The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COM 002824100 3 24 SH   OTR 14 0 0 24
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 32 149 SH   OTR 15 0 0 149
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 1,507 25,352 SH   OTR   0 0 25,352
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 46 538 SH   OTR 41 0 0 538
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 48 996 SH   OTR 41 0 0 996
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 922 3,923 SH   OTR   0 0 3,923
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 628 7,263 SH   OTR   0 0 7,263
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 4 42 SH   OTR 42 0 0 42
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108 470 78,014 SH   OTR   0 0 78,014
ALBEMARLE CORP COM 012653101 21 286 SH   OTR 41 0 0 286
ALDEYRA THERAPEUTICS INC COM 01438T106 146 25,100 SH   OTR   0 0 25,100
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 2 14 SH   OTR 17 0 0 14
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 3 21 SH   OTR 42 0 0 21
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 6,394 30,251 SH   OTR   0 0 30,251
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 73 340 SH   OTR 18 0 0 340
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 1,223 6,396 SH   OTR   0 0 6,396
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2 1 SH   OTR 26 0 0 1
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 94 71 SH   OTR 15 0 0 71
AMAZON COM INC COM 023135106 8 4 SH   OTR 17 0 0 4
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 4 27 SH   OTR 42 0 0 27
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 348 6,776 SH   OTR   0 0 6,776
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 679 5,526 SH   OTR   0 0 5,526
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 185 1,109 SH   OTR   0 0 1,109
AMGEN INC COM 031162100 210 871 SH   OTR 10 0 0 871
ANTHEM INC COM 036752103 2 6 SH   OTR 26 0 0 6
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 643 39,542 SH   OTR   0 0 39,542
APPLE INC COM 037833100 29,190 99,404 SH   OTR   0 0 99,404
APPLE INC COM 037833100 9 28 SH   OTR 14 0 0 28
APPLE INC COM 037833100 259 880 SH   OTR 18 0 0 880
APPLE INC COM 037833100 6 20 SH   OTR 42 0 0 20
APPLIED MATLS INC COM 038222105 2 29 SH   OTR 26 0 0 29
ARBOR RLTY TR INC COM 038923108 245 17,055 SH   OTR   0 0 17,055
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 607 5,014 SH   OTR   0 0 5,014
AT&T INC COM 00206R102 27 666 SH   OTR 20 0 0 666
BANK AMER CORP COM 060505104 171 4,841 SH   OTR 4 0 0 4,841
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 3 44 SH   OTR 26 0 0 44
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 155 3,064 SH   OTR 4 0 0 3,064
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 97 10,103 SH   OTR 4 0 0 10,103
BAXTER INTL INC COM 071813109 208 2,483 SH   OTR   0 0 2,483
BAXTER INTL INC COM 071813109 14 164 SH   OTR 14 0 0 164
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 53 192 SH   OTR 41 0 0 192
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 11 164 SH   OTR 41 0 0 164
BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I COM 09255P107 590 52,655 SH   OTR   0 0 52,655
BLACKROCK DEBT STRAT FD INC COM NEW 09255R202 288 25,701 SH   OTR   0 0 25,701
BLACKROCK FLOAT RATE OME STR COM 09255X100 180 13,839 SH   OTR   0 0 13,839
BLACKROCK INC COM 09247X101 248 492 SH   OTR 10 0 0 492
BLACKROCK INC COM 09247X101 5 8 SH   OTR 17 0 0 8
BOEING CO COM 097023105 5,476 16,810 SH   OTR   0 0 16,810
BORGWARNER INC COM 099724106 277 6,365 SH   OTR   0 0 6,365
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 1 7 SH   OTR 27 0 0 7
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 4,432 69,718 SH   OTR   0 0 69,718
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 20 160 SH   OTR 14 0 0 160
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 2 17 SH   OTR 42 0 0 17
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 545 5,296 SH   OTR   0 0 5,296
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 12 233 SH   OTR 20 0 0 233
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 2 31 SH   OTR 26 0 0 31
CDW CORP COM 12514G108 300 2,095 SH   OTR   0 0 2,095
CHEWY INC CL A 16679L109 234 8,046 SH   OTR   0 0 8,046
CHIMERA INVT CORP COM NEW 16934Q208 283 13,752 SH   OTR   0 0 13,752
CIGNA CORP NEW COM 125523100 109 530 SH   OTR   0 0 530
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 1,150 10,928 SH   OTR   0 0 10,928
CISCO SYS INC COM 17275R102 3,603 75,115 SH   OTR   0 0 75,115
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 26 317 SH   OTR 26 0 0 317
CLEARSIGN TECHNOLOGIES CORP COM 185064102 24 30,731 SH   OTR   0 0 30,731
CMS ENERGY CORP COM 125896100 265 4,212 SH   OTR   0 0 4,212
COCRYSTAL PHARMA INC COM 19188J300 7 12,726 SH   OTR   0 0 12,726
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 236 3,799 SH   OTR   0 0 3,799
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 6 119 SH   OTR 14 0 0 119
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 4 77 SH   OTR 42 0 0 77
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 323 9,419 SH   OTR   0 0 9,419
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103 42 37,400 SH   OTR   0 0 37,400
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 32 1,297 SH   OTR 19 0 0 1,297
ABBOTT LABS COM 002824100 19 209 SH   OTR 26 0 0 209
ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVD COM SH BEN INT 00326L100 463 51,724 SH   OTR   0 0 51,724
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,916 9,097 SH   OTR   0 0 9,097
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 3 45 SH   OTR 17 0 0 45
ADOBE INC COM 00724F101 3,596 10,902 SH   OTR   0 0 10,902
AFLAC INC COM 001055102 330 6,234 SH   OTR   0 0 6,234
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 419 4,903 SH   OTR   0 0 4,903
AIRCASTLE LTD COM G0129K104 1,603 50,072 SH   OTR   0 0 50,072
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 299 2,763 SH   OTR   0 0 2,763
ALJ REGIONAL HLDGS INC COM 001627108 18 15,044 SH   OTR   0 0 15,044
ALLY FINL INC COM 02005N100 337 11,028 SH   OTR   0 0 11,028
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 6,962 5,198 SH   OTR   0 0 5,198
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 90 67 SH   OTR 18 0 0 67
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 5,568 4,165 SH   OTR   0 0 4,165
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 6 4 SH   OTR 42 0 0 4
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 137 2,728 SH   OTR 10 0 0 2,728
AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN BEN UNIT CTF 02364V107 132 17,143 SH   OTR   0 0 17,143
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 28 224 SH   OTR 26 0 0 224
AMERICAN FIN TR INC COM CLASS A 02607T109 28 2,108 SH   OTR 1 0 0 2,108
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 156 3,039 SH   OTR 4 0 0 3,039
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 290 1,739 SH   OTR 10 0 0 1,739
AMGEN INC COM 031162100 1,226 5,085 SH   OTR   0 0 5,085
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 22 185 SH   OTR 14 0 0 185
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 251 3,056 SH   OTR   0 0 3,056
AON PLC SHS CL A G0408V102 633 3,035 SH   OTR   0 0 3,035
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM CL A 03768E105 1,754 36,753 SH   OTR   0 0 36,753
APOLLO INVT CORP COM NEW 03761U502 521 31,911 SH   OTR   0 0 31,911
APPLE INC COM 037833100 23 78 SH   OTR 26 0 0 78
AQUA METALS INC COM 03837J101 30 39,500 SH   OTR   0 0 39,500
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 267 6,218 SH   OTR   0 0 6,218
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC COM 045396108 309 15,100 SH   OTR   0 0 15,100
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 1,540 9,029 SH   OTR   0 0 9,029
BANK AMER CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 222 153 SH   OTR   0 0 153
BANK AMER CORP COM 060505104 4,547 129,082 SH   OTR   0 0 129,082
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 79 8,243 SH   OTR   0 0 8,243
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 601 2,208 SH   OTR   0 0 2,208
BEST BUY INC COM 086516101 243 2,760 SH   OTR   0 0 2,760
BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 090040106 283 15,181 SH   OTR   0 0 15,181
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 273 736 SH   OTR   0 0 736
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 285 4,406 SH   OTR   0 0 4,406
BLACKROCK CORE BD TR SHS BEN INT 09249E101 419 28,675 SH   OTR   0 0 28,675
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I COM 09256A109 608 35,232 SH   OTR   0 0 35,232
BLACKROCK RES & COMM STRAT T SHS 09257A108 265 32,763 SH   OTR   0 0 32,763
BLACKSTONE GROUP INC COM CL A 09260D107 1,543 27,579 SH   OTR   0 0 27,579
BLUE HAT INTERACTIVE ENTMT T SHS G1329V106 134 66,500 SH   OTR   0 0 66,500
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 253 1,831 SH   OTR   0 0 1,831
BOULDER GROWTH & INCOME FD I COM 101507101 5,890 525,830 SH   OTR   0 0 525,830
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 3 73 SH   OTR 14 0 0 73
BROADCOM INC COM 11135F101 101 318 SH   OTR 10 0 0 318
BROADCOM INC COM 11135F101 14 42 SH   OTR 26 0 0 42
BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM SHS BEN INT 112830104 792 37,052 SH   OTR   0 0 37,052
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 222 2,445 SH   OTR   0 0 2,445
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 134 2,649 SH   OTR 4 0 0 2,649
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 625 12,284 SH   OTR   0 0 12,284
CARVANA CO CL A 146869102 246 2,662 SH   OTR   0 0 2,662
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 478 7,793 SH   OTR   0 0 7,793
CBTX INC COM 12481V104 303 9,732 SH   OTR   0 0 9,732
CDW CORP COM 12514G108 18 123 SH   OTR 15 0 0 123
CENTURYLINK INC COM 156700106 172 12,982 SH   OTR   0 0 12,982
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 36 27,561 SH   OTR   0 0 27,561
CHUBB LIMITED COM H1467J104 1,550 9,954 SH   OTR   0 0 9,954
CIGNA CORP NEW COM 125523100 4 15 SH   OTR 26 0 0 15
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 12 108 SH   OTR 26 0 0 108
CINEMARK HOLDINGS INC COM 17243V102 186 5,492 SH   OTR   0 0 5,492
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 1,617 20,231 SH   OTR   0 0 20,231
CITRIX SYS INC COM 177376100 437 3,937 SH   OTR   0 0 3,937
CLOROX CO DEL COM 189054109 346 2,253 SH   OTR   0 0 2,253
CLOROX CO DEL COM 189054109 8 49 SH   OTR 14 0 0 49
CME GROUP INC COM 12572Q105 5 21 SH   OTR 17 0 0 21
CMS ENERGY CORP COM 125896100 61 958 SH   OTR 10 0 0 958
3M CO COM 88579Y101 1,832 10,407 SH   OTR   0 0 10,407
3M CO COM 88579Y101 14 77 SH   OTR 15 0 0 77
ABBOTT LABS COM 002824100 3,790 43,631 SH   OTR   0 0 43,631
ABBVIE INC COM 00287Y109 191 2,157 SH   OTR 10 0 0 2,157
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 33 155 SH   OTR 19 0 0 155
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP COM NEW 00547W208 27 37,520 SH   OTR   0 0 37,520
ADOBE INC COM 00724F101 5 15 SH   OTR 42 0 0 15
AFLAC INC COM 001055102 18 325 SH   OTR 26 0 0 325
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 223 4,677 SH   OTR   0 0 4,677
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 225 958 SH   OTR 10 0 0 958
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 3 22 SH   OTR 26 0 0 22
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 208 10,052 SH   OTR   0 0 10,052
ALLIANZGI DIVERS INC & CNV F COM 01883J108 560 22,758 SH   OTR   0 0 22,758
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 595 69,936 SH   OTR   0 0 69,936
AMAZON COM INC COM 023135106 156 84 SH   OTR 18 0 0 84
AMAZON COM INC COM 023135106 13 7 SH   OTR 42 0 0 7
AMEDISYS INC COM 023436108 408 2,441 SH   OTR   0 0 2,441
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 223 2,359 SH   OTR 10 0 0 2,359
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 600 4,813 SH   OTR   0 0 4,813
AMERICAN FIN TR INC COM CLASS A 02607T109 1,333 100,514 SH   OTR   0 0 100,514
AMERICOLD RLTY TR COM 03064D108 337 9,585 SH   OTR   0 0 9,585
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 391 4,588 SH   OTR   0 0 4,588
AMGEN INC COM 031162100 16 65 SH   OTR 26 0 0 65
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 738 6,206 SH   OTR   0 0 6,206
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 748 79,386 SH   OTR   0 0 79,386
