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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103 31 40,600 SH   OTR   0 0 40,600
3M CO COM 88579Y101 716 5,242 SH   OTR   0 0 5,242
3M CO COM 88579Y101 2 12 SH   OTR 14 0 0 12
3M CO COM 88579Y101 11 78 SH   OTR 15 0 0 78
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 991 57,413 SH   OTR   0 0 57,413
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 24 1,356 SH   OTR 19 0 0 1,356
ABBOTT LABS COM 002824100 3,818 48,376 SH   OTR   0 0 48,376
ABBOTT LABS COM 002824100 2 24 SH   OTR 14 0 0 24
ABBOTT LABS COM 002824100 7 80 SH   OTR 18 0 0 80
ABBOTT LABS COM 002824100 22 279 SH   OTR 26 0 0 279
ABBVIE INC COM 00287Y109 4,808 63,105 SH   OTR   0 0 63,105
ABBVIE INC COM 00287Y109 156 2,039 SH   OTR 10 0 0 2,039
ABERDEEN ASIA-PACIFIC INCOME COM 003009107 37 10,708 SH   OTR   0 0 10,708
ABERDEEN GLOBAL PREMIER PPTY COM SH BEN INT 00302L108 79 18,586 SH   OTR   0 0 18,586
ABERDEEN STD PRECIOUS METALS PHYSCL PM BASKET 003263100 675 8,979 SH   OTR   0 0 8,979
ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVD COM SH BEN INT 00326L100 351 53,184 SH   OTR   0 0 53,184
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,562 9,563 SH   OTR   0 0 9,563
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 12 74 SH   OTR 15 0 0 74
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 22 129 SH   OTR 19 0 0 129
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 1,468 24,672 SH   OTR   0 0 24,672
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 4 65 SH   OTR 17 0 0 65
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP COM NEW 00547W208 14 37,520 SH   OTR   0 0 37,520
ADOBE INC COM 00724F101 3,634 11,417 SH   OTR   0 0 11,417
ADOBE INC COM 00724F101 107 335 SH   OTR 18 0 0 335
ADOBE INC COM 00724F101 5 15 SH   OTR 42 0 0 15
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1,996 43,883 SH   OTR   0 0 43,883
AFLAC INC COM 001055102 337 9,836 SH   OTR   0 0 9,836
AFLAC INC COM 001055102 159 4,626 SH   OTR 10 0 0 4,626
AFLAC INC COM 001055102 12 325 SH   OTR 26 0 0 325
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 352 4,914 SH   OTR   0 0 4,914
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 39 538 SH   OTR 41 0 0 538
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 430 40,635 SH   OTR   0 0 40,635
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 1,038 5,200 SH   OTR   0 0 5,200
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 182 909 SH   OTR 10 0 0 909
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 576 6,293 SH   OTR   0 0 6,293
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 7 67 SH   OTR 2 0 0 67
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 4 42 SH   OTR 42 0 0 42
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108 501 100,021 SH   OTR   0 0 100,021
ALDEYRA THERAPEUTICS INC COM 01438T106 55 22,100 SH   OTR   0 0 22,100
ALEXCO RESOURCE CORP COM 01535P106 153 125,000 SH   OTR   0 0 125,000
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 491 5,465 SH   OTR   0 0 5,465
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 2 21 SH   OTR 42 0 0 21
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 10,365 53,291 SH   OTR   0 0 53,291
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 67 340 SH   OTR 18 0 0 340
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 3 12 SH   OTR 42 0 0 12
ALJ REGIONAL HLDGS INC COM 001627108 10 15,044 SH   OTR   0 0 15,044
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 86 10,115 SH   OTR   0 0 10,115
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 1,763 9,950 SH   OTR   0 0 9,950
ALLIANZGI CONV INCOME FD II COM 018825109 200 59,930 SH   OTR   0 0 59,930
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 8,968 7,717 SH   OTR   0 0 7,717
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 78 67 SH   OTR 18 0 0 67
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3 2 SH   OTR 26 0 0 2
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 4 3 SH   OTR 42 0 0 3
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 6,305 5,422 SH   OTR   0 0 5,422
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 83 72 SH   OTR 15 0 0 72
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 6 5 SH   OTR 17 0 0 5
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 5 4 SH   OTR 42 0 0 4
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 338 97,837 SH   OTR   0 0 97,837
ALPS ETF TR DISRUPTIVE TECH 00162Q478 488 18,470 SH   OTR   0 0 18,470
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 3,817 98,687 SH   OTR   0 0 98,687
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 107 2,766 SH   OTR 10 0 0 2,766
AMAZON COM INC COM 023135106 21,314 10,932 SH   OTR   0 0 10,932
AMAZON COM INC COM 023135106 8 4 SH   OTR 17 0 0 4
AMAZON COM INC COM 023135106 164 84 SH   OTR 18 0 0 84
AMAZON COM INC COM 023135106 2 1 SH   OTR 26 0 0 1
AMAZON COM INC COM 023135106 14 7 SH   OTR 42 0 0 7
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 377 163,374 SH   OTR   0 0 163,374
AMCOR PLC ORD G0250X107 937 115,344 SH   OTR   0 0 115,344
AMDOCS LTD SHS G02602103 221 4,008 SH   OTR   0 0 4,008
AMDOCS LTD SHS G02602103 16 277 SH   OTR 14 0 0 277
AMEDISYS INC COM 023436108 462 2,513 SH   OTR   0 0 2,513
AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN BEN UNIT CTF 02364V107 91 17,271 SH   OTR   0 0 17,271
AMERICAN CENTY ETF TR DIVERSIFID CRP 025072109 755 15,515 SH   OTR   0 0 15,515
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 872 10,893 SH   OTR   0 0 10,893
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 179 2,233 SH   OTR 10 0 0 2,233
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 934 10,909 SH   OTR   0 0 10,909
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 20 225 SH   OTR 26 0 0 225
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 3 27 SH   OTR 42 0 0 27
AMERICAN FIN TR INC COM CLASS A 02607T109 458 73,220 SH   OTR   0 0 73,220
AMERICAN FIN TR INC COM CLASS A 02607T109 14 2,108 SH   OTR 1 0 0 2,108
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 167 6,852 SH   OTR   0 0 6,852
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 81 3,326 SH   OTR 4 0 0 3,326
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 2,054 9,430 SH   OTR   0 0 9,430
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 62 282 SH   OTR 15 0 0 282
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 11 47 SH   OTR 27 0 0 47
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 643 5,376 SH   OTR   0 0 5,376
AMERICAS GOLD AND SILVER COR COM 03062D100 97 62,500 SH   OTR   0 0 62,500
AMERICOLD RLTY TR COM 03064D108 327 9,597 SH   OTR   0 0 9,597
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 308 3,002 SH   OTR   0 0 3,002
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 168 1,634 SH   OTR 10 0 0 1,634
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 263 2,972 SH   OTR   0 0 2,972
AMGEN INC COM 031162100 1,531 7,548 SH   OTR   0 0 7,548
AMGEN INC COM 031162100 168 825 SH   OTR 10 0 0 825
AMGEN INC COM 031162100 2 8 SH   OTR 26 0 0 8
AMGEN INC COM 031162100 4 15 SH   OTR 42 0 0 15
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 546 7,484 SH   OTR   0 0 7,484
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 39 522 SH   OTR 15 0 0 522
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 522 5,821 SH   OTR   0 0 5,821
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 17 185 SH   OTR 14 0 0 185
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 617 121,675 SH   OTR   0 0 121,675
ANSYS INC COM 03662Q105 471 2,022 SH   OTR   0 0 2,022
ANTHEM INC COM 036752103 349 1,534 SH   OTR   0 0 1,534
ANTHEM INC COM 036752103 8 36 SH   OTR 26 0 0 36
AON PLC SHS CL A G0408V102 430 3,605 SH   OTR   0 0 3,605
AON PLC SHS CL A G0408V102 13 75 SH   OTR 15 0 0 75
AON PLC SHS CL A G0408V102 26 152 SH   OTR 19 0 0 152
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM CL A 03768E105 1,034 30,854 SH   OTR   0 0 30,854
APOLLO INVT CORP COM NEW 03761U502 250 36,883 SH   OTR   0 0 36,883
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 395 42,999 SH   OTR   0 0 42,999
APPLE INC COM 037833100 29,698 116,786 SH   OTR   0 0 116,786
APPLE INC COM 037833100 6 21 SH   OTR 14 0 0 21
APPLE INC COM 037833100 224 880 SH   OTR 18 0 0 880
APPLE INC COM 037833100 20 78 SH   OTR 26 0 0 78
APPLE INC COM 037833100 7 27 SH   OTR 42 0 0 27
APPLIED MATLS INC COM 038222105 645 14,060 SH   OTR   0 0 14,060
APPLIED MATLS INC COM 038222105 3 53 SH   OTR 26 0 0 53
APPLIED MATLS INC COM 038222105 40 870 SH   OTR 4 0 0 870
AQUA METALS INC COM 03837J101 18 39,500 SH   OTR   0 0 39,500
ARBOR RLTY TR INC COM 038923108 58 11,749 SH   OTR   0 0 11,749
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 976 27,719 SH   OTR   0 0 27,719
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 386 35,767 SH   OTR   0 0 35,767
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC COM 045396108 221 14,900 SH   OTR   0 0 14,900
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 226 5,048 SH   OTR   0 0 5,048
AT&T INC COM 00206R102 9,322 319,770 SH   OTR   0 0 319,770
AT&T INC COM 00206R102 215 7,352 SH   OTR 10 0 0 7,352
AT&T INC COM 00206R102 20 666 SH   OTR 20 0 0 666
AT&T INC COM 00206R102 18 596 SH   OTR 26 0 0 596
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 276 2,007 SH   OTR   0 0 2,007
AURORA CANNABIS INC COM 05156X108 19 21,059 SH   OTR   0 0 21,059
AUTODESK INC COM 052769106 1,190 7,617 SH   OTR   0 0 7,617
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 1,526 11,162 SH   OTR   0 0 11,162
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 10 71 SH   OTR 26 0 0 71
AUTOZONE INC COM 053332102 340 401 SH   OTR   0 0 401
AUTOZONE INC COM 053332102 2 2 SH   OTR 26 0 0 2
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 202 1,370 SH   OTR   0 0 1,370
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 8 52 SH   OTR 26 0 0 52
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 2 14 SH   OTR 27 0 0 14
AVENUE THERAPEUTICS INC COM NEW 05360L205 859 96,000 SH   OTR   0 0 96,000
B2GOLD CORP COM 11777Q209 218 71,122 SH   OTR   0 0 71,122
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 305 9,040 SH   OTR   0 0 9,040
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 87 2,574 SH   OTR 4 0 0 2,574
BARCLAYS BK PLC SHRT TRM ETN 48 06746P621 542 11,700 SH   OTR   0 0 11,700
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 37 8,042 SH   OTR   0 0 8,042
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 50 10,868 SH   OTR 4 0 0 10,868
BAXTER INTL INC COM 071813109 287 3,533 SH   OTR   0 0 3,533
BAXTER INTL INC COM 071813109 9 109 SH   OTR 14 0 0 109
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 535 2,329 SH   OTR   0 0 2,329
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 45 192 SH   OTR 41 0 0 192
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 6,461 35,336 SH   OTR   0 0 35,336
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 5 24 SH   OTR 14 0 0 24
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 65 355 SH   OTR 18 0 0 355
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 124 674 SH   OTR 21 0 0 674
BEYOND MEAT INC COM 08862E109 228 3,420 SH   OTR   0 0 3,420
BGC PARTNERS INC CL A 05541T101 32 12,478 SH   OTR   0 0 12,478
BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 090040106 307 13,076 SH   OTR   0 0 13,076
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 262 745 SH   OTR   0 0 745
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 8 22 SH   OTR 15 0 0 22
BIOGEN INC COM 09062X103 2,134 6,742 SH   OTR   0 0 6,742
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 457 5,403 SH   OTR   0 0 5,403
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 3 24 SH   OTR 42 0 0 24
