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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
180 DEGREE CAP CORP COM NEW 68235B208 105 19,000 SH   OTR   0 0 19,000
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103 24 24,700 SH   OTR   0 0 24,700
3M CO COM 88579Y101 4,845 43,836 SH   OTR   0 0 43,836
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 1,258 44,300 SH   OTR   0 0 44,300
ABBOTT LABS COM 002824100 5,764 59,567 SH   OTR   0 0 59,567
ABBOTT LABS COM 002824100 22 219 SH   OTR 10 0 0 219
ABBOTT LABS COM 002824100 3 24 SH   OTR 14 0 0 24
ABBOTT LABS COM 002824100 50 511 SH   OTR 26 0 0 511
ABBVIE INC COM 00287Y109 24,684 183,912 SH   OTR   0 0 183,912
ABBVIE INC COM 00287Y109 35 260 SH   OTR 10 0 0 260
ABBVIE INC COM 00287Y109 3 21 SH   OTR 14 0 0 21
ABBVIE INC COM 00287Y109 54 399 SH   OTR 26 0 0 399
ABERDEEN GLOBAL PREMIER PPTY COM SH BEN INT 00302L108 7 1,756 SH   OTR   0 0 1,756
ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVD COM SH BEN INT 00326L100 15 2,086 SH   OTR   0 0 2,086
ABIOMED INC COM 003654100 217 881 SH   OTR   0 0 881
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM 003009107 33 12,873 SH   OTR   0 0 12,873
ABRDN EMRG MKTS EQTY INCM FD COM 00301W105 48 10,282 SH   OTR   0 0 10,282
ABRDN ETFS BBRG ALL COMMDY 003261203 395 11,351 SH   OTR   0 0 11,351
ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F COM SH BEN INT 00302L108 80 20,802 SH   OTR   0 0 20,802
ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI COM 003057106 139 21,325 SH   OTR   0 0 21,325
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST PHYSICAL PALLADM 003262102 777 3,865 SH   OTR   0 0 3,865
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 003263100 1,600 19,713 SH   OTR   0 0 19,713
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 00326L100 682 95,390 SH   OTR   0 0 95,390
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 712 16,867 SH   OTR   0 0 16,867
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 2,822 12,464 SH   OTR   0 0 12,464
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 18 69 SH   OTR 19 0 0 69
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 34 132 SH   OTR 26 0 0 132
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 2 7 SH   OTR 42 0 0 7
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 350 4,704 SH   OTR   0 0 4,704
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 214 4,919 SH   OTR   0 0 4,919
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP COM NEW 00547W208 5 21,500 SH   OTR   0 0 21,500
ADECOAGRO S A COM L00849106 1,465 176,650 SH   OTR   0 0 176,650
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 5,590 20,313 SH   OTR   0 0 20,313
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 11 39 SH   OTR 15 0 0 39
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 82 295 SH   OTR 18 0 0 295
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 244 1,556 SH   OTR   0 0 1,556
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 4,921 77,667 SH   OTR   0 0 77,667
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 37 575 SH   OTR 18 0 0 575
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 15 225 SH   OTR 41 0 0 225
ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG I *W EXP 02/03/202 00788A113 74 127,600 SH   OTR   0 0 127,600
AEHR TEST SYS COM 00760J108 357 25,255 SH   OTR   0 0 25,255
AES CORP COM 00130H105 246 10,836 SH   OTR   0 0 10,836
AEVA TECHNOLOGIES INC *W EXP 03/12/202 00835Q111 25 83,400 SH   OTR   0 0 83,400
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 224 11,902 SH   OTR   0 0 11,902
AFLAC INC COM 001055102 210 3,727 SH   OTR   0 0 3,727
AFLAC INC COM 001055102 64 1,124 SH   OTR 26 0 0 1,124
AGF INVTS TR AGFIQ US MK ANTI 00110G408 2,537 124,771 SH   OTR   0 0 124,771
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 584 4,804 SH   OTR   0 0 4,804
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 35 282 SH   OTR 41 0 0 282
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 516 61,201 SH   OTR   0 0 61,201
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 6,465 153,073 SH   OTR   0 0 153,073
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 1,655 7,112 SH   OTR   0 0 7,112
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 3 13 SH   OTR 14 0 0 13
AIRBNB INC COM CL A 009066101 1,920 18,274 SH   OTR   0 0 18,274
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 387 4,806 SH   OTR   0 0 4,806
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 6 67 SH   OTR 2 0 0 67
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108 858 115,703 SH   OTR   0 0 115,703
ALAUNOS THERAPEUTICS INC COM 98973P101 20 11,557 SH   OTR   0 0 11,557
ALBEMARLE CORP COM 012653101 1,377 5,205 SH   OTR   0 0 5,205
ALBEMARLE CORP COM 012653101 35 131 SH   OTR 41 0 0 131
ALCON AG ORD SHS H01301128 562 9,651 SH   OTR   0 0 9,651
ALCON AG ORD SHS H01301128 4 54 SH   OTR 14 0 0 54
ALCON AG ORD SHS H01301128 3 45 SH   OTR 42 0 0 45
ALGONQUIN PWR UTILS CORP UNIT 06/15/2024 015857873 239 6,310 SH   OTR   0 0 6,310
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 1,843 23,033 SH   OTR   0 0 23,033
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 14 169 SH   OTR 26 0 0 169
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 66 819 SH   OTR 4 0 0 819
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 346 1,670 SH   OTR   0 0 1,670
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 204 2,275 SH   OTR   0 0 2,275
ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG COM 01879R106 179 20,048 SH   OTR   0 0 20,048
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN 01881G106 227 6,460 SH   OTR   0 0 6,460
ALLSPRING GLOBAL DIVIDEND OP COM 94987C103 94 22,620 SH   OTR   0 0 22,620
ALLSTATE CORP COM 020002101 620 4,977 SH   OTR   0 0 4,977
ALLSTATE CORP COM 020002101 21 167 SH   OTR 18 0 0 167
ALLSTATE CORP COM 020002101 49 394 SH   OTR 26 0 0 394
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 27,107 283,669 SH   OTR   0 0 283,669
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 110 1,140 SH   OTR 18 0 0 1,140
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 20 204 SH   OTR 26 0 0 204
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 29 294 SH   OTR 4 0 0 294
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 22,338 232,325 SH   OTR   0 0 232,325
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 28 281 SH   OTR 15 0 0 281
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 1,631 44,603 SH   OTR   0 0 44,603
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 7 189 SH   OTR 26 0 0 189
ALTA EQUIPMENT GROUP INC COMMON STOCK 02128L106 155 14,006 SH   OTR   0 0 14,006
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 4,558 112,870 SH   OTR   0 0 112,870
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 18 423 SH   OTR 10 0 0 423
AMAZON COM INC COM 023135106 63,272 559,925 SH   OTR   0 0 559,925
AMAZON COM INC COM 023135106 168 1,480 SH   OTR 18 0 0 1,480
AMAZON COM INC COM 023135106 3 20 SH   OTR 26 0 0 20
AMCOR PLC ORD G0250X107 768 71,531 SH   OTR   0 0 71,531
AMERCO COM 023586100 1,935 3,799 SH   OTR   0 0 3,799
AMEREN CORP COM 023608102 240 2,979 SH   OTR   0 0 2,979
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 246 20,359 SH   OTR   0 0 20,359
AMERICAN CENTY ETF TR DIVERSIFID CRP 025072109 592 13,250 SH   OTR   0 0 13,250
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 1,209 13,983 SH   OTR   0 0 13,983
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 3,401 25,206 SH   OTR   0 0 25,206
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 3 19 SH   OTR 14 0 0 19
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 87 639 SH   OTR 26 0 0 639
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 389 8,176 SH   OTR   0 0 8,176
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 38 785 SH   OTR 18 0 0 785
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 94 1,975 SH   OTR 4 0 0 1,975