ANTHEM INC COM 036752103 572 1,892 SH   OTR   0 0 1,892
AON PLC SHS CL A G0408V102 16 75 SH   OTR 15 0 0 75
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102 263 2,796 SH   OTR   0 0 2,796
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 257 5,152 SH   OTR   0 0 5,152
AT&T INC COM 00206R102 303 7,747 SH   OTR 10 0 0 7,747
AURORA CANNABIS INC COM 05156X108 50 22,908 SH   OTR   0 0 22,908
AUTODESK INC COM 052769106 1,064 5,798 SH   OTR   0 0 5,798
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 245 1,167 SH   OTR   0 0 1,167
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 4 16 SH   OTR 27 0 0 16
BANK AMER CORP COM 060505104 35 993 SH   OTR 26 0 0 993
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 456 9,041 SH   OTR   0 0 9,041
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 7,889 34,827 SH   OTR   0 0 34,827
BIOGEN INC COM 09062X103 1,248 4,204 SH   OTR   0 0 4,204
BLACKROCK INC COM 09247X101 3 4 SH   OTR 42 0 0 4
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN COM 09253N104 683 40,266 SH   OTR   0 0 40,266
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 184 4,048 SH   OTR   0 0 4,048
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 2,350 62,260 SH   OTR   0 0 62,260
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 176 4,658 SH   OTR 4 0 0 4,658
BROADCOM INC COM 11135F101 2,087 6,602 SH   OTR   0 0 6,602
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 800 6,476 SH   OTR   0 0 6,476
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 9 66 SH   OTR 15 0 0 66
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 394 1,727 SH   OTR   0 0 1,727
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 351 4,477 SH   OTR   0 0 4,477
CALAMOS CONV & HIGH INCOME F COM SHS 12811P108 172 15,060 SH   OTR   0 0 15,060
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 15 159 SH   OTR 19 0 0 159
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 24 1,125 SH   OTR 18 0 0 1,125
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 227 4,479 SH   OTR   0 0 4,479
CARLYLE GROUP L P COM UTS LTD PTN 14309L102 461 14,345 SH   OTR   0 0 14,345
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 3,083 20,875 SH   OTR   0 0 20,875
CBRE CLARION GLOBAL REAL EST COM 12504G100 98 12,108 SH   OTR   0 0 12,108
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP COM UNIT 16411Q101 204 5,119 SH   OTR   0 0 5,119
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 5,403 44,838 SH   OTR   0 0 44,838
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 23 189 SH   OTR 26 0 0 189
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 319 380 SH   OTR   0 0 380
CHUBB LIMITED COM H1467J104 6 37 SH   OTR 14 0 0 37
CIENA CORP COM NEW 171779309 992 23,234 SH   OTR   0 0 23,234
CIGNA CORP NEW COM 125523100 138 673 SH   OTR 4 0 0 673
CINEMARK HOLDINGS INC COM 17243V102 13 372 SH   OTR 14 0 0 372
CISCO SYS INC COM 17275R102 12 249 SH   OTR 26 0 0 249
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 282 3,524 SH   OTR 4 0 0 3,524
CME GROUP INC COM 12572Q105 2,117 10,545 SH   OTR   0 0 10,545
COCA COLA CO COM 191216100 253 4,568 SH   OTR 10 0 0 4,568
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 1,606 23,319 SH   OTR   0 0 23,319
COLUMBIA SELIGM PREM TECH GR COM 19842X109 515 21,832 SH   OTR   0 0 21,832
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 3,984 88,574 SH   OTR   0 0 88,574
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 25 547 SH   OTR 26 0 0 547
COPART INC COM 217204106 15 159 SH   OTR 2 0 0 159
3M CO COM 88579Y101 3 12 SH   OTR 14 0 0 12
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 1,328 55,108 SH   OTR   0 0 55,108
ABBOTT LABS COM 002824100 7 80 SH   OTR 18 0 0 80
ABBVIE INC COM 00287Y109 4,660 52,636 SH   OTR   0 0 52,636
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM COM 003009107 46 10,636 SH   OTR   0 0 10,636
ABERDEEN GLOBAL PREMIER PPTY COM SH BEN INT 00302L108 111 17,253 SH   OTR   0 0 17,253
ADOBE INC COM 00724F101 111 335 SH   OTR 18 0 0 335
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1,675 36,514 SH   OTR   0 0 36,514
AFLAC INC COM 001055102 259 4,887 SH   OTR 10 0 0 4,887
ALBEMARLE CORP COM 012653101 213 2,904 SH   OTR   0 0 2,904
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 3 12 SH   OTR 42 0 0 12
ALLIANZGI CONV INCOME FD II COM 018825109 306 59,650 SH   OTR   0 0 59,650
ALLSTATE CORP COM 020002101 244 2,168 SH   OTR   0 0 2,168
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 5 3 SH   OTR 42 0 0 3
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 7 5 SH   OTR 17 0 0 5
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 2,886 57,889 SH   OTR   0 0 57,889
AMAZON COM INC COM 023135106 18,457 9,988 SH   OTR   0 0 9,988
AMCOR PLC ORD G0250X107 1,712 169,484 SH   OTR   0 0 169,484
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 528 5,585 SH   OTR   0 0 5,585
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 1,032 4,491 SH   OTR   0 0 4,491
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 65 282 SH   OTR 15 0 0 282
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 12 51 SH   OTR 27 0 0 51
AMERICAS GOLD AND SILVER COR COM 03062D100 127 40,000 SH   OTR   0 0 40,000
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 3 35 SH   OTR 42 0 0 35
ANSYS INC COM 03662Q105 467 1,813 SH   OTR   0 0 1,813
AON PLC SHS CL A G0408V102 32 152 SH   OTR 19 0 0 152
APPLIED MATLS INC COM 038222105 827 13,546 SH   OTR   0 0 13,546
ARES CAP CORP COM 04010L103 321 17,152 SH   OTR   0 0 17,152
AT&T INC COM 00206R102 11,262 288,205 SH   OTR   0 0 288,205
AT&T INC COM 00206R102 24 594 SH   OTR 26 0 0 594
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 13 71 SH   OTR 26 0 0 71
AVENUE THERAPEUTICS INC COM NEW 05360L205 732 76,250 SH   OTR   0 0 76,250
BANK AMER CORP COM 060505104 150 4,256 SH   OTR 10 0 0 4,256
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 6 24 SH   OTR 14 0 0 24
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 81 355 SH   OTR 18 0 0 355
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 160 703 SH   OTR 21 0 0 703
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 9 22 SH   OTR 15 0 0 22
BLACKROCK ENHANCED GBL DIV T COM 092501105 216 19,594 SH   OTR   0 0 19,594
BLACKROCK INC COM 09247X101 1,525 3,033 SH   OTR   0 0 3,033
BLACKROCK MUNIYIELD N J FD I COM 09254Y109 212 13,994 SH   OTR   0 0 13,994
BLACKROCK N Y MUN INCOME TR SH BEN INT 09248L106 152 10,813 SH   OTR   0 0 10,813
BLACKSTONE GSO STRATEGIC CR COM SHS BEN IN 09257R101 168 11,654 SH   OTR   0 0 11,654
BLUEROCK RESIDENTIAL GRW REI COM CL A 09627J102 139 11,477 SH   OTR   0 0 11,477
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 18 392 SH   OTR 14 0 0 392
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 288 1,911 SH   OTR   0 0 1,911
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 25 382 SH   OTR 26 0 0 382
BRISTOL MYERS SQUIBB CO RIGHT 99/99/9999 110122157 41 13,365 SH   OTR   0 0 13,365
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 14 58 SH   OTR 2 0 0 58
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND COM 12811L107 264 30,320 SH   OTR   0 0 30,320
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 739 35,039 SH   OTR   0 0 35,039
CAPITAL SOUTHWEST CORP COM 140501107 1,193 57,293 SH   OTR   0 0 57,293
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 238 1,609 SH   OTR 10 0 0 1,609
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 2 23 SH   OTR 27 0 0 23
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 44 715 SH   OTR 41 0 0 715
CENTER COAST BRKFLD MLP ENRG SHS BEN INT 151461100 92 14,510 SH   OTR   0 0 14,510
CENTURYLINK INC COM 156700106 139 10,487 SH   OTR 21 0 0 10,487
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 329 2,726 SH   OTR 10 0 0 2,726
CINEMARK HOLDINGS INC COM 17243V102 10 282 SH   OTR 26 0 0 282
CISCO SYS INC COM 17275R102 287 5,974 SH   OTR 10 0 0 5,974
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 150 1,872 SH   OTR 10 0 0 1,872
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 113 1,412 SH   OTR 21 0 0 1,412
CLEVELAND BIOLABS INC COM NEW 185860202 10 15,863 SH   OTR   0 0 15,863
CLEVELAND CLIFFS INC COM 185899101 233 27,642 SH   OTR   0 0 27,642
CLOUGH GLOBAL DIVND AND INC COM 18913Y103 209 19,048 SH   OTR   0 0 19,048
COCA COLA CO COM 191216100 11 198 SH   OTR 26 0 0 198
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 97 2,153 SH   OTR 10 0 0 2,153
CORNERSTONE STRATEGIC VALUE COM 21924B302 726 64,689 SH   OTR   0 0 64,689
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 324 2,278 SH   OTR 10 0 0 2,278
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 15 106 SH   OTR 15 0 0 106
COCA COLA CO COM 191216100 4,848 87,582 SH   OTR   0 0 87,582
COEUR MNG INC COM NEW 192108504 643 79,500 SH   OTR   0 0 79,500
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 16 354 SH   OTR 15 0 0 354
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 2,274 25,126 SH   OTR   0 0 25,126
CORNING INC COM 219350105 663 22,758 SH   OTR   0 0 22,758
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 2,511 8,541 SH   OTR   0 0 8,541
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 3 10 SH   OTR 42 0 0 10
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 144 10,687 SH   OTR 4 0 0 10,687
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 1,089 7,657 SH   OTR   0 0 7,657
CVS HEALTH CORP COM 126650100 3,689 49,657 SH   OTR   0 0 49,657
CYRUSONE INC COM 23283R100 339 5,178 SH   OTR   0 0 5,178
DBX ETF TR XTRACK MSCI EAFE 233051200 341 10,101 SH   OTR   0 0 10,101
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 31 612 SH   OTR 26 0 0 612
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 311 2,590 SH   OTR   0 0 2,590
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 6,879 47,591 SH   OTR   0 0 47,591
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 5 32 SH   OTR 42 0 0 32
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS COM 258622109 424 21,439 SH   OTR   0 0 21,439
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 2 26 SH   OTR 14 0 0 26
EASTMAN CHEMICAL CO COM 277432100 129 1,617 SH   OTR 10 0 0 1,617
EASTMAN CHEMICAL CO COM 277432100 24 293 SH   OTR 26 0 0 293
EATON CORP PLC SHS G29183103 211 2,222 SH   OTR   0 0 2,222
EATON CORP PLC SHS G29183103 6 62 SH   OTR 14 0 0 62
EATON VANCE TAX MNGD GBL DV COM 27829F108 602 68,535 SH   OTR   0 0 68,535
EBAY INC COM 278642103 217 5,993 SH   OTR   0 0 5,993
ECOLAB INC COM 278865100 72 369 SH   OTR 15 0 0 369
EMERSON ELEC CO COM 291011104 122 1,597 SH   OTR 10 0 0 1,597
EMERSON ELEC CO COM 291011104 108 1,416 SH   OTR 4 0 0 1,416
ENEL CHILE S A SPONSORED ADR 29278D105 71 14,829 SH   OTR 4 0 0 14,829
EQUINIX INC COM 29444U700 1,071 1,835 SH   OTR   0 0 1,835
EQUINIX INC COM 29444U700 3 5 SH   OTR 42 0 0 5
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 343 3,165 SH   OTR   0 0 3,165
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 40 365 SH   OTR 18 0 0 365
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 323 4,615 SH   OTR 10 0 0 4,615
FARMLAND PARTNERS INC COM 31154R109 84 12,414 SH   OTR   0 0 12,414
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 3 21 SH   OTR 17 0 0 21
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 3 16 SH   OTR 42 0 0 16
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 189 1,608 SH   OTR   0 0 1,608
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 21 176 SH   OTR 14 0 0 176
FIRST TR EXCH TRD ALPHA FD I EMERG MKT ALPH 33737J182 258 9,710 SH   OTR   0 0 9,710
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRIGHT 33738R886 256 12,000 SH   OTR   0 0 12,000
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 890 28,184 SH   OTR   0 0 28,184
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NY ARCA BIOTECH 33733E203 2,227 14,969 SH   OTR   0 0 14,969
FIRST TR INTER DUR PFD & IN COM 33718W103 381 16,125 SH   OTR   0 0 16,125
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX COM SHS 33735J101 221 3,905 SH   OTR   0 0 3,905
FIRST TR MORNINGSTAR DIV LEA SHS 336917109 2,663 81,718 SH   OTR   0 0 81,718
FISERV INC COM 337738108 42 358 SH   OTR 15 0 0 358
FORD MTR CO DEL COM 345370860 151 16,156 SH   OTR 10 0 0 16,156
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 368 28,721 SH   OTR   0 0 28,721
GATX CORP COM 361448103 273 3,285 SH   OTR   0 0 3,285