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 3,836 180,663 SH   OTR   0 0 180,663
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 87 4,073 SH   OTR 10 0 0 4,073
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 9 421 SH   OTR 26 0 0 421
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 108 5,085 SH   OTR 4 0 0 5,085
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 284 4,878 SH   OTR   0 0 4,878
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 10 164 SH   OTR 41 0 0 164
BLACKROCK CORE BD TR SHS BEN INT 09249E101 319 24,063 SH   OTR   0 0 24,063
BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I COM 09255P107 455 51,696 SH   OTR   0 0 51,696
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I COM 09256A109 511 39,298 SH   OTR   0 0 39,298
BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DI COM 092501105 163 19,625 SH   OTR   0 0 19,625
BLACKROCK FLOATING RATE INCO COM 09255X100 1,237 123,485 SH   OTR   0 0 123,485
BLACKROCK INC COM 09247X101 1,254 2,848 SH   OTR   0 0 2,848
BLACKROCK INC COM 09247X101 204 463 SH   OTR 10 0 0 463
BLACKROCK INC COM 09247X101 3 6 SH   OTR 17 0 0 6
BLACKROCK INC COM 09247X101 8 18 SH   OTR 26 0 0 18
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN COM 09253N104 694 44,544 SH   OTR   0 0 44,544
BLACKROCK MUNIYIELD N J FD I COM 09254Y109 193 14,257 SH   OTR   0 0 14,257
BLACKROCK N Y MUN INCOME TR SH BEN INT 09248L106 158 11,885 SH   OTR   0 0 11,885
BLACKROCK RES & COMMODITIES SHS 09257A108 257 50,991 SH   OTR   0 0 50,991
BLACKSTONE GROUP INC COM CL A 09260D107 2,045 44,855 SH   OTR   0 0 44,855
BLUE HAT INTERACTIVE ENTMT T SHS G1329V106 36 44,000 SH   OTR   0 0 44,000
BLUEROCK RESIDENTIAL GRW REI COM CL A 09627J102 81 14,460 SH   OTR   0 0 14,460
BOEING CO COM 097023105 2,563 17,181 SH   OTR   0 0 17,181
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 324 240 SH   OTR   0 0 240
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 2 1 SH   OTR 17 0 0 1
BOULDER GROWTH & INCOME FD I COM 101507101 5,034 547,124 SH   OTR   0 0 547,124
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 904 37,046 SH   OTR   0 0 37,046
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 2 73 SH   OTR 14 0 0 73
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 127 5,206 SH   OTR 4 0 0 5,206
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 4,288 76,917 SH   OTR   0 0 76,917
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 17 303 SH   OTR 26 0 0 303
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO RIGHT 99/99/9999 110122157 50 12,981 SH   OTR   0 0 12,981
BROADCOM INC COM 11135F101 2,817 11,877 SH   OTR   0 0 11,877
BROADCOM INC COM 11135F101 72 302 SH   OTR 10 0 0 302
BROADCOM INC COM 11135F101 10 42 SH   OTR 26 0 0 42
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 1,128 11,890 SH   OTR   0 0 11,890
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 13 133 SH   OTR 14 0 0 133
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 8 84 SH   OTR 15 0 0 84
BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM SHS BEN INT 112830104 561 38,215 SH   OTR   0 0 38,215
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 333 5,017 SH   OTR   0 0 5,017
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 2 17 SH   OTR 42 0 0 17
CABOT MICROELECTRONICS CORP COM 12709P103 227 1,986 SH   OTR   0 0 1,986
CABOT MICROELECTRONICS CORP COM 12709P103 8 66 SH   OTR 24 0 0 66
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND COM 12811L107 173 30,078 SH   OTR   0 0 30,078
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 468 32,436 SH   OTR   0 0 32,436
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 17 1,125 SH   OTR 18 0 0 1,125
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 263 5,202 SH   OTR   0 0 5,202
CAPITAL SOUTHWEST CORP COM 140501107 659 57,660 SH   OTR   0 0 57,660
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 197 4,092 SH   OTR   0 0 4,092
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 12 233 SH   OTR 20 0 0 233
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 169 3,522 SH   OTR 4 0 0 3,522
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108 253 11,683 SH   OTR   0 0 11,683
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 155 11,715 SH   OTR   0 0 11,715
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 3,160 27,230 SH   OTR   0 0 27,230
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 178 1,532 SH   OTR 10 0 0 1,532
CBRE CLARION GLOBAL REAL EST COM 12504G100 67 12,694 SH   OTR   0 0 12,694
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 308 8,137 SH   OTR   0 0 8,137
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 2 31 SH   OTR 26 0 0 31
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 27 715 SH   OTR 41 0 0 715
CDW CORP COM 12514G108 209 2,237 SH   OTR   0 0 2,237
CDW CORP COM 12514G108 9 91 SH   OTR 15 0 0 91
CENTURYLINK INC COM 156700106 128 13,481 SH   OTR   0 0 13,481
CENTURYLINK INC COM 156700106 90 9,512 SH   OTR 21 0 0 9,512
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 4 21,298 SH   OTR   0 0 21,298
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 2,726 37,602 SH   OTR   0 0 37,602
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 188 2,594 SH   OTR 10 0 0 2,594
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 100 1,374 SH   OTR 21 0 0 1,374
CHEWY INC CL A 16679L109 216 5,750 SH   OTR   0 0 5,750
CHEWY INC CL A 16679L109 3 79 SH   OTR 17 0 0 79
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 500 764 SH   OTR   0 0 764
CHUBB LIMITED COM H1467J104 981 8,780 SH   OTR   0 0 8,780
CHUBB LIMITED COM H1467J104 5 37 SH   OTR 14 0 0 37
CIENA CORP COM NEW 171779309 935 23,465 SH   OTR   0 0 23,465
CIENA CORP COM NEW 171779309 10 247 SH   OTR 2 0 0 247
CIGNA CORP NEW COM 125523100 146 819 SH   OTR   0 0 819
CIGNA CORP NEW COM 125523100 3 16 SH   OTR 26 0 0 16
CIGNA CORP NEW COM 125523100 121 682 SH   OTR 4 0 0 682
CISCO SYS INC COM 17275R102 4,641 118,065 SH   OTR   0 0 118,065
CISCO SYS INC COM 17275R102 223 5,660 SH   OTR 10 0 0 5,660
CISCO SYS INC COM 17275R102 10 249 SH   OTR 26 0 0 249
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 1,947 46,212 SH   OTR   0 0 46,212
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 76 1,803 SH   OTR 10 0 0 1,803
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 122 2,878 SH   OTR 21 0 0 2,878
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 12 278 SH   OTR 26 0 0 278
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 133 3,148 SH   OTR 4 0 0 3,148
CITRIX SYS INC COM 177376100 617 4,358 SH   OTR   0 0 4,358
CLEARSIGN TECHNOLOGIES CORP COM 185064102 23 30,730 SH   OTR   0 0 30,730
CLEVELAND BIOLABS INC COM NEW 185860202 29 17,013 SH   OTR   0 0 17,013
CLEVELAND CLIFFS INC COM 185899101 84 21,067 SH   OTR   0 0 21,067
CLOROX CO DEL COM 189054109 310 1,786 SH   OTR   0 0 1,786
CLOROX CO DEL COM 189054109 9 49 SH   OTR 14 0 0 49
CLOUGH GLOBAL DIVND AND INC COM 18913Y103 213 25,437 SH   OTR   0 0 25,437
CME GROUP INC COM 12572Q105 1,662 9,609 SH   OTR   0 0 9,609
CME GROUP INC COM 12572Q105 3 16 SH   OTR 17 0 0 16
CMS ENERGY CORP COM 125896100 375 6,372 SH   OTR   0 0 6,372
COCA COLA CO COM 191216100 4,090 92,415 SH   OTR   0 0 92,415
COCA COLA CO COM 191216100 191 4,316 SH   OTR 10 0 0 4,316
COCA COLA CO COM 191216100 9 200 SH   OTR 26 0 0 200
COCRYSTAL PHARMA INC COM 19188J300 10 12,726 SH   OTR   0 0 12,726
COEUR MNG INC COM NEW 192108504 289 90,000 SH   OTR   0 0 90,000
COHEN & STEERS MLP INC & ENR COM SHS 19249B106 23 12,622 SH   OTR   0 0 12,622
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 611 9,190 SH   OTR   0 0 9,190
COLUMBIA SELIGM PREM TECH GR COM 19842X109 410 23,132 SH   OTR   0 0 23,132
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 3,685 107,169 SH   OTR   0 0 107,169
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 71 2,052 SH   OTR 10 0 0 2,052
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 5 120 SH   OTR 14 0 0 120
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1 1 SH   OTR 15 0 0 1
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 19 551 SH   OTR 26 0 0 551
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 46 1,316 SH   OTR 4 0 0 1,316
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 4 112 SH   OTR 42 0 0 112
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 281 9,549 SH   OTR   0 0 9,549
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 854 27,702 SH   OTR   0 0 27,702
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 1,099 14,079 SH   OTR   0 0 14,079
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 218 1,516 SH   OTR   0 0 1,516
COPART INC COM 217204106 456 6,646 SH   OTR   0 0 6,646
COPART INC COM 217204106 11 159 SH   OTR 2 0 0 159
CORNING INC COM 219350105 532 25,838 SH   OTR   0 0 25,838
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 2,651 9,297 SH   OTR   0 0 9,297
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 6 18 SH   OTR 26 0 0 18
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 3 10 SH   OTR 42 0 0 10
CREDIT SUISSE ASSET MGMT INC COM 224916106 128 53,262 SH   OTR   0 0 53,262
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 46 5,647 SH   OTR   0 0 5,647
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 98 12,075 SH   OTR 4 0 0 12,075
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT H17182108 201 4,723 SH   OTR   0 0 4,723
CRONOS GROUP INC COM 22717L101 87 15,200 SH   OTR   0 0 15,200
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 258 4,613 SH   OTR   0 0 4,613
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 1,164 8,057 SH   OTR   0 0 8,057
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 280 1,936 SH   OTR 10 0 0 1,936
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 16 107 SH   OTR 15 0 0 107
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 6 35 SH   OTR 17 0 0 35
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 3 15 SH   OTR 27 0 0 15
CSX CORP COM 126408103 825 14,389 SH   OTR   0 0 14,389
CUMMINS INC COM 231021106 539 3,974 SH   OTR   0 0 3,974
CVS HEALTH CORP COM 126650100 3,338 56,259 SH   OTR   0 0 56,259
CVS HEALTH CORP COM 126650100 130 2,175 SH   OTR 10 0 0 2,175
CVS HEALTH CORP COM 126650100 93 1,566 SH   OTR 4 0 0 1,566
CYMABAY THERAPEUTICS INC COM 23257D103 16 10,275 SH   OTR   0 0 10,275
D R HORTON INC COM 23331A109 347 10,197 SH   OTR   0 0 10,197
DANAHER CORPORATION COM 235851102 327 2,360 SH   OTR   0 0 2,360
DANAHER CORPORATION COM 235851102 77 554 SH   OTR 15 0 0 554
DBX ETF TR XTRACK MSCI EAFE 233051200 215 8,003 SH   OTR   0 0 8,003
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 1,628 36,925 SH   OTR   0 0 36,925
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 44 992 SH   OTR 26 0 0 992
DEERE & CO COM 244199105 1,019 7,376 SH   OTR   0 0 7,376
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 692 24,236 SH   OTR   0 0 24,236
DESTINATION XL GROUP INC COM 25065K104 6 14,690 SH   OTR   0 0 14,690
DIGITAL TURBINE INC COM NEW 25400W102 78 17,938 SH   OTR   0 0 17,938
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 978 27,407 SH   OTR   0 0 27,407
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 6,640 68,735 SH   OTR   0 0 68,735
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 9 92 SH   OTR 15 0 0 92
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 3 29 SH   OTR 17 0 0 29
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 10 103 SH   OTR 26 0 0 103
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 3 23 SH   OTR 42 0 0 23
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107 208 3,826 SH   OTR   0 0 3,826
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107 5 87 SH   OTR 15 0 0 87