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 12,434 57,912 SH   OTR   0 0 57,912
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 3 11 SH   OTR 14 0 0 11
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 19 88 SH   OTR 15 0 0 88
AMERICAN VRTUAL CLOUD TECH I COM 030382105 4 18,213 SH   OTR   0 0 18,213
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 2,046 15,717 SH   OTR   0 0 15,717
AMERICAS GOLD AND SILVER COR COM 03062D100 46 112,000 SH   OTR   0 0 112,000
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 741 2,939 SH   OTR   0 0 2,939
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 15 58 SH   OTR 26 0 0 58
AMGEN INC COM 031162100 9,502 42,154 SH   OTR   0 0 42,154
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 3,053 45,583 SH   OTR   0 0 45,583
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 20 289 SH   OTR 15 0 0 289
AMYRIS INC COM NEW 03236M200 220 75,300 SH   OTR   0 0 75,300
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 1,031 7,395 SH   OTR   0 0 7,395
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 22 154 SH   OTR 14 0 0 154
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 262 5,782 SH   OTR   0 0 5,782
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 8 173 SH   OTR 4 0 0 173
ANIXA BIOSCIENCES INC COM 03528H109 80 16,200 SH   OTR   0 0 16,200
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 521 30,324 SH   OTR   0 0 30,324
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102 105 11,385 SH   OTR   0 0 11,385
AON PLC SHS CL A G0403H108 375 1,400 SH   OTR   0 0 1,400
AON PLC SHS CL A G0403H108 35 127 SH   OTR 19 0 0 127
APA CORPORATION COM 03743Q108 560 16,372 SH   OTR   0 0 16,372
APOLLO COML REAL EST FIN INC COM 03762U105 135 16,180 SH   OTR   0 0 16,180
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 577 12,410 SH   OTR   0 0 12,410
APPHARVEST INC *W EXP 01/30/202 03783T111 61 176,500 SH   OTR   0 0 176,500
APPHARVEST INC COM 03783T103 78 39,434 SH   OTR   0 0 39,434
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 436 30,949 SH   OTR   0 0 30,949
APPLE INC COM 037833100 139,948 1,012,643 SH   OTR   0 0 1,012,643
APPLE INC COM 037833100 6 38 SH   OTR 14 0 0 38
APPLE INC COM 037833100 512 3,700 SH   OTR 18 0 0 3,700
APPLE INC COM 037833100 96 689 SH   OTR 26 0 0 689
APPLIED MATLS INC COM 038222105 1,385 16,899 SH   OTR   0 0 16,899
APPLIED MATLS INC COM 038222105 32 390 SH   OTR 26 0 0 390
APPLIED MATLS INC COM 038222105 43 524 SH   OTR 4 0 0 524
APTIV PLC SHS G6095L109 288 3,678 SH   OTR   0 0 3,678
AQUA METALS INC COM 03837J101 28 35,850 SH   OTR   0 0 35,850
ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108 170 14,716 SH   OTR   0 0 14,716
ARCBEST CORP COM 03937C105 367 5,033 SH   OTR   0 0 5,033
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 03938L203 2,091 104,984 SH   OTR   0 0 104,984
ARCH RESOURCES INC CL A 03940R107 2,461 20,746 SH   OTR   0 0 20,746
ARCHER AVIATION INC *W EXP 09/16/202 03945R110 12 22,500 SH   OTR   0 0 22,500
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 4,675 58,109 SH   OTR   0 0 58,109
ARCHROCK INC COM 03957W106 135 20,902 SH   OTR   0 0 20,902
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 2,508 148,597 SH   OTR   0 0 148,597
ARHAUS INC COM CL A 04035M102 347 49,096 SH   OTR   0 0 49,096
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 845 7,479 SH   OTR   0 0 7,479
ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302 269 8,171 SH   OTR   0 0 8,171
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 1,118 29,625 SH   OTR   0 0 29,625
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 2,413 5,809 SH   OTR   0 0 5,809
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 3 7 SH   OTR 42 0 0 7
ASPEN GROUP INC COM NEW 04530L203 30 76,000 SH   OTR   0 0 76,000
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 29109X106 485 2,036 SH   OTR   0 0 2,036
ASPIRA WOMENS HEALTH INC COM 04537Y109 255 682,469 SH   OTR   0 0 682,469
ASTRA SPACE INC COM CL A 04634X103 14 22,900 SH   OTR   0 0 22,900
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 881 16,058 SH   OTR   0 0 16,058
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 30 541 SH   OTR 26 0 0 541
AT&T INC COM 00206R102 6,341 413,331 SH   OTR   0 0 413,331
AT&T INC COM 00206R102 28 1,777 SH   OTR 10 0 0 1,777
AT&T INC COM 00206R102 30 1,895 SH   OTR 26 0 0 1,895
ATERIAN INC COM 02156U101 60 47,700 SH   OTR   0 0 47,700
ATHENEX INC COM 04685N103 112 414,549 SH   OTR   0 0 414,549
ATKORE INC COM 047649108 1,814 23,308 SH   OTR   0 0 23,308
ATKORE INC COM 047649108 11 138 SH   OTR 24 0 0 138
ATLAS CORP SHARES Y0436Q109 182 13,055 SH   OTR   0 0 13,055
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 517 2,455 SH   OTR   0 0 2,455
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 3 10 SH   OTR 42 0 0 10
AUDIOEYE INC COM NEW 050734201 72 12,975 SH   OTR   0 0 12,975
AUTODESK INC COM 052769106 1,066 5,706 SH   OTR   0 0 5,706
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 6,436 28,452 SH   OTR   0 0 28,452
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 45 196 SH   OTR 26 0 0 196
AUTONATION INC COM 05329W102 690 6,765 SH   OTR   0 0 6,765
AUTOZONE INC COM 053332102 4,010 1,872 SH   OTR   0 0 1,872
AUTOZONE INC COM 053332102 22 10 SH   OTR 26 0 0 10
AVADEL PHARMACEUTICALS PLC SPONSORED ADR 05337M104 76 15,000 SH   OTR   0 0 15,000
AVIS BUDGET GROUP COM 053774105 505 3,400 SH   OTR   0 0 3,400
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101 954 8,240 SH   OTR   0 0 8,240
AXOS FINANCIAL INC COM 05465C100 1,575 46,005 SH   OTR   0 0 46,005
AXT INC COM 00246W103 119 17,632 SH   OTR   0 0 17,632
B & G FOODS INC NEW COM 05508R106 190 11,488 SH   OTR   0 0 11,488
B. RILEY FINANCIAL INC COM 05580M108 896 20,118 SH   OTR   0 0 20,118
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES COM 05614L209 82 12,797 SH   OTR   0 0 12,797
BANCFIRST CORP COM 05945F103 324 3,620 SH   OTR   0 0 3,620
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 511 13,263 SH   OTR   0 0 13,263
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 18 446 SH   OTR 10 0 0 446
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 63 1,633 SH   OTR 4 0 0 1,633
BANK OF MONTREAL MICROSCTR 3X LEV 063679658 357 121,200 SH   OTR   0 0 121,200
BARCLAYS BANK PLC DJUBS CMDT ETN36 06738C778 844 25,635 SH   OTR   0 0 25,635
BARCLAYS BANK PLC IPTH CRUDE OIL 06740P221 208 7,348 SH   OTR   0 0 7,348
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 293 18,893 SH   OTR   0 0 18,893
BAXTER INTL INC COM 071813109 425 7,886 SH   OTR   0 0 7,886
BCE INC COM NEW 05534B760 879 20,938 SH   OTR   0 0 20,938
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 5,043 22,631 SH   OTR   0 0 22,631
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 30 131 SH   OTR 41 0 0 131
BERKLEY W R CORP COM 084423102 742 11,487 SH   OTR   0 0 11,487
BERKLEY W R CORP COM 084423102 7 106 SH   OTR 14 0 0 106
BERKLEY W R CORP COM 084423102 35 542 SH   OTR 15 0 0 542
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 17,005 63,683 SH   OTR   0 0 63,683
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 5 15 SH   OTR 14 0 0 15
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 118 440 SH   OTR 18 0 0 440
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 156 583 SH   OTR 21 0 0 583
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108 1,193 23,829 SH   OTR   0 0 23,829
BILL COM HLDGS INC COM 090043100 264 1,991 SH   OTR   0 0 1,991
BIOGEN INC COM 09062X103 1,135 4,247 SH   OTR   0 0 4,247
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102 407 3,013 SH   OTR   0 0 3,013
BIOTRICITY INC COM 09074H104 9 10,925 SH   OTR   0 0 10,925
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 222 3,046 SH   OTR   0 0 3,046
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 6,494 215,017 SH   OTR   0 0 215,017
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 24 772 SH   OTR 10 0 0 772
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 71 2,337 SH   OTR 26 0 0 2,337