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 3 54 SH   OTR 14 0 0 54
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 337 7,158 SH   OTR 4 0 0 7,158
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN COM 37890U108 211 2,645 SH   OTR   0 0 2,645
GLOBAL NET LEASE INC COM NEW 379378201 1,911 94,229 SH   OTR   0 0 94,229
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 1,359 7,440 SH   OTR   0 0 7,440
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 67 364 SH   OTR 18 0 0 364
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 485 2,108 SH   OTR   0 0 2,108
GRACO INC COM 384109104 228 4,381 SH   OTR   0 0 4,381
HALLIBURTON CO COM 406216101 118 4,809 SH   OTR 4 0 0 4,809
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 592 9,733 SH   OTR   0 0 9,733
HOME DEPOT INC COM 437076102 437 1,999 SH   OTR 10 0 0 1,999
HOME DEPOT INC COM 437076102 22 97 SH   OTR 26 0 0 97
HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 176 6,212 SH   OTR 4 0 0 6,212
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 10 52 SH   OTR 26 0 0 52
HP INC COM 40434L105 234 11,344 SH   OTR 10 0 0 11,344
HSBC HLDGS PLC SPON ADR NEW 404280406 158 4,038 SH   OTR   0 0 4,038
HSBC HLDGS PLC SPON ADR NEW 404280406 8 201 SH   OTR 13 0 0 201
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 20 1,317 SH   OTR 14 0 0 1,317
IAC INTERACTIVECORP COM 44919P508 295 1,181 SH   OTR   0 0 1,181
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 3 39 SH   OTR 42 0 0 39
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 587 3,268 SH   OTR   0 0 3,268
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 2,458 37,785 SH   OTR   0 0 37,785
COPART INC COM 217204106 922 10,136 SH   OTR   0 0 10,136
CORTEVA INC COM 22052L104 1 26 SH   OTR 14 0 0 26
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 47 3,447 SH   OTR   0 0 3,447
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT H17182108 287 4,704 SH   OTR   0 0 4,704
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 3 20 SH   OTR 27 0 0 20
CSX CORP COM 126408103 767 10,597 SH   OTR   0 0 10,597
CUMMINS INC COM 231021106 1,929 10,784 SH   OTR   0 0 10,784
CYRUSONE INC COM 23283R100 2 29 SH   OTR 27 0 0 29
DBX ETF TR XTRACK MSCI EAFE 233051200 1 3 SH   OTR 26 0 0 3
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 767 15,210 SH   OTR   0 0 15,210
DCP MIDSTREAM LP COM UT LTD PTN 23311P100 276 11,247 SH   OTR   0 0 11,247
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 545 9,307 SH   OTR   0 0 9,307
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107 219 3,170 SH   OTR   0 0 3,170
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 1,559 18,824 SH   OTR   0 0 18,824
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 222 755 SH   OTR   0 0 755
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 1,410 15,387 SH   OTR   0 0 15,387
EAGLE PT CR CO LLC COM 269808101 1,214 83,063 SH   OTR   0 0 83,063
EASTMAN CHEMICAL CO COM 277432100 372 4,729 SH   OTR   0 0 4,729
EATON VANCE ENHANCED EQ INC COM 278274105 261 16,362 SH   OTR   0 0 16,362
ECOLAB INC COM 278865100 4 17 SH   OTR 42 0 0 17
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 472 2,019 SH   OTR   0 0 2,019
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 33 140 SH   OTR 18 0 0 140
EMERSON ELEC CO COM 291011104 407 5,330 SH   OTR   0 0 5,330
ENDRA LIFE SCIENCES INC COM 29273B104 39 23,200 SH   OTR   0 0 23,200
ENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTN 29273V100 498 38,719 SH   OTR   0 0 38,719
EQUIFAX INC COM 294429105 10 71 SH   OTR 14 0 0 71
EQUINIX INC COM 29444U700 8 13 SH   OTR 27 0 0 13
EQUINIX INC COM 29444U700 45 77 SH   OTR 41 0 0 77
ETF MANAGERS TR ETFMG ALTR HRVST 26924G508 599 34,981 SH   OTR   0 0 34,981
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 3,593 51,356 SH   OTR   0 0 51,356
EYENOVIA INC COM 30234E104 50 11,000 SH   OTR   0 0 11,000
FACEBOOK INC CL A 30303M102 6 28 SH   OTR 17 0 0 28
FIDELITY LOW DURTIN ETF 316188408 469 9,254 SH   OTR   0 0 9,254
FIDELITY LTD TRM BD ETF 316188200 678 13,308 SH   OTR   0 0 13,308
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 21 149 SH   OTR 15 0 0 149
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 39 332 SH   OTR 41 0 0 332
FIRST TR ABERDEEN GLBL OPP F COM SHS 337319107 261 23,315 SH   OTR   0 0 23,315
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 711 8,438 SH   OTR   0 0 8,438
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 33734X846 462 15,363 SH   OTR   0 0 15,363
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD PFD SECS INC ETF 33739E108 679 33,816 SH   OTR   0 0 33,816
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805 474 9,147 SH   OTR   0 0 9,147
FIRST TR HIGH INCOME L/S FD COM 33738E109 567 35,992 SH   OTR   0 0 35,992
FISERV INC COM 337738108 4 30 SH   OTR 14 0 0 30
FORTINET INC COM 34959E109 807 7,554 SH   OTR   0 0 7,554
FORTIVE CORP COM 34959J108 827 10,824 SH   OTR   0 0 10,824
FORTRESS BIOTECH INC COM 34960Q109 167 67,759 SH   OTR   0 0 67,759
GABELLI DIVD & INCOME TR COM 36242H104 373 16,983 SH   OTR   0 0 16,983
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 658 6,903 SH   OTR   0 0 6,903
GAMCO NAT RES GOLD & INCOME SH BEN INT 36465E101 185 31,003 SH   OTR   0 0 31,003
GARRISON CAP INC COM 366554103 158 27,100 SH   OTR   0 0 27,100
GENERAL MLS INC COM 370334104 1,379 25,747 SH   OTR   0 0 25,747
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 98 2,670 SH   OTR 21 0 0 2,670
GENUINE PARTS CO COM 372460105 13 122 SH   OTR 14 0 0 122
GOGO INC COM 38046C109 164 25,601 SH   OTR   0 0 25,601
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529 910 9,085 SH   OTR 21 0 0 9,085
GRACO INC COM 384109104 6 105 SH   OTR 15 0 0 105
GRUPO AEROPORTUARIO CTR NORT SPON ADR 400501102 231 3,849 SH   OTR   0 0 3,849
GUIDEWIRE SOFTWARE INC COM 40171V100 517 4,701 SH   OTR   0 0 4,701
HALLIBURTON CO COM 406216101 213 8,692 SH   OTR   0 0 8,692
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 3 39 SH   OTR 26 0 0 39
HOME DEPOT INC COM 437076102 8,145 37,295 SH   OTR   0 0 37,295
HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 1,176 41,526 SH   OTR   0 0 41,526
HORIZON THERAPEUTICS PUB LTD SHS G46188101 13 348 SH   OTR 24 0 0 348
HP INC COM 40434L105 334 16,194 SH   OTR   0 0 16,194
HSBC HLDGS PLC SPON ADR NEW 404280406 77 1,967 SH   OTR 4 0 0 1,967
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 130 8,569 SH   OTR 10 0 0 8,569
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 240 3,173 SH   OTR   0 0 3,173
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 14 181 SH   OTR 15 0 0 181
INTEL CORP COM 458140100 4,015 67,180 SH   OTR   0 0 67,180
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 791 1,340 SH   OTR   0 0 1,340
INVESCO DYNAMIC CR OPP FD COM 46132R104 299 26,270 SH   OTR   0 0 26,270
CORTEVA INC COM 22052L104 280 9,482 SH   OTR   0 0 9,482
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 6 39 SH   OTR 17 0 0 39
CVS HEALTH CORP COM 126650100 117 1,566 SH   OTR 4 0 0 1,566
DANAHER CORPORATION COM 235851102 200 1,303 SH   OTR   0 0 1,303
DANAHER CORPORATION COM 235851102 89 576 SH   OTR 15 0 0 576
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 337 3,088 SH   OTR   0 0 3,088
DEERE & CO COM 244199105 1,212 6,991 SH   OTR   0 0 6,991
DESTINATION XL GROUP INC COM 25065K104 19 14,690 SH   OTR   0 0 14,690
DIAGEO P L C SPON ADR NEW 25243Q205 238 1,412 SH   OTR   0 0 1,412
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 3 23 SH   OTR 27 0 0 23
DIGITAL TURBINE INC COM NEW 25400W102 80 11,205 SH   OTR   0 0 11,205
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 345 4,067 SH   OTR   0 0 4,067
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 14 92 SH   OTR 15 0 0 92
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 15 103 SH   OTR 26 0 0 103
DUNKIN BRANDS GROUP INC COM 265504100 268 3,539 SH   OTR   0 0 3,539
EATON CORP PLC SHS G29183103 19 191 SH   OTR 26 0 0 191
EATON VANCE RISK MNGD DIV EQ COM 27829G106 109 11,652 SH   OTR   0 0 11,652
EATON VANCE TX MGD DIV EQ IN COM 27828N102 251 20,025 SH   OTR   0 0 20,025
EATON VANCE TX MNG BY WRT OP COM 27828Y108 206 13,767 SH   OTR   0 0 13,767
ECOLAB INC COM 278865100 651 3,369 SH   OTR   0 0 3,369
ENCANA CORP COM 292505104 50 10,570 SH   OTR   0 0 10,570
EPAM SYS INC COM 29414B104 305 1,434 SH   OTR   0 0 1,434
EQUIFAX INC COM 294429105 541 3,861 SH   OTR   0 0 3,861
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 252 4,837 SH   OTR   0 0 4,837
EXELON CORP COM 30161N101 548 12,022 SH   OTR   0 0 12,022
FACEBOOK INC CL A 30303M102 173 840 SH   OTR 18 0 0 840
FACEBOOK INC CL A 30303M102 9 42 SH   OTR 42 0 0 42
FEDEX CORP COM 31428X106 66 436 SH   OTR 4 0 0 436
FIDELITY COVINGTON TR DIVID ETF RISI 316092832 585 16,582 SH   OTR   0 0 16,582
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 987 7,094 SH   OTR   0 0 7,094
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 1,843 30,518 SH   OTR   0 0 30,518
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 1,692 12,159 SH   OTR   0 0 12,159
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408 1,431 23,814 SH   OTR   0 0 23,814
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 262 10,270 SH   OTR   0 0 10,270
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD US EQTY OPPT ETF 336920103 526 6,541 SH   OTR   0 0 6,541
FIRST TR LRG CP GRWTH ALPHAD COM SHS 33735K108 329 4,507 SH   OTR   0 0 4,507
FIRST TR NASDAQ100 TECH INDE SHS 337345102 1,416 14,145 SH   OTR   0 0 14,145
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 2,042 56,662 SH   OTR   0 0 56,662
FORD MTR CO DEL COM 345370860 1,702 182,905 SH   OTR   0 0 182,905
FUELCELL ENERGY INC COM 35952H601 49 19,500 SH   OTR   0 0 19,500
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 262 2,747 SH   OTR 10 0 0 2,747
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 1,056 5,985 SH   OTR   0 0 5,985
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 1,053 95,183 SH   OTR   0 0 95,183
GENERAL MLS INC COM 370334104 12 213 SH   OTR 26 0 0 213
GENUINE PARTS CO COM 372460105 1,076 10,128 SH   OTR   0 0 10,128
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 174 2,676 SH   OTR 10 0 0 2,676
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 913 19,418 SH   OTR   0 0 19,418
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 2 9 SH   OTR 26 0 0 9
GRAINGER W W INC COM 384802104 405 1,194 SH   OTR   0 0 1,194
GUGGENHEIM ENHNCD EQTY INCM COM 40167B100 653 80,953 SH   OTR   0 0 80,953
HASBRO INC COM 418056107 412 3,893 SH   OTR   0 0 3,893
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 4 21 SH   OTR 42 0 0 21
INTEL CORP COM 458140100 12 194 SH   OTR 26 0 0 194
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1,902 14,186 SH   OTR   0 0 14,186
INTL PAPER CO COM 460146103 102 2,200 SH   OTR 10 0 0 2,200
INVESCO DB MLTI SECTR CMMTY OIL FD 46140H403 297 27,800 SH   OTR   0 0 27,800
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T BUYBACK ACHIEV 46137V308 823 11,927 SH   OTR   0 0 11,927
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T BUYBACK ACHIEV 46137V308 942 13,648 SH   OTR 26 0 0 13,648
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC BIOTECH 46137V787 321 5,742 SH   OTR   0 0 5,742
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P MDCP400 PR 46137V217 239 1,556 SH   OTR   0 0 1,556
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T ZACKS MULT AST 46137Y500 210 8,937 SH   OTR   0 0 8,937
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR NATL AMT MUNI 46138E537 528 19,934 SH   OTR   0 0 19,934
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR S&P SMLCP LOW 46138G102 1,622 31,879 SH   OTR   0 0 31,879
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR SR LN ETF 46138G508 481 21,047 SH   OTR   0 0 21,047
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR VAR RATE PFD 46138G870 485 18,774 SH   OTR   0 0 18,774
IRON MTN INC NEW COM 46284V101 474 14,865 SH   OTR   0 0 14,865
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 10 169 SH   OTR   0 0 169
ISHARES SILVER TRUST ISHARES 46428Q109 608 36,396 SH   OTR   0 0 36,396
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 3,949 46,653 SH   OTR   0 0 46,653
ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661 827 6,569 SH   OTR   0 0 6,569
CVR ENERGY INC COM 12662P108 218 5,375 SH   OTR   0 0 5,375
CYMABAY THERAPEUTICS INC COM 23257D103 32 15,825 SH   OTR   0 0 15,825
