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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 1,603 9,747 SH   OTR   0 0 9,747
3M CO COM 88579Y101 13 77 SH   OTR 15 0 0 77
ABBOTT LABS COM 002824100 2,306 27,553 SH   OTR   0 0 27,553
ABBVIE INC COM 00287Y109 158 2,086 SH   OTR 10 0 0 2,086
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 37 189 SH   OTR 19 0 0 189
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP COM NEW 00547W208 27 37,520 SH   OTR   0 0 37,520
ADOBE INC COM 00724F101 4 11 SH   OTR 42 0 0 11
AFLAC INC COM 001055102 17 324 SH   OTR 26 0 0 324
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 277 1,245 SH   OTR 10 0 0 1,245
ALCON INC ORD SHS H01301128 2 32 SH   OTR 14 0 0 32
ALCON INC ORD SHS H01301128 7 113 SH   OTR 19 0 0 113
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 3 22 SH   OTR 26 0 0 22
ALLIANZGI DIVERS INC & CNV F COM 01883J108 539 23,635 SH   OTR   0 0 23,635
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 907 99,211 SH   OTR   0 0 99,211
AMAZON COM INC COM 023135106 250 144 SH   OTR 18 0 0 144
AMAZON COM INC COM 023135106 7 4 SH   OTR 42 0 0 4
AMEDISYS INC COM 023436108 330 2,513 SH   OTR   0 0 2,513
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 214 2,280 SH   OTR 10 0 0 2,280
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 538 4,548 SH   OTR   0 0 4,548
AMERICAN FIN TR INC COM CLASS A 02607T109 1,584 113,398 SH   OTR   0 0 113,398
AMGEN INC COM 031162100 13 65 SH   OTR 26 0 0 65
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 377 6,545 SH   OTR   0 0 6,545
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 644 5,760 SH   OTR   0 0 5,760
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 402 45,678 SH   OTR   0 0 45,678
ANTHEM INC COM 036752103 327 1,362 SH   OTR   0 0 1,362
AON PLC SHS CL A G0408V102 15 74 SH   OTR 15 0 0 74
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102 309 3,192 SH   OTR   0 0 3,192
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 231 5,177 SH   OTR   0 0 5,177
AT&T INC COM 00206R102 284 7,484 SH   OTR 10 0 0 7,484
AURORA CANNABIS INC COM 05156X108 122 27,783 SH   OTR   0 0 27,783
AUTODESK INC COM 052769106 470 3,176 SH   OTR   0 0 3,176
BANK AMER CORP COM 060505104 34 1,158 SH   OTR 26 0 0 1,158
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 514 11,353 SH   OTR   0 0 11,353
BAOZUN INC SPONSORED ADR 06684L103 356 8,336 SH   OTR   0 0 8,336
BB&T CORP COM 054937107 701 13,127 SH   OTR   0 0 13,127
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 7,825 37,614 SH   OTR   0 0 37,614
BEYOND MEAT INC COM 08862E109 313 2,105 SH   OTR   0 0 2,105
BIOGEN INC COM 09062X103 664 2,850 SH   OTR   0 0 2,850
BLACKROCK INC COM 09247X101 2 4 SH   OTR 42 0 0 4
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN COM 09253N104 656 39,957 SH   OTR   0 0 39,957
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 23 318 SH   OTR 14 0 0 318
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 10 128 SH   OTR 2 0 0 128
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 441 10,814 SH   OTR   0 0 10,814
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 2,025 53,285 SH   OTR   0 0 53,285
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 177 4,634 SH   OTR 4 0 0 4,634
BROADCOM INC COM 11135F101 1,745 6,318 SH   OTR   0 0 6,318
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 1,270 10,200 SH   OTR   0 0 10,200
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 9 66 SH   OTR 15 0 0 66
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 365 1,824 SH   OTR   0 0 1,824
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100 19 315 SH   OTR 14 0 0 315
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 405 4,775 SH   OTR   0 0 4,775
CALAMOS CONV & HIGH INCOME F COM SHS 12811P108 267 24,224 SH   OTR   0 0 24,224
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 18 195 SH   OTR 19 0 0 195
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 40 1,715 SH   OTR 18 0 0 1,715
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 213 4,507 SH   OTR   0 0 4,507
CARLYLE GROUP L P COM UTS LTD PTN 14309L102 319 12,444 SH   OTR   0 0 12,444
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 2,045 16,187 SH   OTR   0 0 16,187
CBRE CLARION GLOBAL REAL EST COM 12504G100 96 12,039 SH   OTR   0 0 12,039
CDK GLOBAL INC COM 12508E101 308 6,390 SH   OTR   0 0 6,390
CELGENE CORP COM 151020104 1,661 16,727 SH   OTR   0 0 16,727
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 576 9,120 SH   OTR   0 0 9,120
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP COM UNIT 16411Q101 214 4,686 SH   OTR   0 0 4,686
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 3,456 29,144 SH   OTR   0 0 29,144
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 23 188 SH   OTR 26 0 0 188
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 233 277 SH   OTR   0 0 277
CHUBB LIMITED COM H1467J104 6 37 SH   OTR 14 0 0 37
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 322 4,273 SH   OTR   0 0 4,273
CIENA CORP COM NEW 171779309 974 24,823 SH   OTR   0 0 24,823
CINEMARK HOLDINGS INC COM 17243V102 15 372 SH   OTR 14 0 0 372
CINTAS CORP COM 172908105 10 37 SH   OTR 2 0 0 37
CISCO SYS INC COM 17275R102 27 530 SH   OTR 26 0 0 530
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 246 3,550 SH   OTR 4 0 0 3,550
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103 85 37,400 SH   OTR   0 0 37,400
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 29 1,435 SH   OTR 19 0 0 1,435
ABBOTT LABS COM 002824100 18 209 SH   OTR 26 0 0 209
ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVD COM SH BEN INT 00326L100 394 47,164 SH   OTR   0 0 47,164
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,969 10,232 SH   OTR   0 0 10,232
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 3 45 SH   OTR 17 0 0 45
ADOBE INC COM 00724F101 2,688 9,729 SH   OTR   0 0 9,729
AFLAC INC COM 001055102 316 6,030 SH   OTR   0 0 6,030
AIRCASTLE LTD COM G0129K104 607 27,051 SH   OTR   0 0 27,051
ALCON INC ORD SHS H01301128 268 4,588 SH   OTR   0 0 4,588
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 235 2,394 SH   OTR   0 0 2,394
ALJ REGIONAL HLDGS INC COM 001627108 21 15,044 SH   OTR   0 0 15,044
ALLY FINL INC COM 02005N100 246 7,420 SH   OTR   0 0 7,420
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 5,664 4,638 SH   OTR   0 0 4,638
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 131 107 SH   OTR 18 0 0 107
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 4,856 3,984 SH   OTR   0 0 3,984
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 4 3 SH   OTR 42 0 0 3
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 108 2,628 SH   OTR 10 0 0 2,628
AMAZON COM INC COM 023135106 2 1 SH   OTR 26 0 0 1
AMDOCS LTD SHS G02602103 298 4,497 SH   OTR   0 0 4,497
AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN BEN UNIT CTF 02364V107 141 17,127 SH   OTR   0 0 17,127
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 27 224 SH   OTR 26 0 0 224
AMERICAN FIN TR INC COM CLASS A 02607T109 30 2,108 SH   OTR 1 0 0 2,108
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 170 3,039 SH   OTR 4 0 0 3,039
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 249 1,687 SH   OTR 10 0 0 1,687
AMGEN INC COM 031162100 1,034 5,343 SH   OTR   0 0 5,343
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 531 5,498 SH   OTR   0 0 5,498
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 21 185 SH   OTR 14 0 0 185
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 283 2,967 SH   OTR   0 0 2,967
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 40 411 SH   OTR 19 0 0 411
AON PLC SHS CL A G0408V102 504 2,602 SH   OTR   0 0 2,602
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM CL A 03768E105 700 18,485 SH   OTR   0 0 18,485
APOLLO INVT CORP COM NEW 03761U502 496 30,824 SH   OTR   0 0 30,824
APPLE INC COM 037833100 22 97 SH   OTR 26 0 0 97
AQUA METALS INC COM 03837J101 68 39,500 SH   OTR   0 0 39,500
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 266 6,323 SH   OTR   0 0 6,323
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 1,346 8,337 SH   OTR   0 0 8,337
BANK AMER CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 313 209 SH   OTR   0 0 209
BANK AMER CORP COM 060505104 3,178 108,922 SH   OTR   0 0 108,922
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 52 7,035 SH   OTR   0 0 7,035
BB&T CORP COM 054937107 5 88 SH   OTR 14 0 0 88
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 315 1,245 SH   OTR   0 0 1,245
BEST BUY INC COM 086516101 307 4,442 SH   OTR   0 0 4,442
BLACKROCK CORE BD TR SHS BEN INT 09249E101 391 27,022 SH   OTR   0 0 27,022
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I COM 09256A109 549 33,940 SH   OTR   0 0 33,940
BLACKSTONE GROUP INC COM CL A 09260D107 1,271 26,020 SH   OTR   0 0 26,020
BLUE HAT INTERACTIVE ENTMT T SHS G1329V106 198 59,500 SH   OTR   0 0 59,500
BOULDER GROWTH & INCOME FD I COM 101507101 5,889 525,824 SH   OTR   0 0 525,824
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 3 73 SH   OTR 14 0 0 73
BROADCOM INC COM 11135F101 85 308 SH   OTR 10 0 0 308
BROADCOM INC COM 11135F101 12 42 SH   OTR 26 0 0 42
BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM SHS BEN INT 112830104 806 35,664 SH   OTR   0 0 35,664
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 219 2,430 SH   OTR   0 0 2,430
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 172 3,638 SH   OTR 4 0 0 3,638
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 513 11,723 SH   OTR   0 0 11,723
CARVANA CO CL A 146869102 218 3,292 SH   OTR   0 0 3,292
CDW CORP COM 12514G108 16 123 SH   OTR 15 0 0 123
CENTURYLINK INC COM 156700106 252 20,136 SH   OTR   0 0 20,136
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 42 29,726 SH   OTR   0 0 29,726
CHUBB LIMITED COM H1467J104 1,650 10,216 SH   OTR   0 0 10,216
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 13 108 SH   OTR 26 0 0 108
CINEMARK HOLDINGS INC COM 17243V102 481 12,426 SH   OTR   0 0 12,426
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 1,293 18,704 SH   OTR   0 0 18,704
CITRIX SYS INC COM 177376100 284 2,937 SH   OTR   0 0 2,937
CLOROX CO DEL COM 189054109 245 1,614 SH   OTR   0 0 1,614
CLOROX CO DEL COM 189054109 8 49 SH   OTR 14 0 0 49
CME GROUP INC COM 12572Q105 6 24 SH   OTR 17 0 0 24
CMS ENERGY CORP COM 125896100 150 2,336 SH   OTR 10 0 0 2,336
COCA COLA CO COM 191216100 3,787 69,552 SH   OTR   0 0 69,552
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 16 352 SH   OTR 15 0 0 352
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 1,969 20,836 SH   OTR   0 0 20,836
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 634 3,057 SH   OTR   0 0 3,057
ABBOTT LABS COM 002824100 3 24 SH   OTR 14 0 0 24
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 29 148 SH   OTR 15 0 0 148
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 1,242 23,462 SH   OTR   0 0 23,462
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 500 2,250 SH   OTR   0 0 2,250
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 347 3,787 SH   OTR   0 0 3,787
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 3 28 SH   OTR 42 0 0 28
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108 321 55,317 SH   OTR   0 0 55,317
ALDEYRA THERAPEUTICS INC COM 01438T106 119 22,450 SH   OTR   0 0 22,450
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 3 28 SH   OTR 17 0 0 28
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 2 13 SH   OTR 42 0 0 13
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 5,709 34,134 SH   OTR   0 0 34,134
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 87 515 SH   OTR 18 0 0 515
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 943 5,600 SH   OTR   0 0 5,600
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3 2 SH   OTR 26 0 0 2
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 86 71 SH   OTR 15 0 0 71
AMAZON COM INC COM 023135106 9 5 SH   OTR 17 0 0 5
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 2 16 SH   OTR 42 0 0 16
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 373 6,684 SH   OTR   0 0 6,684
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 662 5,328 SH   OTR   0 0 5,328