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 101 3,317 SH   OTR 4 0 0 3,317
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 207 3,188 SH   OTR   0 0 3,188
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 9 136 SH   OTR 15 0 0 136
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 36 546 SH   OTR 41 0 0 546
BLACKROCK CORE BD TR SHS BEN INT 09249E101 2,227 222,657 SH   OTR   0 0 222,657
BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I COM 09255P107 475 55,508 SH   OTR   0 0 55,508
BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I RIGHT 10/13/2022 09255L114 1 55,505 SH   OTR   0 0 55,505
BLACKROCK ENERGY & RES TR COM 09250U101 132 12,233 SH   OTR   0 0 12,233
BLACKROCK ENHANCD CAP & INM COM 09256A109 663 40,256 SH   OTR   0 0 40,256
BLACKROCK ENHANCED EQUITY DI COM 09251A104 197 24,182 SH   OTR   0 0 24,182
BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DI COM 092501105 297 33,661 SH   OTR   0 0 33,661
BLACKROCK ENHANCED INTL DIV COM BENE INTER 092524107 222 49,478 SH   OTR   0 0 49,478
BLACKROCK ETF TRUST US CARBON TRANS 09290C509 201 5,017 SH   OTR   0 0 5,017
BLACKROCK FLOATING RATE INCO COM 09255X100 429 38,956 SH   OTR   0 0 38,956
BLACKROCK HEALTH SCIENCS TR COM SHS 09260E105 209 13,969 SH   OTR   0 0 13,969
BLACKROCK INC COM 09247X101 2,022 3,675 SH   OTR   0 0 3,675
BLACKROCK INC COM 09247X101 37 67 SH   OTR 10 0 0 67
BLACKROCK INC COM 09247X101 41 74 SH   OTR 26 0 0 74
BLACKROCK INNOVATION AND GRW SHS BEN INT 09260Q108 295 40,554 SH   OTR   0 0 40,554
BLACKROCK MUN INCOME TR SH BEN INT 09248F109 205 21,409 SH   OTR   0 0 21,409
BLACKROCK MUNI INCOME TR II COM 09249N101 175 17,430 SH   OTR   0 0 17,430
BLACKROCK MUNIHLDGS NJ QLTY COM 09254X101 463 39,424 SH   OTR   0 0 39,424
BLACKROCK MUNIVEST FD II INC COM 09253T101 132 13,025 SH   OTR   0 0 13,025
BLACKROCK MUNIVEST FD INC COM 09253R105 153 23,026 SH   OTR   0 0 23,026
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY COM 09254E103 140 13,382 SH   OTR   0 0 13,382
BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO SHS 09258G104 540 18,348 SH   OTR   0 0 18,348
BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO SHS BEN INT 09260K101 228 12,897 SH   OTR   0 0 12,897
BLACKROCK UTILS INFRASTRUCTU COM 09248D104 298 14,811 SH   OTR   0 0 14,811
BLACKSTONE INC COM 09260D107 6,454 77,101 SH   OTR   0 0 77,101
BLACKSTONE INC COM 09260D107 3 30 SH   OTR 18 0 0 30
BLACKSTONE INC COM 09260D107 12 139 SH   OTR 26 0 0 139
BLACKSTONE STRATEGIC CREDIT COM SHS BEN IN 09257R101 160 15,010 SH   OTR   0 0 15,010
BLADE AIR MOBILITY INC CL A COM 092667104 88 21,600 SH   OTR   0 0 21,600
BLOCK INC CL A 852234103 1,152 20,932 SH   OTR   0 0 20,932
BLUEROCK RESIDENTIAL GWT REI COM CL A 09627J102 985 36,791 SH   OTR   0 0 36,791
BNY MELLON ALCENTRA GLOBAL C COM 05588N108 134 19,569 SH   OTR   0 0 19,569
BNY MELLON STRATEGIC MUNS IN COM 05588W108 95 15,476 SH   OTR   0 0 15,476
BOEING CO COM 097023105 4,894 40,417 SH   OTR   0 0 40,417
BOEING CO COM 097023105 3 18 SH   OTR 14 0 0 18
BOISE CASCADE CO DEL COM 09739D100 401 6,734 SH   OTR   0 0 6,734
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 454 276 SH   OTR   0 0 276
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 391 10,080 SH   OTR   0 0 10,080
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 16 392 SH   OTR 14 0 0 392
BOXLIGHT CORP COM CL A 103197109 83 133,435 SH   OTR   0 0 133,435
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 1,150 40,257 SH   OTR   0 0 40,257
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 34 1,187 SH   OTR 19 0 0 1,187
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 97 3,396 SH   OTR 4 0 0 3,396
BRF SA SPONSORED ADR 10552T107 627 267,800 SH   OTR   0 0 267,800
BRIGHT HEALTH GROUP INC COM 10920V107 21 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
BRIGHTSPIRE CAPITAL INC COM CL A 10949T109 84 13,168 SH   OTR   0 0 13,168
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 14,138 198,889 SH   OTR   0 0 198,889
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 37 507 SH   OTR 10 0 0 507
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 9 115 SH   OTR 18 0 0 115
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 508 14,293 SH   OTR   0 0 14,293
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 23 634 SH   OTR 26 0 0 634
BROADCOM INC COM 11135F101 12,229 27,541 SH   OTR   0 0 27,541
BROADCOM INC COM 11135F101 17 38 SH   OTR 10 0 0 38
BROADCOM INC COM 11135F101 28 61 SH   OTR 18 0 0 61
BROADCOM INC COM 11135F101 67 150 SH   OTR 26 0 0 150
BROADMARK RLTY CAP INC COM 11135B100 68 13,281 SH   OTR   0 0 13,281
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 554 3,833 SH   OTR   0 0 3,833
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 24 163 SH   OTR 14 0 0 163
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 9 57 SH   OTR 15 0 0 57
BROADSTONE NET LEASE INC COM 11135E203 243 15,645 SH   OTR   0 0 15,645
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 744 18,183 SH   OTR   0 0 18,183
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 424 11,793 SH   OTR   0 0 11,793
BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM SHS BEN INT 112830104 1,380 80,137 SH   OTR   0 0 80,137
BURGERFI INTERNATIONAL INC *W EXP 12/16/202 12122L119 29 148,180 SH   OTR   0 0 148,180
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 507 5,258 SH   OTR   0 0 5,258
CADENCE BANK COM 12740C103 266 10,454 SH   OTR   0 0 10,454
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 865 5,285 SH   OTR   0 0 5,285
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 20 117 SH   OTR 26 0 0 117
CALAMOS CONV & HIGH INCOME F COM SHS 12811P108 170 16,769 SH   OTR   0 0 16,769
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND COM 12811L107 210 34,467 SH   OTR   0 0 34,467
CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETU COM SH BEN INT 128125101 2,102 168,148 SH   OTR   0 0 168,148
CALEDONIA MNG CORP PLC SHS NEW G1757E113 159 16,117 SH   OTR   0 0 16,117
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 3,560 76,437 SH   OTR   0 0 76,437
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 454 4,198 SH   OTR   0 0 4,198
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 23 208 SH   OTR 26 0 0 208
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 644 9,645 SH   OTR   0 0 9,645
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 5 63 SH   OTR 42 0 0 63
CANOO INC *W EXP 12/21/202 13803R110 20 47,000 SH   OTR   0 0 47,000
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 182 66,389 SH   OTR   0 0 66,389
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 805 8,733 SH   OTR   0 0 8,733
CAPITAL SOUTHWEST CORP COM 140501107 994 58,676 SH   OTR   0 0 58,676
CARA THERAPEUTICS INC COM 140755109 414 44,170 SH   OTR   0 0 44,170
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 1,429 21,433 SH   OTR   0 0 21,433
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 104 1,560 SH   OTR 4 0 0 1,560
CARECLOUD INC COM 14167R100 63 15,035 SH   OTR   0 0 15,035
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108 580 22,448 SH   OTR   0 0 22,448
CARLYLE SECURED LENDING INC COM 872280102 197 17,174 SH   OTR   0 0 17,174
CARNIVAL CORP COMMON STOCK 143658300 229 32,462 SH   OTR   0 0 32,462
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 1,048 29,440 SH   OTR   0 0 29,440
CASSAVA SCIENCES INC COM 14817C107 205 4,895 SH   OTR   0 0 4,895
CATERPILLAR INC COM 149123101 3,918 23,877 SH   OTR   0 0 23,877
CATERPILLAR INC COM 149123101 33 199 SH   OTR 10 0 0 199
CATERPILLAR INC COM 149123101 40 242 SH   OTR 26 0 0 242
CBRE GBL REAL ESTATE INC FD COM 12504G100 64 11,015 SH   OTR   0 0 11,015
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 222 3,273 SH   OTR   0 0 3,273
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 27 399 SH   OTR 41 0 0 399
CDW CORP COM 12514G108 452 2,896 SH   OTR   0 0 2,896
CELSIUS HLDGS INC COM NEW 15118V207 416 4,578 SH   OTR   0 0 4,578
CENOVUS ENERGY INC COM 15135U109 257 16,688 SH   OTR   0 0 16,688