D R HORTON INC COM 23331A109 508 9,613 SH   OTR   0 0 9,613
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 6 36 SH   OTR 17 0 0 36
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 72 245 SH   OTR 18 0 0 245
DOVER CORP COM 260003108 677 5,868 SH   OTR   0 0 5,868
DOW INC COM 260557103 1,083 19,829 SH   OTR   0 0 19,829
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 768 11,919 SH   OTR   0 0 11,919
EATON VANCE LTD DUR INCOME F COM 27828H105 236 17,762 SH   OTR   0 0 17,762
EBAY INC COM 278642103 3 81 SH   OTR 14 0 0 81
ENBRIDGE INC COM 29250N105 205 5,196 SH   OTR   0 0 5,196
ENBRIDGE INC COM 29250N105 14 328 SH   OTR 26 0 0 328
ENDEAVOUR SILVER CORP COM 29258Y103 92 38,000 SH   OTR   0 0 38,000
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 2,508 89,041 SH   OTR   0 0 89,041
EPAM SYS INC COM 29414B104 14 64 SH   OTR 14 0 0 64
ETF MANAGERS TR PRIME CYBR SCRTY 26924G201 458 11,027 SH   OTR   0 0 11,027
ETF SER SOLUTIONS DEFIANCE NEXT 26922A289 618 23,558 SH   OTR   0 0 23,558
EXELON CORP COM 30161N101 24 516 SH   OTR 20 0 0 516
FACEBOOK INC CL A 30303M102 12,444 60,627 SH   OTR   0 0 60,627
FACEBOOK INC CL A 30303M102 61 294 SH   OTR 15 0 0 294
FACEBOOK INC CL A 30303M102 2 9 SH   OTR 26 0 0 9
FEDEX CORP COM 31428X106 414 2,738 SH   OTR   0 0 2,738
FIRST INTST BANCSYSTEM INC COM CL A 32055Y201 384 9,150 SH   OTR   0 0 9,150
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 9 75 SH   OTR 2 0 0 75
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 1,323 25,523 SH   OTR   0 0 25,523
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 862 17,976 SH   OTR   0 0 17,976
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176 781 10,755 SH   OTR   0 0 10,755
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 358 7,366 SH   OTR   0 0 7,366
FISERV INC COM 337738108 901 7,793 SH   OTR   0 0 7,793
FRANKLIN ETF TR LIBERTY SHRT ETF 353506108 537 5,686 SH   OTR   0 0 5,686
FS KKR CAPITAL CORP COM 302635107 888 144,848 SH   OTR   0 0 144,848
FTI CONSULTING INC COM 302941109 328 2,956 SH   OTR   0 0 2,956
GABELLI EQUITY TR INC COM 362397101 142 23,305 SH   OTR   0 0 23,305
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES & COM SH BEN INT 36465A109 314 71,338 SH   OTR   0 0 71,338
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 465 12,692 SH   OTR   0 0 12,692
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 2,125 32,704 SH   OTR   0 0 32,704
GLOBAL X FDS NASDAQ 100 COVER 37954Y483 375 15,852 SH   OTR   0 0 15,852
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529 2,640 26,355 SH   OTR   0 0 26,355
GRAINGER W W INC COM 384802104 4 10 SH   OTR 42 0 0 10
HANESBRANDS INC COM 410345102 306 20,572 SH   OTR   0 0 20,572
HASBRO INC COM 418056107 20 187 SH   OTR 14 0 0 187
HECLA MNG CO COM 422704106 806 237,700 SH   OTR   0 0 237,700
HOME DEPOT INC COM 437076102 4 15 SH   OTR 42 0 0 15
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 2,248 12,706 SH   OTR   0 0 12,706
HORIZON THERAPEUTICS PUB LTD SHS G46188101 243 6,705 SH   OTR   0 0 6,705
HOULIHAN LOKEY INC CL A 441593100 209 4,264 SH   OTR   0 0 4,264
HP INC COM 40434L105 13 625 SH   OTR 20 0 0 625
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 84 5,523 SH   OTR   0 0 5,523
ICAHN ENTERPRISES LP DEPOSITARY UNIT 451100101 975 15,846 SH   OTR   0 0 15,846
ILLUMINA INC COM 452327109 202 607 SH   OTR   0 0 607
ILLUMINA INC COM 452327109 3 9 SH   OTR 17 0 0 9
INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 276 2,076 SH   OTR   0 0 2,076
INTEL CORP COM 458140100 328 5,465 SH   OTR 10 0 0 5,465
INTELSAT S A COM L5140P101 230 32,600 SH   OTR   0 0 32,600
INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN COM 45845P108 233 1,873 SH   OTR   0 0 1,873
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 1,015 10,962 SH   OTR   0 0 10,962
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 3 23 SH   OTR 26 0 0 23
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 92 681 SH   OTR 10 0 0 681
INTL PAPER CO COM 460146103 698 15,390 SH   OTR   0 0 15,390
INTUIT COM 461202103 36 135 SH   OTR 15 0 0 135
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2021 CB 46138J700 252 11,833 SH   OTR   0 0 11,833
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA MOMENTUM 46137V837 3,094 48,063 SH   OTR   0 0 48,063
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA TECHNOLOGY 46137V811 517 6,688 SH   OTR   0 0 6,688
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA UTILS MUMT 46137V795 520 15,135 SH   OTR   0 0 15,135
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC NETWRNG 46137V688 540 8,871 SH   OTR   0 0 8,871
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL TEC 46137V282 275 1,387 SH   OTR   0 0 1,387
IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100 461 7,623 SH   OTR   0 0 7,623
IQIYI INC SPONSORED ADS 46267X108 306 14,453 SH   OTR   0 0 14,453
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 803 17,276 SH   OTR   0 0 17,276
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 631 6,430 SH   OTR   0 0 6,430
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 3,106 27,638 SH   OTR   0 0 27,638
INNOVATOR ETFS TR S&P 500 PWR BU 45782C870 1,725 66,120 SH   OTR   0 0 66,120
INSEEGO CORP COM 45782B104 77 10,500 SH   OTR   0 0 10,500
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 62 661 SH   OTR 15 0 0 661
INTUIT COM 461202103 1,187 4,529 SH   OTR   0 0 4,529
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 4 6 SH   OTR 17 0 0 6
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T AEROSPACE DEFN 46137V100 704 10,288 SH   OTR   0 0 10,288
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DJ INDL AVG DV 46137V605 3,239 82,133 SH   OTR   0 0 82,133
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC SOFTWARE 46137V639 594 5,953 SH   OTR   0 0 5,953
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T NASDAQ INTERNT 46137V530 532 3,759 SH   OTR   0 0 3,759
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 PUR GWT 46137V266 424 3,343 SH   OTR   0 0 3,343
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WILDERHIL CLAN 46137V134 577 16,832 SH   OTR   0 0 16,832
ISHARES GOLD TRUST ISHARES 464285105 823 56,711 SH   OTR   0 0 56,711
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 5,465 101,653 SH   OTR   0 0 101,653
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 2,511 18,528 SH   OTR   0 0 18,528
ISHARES TR COHEN STEER REIT 464287564 313 2,673 SH   OTR   0 0 2,673
ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102 442 7,036 SH   OTR   0 0 7,036
ISHARES TR CORE INTL AGGR 46435G672 4,981 90,898 SH   OTR   0 0 90,898
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 44 211 SH   OTR 26 0 0 211
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 13,879 190,931 SH   OTR   0 0 190,931
ISHARES TR DOW JONES US ETF 464287846 552 3,455 SH   OTR   0 0 3,455
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 332 3,835 SH   OTR   0 0 3,835
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 703 14,062 SH   OTR   0 0 14,062
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 2,715 12,896 SH   OTR   0 0 12,896
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 3,570 106,335 SH   OTR   0 0 106,335
ISHARES TR MIN VOL EAFE ETF 46429B689 1,068 14,319 SH   OTR   0 0 14,319
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP VL 464288109 291 2,476 SH   OTR   0 0 2,476
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 517 7,454 SH   OTR   0 0 7,454
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 37 319 SH   OTR   0 0 319
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 2,494 66,334 SH   OTR   0 0 66,334
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 500 2,838 SH   OTR   0 0 2,838
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 2,685 20,635 SH   OTR   0 0 20,635
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705 451 2,635 SH   OTR   0 0 2,635
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679 501 4,534 SH   OTR   0 0 4,534
ISHARES TR ULTR SH TRM BD 46434V878 453 9,000 SH   OTR   0 0 9,000
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 4,069 32,403 SH   OTR   0 0 32,403
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 7,778 77,004 SH   OTR   0 0 77,004
JANUS DETROIT STR TR HENDRSN SHRT ETF 47103U886 325 6,546 SH   OTR   0 0 6,546
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 5 31 SH   OTR 14 0 0 31
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 151 1,035 SH   OTR 21 0 0 1,035
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 4 21 SH   OTR 42 0 0 21
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 11 262 SH   OTR 26 0 0 262
KELLOGG CO COM 487836108 284 4,101 SH   OTR   0 0 4,101
KEYCORP NEW COM 493267108 1,013 50,003 SH   OTR   0 0 50,003
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 4 35 SH   OTR 17 0 0 35
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 603 4,382 SH   OTR   0 0 4,382
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 471 22,225 SH   OTR   0 0 22,225
KROGER CO COM 501044101 212 7,292 SH   OTR   0 0 7,292
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 12 57 SH   OTR 26 0 0 57
LIBERTY PPTY TR SH BEN INT 531172104 206 3,420 SH   OTR 10 0 0 3,420
LILLY ELI & CO COM 532457108 2,165 16,505 SH   OTR   0 0 16,505
LINDE PLC SHS G5494J103 3 11 SH   OTR 42 0 0 11
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 569 7,953 SH   OTR   0 0 7,953
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 219 2,310 SH   OTR   0 0 2,310
M & T BK CORP COM 55261F104 350 2,058 SH   OTR   0 0 2,058
M & T BK CORP COM 55261F104 17 99 SH   OTR 14 0 0 99
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 357 5,919 SH   OTR   0 0 5,919
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 3 44 SH   OTR 14 0 0 44
MASCO CORP COM 574599106 336 6,993 SH   OTR   0 0 6,993
MCDERMOTT INTL INC COM 580037703 33 48,170 SH   OTR   0 0 48,170
MCDONALDS CORP COM 580135101 2,867 14,481 SH   OTR   0 0 14,481
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 603 28,533 SH   OTR   0 0 28,533
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 2,261 19,925 SH   OTR   0 0 19,925
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 46 400 SH   OTR 19 0 0 400
METLIFE INC COM 59156R108 257 5,034 SH   OTR 10 0 0 5,034
METLIFE INC COM 59156R108 13 242 SH   OTR 26 0 0 242
MICROSOFT CORP COM 594918104 416 2,634 SH   OTR 10 0 0 2,634
MICROSOFT CORP COM 594918104 6 38 SH   OTR 17 0 0 38
MICROSOFT CORP COM 594918104 24 148 SH   OTR 26 0 0 148
MOLSON COORS BREWING CO CL B 60871R209 267 4,952 SH   OTR   0 0 4,952
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 29 516 SH   OTR 15 0 0 516
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 104 1,636 SH   OTR   0 0 1,636
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T FINL PFD ETF 46137V621 339 17,915 SH   OTR   0 0 17,915
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL UTL 46137V274 357 3,354 SH   OTR   0 0 3,354
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 1,830 15,808 SH   OTR   0 0 15,808
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR CHINA TECHNLGY 46138E800 257 4,877 SH   OTR   0 0 4,877
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR PFD ETF 46138E511 517 34,420 SH   OTR   0 0 34,420
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR S&P MIDCP LOW 46138E198 1,685 31,307 SH   OTR   0 0 31,307
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR S&P500 LOW VOL 46138E354 7,718 132,350 SH   OTR   0 0 132,350
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 7,381 34,716 SH   OTR   0 0 34,716
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 578 3,737 SH   OTR   0 0 3,737
ISHARES INC MIN VOL GBL ETF 464286525 1,065 11,107 SH   OTR   0 0 11,107
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 9,220 219,148 SH   OTR   0 0 219,148
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 12,206 187,081 SH   OTR   0 0 187,081
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 3,834 18,628 SH   OTR   0 0 18,628
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 2,382 28,404 SH   OTR   0 0 28,404
ISHARES TR EXPND TEC SC ETF 464287549 1,190 4,913 SH   OTR   0 0 4,913
ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655 689 13,523 SH   OTR   0 0 13,523
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 592 8,604 SH   OTR   0 0 8,604
