0 4,273
PROLOGIS INC COM 74340W103 26 381 SH   OTR 10 0 0 381
PROLOGIS INC COM 74340W103 6 84 SH   OTR 27 0 0 84
PROSPECT CAPITAL CORPORATION COM 74348T102 196 26,638 SH   OTR   0 0 26,638
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 38 373 SH   OTR 10 0 0 373
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 27 265 SH   OTR 20 0 0 265
PTC INC COM 69370C100 289 2,713 SH   OTR   0 0 2,713
PTC INC COM 69370C100 2 17 SH   OTR 25 0 0 17
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 489 9,260 SH   OTR   0 0 9,260
QUALCOMM INC COM 747525103 1,248 17,324 SH   OTR   0 0 17,324
QUALCOMM INC COM 747525103 27 373 SH   OTR 10 0 0 373
REAVES UTIL INCOME FD COM SH BEN INT 756158101 278 9,060 SH   OTR   0 0 9,060
RED HAT INC COM 756577102 5 33 SH   OTR 17 0 0 33
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 3 7 SH   OTR 17 0 0 7
RINGCENTRAL INC CL A 76680R206 385 4,135 SH   OTR   0 0 4,135
ROSS STORES INC COM 778296103 50 495 SH   OTR 33 0 0 495
ROSS STORES INC COM 778296103 53 529 SH   OTR 41 0 0 529
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 493 3,793 SH   OTR   0 0 3,793
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 635 8,952 SH   OTR   0 0 8,952
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 5 67 SH   OTR 14 0 0 67
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 1,044 15,315 SH   OTR   0 0 15,315
SABRA HEALTH CARE REIT INC COM 78573L106 3 112 SH   OTR 27 0 0 112
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 1,431 8,996 SH   OTR   0 0 8,996
SANCHEZ ENERGY CORP COM 79970Y105 27 11,400 SH   OTR   0 0 11,400
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 594 9,745 SH   OTR   0 0 9,745
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 19 302 SH   OTR 10 0 0 302
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 11 167 SH   OTR 15 0 0 167
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 13 251 SH   OTR 15 0 0 251
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 4 64 SH   OTR 17 0 0 64
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 867 25,838 SH   OTR   0 0 25,838
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 289 5,453 SH   OTR   0 0 5,453
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 320 7,647 SH   OTR   0 0 7,647
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 301 5,578 SH   OTR   0 0 5,578
SCYNEXIS INC COM 811292101 420 349,840 SH   OTR   0 0 349,840
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 1,680 22,169 SH   OTR   0 0 22,169
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 124 1,632 SH   OTR 22 0 0 1,632
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 8 95 SH   OTR 23 0 0 95
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 6 50 SH   OTR 26 0 0 50
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 542 10,049 SH   OTR   0 0 10,049
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 2 21 SH   OTR 26 0 0 21
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 6 210 SH   OTR 23 0 0 210
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 6 74 SH   OTR 26 0 0 74
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 323 6,114 SH   OTR   0 0 6,114
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 896 15,451 SH   OTR   0 0 15,451
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 121 2,084 SH   OTR 22 0 0 2,084
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 2,433 32,293 SH   OTR   0 0 32,293
SERVICENOW INC COM 81762P102 721 3,683 SH   OTR   0 0 3,683
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 4 8 SH   OTR 17 0 0 8
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 35 75 SH   OTR 18 0 0 75
SHIRE PLC SPONSORED ADR 82481R106 10 54 SH   OTR 4 0 0 54
SHOPIFY INC CL A 82509L107 241 1,460 SH   OTR   0 0 1,460
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 224 2,471 SH   OTR   0 0 2,471
SNAP INC CL A 83304A106 297 34,915 SH   OTR   0 0 34,915
SONOMA PHARMACEUTICALS INC COM 83558L105 22 14,870 SH   OTR   0 0 14,870
SOUTHERN CO COM 842587107 30 670 SH   OTR 33 0 0 670
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 1,082 4,089 SH   OTR   0 0 4,089
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 2,137 18,950 SH   OTR   0 0 18,950
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 114 391 SH   OTR 33 0 0 391
SPDR SERIES TRUST BLOOMBERG BRCLYS 78464A417 310 8,584 SH   OTR   0 0 8,584
SPDR SERIES TRUST GLB DOW ETF 78464A706 694 8,044 SH   OTR   0 0 8,044
SPDR SERIES TRUST PRTFLO S&P500 GW 78464A409 1,954 51,084 SH   OTR 26 0 0 51,084
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SML CAP 78464A813 277 3,662 SH   OTR   0 0 3,662
SPDR SERIES TRUST S&P BIOTECH 78464A870 1,071 11,164 SH   OTR   0 0 11,164
SPDR SERIES TRUST S&P METALS MNG 78464A755 305 8,906 SH   OTR   0 0 8,906
SPDR SERIES TRUST S&P REGL BKG 78464A698 810 13,624 SH   OTR   0 0 13,624
SPLUNK INC COM 848637104 720 5,951 SH   OTR   0 0 5,951
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 4 17 SH   OTR 17 0 0 17
SQUARE INC CL A 852234103 1,963 19,820 SH   OTR   0 0 19,820
SQUARE INC CL A 852234103 298 3,000 SH   OTR 18 0 0 3,000
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 232 4,068 SH   OTR   0 0 4,068
SSGA ACTIVE ETF TR BLKSTN GSOSRLN 78467V608 715 15,096 SH   OTR   0 0 15,096
STARBUCKS CORP COM 855244109 33 564 SH   OTR 33 0 0 564
STONE HBR EMERG MRKTS INC FD COM 86164T107 134 10,250 SH   OTR   0 0 10,250
STONECASTLE FINL CORP COM 861780104 387 17,224 SH   OTR   0 0 17,224
STORE CAP CORP COM 862121100 206 7,389 SH   OTR   0 0 7,389
STRYKER CORP COM 863667101 1,773 9,975 SH   OTR   0 0 9,975
STRYKER CORP COM 863667101 3 16 SH   OTR 18 0 0 16
SUN CMNTYS INC COM 866674104 222 2,178 SH   OTR   0 0 2,178
SUN CMNTYS INC COM 866674104 3 29 SH   OTR 27 0 0 29
SUNTRUST BKS INC COM 867914103 25 363 SH   OTR 14 0 0 363
SUNTRUST BKS INC COM 867914103 24 353 SH   OTR 26 0 0 353
SYNTHESIS ENERGY SYS INC COM NEW 871628202 211 87,735 SH   OTR   0 0 87,735
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADR 874039100 240 5,431 SH   OTR   0 0 5,431
TARGET CORP COM 87612E106 556 6,305 SH   OTR   0 0 6,305
TARGET CORP COM 87612E106 127 1,432 SH   OTR 33 0 0 1,432
TELECOM ITALIA S P A NEW SPON ADR SVGS 87927Y201 1 45 SH   OTR   0 0 45
TELECOM ITALIA S P A NEW SPON ADR SVGS 87927Y201 104 19,102 SH   OTR 4 0 0 19,102
TELEFONICA BRASIL SA SPONSORED ADR 87936R106 5 435 SH   OTR   0 0 435
TELEFONICA BRASIL SA SPONSORED ADR 87936R106 119 12,205 SH   OTR 4 0 0 12,205
TELIGENT INC NEW COM 87960W104 51 12,700 SH   OTR   0 0 12,700
TESLA INC COM 88160R101 1,550 5,853 SH   OTR   0 0 5,853
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 1,333 12,420 SH   OTR   0 0 12,420
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 9 77 SH   OTR 15 0 0 77
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 75 698 SH   OTR 33 0 0 698
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 704 4,659 SH   OTR   0 0 4,659
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 3 11 SH   OTR 18 0 0 11
TJX COS INC NEW COM 872540109 973 8,685 SH   OTR   0 0 8,685
TJX COS INC NEW COM 872540109 22 189 SH   OTR 15 0 0 189
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 258 4,230 SH   OTR   0 0 4,230
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 388 6,025 SH   OTR   0 0 6,025
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 12 172 SH   OTR 13 0 0 172
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 28 432 SH   OTR 26 0 0 432
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 163 2,520 SH   OTR 4 0 0 2,520
TRANSUNION COM 89400J107 345 4,680 SH   OTR   0 0 4,680
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 907 16,325 SH   OTR   0 0 16,325