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 126 832 SH   OTR   0 0 832
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 23 148 SH   OTR 14 0 0 148
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 54 356 SH   OTR 15 0 0 356
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 3 14 SH   OTR 26 0 0 14
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 1,294 17,923 SH   OTR   0 0 17,923
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 248 764 SH   OTR   0 0 764
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 80 245 SH   OTR 18 0 0 245
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS COM 258622109 281 21,008 SH   OTR   0 0 21,008
DOVER CORP COM 260003108 499 5,936 SH   OTR   0 0 5,936
DOW INC COM 260557103 845 28,863 SH   OTR   0 0 28,863
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 2,255 27,873 SH   OTR   0 0 27,873
DUNKIN BRANDS GROUP INC COM 265504100 742 13,969 SH   OTR   0 0 13,969
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 342 10,033 SH   OTR   0 0 10,033
EAGLE PT CR CO LLC COM 269808101 667 97,446 SH   OTR   0 0 97,446
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 287 6,153 SH   OTR   0 0 6,153
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 76 1,612 SH   OTR 10 0 0 1,612
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 11 218 SH   OTR 26 0 0 218
EATON CORP PLC SHS G29183103 385 4,943 SH   OTR   0 0 4,943
EATON CORP PLC SHS G29183103 5 62 SH   OTR 14 0 0 62
EATON CORP PLC SHS G29183103 15 191 SH   OTR 26 0 0 191
EATON VANCE ENHANCED EQ INC COM 278274105 199 16,373 SH   OTR   0 0 16,373
EATON VANCE LTD DUR INCOME F COM 27828H105 189 17,788 SH   OTR   0 0 17,788
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB COM 27829F108 428 66,946 SH   OTR   0 0 66,946
EATON VANCE TX MGD DIV EQ IN COM 27828N102 187 20,025 SH   OTR   0 0 20,025
EATON VANCE TX MNG BY WRT OP COM 27828Y108 154 12,751 SH   OTR   0 0 12,751
EATON VANCE TXMGD GL BUYWR O COM 27829C105 210 28,019 SH   OTR   0 0 28,019
ECOLAB INC COM 278865100 385 2,470 SH   OTR   0 0 2,470
ECOLAB INC COM 278865100 57 366 SH   OTR 15 0 0 366
ECOLAB INC COM 278865100 3 14 SH   OTR 42 0 0 14
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 493 2,613 SH   OTR   0 0 2,613
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 27 140 SH   OTR 18 0 0 140
EMBRAER S.A. SPONSORED ADS 29082A107 8 1,000 SH   OTR   0 0 1,000
EMBRAER S.A. SPONSORED ADS 29082A107 76 10,202 SH   OTR 4 0 0 10,202
EMERSON ELEC CO COM 291011104 179 3,737 SH   OTR   0 0 3,737
EMERSON ELEC CO COM 291011104 73 1,516 SH   OTR 10 0 0 1,516
EMERSON ELEC CO COM 291011104 80 1,671 SH   OTR 4 0 0 1,671
ENDEAVOUR SILVER CORP COM 29258Y103 51 38,000 SH   OTR   0 0 38,000
ENDRA LIFE SCIENCES INC COM 29273B104 17 23,200 SH   OTR   0 0 23,200
ENEL CHILE S.A. SPONSORED ADR 29278D105 74 22,080 SH   OTR 4 0 0 22,080
ENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTN 29273V100 271 58,865 SH   OTR   0 0 58,865
ENLINK MIDSTREAM LLC COM UNIT REP LTD 29336T100 14 12,406 SH   OTR   0 0 12,406
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 1,357 94,867 SH   OTR   0 0 94,867
EPAM SYS INC COM 29414B104 265 1,425 SH   OTR   0 0 1,425
EPAM SYS INC COM 29414B104 13 70 SH   OTR 14 0 0 70
EQUIFAX INC COM 294429105 614 5,139 SH   OTR   0 0 5,139
EQUIFAX INC COM 294429105 9 71 SH   OTR 14 0 0 71
EQUINIX INC COM 29444U700 1,277 2,044 SH   OTR   0 0 2,044
EQUINIX INC COM 29444U700 9 13 SH   OTR 27 0 0 13
EQUINIX INC COM 29444U700 49 77 SH   OTR 41 0 0 77
EQUINIX INC COM 29444U700 4 5 SH   OTR 42 0 0 5
EQUITABLE HLDGS INC COM 29452E101 251 17,314 SH   OTR   0 0 17,314
ETF MANAGERS TR ETFMG ALTR HRVST 26924G508 230 20,156 SH   OTR   0 0 20,156
ETF MANAGERS TR PRIME CYBR SCRTY 26924G201 372 10,425 SH   OTR   0 0 10,425
ETF SER SOLUTIONS DEFIANCE NEXT 26922A289 461 21,129 SH   OTR   0 0 21,129
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 781 9,979 SH   OTR   0 0 9,979
EXELON CORP COM 30161N101 395 10,706 SH   OTR   0 0 10,706
EXELON CORP COM 30161N101 19 516 SH   OTR 20 0 0 516
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 3,663 96,454 SH   OTR   0 0 96,454
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 167 4,390 SH   OTR 10 0 0 4,390
FACEBOOK INC CL A 30303M102 12,589 75,470 SH   OTR   0 0 75,470
FACEBOOK INC CL A 30303M102 66 394 SH   OTR 15 0 0 394
FACEBOOK INC CL A 30303M102 6 31 SH   OTR 17 0 0 31
FACEBOOK INC CL A 30303M102 141 840 SH   OTR 18 0 0 840
FACEBOOK INC CL A 30303M102 3 16 SH   OTR 26 0 0 16
FACEBOOK INC CL A 30303M102 7 39 SH   OTR 42 0 0 39
FARMLAND PARTNERS INC COM 31154R109 68 11,023 SH   OTR   0 0 11,023
FEDEX CORP COM 31428X106 748 6,170 SH   OTR   0 0 6,170
FEDEX CORP COM 31428X106 92 755 SH   OTR 4 0 0 755
FIDELITY LTD TRM BD ETF 316188200 581 11,646 SH   OTR   0 0 11,646
FIDELITY COVINGTON TR DIVID ETF RISI 316092832 6,075 230,263 SH   OTR   0 0 230,263
FIDELITY COVINGTON TR HIGH DIVID ETF 316092840 3,561 155,423 SH   OTR   0 0 155,423
FIDELITY COVINGTON TR MSCI INFO TECH I 316092808 2,864 45,681 SH   OTR   0 0 45,681
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 845 6,948 SH   OTR   0 0 6,948
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 4 27 SH   OTR 14 0 0 27
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 30 239 SH   OTR 15 0 0 239
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 3 21 SH   OTR 17 0 0 21
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 4 25 SH   OTR 42 0 0 25
FIRST INTST BANCSYSTEM INC COM CL A 32055Y201 244 8,450 SH   OTR   0 0 8,450
FIRST TR ABERDEEN GLBL OPP F COM SHS 337319107 206 23,315 SH   OTR   0 0 23,315
FIRST TR EXCH TRADED FD III LNG/SHT EQUITY 33739P103 418 11,143 SH   OTR   0 0 11,143
FIRST TR EXCH TRADED FD III PFD SECS INC ETF 33739E108 509 31,005 SH   OTR   0 0 31,005
FIRST TR EXCHANGE TRADED ALP EMERG MKT ALPH 33737J182 213 12,070 SH   OTR   0 0 12,070
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CLOUD COMPUTING 33734X192 212 3,884 SH   OTR   0 0 3,884
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FINLS ALPHADEX 33734X135 2,180 103,078 SH   OTR   0 0 103,078
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 459 6,197 SH   OTR   0 0 6,197
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 33734X846 588 22,816 SH   OTR   0 0 22,816
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176 333 5,606 SH   OTR   0 0 5,606
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD US EQTY OPPT ETF 336920103 370 5,870 SH   OTR   0 0 5,870
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 1,402 28,198 SH   OTR   0 0 28,198
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 1,783 14,408 SH   OTR   0 0 14,408
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSEY WRIGHT 33738R886 178 12,935 SH   OTR   0 0 12,935
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 700 27,223 SH   OTR   0 0 27,223
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408 876 14,826 SH   OTR   0 0 14,826
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 1,071 20,997 SH   OTR   0 0 20,997
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 2,597 145,962 SH   OTR   0 0 145,962
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NY ARCA BIOTECH 33733E203 3,052 23,273 SH   OTR   0 0 23,273
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 657 15,700 SH   OTR   0 0 15,700
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805 685 12,985 SH   OTR   0 0 12,985
FIRST TR HIGH INCOME L/S FD COM 33738E109 439 36,052 SH   OTR   0 0 36,052
FIRST TR INTER DUR PFD & IN COM 33718W103 287 16,062 SH   OTR   0 0 16,062
FIRST TR LARGE CAP GROWTH A COM SHS 33735K108 283 4,722 SH   OTR   0 0 4,722
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L SHS 336917109 1,659 74,263 SH   OTR   0 0 74,263
FIRST TR NASDAQ-100 TECH IND SHS 337345102 970 11,474 SH   OTR   0 0 11,474
FIRST TR SR FLG RTE INCM FD COM 33733U108 168 17,568 SH   OTR   0 0 17,568
FIRST TR STOXX EUROPEAN SELE COMMON SHS 33735T109 293 30,448 SH   OTR   0 0 30,448
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 1,401 50,580 SH   OTR   0 0 50,580
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 362 9,010 SH   OTR   0 0 9,010
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 14 333 SH   OTR 26 0 0 333
FISERV INC COM 337738108 1,701 17,903 SH   OTR   0 0 17,903
FISERV INC COM 337738108 3 30 SH   OTR 14 0 0 30
FISERV INC COM 337738108 49 509 SH   OTR 15 0 0 509
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 616 3,295 SH   OTR   0 0 3,295
FORD MTR CO DEL COM 345370860 326 67,433 SH   OTR   0 0 67,433
FORD MTR CO DEL COM 345370860 75 15,445 SH   OTR 10 0 0 15,445
FORTINET INC COM 34959E109 530 5,233 SH   OTR   0 0 5,233
FORTIVE CORP COM 34959J108 633 11,471 SH   OTR   0 0 11,471
FORTRESS BIOTECH INC COM 34960Q109 157 82,991 SH   OTR   0 0 82,991
FRANKLIN ETF TR LIBERTY SHRT ETF 353506108 501 5,283 SH   OTR   0 0 5,283
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 203 30,051 SH   OTR   0 0 30,051
FS KKR CAPITAL CORP COM 302635107 439 146,242 SH   OTR   0 0 146,242
FTI CONSULTING INC COM 302941109 348 2,904 SH   OTR   0 0 2,904
FUELCELL ENERGY INC COM 35952H601 44 29,026 SH   OTR   0 0 29,026
GABELLI DIVID & INCOME TR COM 36242H104 198 13,362 SH   OTR   0 0 13,362
GABELLI EQUITY TR INC COM 362397101 71 16,185 SH   OTR   0 0 16,185
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 715 8,769 SH   OTR   0 0 8,769
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 148 1,811 SH   OTR 10 0 0 1,811
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES & COM SH BEN INT 36465A109 288 105,637 SH   OTR   0 0 105,637
GAMCO NAT RES GOLD & INCOME SH BEN INT 36465E101 111 28,428 SH   OTR   0 0 28,428
GATX CORP COM 361448103 206 3,282 SH   OTR   0 0 3,282
GENERAC HLDGS INC COM 368736104 492 5,280 SH   OTR   0 0 5,280
GENERAC HLDGS INC COM 368736104 13 132 SH   OTR 2 0 0 132
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 1,011 7,639 SH   OTR   0 0 7,639
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 114 856 SH   OTR 10 0 0 856
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 1,017 128,127 SH   OTR   0 0 128,127
GENERAL MLS INC COM 370334104 1,330 25,199 SH   OTR   0 0 25,199
GENERAL MLS INC COM 370334104 12 213 SH   OTR 26 0 0 213
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 1,024 49,243 SH   OTR   0 0 49,243
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 96 4,593 SH   OTR 21 0 0 4,593
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 2,936 39,257 SH   OTR   0 0 39,257
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 190 2,531 SH   OTR 10 0 0 2,531
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 1,759 46,404 SH   OTR   0 0 46,404
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 3 54 SH   OTR 14 0 0 54
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 247 6,508 SH   OTR 4 0 0 6,508
GLOBAL NET LEASE INC COM NEW 379378201 764 57,132 SH   OTR   0 0 57,132
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 715 4,949 SH   OTR   0 0 4,949
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 53 364 SH   OTR 18 0 0 364
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 2 9 SH   OTR 26 0 0 9
GLOBAL X FDS NASDAQ 100 COVER 37954Y483 304 15,749 SH   OTR   0 0 15,749
GLOBE LIFE INC COM 37959E102 186 2,578 SH   OTR   0 0 2,578
GLOBE LIFE INC COM 37959E102 15 199 SH   OTR 14 0 0 199
GLOBE LIFE INC COM 37959E102 29 400 SH   OTR 18 0 0 400
GOGO INC COM 38046C109 92 43,101 SH   OTR   0 0 43,101
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529 442 4,381 SH   OTR   0 0 4,381
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529 171 1,696 SH   OTR 21 0 0 1,696
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCESS INVT GR 381430479 237 4,617 SH   OTR   0 0 4,617
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 752 4,859 SH   OTR   0 0 4,859