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 168 1,143 SH   OTR   0 0 1,143
AMETEK INC NEW COM 031100100 819 8,912 SH   OTR   0 0 8,912
AMGEN INC COM 031162100 164 846 SH   OTR 10 0 0 846
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 49 498 SH   OTR 15 0 0 498
ANTHEM INC COM 036752103 2 6 SH   OTR 26 0 0 6
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 690 41,583 SH   OTR   0 0 41,583
APPLE INC COM 037833100 22,225 99,231 SH   OTR   0 0 99,231
APPLE INC COM 037833100 7 28 SH   OTR 14 0 0 28
APPLE INC COM 037833100 198 880 SH   OTR 18 0 0 880
APPLE INC COM 037833100 3 12 SH   OTR 42 0 0 12
ARBOR RLTY TR INC COM 038923108 222 16,897 SH   OTR   0 0 16,897
ASCENA RETAIL GROUP INC COM 04351G101 11 41,484 SH   OTR   0 0 41,484
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 1,292 10,490 SH   OTR   0 0 10,490
AT&T INC COM 00206R102 26 666 SH   OTR 20 0 0 666
AUTOHOME INC SP ADR RP CL A 05278C107 594 7,137 SH   OTR   0 0 7,137
BANK AMER CORP COM 060505104 142 4,841 SH   OTR 4 0 0 4,841
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 139 3,064 SH   OTR 4 0 0 3,064
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 72 9,720 SH   OTR 4 0 0 9,720
BAXTER INTL INC COM 071813109 249 2,847 SH   OTR   0 0 2,847
BAXTER INTL INC COM 071813109 15 164 SH   OTR 14 0 0 164
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 53 207 SH   OTR 41 0 0 207
BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I COM 09255P107 576 53,575 SH   OTR   0 0 53,575
BLACKROCK DEBT STRAT FD INC COM NEW 09255R202 334 30,978 SH   OTR   0 0 30,978
BLACKROCK ENHANCED INTL DIV COM BENE INTER 092524107 75 13,719 SH   OTR   0 0 13,719
BLACKROCK FLOAT RATE OME STR COM 09255X100 130 10,303 SH   OTR   0 0 10,303
BLACKROCK INC COM 09247X101 213 476 SH   OTR 10 0 0 476
BLACKROCK INC COM 09247X101 5 9 SH   OTR 17 0 0 9
BLACKROCK MUNIHLDGS NY QLTY COM 09255C106 225 16,524 SH   OTR   0 0 16,524
BOEING CO COM 097023105 6,358 16,711 SH   OTR   0 0 16,711
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 2,026 39,961 SH   OTR   0 0 39,961
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 20 160 SH   OTR 14 0 0 160
BROOKS AUTOMATION INC COM 114340102 495 13,363 SH   OTR   0 0 13,363
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 1 7 SH   OTR 42 0 0 7
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 355 3,899 SH   OTR   0 0 3,899
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 11 233 SH   OTR 20 0 0 233
CDW CORP COM 12514G108 264 2,142 SH   OTR   0 0 2,142
CHIMERA INVT CORP COM NEW 16934Q208 255 13,003 SH   OTR   0 0 13,003
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 3 3 SH   OTR 42 0 0 3
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 11 145 SH   OTR 2 0 0 145
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 661 5,661 SH   OTR   0 0 5,661
CISCO SYS INC COM 17275R102 4,122 83,423 SH   OTR   0 0 83,423
CMS ENERGY CORP COM 125896100 76 1,179 SH   OTR   0 0 1,179
COCRYSTAL PHARMA INC COM PAR 19188J300 27 12,726 SH   OTR   0 0 12,726
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 335 5,561 SH   OTR   0 0 5,561
COLUMBIA SPORTSWEAR CO COM 198516106 277 2,856 SH   OTR   0 0 2,856
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 6 119 SH   OTR 14 0 0 119
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 3 52 SH   OTR 42 0 0 52
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 297 9,673 SH   OTR   0 0 9,673
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 772 13,543 SH   OTR   0 0 13,543
COPART INC COM 217204106 690 8,587 SH   OTR   0 0 8,587
CORTEVA INC COM 22052L104 1 26 SH   OTR 14 0 0 26
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 38 3,083 SH   OTR   0 0 3,083
CME GROUP INC COM 12572Q105 1,627 7,696 SH   OTR   0 0 7,696
COCA COLA CO COM 191216100 242 4,441 SH   OTR 10 0 0 4,441
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 713 9,687 SH   OTR   0 0 9,687
COLUMBIA SELIGM PREM TECH GR COM 19842X109 398 18,832 SH   OTR   0 0 18,832
COLUMBIA SPORTSWEAR CO COM 198516106 9 91 SH   OTR 15 0 0 91
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 3,600 79,852 SH   OTR   0 0 79,852
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 30 662 SH   OTR 26 0 0 662
COOPER COS INC COM NEW 216648402 10 32 SH   OTR 2 0 0 32
COPART INC COM 217204106 13 159 SH   OTR 2 0 0 159
CORTEVA INC COM 22052L104 305 10,889 SH   OTR   0 0 10,889
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 7 45 SH   OTR 17 0 0 45
CVS HEALTH CORP COM 126650100 99 1,566 SH   OTR 4 0 0 1,566
DANAHER CORPORATION COM 235851102 395 2,735 SH   OTR   0 0 2,735
DANAHER CORPORATION COM 235851102 84 576 SH   OTR 15 0 0 576
DEERE & CO COM 244199105 991 5,873 SH   OTR   0 0 5,873
DESTINATION XL GROUP INC COM 25065K104 25 14,690 SH   OTR   0 0 14,690
DIAGEO P L C SPON ADR NEW 25243Q205 256 1,561 SH   OTR   0 0 1,561
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 1 2 SH   OTR 27 0 0 2
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 12 92 SH   OTR 15 0 0 92
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 25 155 SH   OTR 14 0 0 155
DUNKIN BRANDS GROUP INC COM 265504100 278 3,502 SH   OTR   0 0 3,502
EATON CORP PLC SHS G29183103 24 284 SH   OTR 26 0 0 284
EATON VANCE RISK MNGD DIV EQ COM 27829G106 122 13,197 SH   OTR   0 0 13,197
EATON VANCE TX MGD DIV EQ IN COM 27828N102 239 20,025 SH   OTR   0 0 20,025
EATON VANCE TX MNG BY WRT OP COM 27828Y108 204 13,910 SH   OTR   0 0 13,910
ECOLAB INC COM 278865100 601 3,034 SH   OTR   0 0 3,034
ENCANA CORP COM 292505104 47 10,008 SH   OTR   0 0 10,008
EPAM SYS INC COM 29414B104 330 1,809 SH   OTR   0 0 1,809
EQUIFAX INC COM 294429105 835 5,929 SH   OTR   0 0 5,929
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108 324 1,217 SH   OTR   0 0 1,217
EXELON CORP COM 30161N101 588 12,163 SH   OTR   0 0 12,163
FACEBOOK INC CL A 30303M102 260 1,460 SH   OTR 18 0 0 1,460
FACEBOOK INC CL A 30303M102 6 31 SH   OTR 42 0 0 31
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 644 4,844 SH   OTR   0 0 4,844
FIRST HAWAIIAN INC COM 32051X108 16 581 SH   OTR 14 0 0 581
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 1,289 22,698 SH   OTR   0 0 22,698
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 1,506 11,183 SH   OTR   0 0 11,183
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408 882 14,672 SH   OTR   0 0 14,672
FIRST TR LRG CP GRWTH ALPHAD COM SHS 33735K108 478 6,818 SH   OTR   0 0 6,818
FIRST TR NASDAQ100 TECH INDE SHS 337345102 1,114 12,724 SH   OTR   0 0 12,724
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 988 28,321 SH   OTR   0 0 28,321
FORD MTR CO DEL COM 345370860 1,587 173,162 SH   OTR   0 0 173,162
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 240 2,670 SH   OTR 10 0 0 2,670
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 480 2,624 SH   OTR   0 0 2,624
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 855 95,599 SH   OTR   0 0 95,599
GENERAL MLS INC COM 370334104 12 212 SH   OTR 26 0 0 212
GENUINE PARTS CO COM 372460105 460 4,613 SH   OTR   0 0 4,613
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 163 2,567 SH   OTR 10 0 0 2,567
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 1,087 25,469 SH   OTR   0 0 25,469
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 2 9 SH   OTR 26 0 0 9
GUGGENHEIM ENHNCD EQTY INCM COM 40167B100 643 82,425 SH   OTR   0 0 82,425
HASBRO INC COM 418056107 184 1,545 SH   OTR   0 0 1,545
HEICO CORP NEW COM 422806109 415 3,318 SH   OTR   0 0 3,318
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 3 12 SH   OTR 42 0 0 12
INTEL CORP COM 458140100 13 242 SH   OTR 26 0 0 242
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 2,132 14,659 SH   OTR   0 0 14,659
INTL PAPER CO COM 460146103 89 2,111 SH   OTR 10 0 0 2,111
INTL PAPER CO COM 460146103 12 277 SH   OTR 20 0 0 277
INVESCO DB MLTI SECTR CMMTY OIL FD 46140H403 263 27,800 SH   OTR   0 0 27,800
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T BUYBACK ACHIEV 46137V308 224 3,573 SH   OTR   0 0 3,573
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC BIOTECH 46137V787 273 5,757 SH   OTR   0 0 5,757
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P MDCP400 PR 46137V217 220 1,555 SH   OTR   0 0 1,555
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR NATL AMT MUNI 46138E537 506 19,047 SH   OTR   0 0 19,047
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR S&P SMLCP LOW 46138G102 1,399 28,609 SH   OTR   0 0 28,609
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR SR LN ETF 46138G508 405 17,892 SH   OTR   0 0 17,892
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR VAR RATE PFD 46138G870 477 18,747 SH   OTR   0 0 18,747
IRON MTN INC NEW COM 46284V101 394 12,157 SH   OTR   0 0 12,157
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 9 165 SH   OTR   0 0 165
ISHARES SILVER TRUST ISHARES 46428Q109 597 37,438 SH   OTR   0 0 37,438
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 3,988 47,016 SH   OTR   0 0 47,016
COOPER COS INC COM NEW 216648402 371 1,247 SH   OTR   0 0 1,247
COPART INC COM 217204106 6 70 SH   OTR 15 0 0 70
CORNING INC COM 219350105 818 28,666 SH   OTR   0 0 28,666
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 2,360 8,191 SH   OTR   0 0 8,191
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 3 8 SH   OTR 42 0 0 8
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 133 10,849 SH   OTR 4 0 0 10,849
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 786 5,649 SH   OTR   0 0 5,649
CVS HEALTH CORP COM 126650100 3,047 48,307 SH   OTR   0 0 48,307
CYRUSONE INC COM 23283R100 424 5,353 SH   OTR   0 0 5,353
DBX ETF TR XTRACK MSCI EAFE 233051200 236 7,303 SH   OTR   0 0 7,303
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 20 396 SH   OTR 26 0 0 396
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 333 2,560 SH   OTR   0 0 2,560
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 5,759 44,185 SH   OTR   0 0 44,185
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 4 24 SH   OTR 42 0 0 24
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS COM 258622109 407 20,420 SH   OTR   0 0 20,420
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 2 26 SH   OTR 14 0 0 26
EATON CORP PLC SHS G29183103 576 6,922 SH   OTR   0 0 6,922
EATON CORP PLC SHS G29183103 6 62 SH   OTR 14 0 0 62
EATON VANCE TAX MNGD GBL DV COM 27829F108 558 67,826 SH   OTR   0 0 67,826
EATON VANCE TXMGD GL BUYWR O COM 27829C105 116 11,919 SH   OTR   0 0 11,919
EBAY INC COM 278642103 287 7,360 SH   OTR   0 0 7,360
ECOLAB INC COM 278865100 73 368 SH   OTR 15 0 0 368
ELANCO ANIMAL HEALTH INC COM 28414H103 426 16,001 SH   OTR   0 0 16,001
EMERSON ELEC CO COM 291011104 103 1,534 SH   OTR 10 0 0 1,534
EMERSON ELEC CO COM 291011104 95 1,416 SH   OTR 4 0 0 1,416
ENEL CHILE S A SPONSORED ADR 29278D105 63 14,829 SH   OTR 4 0 0 14,829
ENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTN 29273V100 87 6,580 SH   OTR 6 0 0 6,580
EPR PPTYS COM SH BEN INT 26884U109 203 2,640 SH   OTR   0 0 2,640
EQUINIX INC COM 29444U700 1,013 1,757 SH   OTR   0 0 1,757
EQUINIX INC COM 29444U700 3 4 SH   OTR 42 0 0 4
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 394 2,929 SH   OTR   0 0 2,929
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 75 555 SH   OTR 18 0 0 555
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 317 4,479 SH   OTR 10 0 0 4,479
FARMLAND PARTNERS INC COM 31154R109 84 12,414 SH   OTR   0 0 12,414
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 4 25 SH   OTR 17 0 0 25
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 2 11 SH   OTR 42 0 0 11
FIRST AMERN FINL CORP COM 31847R102 29 491 SH   OTR 14 0 0 491
FIRST FINL BANKSHARES COM 32020R109 322 9,636 SH   OTR   0 0 9,636
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 162 1,670 SH   OTR   0 0 1,670
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 18 176 SH   OTR 14 0 0 176
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR DISCRE 33734X101 232 5,516 SH   OTR   0 0 5,516
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRIGHT 33738R886 260 13,656 SH   OTR   0 0 13,656
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 883 29,825 SH   OTR   0 0 29,825
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NY ARCA BIOTECH 33733E203 1,754 14,171 SH   OTR   0 0 14,171