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 417 5,358 SH   OTR   0 0 5,358
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 594 6,162 SH   OTR   0 0 6,162
CHARGEPOINT HOLDINGS INC COM CL A 15961R105 198 13,402 SH   OTR   0 0 13,402
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 260 1,317 SH   OTR   0 0 1,317
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 12 57 SH   OTR 2 0 0 57
CHECKPOINT THERAPEUTICS INC COM 162828107 163 156,500 SH   OTR   0 0 156,500
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 1,647 9,927 SH   OTR   0 0 9,927
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP COM UNIT 16411Q101 322 6,024 SH   OTR   0 0 6,024
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 16,327 113,639 SH   OTR   0 0 113,639
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 65 450 SH   OTR 10 0 0 450
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 6 38 SH   OTR 14 0 0 38
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 50 345 SH   OTR 18 0 0 345
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 183 1,270 SH   OTR 21 0 0 1,270
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 68 471 SH   OTR 26 0 0 471
CHEWY INC CL A 16679L109 578 18,801 SH   OTR   0 0 18,801
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 1,200 798 SH   OTR   0 0 798
CHUBB LIMITED COM H1467J104 1,644 9,040 SH   OTR   0 0 9,040
CHUBB LIMITED COM H1467J104 7 37 SH   OTR 14 0 0 37
CHUBB LIMITED COM H1467J104 111 609 SH   OTR 26 0 0 609
CIENA CORP COM NEW 171779309 253 6,255 SH   OTR   0 0 6,255
CIENA CORP COM NEW 171779309 9 199 SH   OTR 2 0 0 199
CIGNA CORP NEW COM 125523100 2,045 7,368 SH   OTR   0 0 7,368
CIGNA CORP NEW COM 125523100 143 515 SH   OTR 4 0 0 515
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 471 5,245 SH   OTR   0 0 5,245
CISCO SYS INC COM 17275R102 6,350 158,741 SH   OTR   0 0 158,741
CISCO SYS INC COM 17275R102 41 1,005 SH   OTR 10 0 0 1,005
CISCO SYS INC COM 17275R102 41 1,017 SH   OTR 26 0 0 1,017
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 2,557 61,357 SH   OTR   0 0 61,357
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 12 279 SH   OTR 10 0 0 279
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 194 4,654 SH   OTR 21 0 0 4,654
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 97 2,308 SH   OTR 4 0 0 2,308
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 212 6,171 SH   OTR   0 0 6,171
CITRIX SYS INC COM 177376100 316 3,037 SH   OTR   0 0 3,037
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101 669 49,621 SH   OTR   0 0 49,621
CLEVER LEAVES HOLDINGS INC *W EXP 12/18/202 186760112 3 33,500 SH   OTR   0 0 33,500
CLIPPER RLTY INC COM 18885T306 71 10,139 SH   OTR   0 0 10,139
CLOROX CO DEL COM 189054109 1,151 8,963 SH   OTR   0 0 8,963
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 410 7,412 SH   OTR   0 0 7,412
CLOUGH GLOBAL DIVID & INCOME COM 18913Y103 150 22,501 SH   OTR   0 0 22,501
CLOUGH GLOBAL EQUITY FD COM 18914C100 319 46,325 SH   OTR   0 0 46,325
CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES SH BEN INT 18914E106 287 51,526 SH   OTR   0 0 51,526
CME GROUP INC COM 12572Q105 804 4,539 SH   OTR   0 0 4,539
CMS ENERGY CORP COM 125896100 272 4,666 SH   OTR   0 0 4,666
COCA COLA CO COM 191216100 7,831 139,774 SH   OTR   0 0 139,774
COCA COLA CO COM 191216100 33 588 SH   OTR 10 0 0 588
COCA COLA CO COM 191216100 66 1,165 SH   OTR 18 0 0 1,165
COCA COLA CO COM 191216100 43 756 SH   OTR 26 0 0 756
COCRYSTAL PHARMA INC COM 19188J300 4 12,727 SH   OTR   0 0 12,727
CODIAK BIOSCIENCES INC COM 192010106 12 14,172 SH   OTR   0 0 14,172
COEUR MNG INC COM NEW 192108504 423 123,536 SH   OTR   0 0 123,536
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 281 4,888 SH   OTR   0 0 4,888
COHEN & STEERS CLOSED-END OP COM 19248P106 105 10,700 SH   OTR   0 0 10,700
COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR COM 19248A109 708 30,443 SH   OTR   0 0 30,443
COHEN & STEERS QUALITY INCOM COM 19247L106 243 21,543 SH   OTR   0 0 21,543
COHERENT CORP COM 19247G107 1,910 54,780 SH   OTR   0 0 54,780
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107 550 8,520 SH   OTR   0 0 8,520
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 1,242 17,661 SH   OTR   0 0 17,661
COLUMBIA SELIGM PREM TECH GR COM 19842X109 592 25,507 SH   OTR   0 0 25,507
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 3,118 106,296 SH   OTR   0 0 106,296
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 22 720 SH   OTR 10 0 0 720
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 4 119 SH   OTR 14 0 0 119
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 36 1,195 SH   OTR 26 0 0 1,195
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 74 2,506 SH   OTR 4 0 0 2,506
COMPOSECURE INC COM CL A 20459V105 212 42,200 SH   OTR   0 0 42,200
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 295 9,009 SH   OTR   0 0 9,009
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 4,261 41,630 SH   OTR   0 0 41,630
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 52 501 SH   OTR 10 0 0 501
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 62 606 SH   OTR 26 0 0 606
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 2,140 24,946 SH   OTR   0 0 24,946
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 3,946 17,179 SH   OTR   0 0 17,179
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 59 256 SH   OTR 26 0 0 256
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 253 3,038 SH   OTR   0 0 3,038
COPART INC COM 217204106 749 7,032 SH   OTR   0 0 7,032
COPART INC COM 217204106 14 129 SH   OTR 2 0 0 129
CORMEDIX INC COM 21900C308 30 11,850 SH   OTR   0 0 11,850
CORNING INC COM 219350105 3,473 119,666 SH   OTR   0 0 119,666
CORTEVA INC COM 22052L104 656 11,475 SH   OTR   0 0 11,475
CORTEVA INC COM 22052L104 5 85 SH   OTR 14 0 0 85
COSTAMARE INC SHS Y1771G102 160 17,772 SH   OTR   0 0 17,772
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 15,403 32,613 SH   OTR   0 0 32,613
COTERRA ENERGY INC COM 127097103 1,091 41,741 SH   OTR   0 0 41,741
COTERRA ENERGY INC COM 127097103 10 361 SH   OTR 26 0 0 361
CREDIT SUISSE AG NASSAU BRH X LINK SILVER 22542D225 351 4,546 SH   OTR   0 0 4,546
CREDIT SUISSE ASSET MGMT INC COM 224916106 610 230,139 SH   OTR   0 0 230,139
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT H17182108 527 8,053 SH   OTR   0 0 8,053
CROCS INC COM 227046109 404 5,875 SH   OTR   0 0 5,875
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 2,379 14,437 SH   OTR   0 0 14,437
CROWN CASTLE INC COM 22822V101 6,657 46,048 SH   OTR   0 0 46,048
CROWN CASTLE INC COM 22822V101 21 145 SH   OTR 10 0 0 145
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 62 432 SH   OTR   0 0 432
CRYPTO 1 ACQUISITION CORP *W EXP 04/30/202 G3168A110 41 412,400 SH   OTR   0 0 412,400
CSW INDUSTRIALS INC COM 126402106 480 4,000 SH   OTR   0 0 4,000
CSX CORP COM 126408103 3,769 141,445 SH   OTR   0 0 141,445
CTO RLTY GROWTH INC NEW COM 22948Q101 229 12,198 SH   OTR   0 0 12,198
CUE HEALTH INC COM 229790100 37 12,000 SH   OTR   0 0 12,000
CUMMINS INC COM 231021106 1,844 9,061 SH   OTR   0 0 9,061
CVS HEALTH CORP COM 126650100 7,878 82,604 SH   OTR   0 0 82,604
CVS HEALTH CORP COM 126650100 33 345 SH   OTR 10 0 0 345
CVS HEALTH CORP COM 126650100 4 35 SH   OTR 14 0 0 35
CVS HEALTH CORP COM 126650100 43 445 SH   OTR 18 0 0 445
CVS HEALTH CORP COM 126650100 90 943 SH   OTR 4 0 0 943
D R HORTON INC COM 23331A109 529 7,847 SH   OTR   0 0 7,847
D R HORTON INC COM 23331A109 17 239 SH   OTR 26 0 0 239
DANAHER CORPORATION COM 235851102 2,415 9,350 SH   OTR   0 0 9,350
DANAHER CORPORATION COM 235851102 34 129 SH   OTR 15 0 0 129
DANAHER CORPORATION COM 235851102 62 238 SH   OTR 26 0 0 238
DANIMER SCIENTIFIC INC COM CL A 236272100 40 13,513 SH   OTR   0 0 13,513
DAQO NEW ENERGY CORP SPNSRD ADS NEW 23703Q203 864 16,270 SH   OTR   0 0 16,270
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 233 1,838 SH   OTR   0 0 1,838