ISHARES TR GLOBAL REIT ETF 46434V647 201 7,269 SH   OTR   0 0 7,269
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 3,398 38,631 SH   OTR   0 0 38,631
ISHARES TR INTRM TR CRP ETF 464288638 2,929 50,505 SH   OTR   0 0 50,505
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP GR 464287119 708 3,368 SH   OTR   0 0 3,368
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 2,276 13,733 SH   OTR   0 0 13,733
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 2,913 15,039 SH   OTR   0 0 15,039
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 627 2,696 SH   OTR   0 0 2,696
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 61 479 SH   OTR 26 0 0 479
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 1,478 14,625 SH   OTR 26 0 0 14,625
JD COM INC SPON ADR CL A 47215P106 427 12,111 SH   OTR   0 0 12,111
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 15 98 SH   OTR 15 0 0 98
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 545 13,366 SH   OTR   0 0 13,366
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 449 3,218 SH   OTR 10 0 0 3,218
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 34 241 SH   OTR 26 0 0 241
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 243 11,461 SH   OTR 10 0 0 11,461
KKR & CO INC CL A 48251W104 778 26,646 SH   OTR   0 0 26,646
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 15 86 SH   OTR 15 0 0 86
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 384 5,561 SH   OTR   0 0 5,561
LILIS ENERGY INC COM NEW 532403201 11 27,775 SH   OTR   0 0 27,775
LINDE PLC SHS G5494J103 1,476 6,932 SH   OTR   0 0 6,932
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 27 69 SH   OTR 26 0 0 69
LUCKIN COFFEE INC SPONSORED ADS 54951L109 459 11,655 SH   OTR   0 0 11,655
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 280 4,448 SH   OTR   0 0 4,448
MANHATTAN BRIDGE CAPITAL INC COM 562803106 338 52,992 SH   OTR   0 0 52,992
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 45 398 SH   OTR 15 0 0 398
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 65 215 SH   OTR 15 0 0 215
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 132 440 SH   OTR 18 0 0 440
MATCH GROUP INC COM 57665R106 3 29 SH   OTR 17 0 0 29
MCKESSON CORP COM 58155Q103 113 813 SH   OTR   0 0 813
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 282 2,485 SH   OTR 10 0 0 2,485
MERCK & CO INC COM 58933Y105 5,324 58,539 SH   OTR   0 0 58,539
METLIFE INC COM 59156R108 820 16,082 SH   OTR   0 0 16,082
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 390 3,724 SH   OTR   0 0 3,724
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 757 14,075 SH   OTR   0 0 14,075
MICROSOFT CORP COM 594918104 20,560 130,403 SH   OTR   0 0 130,403
MICROSOFT CORP COM 594918104 144 910 SH   OTR 18 0 0 910
MOBILE TELESYSTEMS PJSC SPONSORED ADR 607409109 3 284 SH   OTR 4 0 0 284
MSCI INC COM 55354G100 587 2,274 SH   OTR   0 0 2,274
MUSTANG BIO INC COM 62818Q104 661 161,999 SH   OTR   0 0 161,999
NETFLIX INC COM 64110L106 75 230 SH   OTR 18 0 0 230
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 5,720 23,627 SH   OTR   0 0 23,627
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 57 235 SH   OTR 18 0 0 235
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 42 442 SH   OTR 19 0 0 442
NVIDIA CORP COM 67066G104 3,953 16,798 SH   OTR   0 0 16,798
NVIDIA CORP COM 67066G104 4 13 SH   OTR 42 0 0 13
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 125 979 SH   OTR 4 0 0 979
OFS CREDIT COMPANY INC COM 67111Q107 198 13,016 SH   OTR   0 0 13,016
OKTA INC CL A 679295105 1,664 14,421 SH   OTR   0 0 14,421
OKTA INC CL A 679295105 7 55 SH   OTR 18 0 0 55
ONEOK INC NEW COM 682680103 25 324 SH   OTR 26 0 0 324
ORACLE CORP COM 68389X105 1,201 22,654 SH   OTR   0 0 22,654
PACKAGING CORP AMER COM 695156109 257 2,289 SH   OTR   0 0 2,289
PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 3 11 SH   OTR 14 0 0 11
PAYLOCITY HLDG CORP COM 70438V106 241 1,990 SH   OTR   0 0 1,990
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 87 800 SH   OTR 18 0 0 800
PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100 253 8,900 SH   OTR   0 0 8,900
PENNANTPARK INVT CORP COM 708062104 127 19,345 SH   OTR   0 0 19,345
PENNYMAC MTG INVT TR COM 70931T103 260 11,639 SH   OTR   0 0 11,639
PEPSICO INC COM 713448108 17 121 SH   OTR 15 0 0 121
PFIZER INC COM 717081103 3 58 SH   OTR 14 0 0 58
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 282 3,305 SH   OTR 10 0 0 3,305
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 15 168 SH   OTR 26 0 0 168
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 305 3,000 SH   OTR   0 0 3,000
PINTEREST INC CL A 72352L106 259 13,881 SH   OTR   0 0 13,881
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 14 89 SH   OTR 14 0 0 89
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 2 10 SH   OTR 42 0 0 10
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 989 6,195 SH   OTR   0 0 6,195
PPG INDS INC COM 693506107 576 4,309 SH   OTR   0 0 4,309
PPL CORP COM 69351T106 499 13,900 SH   OTR   0 0 13,900
PPL CORP COM 69351T106 30 835 SH   OTR 20 0 0 835
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 415 3,319 SH   OTR 10 0 0 3,319
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 19 145 SH   OTR 26 0 0 145
PROLOGIS INC COM 74340W103 228 2,549 SH   OTR 10 0 0 2,549
PROLOGIS INC COM 74340W103 5 48 SH   OTR 27 0 0 48
PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 791 10,457 SH   OTR   0 0 10,457
PROVENTION BIO INC COM 74374N102 194 13,000 SH   OTR   0 0 13,000
PUTNAM MANAGED MUN INCOM TR COM 746823103 680 85,078 SH   OTR   0 0 85,078
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM 754730109 11 120 SH   OTR 2 0 0 120
REALTY INCOME CORP COM 756109104 2 22 SH   OTR 27 0 0 22
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 368 978 SH   OTR   0 0 978
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COM G7496G103 239 1,216 SH   OTR   0 0 1,216
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 646 7,199 SH   OTR   0 0 7,199
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 282 796 SH   OTR   0 0 796
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 3 14 SH   OTR 42 0 0 14
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 86 2,132 SH   OTR 10 0 0 2,132
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 648 19,246 SH   OTR   0 0 19,246
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 1,662 31,105 SH   OTR   0 0 31,105
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 331 5,494 SH   OTR   0 0 5,494
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 454 6,002 SH   OTR   0 0 6,002
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 486 8,567 SH   OTR   0 0 8,567
SEALED AIR CORP NEW COM 81211K100 208 5,217 SH   OTR   0 0 5,217
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 1,163 19,369 SH   OTR   0 0 19,369
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 2,471 24,250 SH   OTR   0 0 24,250
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 4,390 142,597 SH   OTR   0 0 142,597
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 811 1,390 SH   OTR   0 0 1,390
SHOPIFY INC CL A 82509L107 384 965 SH   OTR   0 0 965
SHOPIFY INC CL A 82509L107 106 265 SH   OTR 18 0 0 265
SILVERCORP METALS INC COM 82835P103 197 34,653 SH   OTR   0 0 34,653
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 7 43 SH   OTR 26 0 0 43
SNAP INC CL A 83304A106 7 375 SH   OTR 18 0 0 375
SNAP ON INC COM 833034101 306 1,803 SH   OTR   0 0 1,803
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 192 97,712 SH   OTR   0 0 97,712
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 1,447 5,076 SH   OTR   0 0 5,076
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 329 877 SH   OTR   0 0 877
SPDR SERIES TRUST BLMBRG BRC CNVRT 78464A359 2,341 42,165 SH   OTR   0 0 42,165
SPDR SERIES TRUST BLOOMBERG SRT TR 78468R408 439 16,274 SH   OTR   0 0 16,274
SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO SH TSR 78468R101 428 14,256 SH   OTR   0 0 14,256
SPDR SERIES TRUST S&P DIVID ETF 78464A763 1,318 12,249 SH   OTR   0 0 12,249
SPDR SERIES TRUST S&P TRANSN ETF 78464A532 292 4,536 SH   OTR   0 0 4,536
SPLUNK INC COM 848637104 604 4,030 SH   OTR   0 0 4,030
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 667 4,025 SH   OTR   0 0 4,025
SYNCHRONY FINL COM 87165B103 212 5,885 SH   OTR   0 0 5,885
SYNOPSYS INC COM 871607107 12 85 SH   OTR 2 0 0 85
TELIGENT INC NEW COM 87960W104 6 12,700 SH   OTR   0 0 12,700
THE CHARLES SCHWAB CORPORATI COM 808513105 20 405 SH   OTR 15 0 0 405
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 5 16 SH   OTR 17 0 0 16
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 5 14 SH   OTR 42 0 0 14
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 5 88 SH   OTR 14 0 0 88
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 5 82 SH   OTR 14 0 0 82
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 1,200 20,989 SH   OTR   0 0 20,989
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 21 352 SH   OTR 19 0 0 352
UNION PACIFIC CORP COM 907818108 18 97 SH   OTR 26 0 0 97
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 26 168 SH   OTR 26 0 0 168
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 6,393 21,799 SH   OTR   0 0 21,799
ISHARES TR AGENCY BOND ETF 464288166 351 3,037 SH   OTR   0 0 3,037
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 52 618 SH   OTR 26 0 0 618
ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663 303 4,803 SH   OTR   0 0 4,803
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 17,927 55,460 SH   OTR   0 0 55,460
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 3,073 9,507 SH   OTR 26 0 0 9,507
ISHARES TR EDGE MSCI USA VL 46432F388 3,133 34,913 SH   OTR   0 0 34,913
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 2,475 19,341 SH   OTR   0 0 19,341
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 890 7,766 SH   OTR   0 0 7,766
ISHARES TR MBS ETF 464288588 3,232 29,905 SH   OTR   0 0 29,905
ISHARES TR MRGSTR SM CP GR 464288604 207 976 SH   OTR   0 0 976
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 1,497 33,505 SH   OTR   0 0 33,505
ISHARES TR NASDAQ BIOTECH 464287556 1,584 13,316 SH   OTR   0 0 13,316
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 1,491 13,082 SH   OTR   0 0 13,082
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 540 3,951 SH   OTR   0 0 3,951
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 563 2,626 SH   OTR   0 0 2,626
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 247 1,713 SH   OTR   0 0 1,713
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 209 877 SH   OTR   0 0 877
ISHARES TR TRANS AVG ETF 464287192 418 2,136 SH   OTR   0 0 2,136
ISHARES TR YLD OPTIM BD 46434V787 16,320 635,926 SH   OTR   0 0 635,926
ISHARES US ETF TR IT RT HDG HGYL 46431W606 211 2,347 SH   OTR   0 0 2,347
JABIL INC COM 466313103 256 6,178 SH   OTR   0 0 6,178
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 8,297 56,885 SH   OTR   0 0 56,885
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 26 174 SH   OTR 26 0 0 174
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 137 976 SH   OTR 21 0 0 976
KEYCORP NEW COM 493267108 211 10,390 SH   OTR 10 0 0 10,390
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 778 7,576 SH   OTR   0 0 7,576
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 25 1,156 SH   OTR 20 0 0 1,156
KIRKLAND LAKE GOLD LTD COM 49741E100 2,367 53,690 SH   OTR   0 0 53,690
KOHLS CORP COM 500255104 349 6,849 SH   OTR   0 0 6,849
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 41 242 SH   OTR 41 0 0 242
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 1,316 6,374 SH   OTR   0 0 6,374
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 22 105 SH   OTR 15 0 0 105
LEIDOS HLDGS INC COM 525327102 319 3,255 SH   OTR   0 0 3,255
LIBERTY PPTY TR SH BEN INT 531172104 187 3,101 SH   OTR   0 0 3,101
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 173 444 SH   OTR 10 0 0 444
LOWES COS INC COM 548661107 749 6,248 SH   OTR   0 0 6,248
LOWES COS INC COM 548661107 21 171 SH   OTR 15 0 0 171
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 914 3,945 SH   OTR   0 0 3,945
LYFT INC CL A COM 55087P104 25 560 SH   OTR 18 0 0 560
MATCH GROUP INC COM 57665R106 891 10,842 SH   OTR   0 0 10,842
MCKESSON CORP COM 58155Q103 202 1,455 SH   OTR 4 0 0 1,455
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 9 77 SH   OTR 15 0 0 77