FIRST TR INTER DUR PFD & IN COM 33718W103 396 16,734 SH   OTR   0 0 16,734
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX COM SHS 33735J101 253 4,897 SH   OTR   0 0 4,897
FIRST TR MORNINGSTAR DIV LEA SHS 336917109 2,547 82,053 SH   OTR   0 0 82,053
FISERV INC COM 337738108 38 358 SH   OTR 15 0 0 358
FIVE BELOW INC COM 33829M101 11 80 SH   OTR 2 0 0 80
FORD MTR CO DEL COM 345370860 143 15,554 SH   OTR 10 0 0 15,554
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 255 26,590 SH   OTR   0 0 26,590
GABELLI HLTHCARE & WELLNESS SHS 36246K103 144 13,778 SH   OTR   0 0 13,778
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 4 76 SH   OTR 14 0 0 76
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 306 7,166 SH   OTR 4 0 0 7,166
GLOBAL NET LEASE INC COM NEW 379378201 1,897 97,248 SH   OTR   0 0 97,248
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 646 4,062 SH   OTR   0 0 4,062
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 106 664 SH   OTR 18 0 0 664
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 796 3,838 SH   OTR   0 0 3,838
GRACO INC COM 384109104 390 8,465 SH   OTR   0 0 8,465
HALLIBURTON CO COM 406216101 91 4,809 SH   OTR 4 0 0 4,809
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 309 5,088 SH   OTR   0 0 5,088
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 56 677 SH   OTR 41 0 0 677
HOME DEPOT INC COM 437076102 455 1,958 SH   OTR 10 0 0 1,958
HOME DEPOT INC COM 437076102 31 130 SH   OTR 26 0 0 130
HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 163 6,212 SH   OTR 4 0 0 6,212
HP INC COM 40434L105 208 10,972 SH   OTR 10 0 0 10,972
HSBC HLDGS PLC SPON ADR NEW 404280406 165 4,289 SH   OTR   0 0 4,289
HSBC HLDGS PLC SPON ADR NEW 404280406 8 201 SH   OTR 13 0 0 201
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 19 1,318 SH   OTR 14 0 0 1,318
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 340 2,172 SH   OTR   0 0 2,172
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 6 36 SH   OTR 27 0 0 36
CSX CORP COM 126408103 478 6,890 SH   OTR   0 0 6,890
CUMMINS INC COM 231021106 1,072 6,582 SH   OTR   0 0 6,582
CYRUSONE INC COM 23283R100 3 38 SH   OTR 27 0 0 38
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 746 14,881 SH   OTR   0 0 14,881
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 448 7,776 SH   OTR   0 0 7,776
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 71 444 SH   OTR 15 0 0 444
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 1,251 15,428 SH   OTR   0 0 15,428
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 221 901 SH   OTR   0 0 901
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 1,291 13,454 SH   OTR   0 0 13,454
EAGLE PT CR CO LLC COM 269808101 1,143 72,430 SH   OTR   0 0 72,430
EATON VANCE ENHANCED EQ INC COM 278274105 154 10,167 SH   OTR   0 0 10,167
ECOLAB INC COM 278865100 2 11 SH   OTR 42 0 0 11
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 214 972 SH   OTR   0 0 972
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 31 140 SH   OTR 18 0 0 140
EMERSON ELEC CO COM 291011104 323 4,825 SH   OTR   0 0 4,825
ENDRA LIFE SCIENCES INC COM 29273B104 25 23,200 SH   OTR   0 0 23,200
ENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTN 29273V100 441 33,655 SH   OTR   0 0 33,655
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 101 3,526 SH   OTR 6 0 0 3,526
EQUIFAX INC COM 294429105 10 71 SH   OTR 14 0 0 71
EQUINIX INC COM 29444U700 9 14 SH   OTR 27 0 0 14
EQUINIX INC COM 29444U700 49 84 SH   OTR 41 0 0 84
ETF MANAGERS TR ETFMG ALTR HRVST 26924G508 201 9,654 SH   OTR   0 0 9,654
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 4,262 60,351 SH   OTR   0 0 60,351
FACEBOOK INC CL A 30303M102 6 33 SH   OTR 17 0 0 33
FIDELITY LTD TRM BD ETF 316188200 734 14,397 SH   OTR   0 0 14,397
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 15 110 SH   OTR 15 0 0 110
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 36 364 SH   OTR 41 0 0 364
FIRST TR ABERDEEN GLBL OPP F COM SHS 337319107 247 23,315 SH   OTR   0 0 23,315
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 749 10,110 SH   OTR   0 0 10,110
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 33734X846 202 7,296 SH   OTR   0 0 7,296
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD PFD SECS INC ETF 33739E108 731 37,002 SH   OTR   0 0 37,002
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805 549 10,410 SH   OTR   0 0 10,410
FIRST TR HIGH INCOME L/S FD COM 33738E109 562 37,039 SH   OTR   0 0 37,039
FISERV INC COM 337738108 2 18 SH   OTR 14 0 0 18
FIVE BELOW INC COM 33829M101 339 2,682 SH   OTR   0 0 2,682
FORD MTR CO DEL COM 345370860 11 1,160 SH   OTR 20 0 0 1,160
FORTINET INC COM 34959E109 410 5,340 SH   OTR   0 0 5,340
FORTIVE CORP COM 34959J108 329 4,793 SH   OTR   0 0 4,793
FORTRESS BIOTECH INC COM 34960Q109 83 58,551 SH   OTR   0 0 58,551
GABELLI DIVD & INCOME TR COM 36242H104 337 15,646 SH   OTR   0 0 15,646
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 404 4,506 SH   OTR   0 0 4,506
GAMCO NAT RES GOLD & INCOME SH BEN INT 36465E101 165 28,782 SH   OTR   0 0 28,782
GARRISON CAP INC COM 366554103 175 25,200 SH   OTR   0 0 25,200
GENERAL MLS INC COM 370334104 898 16,276 SH   OTR   0 0 16,276
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 97 2,582 SH   OTR 21 0 0 2,582
GENUINE PARTS CO COM 372460105 13 122 SH   OTR 14 0 0 122
GOGO INC COM 38046C109 155 25,601 SH   OTR   0 0 25,601
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529 535 5,321 SH   OTR 21 0 0 5,321
GRACO INC COM 384109104 5 105 SH   OTR 15 0 0 105
GUIDEWIRE SOFTWARE INC COM 40171V100 458 4,339 SH   OTR   0 0 4,339
HALLIBURTON CO COM 406216101 164 8,684 SH   OTR   0 0 8,684
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 458 5,570 SH   OTR   0 0 5,570
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 6 65 SH   OTR 15 0 0 65
HOME DEPOT INC COM 437076102 7,279 31,372 SH   OTR   0 0 31,372
HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 1,082 41,475 SH   OTR   0 0 41,475
HP INC COM 40434L105 308 16,245 SH   OTR   0 0 16,245
HSBC HLDGS PLC SPON ADR NEW 404280406 77 2,005 SH   OTR 4 0 0 2,005
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 119 8,318 SH   OTR 10 0 0 8,318
HUNTSMAN CORP COM 447011107 330 14,169 SH   OTR   0 0 14,169
INNOVATIVE INDL PPTYS INC COM 45781V101 562 6,084 SH   OTR   0 0 6,084
INTEL CORP COM 458140100 3,216 62,399 SH   OTR   0 0 62,399
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 745 1,380 SH   OTR   0 0 1,380
INVESCO DYNAMIC CR OPP FD COM 46132R104 288 26,099 SH   OTR   0 0 26,099
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T FINL PFD ETF 46137V621 216 11,490 SH   OTR   0 0 11,490
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL UTL 46137V274 353 3,310 SH   OTR   0 0 3,310
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 1,605 14,850 SH   OTR   0 0 14,850
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR CHINA TECHNLGY 46138E800 224 4,877 SH   OTR   0 0 4,877
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR PFD ETF 46138E511 216 14,373 SH   OTR   0 0 14,373
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR S&P MIDCP LOW 46138E198 1,477 28,070 SH   OTR   0 0 28,070
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR S&P500 LOW VOL 46138E354 7,405 127,878 SH   OTR   0 0 127,878
ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661 1,157 9,117 SH   OTR   0 0 9,117
ISHARES TR AGENCY BOND ETF 464288166 310 2,660 SH   OTR   0 0 2,660
ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR 464287440 382 3,392 SH   OTR   0 0 3,392
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 49 617 SH   OTR 26 0 0 617
ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663 278 4,801 SH   OTR   0 0 4,801
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 10,884 36,459 SH   OTR   0 0 36,459
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 3,864 12,941 SH   OTR 26 0 0 12,941
ISHARES TR EDGE MSCI USA VL 46432F388 2,939 35,815 SH   OTR   0 0 35,815
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 2,445 19,176 SH   OTR   0 0 19,176
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 677 5,975 SH   OTR   0 0 5,975
ISHARES TR MBS ETF 464288588 1,750 16,155 SH   OTR   0 0 16,155
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 1,318 32,234 SH   OTR   0 0 32,234
ISHARES TR NASDAQ BIOTECH 464287556 1,313 13,200 SH   OTR   0 0 13,200
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 1,281 11,222 SH   OTR   0 0 11,222
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 392 3,050 SH   OTR   0 0 3,050
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 508 2,633 SH   OTR   0 0 2,633
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 209 1,590 SH   OTR   0 0 1,590
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 240 1,070 SH   OTR   0 0 1,070
ISHARES TR TRANS AVG ETF 464287192 398 2,135 SH   OTR   0 0 2,135
ISHARES TR YLD OPTIM BD 46434V787 14,769 577,123 SH   OTR   0 0 577,123
ISHARES US ETF TR IT RT HDG HGYL 46431W606 205 2,323 SH   OTR   0 0 2,323
JABIL INC COM 466313103 273 7,615 SH   OTR   0 0 7,615
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 6,939 53,628 SH   OTR   0 0 53,628
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 25 189 SH   OTR 26 0 0 189
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 115 972 SH   OTR 21 0 0 972
KEYCORP NEW COM 493267108 181 10,115 SH   OTR 10 0 0 10,115
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 2,057 21,149 SH   OTR   0 0 21,149
KIMCO RLTY CORP COM 49446R109 254 12,142 SH   OTR   0 0 12,142
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 25 1,204 SH   OTR 6 0 0 1,204
KIRKLAND LAKE GOLD LTD COM 49741E100 2,655 59,260 SH   OTR   0 0 59,260
KOHLS CORP COM 500255104 307 6,170 SH   OTR   0 0 6,170
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 45 266 SH   OTR 41 0 0 266
LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109 5 60 SH   OTR 14 0 0 60
LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104 9 120 SH   OTR 2 0 0 120
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 1,223 6,145 SH   OTR   0 0 6,145
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 21 105 SH   OTR 15 0 0 105
LENNOX INTL INC COM 526107107 397 1,634 SH   OTR   0 0 1,634
LIBERTY PPTY TR SH BEN INT 531172104 111 2,146 SH   OTR   0 0 2,146
LIQTECH INTL INC COM 53632A201 40 5,000 SH   OTR 10 0 0 5,000
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 167 428 SH   OTR 10 0 0 428
LOWES COS INC COM 548661107 837 7,607 SH   OTR   0 0 7,607
LOWES COS INC COM 548661107 19 170 SH   OTR 15 0 0 170
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 827 4,295 SH   OTR   0 0 4,295
LYFT INC CL A COM 55087P104 36 880 SH   OTR 18 0 0 880
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 81 1,211 SH   OTR 6 0 0 1,211
MATCH GROUP INC COM 57665R106 879 12,298 SH   OTR   0 0 12,298
MCKESSON CORP COM 58155Q103 199 1,455 SH   OTR 4 0 0 1,455
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 9 76 SH   OTR 15 0 0 76
MERCK & CO INC COM 58933Y105 272 3,222 SH   OTR 10 0 0 3,222
MICROSOFT CORP COM 594918104 7 44 SH   OTR 14 0 0 44
MICROSOFT CORP COM 594918104 78 561 SH   OTR 4 0 0 561
MICROSOFT CORP COM 594918104 7 44 SH   OTR 42 0 0 44
MILLER HOWARD HIGH INC EQTY COM SHS BEN IN 600379101 133 12,160 SH   OTR   0 0 12,160
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 209 3,775 SH   OTR 10 0 0 3,775
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 5 78 SH   OTR 14 0 0 78
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 18 419 SH   OTR 26 0 0 419
MV OIL TR TR UNITS 553859109 298 39,200 SH   OTR   0 0 39,200
NEPHROS INC COM 640671400 211 26,132 SH   OTR   0 0 26,132
NETFLIX INC COM 64110L106 1,758 6,568 SH   OTR   0 0 6,568
NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM NEW 64828T201 275 17,494 SH   OTR   0 0 17,494
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 241 19,163 SH   OTR   0 0 19,163
NGL ENERGY PARTNERS LP COM UNIT REPST 62913M107 475 34,121 SH   OTR   0 0 34,121
NIKE INC CL B 654106103 13 137 SH   OTR 15 0 0 137
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 276 1,535 SH   OTR   0 0 1,535
NUVEEN MUN HIGH INCOME OPP F COM 670682103 784 54,881 SH   OTR   0 0 54,881