GRACO INC COM 384109104 213 4,370 SH   OTR   0 0 4,370
GRACO INC COM 384109104 6 105 SH   OTR 15 0 0 105
GRAINGER W W INC COM 384802104 289 1,163 SH   OTR   0 0 1,163
GRAINGER W W INC COM 384802104 3 10 SH   OTR 42 0 0 10
GREENBRIER COS INC COM 393657101 231 13,028 SH   OTR   0 0 13,028
GUGGENHEIM ENHANCED EQUITY I COM 40167B100 167 33,778 SH   OTR   0 0 33,778
GUIDEWIRE SOFTWARE INC COM 40171V100 337 4,245 SH   OTR   0 0 4,245
HALLIBURTON CO COM 406216101 75 10,848 SH   OTR   0 0 10,848
HALLIBURTON CO COM 406216101 48 6,987 SH   OTR 4 0 0 6,987
HANNON ARMSTRONG SUST INFR C COM 41068X100 204 10,001 SH   OTR   0 0 10,001
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 687 19,491 SH   OTR   0 0 19,491
HASBRO INC COM 418056107 276 3,855 SH   OTR   0 0 3,855
HASBRO INC COM 418056107 15 203 SH   OTR 14 0 0 203
HECLA MNG CO COM 422704106 495 271,950 SH   OTR   0 0 271,950
HOME DEPOT INC COM 437076102 9,439 50,556 SH   OTR   0 0 50,556
HOME DEPOT INC COM 437076102 354 1,891 SH   OTR 10 0 0 1,891
HOME DEPOT INC COM 437076102 19 98 SH   OTR 26 0 0 98
HOME DEPOT INC COM 437076102 4 19 SH   OTR 42 0 0 19
HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 929 41,325 SH   OTR   0 0 41,325
HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 140 6,212 SH   OTR 4 0 0 6,212
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1,836 13,722 SH   OTR   0 0 13,722
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 7 52 SH   OTR 26 0 0 52
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 3 21 SH   OTR 42 0 0 21
HOULIHAN LOKEY INC CL A 441593100 227 4,338 SH   OTR   0 0 4,338
HOULIHAN LOKEY INC CL A 441593100 9 155 SH   OTR 24 0 0 155
HP INC COM 40434L105 534 30,742 SH   OTR   0 0 30,742
HP INC COM 40434L105 186 10,672 SH   OTR 10 0 0 10,672
HP INC COM 40434L105 11 626 SH   OTR 20 0 0 626
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 140 17,026 SH   OTR   0 0 17,026
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 68 8,230 SH   OTR 10 0 0 8,230
ICAHN ENTERPRISES LP DEPOSITARY UNIT 451100101 718 14,823 SH   OTR   0 0 14,823
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 198 3,285 SH   OTR   0 0 3,285
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 32 523 SH   OTR 15 0 0 523
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 3 39 SH   OTR 42 0 0 39
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 444 3,123 SH   OTR   0 0 3,123
ILLUMINA INC COM 452327109 256 933 SH   OTR   0 0 933
ILLUMINA INC COM 452327109 4 11 SH   OTR 17 0 0 11
IMMUNOGEN INC COM 45253H101 123 35,947 SH   OTR   0 0 35,947
INNOVATIVE INDL PPTYS INC COM 45781V101 806 10,610 SH   OTR   0 0 10,610
INTEL CORP COM 458140100 4,352 80,417 SH   OTR   0 0 80,417
INTEL CORP COM 458140100 284 5,240 SH   OTR 10 0 0 5,240
INTEL CORP COM 458140100 16 283 SH   OTR 26 0 0 283
INTELSAT S A COM L5140P101 47 30,600 SH   OTR   0 0 30,600
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 956 11,837 SH   OTR   0 0 11,837
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 54 664 SH   OTR 15 0 0 664
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 3 26 SH   OTR 26 0 0 26
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 3,179 28,652 SH   OTR   0 0 28,652
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 72 645 SH   OTR 10 0 0 645
INTERSECT ENT INC COM 46071F103 217 18,234 SH   OTR   0 0 18,234
INTL PAPER CO COM 460146103 388 12,441 SH   OTR   0 0 12,441
INTL PAPER CO COM 460146103 66 2,093 SH   OTR 10 0 0 2,093
INTUIT COM 461202103 1,734 7,538 SH   OTR   0 0 7,538
INTUIT COM 461202103 32 135 SH   OTR 15 0 0 135
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 461 929 SH   OTR   0 0 929
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 3 6 SH   OTR 17 0 0 6
INVESCO DYNAMIC CR OPPORTUNI COM 46132R104 199 24,840 SH   OTR   0 0 24,840
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T AEROSPACE DEFN 46137V100 423 8,466 SH   OTR   0 0 8,466
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T BUYBACK ACHIEV 46137V308 213 4,377 SH   OTR   0 0 4,377
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DJ INDL AVG DV 46137V605 2,518 83,935 SH   OTR   0 0 83,935
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA MOMENTUM 46137V837 2,493 46,188 SH   OTR   0 0 46,188
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA TECHNOLOGY 46137V811 396 5,853 SH   OTR   0 0 5,853
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA UTILS MUMT 46137V795 422 14,607 SH   OTR   0 0 14,607
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC BIOTECH 46137V787 230 4,931 SH   OTR   0 0 4,931
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC NETWRNG 46137V688 398 7,800 SH   OTR   0 0 7,800
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC SOFTWARE 46137V639 429 4,996 SH   OTR   0 0 4,996
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T FINL PFD ETF 46137V621 337 19,915 SH   OTR   0 0 19,915
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL TEC 46137V282 223 1,393 SH   OTR   0 0 1,393
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL UTL 46137V274 294 3,321 SH   OTR   0 0 3,321
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 1,104 13,133 SH   OTR   0 0 13,133
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 PUR GWT 46137V266 634 6,335 SH   OTR   0 0 6,335
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WATER RES ETF 46137V142 210 6,693 SH   OTR   0 0 6,693
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WILDERHIL CLAN 46137V134 398 14,843 SH   OTR   0 0 14,843
INVESCO EXCHANGE-TRADED FD T PFD ETF 46138E511 519 39,376 SH   OTR   0 0 39,376
INVESCO EXCHANGE-TRADED FD T S&P MIDCP LOW 46138E198 314 7,879 SH   OTR   0 0 7,879
INVESCO EXCHANGE-TRADED FD T S&P SMLCP LOW 46138G102 237 7,122 SH   OTR   0 0 7,122
INVESCO EXCHANGE-TRADED FD T S&P500 LOW VOL 46138E354 4,465 95,152 SH   OTR   0 0 95,152
INVESCO EXCHANGE-TRADED FD T SR LN ETF 46138G508 421 20,575 SH   OTR   0 0 20,575
INVESCO EXCHANGE-TRADED FD T VAR RATE PFD 46138G870 404 18,799 SH   OTR   0 0 18,799
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 7,287 38,271 SH   OTR   0 0 38,271
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 38 197 SH   OTR 26 0 0 197
INVESCO SR INCOME TR COM 46131H107 194 60,002 SH   OTR   0 0 60,002
IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100 861 18,218 SH   OTR   0 0 18,218
IQIYI INC SPONSORED ADS 46267X108 186 10,443 SH   OTR   0 0 10,443
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 479 4,437 SH   OTR   0 0 4,437
IRON MTN INC NEW COM 46284V101 427 17,907 SH   OTR   0 0 17,907
ISHARES GOLD TRUST ISHARES 464285105 1,553 103,014 SH   OTR   0 0 103,014
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 2,738 67,635 SH   OTR   0 0 67,635
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 7 158 SH   OTR   0 0 158
ISHARES INC ESG MSCI EM ETF 46434G863 2,222 81,158 SH   OTR   0 0 81,158
ISHARES INC MIN VOL GBL ETF 464286525 606 7,539 SH   OTR   0 0 7,539
ISHARES SILVER TRUST ISHARES 46428Q109 772 59,052 SH   OTR   0 0 59,052
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 2,923 71,514 SH   OTR   0 0 71,514
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 3,769 43,486 SH   OTR   0 0 43,486
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 3,425 20,756 SH   OTR   0 0 20,756
ISHARES TR AGENCY BOND ETF 464288166 347 2,878 SH   OTR   0 0 2,878
ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR 464287440 1,294 10,646 SH   OTR   0 0 10,646
ISHARES TR BROAD USD HIGH 46435U853 1,344 37,855 SH   OTR   0 0 37,855
ISHARES TR BROAD USD HIGH 46435U853 46 1,281 SH   OTR 26 0 0 1,281
ISHARES TR COHEN STEER REIT 464287564 287 3,129 SH   OTR   0 0 3,129
ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102 379 6,961 SH   OTR   0 0 6,961
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 6,323 193,990 SH   OTR   0 0 193,990
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 485 6,777 SH   OTR   0 0 6,777
ISHARES TR CORE INTL AGGR 46435G672 5,290 96,711 SH   OTR   0 0 96,711
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 8,280 165,953 SH   OTR   0 0 165,953
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 1,147 7,968 SH   OTR   0 0 7,968
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 31 211 SH   OTR 26 0 0 211
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 1,010 17,987 SH   OTR   0 0 17,987
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 18 311 SH   OTR 26 0 0 311
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 4,318 75,451 SH   OTR   0 0 75,451
ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663 300 6,477 SH   OTR   0 0 6,477
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 19,590 75,811 SH   OTR   0 0 75,811
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 5,485 21,226 SH   OTR 26 0 0 21,226
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 4,416 38,273 SH   OTR   0 0 38,273
ISHARES TR DOW JONES US ETF 464287846 486 3,850 SH   OTR   0 0 3,850
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 273 3,835 SH   OTR   0 0 3,835
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 481 13,477 SH   OTR   0 0 13,477
ISHARES TR EDGE MSCI USA VL 46432F388 2,250 35,709 SH   OTR   0 0 35,709
ISHARES TR ESG MSCI USA ETF 46435G425 3,550 61,743 SH   OTR   0 0 61,743
ISHARES TR EXPANDED TECH 464287515 255 1,212 SH   OTR   0 0 1,212
ISHARES TR EXPND TEC SC ETF 464287549 1,030 4,860 SH   OTR   0 0 4,860
ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655 526 10,775 SH   OTR   0 0 10,775
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372 682 19,947 SH   OTR   0 0 19,947
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 378 6,200 SH   OTR   0 0 6,200
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 2,159 11,838 SH   OTR   0 0 11,838
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 1,390 18,032 SH   OTR   0 0 18,032
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 140 1,806 SH   OTR 26 0 0 1,806
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 3,080 24,930 SH   OTR   0 0 24,930
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 243 10,724 SH   OTR   0 0 10,724
ISHARES TR INTL TREA BD ETF 464288117 297 6,010 SH   OTR   0 0 6,010
ISHARES TR INTRM TR CRP ETF 464288638 3,363 61,219 SH   OTR   0 0 61,219
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 784 8,104 SH   OTR   0 0 8,104
ISHARES TR MBS ETF 464288588 2,686 24,318 SH   OTR   0 0 24,318
ISHARES TR MIN VOL EAFE ETF 46429B689 285 4,579 SH   OTR   0 0 4,579
ISHARES TR MORTGE REL ETF 46435G342 419 22,389 SH   OTR   0 0 22,389
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP GR 464287119 761 4,098 SH   OTR   0 0 4,098
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP VL 464288109 215 2,482 SH   OTR   0 0 2,482
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 1,289 24,108 SH   OTR   0 0 24,108
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 855 25,033 SH   OTR   0 0 25,033
ISHARES TR MSCI KLD400 SOC 464288570 384 3,935 SH   OTR   0 0 3,935
ISHARES TR MSCI MIN VOL ETF 46429B697 13,647 252,667 SH   OTR   0 0 252,667
ISHARES TR MSCI MIN VOL ETF 46429B697 35 648 SH   OTR 26 0 0 648
ISHARES TR NASDAQ BIOTECH 464287556 1,436 13,324 SH   OTR   0 0 13,324
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 870 7,690 SH   OTR   0 0 7,690
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 36 310 SH   OTR   0 0 310
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 5,174 162,478 SH   OTR   0 0 162,478
ISHARES TR RESIDNL REAL EST 464288562 2,357 42,688 SH   OTR   0 0 42,688
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 991 6,574 SH   OTR   0 0 6,574
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 686 6,920 SH   OTR   0 0 6,920