UNION PAC CORP COM 907818108 1,889 11,600 SH   OTR   0 0 11,600
UNION PAC CORP COM 907818108 20 123 SH   OTR 26 0 0 123
UNIT CORP COM 909218109 352 13,500 SH   OTR   0 0 13,500
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 771 6,601 SH   OTR   0 0 6,601
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 3 20 SH   OTR 14 0 0 20
UNITED RENTALS INC COM 911363109 274 1,673 SH   OTR   0 0 1,673
UNITED RENTALS INC COM 911363109 12 69 SH   OTR 26 0 0 69
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 1,706 12,202 SH   OTR   0 0 12,202
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 3 20 SH   OTR 18 0 0 20
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 9 32 SH   OTR 17 0 0 32
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 68 255 SH   OTR 26 0 0 255
UNIVERSAL DISPLAY CORP COM 91347P105 236 1,997 SH   OTR   0 0 1,997
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 218 4,111 SH   OTR   0 0 4,111
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 772 2,813 SH   OTR   0 0 2,813
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 2 4 SH   OTR 25 0 0 4
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 40 347 SH   OTR 26 0 0 347
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 81 709 SH   OTR 33 0 0 709
VANECK VECTORS ETF TR AMT FREE INT ETF 92189F544 247 10,591 SH   OTR   0 0 10,591
VANECK VECTORS ETF TR MORNINGSTAR WIDE 92189F643 270 5,760 SH   OTR   0 0 5,760
VANECK VECTORS ETF TR SHORT HIGH YIELD 92189F387 436 17,924 SH   OTR   0 0 17,924
VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLLCP 600 IDX 921932828 408 2,555 SH   OTR   0 0 2,555
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 169 2,091 SH   OTR   0 0 2,091
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 21 239 SH   OTR   0 0 239
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 4,760 54,438 SH   OTR 1 0 0 54,438
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 172 1,958 SH   OTR 33 0 0 1,958
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 714 9,139 SH   OTR   0 0 9,139
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 12,245 224,505 SH   OTR 1 0 0 224,505
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 80 1,452 SH   OTR 33 0 0 1,452
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 390 3,176 SH   OTR   0 0 3,176
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 1,431 8,884 SH   OTR   0 0 8,884
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 502 3,755 SH   OTR   0 0 3,755
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 697 8,637 SH   OTR   0 0 8,637
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 709 2,653 SH   OTR   0 0 2,653
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 1,205 8,649 SH   OTR   0 0 8,649
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 3,610 22,203 SH   OTR 1 0 0 22,203
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 1,227 8,198 SH   OTR 1 0 0 8,198
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 1,472 13,299 SH   OTR   0 0 13,299
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 12 217 SH   OTR 26 0 0 217
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 4,091 99,759 SH   OTR 1 0 0 99,759
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 482 4,296 SH   OTR   0 0 4,296
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 24 454 SH   OTR   0 0 454
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 59 366 SH   OTR   0 0 366
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 895 5,595 SH   OTR 1 0 0 5,595
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 237 4,386 SH   OTR   0 0 4,386
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 15,977 369,235 SH   OTR 1 0 0 369,235
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 895 10,274 SH   OTR   0 0 10,274
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP VAL ETF 921910840 208 2,596 SH   OTR   0 0 2,596
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 540 4,210 SH   OTR   0 0 4,210
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 360 3,424 SH   OTR   0 0 3,424
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 392 5,640 SH   OTR   0 0 5,640
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 132 728 SH   OTR 26 0 0 728
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 1,079 5,323 SH   OTR   0 0 5,323
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 357 3,279 SH   OTR   0 0 3,279
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 22 202 SH   OTR 8 0 0 202
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 9,940 186,164 SH   OTR   0 0 186,164
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 5 88 SH   OTR 14 0 0 88
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 485 2,513 SH   OTR   0 0 2,513
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US 500 ENH 92647N782 271 5,232 SH   OTR   0 0 5,232
VISA INC COM CL A 92826C839 4,842 32,257 SH   OTR   0 0 32,257
VISA INC COM CL A 92826C839 63 417 SH   OTR 15 0 0 417
VISA INC COM CL A 92826C839 10 60 SH   OTR 17 0 0 60
VISA INC COM CL A 92826C839 184 1,220 SH   OTR 18 0 0 1,220
VMWARE INC CL A COM 928563402 427 2,730 SH   OTR   0 0 2,730
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 217 9,982 SH   OTR   0 0 9,982
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 140 6,417 SH   OTR 21 0 0 6,417
VULCAN MATLS CO COM 929160109 382 3,433 SH   OTR   0 0 3,433
VUZIX CORP COM NEW 92921W300 104 15,800 SH   OTR   0 0 15,800
WABTEC CORP COM 929740108 191 1,815 SH   OTR   0 0 1,815
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 536 7,357 SH   OTR   0 0 7,357
WALMART INC COM 931142103 1,586 16,885 SH   OTR   0 0 16,885
WALMART INC COM 931142103 54 575 SH   OTR 10 0 0 575
WALMART INC COM 931142103 20 209 SH   OTR 26 0 0 209
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 645 7,136 SH   OTR   0 0 7,136
WAYFAIR INC CL A 94419L101 248 1,676 SH   OTR   0 0 1,676
WEIGHT WATCHERS INTL INC NEW COM 948626106 446 6,184 SH   OTR   0 0 6,184
WEIGHT WATCHERS INTL INC NEW COM 948626106 11 145 SH   OTR 24 0 0 145
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 1,927 36,663 SH   OTR   0 0 36,663
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 42 794 SH   OTR 10 0 0 794
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 154 2,915 SH   OTR 4 0 0 2,915
WELLTOWER INC COM 95040Q104 12 182 SH   OTR 14 0 0 182
WELLTOWER INC COM 95040Q104 61 934 SH   OTR 33 0 0 934
WESTERN ASSET EMRG MKT DEBT COM 95766A101 4,335 323,020 SH   OTR   0 0 323,020
WESTERN AST INFL LKD OPP & I COM 95766R104 111 10,149 SH   OTR   0 0 10,149
WEYERHAEUSER CO COM 962166104 28 840 SH   OTR 33 0 0 840
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 31 1,140 SH   OTR 20 0 0 1,140
WISDOMTREE TR HEDGED HI YLD BD 97717W430 545 22,497 SH   OTR   0 0 22,497
WISDOMTREE TR US HIGH DIVIDEND 97717W208 663 9,176 SH   OTR   0 0 9,176
WORKDAY INC CL A 98138H101 885 6,056 SH   OTR   0 0 6,056
WORKDAY INC CL A 98138H101 104 710 SH   OTR 18 0 0 710
XAI OCTAGON FLOATNG RATE ALT COM 98400T106 808 82,364 SH   OTR   0 0 82,364
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 308 6,522 SH   OTR   0 0 6,522
XPO LOGISTICS INC COM 983793100 478 4,182 SH   OTR   0 0 4,182
XYLEM INC COM 98419M100 281 3,517 SH   OTR   0 0 3,517
XYLEM INC COM 98419M100 27 332 SH   OTR 15 0 0 332
YUM BRANDS INC COM 988498101 195 2,136 SH   OTR   0 0 2,136
YUM BRANDS INC COM 988498101 33 356 SH   OTR 33 0 0 356
YY INC ADS REPCOM CLA 98426T106 300 4,000 SH   OTR   0 0 4,000
ZOETIS INC CL A 98978V103 48 520 SH   OTR 15 0 0 520
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103 205 72,800 SH   OTR   0 0 72,800
3M CO COM 88579Y101 4 17 SH   OTR 14 0 0 17