DATADOG INC CL A COM 23804L103 292 3,279 SH   OTR   0 0 3,279
DBX ETF TR XTRACK MSCI EAFE 233051200 216 6,439 SH   OTR   0 0 6,439
DBX ETF TR XTRACK MSCI EAFE 233051200 17 488 SH   OTR 26 0 0 488
DCP MIDSTREAM LP COM UT LTD PTN 23311P100 430 11,440 SH   OTR   0 0 11,440
DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107 288 920 SH   OTR   0 0 920
DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107 6 18 SH   OTR 15 0 0 18
DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107 7 22 SH   OTR 2 0 0 22
DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107 13 39 SH   OTR 24 0 0 39
DEERE & CO COM 244199105 6,585 19,720 SH   OTR   0 0 19,720
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP COM UNT RP INT 24664T103 1,182 23,203 SH   OTR   0 0 23,203
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 563 16,440 SH   OTR   0 0 16,440
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 1,581 56,342 SH   OTR   0 0 56,342
DENISON MINES CORP COM 248356107 24 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 3,340 55,539 SH   OTR   0 0 55,539
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 31 514 SH   OTR 26 0 0 514
DEXCOM INC COM 252131107 414 5,128 SH   OTR   0 0 5,128
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 1,838 10,834 SH   OTR   0 0 10,834
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 19 110 SH   OTR 26 0 0 110
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 822 6,822 SH   OTR   0 0 6,822
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 24 194 SH   OTR 14 0 0 194
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 21 173 SH   OTR 26 0 0 173
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 282 2,842 SH   OTR   0 0 2,842
DIGITAL TURBINE INC COM NEW 25400W102 418 29,017 SH   OTR   0 0 29,017
DIGITALOCEAN HLDGS INC COM 25402D102 298 8,224 SH   OTR   0 0 8,224
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 25434V708 294 13,198 SH   OTR   0 0 13,198
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 530 5,823 SH   OTR   0 0 5,823
DISNEY WALT CO COM 254687106 10,895 116,292 SH   OTR   0 0 116,292
DISNEY WALT CO COM 254687106 4 33 SH   OTR 14 0 0 33
DISNEY WALT CO COM 254687106 56 588 SH   OTR 26 0 0 588
DNP SELECT INCOME FD INC COM 23325P104 136 13,040 SH   OTR   0 0 13,040
DOCUSIGN INC COM 256163106 914 17,083 SH   OTR   0 0 17,083
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107 276 4,235 SH   OTR   0 0 4,235
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107 12 171 SH   OTR 15 0 0 171
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 1,684 7,020 SH   OTR   0 0 7,020
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 27 111 SH   OTR 14 0 0 111
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 18 72 SH   OTR 15 0 0 72
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 20 81 SH   OTR 26 0 0 81
DOLPHIN ENTMT INC COM NEW 25686H209 30 11,250 SH   OTR   0 0 11,250
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 2,594 37,532 SH   OTR   0 0 37,532
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 276 888 SH   OTR   0 0 888
DORMAN PRODS INC COM 258278100 290 3,520 SH   OTR   0 0 3,520
DORMAN PRODS INC COM 258278100 12 141 SH   OTR 14 0 0 141
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS COM 258622109 236 21,762 SH   OTR   0 0 21,762
DOVER CORP COM 260003108 748 6,407 SH   OTR   0 0 6,407
DOW INC COM 260557103 3,365 76,586 SH   OTR   0 0 76,586
DOW INC COM 260557103 18 392 SH   OTR 10 0 0 392
DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 26142V105 316 20,823 SH   OTR   0 0 20,823
DRIVE SHACK INC COM 262077100 9 13,666 SH   OTR   0 0 13,666
DUFF & PHELPS UTLITY AND INF COM 26433C105 308 24,025 SH   OTR   0 0 24,025
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 6,033 64,853 SH   OTR   0 0 64,853
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 37 393 SH   OTR 26 0 0 393
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 1,161 23,015 SH   OTR   0 0 23,015
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP COM NEW 268158201 112 10,653 SH   OTR   0 0 10,653
DZS INC COM 268211109 206 18,205 SH   OTR   0 0 18,205
EAGLE BULK SHIPPING INC COM Y2187A150 1,047 24,230 SH   OTR   0 0 24,230
EAGLE POINT CREDIT COMPANY I COM 269808101 549 49,902 SH   OTR   0 0 49,902
EASTGROUP PPTYS INC COM 277276101 441 3,056 SH   OTR   0 0 3,056
EATON CORP PLC SHS G29183103 2,707 20,293 SH   OTR   0 0 20,293
EATON CORP PLC SHS G29183103 4 25 SH   OTR 14 0 0 25
EATON VANCE ENHANCED EQUITY COM 278274105 352 24,957 SH   OTR   0 0 24,957
EATON VANCE LTD DURATION INC COM 27828H105 831 90,152 SH   OTR   0 0 90,152
EATON VANCE RISK-MANAGED DIV COM 27829G106 180 21,750 SH   OTR   0 0 21,750
EATON VANCE SHORT DURATION D COM 27828V104 115 11,649 SH   OTR   0 0 11,649
EATON VANCE TAX MNGD BUY WRI COM SH BEN INT 27829M103 99 10,965 SH   OTR   0 0 10,965
EATON VANCE TAX-MANAGED BUY- COM 27828Y108 369 28,034 SH   OTR   0 0 28,034
EATON VANCE TAX-MANAGED DIVE COM 27828N102 662 60,893 SH   OTR   0 0 60,893
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB COM 27829C105 248 32,757 SH   OTR   0 0 32,757
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB COM 27829F108 1,599 220,459 SH   OTR   0 0 220,459
EATON VANCE TX ADV GLBL DIV COM 27828S101 323 21,351 SH   OTR   0 0 21,351
ECOLAB INC COM 278865100 847 5,861 SH   OTR   0 0 5,861
ECOLAB INC COM 278865100 17 117 SH   OTR 15 0 0 117
ECOPETROL S A SPONSORED ADS 279158109 365 40,820 SH   OTR   0 0 40,820
EDITAS MEDICINE INC COM 28106W103 132 10,760 SH   OTR   0 0 10,760
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 3,258 39,427 SH   OTR   0 0 39,427
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 783 1,723 SH   OTR   0 0 1,723
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 18 40 SH   OTR 26 0 0 40
ELOXX PHARMACEUTICALS INC COM 29014R103 7 38,500 SH   OTR   0 0 38,500
EMBRAER S.A. SPONSORED ADS 29082A107 173 20,043 SH   OTR   0 0 20,043
EMBRAER S.A. SPONSORED ADS 29082A107 79 9,122 SH   OTR 4 0 0 9,122
EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 312 2,699 SH   OTR   0 0 2,699
EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 25 210 SH   OTR 26 0 0 210
EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 33 278 SH   OTR 41 0 0 278
EMERSON ELEC CO COM 291011104 2,252 30,749 SH   OTR   0 0 30,749
EMERSON ELEC CO COM 291011104 15 199 SH   OTR 10 0 0 199
EMERSON ELEC CO COM 291011104 53 712 SH   OTR 4 0 0 712
ENBRIDGE INC COM 29250N105 5,006 134,912 SH   OTR   0 0 134,912
ENCORE WIRE CORP COM 292562105 980 8,479 SH   OTR   0 0 8,479
ENDEAVOUR SILVER CORP COM 29258Y103 209 69,000 SH   OTR   0 0 69,000
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100 6,187 560,895 SH   OTR   0 0 560,895
ENLINK MIDSTREAM LLC COM UNIT REP LTD 29336T100 799 89,786 SH   OTR   0 0 89,786
ENOVIX CORPORATION COM 293594107 609 33,186 SH   OTR   0 0 33,186
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107 1,741 6,270 SH   OTR   0 0 6,270
ENTEGRIS INC COM 29362U104 348 4,183 SH   OTR   0 0 4,183
ENTEGRIS INC COM 29362U104 12 137 SH   OTR 2 0 0 137
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 429 4,259 SH   OTR   0 0 4,259
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 16 152 SH   OTR 14 0 0 152
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 18,655 784,471 SH   OTR   0 0 784,471
ENVIVA INC COM 29415B103 1,713 28,517 SH   OTR   0 0 28,517
EOG RES INC COM 26875P101 2,016 18,037 SH   OTR   0 0 18,037
EOG RES INC COM 26875P101 15 133 SH   OTR 26 0 0 133
EOS ENERGY ENTERPRISES INC COM CL A 29415C101 171 102,040 SH   OTR   0 0 102,040
EPAM SYS INC COM 29414B104 201 554 SH   OTR   0 0 554
EPAM SYS INC COM 29414B104 9 23 SH   OTR 14 0 0 23
EPR PPTYS COM SH BEN INT 26884U109 473 13,189 SH   OTR   0 0 13,189
EQT CORP COM 26884L109 315 7,726 SH   OTR   0 0 7,726
EQUIFAX INC COM 294429105 354 2,060 SH   OTR   0 0 2,060
EQUINIX INC COM 29444U700 1,860 3,269 SH   OTR   0 0 3,269
EQUINIX INC COM 29444U700 28 48 SH   OTR 41 0 0 48