MELCO RESORTS AND ENTMT LTD ADR 585464100 273 11,277 SH   OTR   0 0 11,277
MERCK & CO INC COM 58933Y105 302 3,311 SH   OTR 10 0 0 3,311
MFA FINL INC COM 55272X102 79 10,262 SH   OTR   0 0 10,262
MICROSOFT CORP COM 594918104 7 44 SH   OTR 14 0 0 44
MICROSOFT CORP COM 594918104 89 561 SH   OTR 4 0 0 561
MICROSOFT CORP COM 594918104 10 60 SH   OTR 42 0 0 60
MILLER HOWARD HIGH INC EQTY COM SHS BEN IN 600379101 137 12,160 SH   OTR   0 0 12,160
MOBILE TELESYSTEMS PJSC SPONSORED ADR 607409109 266 26,111 SH   OTR   0 0 26,111
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 216 3,905 SH   OTR 10 0 0 3,905
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 5 78 SH   OTR 14 0 0 78
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 18 340 SH   OTR 26 0 0 340
MV OIL TR TR UNITS 553859109 510 81,300 SH   OTR   0 0 81,300
NEPHROS INC COM 640671400 142 14,254 SH   OTR   0 0 14,254
NETFLIX INC COM 64110L106 2,006 6,198 SH   OTR   0 0 6,198
NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM NEW 64828T201 286 17,713 SH   OTR   0 0 17,713
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 246 20,407 SH   OTR   0 0 20,407
NEWMARK GROUP INC CL A 65158N102 306 22,692 SH   OTR   0 0 22,692
NGL ENERGY PARTNERS LP COM UNIT REPST 62913M107 428 37,738 SH   OTR   0 0 37,738
NIKE INC CL B 654106103 14 137 SH   OTR 15 0 0 137
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 587 3,021 SH   OTR   0 0 3,021
NORTHERN TR CORP COM 665859104 205 1,926 SH   OTR   0 0 1,926
NUVEEN MUN HIGH INCOME OPP F COM 670682103 786 55,379 SH   OTR   0 0 55,379
NUVEEN SR INCOME FD COM 67067Y104 224 37,544 SH   OTR   0 0 37,544
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 320 2,509 SH   OTR   0 0 2,509
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 9 70 SH   OTR 13 0 0 70
OAKTREE STRATEGIC INCOME COR COM 67402D104 148 18,000 SH   OTR   0 0 18,000
OKTA INC CL A 679295105 2 15 SH   OTR 17 0 0 15
OLD REP INTL CORP COM 680223104 288 12,850 SH   OTR   0 0 12,850
OMEROS CORP COM 682143102 271 19,192 SH   OTR   0 0 19,192
ORACLE CORP COM 68389X105 4 60 SH   OTR 42 0 0 60
ISHARES TR EXPANDED TECH 464287515 248 1,065 SH   OTR   0 0 1,065
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372 950 19,822 SH   OTR   0 0 19,822
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 179 2,032 SH   OTR 26 0 0 2,032
ISHARES TR MORTGE REL ETF 46435G342 349 7,838 SH   OTR   0 0 7,838
ISHARES TR MSCI MIN VOL ETF 46429B697 19,181 292,389 SH   OTR   0 0 292,389
ISHARES TR MSCI MIN VOL ETF 46429B697 102 1,553 SH   OTR 26 0 0 1,553
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 387 2,530 SH   OTR   0 0 2,530
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 11,197 105,972 SH   OTR   0 0 105,972
ISHARES TR SH TR CRPORT ETF 464288646 7,183 133,923 SH   OTR   0 0 133,923
ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 464288158 415 3,882 SH   OTR   0 0 3,882
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 2,225 19,088 SH   OTR   0 0 19,088
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760 975 4,390 SH   OTR   0 0 4,390
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 9,004 347,098 SH   OTR   0 0 347,098
ISHARES TR USA SIZE FACTOR 46432F370 5,150 52,867 SH   OTR   0 0 52,867
ISHARES US ETF TR SHT MAT BD ETF 46431W507 2,149 42,751 SH   OTR   0 0 42,751
ISHARES US ETF TR SHT MAT MUN ETF 46431W838 667 13,300 SH   OTR   0 0 13,300
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 393 2,688 SH   OTR 10 0 0 2,688
JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD ULTRA SHRT INC 46641Q837 391 7,748 SH   OTR   0 0 7,748
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 9,380 67,304 SH   OTR   0 0 67,304
KARYOPHARM THERAPEUTICS INC COM 48576U106 288 15,000 SH   OTR   0 0 15,000
KAYNE ANDERSN MLP MIDS INVT COM 486606106 1,233 88,449 SH   OTR   0 0 88,449
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 12 111 SH   OTR 2 0 0 111
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 44 422 SH   OTR 41 0 0 422
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 794 4,013 SH   OTR   0 0 4,013
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 262 1,543 SH   OTR   0 0 1,543
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 140 824 SH   OTR 4 0 0 824
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 1,045 3,572 SH   OTR   0 0 3,572
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 4 14 SH   OTR 26 0 0 14
LEXINFINTECH HLDGS LTD ADR 528877103 306 21,982 SH   OTR   0 0 21,982
LINDE PLC SHS G5494J103 75 349 SH   OTR 15 0 0 349
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 2,909 7,469 SH   OTR   0 0 7,469
LOWES COS INC COM 548661107 3 22 SH   OTR 14 0 0 22
LYFT INC CL A COM 55087P104 650 15,108 SH   OTR   0 0 15,108
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 163 1,722 SH   OTR 10 0 0 1,722
MAIN STREET CAPITAL CORP COM 56035L104 532 12,327 SH   OTR   0 0 12,327
MARATHON OIL CORP COM 565849106 151 11,050 SH   OTR   0 0 11,050
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 549 4,927 SH   OTR   0 0 4,927
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 1,047 39,411 SH   OTR   0 0 39,411
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 3,873 12,970 SH   OTR   0 0 12,970
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 3 123 SH   OTR 27 0 0 123
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 5 39 SH   OTR 14 0 0 39
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 335 586 SH   OTR   0 0 586
MERCK & CO INC COM 58933Y105 33 363 SH   OTR 26 0 0 363
MERCK & CO INC COM 58933Y105 233 2,560 SH   OTR 4 0 0 2,560
MICROSOFT CORP COM 594918104 84 529 SH   OTR 15 0 0 529
MICROSOFT CORP COM 594918104 98 621 SH   OTR 21 0 0 621
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 1,301 23,606 SH   OTR   0 0 23,606
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F103 37 19,536 SH   OTR   0 0 19,536
NANTKWEST INC COM 63016Q102 46 12,000 SH   OTR   0 0 12,000
NETEASE INC SPONSORED ADS 64110W102 245 799 SH   OTR   0 0 799
NEUBERGER BERMAN HGH YLD FD COM 64128C106 125 10,093 SH   OTR   0 0 10,093
NEW JERSEY RES COM 646025106 313 7,016 SH   OTR   0 0 7,016
NEWELL BRANDS INC COM 651229106 23 1,175 SH   OTR 20 0 0 1,175
NIKE INC CL B 654106103 5 46 SH   OTR 17 0 0 46
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 181 48,782 SH   OTR   0 0 48,782
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 82 21,948 SH   OTR 4 0 0 21,948
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 607 1,738 SH   OTR   0 0 1,738
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 3 6 SH   OTR 26 0 0 6
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 394 4,159 SH   OTR   0 0 4,159
NUVEEN FLOATING RATE INCOME COM 67072T108 142 13,841 SH   OTR   0 0 13,841
NUVEEN PFD & INCOME TERM FD COM 67075A106 272 10,539 SH   OTR   0 0 10,539
NVIDIA CORP COM 67066G104 5 17 SH   OTR 17 0 0 17
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 739 17,899 SH   OTR   0 0 17,899
ORACLE CORP COM 68389X105 13 237 SH   OTR 26 0 0 237
PALATIN TECHNOLOGIES INC COM PAR $ .01 696077403 64 81,000 SH   OTR   0 0 81,000
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 573 2,475 SH   OTR   0 0 2,475
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 4 13 SH   OTR 42 0 0 13
PAYCHEX INC COM 704326107 398 4,677 SH   OTR   0 0 4,677
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 11 40 SH   OTR 2 0 0 40
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 6 50 SH   OTR 14 0 0 50
PEPSICO INC COM 713448108 3,431 25,106 SH   OTR   0 0 25,106
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 50 170 SH   OTR 18 0 0 170
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 6 19 SH   OTR 42 0 0 19
V F CORP COM 918204108 21 206 SH   OTR 26 0 0 206
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 973 10,385 SH   OTR   0 0 10,385
VANECK VECTORS ETF TRUST SHORT HIGH YIELD 92189F387 1,098 43,566 SH   OTR   0 0 43,566
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 2,058 36,373 SH   OTR   0 0 36,373
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 14,475 255,827 SH   OTR 1 0 0 255,827
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 1,902 10,438 SH   OTR   0 0 10,438
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 453 2,731 SH   OTR   0 0 2,731
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 4,363 26,335 SH   OTR 1 0 0 26,335
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 1,722 14,361 SH   OTR   0 0 14,361
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 15,595 130,118 SH   OTR 1 0 0 130,118
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 54 1,209 SH   OTR 26 0 0 1,209
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 356 6,071 SH   OTR   0 0 6,071
VANGUARD MUN BD FD INC TAX EXEMPT BD 922907746 612 11,423 SH   OTR   0 0 11,423
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 543 6,692 SH   OTR   0 0 6,692
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000IDX 92206C730 374 2,536 SH   OTR   0 0 2,536
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207 398 2,466 SH   OTR   0 0 2,466
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 61 314 SH   OTR 26 0 0 314
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 92 373 SH   OTR 26 0 0 373
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 1,016 7,221 SH   OTR   0 0 7,221
VENTAS INC COM 92276F100 256 4,418 SH   OTR   0 0 4,418
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 173 1,152 SH   OTR   0 0 1,152
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 5 78 SH   OTR 14 0 0 78
VIACOMCBS INC CL B 92556H206 217 5,170 SH   OTR   0 0 5,170
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US 500 VOL 92647N766 890 15,768 SH   OTR   0 0 15,768
VIRTUS TOTAL RETURN FUND INC COM 92835W107 1,434 125,759 SH   OTR   0 0 125,759
VISA INC COM CL A 92826C839 8 41 SH   OTR 17 0 0 41
VMWARE INC CL A COM 928563402 3 18 SH   OTR 42 0 0 18
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 174 8,985 SH   OTR 21 0 0 8,985
VOYA EMERGING MKTS HIGH DIVI COM 92912P108 196 24,472 SH   OTR   0 0 24,472
WABTEC CORP COM 929740108 184 2,359 SH   OTR   0 0 2,359
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 508 5,498 SH   OTR   0 0 5,498
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 157 2,908 SH   OTR 4 0 0 2,908
WELLS FARGO CO NEW PERP PFD CNV A 949746804 383 264 SH   OTR   0 0 264
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 326 5,131 SH   OTR   0 0 5,131
WEYERHAEUSER CO COM 962166104 2 62 SH   OTR 27 0 0 62
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 366 15,391 SH   OTR   0 0 15,391
WISDOMTREE TR US QTLY DIV GRT 97717X669 1,794 37,009 SH   OTR   0 0 37,009
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A 989207105 377 1,474 SH   OTR   0 0 1,474
OXFORD LANE CAP CORP COM 691543102 303 37,020 SH   OTR   0 0 37,020
PACCAR INC COM 693718108 323 4,080 SH   OTR   0 0 4,080
PACER FDS TR TRENDP US LAR CP 69374H105 1,772 52,932 SH   OTR   0 0 52,932
PAN AMERICAN SILVER CORP COM 697900108 233 9,826 SH   OTR   0 0 9,826
PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 378 1,836 SH   OTR   0 0 1,836
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 759 2,866 SH   OTR   0 0 2,866
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 3,286 30,377 SH   OTR   0 0 30,377
PEPSICO INC COM 713448108 328 2,396 SH   OTR 10 0 0 2,396
PFIZER INC COM 717081103 4,864 124,153 SH   OTR   0 0 124,153
PFIZER INC COM 717081103 184 4,683 SH   OTR 4 0 0 4,683
PHILLIPS 66 COM 718546104 256 2,292 SH   OTR 10 0 0 2,292
PIMCO DYNAMIC INCOME FD SHS 72201Y101 471 14,518 SH   OTR   0 0 14,518
PIMCO DYNMIC CREDIT AND MRT COM SHS 72202D106 567 22,472 SH   OTR   0 0 22,472
PIMCO INCOME STRATEGY FUND I COM 72201J104 2,723 257,060 SH   OTR   0 0 257,060
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 25 162 SH   OTR 41 0 0 162
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 186 1,162 SH   OTR 10 0 0 1,162
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 336 2,754 SH   OTR   0 0 2,754
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 4,610 36,903 SH   OTR   0 0 36,903
PROLOGIS INC COM 74340W103 472 5,293 SH   OTR   0 0 5,293
PROSHARES TR LARGE CAP CRE 74347R248 1,907 24,698 SH   OTR   0 0 24,698
PROSHARES TR ULTRAPRO SHORT S 74347B268 570 28,440 SH   OTR   0 0 28,440
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 2 9 SH   OTR 17 0 0 9