ABBOTT LABS COM 002824100 4 50 SH   OTR 14 0 0 50
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,830 19,347 SH   OTR   0 0 19,347
ABBVIE INC COM 00287Y109 31 318 SH   OTR 10 0 0 318
ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVD COM SH BEN INT 00326L100 272 30,907 SH   OTR   0 0 30,907
ABIOMED INC COM 003654100 2 4 SH   OTR 25 0 0 4
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,108 6,509 SH   OTR   0 0 6,509
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 21 123 SH   OTR 15 0 0 123
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC COM 00548A106 1,010 50,400 SH   OTR   0 0 50,400
ADOBE SYS INC COM 00724F101 2,058 7,624 SH   OTR   0 0 7,624
ADOBE SYS INC COM 00724F101 167 615 SH   OTR 18 0 0 615
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 2 62 SH   OTR 25 0 0 62
AETNA INC NEW COM 00817Y108 641 3,156 SH   OTR   0 0 3,156
AETNA INC NEW COM 00817Y108 34 164 SH   OTR 33 0 0 164
AFLAC INC COM 001055102 431 9,140 SH   OTR   0 0 9,140
AFLAC INC COM 001055102 34 702 SH   OTR 10 0 0 702
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 254 1,521 SH   OTR   0 0 1,521
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 31 184 SH   OTR 10 0 0 184
AK STL HLDG CORP COM 001547108 55 11,129 SH   OTR   0 0 11,129
ALASKA COMMUNICATIONS SYS GR COM 01167P101 296 180,000 SH   OTR   0 0 180,000
ALDEYRA THERAPEUTICS INC COM 01438T106 193 13,940 SH   OTR   0 0 13,940
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 438 3,151 SH   OTR   0 0 3,151
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 4 27 SH   OTR 17 0 0 27
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 1,624 4,149 SH   OTR   0 0 4,149
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 51 128 SH   OTR 8 0 0 128
ALJ REGIONAL HLDGS INC COM 001627108 26 15,044 SH   OTR   0 0 15,044
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 273 5,235 SH   OTR   0 0 5,235
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2 1 SH   OTR 17 0 0 1
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 11 9 SH   OTR 26 0 0 9
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 4,331 3,629 SH   OTR   0 0 3,629
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 63 52 SH   OTR 15 0 0 52
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 1,113 104,150 SH   OTR   0 0 104,150
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 3,904 64,715 SH   OTR   0 0 64,715
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 31 505 SH   OTR 33 0 0 505
AMAZON COM INC COM 023135106 13 6 SH   OTR 17 0 0 6
AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN BEN UNIT CTF 02364V107 59 10,341 SH   OTR   0 0 10,341
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 35 485 SH   OTR 33 0 0 485
AMERICAN FIN TR INC COM CLASS A 02607T109 17 1,054 SH   OTR 1 0 0 1,054
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 123 2,316 SH   OTR   0 0 2,316
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 147 2,753 SH   OTR 4 0 0 2,753
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 40 427 SH   OTR 33 0 0 427
AMGEN INC COM 031162100 40 192 SH   OTR 26 0 0 192
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 414 4,718 SH   OTR   0 0 4,718
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 25 285 SH   OTR 19 0 0 285
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 254 24,819 SH   OTR   0 0 24,819
APACHE CORP COM 037411105 490 10,277 SH   OTR   0 0 10,277
APACHE CORP COM 037411105 55 1,138 SH   OTR 4 0 0 1,138
APOLLO GLOBAL MGMT LLC CL A SHS 037612306 291 8,400 SH   OTR   0 0 8,400
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 612 34,977 SH   OTR   0 0 34,977
APPLE INC COM 037833100 29,541 130,862 SH   OTR   0 0 130,862
APPLE INC COM 037833100 363 1,605 SH   OTR 18 0 0 1,605
APPLE INC COM 037833100 64 282 SH   OTR 26 0 0 282
APPLIED MATLS INC COM 038222105 3 57 SH   OTR 17 0 0 57
APPLIED MATLS INC COM 038222105 6 130 SH   OTR 26 0 0 130
AQUA AMERICA INC COM 03836W103 250 6,772 SH   OTR   0 0 6,772
ARBOR RLTY TR INC COM 038923108 186 16,201 SH   OTR   0 0 16,201
ASGN INC COM 00191U102 10 116 SH   OTR 24 0 0 116
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 567 4,971 SH   OTR   0 0 4,971
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC COM 045396108 658 17,705 SH   OTR   0 0 17,705
AT&T INC COM 00206R102 7,498 223,300 SH   OTR   0 0 223,300
AT&T INC COM 00206R102 39 1,146 SH   OTR 10 0 0 1,146
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 953 6,323 SH   OTR   0 0 6,323
AVEO PHARMACEUTICALS INC COM 053588109 1,081 326,235 SH   OTR   0 0 326,235
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 10 42 SH   OTR 13 0 0 42
BANK AMER CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 334 258 SH   OTR   0 0 258
BANK AMER CORP COM 060505104 3,454 117,236 SH   OTR   0 0 117,236
BAOZUN INC SPONSORED ADR 06684L103 554 11,402 SH   OTR   0 0 11,402
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 25 2,715 SH   OTR   0 0 2,715
BAXTER INTL INC COM 071813109 229 2,962 SH   OTR   0 0 2,962
BAXTER INTL INC COM 071813109 3 36 SH   OTR 18 0 0 36
BB&T CORP COM 054937107 5 95 SH   OTR 14 0 0 95
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 4 15 SH   OTR 18 0 0 15
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 56 211 SH   OTR 41 0 0 211
BEMIS INC COM 081437105 1,611 33,149 SH   OTR   0 0 33,149
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 6 24 SH   OTR 14 0 0 24
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 145 675 SH   OTR 21 0 0 675
BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT COM 092533108 73 12,287 SH   OTR   0 0 12,287
BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I COM 09255P107 570 54,199 SH   OTR   0 0 54,199
BLACKROCK INC COM 09247X101 4 7 SH   OTR 17 0 0 7
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN COM 09253N104 191 12,801 SH   OTR   0 0 12,801
BLACKROCK MUNIYIELD N J FD I COM 09254Y109 183 14,069 SH   OTR   0 0 14,069
BLACKROCK RES & COMM STRAT T SHS 09257A108 413 45,500 SH   OTR   0 0 45,500
BLACKROCK TCP CAP CORP COM 09259E108 595 41,750 SH   OTR   0 0 41,750
BLACKSTONE GROUP L P COM UNIT LTD 09253U108 919 24,123 SH   OTR   0 0 24,123
BOEING CO COM 097023105 5,714 15,364 SH   OTR   0 0 15,364
BOEING CO COM 097023105 27 71 SH   OTR 26 0 0 71
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 23 587 SH   OTR 14 0 0 587
BOULDER GROWTH & INCOME FD I COM 101507101 8,188 730,457 SH   OTR   0 0 730,457
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 241 5,214 SH   OTR 4 0 0 5,214
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 27 422 SH   OTR 26 0 0 422
BROADCOM INC COM 11135F101 1,592 6,449 SH   OTR   0 0 6,449
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 34 253 SH   OTR 14 0 0 253
BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM SHS BEN INT 112830104 627 27,171 SH   OTR   0 0 27,171
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND COM 12811L107 837 92,378 SH   OTR   0 0 92,378
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 189 2,098 SH   OTR   0 0 2,098
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 291 3,059 SH   OTR   0 0 3,059
CAPSTONE TURBINE CORP COM NEW 14067D409 11 10,650 SH   OTR   0 0 10,650
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 27 488 SH   OTR 20 0 0 488
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 194 3,583 SH   OTR 4 0 0 3,583
CATALYST BIOSCIENCES INC COM NEW 14888D208 270 25,000 SH   OTR   0 0 25,000
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 28 179 SH   OTR 26 0 0 179
CELGENE CORP COM 151020104 12 125 SH   OTR 26 0 0 125
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 2 13 SH   OTR 25 0 0 13