EQUINOR ASA SPONSORED ADR 29446M102 632 19,094 SH   OTR   0 0 19,094
EQUINOR ASA SPONSORED ADR 29446M102 8 221 SH   OTR 19 0 0 221
EQUINOX GOLD CORP COM 29446Y502 121 32,855 SH   OTR   0 0 32,855
EQUITRANS MIDSTREAM CORP COM 294600101 90 11,992 SH   OTR   0 0 11,992
ETF MANAGERS TR PRIME CYBR SCRTY 26924G201 920 21,206 SH   OTR   0 0 21,206
ETF MANAGERS TR PRIME MOBILE PAY 26924G409 207 5,466 SH   OTR   0 0 5,466
ETF SER SOLUTIONS DEFIANCE NEXT 26922A289 520 18,197 SH   OTR   0 0 18,197
ETF SER SOLUTIONS LHA MKT ST ALP 26922A156 674 27,432 SH   OTR   0 0 27,432
ETFIS SER TR I VIRTUS INFRCAP 26923G822 1,054 55,332 SH   OTR   0 0 55,332
ETFIS SER TR I VIRTUS NEWFLEET 26923G707 318 14,809 SH   OTR   0 0 14,809
ETSY INC COM 29786A106 628 6,261 SH   OTR   0 0 6,261
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 765 9,800 SH   OTR   0 0 9,800
EVGO INC *W EXP 07/01/202 30052F118 67 36,100 SH   OTR   0 0 36,100
EXCHANGE LISTED FDS TR HIGH YIELD ETF 30151E814 560 21,699 SH   OTR   0 0 21,699
EXELON CORP COM 30161N101 552 14,726 SH   OTR   0 0 14,726
EXLSERVICE HOLDINGS INC COM 302081104 251 1,701 SH   OTR   0 0 1,701
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 210 2,369 SH   OTR   0 0 2,369
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 15 162 SH   OTR 14 0 0 162
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 315 1,823 SH   OTR   0 0 1,823
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 25,619 293,417 SH   OTR   0 0 293,417
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 67 762 SH   OTR 10 0 0 762
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 40 458 SH   OTR 18 0 0 458
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 98 1,112 SH   OTR 26 0 0 1,112
FEDEX CORP COM 31428X106 3,771 25,393 SH   OTR   0 0 25,393
FEDEX CORP COM 31428X106 159 1,066 SH   OTR 21 0 0 1,066
FEDEX CORP COM 31428X106 65 438 SH   OTR 4 0 0 438
FERRARI N V COM N3167Y103 226 1,224 SH   OTR   0 0 1,224
FIDELITY COMWLTH TR NASDAQ COMPSIT 315912808 757 18,248 SH   OTR   0 0 18,248
FIDELITY COVINGTON TRUST DIVID ETF RISI 316092832 321 9,030 SH   OTR   0 0 9,030
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI ENERGY IDX 316092402 279 14,001 SH   OTR   0 0 14,001
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI HLTH CARE I 316092600 754 13,064 SH   OTR   0 0 13,064
FIDELITY COVINGTON TRUST STOCK FOR INFL 316092386 443 15,713 SH   OTR   0 0 15,713
FIDELITY MERRIMACK STR TR TOTAL BD ETF 316188309 1,062 23,897 SH   OTR   0 0 23,897
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 860 23,741 SH   OTR   0 0 23,741
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 12 323 SH   OTR 10 0 0 323
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 15 396 SH   OTR 41 0 0 396
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 729 9,641 SH   OTR   0 0 9,641
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 34 440 SH   OTR 26 0 0 440
FIDUS INVT CORP COM 316500107 305 17,700 SH   OTR   0 0 17,700
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 725 22,688 SH   OTR   0 0 22,688
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 19 593 SH   OTR 10 0 0 593
FIGS INC CL A 30260D103 101 12,122 SH   OTR   0 0 12,122
FIRST HORIZON CORPORATION COM 320517105 234 10,198 SH   OTR   0 0 10,198
FIRST INTST BANCSYSTEM INC COM CL A 32055Y201 263 6,500 SH   OTR   0 0 6,500
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 147 1,126 SH   OTR   0 0 1,126
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 31 232 SH   OTR 14 0 0 232
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 10 75 SH   OTR 2 0 0 75
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 19 144 SH   OTR 41 0 0 144
FIRST TR ABRDN GBL OPP INCM COM SHS 337319107 122 22,315 SH   OTR   0 0 22,315
FIRST TR EXCH TRADED FD III INSTL PFD SECS 33739P855 1,545 90,056 SH   OTR   0 0 90,056
FIRST TR EXCH TRADED FD III LNG/SHT EQUITY 33739P103 845 18,025 SH   OTR   0 0 18,025
FIRST TR EXCH TRADED FD III MANAGD MUN ETF 33739N108 1,256 25,774 SH   OTR   0 0 25,774
FIRST TR EXCH TRADED FD III MERGER ARBITRA 33740J203 1,240 61,717 SH   OTR   0 0 61,717
FIRST TR EXCH TRADED FD III MERGER ARBITRA 33740J203 8 376 SH   OTR 26 0 0 376
FIRST TR EXCH TRADED FD III PFD SECS INC ETF 33739E108 4,288 256,739 SH   OTR   0 0 256,739
FIRST TR EXCH TRADED FD III PFD SECS INC ETF 33739E108 1 1 SH   OTR 26 0 0 1
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD DEV MRK EX US 33737J174 454 10,823 SH   OTR   0 0 10,823
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI ALT ABSLT STRG 33740Y101 248 7,959 SH   OTR   0 0 7,959
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI FST TR GLB FD 33739H101 1,564 61,707 SH   OTR   0 0 61,707
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CLOUD COMPUTING 33734X192 3,908 64,679 SH   OTR   0 0 64,679
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ GLBL DIVID 33734X200 261 14,038 SH   OTR   0 0 14,038
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD ENERGY ALPHADX 33734X127 739 47,281 SH   OTR   0 0 47,281
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FINLS ALPHADEX 33734X135 5,198 141,224 SH   OTR   0 0 141,224
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 1,172 12,054 SH   OTR   0 0 12,054
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDLS PROD DUR 33734X150 5,902 128,436 SH   OTR   0 0 128,436
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDXX NAT RE ETF 33734X838 455 37,227 SH   OTR   0 0 37,227
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDXX NEXTG ETF 33737K205 534 9,590 SH   OTR   0 0 9,590
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD MATERIALS ALPH 33734X168 219 4,213 SH   OTR   0 0 4,213
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 33734X846 7,630 198,106 SH   OTR   0 0 198,106
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176 1,070 12,341 SH   OTR   0 0 12,341
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD US EQTY OPPT ETF 336920103 409 5,045 SH   OTR   0 0 5,045
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD WTR ETF 33733B100 722 10,044 SH   OTR   0 0 10,044
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 5,761 86,733 SH   OTR   0 0 86,733
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 3,104 24,587 SH   OTR   0 0 24,587
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 961 23,394 SH   OTR   0 0 23,394
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408 2,762 46,555 SH   OTR   0 0 46,555
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR TA HIYL 33738D408 1,446 37,715 SH   OTR   0 0 37,715
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 3,538 74,703 SH   OTR   0 0 74,703
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FT CBOE VEST S&P 33739Q705 459 10,051 SH   OTR   0 0 10,051
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NAS CLNEDG GREEN 33733E500 1,277 22,406 SH   OTR   0 0 22,406
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDQ PHRMTCLS 33738R837 474 19,697 SH   OTR   0 0 19,697
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 9,884 397,255 SH   OTR   0 0 397,255
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NY ARCA BIOTECH 33733E203 2,568 19,455 SH   OTR   0 0 19,455
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RBA INDL ETF 33738R704 528 13,793 SH   OTR   0 0 13,793
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RISNG DIVD ACHIV 33738R506 2,558 65,774 SH   OTR   0 0 65,774
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 3,317 75,256 SH   OTR   0 0 75,256
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SMID RISNG ETF 33741X102 533 23,039 SH   OTR   0 0 23,039
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE EQT BUFER 33740F847 1,124 34,105 SH   OTR   0 0 34,105
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE EQT DEP NOV 33740F839 1,742 53,597 SH   OTR   0 0 53,597
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST BUFERD 33740U760 783 43,230 SH   OTR   0 0 43,230
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST NAS100 33740F557 211 12,000 SH   OTR   0 0 12,000