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 467 2,954 SH   OTR   0 0 2,954
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 18 108 SH   OTR 26 0 0 108
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 963 7,917 SH   OTR   0 0 7,917
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 1,269 11,085 SH   OTR   0 0 11,085
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 1,051 8,851 SH   OTR   0 0 8,851
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 4,075 24,688 SH   OTR   0 0 24,688
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 2,574 26,740 SH   OTR   0 0 26,740
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705 317 2,887 SH   OTR   0 0 2,887
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 791 10,756 SH   OTR   0 0 10,756
ISHARES TR SH TR CRPORT ETF 464288646 25,570 488,337 SH   OTR   0 0 488,337
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679 2,812 25,327 SH   OTR   0 0 25,327
ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 464288158 292 2,738 SH   OTR   0 0 2,738
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 3,066 25,997 SH   OTR   0 0 25,997
ISHARES TR TRANS AVG ETF 464287192 358 2,586 SH   OTR   0 0 2,586
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 534 2,611 SH   OTR   0 0 2,611
ISHARES TR ULTR SH TRM BD 46434V878 2,937 58,774 SH   OTR   0 0 58,774
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760 589 4,090 SH   OTR   0 0 4,090
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 10,043 358,517 SH   OTR   0 0 358,517
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 2,980 27,983 SH   OTR   0 0 27,983
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 18 163 SH   OTR 26 0 0 163
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 6,340 78,226 SH   OTR   0 0 78,226
ISHARES TR USA SIZE FACTOR 46432F370 3,361 47,076 SH   OTR   0 0 47,076
ISHARES U S ETF TR SHT MAT BD ETF 46431W507 3,194 65,854 SH   OTR   0 0 65,854
ISHARES U S ETF TR SHT MAT MUN ETF 46431W838 738 14,822 SH   OTR   0 0 14,822
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837 354 7,120 SH   OTR   0 0 7,120
JANUS DETROIT STR TR HENDRSN SHRT ETF 47103U886 322 6,535 SH   OTR   0 0 6,535
JD COM INC SPON ADR CL A 47215P106 1,365 33,700 SH   OTR   0 0 33,700
JETBLUE AWYS CORP COM 477143101 230 25,617 SH   OTR   0 0 25,617
JOHN HANCOCK ETF TRUST MLTFCTR LRG CAP 47804J107 455 14,150 SH   OTR   0 0 14,150
JOHN HANCOCK ETF TRUST MULTI INTL ETF 47804J859 387 17,039 SH   OTR   0 0 17,039
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 9,674 73,767 SH   OTR   0 0 73,767
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 333 2,540 SH   OTR 10 0 0 2,540
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 5 31 SH   OTR 14 0 0 31
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 123 937 SH   OTR 21 0 0 937
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 23 174 SH   OTR 26 0 0 174
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 382 14,161 SH   OTR   0 0 14,161
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 1 1 SH   OTR 26 0 0 1
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 5,756 63,936 SH   OTR   0 0 63,936
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 277 3,070 SH   OTR 10 0 0 3,070
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 4 42 SH   OTR 14 0 0 42
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 99 1,100 SH   OTR 21 0 0 1,100
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 21 231 SH   OTR 26 0 0 231
KARYOPHARM THERAPEUTICS INC COM 48576U106 289 15,000 SH   OTR   0 0 15,000
KAYNE ANDERSN MLP MIDS INVT COM 486606106 360 98,979 SH   OTR   0 0 98,979
KELLOGG CO COM 487836108 290 4,826 SH   OTR   0 0 4,826
KEYCORP COM 493267108 1,249 120,382 SH   OTR   0 0 120,382
KEYCORP COM 493267108 103 9,910 SH   OTR 10 0 0 9,910
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 654 7,813 SH   OTR   0 0 7,813
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 4 42 SH   OTR 17 0 0 42
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 10 111 SH   OTR 2 0 0 111
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 36 422 SH   OTR 41 0 0 422
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 819 6,400 SH   OTR   0 0 6,400
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 6 40 SH   OTR 26 0 0 40
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 636 45,637 SH   OTR   0 0 45,637
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 151 10,836 SH   OTR 10 0 0 10,836
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 17 1,156 SH   OTR 20 0 0 1,156
KIRKLAND LAKE GOLD LTD COM 49741E100 1,345 45,435 SH   OTR   0 0 45,435
KKR & CO INC CL A 48251W104 611 25,996 SH   OTR   0 0 25,996
KLA CORPORATION COM NEW 482480100 625 4,348 SH   OTR   0 0 4,348
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 1,090 44,055 SH   OTR   0 0 44,055
KROGER CO COM 501044101 220 7,292 SH   OTR   0 0 7,292
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 819 4,542 SH   OTR   0 0 4,542
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 14 78 SH   OTR 26 0 0 78
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 197 1,555 SH   OTR   0 0 1,555
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 11 86 SH   OTR 15 0 0 86
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 103 813 SH   OTR 4 0 0 813
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 31 242 SH   OTR 41 0 0 242
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 814 3,394 SH   OTR   0 0 3,394
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 4 14 SH   OTR 26 0 0 14
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 225 5,294 SH   OTR   0 0 5,294
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 841 5,274 SH   OTR   0 0 5,274
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 3 16 SH   OTR 14 0 0 16
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 17 105 SH   OTR 15 0 0 105
LEIDOS HOLDINGS INC COM 525327102 346 3,770 SH   OTR   0 0 3,770
LILIS ENERGY INC COM NEW 532403201 5 26,675 SH   OTR   0 0 26,675
LILLY ELI & CO COM 532457108 2,236 16,111 SH   OTR   0 0 16,111
LINDE PLC SHS G5494J103 1,129 6,525 SH   OTR   0 0 6,525
LINDE PLC SHS G5494J103 56 323 SH   OTR 15 0 0 323
LINDE PLC SHS G5494J103 12 65 SH   OTR 19 0 0 65
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 360 7,906 SH   OTR   0 0 7,906
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 2,453 7,238 SH   OTR   0 0 7,238
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 143 421 SH   OTR 10 0 0 421
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 24 69 SH   OTR 26 0 0 69
LOWES COS INC COM 548661107 513 5,958 SH   OTR   0 0 5,958
LOWES COS INC COM 548661107 2 22 SH   OTR 14 0 0 22
LOWES COS INC COM 548661107 35 396 SH   OTR 15 0 0 396
LUCKIN COFFEE INC SPONSORED ADS 54951L109 487 17,893 SH   OTR   0 0 17,893
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 1,177 6,207 SH   OTR   0 0 6,207
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 2 6 SH   OTR 17 0 0 6
LYFT INC CL A COM 55087P104 568 21,155 SH   OTR   0 0 21,155
LYFT INC CL A COM 55087P104 16 560 SH   OTR 18 0 0 560
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 160 3,220 SH   OTR   0 0 3,220
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 82 1,635 SH   OTR 10 0 0 1,635
M & T BK CORP COM 55261F104 223 2,154 SH   OTR   0 0 2,154
M & T BK CORP COM 55261F104 11 99 SH   OTR 14 0 0 99
MACYS INC COM 55616P104 66 13,267 SH   OTR   0 0 13,267
MAIN STR CAP CORP COM 56035L104 302 14,680 SH   OTR   0 0 14,680
MANHATTAN BRIDGE CAPITAL INC COM 562803106 233 56,799 SH   OTR   0 0 56,799
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 1,417 59,965 SH   OTR   0 0 59,965
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 2 44 SH   OTR 14 0 0 44
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 462 5,345 SH   OTR   0 0 5,345
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 35 399 SH   OTR 15 0 0 399
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 941 41,559 SH   OTR   0 0 41,559
MASCO CORP COM 574599106 267 7,700 SH   OTR   0 0 7,700
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 4,873 20,173 SH   OTR   0 0 20,173
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 52 215 SH   OTR 15 0 0 215
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 107 440 SH   OTR 18 0 0 440
MATCH GROUP INC COM 57665R106 325 4,908 SH   OTR   0 0 4,908
MATCH GROUP INC COM 57665R106 2 29 SH   OTR 17 0 0 29
MCDONALDS CORP COM 580135101 3,475 21,013 SH   OTR   0 0 21,013
MCDONALDS CORP COM 580135101 12 68 SH   OTR 26 0 0 68
MCKESSON CORP COM 58155Q103 118 869 SH   OTR   0 0 869
MCKESSON CORP COM 58155Q103 160 1,177 SH   OTR 4 0 0 1,177
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 566 32,702 SH   OTR   0 0 32,702
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 3 123 SH   OTR 27 0 0 123
MEDIFAST INC COM 58470H101 875 13,999 SH   OTR   0 0 13,999
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 2,044 22,662 SH   OTR   0 0 22,662
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 213 2,354 SH   OTR 10 0 0 2,354
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 4 39 SH   OTR 14 0 0 39
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 7 77 SH   OTR 15 0 0 77
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 32 345 SH   OTR 19 0 0 345
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 9 93 SH   OTR 26 0 0 93
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 362 741 SH   OTR   0 0 741
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 5,443 70,727 SH   OTR   0 0 70,727
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 242 3,139 SH   OTR 10 0 0 3,139
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 17 221 SH   OTR 26 0 0 221
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 173 2,241 SH   OTR 4 0 0 2,241
METLIFE INC COM 59156R108 555 18,126 SH   OTR   0 0 18,126
METLIFE INC COM 59156R108 146 4,763 SH   OTR 10 0 0 4,763
METLIFE INC COM 59156R108 8 243 SH   OTR 26 0 0 243
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 254 3,743 SH   OTR   0 0 3,743
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 590 14,005 SH   OTR   0 0 14,005
MICROSOFT CORP COM 594918104 27,267 174,259 SH   OTR   0 0 174,259
MICROSOFT CORP COM 594918104 248 1,567 SH   OTR 10 0 0 1,567
MICROSOFT CORP COM 594918104 7 44 SH   OTR 14 0 0 44
MICROSOFT CORP COM 594918104 77 487 SH   OTR 15 0 0 487
MICROSOFT CORP COM 594918104 6 38 SH   OTR 17 0 0 38
MICROSOFT CORP COM 594918104 144 910 SH   OTR 18 0 0 910
MICROSOFT CORP COM 594918104 86 541 SH   OTR 21 0 0 541
MICROSOFT CORP COM 594918104 24 148 SH   OTR 26 0 0 148
MICROSOFT CORP COM 594918104 62 393 SH   OTR 4 0 0 393
MICROSOFT CORP COM 594918104 10 60 SH   OTR 42 0 0 60
MILLER HOWARD HIGH INC EQTY COM SHS BEN IN 600379101 75 13,160 SH   OTR   0 0 13,160
MOBILE TELESYSTEMS PJSC SPONSORED ADR 607409109 278 36,492 SH   OTR   0 0 36,492
MOLSON COORS BEVERAGE CO CL B 60871R209 212 5,410 SH   OTR   0 0 5,410
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 1,643 32,804 SH   OTR   0 0 32,804
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 185 3,690 SH   OTR 10 0 0 3,690
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 4 78 SH   OTR 14 0 0 78
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 13 254 SH   OTR 15 0 0 254
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 111 1,961 SH   OTR   0 0 1,961
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 114 2,010 SH   OTR 18 0 0 2,010
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 2 28 SH   OTR 42 0 0 28
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 479 14,102 SH   OTR   0 0 14,102
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 9 250 SH   OTR 26 0 0 250
MSCI INC COM 55354G100 637 2,204 SH   OTR   0 0 2,204
MUSTANG BIO INC COM 62818Q104 454 169,154 SH   OTR   0 0 169,154