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 10 69 SH   OTR 26 0 0 69
CENTURYLINK INC COM 156700106 1,437 67,769 SH   OTR   0 0 67,769
CENTURYLINK INC COM 156700106 52 2,425 SH   OTR 33 0 0 2,425
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 3,924 32,088 SH   OTR   0 0 32,088
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 34 274 SH   OTR 10 0 0 274
CHUBB LIMITED COM H1467J104 1,036 7,748 SH   OTR   0 0 7,748
CINEMARK HOLDINGS INC COM 17243V102 17 402 SH   OTR 14 0 0 402
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 1,367 19,055 SH   OTR   0 0 19,055
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 273 3,801 SH   OTR 4 0 0 3,801
CLEARSIGN COMBUSTION CORP *W EXP 01/25/201 185064110 3 18,200 SH   OTR   0 0 18,200
CLEARSIGN COMBUSTION CORP COM 185064102 187 116,430 SH   OTR   0 0 116,430
CLOROX CO DEL COM 189054109 197 1,305 SH   OTR   0 0 1,305
CME GROUP INC COM CL A 12572Q105 4 23 SH   OTR 17 0 0 23
COCA COLA CO COM 191216100 2,429 52,572 SH   OTR   0 0 52,572
COCA COLA CO COM 191216100 32 677 SH   OTR 10 0 0 677
COCA COLA CO COM 191216100 13 268 SH   OTR 15 0 0 268
COCRYSTAL PHARMA INC COM PAR 19188J300 32 12,726 SH   OTR   0 0 12,726
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 16 448 SH   OTR 15 0 0 448
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,700 21,969 SH   OTR   0 0 21,969
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 878 11,517 SH   OTR   0 0 11,517
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 2 6 SH   OTR 25 0 0 6
CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 367 5,366 SH   OTR   0 0 5,366
COPART INC COM 217204106 215 4,172 SH   OTR   0 0 4,172
COPART INC COM 217204106 7 120 SH   OTR 15 0 0 120
COPART INC COM 217204106 9 159 SH   OTR 2 0 0 159
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1,014 4,315 SH   OTR   0 0 4,315
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 148 9,849 SH   OTR 4 0 0 9,849
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 359 3,222 SH   OTR   0 0 3,222
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 39 346 SH   OTR 10 0 0 346
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 12 101 SH   OTR 15 0 0 101
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 6 48 SH   OTR 17 0 0 48
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 3 20 SH   OTR 27 0 0 20
CSX CORP COM 126408103 593 8,001 SH   OTR   0 0 8,001
CUMMINS INC COM 231021106 328 2,244 SH   OTR   0 0 2,244
CUMMINS INC COM 231021106 29 196 SH   OTR 26 0 0 196
CVS HEALTH CORP COM 126650100 28 345 SH   OTR 26 0 0 345
CVS HEALTH CORP COM 126650100 56 700 SH   OTR 33 0 0 700
CYRUSONE INC COM 23283R100 784 12,356 SH   OTR   0 0 12,356
CYRUSONE INC COM 23283R100 3 45 SH   OTR 27 0 0 45
DANAHER CORP DEL COM 235851102 236 2,171 SH   OTR   0 0 2,171
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 7 127 SH   OTR   0 0 127
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 355 7,108 SH   OTR 33 0 0 7,108
DESTINATION XL GROUP INC COM 25065K104 56 22,290 SH   OTR   0 0 22,290
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 1 7 SH   OTR 25 0 0 7
DIGITAL TURBINE INC COM NEW 25400W102 781 629,475 SH   OTR   0 0 629,475
DISCOVERY INC COM SER A 25470F104 838 26,158 SH   OTR   0 0 26,158
DISCOVERY INC COM SER A 25470F104 50 1,541 SH   OTR 33 0 0 1,541
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 4,217 36,058 SH   OTR   0 0 36,058
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 4 33 SH   OTR 17 0 0 33
DOCUSIGN INC COM 256163106 865 16,450 SH   OTR   0 0 16,450
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 193 1,762 SH   OTR   0 0 1,762
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 23 205 SH   OTR 14 0 0 205
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 47 426 SH   OTR 15 0 0 426
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 291 985 SH   OTR   0 0 985
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 138 465 SH   OTR 18 0 0 465
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS COM 258622109 313 15,504 SH   OTR   0 0 15,504
DOWDUPONT INC COM 26078J100 2,069 32,164 SH   OTR   0 0 32,164
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 764 9,543 SH   OTR   0 0 9,543
DUNKIN BRANDS GROUP INC COM 265504100 280 3,792 SH   OTR   0 0 3,792
EAGLE PT CR CO LLC COM 269808101 2,277 127,171 SH   OTR   0 0 127,171
EATON CORP PLC SHS G29183103 224 2,577 SH   OTR   0 0 2,577
EATON VANCE RISK MNGD DIV EQ COM 27829G106 171 17,144 SH   OTR   0 0 17,144
EATON VANCE TAX MNGD GBL DV COM 27829F108 418 43,941 SH   OTR   0 0 43,941
ECOLAB INC COM 278865100 418 2,665 SH   OTR   0 0 2,665
ECOLAB INC COM 278865100 50 316 SH   OTR 15 0 0 316
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 97 800 SH   OTR 18 0 0 800
ENERGIZER HLDGS INC NEW COM 29272W109 244 4,148 SH   OTR   0 0 4,148
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP UNIT LTD PRT INT 29278N103 266 11,943 SH   OTR   0 0 11,943
EXELON CORP COM 30161N101 652 14,935 SH   OTR   0 0 14,935
EXELON CORP COM 30161N101 40 912 SH   OTR 20 0 0 912
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 83 630 SH   OTR 18 0 0 630
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 2 14 SH   OTR 25 0 0 14
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 194 2,035 SH   OTR   0 0 2,035
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 85 893 SH   OTR 33 0 0 893
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 203 2,131 SH   OTR 4 0 0 2,131
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 63 740 SH   OTR 10 0 0 740
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 34 399 SH   OTR 33 0 0 399
FACEBOOK INC CL A 30303M102 8 43 SH   OTR 17 0 0 43
FEDEX CORP COM 31428X106 11 44 SH   OTR 26 0 0 44
FERRARI N V COM N3167Y103 363 2,652 SH   OTR   0 0 2,652
FIDELITY LTD TRM BD ETF 316188200 536 10,865 SH   OTR   0 0 10,865
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 180 1,870 SH   OTR   0 0 1,870
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 3 25 SH   OTR 17 0 0 25
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 8 75 SH   OTR 2 0 0 75
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 35 364 SH   OTR 41 0 0 364
FIRST TR EXCH TRD ALPHA FD I EMERG MKT ALPH 33737J182 245 9,750 SH   OTR   0 0 9,750
FIRST TR EXCH TRD ALPHA FD I EUROPE ALPHADEX 33737J117 201 5,236 SH   OTR   0 0 5,236
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CLOUD COMPUTING 33734X192 219 3,858 SH   OTR   0 0 3,858
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR DISCRE 33734X101 2 36 SH   OTR 23 0 0 36
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 1,519 10,725 SH   OTR   0 0 10,725
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 1,523 49,258 SH   OTR   0 0 49,258
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FINLS ALPHADEX 33734X135 1,264 39,504 SH   OTR   0 0 39,504
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408 783 13,045 SH   OTR   0 0 13,045
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 352 4,141 SH   OTR   0 0 4,141
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ BK ETF 33738R860 258 9,238 SH   OTR   0 0 9,238
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NY ARCA BIOTECH 33733E203 1,645 10,378 SH   OTR   0 0 10,378
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD PFD SECS INC ETF 33739E108 634 33,164 SH   OTR   0 0 33,164
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805 309 6,288 SH   OTR   0 0 6,288
FIRST TR HIGH INCOME L/S FD COM 33738E109 437 29,577 SH   OTR   0 0 29,577
FIRST TR INTER DUR PFD & IN COM 33718W103 319 14,765 SH   OTR   0 0 14,765
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX COM SHS 33735J101 285 5,249 SH   OTR   0 0 5,249