NUVEEN SR INCOME FD COM 67067Y104 213 36,869 SH   OTR   0 0 36,869
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 333 3,046 SH   OTR   0 0 3,046
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 11 93 SH   OTR 13 0 0 93
OAKTREE STRATEGIC INCOME COR COM 67402D104 203 24,500 SH   OTR   0 0 24,500
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 2 35 SH   OTR 14 0 0 35
OKTA INC CL A 679295105 2 15 SH   OTR 17 0 0 15
INNOVATOR ETFS TR S&P 500 PWR BU 45782C870 1,556 59,815 SH   OTR   0 0 59,815
INSEEGO CORP COM 45782B104 111 23,000 SH   OTR   0 0 23,000
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 61 659 SH   OTR 15 0 0 659
INTUIT COM 461202103 1,054 3,960 SH   OTR   0 0 3,960
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 3 5 SH   OTR 17 0 0 5
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T AEROSPACE DEFN 46137V100 728 10,739 SH   OTR   0 0 10,739
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DJ INDL AVG DV 46137V605 2,987 80,222 SH   OTR   0 0 80,222
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC SOFTWARE 46137V639 581 6,235 SH   OTR   0 0 6,235
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T NASDAQ INTERNT 46137V530 513 3,942 SH   OTR   0 0 3,942
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 PUR GWT 46137V266 396 3,339 SH   OTR   0 0 3,339
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WILDERHIL CLAN 46137V134 505 17,290 SH   OTR   0 0 17,290
ISHARES GOLD TRUST ISHARES 464285105 869 61,589 SH   OTR   0 0 61,589
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 2,636 53,770 SH   OTR   0 0 53,770
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 1,255 8,769 SH   OTR   0 0 8,769
ISHARES TR COHEN STEER REIT 464287564 308 2,564 SH   OTR   0 0 2,564
ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102 409 7,029 SH   OTR   0 0 7,029
ISHARES TR CORE INTL AGGR 46435G672 4,801 86,051 SH   OTR   0 0 86,051
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 41 211 SH   OTR 26 0 0 211
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 12,807 190,950 SH   OTR   0 0 190,950
ISHARES TR DOW JONES US ETF 464287846 529 3,584 SH   OTR   0 0 3,584
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 260 3,223 SH   OTR   0 0 3,223
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 547 11,539 SH   OTR   0 0 11,539
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 1,425 7,703 SH   OTR   0 0 7,703
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 2,821 91,763 SH   OTR   0 0 91,763
ISHARES TR MIN VOL EAFE ETF 46429B689 950 12,964 SH   OTR   0 0 12,964
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP VL 464288109 274 2,472 SH   OTR   0 0 2,472
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 479 7,340 SH   OTR   0 0 7,340
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 37 317 SH   OTR   0 0 317
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 2,003 53,351 SH   OTR   0 0 53,351
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 427 2,675 SH   OTR   0 0 2,675
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 1,902 15,963 SH   OTR   0 0 15,963
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705 405 2,528 SH   OTR   0 0 2,528
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679 969 8,756 SH   OTR   0 0 8,756
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 4,429 37,136 SH   OTR   0 0 37,136
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 3,470 37,547 SH   OTR   0 0 37,547
JANUS DETROIT STR TR HENDRSN SHRT ETF 47103U886 227 4,524 SH   OTR   0 0 4,524
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 5 31 SH   OTR 14 0 0 31
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 134 1,030 SH   OTR 21 0 0 1,030
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 2 14 SH   OTR 42 0 0 14
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 12 262 SH   OTR 26 0 0 262
KEYCORP NEW COM 493267108 686 38,426 SH   OTR   0 0 38,426
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 4 37 SH   OTR 17 0 0 37
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 662 4,659 SH   OTR   0 0 4,659
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 344 16,680 SH   OTR   0 0 16,680
LIBERTY PPTY TR SH BEN INT 531172104 169 3,288 SH   OTR 10 0 0 3,288
LILLY ELI & CO COM 532457108 1,591 14,230 SH   OTR   0 0 14,230
LINDE PLC SHS G5494J103 2 8 SH   OTR 42 0 0 8
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 468 7,051 SH   OTR   0 0 7,051
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 183 2,038 SH   OTR   0 0 2,038
M & T BK CORP COM 55261F104 553 3,500 SH   OTR   0 0 3,500
M & T BK CORP COM 55261F104 16 99 SH   OTR 14 0 0 99
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 523 8,608 SH   OTR   0 0 8,608
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 3 44 SH   OTR 14 0 0 44
MCDERMOTT INTL INC COM 580037703 40 19,568 SH   OTR   0 0 19,568
MCDONALDS CORP COM 580135101 3,004 13,990 SH   OTR   0 0 13,990
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 566 28,893 SH   OTR   0 0 28,893
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1,773 16,320 SH   OTR   0 0 16,320
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 52 478 SH   OTR 19 0 0 478
METLIFE INC COM 59156R108 230 4,873 SH   OTR 10 0 0 4,873
METLIFE INC COM 59156R108 12 242 SH   OTR 26 0 0 242
MICROSOFT CORP COM 594918104 409 2,937 SH   OTR 10 0 0 2,937
MICROSOFT CORP COM 594918104 7 49 SH   OTR 17 0 0 49
MICROSOFT CORP COM 594918104 21 148 SH   OTR 26 0 0 148
MOLSON COORS BREWING CO CL B 60871R209 253 4,395 SH   OTR   0 0 4,395
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 29 513 SH   OTR 15 0 0 513
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 543 9,341 SH   OTR   0 0 9,341
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 177 3,045 SH   OTR 18 0 0 3,045
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 315 7,365 SH   OTR   0 0 7,365
NATIONAL HOLDINGS CORP *W EXP 01/18/202 636375115 4 17,550 SH   OTR   0 0 17,550
NATIONAL HOLDINGS CORP COM NEW 636375206 57 20,550 SH   OTR   0 0 20,550
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION COM 651639106 324 8,529 SH   OTR   0 0 8,529
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 6,307 33,400 SH   OTR   0 0 33,400
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 2,190 14,654 SH   OTR   0 0 14,654
ISHARES INC MIN VOL GBL ETF 464286525 850 8,962 SH   OTR   0 0 8,962
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 6,854 175,100 SH   OTR   0 0 175,100
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 8,414 137,769 SH   OTR   0 0 137,769
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 1,809 9,362 SH   OTR   0 0 9,362
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 1,361 17,479 SH   OTR   0 0 17,479
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 102 1,256 SH   OTR 26 0 0 1,256
ISHARES TR EXPND TEC SC ETF 464287549 1,065 4,903 SH   OTR   0 0 4,903
ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655 608 11,913 SH   OTR   0 0 11,913
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 612 10,004 SH   OTR   0 0 10,004
ISHARES TR GLOBAL ENERG ETF 464287341 324 10,591 SH   OTR   0 0 10,591
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 2,771 31,780 SH   OTR   0 0 31,780
ISHARES TR INTRM TR CRP ETF 464288638 1,595 27,532 SH   OTR   0 0 27,532
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP GR 464287119 646 3,374 SH   OTR   0 0 3,374
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 1,963 12,971 SH   OTR   0 0 12,971
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 2,113 11,736 SH   OTR   0 0 11,736
ISHARES TR SP SMCP600VL ETF 464287879 1,215 8,087 SH   OTR 26 0 0 8,087
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 572 2,799 SH   OTR   0 0 2,799
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 69 571 SH   OTR 26 0 0 571
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 55 590 SH   OTR 26 0 0 590
JD COM INC SPON ADR CL A 47215P106 393 13,910 SH   OTR   0 0 13,910
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 13 97 SH   OTR 15 0 0 97
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 434 9,885 SH   OTR   0 0 9,885
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 401 3,406 SH   OTR 10 0 0 3,406
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 32 270 SH   OTR 26 0 0 270
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 229 11,073 SH   OTR 10 0 0 11,073
KKR & CO INC CL A 48251W104 744 27,706 SH   OTR   0 0 27,706
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 15 86 SH   OTR 15 0 0 86
LENNOX INTL INC COM 526107107 16 65 SH   OTR 15 0 0 65
LILIS ENERGY INC COM NEW 532403201 10 27,776 SH   OTR   0 0 27,776
LINDE PLC SHS G5494J103 1,228 6,338 SH   OTR   0 0 6,338
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 27 69 SH   OTR 26 0 0 69
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 293 4,421 SH   OTR   0 0 4,421
MANHATTAN BRIDGE CAPITAL INC COM 562803106 283 43,899 SH   OTR   0 0 43,899
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 40 396 SH   OTR 15 0 0 396
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 59 215 SH   OTR 15 0 0 215
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 177 650 SH   OTR 18 0 0 650
MATCH GROUP INC COM 57665R106 3 40 SH   OTR 17 0 0 40
MCKESSON CORP COM 58155Q103 1,741 12,738 SH   OTR   0 0 12,738
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 263 2,418 SH   OTR 10 0 0 2,418
MERCK & CO INC COM 58933Y105 4,021 47,761 SH   OTR   0 0 47,761
METLIFE INC COM 59156R108 596 12,637 SH   OTR   0 0 12,637
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 311 3,341 SH   OTR   0 0 3,341
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 611 14,237 SH   OTR   0 0 14,237
MICROSOFT CORP COM 594918104 16,882 121,423 SH   OTR   0 0 121,423
MICROSOFT CORP COM 594918104 203 1,455 SH   OTR 18 0 0 1,455
MOODYS CORP COM 615369105 357 1,739 SH   OTR   0 0 1,739
MSCI INC COM 55354G100 528 2,425 SH   OTR   0 0 2,425
MUSTANG BIO INC COM 62818Q104 402 123,024 SH   OTR   0 0 123,024
NETFLIX INC COM 64110L106 94 350 SH   OTR 18 0 0 350
NEWS CORP NEW CL A 65249B109 1,721 123,635 SH   OTR   0 0 123,635
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 5,151 22,109 SH   OTR   0 0 22,109
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 55 235 SH   OTR 18 0 0 235
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 51 585 SH   OTR 19 0 0 585
NVIDIA CORP COM 67066G104 2,920 16,774 SH   OTR   0 0 16,774
NVIDIA CORP COM 67066G104 2 7 SH   OTR 42 0 0 7
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 108 986 SH   OTR 4 0 0 986
OFS CREDIT COMPANY INC COM 67111Q107 196 11,167 SH   OTR   0 0 11,167
OKTA INC CL A 679295105 1,408 14,295 SH   OTR   0 0 14,295
OKTA INC CL A 679295105 6 55 SH   OTR 18 0 0 55
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 549 3,225 SH   OTR   0 0 3,225
ONEOK INC NEW COM 682680103 24 324 SH   OTR 26 0 0 324
ORACLE CORP COM 68389X105 1,118 20,309 SH   OTR   0 0 20,309
PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 3 14 SH   OTR 14 0 0 14
PAYLOCITY HLDG CORP COM 70438V106 256 2,620 SH   OTR   0 0 2,620
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 132 1,265 SH   OTR 18 0 0 1,265
PENNANTPARK INVT CORP COM 708062104 116 18,462 SH   OTR   0 0 18,462
PENNYMAC MTG INVT TR COM 70931T103 301 13,540 SH   OTR   0 0 13,540
PEPSICO INC COM 713448108 17 120 SH   OTR 15 0 0 120
PFIZER INC COM 717081103 3 58 SH   OTR 14 0 0 58
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 244 3,209 SH   OTR 10 0 0 3,209
3M CO COM 88579Y101 3 17 SH   OTR 14 0 0 17
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 536 27,229 SH   OTR   0 0 27,229
ABBOTT LABS COM 002824100 7 80 SH   OTR 18 0 0 80
ABBVIE INC COM 00287Y109 3,149 41,587 SH   OTR   0 0 41,587
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM COM 003009107 45 10,502 SH   OTR   0 0 10,502
ABERDEEN GLOBAL PREMIER PPTY COM SH BEN INT 00302L108 131 20,934 SH   OTR   0 0 20,934
ABIOMED INC COM 003654100 355 1,993 SH   OTR   0 0 1,993
ADOBE INC COM 00724F101 148 535 SH   OTR 18 0 0 535
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 571 19,679 SH   OTR   0 0 19,679
AFLAC INC COM 001055102 250 4,775 SH   OTR 10 0 0 4,775