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F103 10 25,752 SH   OTR   0 0 25,752
NATIONAL HOLDINGS CORP *W EXP 01/18/202 636375115 2 17,550 SH   OTR   0 0 17,550
NATIONAL HOLDINGS CORP COM NEW 636375206 37 23,721 SH   OTR   0 0 23,721
NEPHROS INC COM 640671400 91 14,428 SH   OTR   0 0 14,428
NETEASE INC SPONSORED ADS 64110W102 550 1,713 SH   OTR   0 0 1,713
NETFLIX INC COM 64110L106 4,529 12,058 SH   OTR   0 0 12,058
NETFLIX INC COM 64110L106 87 230 SH   OTR 18 0 0 230
NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD COM 64128C106 89 10,182 SH   OTR   0 0 10,182
NEW JERSEY RES COM 646025106 253 7,435 SH   OTR   0 0 7,435
NEW MTN FIN CORP COM 647551100 108 15,876 SH   OTR   0 0 15,876
NEW ORIENTAL ED & TECH GRP I SPON ADR 647581107 315 2,906 SH   OTR   0 0 2,906
NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM NEW 64828T201 132 26,313 SH   OTR   0 0 26,313
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 219 23,236 SH   OTR   0 0 23,236
NEWELL BRANDS INC COM 651229106 155 11,670 SH   OTR   0 0 11,670
NEWELL BRANDS INC COM 651229106 16 1,175 SH   OTR 20 0 0 1,175
NEWMONT CORP COM 651639106 209 4,609 SH   OTR   0 0 4,609
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 6,410 26,636 SH   OTR   0 0 26,636
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 57 235 SH   OTR 18 0 0 235
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 20 81 SH   OTR 26 0 0 81
NGL ENERGY PARTNERS LP COM UNIT REPST 62913M107 94 35,869 SH   OTR   0 0 35,869
NIKE INC CL B 654106103 1,308 15,795 SH   OTR   0 0 15,795
NIKE INC CL B 654106103 18 218 SH   OTR 15 0 0 218
NIKE INC CL B 654106103 4 46 SH   OTR 17 0 0 46
NIO INC SPON ADS 62914V106 81 28,975 SH   OTR   0 0 28,975
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 174 56,053 SH   OTR   0 0 56,053
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 89 28,447 SH   OTR 4 0 0 28,447
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 408 2,794 SH   OTR   0 0 2,794
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 1,544 5,104 SH   OTR   0 0 5,104
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 2 6 SH   OTR 26 0 0 6
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 455 5,513 SH   OTR   0 0 5,513
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 42 506 SH   OTR 19 0 0 506
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 280 10,264 SH   OTR   0 0 10,264
NUCOR CORP COM 670346105 259 7,171 SH   OTR   0 0 7,171
NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F COM 67071L106 285 19,353 SH   OTR   0 0 19,353
NUVEEN ENERGY MLP TOTL RTRNF COM 67074U103 15 10,130 SH   OTR   0 0 10,130
NUVEEN FLTNG RTE INCM OPP FD COM SHS 6706EN100 175 23,512 SH   OTR   0 0 23,512
NUVEEN MUN HIGH INCOME OPPOR COM 670682103 834 66,977 SH   OTR   0 0 66,977
NUVEEN NEW JERSEY QULT MUN F COM 67069Y102 656 48,793 SH   OTR   0 0 48,793
NUVEEN PFD & INCM SECURTIES COM 67072C105 85 11,677 SH   OTR   0 0 11,677
NUVEEN SR INCOME FD COM 67067Y104 130 29,235 SH   OTR   0 0 29,235
NVIDIA CORP COM 67066G104 5,113 19,395 SH   OTR   0 0 19,395
NVIDIA CORP COM 67066G104 5 17 SH   OTR 17 0 0 17
NVIDIA CORP COM 67066G104 5 16 SH   OTR 42 0 0 16
OAKTREE STRATEGIC INCOME COR COM 67402D104 100 18,000 SH   OTR   0 0 18,000
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 165 14,193 SH   OTR   0 0 14,193
OFS CREDIT COMPANY INC COM 67111Q107 111 16,571 SH   OTR   0 0 16,571
OKTA INC CL A 679295105 2,023 16,544 SH   OTR   0 0 16,544
OKTA INC CL A 679295105 2 15 SH   OTR 17 0 0 15
OKTA INC CL A 679295105 7 55 SH   OTR 18 0 0 55
OLD REP INTL CORP COM 680223104 166 10,857 SH   OTR   0 0 10,857
OMEROS CORP COM 682143102 193 14,372 SH   OTR   0 0 14,372
ONEOK INC NEW COM 682680103 261 11,944 SH   OTR   0 0 11,944
ONEOK INC NEW COM 682680103 3 126 SH   OTR 26 0 0 126
ORACLE CORP COM 68389X105 1,166 24,112 SH   OTR   0 0 24,112
ORACLE CORP COM 68389X105 12 237 SH   OTR 26 0 0 237
OXFORD LANE CAP CORP COM 691543102 229 54,856 SH   OTR   0 0 54,856
PACER FDS TR TRENDP 100 ETF 69374H303 328 9,409 SH   OTR   0 0 9,409
PACER FDS TR TRENDP US LAR CP 69374H105 1,593 58,958 SH   OTR   0 0 58,958
PACER FDS TR TRENDPILOT INTL 69374H683 515 22,084 SH   OTR   0 0 22,084
PACKAGING CORP AMER COM 695156109 208 2,393 SH   OTR   0 0 2,393
PAGSEGURO DIGITAL LTD COM CL A G68707101 202 10,437 SH   OTR   0 0 10,437
PALATIN TECHNOLOGIES INC COM PAR $ .01 696077403 35 81,000 SH   OTR   0 0 81,000
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 483 2,945 SH   OTR   0 0 2,945
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 2 10 SH   OTR 42 0 0 10
PAN AMERN SILVER CORP COM 697900108 170 11,826 SH   OTR   0 0 11,826
PARATEK PHARMACEUTICALS INC COM 699374302 38 11,800 SH   OTR   0 0 11,800
PARETEUM CORP COM NEW 69946T207 6 12,800 SH   OTR   0 0 12,800
PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 234 1,799 SH   OTR   0 0 1,799
PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 2 11 SH   OTR 14 0 0 11
PAYCHEX INC COM 704326107 345 5,479 SH   OTR   0 0 5,479
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 845 4,179 SH   OTR   0 0 4,179
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 9 40 SH   OTR 2 0 0 40
PAYLOCITY HLDG CORP COM 70438V106 221 2,491 SH   OTR   0 0 2,491
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 5,719 59,724 SH   OTR   0 0 59,724
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 5 50 SH   OTR 14 0 0 50
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 5 47 SH   OTR 17 0 0 47
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 77 800 SH   OTR 18 0 0 800
PENNANTPARK INVT CORP COM 708062104 53 20,161 SH   OTR   0 0 20,161
PEPSICO INC COM 713448108 6,522 54,303 SH   OTR   0 0 54,303
PEPSICO INC COM 713448108 272 2,262 SH   OTR 10 0 0 2,262
PEPSICO INC COM 713448108 2 15 SH   OTR 14 0 0 15
PEPSICO INC COM 713448108 12 97 SH   OTR 15 0 0 97
PEPSICO INC COM 713448108 60 498 SH   OTR 4 0 0 498
PERKINELMER INC COM 714046109 1,465 19,458 SH   OTR   0 0 19,458
PFIZER INC COM 717081103 3,703 113,418 SH   OTR   0 0 113,418
PFIZER INC COM 717081103 271 8,280 SH   OTR 10 0 0 8,280
PFIZER INC COM 717081103 2 58 SH   OTR 14 0 0 58
PFIZER INC COM 717081103 12 341 SH   OTR 26 0 0 341
PFIZER INC COM 717081103 153 4,683 SH   OTR 4 0 0 4,683
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 3,002 41,141 SH   OTR   0 0 41,141
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 230 3,141 SH   OTR 10 0 0 3,141
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 22 293 SH   OTR 20 0 0 293
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 17 224 SH   OTR 26 0 0 224
PHILLIPS 66 COM 718546104 981 18,269 SH   OTR   0 0 18,269
PHILLIPS 66 COM 718546104 117 2,170 SH   OTR 10 0 0 2,170
PHILLIPS 66 COM 718546104 7 119 SH   OTR 26 0 0 119
PIMCO DYNAMIC CR & MTG INC F COM SHS 72202D106 371 22,052 SH   OTR   0 0 22,052
PIMCO DYNAMIC INCOME FD SHS 72201Y101 236 10,661 SH   OTR   0 0 10,661
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 799 9,307 SH   OTR   0 0 9,307
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 22 256 SH   OTR 26 0 0 256
PIMCO INCOME STRATEGY FD COM 72201H108 202 23,875 SH   OTR   0 0 23,875
PIMCO INCOME STRATEGY FD II COM 72201J104 2,496 329,198 SH   OTR   0 0 329,198
PINTEREST INC CL A 72352L106 389 25,157 SH   OTR   0 0 25,157
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 1,103 11,513 SH   OTR   0 0 11,513
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 106 1,103 SH   OTR 10 0 0 1,103
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 53 546 SH   OTR 4 0 0 546
POWERSHARES DB MULTI-SECTOR OIL FD 46140H403 177 28,800 SH   OTR   0 0 28,800
PPG INDS INC COM 693506107 385 4,602 SH   OTR   0 0 4,602
PPL CORP COM 69351T106 242 9,779 SH   OTR   0 0 9,779
PPL CORP COM 69351T106 14 563 SH   OTR 14 0 0 563
PPL CORP COM 69351T106 21 823 SH   OTR 20 0 0 823
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 1,200 167,085 SH   OTR   0 0 167,085
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 280 2,863 SH   OTR   0 0 2,863
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 4,884 44,390 SH   OTR   0 0 44,390
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 358 3,248 SH   OTR 10 0 0 3,248
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 3 26 SH   OTR 14 0 0 26
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 25 226 SH   OTR 26 0 0 226
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 585 7,913 SH   OTR   0 0 7,913
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 4 44 SH   OTR 14 0 0 44
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 15 192 SH   OTR 26 0 0 192
PROLOGIS INC. COM 74340W103 1,129 14,043 SH   OTR   0 0 14,043
PROLOGIS INC. COM 74340W103 195 2,419 SH   OTR 10 0 0 2,419
PROLOGIS INC. COM 74340W103 9 103 SH   OTR 26 0 0 103
PROLOGIS INC. COM 74340W103 4 42 SH   OTR 27 0 0 42
PROSHARES TR LARGE CAP CRE 74347R248 1,461 24,664 SH   OTR   0 0 24,664
PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 548 9,490 SH   OTR   0 0 9,490
PROSHARES TR ULTRAPRO SHORT S 74347B268 712 29,519 SH   OTR   0 0 29,519
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 494 9,475 SH   OTR   0 0 9,475
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 162 3,101 SH   OTR 10 0 0 3,101
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 708 15,750 SH   OTR   0 0 15,750
PUTNAM MANAGED MUN INCOME TR COM 746823103 786 109,008 SH   OTR   0 0 109,008
QUALCOMM INC COM 747525103 1,172 17,319 SH   OTR   0 0 17,319
QUALCOMM INC COM 747525103 3 39 SH   OTR 42 0 0 39
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM 754730109 209 3,300 SH   OTR   0 0 3,300
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM 754730109 8 120 SH   OTR 2 0 0 120
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 972 7,410 SH   OTR   0 0 7,410
REAVES UTIL INCOME FD COM SH BEN INT 756158101 203 7,057 SH   OTR   0 0 7,057
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 352 719 SH   OTR   0 0 719
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 2 4 SH   OTR 26 0 0 4
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 566 7,532 SH   OTR   0 0 7,532
RESMED INC COM 761152107 323 2,191 SH   OTR   0 0 2,191
RESMED INC COM 761152107 4 25 SH   OTR 18 0 0 25
RESMED INC COM 761152107 11 72 SH   OTR 2 0 0 72
RINGCENTRAL INC CL A 76680R206 610 2,876 SH   OTR   0 0 2,876
ROKU INC COM CL A 77543R102 268 3,057 SH   OTR   0 0 3,057
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 243 779 SH   OTR   0 0 779
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 24 74 SH   OTR 41 0 0 74
ROSS STORES INC COM 778296103 298 3,426 SH   OTR   0 0 3,426
ROSS STORES INC COM 778296103 43 487 SH   OTR 41 0 0 487
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 458 13,099 SH   OTR   0 0 13,099
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 1,685 11,701 SH   OTR   0 0 11,701
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 6 38 SH   OTR 17 0 0 38
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 72 500 SH   OTR 18 0 0 500
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 3 19 SH   OTR 42 0 0 19
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 145 3,302 SH   OTR   0 0 3,302
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 7 147 SH   OTR 13 0 0 147
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 33 741 SH   OTR 19 0 0 741
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 263 5,996 SH   OTR 4 0 0 5,996
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 800 2,961 SH   OTR   0 0 2,961
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 4 14 SH   OTR 27 0 0 14
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 155 11,487 SH   OTR   0 0 11,487
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 29 2,096 SH   OTR 10 0 0 2,096