FIRST TR MORNINGSTAR DIV LEA SHS 336917109 2,447 82,082 SH   OTR   0 0 82,082
FIRSTSERVICE CORP NEW SUB VTG SH 33767E103 231 2,721 SH   OTR   0 0 2,721
FISERV INC COM 337738108 10 120 SH   OTR 15 0 0 120
FIVE BELOW INC COM 33829M101 219 1,678 SH   OTR   0 0 1,678
FLUOR CORP NEW COM 343412102 694 11,935 SH   OTR   0 0 11,935
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 318 34,329 SH   OTR   0 0 34,329
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 22 2,294 SH   OTR 10 0 0 2,294
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 24 2,553 SH   OTR 20 0 0 2,553
FORTINET INC COM 34959E109 813 8,807 SH   OTR   0 0 8,807
FS INVT CORP COM 302635107 6,433 912,440 SH   OTR   0 0 912,440
GABELLI HLTHCARE & WELLNESS SHS 36246K103 143 12,934 SH   OTR   0 0 12,934
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 317 4,254 SH   OTR   0 0 4,254
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 32 418 SH   OTR 10 0 0 418
GARRISON CAP INC COM 366554103 124 14,903 SH   OTR   0 0 14,903
GENERAL MLS INC COM 370334104 15 349 SH   OTR 26 0 0 349
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 355 10,523 SH   OTR   0 0 10,523
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 1,016 13,152 SH   OTR   0 0 13,152
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 30 380 SH   OTR 10 0 0 380
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 5 117 SH   OTR 14 0 0 117
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 329 8,184 SH   OTR 4 0 0 8,184
GLOBAL NET LEASE INC COM NEW 379378201 1,563 74,959 SH   OTR   0 0 74,959
GOGO INC COM 38046C109 132 25,301 SH   OTR   0 0 25,301
GOLD STD VENTURES CORP COM 380738104 36 20,453 SH   OTR   0 0 20,453
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529 589 5,872 SH   OTR 21 0 0 5,872
GRUBHUB INC COM 400110102 2 11 SH   OTR 25 0 0 11
GW PHARMACEUTICALS PLC ADS 36197T103 277 1,601 SH   OTR   0 0 1,601
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 306 6,123 SH   OTR   0 0 6,123
HASBRO INC COM 418056107 22 200 SH   OTR 14 0 0 200
HEICO CORP NEW COM 422806109 466 5,030 SH   OTR   0 0 5,030
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 572 3,569 SH   OTR   0 0 3,569
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 12 70 SH   OTR 15 0 0 70
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 14 83 SH   OTR 2 0 0 83
HIGHPOINT RES CORP COM 43114K108 100 20,461 SH   OTR   0 0 20,461
HOME DEPOT INC COM 437076102 37 176 SH   OTR 26 0 0 176
HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 15 469 SH   OTR   0 0 469
HORIZONS ETF TR I HRZNS S&P500 COV 44053G603 372 7,130 SH   OTR   0 0 7,130
HP INC COM 40434L105 273 10,552 SH   OTR   0 0 10,552
HP INC COM 40434L105 44 1,682 SH   OTR 10 0 0 1,682
HP INC COM 40434L105 39 1,512 SH   OTR 20 0 0 1,512
HP INC COM 40434L105 36 1,388 SH   OTR 33 0 0 1,388
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107 316 2,645 SH   OTR   0 0 2,645
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107 12 98 SH   OTR 15 0 0 98
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107 42 353 SH   OTR 33 0 0 353
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 167 11,147 SH   OTR   0 0 11,147
ICAHN ENTERPRISES LP DEPOSITARY UNIT 451100101 1,407 19,895 SH   OTR   0 0 19,895
ILLUMINA INC COM 452327109 840 2,286 SH   OTR   0 0 2,286
INSPERITY INC COM 45778Q107 338 2,863 SH   OTR   0 0 2,863
INTEL CORP COM 458140100 41 862 SH   OTR 10 0 0 862
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1,372 9,074 SH   OTR   0 0 9,074
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 15 99 SH   OTR 10 0 0 99
INTL PAPER CO COM 460146103 479 9,741 SH   OTR   0 0 9,741
INTL PAPER CO COM 460146103 17 340 SH   OTR 10 0 0 340
INTL PAPER CO COM 460146103 28 554 SH   OTR 20 0 0 554
INTUIT COM 461202103 477 2,095 SH   OTR   0 0 2,095
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 1,054 1,836 SH   OTR   0 0 1,836
INVESCO DB MLTI SECTR CMMTY OIL FD 46140H403 766 56,758 SH   OTR   0 0 56,758
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS2018 COR 46138J106 215 10,147 SH   OTR   0 0 10,147
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD DEFENSIVE EQTY 46138J775 260 5,187 SH   OTR   0 0 5,187
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T AEROSPACE DEFN 46137V100 929 15,101 SH   OTR   0 0 15,101
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC BIOTECH 46137V787 341 5,730 SH   OTR   0 0 5,730
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC ENRG EXP 46137V761 364 13,242 SH   OTR   0 0 13,242
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC SEMICNDT 46137V647 631 11,846 SH   OTR   0 0 11,846
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T FINL PFD ETF 46137V621 311 17,080 SH   OTR   0 0 17,080
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL TEC 46137V282 242 1,436 SH   OTR   0 0 1,436
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL UTL 46137V274 291 3,310 SH   OTR   0 0 3,310
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR PFD ETF 46138E511 262 18,282 SH   OTR   0 0 18,282
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR S&P500 LOW VOL 46138E354 5,182 104,642 SH   OTR   0 0 104,642
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 5,095 27,420 SH   OTR   0 0 27,420
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 46 245 SH   OTR 26 0 0 245
INVITAE CORP COM 46185L103 208 12,400 SH   OTR   0 0 12,400
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 499 3,841 SH   OTR   0 0 3,841
ISHARES GOLD TRUST ISHARES 464285105 134 11,646 SH   OTR   0 0 11,646
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 820 15,820 SH   OTR   0 0 15,820
ISHARES INC MIN VOL GBL ETF 464286525 808 9,186 SH   OTR   0 0 9,186
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 406 3,462 SH   OTR   0 0 3,462
ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR 464287440 236 2,327 SH   OTR   0 0 2,327
ISHARES TR COHEN STEER REIT 464287564 300 2,993 SH   OTR   0 0 2,993
ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102 535 8,926 SH   OTR   0 0 8,926
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 2,230 60,163 SH   OTR   0 0 60,163
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 49 240 SH   OTR 26 0 0 240
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 399 1,980 SH   OTR 33 0 0 1,980
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 4,390 50,321 SH   OTR   0 0 50,321
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 7,386 110,843 SH   OTR   0 0 110,843
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671 694 11,166 SH   OTR   0 0 11,166
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 20 67 SH   OTR 26 0 0 67
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 19 177 SH   OTR 26 0 0 177
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 535 5,062 SH   OTR 33 0 0 5,062
ISHARES TR DEVSMCP EXNA ETF 464288497 281 5,061 SH   OTR   0 0 5,061
ISHARES TR DOW JONES US ETF 464287846 497 3,413 SH   OTR   0 0 3,413
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 530 10,200 SH   OTR   0 0 10,200
ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655 3,884 76,109 SH   OTR   0 0 76,109
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372 721 17,100 SH   OTR   0 0 17,100
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 775 12,304 SH   OTR   0 0 12,304
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 207 1,178 SH   OTR   0 0 1,178
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 1,125 13,015 SH   OTR   0 0 13,015
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 2,246 19,542 SH   OTR   0 0 19,542