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 2 9 SH   OTR 42 0 0 9
ALLIANZGI CONV INCOME FD II COM 018825109 308 61,180 SH   OTR   0 0 61,180
ALLSTATE CORP COM 020002101 218 2,002 SH   OTR   0 0 2,002
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3 2 SH   OTR 42 0 0 2
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 8 6 SH   OTR 17 0 0 6
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 2,241 54,794 SH   OTR   0 0 54,794
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 023111206 411 27,050 SH   OTR   0 0 27,050
AMAZON COM INC COM 023135106 16,683 9,610 SH   OTR   0 0 9,610
AMCOR PLC ORD G0250X107 1,645 168,750 SH   OTR   0 0 168,750
AMDOCS LTD SHS G02602103 19 277 SH   OTR 14 0 0 277
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 472 5,029 SH   OTR   0 0 5,029
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 985 4,450 SH   OTR   0 0 4,450
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 63 281 SH   OTR 15 0 0 281
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 8 37 SH   OTR 27 0 0 37
AMERICAS GOLD AND SILVER COR COM 03062D100 51 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 3 22 SH   OTR 42 0 0 22
AON PLC SHS CL A G0408V102 47 239 SH   OTR 19 0 0 239
APPLIED MATLS INC COM 038222105 556 11,143 SH   OTR   0 0 11,143
ARES CAP CORP COM 04010L103 341 18,243 SH   OTR   0 0 18,243
AT&T INC COM 00206R102 11,082 292,860 SH   OTR   0 0 292,860
AT&T INC COM 00206R102 29 767 SH   OTR 26 0 0 767
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 12 71 SH   OTR 26 0 0 71
AVENUE THERAPEUTICS INC COM NEW 05360L205 440 73,750 SH   OTR   0 0 73,750
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 5 24 SH   OTR 14 0 0 24
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 74 355 SH   OTR 18 0 0 355
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 147 703 SH   OTR 21 0 0 703
BLACKROCK ENHANCED GBL DIV T COM 092501105 205 19,567 SH   OTR   0 0 19,567
BLACKROCK INC COM 09247X101 833 1,870 SH   OTR   0 0 1,870
BLACKROCK INC COM 09247X101 2 4 SH   OTR 26 0 0 4
BLACKROCK MUNIYIELD N J FD I COM 09254Y109 216 14,050 SH   OTR   0 0 14,050
BLACKROCK N Y MUN INCOME TR SH BEN INT 09248L106 153 10,785 SH   OTR   0 0 10,785
BLACKSTONE GSO STRATEGIC CR COM SHS BEN IN 09257R101 158 10,807 SH   OTR   0 0 10,807
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 344 4,841 SH   OTR   0 0 4,841
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 16 392 SH   OTR 14 0 0 392
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 295 1,932 SH   OTR   0 0 1,932
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 14 274 SH   OTR 26 0 0 274
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 12 58 SH   OTR 2 0 0 58
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100 310 5,410 SH   OTR   0 0 5,410
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND COM 12811L107 236 30,077 SH   OTR   0 0 30,077
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 897 39,114 SH   OTR   0 0 39,114
CAPITAL SOUTHWEST CORP COM 140501107 1,255 57,569 SH   OTR   0 0 57,569
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 206 1,630 SH   OTR 10 0 0 1,630
CDK GLOBAL INC COM 12508E101 21 426 SH   OTR 14 0 0 426
CENTURYLINK INC COM 156700106 130 10,366 SH   OTR 21 0 0 10,366
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 316 2,658 SH   OTR 10 0 0 2,658
CINEMARK HOLDINGS INC COM 17243V102 11 282 SH   OTR 26 0 0 282
CINTAS CORP COM 172908105 192 714 SH   OTR   0 0 714
CISCO SYS INC COM 17275R102 286 5,780 SH   OTR 10 0 0 5,780
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 98 1,406 SH   OTR 21 0 0 1,406
CLEARSIGN COMBUSTION CORP COM 185064102 44 35,523 SH   OTR   0 0 35,523
CLEVELAND BIOLABS INC COM NEW 185860202 16 15,588 SH   OTR   0 0 15,588
CLEVELAND CLIFFS INC COM 185899101 206 28,524 SH   OTR   0 0 28,524
CLOUGH GLOBAL DIVND AND INC COM 18913Y103 183 16,821 SH   OTR   0 0 16,821
COCA COLA CO COM 191216100 17 297 SH   OTR 26 0 0 297
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 95 2,094 SH   OTR 10 0 0 2,094
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 2 27 SH   OTR 26 0 0 27
CONSOLIDATED COMM HLDGS INC COM 209034107 93 19,500 SH   OTR   0 0 19,500
CORNERSTONE STRATEGIC VALUE COM 21924B302 375 32,984 SH   OTR   0 0 32,984
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 364 6,235 SH   OTR   0 0 6,235
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 307 2,203 SH   OTR 10 0 0 2,203
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 16 207 SH   OTR 26 0 0 207
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 304 2,983 SH   OTR   0 0 2,983
PINTEREST INC CL A 72352L106 371 14,001 SH   OTR   0 0 14,001
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 14 107 SH   OTR 14 0 0 107
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 2 10 SH   OTR 42 0 0 10
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 339 2,416 SH   OTR   0 0 2,416
PPG INDS INC COM 693506107 243 2,045 SH   OTR   0 0 2,045
PPL CORP COM 69351T106 747 23,713 SH   OTR   0 0 23,713
PPL CORP COM 69351T106 27 855 SH   OTR 20 0 0 855
PRIMERICA INC COM 74164M108 11 85 SH   OTR 24 0 0 85
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 399 3,206 SH   OTR 10 0 0 3,206
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 18 145 SH   OTR 26 0 0 145
PROLOGIS INC COM 74340W103 210 2,463 SH   OTR 10 0 0 2,463
PROLOGIS INC COM 74340W103 5 52 SH   OTR 27 0 0 52
PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 476 6,637 SH   OTR   0 0 6,637
PUTNAM MANAGED MUN INCOM TR COM 746823103 661 84,350 SH   OTR   0 0 84,350
PUTNAM MUN OPPORTUNITIES TR SH BEN INT 746922103 184 14,028 SH   OTR   0 0 14,028
REALTY INCOME CORP COM 756109104 4 45 SH   OTR 27 0 0 45
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 278 1,001 SH   OTR   0 0 1,001
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 301 843 SH   OTR   0 0 843
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 70 2,047 SH   OTR 10 0 0 2,047
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 594 18,625 SH   OTR   0 0 18,625
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 1,610 29,887 SH   OTR   0 0 29,887
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 268 4,736 SH   OTR   0 0 4,736
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 373 5,343 SH   OTR   0 0 5,343
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 486 8,549 SH   OTR   0 0 8,549
SEI INVESTMENTS CO COM 784117103 36 598 SH   OTR 41 0 0 598
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 1,425 24,069 SH   OTR   0 0 24,069
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 2,117 23,478 SH   OTR   0 0 23,478
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 4,004 142,971 SH   OTR   0 0 142,971
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 777 1,412 SH   OTR   0 0 1,412
SHOPIFY INC CL A 82509L107 303 970 SH   OTR   0 0 970
SHOPIFY INC CL A 82509L107 128 410 SH   OTR 18 0 0 410
SILVERCORP METALS INC COM 82835P103 139 35,650 SH   OTR   0 0 35,650
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 192 99,012 SH   OTR   0 0 99,012
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 1,320 4,902 SH   OTR   0 0 4,902
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 282 799 SH   OTR   0 0 799
SPDR SERIES TRUST BLMBRG BRC CNVRT 78464A359 2,059 39,254 SH   OTR   0 0 39,254
SPDR SERIES TRUST BLOOMBERG SRT TR 78468R408 411 15,200 SH   OTR   0 0 15,200
SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO SH TSR 78468R101 417 13,882 SH   OTR   0 0 13,882
SPDR SERIES TRUST S&P DIVID ETF 78464A763 1,297 12,636 SH   OTR   0 0 12,636
SPDR SERIES TRUST S&P TRANSN ETF 78464A532 211 3,456 SH   OTR   0 0 3,456
SPLUNK INC COM 848637104 389 3,298 SH   OTR   0 0 3,298
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 17 321 SH   OTR 14 0 0 321
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 405 2,804 SH   OTR   0 0 2,804
STORE CAP CORP COM 862121100 435 11,618 SH   OTR   0 0 11,618
SUNTRUST BKS INC COM 867914103 19 265 SH   OTR 26 0 0 265
SYNCHRONY FINL COM 87165B103 202 5,914 SH   OTR   0 0 5,914
TAYLOR MORRISON HOME CORP COM 87724P106 247 9,508 SH   OTR   0 0 9,508
TELIGENT INC NEW COM 87960W104 13 12,700 SH   OTR   0 0 12,700
THE CHARLES SCHWAB CORPORATI COM 808513105 22 523 SH   OTR 15 0 0 523
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 5 16 SH   OTR 17 0 0 16
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 3 9 SH   OTR 42 0 0 9
TYSON FOODS INC CL A 902494103 217 2,511 SH   OTR   0 0 2,511
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 5 82 SH   OTR 14 0 0 82
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 736 12,232 SH   OTR   0 0 12,232
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 34 564 SH   OTR 19 0 0 564
UNION PACIFIC CORP COM 907818108 23 138 SH   OTR 26 0 0 138
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 26 189 SH   OTR 26 0 0 189
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 4,182 19,244 SH   OTR   0 0 19,244
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 65 295 SH   OTR 18 0 0 295
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 4 14 SH   OTR 42 0 0 14
V F CORP COM 918204108 19 206 SH   OTR 26 0 0 206
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 744 8,721 SH   OTR   0 0 8,721
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 1,885 32,042 SH   OTR   0 0 32,042
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 14,092 239,529 SH   OTR 1 0 0 239,529
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 1,177 7,075 SH   OTR   0 0 7,075
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 416 2,700 SH   OTR   0 0 2,700
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 3,828 24,875 SH   OTR 1 0 0 24,875
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 1,052 9,418 SH   OTR   0 0 9,418
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 15 105 SH   OTR 15 0 0 105
CVR ENERGY INC COM 12662P108 242 5,490 SH   OTR   0 0 5,490
CYMABAY THERAPEUTICS INC COM 23257D103 123 23,925 SH   OTR   0 0 23,925
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 5 35 SH   OTR 17 0 0 35
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 419 2,631 SH   OTR   0 0 2,631
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 101 410 SH   OTR 18 0 0 410
DOW INC COM 260557103 695 14,564 SH   OTR   0 0 14,564
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 926 12,976 SH   OTR   0 0 12,976
EATON VANCE LTD DUR INCOME F COM 27828H105 222 17,739 SH   OTR   0 0 17,739
EBAY INC COM 278642103 4 81 SH   OTR 14 0 0 81
ENDEAVOUR SILVER CORP COM 29258Y103 72 32,000 SH   OTR   0 0 32,000
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 2,175 76,072 SH   OTR   0 0 76,072
EPAM SYS INC COM 29414B104 15 82 SH   OTR 14 0 0 82
ETF MANAGERS TR PRIME CYBR SCRTY 26924G201 405 10,817 SH   OTR   0 0 10,817
ETF SER SOLUTIONS DEFIANCE NEXT 26922A289 568 23,208 SH   OTR   0 0 23,208
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108 5 16 SH   OTR 14 0 0 16
EXELON CORP COM 30161N101 25 516 SH   OTR 20 0 0 516
EXPONENT INC COM 30214U102 372 5,311 SH   OTR   0 0 5,311
FACEBOOK INC CL A 30303M102 10,492 58,914 SH   OTR   0 0 58,914
FACEBOOK INC CL A 30303M102 53 294 SH   OTR 15 0 0 294
FACEBOOK INC CL A 30303M102 3 12 SH   OTR 26 0 0 12
FEDEX CORP COM 31428X106 428 2,939 SH   OTR   0 0 2,939
FIRST AMERN FINL CORP COM 31847R102 414 7,007 SH   OTR   0 0 7,007
FIRST HAWAIIAN INC COM 32051X108 384 14,378 SH   OTR   0 0 14,378
FIRST INTST BANCSYSTEM INC COM CL A 32055Y201 369 9,150 SH   OTR   0 0 9,150
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 8 75 SH   OTR 2 0 0 75
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 1,306 25,104 SH   OTR   0 0 25,104
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 765 16,127 SH   OTR   0 0 16,127
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176 680 10,435 SH   OTR   0 0 10,435
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 356 7,369 SH   OTR   0 0 7,369
FISERV INC COM 337738108 2,640 25,480 SH   OTR   0 0 25,480
FRANKLIN ETF TR LIBERTY SHRT ETF 353506108 492 5,199 SH   OTR   0 0 5,199
FS KKR CAPITAL CORP COM 302635107 830 142,275 SH   OTR   0 0 142,275
GABELLI EQUITY TR INC COM 362397101 138 23,074 SH   OTR   0 0 23,074