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 11 796 SH   OTR 20 0 0 796
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 1,227 36,485 SH   OTR   0 0 36,485
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 14 407 SH   OTR 15 0 0 407
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 2 57 SH   OTR 42 0 0 57
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 354 13,668 SH   OTR   0 0 13,668
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 1,650 30,395 SH   OTR   0 0 30,395
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 441 9,799 SH   OTR   0 0 9,799
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 172 2,158 SH   OTR   0 0 2,158
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 140 1,753 SH   OTR 26 0 0 1,753
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 2,158 35,227 SH   OTR   0 0 35,227
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 204 4,838 SH   OTR   0 0 4,838
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 227 6,931 SH   OTR   0 0 6,931
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 265 5,141 SH   OTR   0 0 5,141
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 469 8,155 SH   OTR   0 0 8,155
SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A 810186106 483 4,715 SH   OTR   0 0 4,715
SCYNEXIS INC COM 811292101 21 26,553 SH   OTR   0 0 26,553
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 628 12,860 SH   OTR   0 0 12,860
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852 1,715 38,769 SH   OTR   0 0 38,769
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 683 23,493 SH   OTR   0 0 23,493
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 1,335 13,601 SH   OTR   0 0 13,601
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 2,853 52,361 SH   OTR   0 0 52,361
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 2,205 24,897 SH   OTR   0 0 24,897
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 2,877 138,154 SH   OTR   0 0 138,154
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 1,361 26,003 SH   OTR   0 0 26,003
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 4,245 76,605 SH   OTR   0 0 76,605
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 746 16,556 SH   OTR   0 0 16,556
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 3,376 41,994 SH   OTR   0 0 41,994
SENSATA TECHNOLOGIES HLDNG P SHS G8060N102 308 10,625 SH   OTR   0 0 10,625
SERVICENOW INC COM 81762P102 2,589 9,032 SH   OTR   0 0 9,032
SERVICENOW INC COM 81762P102 105 365 SH   OTR 18 0 0 365
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 555 1,207 SH   OTR   0 0 1,207
SHOPIFY INC CL A 82509L107 1,126 2,701 SH   OTR   0 0 2,701
SHOPIFY INC CL A 82509L107 111 265 SH   OTR 18 0 0 265
SILVERCORP METALS INC COM 82835P103 98 29,725 SH   OTR   0 0 29,725
SILVERCREST METALS INC COM 828363101 282 54,000 SH   OTR   0 0 54,000
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 518 5,786 SH   OTR   0 0 5,786
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 9 92 SH   OTR 2 0 0 92
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 2 18 SH   OTR 26 0 0 18
SLACK TECHNOLOGIES INC COM CL A 83088V102 648 24,127 SH   OTR   0 0 24,127
SNAP INC CL A 83304A106 290 24,355 SH   OTR   0 0 24,355
SNAP INC CL A 83304A106 5 375 SH   OTR 18 0 0 375
SNAP ON INC COM 833034101 296 2,723 SH   OTR   0 0 2,723
SOUTHERN CO COM 842587107 881 16,263 SH   OTR   0 0 16,263
SOUTHERN CO COM 842587107 219 4,032 SH   OTR 10 0 0 4,032
SOUTHERN CO COM 842587107 16 283 SH   OTR 26 0 0 283
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 236 139,535 SH   OTR   0 0 139,535
SPARTANNASH CO COM 847215100 159 11,094 SH   OTR   0 0 11,094
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 2,028 9,252 SH   OTR   0 0 9,252
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 11,771 79,507 SH   OTR   0 0 79,507
SPDR INDEX SHS FDS S&P EM MKT DIV 78463X533 331 14,873 SH   OTR   0 0 14,873
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 15,163 58,827 SH   OTR   0 0 58,827
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 212 822 SH   OTR 20 0 0 822
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 474 1,801 SH   OTR   0 0 1,801
SPDR SER TR AEROSPACE DEF 78464A631 1,296 17,020 SH   OTR   0 0 17,020
SPDR SER TR BLMBRG BRC CNVRT 78464A359 962 20,081 SH   OTR   0 0 20,081
SPDR SER TR BLOOMBERG BRCLYS 78468R622 2,994 31,601 SH   OTR   0 0 31,601
SPDR SER TR BLOOMBERG BRCLYS 78468R622 74 772 SH   OTR 26 0 0 772
SPDR SER TR BLOOMBERG SRT TR 78468R408 644 27,301 SH   OTR   0 0 27,301
SPDR SER TR BLOOMBERG SRT TR 78468R408 23 974 SH   OTR 26 0 0 974
SPDR SER TR GLB DOW ETF 78464A706 672 9,908 SH   OTR   0 0 9,908
SPDR SER TR PORTFLI TIPS ETF 78464A656 296 10,179 SH   OTR   0 0 10,179
SPDR SER TR PORTFOLIO SH TSR 78468R101 399 12,980 SH   OTR   0 0 12,980
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409 2,143 59,943 SH   OTR   0 0 59,943
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409 3,395 94,968 SH   OTR 26 0 0 94,968
SPDR SER TR S&P 600 SML CAP 78464A813 204 4,199 SH   OTR   0 0 4,199
SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870 641 8,272 SH   OTR   0 0 8,272
SPDR SER TR S&P DIVID ETF 78464A763 972 12,166 SH   OTR   0 0 12,166
SPDR SER TR S&P METALS MNG 78464A755 177 10,959 SH   OTR   0 0 10,959
SPDR SER TR SPDR BLOOMBERG 78468R663 227 2,469 SH   OTR   0 0 2,469
SPLUNK INC COM 848637104 605 4,792 SH   OTR   0 0 4,792
SPLUNK INC COM 848637104 3 20 SH   OTR 17 0 0 20
SPLUNK INC COM 848637104 3 22 SH   OTR 42 0 0 22
SQUARE INC CL A 852234103 1,542 29,438 SH   OTR   0 0 29,438
SQUARE INC CL A 852234103 90 1,715 SH   OTR 18 0 0 1,715
SSGA ACTIVE ETF TR BLKSTN GSOSRLN 78467V608 957 23,917 SH   OTR   0 0 23,917
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 403 4,023 SH   OTR   0 0 4,023
STARBUCKS CORP COM 855244109 2,755 41,907 SH   OTR   0 0 41,907
STARBUCKS CORP COM 855244109 20 303 SH   OTR 15 0 0 303
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 130 12,663 SH   OTR   0 0 12,663
STATE STR CORP COM 857477103 219 4,096 SH   OTR   0 0 4,096
STATE STR CORP COM 857477103 2 25 SH   OTR 26 0 0 25
STATE STR CORP COM 857477103 85 1,593 SH   OTR 4 0 0 1,593
STERICYCLE INC COM 858912108 269 5,527 SH   OTR   0 0 5,527
STONE HBR EMERGING MKTS INCO COM 86164T107 77 10,250 SH   OTR   0 0 10,250
STRYKER CORP COM 863667101 2,475 14,859 SH   OTR   0 0 14,859
STRYKER CORP COM 863667101 3 16 SH   OTR 18 0 0 16
STRYKER CORP COM 863667101 10 55 SH   OTR 26 0 0 55
SUN CMNTYS INC COM 866674104 258 2,064 SH   OTR   0 0 2,064
SUN CMNTYS INC COM 866674104 18 141 SH   OTR 14 0 0 141
SUN CMNTYS INC COM 866674104 9 68 SH   OTR 2 0 0 68
SUNOCO LP COM UT REP LP 86765K109 241 15,367 SH   OTR   0 0 15,367
SYNOPSYS INC COM 871607107 380 2,945 SH   OTR   0 0 2,945
SYNOPSYS INC COM 871607107 11 85 SH   OTR 2 0 0 85
SYSCO CORP COM 871829107 194 4,234 SH   OTR   0 0 4,234
SYSCO CORP COM 871829107 11 221 SH   OTR 14 0 0 221
SYSCO CORP COM 871829107 7 153 SH   OTR 20 0 0 153
T MOBILE US INC COM 872590104 211 2,509 SH   OTR   0 0 2,509
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 1,625 34,011 SH   OTR   0 0 34,011
TARGET CORP COM 87612E106 1,442 15,501 SH   OTR   0 0 15,501
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 433 6,862 SH   OTR   0 0 6,862
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 4 57 SH   OTR 14 0 0 57
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 7 102 SH   OTR 15 0 0 102
TEEKAY CORPORATION COM Y8564W103 217 68,695 SH   OTR   0 0 68,695
TEKLA HEALTHCARE INVS SH BEN INT 87911J103 492 27,618 SH   OTR   0 0 27,618
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 401 2,584 SH   OTR   0 0 2,584
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105 204 685 SH   OTR   0 0 685
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105 10 32 SH   OTR 2 0 0 32
TELIGENT INC NEW COM 87960W104 4 12,700 SH   OTR   0 0 12,700
TERADYNE INC COM 880770102 251 4,617 SH   OTR   0 0 4,617
TEREX CORP NEW COM 880779103 464 32,302 SH   OTR   0 0 32,302
TESLA INC COM 88160R101 2,047 3,906 SH   OTR   0 0 3,906
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 2,930 29,313 SH   OTR   0 0 29,313
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 12 119 SH   OTR 15 0 0 119
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 10 97 SH   OTR 26 0 0 97
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 2 20 SH   OTR 42 0 0 20
TG THERAPEUTICS INC COM 88322Q108 129 13,020 SH   OTR   0 0 13,020
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 955 4,942 SH   OTR   0 0 4,942
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 2,282 8,046 SH   OTR   0 0 8,046
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 75 262 SH   OTR 15 0 0 262
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 5 16 SH   OTR 17 0 0 16
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 4 14 SH   OTR 42 0 0 14
THOMSON REUTERS CORP COM NEW 884903709 367 5,400 SH   OTR   0 0 5,400
THOMSON REUTERS CORP COM NEW 884903709 220 3,237 SH   OTR 10 0 0 3,237
TJX COS INC NEW COM 872540109 2,239 46,813 SH   OTR   0 0 46,813
TJX COS INC NEW COM 872540109 27 548 SH   OTR 15 0 0 548
TJX COS INC NEW COM 872540109 8 158 SH   OTR 26 0 0 158
TOTAL S.A. SPONSORED ADS 89151E109 171 4,575 SH   OTR   0 0 4,575
TOTAL S.A. SPONSORED ADS 89151E109 127 3,392 SH   OTR 4 0 0 3,392
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 317 3,833 SH   OTR   0 0 3,833
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100 26 22,128 SH   OTR   0 0 22,128
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 739 7,436 SH   OTR   0 0 7,436
TRILOGY METALS INC NEW COM 89621C105 69 50,275 SH   OTR   0 0 50,275
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 1,085 35,158 SH   OTR   0 0 35,158
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 3 88 SH   OTR 14 0 0 88
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 9 269 SH   OTR 26 0 0 269
TURTLE BEACH CORP COM NEW 900450206 200 32,000 SH   OTR   0 0 32,000
TWITTER INC COM 90184L102 1,400 56,981 SH   OTR   0 0 56,981
TWO HBRS INVT CORP COM NEW 90187B408 89 23,098 SH   OTR   0 0 23,098
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 1,279 45,790 SH   OTR   0 0 45,790
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 2 71 SH   OTR 42 0 0 71
UBS AG LONDON BRANCH ETRACS ALER MLP 90274D382 158 19,299 SH   OTR   0 0 19,299
UBS GROUP AG SHS H42097107 145 15,556 SH   OTR   0 0 15,556
UBS GROUP AG SHS H42097107 135 14,565 SH   OTR 4 0 0 14,565
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 440 9,017 SH   OTR   0 0 9,017
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 236 4,663 SH   OTR   0 0 4,663
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 18 352 SH   OTR 19 0 0 352
UNION PAC CORP COM 907818108 1,114 7,892 SH   OTR   0 0 7,892
UNION PAC CORP COM 907818108 14 97 SH   OTR 26 0 0 97
UNITED AIRLS HLDGS INC COM 910047109 413 13,086 SH   OTR   0 0 13,086
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 1,267 13,553 SH   OTR   0 0 13,553
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 4 33 SH   OTR 42 0 0 33
UNITED RENTALS INC COM 911363109 299 2,905 SH   OTR   0 0 2,905
UNITED STATES OIL FUND LP UNITS 91232N108 69 16,228 SH   OTR   0 0 16,228
UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 64 10,098 SH   OTR   0 0 10,098
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 7,378 29,583 SH   OTR   0 0 29,583
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 43 170 SH   OTR 18 0 0 170
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 27 106 SH   OTR 26 0 0 106
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 5 19 SH   OTR 42 0 0 19
UNIVERSAL DISPLAY CORP COM 91347P105 224 1,694 SH   OTR   0 0 1,694
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 1,358 39,389 SH   OTR   0 0 39,389