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 1,671 51,202 SH   OTR   0 0 51,202
ISHARES TR MBS ETF 464288588 310 2,999 SH   OTR   0 0 2,999
ISHARES TR MIN VOL EAFE ETF 46429B689 358 4,905 SH   OTR   0 0 4,905
ISHARES TR MIN VOL USA ETF 46429B697 9,469 165,990 SH   OTR   0 0 165,990
ISHARES TR MRGSTR MD CP VAL 464288406 292 1,802 SH   OTR   0 0 1,802
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP VL 464288109 250 2,321 SH   OTR   0 0 2,321
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 637 9,354 SH   OTR   0 0 9,354
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 251 3,686 SH   OTR 20 0 0 3,686
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 320 2,049 SH   OTR   0 0 2,049
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 48 304 SH   OTR 33 0 0 304
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 761 3,536 SH   OTR   0 0 3,536
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 1,250 5,810 SH   OTR 26 0 0 5,810
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 2,254 13,372 SH   OTR   0 0 13,372
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 311 1,748 SH   OTR   0 0 1,748
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 417 3,599 SH   OTR   0 0 3,599
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705 333 1,988 SH   OTR   0 0 1,988
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679 726 6,571 SH   OTR   0 0 6,571
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 365 3,298 SH   OTR 33 0 0 3,298
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 578 2,975 SH   OTR   0 0 2,975
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760 58 266 SH   OTR 26 0 0 266
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 4,107 34,511 SH   OTR   0 0 34,511
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 3,600 39,831 SH   OTR   0 0 39,831
ISHARES TR USA SIZE FACTOR 46432F370 3,227 36,693 SH   OTR   0 0 36,693
ISHARES US ETF TR SHT MAT BD ETF 46431W507 679 13,519 SH   OTR   0 0 13,519
IVY HIGH INC OPPORTUNITIES F COM 465893105 487 34,150 SH   OTR   0 0 34,150
JETBLUE AIRWAYS CORP COM 477143101 379 19,552 SH   OTR   0 0 19,552
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 53 381 SH   OTR 10 0 0 381
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 13 94 SH   OTR 15 0 0 94
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 6,090 53,966 SH   OTR   0 0 53,966
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 60 525 SH   OTR 10 0 0 525
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 67 594 SH   OTR 26 0 0 594
KEYCORP NEW COM 493267108 756 38,004 SH   OTR   0 0 38,004
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 418 3,677 SH   OTR   0 0 3,677
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 32 279 SH   OTR 33 0 0 279
KIRKLAND LAKE GOLD LTD COM 49741E100 1,358 71,467 SH   OTR   0 0 71,467
KKR & CO INC CL A 48251W104 683 25,036 SH   OTR   0 0 25,036
KOHLS CORP COM 500255104 177 2,365 SH   OTR   0 0 2,365
KOHLS CORP COM 500255104 85 1,130 SH   OTR 33 0 0 1,130
KROGER CO COM 501044101 252 8,656 SH   OTR   0 0 8,656
LILLY ELI & CO COM 532457108 1,241 11,561 SH   OTR   0 0 11,561
LILLY ELI & CO COM 532457108 18 167 SH   OTR 10 0 0 167
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 2,493 7,203 SH   OTR   0 0 7,203
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 22 62 SH   OTR 10 0 0 62
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 1 6 SH   OTR 25 0 0 6
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 149 1,450 SH   OTR   0 0 1,450
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 27 256 SH   OTR 10 0 0 256
M & T BK CORP COM 55261F104 289 1,753 SH   OTR   0 0 1,753
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 656 9,691 SH   OTR   0 0 9,691
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 504 6,093 SH   OTR   0 0 6,093
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 35 418 SH   OTR 10 0 0 418
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 27 318 SH   OTR 15 0 0 318
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 1,636 7,346 SH   OTR   0 0 7,346
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 48 215 SH   OTR 15 0 0 215
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 163 730 SH   OTR 18 0 0 730
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 58 261 SH   OTR 33 0 0 261
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 13 98 SH   OTR 2 0 0 98
MCDONALDS CORP COM 580135101 2,155 12,880 SH   OTR   0 0 12,880
MCKESSON CORP COM 58155Q103 112 846 SH   OTR   0 0 846
MCKESSON CORP COM 58155Q103 9 67 SH   OTR 14 0 0 67
MCKESSON CORP COM 58155Q103 54 401 SH   OTR 33 0 0 401
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 5 50 SH   OTR 14 0 0 50
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 49 498 SH   OTR 19 0 0 498
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 40 406 SH   OTR 26 0 0 406
MERCK & CO INC COM 58933Y105 2,519 35,510 SH   OTR   0 0 35,510
MERCK & CO INC COM 58933Y105 57 797 SH   OTR 10 0 0 797
MERCK & CO INC COM 58933Y105 210 2,959 SH   OTR 4 0 0 2,959
MICHAEL KORS HLDGS LTD SHS G60754101 964 14,053 SH   OTR   0 0 14,053
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 1,297 28,673 SH   OTR   0 0 28,673
MICROSOFT CORP COM 594918104 5 42 SH   OTR 14 0 0 42
MICROSOFT CORP COM 594918104 7 56 SH   OTR 17 0 0 56
MICROSOFT CORP COM 594918104 120 1,047 SH   OTR 21 0 0 1,047
MICROSOFT CORP COM 594918104 42 361 SH   OTR 26 0 0 361
MOLSON COORS BREWING CO CL B 60871R209 206 3,343 SH   OTR   0 0 3,343
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 25 561 SH   OTR 10 0 0 561
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 4 82 SH   OTR 14 0 0 82
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 28 649 SH   OTR 15 0 0 649
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO CL A 609720107 204 12,155 SH   OTR   0 0 12,155
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 4 55 SH   OTR 17 0 0 55
MOODYS CORP COM 615369105 337 2,016 SH   OTR   0 0 2,016
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 616 13,222 SH   OTR   0 0 13,222
MSCI INC COM 55354G100 489 2,754 SH   OTR   0 0 2,754
MUSTANG BIO INC COM 62818Q104 433 72,625 SH   OTR   0 0 72,625
NATIONAL HOLDINGS CORP *W EXP 01/18/202 636375115 9 17,573 SH   OTR   0 0 17,573
NETFLIX INC COM 64110L106 150 400 SH   OTR 18 0 0 400
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 360 2,922 SH   OTR   0 0 2,922
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 2 13 SH   OTR 25 0 0 13
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 2,732 16,296 SH   OTR   0 0 16,296
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 47 275 SH   OTR 18 0 0 275
NII HLDGS INC COM PAR 62913F508 475 81,000 SH   OTR   0 0 81,000
NORDSTROM INC COM 655664100 128 2,139 SH   OTR 33 0 0 2,139
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 232 4,028 SH   OTR   0 0 4,028
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 1 13 SH   OTR 25 0 0 13
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 41 474 SH   OTR 19 0 0 474
NUVEEN MUN HIGH INCOME OPP F COM 670682103 237 18,875 SH   OTR   0 0 18,875
NUVEEN NEW JERSEY QULT MUN F COM 67069Y102 367 28,503 SH   OTR   0 0 28,503
NUVEEN PFD & INCM SECURTIES COM 67072C105 93 10,401 SH   OTR   0 0 10,401
NVIDIA CORP COM 67066G104 4,184 14,887 SH   OTR   0 0 14,887
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 915 11,138 SH   OTR   0 0 11,138
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 21 248 SH   OTR 10 0 0 248
OMEROS CORP COM 682143102 310 12,680 SH   OTR   0 0 12,680
ONEOK INC NEW COM 682680103 354 5,210 SH   OTR   0 0 5,210
ONEOK INC NEW COM 682680103 41 601 SH   OTR 20 0 0 601