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES & COM SH BEN INT 36465A109 216 49,510 SH   OTR   0 0 49,510
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 477 12,704 SH   OTR   0 0 12,704
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 924 14,571 SH   OTR   0 0 14,571
GLOBAL X FDS NASDAQ 100 COVER 37954Y483 249 11,014 SH   OTR   0 0 11,014
GLOBUS MED INC CL A 379577208 605 11,830 SH   OTR   0 0 11,830
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529 2,363 23,539 SH   OTR   0 0 23,539
HASBRO INC COM 418056107 19 153 SH   OTR 14 0 0 153
HECLA MNG CO COM 422704106 242 137,360 SH   OTR   0 0 137,360
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 20 235 SH   OTR 14 0 0 235
HOME DEPOT INC COM 437076102 3 11 SH   OTR 42 0 0 11
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 2,045 12,083 SH   OTR   0 0 12,083
HOULIHAN LOKEY INC CL A 441593100 312 6,909 SH   OTR   0 0 6,909
HP INC COM 40434L105 12 624 SH   OTR 20 0 0 624
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 446 31,205 SH   OTR   0 0 31,205
HUNTSMAN CORP COM 447011107 23 950 SH   OTR 14 0 0 950
ICAHN ENTERPRISES LP DEPOSITARY UNIT 451100101 1,085 16,894 SH   OTR   0 0 16,894
INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 247 2,001 SH   OTR   0 0 2,001
INTEL CORP COM 458140100 279 5,409 SH   OTR 10 0 0 5,409
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 750 8,118 SH   OTR   0 0 8,118
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 95 653 SH   OTR 10 0 0 653
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 417 3,391 SH   OTR   0 0 3,391
INTL PAPER CO COM 460146103 580 13,849 SH   OTR   0 0 13,849
INTUIT COM 461202103 30 111 SH   OTR 15 0 0 111
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2021 CB 46138J700 252 11,820 SH   OTR   0 0 11,820
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA MOMENTUM 46137V837 2,950 48,427 SH   OTR   0 0 48,427
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA TECHNOLOGY 46137V811 469 6,825 SH   OTR   0 0 6,825
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA UTILS MUMT 46137V795 561 15,999 SH   OTR   0 0 15,999
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC NETWRNG 46137V688 524 9,294 SH   OTR   0 0 9,294
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL TEC 46137V282 251 1,400 SH   OTR   0 0 1,400
IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100 365 6,080 SH   OTR   0 0 6,080
IQIYI INC SPONSORED ADS 46267X108 259 16,038 SH   OTR   0 0 16,038
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 606 13,014 SH   OTR   0 0 13,014
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 452 4,796 SH   OTR   0 0 4,796
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 2,400 21,201 SH   OTR   0 0 21,201
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372 929 19,986 SH   OTR   0 0 19,986
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 120 1,368 SH   OTR 26 0 0 1,368
ISHARES TR MORTGE REL ETF 46435G342 326 7,721 SH   OTR   0 0 7,721
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 13,752 123,198 SH   OTR 1 0 0 123,198
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 362 6,733 SH   OTR   0 0 6,733
VANGUARD MUN BD FD INC TAX EXEMPT BD 922907746 556 10,359 SH   OTR   0 0 10,359
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 523 6,447 SH   OTR   0 0 6,447
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207 388 2,476 SH   OTR   0 0 2,476
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 78 361 SH   OTR 26 0 0 361
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 1,135 7,427 SH   OTR   0 0 7,427
VENTAS INC COM 92276F100 293 4,010 SH   OTR   0 0 4,010
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 534 3,371 SH   OTR   0 0 3,371
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 5 78 SH   OTR 14 0 0 78
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 26 424 SH   OTR 20 0 0 424
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US 500 VOL 92647N766 827 15,619 SH   OTR   0 0 15,619
VIRTUS GLOBAL DIVID INCOME F COM 92835W107 1,430 129,764 SH   OTR   0 0 129,764
VISA INC COM CL A 92826C839 9 47 SH   OTR 17 0 0 47
VMWARE INC CL A COM 928563402 1 6 SH   OTR 42 0 0 6
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 172 8,628 SH   OTR 21 0 0 8,628
VOYA EMERGING MKTS HIGH DIVI COM 92912P108 168 23,346 SH   OTR   0 0 23,346
WABTEC CORP COM 929740108 191 2,647 SH   OTR   0 0 2,647
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 224 2,349 SH   OTR   0 0 2,349
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 147 2,908 SH   OTR 4 0 0 2,908
WELLS FARGO CO NEW PERP PFD CNV A 949746804 448 294 SH   OTR   0 0 294
WELLTOWER INC COM 95040Q104 254 2,799 SH   OTR   0 0 2,799
WESTERN ASSET PREMIER BD FD SHS BEN INT 957664105 155 10,871 SH   OTR   0 0 10,871
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 375 6,278 SH   OTR   0 0 6,278
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 459 19,050 SH   OTR   0 0 19,050
WISDOMTREE TR US QTLY DIV GRT 97717X669 1,555 34,482 SH   OTR   0 0 34,482
YANDEX N V SHS CLASS A N97284108 247 7,043 SH   OTR   0 0 7,043
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A 989207105 672 3,256 SH   OTR   0 0 3,256
ISHARES TR MSCI MIN VOL ETF 46429B697 19,365 302,103 SH   OTR   0 0 302,103
ISHARES TR MSCI MIN VOL ETF 46429B697 2,069 32,277 SH   OTR 26 0 0 32,277
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 10,203 100,076 SH   OTR   0 0 100,076
ISHARES TR SH TR CRPORT ETF 464288646 6,450 120,176 SH   OTR   0 0 120,176
ISHARES TR SP SMCP600VL ETF 464287879 702 4,672 SH   OTR   0 0 4,672
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 1,605 13,794 SH   OTR   0 0 13,794
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760 969 4,309 SH   OTR   0 0 4,309
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760 75 334 SH   OTR 26 0 0 334
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 3,799 144,308 SH   OTR   0 0 144,308
ISHARES TR USA SIZE FACTOR 46432F370 2,953 32,525 SH   OTR   0 0 32,525
ISHARES US ETF TR SHT MAT BD ETF 46431W507 1,895 37,627 SH   OTR   0 0 37,627
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 341 2,631 SH   OTR 10 0 0 2,631
JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD ULTRA SHRT INC 46641Q837 352 6,972 SH   OTR   0 0 6,972
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 7,177 60,972 SH   OTR   0 0 60,972
KAYNE ANDERSN MLP MIDS INVT COM 486606106 1,254 86,660 SH   OTR   0 0 86,660
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 11 111 SH   OTR 2 0 0 111
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 46 470 SH   OTR 41 0 0 470
KOHLS CORP COM 500255104 22 427 SH   OTR 20 0 0 427
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 699 3,349 SH   OTR   0 0 3,349
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 69 405 SH   OTR   0 0 405
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 139 824 SH   OTR 4 0 0 824
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 937 4,051 SH   OTR   0 0 4,051
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 3 11 SH   OTR 26 0 0 11
LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109 322 3,925 SH   OTR   0 0 3,925
LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104 550 7,552 SH   OTR   0 0 7,552
LENNOX INTL INC COM 526107107 10 41 SH   OTR 2 0 0 41
LEXINFINTECH HLDGS LTD ADR 528877103 273 27,217 SH   OTR   0 0 27,217
LINDE PLC SHS G5494J103 68 347 SH   OTR 15 0 0 347
LIQTECH INTL INC COM 53632A201 56 7,000 SH   OTR   0 0 7,000
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 2,915 7,474 SH   OTR   0 0 7,474
LOWES COS INC COM 548661107 3 22 SH   OTR 14 0 0 22
LYFT INC CL A COM 55087P104 474 11,592 SH   OTR   0 0 11,592
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 149 1,665 SH   OTR 10 0 0 1,665
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR COM 55608B105 412 10,430 SH   OTR   0 0 10,430
MAIN STREET CAPITAL CORP COM 56035L104 438 10,118 SH   OTR   0 0 10,118
MARATHON OIL CORP COM 565849106 160 12,978 SH   OTR   0 0 12,978
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 416 4,158 SH   OTR   0 0 4,158
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 3,246 11,952 SH   OTR   0 0 11,952
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 2 75 SH   OTR 27 0 0 75
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 5 39 SH   OTR 14 0 0 39
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 324 587 SH   OTR   0 0 587
MERCK & CO INC COM 58933Y105 30 351 SH   OTR 26 0 0 351
MERCK & CO INC COM 58933Y105 216 2,559 SH   OTR 4 0 0 2,559
MICROSOFT CORP COM 594918104 74 527 SH   OTR 15 0 0 527
MICROSOFT CORP COM 594918104 136 974 SH   OTR 21 0 0 974
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 1,231 22,237 SH   OTR   0 0 22,237
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F103 37 19,536 SH   OTR   0 0 19,536
NEUBERGER BERMAN HGH YLD FD COM 64128C106 121 10,015 SH   OTR   0 0 10,015
NEW JERSEY RES COM 646025106 318 7,014 SH   OTR   0 0 7,014
NIKE INC CL B 654106103 5 51 SH   OTR 17 0 0 51
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 611 120,584 SH   OTR   0 0 120,584
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 137 27,059 SH   OTR 4 0 0 27,059
NORDSON CORP COM 655663102 423 2,890 SH   OTR   0 0 2,890
NORDSON CORP COM 655663102 9 56 SH   OTR 15 0 0 56
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 649 1,730 SH   OTR   0 0 1,730
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 3 6 SH   OTR 26 0 0 6
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 313 3,596 SH   OTR   0 0 3,596
NUTRIEN LTD COM 67077M108 194 3,876 SH   OTR   0 0 3,876
NUTRIEN LTD COM 67077M108 9 162 SH   OTR 13 0 0 162
NUVASIVE INC COM 670704105 22 333 SH   OTR 14 0 0 333
NUVEEN FLOATING RATE INCOME COM 67072T108 126 12,944 SH   OTR   0 0 12,944
NUVEEN PFD & INCOME TERM FD COM 67075A106 308 12,449 SH   OTR   0 0 12,449
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 792 17,801 SH   OTR   0 0 17,801
ONEOK INC NEW COM 682680103 25 339 SH   OTR 20 0 0 339
ORACLE CORP COM 68389X105 13 237 SH   OTR 26 0 0 237
PALATIN TECHNOLOGIES INC COM PAR $ .01 696077403 74 81,000 SH   OTR   0 0 81,000
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 499 2,445 SH   OTR   0 0 2,445
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 4 16 SH   OTR 17 0 0 16
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 2 9 SH   OTR 42 0 0 9
PAYCHEX INC COM 704326107 356 4,292 SH   OTR   0 0 4,292
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 9 40 SH   OTR 2 0 0 40
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 19 80 SH   OTR 26 0 0 80
NIKE INC CL B 654106103 1,213 12,910 SH   OTR   0 0 12,910
NUCOR CORP COM 670346105 252 4,940 SH   OTR   0 0 4,940
NUVASIVE INC COM 670704105 272 4,276 SH   OTR   0 0 4,276
NUVEEN FLTNG RTE INCM OPP FD COM SHS 6706EN100 272 28,466 SH   OTR   0 0 28,466
NUVEEN NEW JERSEY QULT MUN F COM 67069Y102 640 44,170 SH   OTR   0 0 44,170
NUVEEN PFD & INCM SECURTIES COM 67072C105 116 11,774 SH   OTR   0 0 11,774
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 2 11 SH   OTR 17 0 0 11
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 2 8 SH   OTR 26 0 0 8
ONEOK INC NEW COM 682680103 531 7,198 SH   OTR   0 0 7,198
ONEOK INC NEW COM 682680103 30 407 SH   OTR 6 0 0 407
PAGSEGURO DIGITAL LTD COM CL A G68707101 280 6,030 SH   OTR   0 0 6,030
PARATEK PHARMACEUTICALS INC COM 699374302 61 14,100 SH   OTR   0 0 14,100
PARETEUM CORP COM NEW 69946T207 154 118,840 SH   OTR   0 0 118,840
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 5 47 SH   OTR 17 0 0 47
PEPSICO INC COM 713448108 95 686 SH   OTR 4 0 0 686
PERKINELMER INC COM 714046109 1,684 19,767 SH   OTR   0 0 19,767
PFIZER INC COM 717081103 306 8,502 SH   OTR 10 0 0 8,502
PFIZER INC COM 717081103 13 340 SH   OTR 26 0 0 340
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 23 293 SH   OTR 20 0 0 293
PHILLIPS 66 COM 718546104 24 229 SH   OTR 26 0 0 229
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 14 133 SH   OTR 26 0 0 133
PIMCO ETF TR ENHNCD LW DUR AC 72201R718 2,025 20,179 SH   OTR   0 0 20,179
PLANET FITNESS INC CL A 72703H101 278 4,787 SH   OTR   0 0 4,787
PRIMERICA INC COM 74164M108 501 3,936 SH   OTR   0 0 3,936
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 441 5,701 SH   OTR   0 0 5,701