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST US BUF 33740F748 1,630 49,030 SH   OTR   0 0 49,030
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST US DEP 33740U802 202 7,052 SH   OTR   0 0 7,052
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST US EQ 33740F730 400 13,261 SH   OTR   0 0 13,261
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST US EQ 33740F755 293 14,034 SH   OTR   0 0 14,034
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST US EQT 33740F631 711 23,829 SH   OTR   0 0 23,829
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST US EQT 33740F698 267 8,981 SH   OTR   0 0 8,981
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST US EQT 33740F722 788 23,154 SH   OTR   0 0 23,154
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST US EQT 33740U208 511 15,739 SH   OTR   0 0 15,739
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST US EQT 33740U885 1,162 42,090 SH   OTR   0 0 42,090
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT CBOE VEST MAR 33740F599 1,138 38,738 SH   OTR   0 0 38,738
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT CBOE VEST US 33740U307 1,504 47,637 SH   OTR   0 0 47,637
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT CBOE VEST US 33740U844 252 8,650 SH   OTR   0 0 8,650
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI MLT MNGD LRG GRW 33740F789 243 14,891 SH   OTR   0 0 14,891
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805 755 17,319 SH   OTR   0 0 17,319
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW SECURITIZED 33740U109 1,526 71,076 SH   OTR   0 0 71,076
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI US EQT BUFFER 33740F763 332 9,918 SH   OTR   0 0 9,918
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI VEST US BUFFER 33740F862 1,938 58,989 SH   OTR   0 0 58,989
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI VEST US DEEP 33740F854 2,090 69,671 SH   OTR   0 0 69,671
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI VEST US EQTY BUF 33740F664 1,368 44,356 SH   OTR   0 0 44,356
FIRST TR HIGH INCOME LONG / COM 33738E109 203 18,677 SH   OTR   0 0 18,677
FIRST TR HIGH YIELD OPPRT 20 COM 33741Q107 278 20,634 SH   OTR   0 0 20,634
FIRST TR INTER DURATN PFD & COM 33718W103 273 16,418 SH   OTR   0 0 16,418
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX COM SHS 33735J101 286 4,947 SH   OTR   0 0 4,947
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD COM SHS 33735B108 10,567 131,630 SH   OTR   0 0 131,630
FIRST TR MLP & ENERGY INCOM COM 33739B104 105 14,657 SH   OTR   0 0 14,657
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L SHS 336917109 2,160 67,214 SH   OTR   0 0 67,214
FIRST TR NAS100 EQ WEIGHTED SHS 337344105 673 8,032 SH   OTR   0 0 8,032
FIRST TR NASDAQ 100 TECH IND SHS 337345102 624 5,947 SH   OTR   0 0 5,947
FIRST TR SR FLTG RATE INCOME COM 33733U108 457 45,696 SH   OTR   0 0 45,696
FIRST TR STOXX EUROPEAN SELE COMMON SHS 33735T109 196 20,890 SH   OTR   0 0 20,890
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 8,743 244,264 SH   OTR   0 0 244,264
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 438 11,825 SH   OTR   0 0 11,825
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 24 637 SH   OTR 10 0 0 637
FISERV INC COM 337738108 2,915 31,143 SH   OTR   0 0 31,143
FISERV INC COM 337738108 3 23 SH   OTR 14 0 0 23
FISERV INC COM 337738108 18 190 SH   OTR 15 0 0 190
FISERV INC COM 337738108 104 1,109 SH   OTR 4 0 0 1,109
FISKER INC CL A COM STK 33813J106 76 10,050 SH   OTR   0 0 10,050
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 505 2,860 SH   OTR   0 0 2,860
FLEX LNG LTD SHS G35947202 250 7,864 SH   OTR   0 0 7,864
FLEXSHARES TR MORNSTAR UPSTR 33939L407 451 12,002 SH   OTR   0 0 12,002
FLEXSHARES TR MORNSTAR UPSTR 33939L407 6 156 SH   OTR 26 0 0 156
FLEXSHARES TR READY ACC VARI 33939L886 426 5,717 SH   OTR   0 0 5,717
FLOTEK INDS INC DEL COM 343389102 32 31,500 SH   OTR   0 0 31,500
FLUX PWR HLDGS INC COM NEW 344057302 111 43,149 SH   OTR   0 0 43,149
FORD MTR CO DEL COM 345370860 4,679 417,692 SH   OTR   0 0 417,692
FORD MTR CO DEL COM 345370860 30 2,616 SH   OTR 26 0 0 2,616
FORESIGHT AUTONOMOUS HLDGS L SPONSORED ADS 345523104 11 20,200 SH   OTR   0 0 20,200
FORTINET INC COM 34959E109 2,119 43,121 SH   OTR   0 0 43,121
FORTRESS BIOTECH INC COM 34960Q109 142 164,800 SH   OTR   0 0 164,800
FRANCHISE GROUP INC COM 35180X105 272 11,155 SH   OTR   0 0 11,155
FRANKLIN BSP RLTY TR INC COMMON STOCK 35243J101 224 20,713 SH   OTR   0 0 20,713
FRANKLIN ETF TR SHRT DUR US GOVT 353506108 443 4,933 SH   OTR   0 0 4,933
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 1,681 61,513 SH   OTR   0 0 61,513
FREYR BATTERY SHS L4135L100 282 19,735 SH   OTR   0 0 19,735
FS KKR CAP CORP COM 302635206 1,182 69,689 SH   OTR   0 0 69,689
FST TR NEW OPPORT MLP & ENE COM 33739M100 332 60,500 SH   OTR   0 0 60,500
FTI CONSULTING INC COM 302941109 318 1,916 SH   OTR   0 0 1,916
FUBOTV INC COM 35953D104 59 16,441 SH   OTR   0 0 16,441
FUELCELL ENERGY INC COM 35952H601 41 11,765 SH   OTR   0 0 11,765
GABELLI DIVID & INCOME TR COM 36242H104 772 41,225 SH   OTR   0 0 41,225
GABELLI EQUITY TR INC COM 362397101 257 46,622 SH   OTR   0 0 46,622
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 1,454 8,491 SH   OTR   0 0 8,491
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 44 255 SH   OTR 10 0 0 255
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES & COM SH BEN INT 36465A109 530 160,837 SH   OTR   0 0 160,837
GAMCO NAT RES GOLD & INCOME SH BEN INT 36465E101 108 26,080 SH   OTR   0 0 26,080
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 729 16,462 SH   OTR   0 0 16,462
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 14 314 SH   OTR 10 0 0 314
GDL FD COM SH BEN IT 361570104 224 28,205 SH   OTR   0 0 28,205
GENCO SHIPPING & TRADING LTD SHS Y2685T131 1,662 132,590 SH   OTR   0 0 132,590
GENERAC HLDGS INC COM 368736104 6,662 37,395 SH   OTR   0 0 37,395
GENERAC HLDGS INC COM 368736104 12 65 SH   OTR 2 0 0 65
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 1,580 7,448 SH   OTR   0 0 7,448
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 26 118 SH   OTR 10 0 0 118
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 23 107 SH   OTR 26 0 0 107
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 78 366 SH   OTR 4 0 0 366
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301 999 16,123 SH   OTR   0 0 16,123
GENERAL MLS INC COM 370334104 1,158 15,103 SH   OTR   0 0 15,103
GENERAL MLS INC COM 370334104 21 262 SH   OTR 26 0 0 262
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 1,321 41,133 SH   OTR   0 0 41,133
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 185 5,754 SH   OTR 21 0 0 5,754
GENIUS SPORTS LIMITED *W EXP 04/20/202 G3934V117 82 112,300 SH   OTR   0 0 112,300
GENUINE PARTS CO COM 372460105 1,739 11,648 SH   OTR   0 0 11,648
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD SHS NEW M51474118 60 11,164 SH   OTR   0 0 11,164
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 1,471 23,827 SH   OTR   0 0 23,827
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 21 327 SH   OTR 10 0 0 327
GITLAB INC CLASS A COM 37637K108 441 8,592 SH   OTR   0 0 8,592
GLADSTONE COMMERCIAL CORP COM 376536108 3,523 227,261 SH   OTR   0 0 227,261
GLOBAL MED REIT INC COM NEW 37954A204 889 104,282 SH   OTR   0 0 104,282
GLOBAL MED REIT INC COM NEW 37954A204 9 971 SH   OTR 24 0 0 971
GLOBAL NET LEASE INC COM NEW 379378201 733 68,798 SH   OTR   0 0 68,798
GLOBAL PARTNERS LP COM UNITS 37946R109 761 30,716 SH   OTR   0 0 30,716
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 1,194 11,043 SH   OTR   0 0 11,043
GLOBAL SELF STORAGE INC COM 37955N106 121 20,520 SH   OTR   0 0 20,520
GLOBAL SHIP LEASE INC NEW COM CL A Y27183600 275 17,378 SH   OTR   0 0 17,378
GLOBAL X FDS GLOBX SUPDV US 37950E291 180 10,179 SH   OTR   0 0 10,179
GLOBAL X FDS LITHIUM BTRY ETF 37954Y855 2,346 35,490 SH   OTR   0 0 35,490