ONEOK INC NEW COM 682680103 40 589 SH   OTR 33 0 0 589
ORACLE CORP COM 68389X105 618 11,985 SH   OTR   0 0 11,985
OVERSTOCK COM INC DEL COM 690370101 210 7,550 SH   OTR   0 0 7,550
PACIRA PHARMACEUTICALS INC COM 695127100 317 6,430 SH   OTR   0 0 6,430
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 529 2,348 SH   OTR   0 0 2,348
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 3 13 SH   OTR 25 0 0 13
PARATEK PHARMACEUTICALS INC COM 699374302 117 12,000 SH   OTR   0 0 12,000
PAYCHEX INC COM 704326107 337 4,566 SH   OTR   0 0 4,566
PAYCHEX INC COM 704326107 42 563 SH   OTR 33 0 0 563
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 600 3,855 SH   OTR   0 0 3,855
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 14 86 SH   OTR 2 0 0 86
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 28 178 SH   OTR 8 0 0 178
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 5 53 SH   OTR 14 0 0 53
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 7 73 SH   OTR 17 0 0 73
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 126 1,430 SH   OTR 18 0 0 1,430
PENNANTPARK INVT CORP COM 708062104 153 20,428 SH   OTR   0 0 20,428
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 30 1,714 SH   OTR 33 0 0 1,714
PEPSICO INC COM 713448108 13 117 SH   OTR 15 0 0 117
PEPSICO INC COM 713448108 82 725 SH   OTR 4 0 0 725
PERKINELMER INC COM 714046109 2,015 20,716 SH   OTR   0 0 20,716
PFIZER INC COM 717081103 58 1,297 SH   OTR 10 0 0 1,297
PFIZER INC COM 717081103 52 1,159 SH   OTR 26 0 0 1,159
PFIZER INC COM 717081103 257 5,828 SH   OTR 4 0 0 5,828
PHILLIPS 66 COM 718546104 1,263 11,202 SH   OTR   0 0 11,202
PHYSICIANS RLTY TR COM 71943U104 234 13,863 SH   OTR   0 0 13,863
PIMCO HIGH INCOME FD COM SHS 722014107 100 11,877 SH   OTR   0 0 11,877
PIMCO INCOME STRATEGY FUND I COM 72201J104 1,880 178,119 SH   OTR   0 0 178,119
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 31 178 SH   OTR 41 0 0 178
PLANET FITNESS INC CL A 72703H101 611 11,296 SH   OTR   0 0 11,296
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 340 2,493 SH   OTR   0 0 2,493
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 23 164 SH   OTR 10 0 0 164
PPL CORP COM 69351T106 14 471 SH   OTR 14 0 0 471
PPL CORP COM 69351T106 18 584 SH   OTR 26 0 0 584
PRAXAIR INC COM 74005P104 645 4,008 SH   OTR   0 0 4,008
PRAXAIR INC COM 74005P104 42 260 SH   OTR 15 0 0 260
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 4 42 SH   OTR 14 0 0 42
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 37 442 SH   OTR 26 0 0 442
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 409 5,755 SH   OTR   0 0 5,755
PROSHARES TR PSHS LC COR PLUS 74347R248 1,510 20,896 SH   OTR   0 0 20,896
PROSHARES TR PSHS ULTRA QQQ 74347R206 648 6,436 SH   OTR   0 0 6,436
PROSHARES TR PSHS ULTRA TECH 74347R693 212 1,754 SH   OTR   0 0 1,754
PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 683 10,209 SH   OTR   0 0 10,209
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 659 6,493 SH   OTR   0 0 6,493
PTC INC COM 69370C100 6 49 SH   OTR 17 0 0 49
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 34 634 SH   OTR 33 0 0 634
PURE STORAGE INC CL A 74624M102 268 10,300 SH   OTR   0 0 10,300
PUTNAM MANAGED MUN INCOM TR COM 746823103 236 34,063 SH   OTR   0 0 34,063
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 1,311 6,342 SH   OTR   0 0 6,342
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 4 19 SH   OTR 17 0 0 19
RED HAT INC COM 756577102 385 2,819 SH   OTR   0 0 2,819
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 592 1,464 SH   OTR   0 0 1,464
ROKU INC COM CL A 77543R102 432 5,915 SH   OTR   0 0 5,915
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 204 686 SH   OTR   0 0 686
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 24 80 SH   OTR 41 0 0 80
ROSS STORES INC COM 778296103 238 2,399 SH   OTR   0 0 2,399
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 11 156 SH   OTR 13 0 0 156
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 47 682 SH   OTR 19 0 0 682
ROYCE VALUE TR INC COM 780910105 1,548 94,704 SH   OTR   0 0 94,704
RYDER SYS INC COM 783549108 659 9,017 SH   OTR   0 0 9,017
SABRA HEALTH CARE REIT INC COM 78573L106 245 10,535 SH   OTR   0 0 10,535
SABRA HEALTH CARE REIT INC COM 78573L106 18 765 SH   OTR 14 0 0 765
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 8 46 SH   OTR 17 0 0 46
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 140 880 SH   OTR 18 0 0 880
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 131 2,914 SH   OTR   0 0 2,914
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 327 7,299 SH   OTR 4 0 0 7,299
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 10 163 SH   OTR 13 0 0 163
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 1,064 21,633 SH   OTR   0 0 21,633
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 1,297 25,798 SH   OTR   0 0 25,798
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 2,545 36,577 SH   OTR   0 0 36,577
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 610 10,535 SH   OTR   0 0 10,535
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 1 8 SH   OTR 26 0 0 8
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 671 8,797 SH   OTR   0 0 8,797
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 1,106 9,430 SH   OTR   0 0 9,430
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 138 1,177 SH   OTR 22 0 0 1,177
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 2,186 22,972 SH   OTR   0 0 22,972
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 140 1,461 SH   OTR 22 0 0 1,461
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 5,735 207,931 SH   OTR   0 0 207,931
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 1,617 20,620 SH   OTR   0 0 20,620
SENSEONICS HLDGS INC COM 81727U105 119 24,800 SH   OTR   0 0 24,800
SERVICENOW INC COM 81762P102 122 620 SH   OTR 18 0 0 620
SERVICENOW INC COM 81762P102 1 4 SH   OTR 25 0 0 4
SEVEN STARS CLOUD GROUP INC COM 81789Y102 59 15,500 SH   OTR   0 0 15,500
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 758 1,665 SH   OTR   0 0 1,665
SHIRE PLC SPONSORED ADR 82481R106 160 879 SH   OTR   0 0 879
SHIRE PLC SPONSORED ADR 82481R106 36 199 SH   OTR 19 0 0 199
SHOPIFY INC CL A 82509L107 6 35 SH   OTR 18 0 0 35
SILVERCORP METALS INC COM 82835P103 70 27,986 SH   OTR   0 0 27,986
SITO MOBILE LTD COM NEW 82988R203 393 220,442 SH   OTR   0 0 220,442
SMITH A O COM 831865209 216 4,043 SH   OTR   0 0 4,043
SOUTHERN CO COM 842587107 574 13,148 SH   OTR   0 0 13,148
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 394 76,885 SH   OTR   0 0 76,885
SPDR INDEX SHS FDS EURO STOXX 50 78463X202 505 13,182 SH   OTR   0 0 13,182
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 4,980 17,129 SH   OTR   0 0 17,129
SPDR SERIES TRUST AEROSPACE DEF 78464A631 1,798 18,062 SH   OTR   0 0 18,062
SPDR SERIES TRUST BLMBRG BRC CNVRT 78464A359 731 13,548 SH   OTR   0 0 13,548
SPDR SERIES TRUST BLOMBRG BRC TIPS 78464A656 539 9,890 SH   OTR   0 0 9,890
SPDR SERIES TRUST BLOOMBERG BRCLYS 78464A417 87 2,402 SH   OTR 26 0 0 2,402
SPDR SERIES TRUST PRTFLO S&P500 GW 78464A409 112 2,909 SH   OTR   0 0 2,909
SPDR SERIES TRUST S&P DIVID ETF 78464A763 541 5,524 SH   OTR   0 0 5,524
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 1,169 6,462 SH   OTR   0 0 6,462
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 11 190 SH   OTR 2 0 0 190
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 583 3,977 SH   OTR   0 0 3,977
STARBUCKS CORP COM 855244109 1,761 30,973 SH   OTR   0 0 30,973
STARBUCKS CORP COM 855244109 16 272 SH   OTR 15 0 0 272