PROSHARES TR PSHS ULTRA TECH 74347R693 215 1,740 SH   OTR   0 0 1,740
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 1,407 15,633 SH   OTR   0 0 15,633
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 598 9,628 SH   OTR   0 0 9,628
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 2,217 11,299 SH   OTR   0 0 11,299
REALTY INCOME CORP COM 756109104 254 3,311 SH   OTR   0 0 3,311
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 5 72 SH   OTR 14 0 0 72
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 45 750 SH   OTR 19 0 0 750
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 115 770 SH   OTR 18 0 0 770
SAP SE SPON ADR 803054204 193 1,637 SH   OTR   0 0 1,637
SAP SE SPON ADR 803054204 11 93 SH   OTR 13 0 0 93
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 6 22 SH   OTR 27 0 0 22
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 394 7,176 SH   OTR   0 0 7,176
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 169 2,008 SH   OTR   0 0 2,008
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 2,501 35,250 SH   OTR   0 0 35,250
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 494 9,175 SH   OTR   0 0 9,175
SEI INVESTMENTS CO COM 784117103 362 6,101 SH   OTR   0 0 6,101
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 792 12,889 SH   OTR   0 0 12,889
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 3,188 39,587 SH   OTR   0 0 39,587
SERVICENOW INC COM 81762P102 867 3,416 SH   OTR   0 0 3,416
SERVICENOW INC COM 81762P102 141 555 SH   OTR 18 0 0 555
SOLITON INC COM 834251100 121 11,300 SH   OTR   0 0 11,300
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 2,779 20,007 SH   OTR   0 0 20,007
SPDR INDEX SHS FDS EURO STOXX 50 78463X202 237 6,275 SH   OTR   0 0 6,275
SPDR INDEX SHS FDS S&P EM MKT DIV 78463X533 442 14,811 SH   OTR   0 0 14,811
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 6,200 20,891 SH   OTR   0 0 20,891
SPDR SERIES TRUST AEROSPACE DEF 78464A631 1,883 17,622 SH   OTR   0 0 17,622
SPDR SERIES TRUST BLOMBERG BRC INV 78468R200 1,404 45,623 SH   OTR   0 0 45,623
SPLUNK INC COM 848637104 2 14 SH   OTR 17 0 0 14
STARBUCKS CORP COM 855244109 3,463 39,156 SH   OTR   0 0 39,156
STARBUCKS CORP COM 855244109 18 195 SH   OTR 15 0 0 195
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 402 16,565 SH   OTR   0 0 16,565
STONE HBR EMERG MRKTS INC FD COM 86164T107 148 11,250 SH   OTR   0 0 11,250
SUN CMNTYS INC COM 866674104 10 68 SH   OTR 2 0 0 68
SUNTRUST BKS INC COM 867914103 914 13,278 SH   OTR   0 0 13,278
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 922 19,824 SH   OTR   0 0 19,824
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 817 8,765 SH   OTR   0 0 8,765
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 6 57 SH   OTR 14 0 0 57
TEEKAY CORPORATION COM Y8564W103 256 64,028 SH   OTR   0 0 64,028
TEKLA HEALTHCARE INVS SH BEN INT 87911J103 443 24,118 SH   OTR   0 0 24,118
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 212 3,130 SH   OTR   0 0 3,130
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105 220 681 SH   OTR   0 0 681
THE CHARLES SCHWAB CORPORATI COM 808513105 2 44 SH   OTR 42 0 0 44
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 81 277 SH   OTR 15 0 0 277
THOMSON REUTERS CORP COM NEW 884903709 117 1,747 SH   OTR   0 0 1,747
TOTAL S A SPONSORED ADS 89151E109 1,310 25,181 SH   OTR   0 0 25,181
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 623 6,885 SH   OTR   0 0 6,885
TRANSUNION COM 89400J107 386 4,755 SH   OTR   0 0 4,755
TRANSUNION COM 89400J107 24 289 SH   OTR 15 0 0 289
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 315 2,118 SH   OTR   0 0 2,118
TRILOGY METALS INC NEW COM 89621C105 78 46,450 SH   OTR   0 0 46,450
TWILIO INC CL A 90138F102 85 765 SH   OTR 18 0 0 765
TWITTER INC COM 90184L102 2,134 51,794 SH   OTR   0 0 51,794
TYSON FOODS INC CL A 902494103 2 19 SH   OTR 26 0 0 19
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 369 12,107 SH   OTR   0 0 12,107
UBS GROUP AG SHS H42097107 157 13,840 SH   OTR   0 0 13,840
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 9 33 SH   OTR 14 0 0 33
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 817 6,813 SH   OTR   0 0 6,813
UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 172 14,822 SH   OTR   0 0 14,822
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 407 7,350 SH   OTR   0 0 7,350
V F CORP COM 918204108 343 3,850 SH   OTR   0 0 3,850
VANECK VECTORS ETF TR PFD SECS EX FINL 92189F429 224 11,000 SH   OTR   0 0 11,000
VANECK VECTORS ETF TR SHORT HIGH YIELD 92189F387 1,119 44,407 SH   OTR   0 0 44,407
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 6,134 59,745 SH   OTR 1 0 0 59,745
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 12,146 150,340 SH   OTR 1 0 0 150,340
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 969 11,474 SH   OTR   0 0 11,474
VANGUARD GROUP DIV APP ETF 921908844 1,076 8,998 SH   OTR   0 0 8,998
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 304 2,612 SH   OTR   0 0 2,612
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 236 1,590 SH   OTR   0 0 1,590
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 943 5,627 SH   OTR   0 0 5,627
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 430 4,610 SH   OTR   0 0 4,610
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 690 2,531 SH   OTR   0 0 2,531
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 125 828 SH   OTR   0 0 828
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 1,197 7,923 SH   OTR 1 0 0 7,923
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 845 16,923 SH   OTR   0 0 16,923
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 1,043 25,898 SH   OTR   0 0 25,898
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 5,363 133,199 SH   OTR 1 0 0 133,199
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 6 57 SH   OTR   0 0 57
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 419 4,588 SH   OTR   0 0 4,588
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 236 3,020 SH   OTR   0 0 3,020
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 1,322 6,129 SH   OTR   0 0 6,129
VENTAS INC COM 92276F100 229 3,128 SH   OTR 10 0 0 3,128
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 386 6,389 SH   OTR 10 0 0 6,389
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 16 252 SH   OTR 26 0 0 252
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 483 2,848 SH   OTR   0 0 2,848
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 100 585 SH   OTR 18 0 0 585
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US 500 ENH 92647N782 261 5,280 SH   OTR   0 0 5,280
VISA INC COM CL A 92826C839 186 1,080 SH   OTR 18 0 0 1,080
VMWARE INC CL A COM 928563402 384 2,557 SH   OTR   0 0 2,557
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 99 4,960 SH   OTR   0 0 4,960
VOYA GLBL ADV & PREM OPP FD COM 92912R104 109 10,500 SH   OTR   0 0 10,500
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP COM 92912T100 204 33,877 SH   OTR   0 0 33,877
WABTEC CORP COM 929740108 20 273 SH   OTR 41 0 0 273
WASHINGTON PRIME GROUP NEW COM 93964W108 228 54,895 SH   OTR   0 0 54,895
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 1,667 33,042 SH   OTR   0 0 33,042
WELLTOWER INC COM 95040Q104 8 81 SH   OTR 27 0 0 81
WEYERHAEUSER CO COM 962166104 376 13,545 SH   OTR   0 0 13,545
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 13 523 SH   OTR 6 0 0 523
WISDOMTREE TR US MIDCAP DIVID 97717W505 655 18,029 SH   OTR   0 0 18,029
WOODWARD INC COM 980745103 406 3,758 SH   OTR   0 0 3,758
WOODWARD INC COM 980745103 27 249 SH   OTR 14 0 0 249
WORKHORSE GROUP INC COM NEW 98138J206 59 16,800 SH   OTR   0 0 16,800
ZOETIS INC CL A 98978V103 1,834 14,718 SH   OTR   0 0 14,718
ZOETIS INC CL A 98978V103 3 20 SH   OTR 42 0 0 20
OLD REP INTL CORP COM 680223104 303 12,850 SH   OTR   0 0 12,850
OMEROS CORP COM 682143102 307 18,792 SH   OTR   0 0 18,792
ORACLE CORP COM 68389X105 3 38 SH   OTR 42 0 0 38
OXFORD LANE CAP CORP COM 691543102 299 32,057 SH   OTR   0 0 32,057
PACCAR INC COM 693718108 317 4,516 SH   OTR   0 0 4,516
PACER FDS TR TRENDP US LAR CP 69374H105 1,124 36,161 SH   OTR   0 0 36,161
PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 246 1,358 SH   OTR   0 0 1,358
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 544 2,593 SH   OTR   0 0 2,593
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 3,464 33,433 SH   OTR   0 0 33,433
PEPSICO INC COM 713448108 317 2,309 SH   OTR 10 0 0 2,309
PFIZER INC COM 717081103 4,143 115,300 SH   OTR   0 0 115,300
PFIZER INC COM 717081103 169 4,683 SH   OTR 4 0 0 4,683
PHILLIPS 66 COM 718546104 227 2,209 SH   OTR 10 0 0 2,209
PIMCO DYNAMIC INCOME FD SHS 72201Y101 550 16,876 SH   OTR   0 0 16,876
PIMCO DYNMIC CREDIT AND MRT COM SHS 72202D106 583 23,802 SH   OTR   0 0 23,802
PIMCO INCOME STRATEGY FUND I COM 72201J104 2,465 238,569 SH   OTR   0 0 238,569
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 23 178 SH   OTR 41 0 0 178
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 158 1,125 SH   OTR 10 0 0 1,125
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 4,640 37,302 SH   OTR   0 0 37,302
PROLOGIS INC COM 74340W103 441 5,172 SH   OTR   0 0 5,172
PROSHARES TR LARGE CAP CRE 74347R248 1,740 24,526 SH   OTR   0 0 24,526
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 12 129 SH   OTR 20 0 0 129
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 2 9 SH   OTR 17 0 0 9
REAVES UTIL INCOME FD COM SH BEN INT 756158101 246 6,678 SH   OTR   0 0 6,678
ROSS STORES INC COM 778296103 835 7,593 SH   OTR   0 0 7,593
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 251 2,317 SH   OTR   0 0 2,317
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 12 104 SH   OTR 26 0 0 104
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 694 11,582 SH   OTR   0 0 11,582
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 42 896 SH   OTR 19 0 0 896
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 307 8,983 SH   OTR   0 0 8,983
SEI INVESTMENTS CO COM 784117103 11 176 SH   OTR 15 0 0 176
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 263 3,320 SH   OTR   0 0 3,320
SMITH A O CORP COM 831865209 23 473 SH   OTR 14 0 0 473
SOGOU INC ADR REPSTG A 83409V104 51 10,200 SH   OTR   0 0 10,200
SOUTHERN CO COM 842587107 1,383 22,384 SH   OTR   0 0 22,384
SOUTHERN CO COM 842587107 29 463 SH   OTR 26 0 0 463
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 250 841 SH   OTR 20 0 0 841
SPDR SERIES TRUST BLOOMBERG BRCLYS 78468R622 1,415 13,005 SH   OTR   0 0 13,005
SPDR SERIES TRUST BLOOMBERG BRCLYS 78468R622 54 488 SH   OTR 26 0 0 488
SPDR SERIES TRUST BLOOMBERG SRT TR 78468R408 17 614 SH   OTR 26 0 0 614
SPDR SERIES TRUST GLB DOW ETF 78464A706 773 9,269 SH   OTR   0 0 9,269
SPDR SERIES TRUST PORTFLI TIPS ETF 78464A656 476 16,690 SH   OTR   0 0 16,690
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SML CAP 78464A813 282 4,185 SH   OTR   0 0 4,185
SPDR SERIES TRUST S&P BIOTECH 78464A870 834 10,928 SH   OTR   0 0 10,928
SPLUNK INC COM 848637104 2 13 SH   OTR 42 0 0 13
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 11 198 SH   OTR 2 0 0 198
SSGA ACTIVE ETF TR BLKSTN GSOSRLN 78467V608 712 15,363 SH   OTR   0 0 15,363
STORE CAP CORP COM 862121100 26 691 SH   OTR 14 0 0 691
STRYKER CORP COM 863667101 4 16 SH   OTR 18 0 0 16
SUN CMNTYS INC COM 866674104 21 141 SH   OTR 14 0 0 141
SYSCO CORP COM 871829107 695 8,751 SH   OTR   0 0 8,751
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 2 15 SH   OTR 42 0 0 15
THE CHARLES SCHWAB CORPORATI COM 808513105 1,120 26,764 SH   OTR   0 0 26,764
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 1,049 3,601 SH   OTR   0 0 3,601
THOMSON REUTERS CORP COM NEW 884903709 231 3,446 SH   OTR 10 0 0 3,446
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 259 498 SH   OTR   0 0 498
TURTLE BEACH CORP COM NEW 900450206 240 20,564 SH   OTR   0 0 20,564
TWILIO INC CL A 90138F102 206 1,869 SH   OTR   0 0 1,869
TWO HBRS INVT CORP COM NEW 90187B408 225 17,128 SH   OTR   0 0 17,128
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 2 35 SH   OTR 42 0 0 35
UBS GROUP AG SHS H42097107 164 14,426 SH   OTR 4 0 0 14,426