REAVES UTIL INCOME FD COM SH BEN INT 756158101 252 6,786 SH   OTR   0 0 6,786
ROSS STORES INC COM 778296103 360 3,090 SH   OTR   0 0 3,090
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 306 2,290 SH   OTR   0 0 2,290
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 19 138 SH   OTR 26 0 0 138
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 274 4,559 SH   OTR   0 0 4,559
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 38 741 SH   OTR 19 0 0 741
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 381 9,465 SH   OTR   0 0 9,465
SENSATA TECHNOLOGIES HLDNG P SHS G8060N102 341 6,326 SH   OTR   0 0 6,326
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 600 4,964 SH   OTR   0 0 4,964
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 3 18 SH   OTR 26 0 0 18
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 306 3,212 SH   OTR   0 0 3,212
SOUTHERN CO COM 842587107 2,038 31,982 SH   OTR   0 0 31,982
SOUTHERN CO COM 842587107 25 378 SH   OTR 26 0 0 378
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 269 834 SH   OTR 20 0 0 834
SPDR SERIES TRUST BLOOMBERG BRCLYS 78468R622 1,555 14,193 SH   OTR   0 0 14,193
SPDR SERIES TRUST BLOOMBERG BRCLYS 78468R622 83 754 SH   OTR 26 0 0 754
SPDR SERIES TRUST BLOOMBERG SRT TR 78468R408 26 948 SH   OTR 26 0 0 948
SPDR SERIES TRUST GLB DOW ETF 78464A706 847 9,445 SH   OTR   0 0 9,445
SPDR SERIES TRUST PORTFLI TIPS ETF 78464A656 443 15,514 SH   OTR   0 0 15,514
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SML CAP 78464A813 304 4,192 SH   OTR   0 0 4,192
SPDR SERIES TRUST S&P BIOTECH 78464A870 1,025 10,770 SH   OTR   0 0 10,770
SPLUNK INC COM 848637104 2 13 SH   OTR 42 0 0 13
SSGA ACTIVE ETF TR BLKSTN GSOSRLN 78467V608 790 16,948 SH   OTR   0 0 16,948
STERICYCLE INC COM 858912108 314 4,906 SH   OTR   0 0 4,906
STRYKER CORP COM 863667101 4 16 SH   OTR 18 0 0 16
SUN CMNTYS INC COM 866674104 22 141 SH   OTR 14 0 0 141
SYNEOS HEALTH INC CL A 87166B102 262 4,402 SH   OTR   0 0 4,402
SYSCO CORP COM 871829107 435 5,076 SH   OTR   0 0 5,076
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 3 20 SH   OTR 42 0 0 20
THE CHARLES SCHWAB CORPORATI COM 808513105 1,220 25,637 SH   OTR   0 0 25,637
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 1,255 3,862 SH   OTR   0 0 3,862
THOMSON REUTERS CORP COM NEW 884903709 258 3,602 SH   OTR 10 0 0 3,602
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 269 480 SH   OTR   0 0 480
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 2,191 38,886 SH   OTR   0 0 38,886
TURTLE BEACH CORP COM NEW 900450206 362 38,260 SH   OTR   0 0 38,260
TWILIO INC CL A 90138F102 170 1,726 SH   OTR   0 0 1,726
TWO HBRS INVT CORP COM NEW 90187B408 248 17,094 SH   OTR   0 0 17,094
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 3 71 SH   OTR 42 0 0 71
UBS GROUP AG SHS H42097107 184 14,565 SH   OTR 4 0 0 14,565
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 220 868 SH   OTR   0 0 868
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 592 10,302 SH   OTR   0 0 10,302
UNION PACIFIC CORP COM 907818108 2,002 11,083 SH   OTR   0 0 11,083
UNITED RENTALS INC COM 911363109 422 2,529 SH   OTR   0 0 2,529
UNITED RENTALS INC COM 911363109 3 14 SH   OTR 26 0 0 14
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 2 10 SH   OTR 18 0 0 10
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 349 5,887 SH   OTR 10 0 0 5,887
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 688 2,866 SH   OTR   0 0 2,866
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 17 172 SH   OTR 26 0 0 172
VANECK VECTORS ETF TRUST PFD SECS EX FINL 92189F429 225 11,083 SH   OTR   0 0 11,083
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 2,898 34,082 SH   OTR   0 0 34,082
PHILLIPS 66 COM 718546104 1,928 17,304 SH   OTR   0 0 17,304
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 338 3,392 SH   OTR   0 0 3,392
PIMCO ETF TR SHTRM MUN BD ACT 72201R874 552 10,895 SH   OTR   0 0 10,895
PIMCO INCOME STRATEGY FUND COM 72201H108 715 60,312 SH   OTR   0 0 60,312
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 403 2,660 SH   OTR   0 0 2,660
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 100 626 SH   OTR 4 0 0 626
PPG INDS INC COM 693506107 2 13 SH   OTR 26 0 0 13
PPL CORP COM 69351T106 17 452 SH   OTR 14 0 0 452
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 3,812 278,143 SH   OTR   0 0 278,143
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 6 44 SH   OTR 14 0 0 44
PROTEOSTASIS THERAPEUTICS IN COM 74373B109 37 16,000 SH   OTR   0 0 16,000
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 306 3,258 SH   OTR 10 0 0 3,258
PUTNAM PREMIER INCOME TR SH BEN INT 746853100 389 71,538 SH   OTR   0 0 71,538
QUALCOMM INC COM 747525103 724 8,196 SH   OTR   0 0 8,196
QUALCOMM INC COM 747525103 4 39 SH   OTR 42 0 0 39
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM 754730109 296 3,301 SH   OTR   0 0 3,301
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 27 74 SH   OTR 41 0 0 74
ROSS STORES INC COM 778296103 57 487 SH   OTR 41 0 0 487
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 828 14,030 SH   OTR   0 0 14,030
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 9 137 SH   OTR 13 0 0 137
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 1,858 11,424 SH   OTR   0 0 11,424
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 7 38 SH   OTR 17 0 0 38
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 130 2,577 SH   OTR   0 0 2,577
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 5 88 SH   OTR 13 0 0 88
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 354 7,035 SH   OTR 4 0 0 7,035
SAP SE SPON ADR 803054204 44 323 SH   OTR 19 0 0 323
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 583 2,420 SH   OTR   0 0 2,420
SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706 229 8,347 SH   OTR   0 0 8,347
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 94 1,003 SH   OTR 26 0 0 1,003
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 355 7,708 SH   OTR   0 0 7,708
SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A 810186106 545 5,124 SH   OTR   0 0 5,124
SCYNEXIS INC COM 811292101 22 24,052 SH   OTR   0 0 24,052
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 16 263 SH   OTR 20 0 0 263
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 1,762 14,042 SH   OTR   0 0 14,042
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 1,736 21,305 SH   OTR   0 0 21,305
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 496 7,667 SH   OTR   0 0 7,667
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 937 15,247 SH   OTR   0 0 15,247
SILVERCREST METALS INC COM 828363101 284 42,000 SH   OTR   0 0 42,000
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 268 1,796 SH   OTR   0 0 1,796
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 2 8 SH   OTR 27 0 0 8
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 12 92 SH   OTR 2 0 0 92
SLACK TECHNOLOGIES INC COM CL A 83088V102 274 12,184 SH   OTR   0 0 12,184
SNAP INC CL A 83304A106 236 14,415 SH   OTR   0 0 14,415
SOUTHERN CO COM 842587107 271 4,253 SH   OTR 10 0 0 4,253
SPDR SERIES TRUST PRTFLO S&P500 VL 78464A508 2,694 77,170 SH   OTR   0 0 77,170
SPDR SERIES TRUST PRTFLO S&P500 VL 78464A508 4,491 128,621 SH   OTR 26 0 0 128,621
SPDR SERIES TRUST S&P METALS MNG 78464A755 342 11,652 SH   OTR   0 0 11,652
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 373 2,490 SH   OTR   0 0 2,490
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 2 13 SH   OTR 17 0 0 13
SQUARE INC CL A 852234103 1,974 31,538 SH   OTR   0 0 31,538
SQUARE INC CL A 852234103 108 1,715 SH   OTR 18 0 0 1,715
STATE STR CORP COM 857477103 218 2,755 SH   OTR   0 0 2,755
STIFEL FINL CORP COM 860630102 223 3,670 SH   OTR   0 0 3,670
STRYKER CORP COM 863667101 2,716 12,933 SH   OTR   0 0 12,933
SUN CMNTYS INC COM 866674104 314 2,089 SH   OTR   0 0 2,089
SUNOCO LP COM UT REP LP 86765K109 489 15,968 SH   OTR   0 0 15,968
SYSCO CORP COM 871829107 19 221 SH   OTR 14 0 0 221
SYSCO CORP COM 871829107 14 153 SH   OTR 20 0 0 153
T MOBILE US INC COM 872590104 203 2,588 SH   OTR   0 0 2,588
TARGET CORP COM 87612E106 2,085 16,256 SH   OTR   0 0 16,256
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 10 101 SH   OTR 15 0 0 101
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105 12 32 SH   OTR 2 0 0 32
TELEFLEX INC COM 879369106 180 476 SH   OTR   0 0 476
TELEFLEX INC COM 879369106 26 68 SH   OTR 15 0 0 68
TESLA INC COM 88160R101 469 1,120 SH   OTR   0 0 1,120
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 4,516 35,196 SH   OTR   0 0 35,196
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 16 118 SH   OTR 15 0 0 118
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 13 97 SH   OTR 26 0 0 97
TFF PHARMACEUTICALS INC COM 87241J104 73 13,500 SH   OTR   0 0 13,500
TG THERAPEUTICS INC COM 88322Q108 115 10,400 SH   OTR   0 0 10,400
VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLLCP 600 IDX 921932828 451 2,958 SH   OTR   0 0 2,958
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 15,772 86,577 SH   OTR 1 0 0 86,577
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 3,450 21,080 SH   OTR   0 0 21,080
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 594 5,341 SH   OTR   0 0 5,341
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 9 75 SH   OTR 26 0 0 75
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 66 364 SH   OTR   0 0 364
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 673 3,719 SH   OTR 1 0 0 3,719
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 1,745 39,603 SH   OTR   0 0 39,603
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 21,884 496,676 SH   OTR 1 0 0 496,676
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 809 5,550 SH   OTR   0 0 5,550
VANGUARD WORLD FDS INDUSTRIAL ETF 92204A603 242 1,570 SH   OTR   0 0 1,570
VANGUARD WORLD FDS UTILITIES ETF 92204A876 650 4,543 SH   OTR   0 0 4,543
VEREIT INC COM 92339V100 233 25,109 SH   OTR   0 0 25,109
VEREIT INC COM 92339V100 3 271 SH   OTR 27 0 0 271
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 52 343 SH   OTR 15 0 0 343
VISA INC COM CL A 92826C839 8 41 SH   OTR 42 0 0 41
VOC ENERGY TR TR UNIT 91829B103 579 124,907 SH   OTR   0 0 124,907
WALMART INC COM 931142103 2,924 24,607 SH   OTR   0 0 24,607
WALMART INC COM 931142103 13 109 SH   OTR 26 0 0 109
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 387 7,186 SH   OTR 10 0 0 7,186
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 3 37 SH   OTR 1 0 0 37
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 22 906 SH   OTR 20 0 0 906
WISDOMTREE TR YIELD ENHANCD US 97717X511 704 13,455 SH   OTR   0 0 13,455
WORKDAY INC CL A 98138H101 850 5,165 SH   OTR   0 0 5,165
XAI OCTAGON FLOATNG RATE ALT COM 98400T106 735 90,746 SH   OTR   0 0 90,746
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 659 10,380 SH   OTR   0 0 10,380
XYLEM INC COM 98419M100 10 116 SH   OTR 2 0 0 116
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A 989207105 14 52 SH   OTR 2 0 0 52
ZION OIL & GAS INC COM 989696109 18 103,000 SH   OTR   0 0 103,000
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 779 2,997 SH   OTR   0 0 2,997
TJX COS INC NEW COM 872540109 1,553 25,423 SH   OTR   0 0 25,423
TJX COS INC NEW COM 872540109 34 546 SH   OTR 15 0 0 546
TOTAL S A SPONSORED ADS 89151E109 151 2,721 SH   OTR 4 0 0 2,721
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 4 33 SH   OTR 42 0 0 33
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 2,110 14,086 SH   OTR   0 0 14,086
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 4 13 SH   OTR 17 0 0 13
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 32 106 SH   OTR 26 0 0 106
UNIVERSAL DISPLAY CORP COM 91347P105 341 1,655 SH   OTR   0 0 1,655
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 241 2,566 SH   OTR 10 0 0 2,566
VANECK VECTORS ETF TRUST MORNINGSTAR WIDE 92189F643 326 5,935 SH   OTR   0 0 5,935
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 229 2,626 SH   OTR   0 0 2,626
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 6,726 77,109 SH   OTR 1 0 0 77,109
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 671 6,679 SH   OTR   0 0 6,679
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 1,282 15,895 SH   OTR   0 0 15,895
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 867 10,335 SH   OTR 1 0 0 10,335
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 1,135 9,003 SH   OTR 1 0 0 9,003