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 194 5,624 SH   OTR 10 0 0 5,624
USA COMPRESSION PARTNERS LP COMUNIT LTDPAR 90290N109 117 20,519 SH   OTR   0 0 20,519
V F CORP COM 918204108 423 7,815 SH   OTR   0 0 7,815
V F CORP COM 918204108 8 135 SH   OTR 26 0 0 135
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 414 2,797 SH   OTR   0 0 2,797
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 854 18,831 SH   OTR   0 0 18,831
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 110 2,423 SH   OTR 10 0 0 2,423
VANECK VECTORS ETF TR BDC INCOME ETF 92189F411 280 29,986 SH   OTR   0 0 29,986
VANECK VECTORS ETF TR MORNINGSTAR WIDE 92189F643 233 5,323 SH   OTR   0 0 5,323
VANECK VECTORS ETF TR PFD SECS EX FINL 92189F429 233 14,100 SH   OTR   0 0 14,100
VANECK VECTORS ETF TR SHORT HIGH YIELD 92189F387 406 17,997 SH   OTR   0 0 17,997
VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLLCP 600 IDX 921932828 284 2,769 SH   OTR   0 0 2,769
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819 6,008 67,254 SH   OTR   0 0 67,254
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819 7,034 78,735 SH   OTR 1 0 0 78,735
VANGUARD BD INDEX FDS LONG TERM BOND 921937793 883 8,266 SH   OTR   0 0 8,266
VANGUARD BD INDEX FDS LONG TERM BOND 921937793 7,204 67,501 SH   OTR 1 0 0 67,501
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 1,394 16,953 SH   OTR   0 0 16,953
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 13,330 162,195 SH   OTR 1 0 0 162,195
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 788 9,227 SH   OTR   0 0 9,227
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 915 10,713 SH   OTR 1 0 0 10,713
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 2,295 40,782 SH   OTR   0 0 40,782
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 15,150 269,283 SH   OTR 1 0 0 269,283
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 271 2,997 SH   OTR   0 0 2,997
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 831 9,178 SH   OTR 1 0 0 9,178
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 9,285 59,251 SH   OTR   0 0 59,251
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 12,691 80,992 SH   OTR 1 0 0 80,992
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 436 3,674 SH   OTR   0 0 3,674
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 991 7,816 SH   OTR   0 0 7,816
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 1,031 12,680 SH   OTR   0 0 12,680
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 4,629 35,155 SH   OTR   0 0 35,155
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 873 12,494 SH   OTR   0 0 12,494
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 7,139 30,145 SH   OTR   0 0 30,145
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 4,645 19,612 SH   OTR 1 0 0 19,612
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 1,431 16,110 SH   OTR   0 0 16,110
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 5,503 47,671 SH   OTR   0 0 47,671
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 3,058 26,486 SH   OTR 1 0 0 26,486
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 3,979 26,472 SH   OTR   0 0 26,472
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 3,550 27,538 SH   OTR   0 0 27,538
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 101 778 SH   OTR   0 0 778
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 917 7,109 SH   OTR 1 0 0 7,109
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 2,612 29,324 SH   OTR   0 0 29,324
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 11,563 129,834 SH   OTR 1 0 0 129,834
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 545 13,287 SH   OTR   0 0 13,287
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 1,547 46,102 SH   OTR   0 0 46,102
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 5,163 153,880 SH   OTR 1 0 0 153,880
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 268 6,174 SH   OTR   0 0 6,174
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 398 5,078 SH   OTR   0 0 5,078
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 6 70 SH   OTR   0 0 70
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 8 96 SH   OTR 26 0 0 96
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF 922042742 427 6,788 SH   OTR   0 0 6,788
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 1,130 12,970 SH   OTR   0 0 12,970
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 339 6,218 SH   OTR   0 0 6,218
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 8,068 148,022 SH   OTR 1 0 0 148,022
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102 510 8,167 SH   OTR   0 0 8,167
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 1,602 20,251 SH   OTR   0 0 20,251
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 57 364 SH   OTR   0 0 364
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 664 4,291 SH   OTR 1 0 0 4,291
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000IDX 92206C730 338 2,877 SH   OTR   0 0 2,877
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 99 1,127 SH   OTR   0 0 1,127
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 557 6,395 SH   OTR 1 0 0 6,395
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 15,707 151,918 SH   OTR   0 0 151,918
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 127 3,025 SH   OTR   0 0 3,025
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 590 14,050 SH   OTR 1 0 0 14,050
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 1,560 46,770 SH   OTR   0 0 46,770
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 16,974 509,094 SH   OTR 1 0 0 509,094
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406 1,176 16,610 SH   OTR   0 0 16,610
VANGUARD WHITEHALL FDS INTL HIGH ETF 921946794 1,934 42,695 SH   OTR   0 0 42,695
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873 1,098 12,066 SH   OTR   0 0 12,066
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 716 5,631 SH   OTR   0 0 5,631
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207 373 2,703 SH   OTR   0 0 2,703
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 1,181 23,273 SH   OTR   0 0 23,273
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 639 3,847 SH   OTR   0 0 3,847
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 38 225 SH   OTR 26 0 0 225
VANGUARD WORLD FDS INDUSTRIAL ETF 92204A603 725 6,563 SH   OTR   0 0 6,563
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 6,105 28,809 SH   OTR   0 0 28,809
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 50 232 SH   OTR 26 0 0 232
VANGUARD WORLD FDS UTILITIES ETF 92204A876 266 2,174 SH   OTR   0 0 2,174
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 971 6,207 SH   OTR   0 0 6,207
VENTAS INC COM 92276F100 215 8,015 SH   OTR   0 0 8,015
VENTAS INC COM 92276F100 85 3,153 SH   OTR 10 0 0 3,153
VENTAS INC COM 92276F100 2 40 SH   OTR 27 0 0 40
VEREIT INC COM 92339V100 136 27,672 SH   OTR   0 0 27,672
VEREIT INC COM 92339V100 2 226 SH   OTR 27 0 0 226
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 6,800 126,544 SH   OTR   0 0 126,544
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 335 6,217 SH   OTR 10 0 0 6,217
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 5 78 SH   OTR 14 0 0 78
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 12 219 SH   OTR 26 0 0 219
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 1,812 7,611 SH   OTR   0 0 7,611
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 92 385 SH   OTR 18 0 0 385
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US 500 ENH 92647N782 246 5,254 SH   OTR   0 0 5,254
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US 500 VOL 92647N766 503 11,849 SH   OTR   0 0 11,849
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC COM 92766K106 182 12,300 SH   OTR   0 0 12,300
VIRTUS TOTAL RETURN FUND INC COM 92835W107 112 15,541 SH   OTR   0 0 15,541
VISA INC COM CL A 92826C839 8,673 53,826 SH   OTR   0 0 53,826
VISA INC COM CL A 92826C839 80 492 SH   OTR 15 0 0 492
VISA INC COM CL A 92826C839 7 41 SH   OTR 17 0 0 41
VISA INC COM CL A 92826C839 100 615 SH   OTR 18 0 0 615
VISA INC COM CL A 92826C839 7 41 SH   OTR 42 0 0 41
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 105 7,577 SH   OTR   0 0 7,577
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 121 8,785 SH   OTR 21 0 0 8,785
VOYA EMERGING MKTS HIGH DIVI COM 92912P108 85 14,463 SH   OTR   0 0 14,463
VOYA GLBL ADV & PREM OPP FD COM 92912R104 89 11,500 SH   OTR   0 0 11,500
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP COM 92912T100 155 33,826 SH   OTR   0 0 33,826
VUZIX CORP COM NEW 92921W300 17 13,700 SH   OTR   0 0 13,700
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 448 9,791 SH   OTR   0 0 9,791
WALMART INC COM 931142103 3,592 31,616 SH   OTR   0 0 31,616
WALMART INC COM 931142103 363 3,190 SH   OTR 10 0 0 3,190
WALMART INC COM 931142103 5 41 SH   OTR 14 0 0 41
WALMART INC COM 931142103 13 109 SH   OTR 26 0 0 109
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 357 3,855 SH   OTR   0 0 3,855
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 8 84 SH   OTR 26 0 0 84
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 473 5,367 SH   OTR   0 0 5,367
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 2,291 79,796 SH   OTR   0 0 79,796
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 197 6,835 SH   OTR 10 0 0 6,835
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 92 3,193 SH   OTR 4 0 0 3,193
WELLS FARGO CO NEW PERP PFD CNV A 949746804 286 224 SH   OTR   0 0 224
WESTERN ASSET EMERGING MKTS COM 95766A101 3,065 291,098 SH   OTR   0 0 291,098
WESTERN ASSET HIGH INCM OPP COM 95766K109 49 11,701 SH   OTR   0 0 11,701
WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 278 6,680 SH   OTR   0 0 6,680
WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 2 37 SH   OTR 1 0 0 37
WHITEHORSE FIN INC COM 96524V106 266 37,498 SH   OTR   0 0 37,498
WILLIAMS COS INC COM 969457100 301 21,243 SH   OTR   0 0 21,243
WILLIAMS COS INC COM 969457100 14 963 SH   OTR 20 0 0 963
WISDOMTREE TR EM EX ST-OWNED 97717X578 7,019 287,435 SH   OTR   0 0 287,435
WISDOMTREE TR US HIGH DIVIDEND 97717W208 372 6,557 SH   OTR   0 0 6,557
WISDOMTREE TR US MIDCAP DIVID 97717W505 442 18,294 SH   OTR   0 0 18,294
WISDOMTREE TR YIELD ENHANCD US 97717X511 817 15,818 SH   OTR   0 0 15,818
WORKDAY INC CL A 98138H101 606 4,646 SH   OTR   0 0 4,646
WORKDAY INC CL A 98138H101 54 410 SH   OTR 18 0 0 410
WP CAREY INC COM 92936U109 504 8,669 SH   OTR   0 0 8,669
WP CAREY INC COM 92936U109 123 2,102 SH   OTR 10 0 0 2,102
WPX ENERGY INC COM 98212B103 33 10,531 SH   OTR   0 0 10,531
WPX ENERGY INC COM 98212B103 4 1,149 SH   OTR 24 0 0 1,149
XAI OCTAGON FLOATNG RATE ALT COM 98400T106 418 92,931 SH   OTR   0 0 92,931
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 637 10,566 SH   OTR   0 0 10,566
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 12 184 SH   OTR 14 0 0 184
XILINX INC COM 983919101 464 5,942 SH   OTR   0 0 5,942
XYLEM INC COM 98419M100 284 4,355 SH   OTR   0 0 4,355
XYLEM INC COM 98419M100 38 571 SH   OTR 15 0 0 571
XYLEM INC COM 98419M100 8 116 SH   OTR 2 0 0 116
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A 989207105 1,180 6,422 SH   OTR   0 0 6,422
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A 989207105 10 52 SH   OTR 2 0 0 52
ZION OIL & GAS INC COM 989696109 19 103,000 SH   OTR   0 0 103,000
ZOETIS INC CL A 98978V103 2,473 21,010 SH   OTR   0 0 21,010
ZOETIS INC CL A 98978V103 57 479 SH   OTR 15 0 0 479
ZOETIS INC CL A 98978V103 5 34 SH   OTR 42 0 0 34
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 980 6,705 SH   OTR   0 0 6,705
ZTO EXPRESS CAYMAN INC SPONSORED ADS A 98980A105 388 14,652 SH   OTR   0 0 14,652