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 233 10,816 SH   OTR   0 0 10,816
STEEL DYNAMICS INC COM 858119100 237 5,225 SH   OTR   0 0 5,225
STITCH FIX INC COM CL A 860897107 380 8,660 SH   OTR   0 0 8,660
STORE CAP CORP COM 862121100 20 704 SH   OTR 14 0 0 704
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I SPONSORED ADR 86562M209 62 7,680 SH   OTR   0 0 7,680
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I SPONSORED ADR 86562M209 10 1,203 SH   OTR 13 0 0 1,203
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I SPONSORED ADR 86562M209 34 4,124 SH   OTR 19 0 0 4,124
SUN CMNTYS INC COM 866674104 25 237 SH   OTR 14 0 0 237
SUNTRUST BKS INC COM 867914103 686 10,270 SH   OTR   0 0 10,270
SYSCO CORP COM 871829107 451 6,145 SH   OTR   0 0 6,145
SYSCO CORP COM 871829107 19 250 SH   OTR 14 0 0 250
SYSCO CORP COM 871829107 35 466 SH   OTR 20 0 0 466
TABLEAU SOFTWARE INC CL A 87336U105 231 2,060 SH   OTR   0 0 2,060
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 190 1,370 SH   OTR   0 0 1,370
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 11 76 SH   OTR 2 0 0 76
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 3 15 SH   OTR 25 0 0 15
TEEKAY CORPORATION COM Y8564W103 114 16,861 SH   OTR   0 0 16,861
TEKLA HEALTHCARE INVS SH BEN INT 87911J103 415 17,918 SH   OTR   0 0 17,918
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 224 2,587 SH   OTR   0 0 2,587
TESLA INC COM 88160R101 91 340 SH   OTR 18 0 0 340
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 26 241 SH   OTR 26 0 0 241
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 11 71 SH   OTR 24 0 0 71
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 848 3,473 SH   OTR   0 0 3,473
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 63 256 SH   OTR 15 0 0 256
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 6 22 SH   OTR 17 0 0 22
TJX COS INC NEW COM 872540109 32 281 SH   OTR 26 0 0 281
TJX COS INC NEW COM 872540109 51 454 SH   OTR 33 0 0 454
TOTAL SYS SVCS INC COM 891906109 353 3,575 SH   OTR   0 0 3,575
TOTAL SYS SVCS INC COM 891906109 3 31 SH   OTR 18 0 0 31
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 248 2,726 SH   OTR   0 0 2,726
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 42 452 SH   OTR 33 0 0 452
TRANSUNION COM 89400J107 20 261 SH   OTR 15 0 0 261
TWITTER INC COM 90184L102 1,076 37,780 SH   OTR   0 0 37,780
TWO HBRS INVT CORP COM NEW 90187B408 237 15,789 SH   OTR   0 0 15,789
UBS GROUP AG SHS H42097107 245 15,572 SH   OTR   0 0 15,572
UBS GROUP AG SHS H42097107 192 12,203 SH   OTR 4 0 0 12,203
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 5 85 SH   OTR 14 0 0 85
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 16 285 SH   OTR 26 0 0 285
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 32 274 SH   OTR 33 0 0 274
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 2,741 10,301 SH   OTR   0 0 10,301
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 123 460 SH   OTR 18 0 0 460
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 49 921 SH   OTR 10 0 0 921
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 873 7,672 SH   OTR   0 0 7,672
VANECK VECTORS ETF TR PFD SECS EX FINL 92189F429 224 11,500 SH   OTR   0 0 11,500
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 5,572 69,224 SH   OTR 1 0 0 69,224
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 10,891 139,569 SH   OTR 1 0 0 139,569
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 302 3,862 SH   OTR 33 0 0 3,862
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 1,387 17,612 SH   OTR   0 0 17,612
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 931 11,822 SH   OTR 1 0 0 11,822
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 1,399 25,640 SH   OTR   0 0 25,640
VANGUARD GROUP DIV APP ETF 921908844 888 8,015 SH   OTR   0 0 8,015
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 747 6,092 SH   OTR 1 0 0 6,092
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 11,356 70,517 SH   OTR 1 0 0 70,517
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 1,072 6,529 SH   OTR   0 0 6,529
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 3,456 12,941 SH   OTR 1 0 0 12,941
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 363 2,227 SH   OTR   0 0 2,227
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 3,055 20,412 SH   OTR   0 0 20,412
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 12,266 110,824 SH   OTR 1 0 0 110,824
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 1,095 21,030 SH   OTR   0 0 21,030
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 995 24,263 SH   OTR   0 0 24,263
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 972 17,284 SH   OTR   0 0 17,284
VANGUARD MUN BD FD INC TAX EXEMPT BD 922907746 203 4,010 SH   OTR   0 0 4,010
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 5,990 117,435 SH   OTR 1 0 0 117,435
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 677 8,659 SH   OTR   0 0 8,659
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 827 7,462 SH   OTR 1 0 0 7,462
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 733 13,557 SH   OTR 1 0 0 13,557
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 1,201 27,762 SH   OTR   0 0 27,762
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873 1,236 12,290 SH   OTR   0 0 12,290
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207 319 2,276 SH   OTR   0 0 2,276
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 217 1,198 SH   OTR   0 0 1,198
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 101 497 SH   OTR 26 0 0 497
VEREIT INC COM 92339V100 251 34,540 SH   OTR   0 0 34,540
VEREIT INC COM 92339V100 2 266 SH   OTR 27 0 0 266
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 40 744 SH   OTR 10 0 0 744
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 38 708 SH   OTR 20 0 0 708
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 51 956 SH   OTR 26 0 0 956
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 34 623 SH   OTR 33 0 0 623
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 127 655 SH   OTR 18 0 0 655
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 3 11 SH   OTR 25 0 0 11
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US 500 VOL 92647N766 925 17,856 SH   OTR   0 0 17,856
VOYA GLBL ADV & PREM OPP FD COM 92912R104 121 10,500 SH   OTR   0 0 10,500
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP COM 92912T100 3,128 427,284 SH   OTR   0 0 427,284
VOYA INFRASTRUCTURE INDLS & COM 92912X101 435 27,637 SH   OTR   0 0 27,637
WABTEC CORP COM 929740108 12 110 SH   OTR 41 0 0 110
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 59 802 SH   OTR 33 0 0 802
WALMART INC COM 931142103 5 50 SH   OTR 14 0 0 50
WELLCARE HEALTH PLANS INC COM 94946T106 544 1,695 SH   OTR   0 0 1,695
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 4 66 SH   OTR 14 0 0 66
WELLTOWER INC COM 95040Q104 268 4,152 SH   OTR   0 0 4,152
WELLTOWER INC COM 95040Q104 6 87 SH   OTR 27 0 0 87
WEYERHAEUSER CO COM 962166104 190 5,869 SH   OTR   0 0 5,869
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 1,023 37,617 SH   OTR   0 0 37,617
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 22 776 SH   OTR 6 0 0 776
WISDOMTREE TR JAPN HEDGE EQT 97717W851 206 3,540 SH   OTR   0 0 3,540
WISDOMTREE TR US MIDCAP DIVID 97717W505 715 19,379 SH   OTR   0 0 19,379
WISDOMTREE TR US QTLY DIV GRT 97717X669 201 4,521 SH   OTR   0 0 4,521
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 9 170 SH   OTR 14 0 0 170
XPO LOGISTICS INC COM 983793100 3 21 SH   OTR 25 0 0 21
XYLEM INC COM 98419M100 10 116 SH   OTR 2 0 0 116
ZOETIS INC CL A 98978V103 270 2,946 SH   OTR   0 0 2,946