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 574 3,881 SH   OTR   0 0 3,881
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 202 1,692 SH   OTR   0 0 1,692
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 5,794 19,587 SH   OTR 1 0 0 19,587
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 1,374 10,017 SH   OTR   0 0 10,017
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 203 3,806 SH   OTR   0 0 3,806
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 7,448 140,065 SH   OTR 1 0 0 140,065
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 406 3,385 SH   OTR   0 0 3,385
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 638 5,322 SH   OTR 1 0 0 5,322
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 129 2,314 SH   OTR   0 0 2,314
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 779 13,978 SH   OTR 1 0 0 13,978
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 1,199 12,791 SH   OTR   0 0 12,791
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873 1,510 13,511 SH   OTR   0 0 13,511
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 708 9,281 SH   OTR   0 0 9,281
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 50 643 SH   OTR 26 0 0 643
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 5 28 SH   OTR 17 0 0 28
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 8,268 134,650 SH   OTR   0 0 134,650
VISA INC COM CL A 92826C839 6,671 35,500 SH   OTR   0 0 35,500
VISA INC COM CL A 92826C839 93 492 SH   OTR 15 0 0 492
VUZIX CORP COM NEW 92921W300 30 14,500 SH   OTR   0 0 14,500
W P CAREY INC COM 92936U109 454 5,669 SH   OTR   0 0 5,669
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 757 12,872 SH   OTR   0 0 12,872
WALMART INC COM 931142103 409 3,439 SH   OTR 10 0 0 3,439
WALMART INC COM 931142103 6 48 SH   OTR 14 0 0 48
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 738 6,475 SH   OTR   0 0 6,475
WESTERN ASSET EMRG MKT DEBT COM 95766A101 3,918 282,085 SH   OTR   0 0 282,085
WISDOMTREE TR HEDGED HI YLD BD 97717W430 582 25,094 SH   OTR   0 0 25,094
WISDOMTREE TR US HIGH DIVIDEND 97717W208 504 6,555 SH   OTR   0 0 6,555
WORKDAY INC CL A 98138H101 68 410 SH   OTR 18 0 0 410
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 10 152 SH   OTR 14 0 0 152
XILINX INC COM 983919101 729 7,455 SH   OTR   0 0 7,455
XYLEM INC COM 98419M100 215 2,722 SH   OTR   0 0 2,722
XYLEM INC COM 98419M100 45 569 SH   OTR 15 0 0 569
YETI HLDGS INC COM 98585X104 12 330 SH   OTR 24 0 0 330
ZOETIS INC CL A 98978V103 69 514 SH   OTR 15 0 0 514
ZSCALER INC COM 98980G102 297 6,383 SH   OTR   0 0 6,383
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 128 2,010 SH   OTR 18 0 0 2,010
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 285 5,571 SH   OTR   0 0 5,571
NATIONAL HOLDINGS CORP *W EXP 01/18/202 636375115 3 17,550 SH   OTR   0 0 17,550
NATIONAL HOLDINGS CORP COM NEW 636375206 56 20,721 SH   OTR   0 0 20,721
NETAPP INC COM 64110D104 332 5,325 SH   OTR   0 0 5,325
NEWELL BRANDS INC COM 651229106 202 10,506 SH   OTR   0 0 10,506
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 20 81 SH   OTR 26 0 0 81
NIKE INC CL B 654106103 1,396 13,779 SH   OTR   0 0 13,779
NUCOR CORP COM 670346105 361 6,407 SH   OTR   0 0 6,407
NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F COM 67071L106 303 18,156 SH   OTR   0 0 18,156
NUVEEN FLTNG RTE INCM OPP FD COM SHS 6706EN100 284 28,419 SH   OTR   0 0 28,419
NUVEEN NEW JERSEY QULT MUN F COM 67069Y102 668 45,511 SH   OTR   0 0 45,511
NUVEEN PFD & INCM SECURTIES COM 67072C105 116 11,561 SH   OTR   0 0 11,561
ONEOK INC NEW COM 682680103 469 6,199 SH   OTR   0 0 6,199
PACIRA BIOSCIENCES COM 695127100 253 5,577 SH   OTR   0 0 5,577
PARATEK PHARMACEUTICALS INC COM 699374302 76 18,800 SH   OTR   0 0 18,800
PARETEUM CORP COM NEW 69946T207 7 15,301 SH   OTR   0 0 15,301
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 6 47 SH   OTR 17 0 0 47
PENNSYLVANIA RL ESTATE INVT SH BEN INT 709102107 132 24,750 SH   OTR   0 0 24,750
PEPSICO INC COM 713448108 95 691 SH   OTR 4 0 0 691
PERKINELMER INC COM 714046109 1,920 19,767 SH   OTR   0 0 19,767
PFIZER INC COM 717081103 344 8,769 SH   OTR 10 0 0 8,769
PFIZER INC COM 717081103 14 341 SH   OTR 26 0 0 341
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 25 292 SH   OTR 20 0 0 292
PHILLIPS 66 COM 718546104 25 224 SH   OTR 26 0 0 224
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 21 206 SH   OTR 26 0 0 206
PIMCO ETF TR ENHNCD LW DUR AC 72201R718 2,151 21,548 SH   OTR   0 0 21,548
PLANET FITNESS INC CL A 72703H101 272 3,633 SH   OTR   0 0 3,633
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 548 7,568 SH   OTR   0 0 7,568
PROSHARES TR PSHS ULTRA TECH 74347R693 258 1,620 SH   OTR   0 0 1,620
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 1,751 18,680 SH   OTR   0 0 18,680
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 879 14,886 SH   OTR   0 0 14,886
QUAD / GRAPHICS INC COM CL A 747301109 53 11,150 SH   OTR   0 0 11,150
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 2,361 10,853 SH   OTR   0 0 10,853
REALTY INCOME CORP COM 756109104 229 3,104 SH   OTR   0 0 3,104
REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604 310 1,898 SH   OTR   0 0 1,898
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 5 72 SH   OTR 14 0 0 72
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 37 614 SH   OTR 19 0 0 614
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 82 500 SH   OTR 18 0 0 500
SAP SE SPON ADR 803054204 215 1,598 SH   OTR   0 0 1,598
SAP SE SPON ADR 803054204 13 93 SH   OTR 13 0 0 93
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 6 22 SH   OTR 27 0 0 22
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 28 682 SH   OTR 20 0 0 682
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 440 7,594 SH   OTR   0 0 7,594
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 187 2,008 SH   OTR   0 0 2,008
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 2,780 36,183 SH   OTR   0 0 36,183
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 665 11,181 SH   OTR   0 0 11,181
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 865 13,720 SH   OTR   0 0 13,720
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 3,650 39,807 SH   OTR   0 0 39,807
SERVICENOW INC COM 81762P102 910 3,224 SH   OTR   0 0 3,224
SERVICENOW INC COM 81762P102 104 365 SH   OTR 18 0 0 365
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 2,822 19,742 SH   OTR   0 0 19,742
SPDR INDEX SHS FDS EURO STOXX 50 78463X202 261 6,375 SH   OTR   0 0 6,375
SPDR INDEX SHS FDS S&P EM MKT DIV 78463X533 476 14,811 SH   OTR   0 0 14,811
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 6,855 21,305 SH   OTR   0 0 21,305
SPDR SERIES TRUST AEROSPACE DEF 78464A631 2,007 18,389 SH   OTR   0 0 18,389
SPDR SERIES TRUST BLOMBERG BRC INV 78468R200 1,512 49,183 SH   OTR   0 0 49,183
SPLUNK INC COM 848637104 3 14 SH   OTR 17 0 0 14
STARBUCKS CORP COM 855244109 4,294 48,831 SH   OTR   0 0 48,831
STARBUCKS CORP COM 855244109 18 196 SH   OTR 15 0 0 196
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 421 16,897 SH   OTR   0 0 16,897
STATE STR CORP COM 857477103 140 1,759 SH   OTR 4 0 0 1,759
STONE HBR EMERG MRKTS INC FD COM 86164T107 191 13,850 SH   OTR   0 0 13,850
SUN CMNTYS INC COM 866674104 11 68 SH   OTR 2 0 0 68
SYNOPSYS INC COM 871607107 417 2,992 SH   OTR   0 0 2,992
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 1,749 30,096 SH   OTR   0 0 30,096
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 588 6,127 SH   OTR   0 0 6,127
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 6 57 SH   OTR 14 0 0 57
TEEKAY CORPORATION COM Y8564W103 256 64,028 SH   OTR   0 0 64,028
TEKLA HEALTHCARE INVS SH BEN INT 87911J103 546 26,118 SH   OTR   0 0 26,118
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 225 2,687 SH   OTR   0 0 2,687
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105 239 688 SH   OTR   0 0 688
TERADYNE INC COM 880770102 517 7,577 SH   OTR   0 0 7,577
THE CHARLES SCHWAB CORPORATI COM 808513105 3 57 SH   OTR 42 0 0 57
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 90 277 SH   OTR 15 0 0 277
THOMSON REUTERS CORP COM NEW 884903709 176 2,446 SH   OTR   0 0 2,446
TOTAL S A SPONSORED ADS 89151E109 1,378 24,914 SH   OTR   0 0 24,914
TRANSUNION COM 89400J107 407 4,748 SH   OTR   0 0 4,748
TRANSUNION COM 89400J107 25 289 SH   OTR 15 0 0 289
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 578 4,214 SH   OTR   0 0 4,214
TRILOGY METALS INC NEW COM 89621C105 129 49,570 SH   OTR   0 0 49,570
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 17 291 SH   OTR 26 0 0 291
TWILIO INC CL A 90138F102 46 460 SH   OTR 18 0 0 460
TWITTER INC COM 90184L102 1,811 56,484 SH   OTR   0 0 56,484
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 733 24,624 SH   OTR   0 0 24,624
UBS GROUP AG SHS H42097107 171 13,524 SH   OTR   0 0 13,524
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 17 65 SH   OTR 14 0 0 65
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 950 8,110 SH   OTR   0 0 8,110
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 781 13,166 SH   OTR   0 0 13,166
V F CORP COM 918204108 699 7,009 SH   OTR   0 0 7,009
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 6,420 63,978 SH   OTR 1 0 0 63,978
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 12,781 158,545 SH   OTR 1 0 0 158,545
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 941 11,219 SH   OTR   0 0 11,219
VANGUARD GROUP DIV APP ETF 921908844 1,097 8,800 SH   OTR   0 0 8,800
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 349 2,770 SH   OTR   0 0 2,770
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 209 1,316 SH   OTR   0 0 1,316
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 1,019 5,715 SH   OTR   0 0 5,715
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 519 5,592 SH   OTR   0 0 5,592
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 1,377 4,654 SH   OTR   0 0 4,654
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 133 809 SH   OTR   0 0 809
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 1,246 7,612 SH   OTR 1 0 0 7,612
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 789 14,674 SH   OTR   0 0 14,674
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 1,121 25,194 SH   OTR   0 0 25,194
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 6,391 143,715 SH   OTR 1 0 0 143,715
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 7 58 SH   OTR   0 0 58
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 582 6,371 SH   OTR   0 0 6,371
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 218 2,671 SH   OTR   0 0 2,671
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 150 781 SH   OTR   0 0 781
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 1,471 6,004 SH   OTR   0 0 6,004
VENTAS INC COM 92276F100 188 3,253 SH   OTR 10 0 0 3,253
VERASTEM INC COM 92337C104 27 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 403 6,558 SH   OTR 10 0 0 6,558
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 16 253 SH   OTR 26 0 0 253
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 1,108 5,060 SH   OTR   0 0 5,060
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 85 385 SH   OTR 18 0 0 385
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US 500 ENH 92647N782 279 5,296 SH   OTR   0 0 5,296
VISA INC COM CL A 92826C839 116 615 SH   OTR 18 0 0 615
VMWARE INC CL A COM 928563402 199 1,310 SH   OTR   0 0 1,310
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 91 4,700 SH   OTR   0 0 4,700
VOYA GLBL ADV & PREM OPP FD COM 92912R104 113 10,698 SH   OTR   0 0 10,698
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP COM 92912T100 231 37,224 SH   OTR   0 0 37,224
WABTEC CORP COM 929740108 20 250 SH   OTR 41 0 0 250
WASHINGTON PRIME GROUP NEW COM 93964W108 870 238,969 SH   OTR   0 0 238,969
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 2,328 43,254 SH   OTR   0 0 43,254
WEYERHAEUSER CO COM 962166104 399 13,207 SH   OTR   0 0 13,207
WISDOMTREE TR US MIDCAP DIVID 97717W505 722 18,974 SH   OTR   0 0 18,974
WOODWARD INC COM 980745103 365 3,081 SH   OTR   0 0 3,081
WOODWARD INC COM 980745103 30 249 SH   OTR 14 0 0 249
YETI HLDGS INC COM 98585X104 248 7,117 SH   OTR   0 0 7,117
ZOETIS INC CL A 98978V103 1,946 14,702 SH   OTR   0 0 14,702
ZOETIS INC CL A 98978V103 5 34 SH   OTR 42 0 0 34