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 460 1,833 SH   OTR   0 0 1,833
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 1,002 16,691 SH   OTR   0 0 16,691
UNION PACIFIC CORP COM 907818108 1,792 11,061 SH   OTR   0 0 11,061
UNITED BANKSHARES INC WEST V COM 909907107 17 443 SH   OTR 14 0 0 443
UNITED RENTALS INC COM 911363109 369 2,957 SH   OTR   0 0 2,957
UNITED RENTALS INC COM 911363109 3 18 SH   OTR 26 0 0 18
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 2 10 SH   OTR 18 0 0 10
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 319 5,752 SH   OTR 10 0 0 5,752
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 661 2,904 SH   OTR   0 0 2,904
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 19 212 SH   OTR 26 0 0 212
VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLLCP 600 IDX 921932828 390 2,730 SH   OTR   0 0 2,730
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 14,021 84,319 SH   OTR 1 0 0 84,319
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 2,805 18,576 SH   OTR   0 0 18,576
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 475 4,656 SH   OTR   0 0 4,656
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 8 74 SH   OTR 26 0 0 74
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 60 366 SH   OTR   0 0 366
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 654 3,983 SH   OTR 1 0 0 3,983
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 1,216 29,603 SH   OTR   0 0 29,603
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 19,163 466,477 SH   OTR 1 0 0 466,477
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 730 5,498 SH   OTR   0 0 5,498
VANGUARD WORLD FDS INDUSTRIAL ETF 92204A603 230 1,571 SH   OTR   0 0 1,571
VANGUARD WORLD FDS UTILITIES ETF 92204A876 696 4,844 SH   OTR   0 0 4,844
VEREIT INC COM 92339V100 243 24,764 SH   OTR   0 0 24,764
VEREIT INC COM 92339V100 3 259 SH   OTR 27 0 0 259
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 44 276 SH   OTR 15 0 0 276
VIAVI SOLUTIONS INC COM 925550105 224 15,980 SH   OTR   0 0 15,980
VISA INC COM CL A 92826C839 5 27 SH   OTR 42 0 0 27
VOC ENERGY TR TR UNIT 91829B103 558 105,301 SH   OTR   0 0 105,301
WALMART INC COM 931142103 2,916 24,562 SH   OTR   0 0 24,562
WALMART INC COM 931142103 13 108 SH   OTR 26 0 0 108
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 350 6,927 SH   OTR 10 0 0 6,927
WELLTOWER INC COM 95040Q104 18 197 SH   OTR 26 0 0 197
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 3 36 SH   OTR 1 0 0 36
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 22 906 SH   OTR 20 0 0 906
WISDOMTREE TR YIELD ENHANCD US 97717X511 651 12,442 SH   OTR   0 0 12,442
WORKDAY INC CL A 98138H101 739 4,344 SH   OTR   0 0 4,344
WYNN RESORTS LTD COM 983134107 209 1,918 SH   OTR   0 0 1,918
XAI OCTAGON FLOATNG RATE ALT COM 98400T106 759 84,766 SH   OTR   0 0 84,766
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 429 6,610 SH   OTR   0 0 6,610
XYLEM INC COM 98419M100 10 116 SH   OTR 2 0 0 116
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A 989207105 11 52 SH   OTR 2 0 0 52
ZIMMER BIOMET HLDGS INC COM 98956P102 23 168 SH   OTR 14 0 0 168
ZION OIL & GAS INC COM 989696109 26 102,500 SH   OTR   0 0 102,500
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 6 50 SH   OTR 14 0 0 50
PEPSICO INC COM 713448108 2,746 20,032 SH   OTR   0 0 20,032
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 2,165 28,503 SH   OTR   0 0 28,503
PHILLIPS 66 COM 718546104 1,624 15,858 SH   OTR   0 0 15,858
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 311 3,121 SH   OTR   0 0 3,121
PIMCO ETF TR SHTRM MUN BD ACT 72201R874 580 11,440 SH   OTR   0 0 11,440
PIMCO INCOME STRATEGY FUND COM 72201H108 825 72,171 SH   OTR   0 0 72,171
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 587 4,663 SH   OTR   0 0 4,663
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 88 626 SH   OTR 4 0 0 626
PPG INDS INC COM 693506107 3 18 SH   OTR 26 0 0 18
PPL CORP COM 69351T106 15 452 SH   OTR 14 0 0 452
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 3,918 271,082 SH   OTR   0 0 271,082
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 6 44 SH   OTR 14 0 0 44
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 19 238 SH   OTR 26 0 0 238
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 285 3,167 SH   OTR 10 0 0 3,167
PUTNAM PREMIER INCOME TR SH BEN INT 746853100 305 57,925 SH   OTR   0 0 57,925
QUALCOMM INC COM 747525103 595 7,792 SH   OTR   0 0 7,792
QUALCOMM INC COM 747525103 3 27 SH   OTR 42 0 0 27
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 29 80 SH   OTR 41 0 0 80
ROSS STORES INC COM 778296103 59 529 SH   OTR 41 0 0 529
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 779 13,231 SH   OTR   0 0 13,231
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 11 178 SH   OTR 13 0 0 178
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 1,503 10,120 SH   OTR   0 0 10,120
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 7 42 SH   OTR 17 0 0 42
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 125 2,693 SH   OTR   0 0 2,693
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 326 7,018 SH   OTR 4 0 0 7,018
SAP SE SPON ADR 803054204 47 396 SH   OTR 19 0 0 396
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 228 943 SH   OTR   0 0 943
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 122 1,451 SH   OTR 26 0 0 1,451
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 352 7,454 SH   OTR   0 0 7,454
SCYNEXIS INC COM 811292101 28 25,887 SH   OTR   0 0 25,887
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 16 285 SH   OTR 20 0 0 285
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 1,622 13,436 SH   OTR   0 0 13,436
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 1,581 20,359 SH   OTR   0 0 20,359
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 684 10,563 SH   OTR   0 0 10,563
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 900 15,454 SH   OTR   0 0 15,454
SHAKE SHACK INC CL A 819047101 209 2,130 SH   OTR   0 0 2,130
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC COM 82982L103 589 7,948 SH   OTR   0 0 7,948
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 9 105 SH   OTR 2 0 0 105
SMITH A O CORP COM 831865209 569 11,913 SH   OTR   0 0 11,913
SOUTHERN CO COM 842587107 255 4,116 SH   OTR 10 0 0 4,116
SPDR SERIES TRUST PRTFLO S&P500 VL 78464A508 1,142 35,725 SH   OTR   0 0 35,725
SPDR SERIES TRUST PRTFLO S&P500 VL 78464A508 2,580 80,705 SH   OTR 26 0 0 80,705
SPDR SERIES TRUST S&P METALS MNG 78464A755 279 10,946 SH   OTR   0 0 10,946
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 340 2,982 SH   OTR   0 0 2,982
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 2 17 SH   OTR 17 0 0 17
SQUARE INC CL A 852234103 1,902 30,693 SH   OTR   0 0 30,693
SQUARE INC CL A 852234103 165 2,655 SH   OTR 18 0 0 2,655
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 315 6,101 SH   OTR   0 0 6,101
STRYKER CORP COM 863667101 2,663 12,310 SH   OTR   0 0 12,310
SUN CMNTYS INC COM 866674104 329 2,211 SH   OTR   0 0 2,211
SUN CMNTYS INC COM 866674104 4 26 SH   OTR 27 0 0 26
SUNOCO LP COM UT REP LP 86765K109 420 13,333 SH   OTR   0 0 13,333
SYMANTEC CORP COM 871503108 1,735 73,400 SH   OTR   0 0 73,400
SYSCO CORP COM 871829107 18 221 SH   OTR 14 0 0 221
SYSCO CORP COM 871829107 13 161 SH   OTR 20 0 0 161
TARGET CORP COM 87612E106 1,284 12,007 SH   OTR   0 0 12,007
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 10 101 SH   OTR 15 0 0 101
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105 11 32 SH   OTR 2 0 0 32
TESLA INC COM 88160R101 243 1,008 SH   OTR   0 0 1,008
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 2,672 20,672 SH   OTR   0 0 20,672
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 16 117 SH   OTR 15 0 0 117
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 13 97 SH   OTR 26 0 0 97
TG THERAPEUTICS INC COM 88322Q108 58 10,300 SH   OTR   0 0 10,300
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 1,001 5,335 SH   OTR   0 0 5,335
TJX COS INC NEW COM 872540109 1,076 19,301 SH   OTR   0 0 19,301
TJX COS INC NEW COM 872540109 31 544 SH   OTR 15 0 0 544
TOTAL S A SPONSORED ADS 89151E109 144 2,760 SH   OTR 4 0 0 2,760
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100 45 10,128 SH   OTR   0 0 10,128
UNITED BANKSHARES INC WEST V COM 909907107 381 10,043 SH   OTR   0 0 10,043
UNITED BANKSHARES INC WEST V COM 909907107 6 153 SH   OTR 25 0 0 153
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 3 22 SH   OTR 42 0 0 22
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 1,657 12,138 SH   OTR   0 0 12,138
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 3 13 SH   OTR 17 0 0 13
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 29 132 SH   OTR 26 0 0 132
UNIVERSAL DISPLAY CORP COM 91347P105 269 1,600 SH   OTR   0 0 1,600
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 211 2,471 SH   OTR 10 0 0 2,471
VANECK VECTORS ETF TR MORNINGSTAR WIDE 92189F643 310 6,163 SH   OTR   0 0 6,163
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 224 2,538 SH   OTR   0 0 2,538
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 6,446 73,247 SH   OTR 1 0 0 73,247
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 304 2,956 SH   OTR   0 0 2,956
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 806 9,977 SH   OTR   0 0 9,977
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 913 10,804 SH   OTR 1 0 0 10,804
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 923 7,927 SH   OTR 1 0 0 7,927
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 415 3,044 SH   OTR   0 0 3,044
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 4,747 17,411 SH   OTR 1 0 0 17,411
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 1,218 9,449 SH   OTR   0 0 9,449
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 144 2,685 SH   OTR   0 0 2,685
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 7,000 131,428 SH   OTR 1 0 0 131,428
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 771 6,851 SH   OTR   0 0 6,851
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 628 5,582 SH   OTR 1 0 0 5,582
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 95 1,834 SH   OTR   0 0 1,834
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 744 14,385 SH   OTR 1 0 0 14,385
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 1,304 14,692 SH   OTR   0 0 14,692
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873 1,371 13,292 SH   OTR   0 0 13,292
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 653 9,319 SH   OTR   0 0 9,319
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 6 33 SH   OTR 17 0 0 33
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 7,238 119,910 SH   OTR   0 0 119,910
VISA INC COM CL A 92826C839 6,024 35,017 SH   OTR   0 0 35,017
VISA INC COM CL A 92826C839 85 491 SH   OTR 15 0 0 491
VUZIX CORP COM NEW 92921W300 34 14,500 SH   OTR   0 0 14,500
W P CAREY INC COM 92936U109 603 6,736 SH   OTR   0 0 6,736
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 397 7,172 SH   OTR   0 0 7,172
WALMART INC COM 931142103 432 3,635 SH   OTR 10 0 0 3,635
WALMART INC COM 931142103 6 47 SH   OTR 14 0 0 47
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 742 6,451 SH   OTR   0 0 6,451
WAYFAIR INC CL A 94419L101 253 2,256 SH   OTR   0 0 2,256
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 2 18 SH   OTR 26 0 0 18
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 595 4,193 SH   OTR   0 0 4,193
WESTERN ASSET EMRG MKT DEBT COM 95766A101 3,918 282,085 SH   OTR   0 0 282,085
WISDOMTREE TR HEDGED HI YLD BD 97717W430 517 22,467 SH   OTR   0 0 22,467
WISDOMTREE TR US HIGH DIVIDEND 97717W208 488 6,549 SH   OTR   0 0 6,549
WORKDAY INC CL A 98138H101 117 685 SH   OTR 18 0 0 685
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 10 152 SH   OTR 14 0 0 152
XILINX INC COM 983919101 554 5,777 SH   OTR   0 0 5,777
XYLEM INC COM 98419M100 213 2,670 SH   OTR   0 0 2,670
XYLEM INC COM 98419M100 46 567 SH   OTR 15 0 0 567
YUM BRANDS INC COM 988498101 202 1,774 SH   OTR   0 0 1,774
ZIMMER BIOMET HLDGS INC COM 98956P102 366 2,663 SH   OTR   0 0 2,663
ZOETIS INC CL A 98978V103 64 514 SH   OTR 15 0 0 514
ZSCALER INC COM 98980G102 321 6,778 SH   OTR   0 0 6,778