GLOBAL X FDS LITHIUM BTRY ETF 37954Y855 7 93 SH   OTR 26 0 0 93
GLOBAL X FDS NASDAQ 100 COVER 37954Y483 2,832 180,821 SH   OTR   0 0 180,821
GLOBAL X FDS RATE PREFERRED 37954Y376 256 10,877 SH   OTR   0 0 10,877
GLOBAL X FDS RUSSELL 2000 37954Y459 840 45,545 SH   OTR   0 0 45,545
GLOBAL X FDS S&P 500 COVERED 37954Y475 1,335 35,022 SH   OTR   0 0 35,022
GLOBAL X FDS S&P 500 RISK 37960A206 202 9,581 SH   OTR   0 0 9,581
GLOBAL X FDS US INFR DEV ETF 37954Y673 4,728 205,029 SH   OTR   0 0 205,029
GLOBAL X FDS US PFD ETF 37954Y657 265 12,897 SH   OTR   0 0 12,897
GLOBALSTAR INC COM 378973408 23 14,430 SH   OTR   0 0 14,430
GLOBE LIFE INC COM 37959E102 309 3,093 SH   OTR   0 0 3,093
GLOBE LIFE INC COM 37959E102 19 185 SH   OTR 14 0 0 185
GODADDY INC CL A 380237107 523 7,366 SH   OTR   0 0 7,366
GODADDY INC CL A 380237107 13 177 SH   OTR 15 0 0 177
GOLDEN MINERALS CO COM 381119106 6 22,500 SH   OTR   0 0 22,500
GOLDMAN SACHS BDC INC SHS 38147U107 354 24,446 SH   OTR   0 0 24,446
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529 3,630 36,351 SH   OTR   0 0 36,351
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 4,148 14,155 SH   OTR   0 0 14,155
GRACO INC COM 384109104 401 6,697 SH   OTR   0 0 6,697
GRACO INC COM 384109104 7 105 SH   OTR 15 0 0 105
GRAFTECH INTL LTD COM 384313508 74 17,066 SH   OTR   0 0 17,066
GRAINGER W W INC COM 384802104 465 949 SH   OTR   0 0 949
GRANITESHARES GOLD TR SHS BEN INT 38748G101 190 11,522 SH   OTR   0 0 11,522
GREAT AJAX CORP 7.25 CV SR NT 24 38983D409 327 13,680 SH   OTR   0 0 13,680
GREENPOWER MTR CO INC COM NEW 39540E302 27 11,585 SH   OTR   0 0 11,585
GROWGENERATION CORP COM 39986L109 109 30,895 SH   OTR   0 0 30,895
GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204 915 31,059 SH   OTR   0 0 31,059
GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204 26 873 SH   OTR 26 0 0 873
GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204 96 3,243 SH   OTR 4 0 0 3,243
GUGGENHEIM ACTIVE ALLOC FD COMMON STOCK 40170T106 411 31,823 SH   OTR   0 0 31,823
GUGGENHEIM STRATEGIC OPPORTU COM SBI 40167F101 715 46,501 SH   OTR   0 0 46,501
GUGGENHEIM TAXABLE MUNICP BO COM 401664107 477 30,888 SH   OTR   0 0 30,888
GXO LOGISTICS INCORPORATED COMMON STOCK 36262G101 750 21,392 SH   OTR   0 0 21,392
HALEON PLC SPON ADS 405552100 198 32,368 SH   OTR   0 0 32,368
HALEON PLC SPON ADS 405552100 9 1,429 SH   OTR 4 0 0 1,429
HALEON PLC SPON ADS 405552100 2 223 SH   OTR 42 0 0 223
HALL OF FAME RESORT & ENTMT *W EXP 07/01/202 40619L110 26 419,034 SH   OTR   0 0 419,034
HALL OF FAME RESORT & ENTMT COM 40619L102 47 84,723 SH   OTR   0 0 84,723
HALLIBURTON CO COM 406216101 230 9,330 SH   OTR   0 0 9,330
HALLIBURTON CO COM 406216101 82 3,299 SH   OTR 4 0 0 3,299
HANCOCK JOHN FINL OPPTYS FD SH BEN INT NEW 409735206 562 17,808 SH   OTR   0 0 17,808
HANCOCK JOHN PFD INCOME FD SH BEN INT 41013W108 322 20,049 SH   OTR   0 0 20,049
HANCOCK JOHN PFD INCOME FD I COM 41013X106 1,402 85,203 SH   OTR   0 0 85,203
HANGER INC COM NEW 41043F208 468 24,954 SH   OTR   0 0 24,954
HANNON ARMSTRONG SUST INFR C COM 41068X100 370 12,359 SH   OTR   0 0 12,359
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 1,396 22,520 SH   OTR   0 0 22,520
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 1,302 7,085 SH   OTR   0 0 7,085
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 57 308 SH   OTR 4 0 0 308
HEALTHCARE RLTY TR CL A COM 42226K105 247 11,800 SH   OTR   0 0 11,800
HEALTHCARE RLTY TR CL A COM 42226K105 6 280 SH   OTR 25 0 0 280
HEALTHPEAK PROPERTIES INC COM 42250P103 953 41,578 SH   OTR   0 0 41,578
HEALTHPEAK PROPERTIES INC COM 42250P103 17 716 SH   OTR 10 0 0 716
HECLA MNG CO COM 422704106 1,400 355,168 SH   OTR   0 0 355,168
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 1,345 7,377 SH   OTR   0 0 7,377
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 7 33 SH   OTR 15 0 0 33
HERCULES CAPITAL INC COM 427096508 171 14,734 SH   OTR   0 0 14,734
HERSHEY CO COM 427866108 1,035 4,694 SH   OTR   0 0 4,694
HERSHEY CO COM 427866108 18 79 SH   OTR 14 0 0 79
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 356 29,658 SH   OTR   0 0 29,658
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 251 4,853 SH   OTR   0 0 4,853
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 10 179 SH   OTR 15 0 0 179
HIGHLAND INCOME FD HIGHLAND INCOME 43010E404 367 37,697 SH   OTR   0 0 37,697
HOLOGIC INC COM 436440101 271 4,186 SH   OTR   0 0 4,186
HOME DEPOT INC COM 437076102 28,691 103,971 SH   OTR   0 0 103,971
HOME DEPOT INC COM 437076102 48 173 SH   OTR 10 0 0 173
HOME DEPOT INC COM 437076102 57 205 SH   OTR 18 0 0 205
HOME DEPOT INC COM 437076102 39 140 SH   OTR 26 0 0 140
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 11,878 71,138 SH   OTR   0 0 71,138
HORIZON ACQUISITION CORPORAT *W EXP 10/19/202 G46044114 5 34,143 SH   OTR   0 0 34,143
HORIZON TECHNOLOGY FIN CORP COM 44045A102 162 16,165 SH   OTR   0 0 16,165
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 355 7,798 SH   OTR   0 0 7,798
HP INC COM 40434L105 376 15,057 SH   OTR   0 0 15,057
HUBSPOT INC COM 443573100 251 929 SH   OTR   0 0 929
HUMANA INC COM 444859102 675 1,390 SH   OTR   0 0 1,390
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107 278 1,775 SH   OTR   0 0 1,775
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107 12 75 SH   OTR 15 0 0 75
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 442 33,547 SH   OTR   0 0 33,547
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 17 1,243 SH   OTR 10 0 0 1,243
HYLIION HOLDINGS CORP COMMON STOCK 449109107 30 10,316 SH   OTR   0 0 10,316
ICAHN ENTERPRISES LP DEPOSITARY UNIT 451100101 765 15,394 SH   OTR   0 0 15,394
ICICI BANK LIMITED ADR 45104G104 261 12,427 SH   OTR   0 0 12,427
ICON PLC SHS G4705A100 198 1,075 SH   OTR   0 0 1,075
ICON PLC SHS G4705A100 19 98 SH   OTR 19 0 0 98
ICON PLC SHS G4705A100 15 81 SH   OTR 26 0 0 81
ICON PLC SHS G4705A100 5 24 SH   OTR 42 0 0 24
IDACORP INC COM 451107106 627 6,324 SH   OTR   0 0 6,324
IDACORP INC COM 451107106 6 60 SH   OTR 14 0 0 60
IDEXX LABS INC COM 45168D104 482 1,477 SH   OTR   0 0 1,477
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 1,736 9,609 SH   OTR   0 0 9,609
ILLUMINA INC COM 452327109 743 3,915 SH   OTR   0 0 3,915
INCYTE CORP COM 45337C102 217 3,244 SH   OTR   0 0 3,244
INDEPENDENCE RLTY TR INC COM 45378A106 1,078 64,410 SH   OTR   0 0 64,410
INDEXIQ ETF TR HDG EVE DRIV 45409B404 308 15,119 SH   OTR   0 0 15,119
INDEXIQ ETF TR IQ MRGR ARB ETF 45409B800 8,877 283,669 SH   OTR   0 0 283,669
INDEXIQ ETF TR IQ MRGR ARB ETF 45409B800 13 409 SH   OTR 26 0 0 409
INGLES MKTS INC CL A 457030104 283 3,562 SH   OTR   0 0 3,562
INNOVATIVE INDL PPTYS INC COM 45781V101 1,249 14,103 SH   OTR   0 0 14,103
INNOVATOR ETFS TR GROWTH ACCELE 45783Y509 228 10,121 SH   OTR   0 0 10,121
INNOVATOR ETFS TR US EQT PWR BUF 45782C870 897 33,733 SH   OTR   0 0 33,733
INNOVATOR ETFS TR US EQTY PWR BUF 45782C748 258 9,085 SH   OTR   0 0 9,085
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD *W EXP 04/05/202 M5R635116 156 70,700 SH   OTR   0 0 70,700
INSEEGO CORP COM 45782B104 26 12,300 SH   OTR   0 0 12,300
INSPIRE MED SYS INC COM 457730109 276 1,552 SH   OTR   0 0 1,552
INTEL CORP COM 458140100 3,395 131,736 SH   OTR   0 0 131,736
INTEL CORP COM 458140100 15 559 SH   OTR 10 0 0 559
INTEL CORP COM 458140100 16 605 SH   OTR 26 0 0 605
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 347 3,838 SH   OTR   0 0 3,838
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 13 139 SH   OTR 15 0 0 139
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 28 304 SH   OTR 26 0 0 304
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 11,324 95,301 SH   OTR   0 0 95,301
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 21 171 SH   OTR 10 0 0 171
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 262 2,882 SH   OTR   0 0 2,882
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103 898 28,323 SH   OTR   0 0 28,323
INTUIT COM 461202103 3,470 8,959 SH   OTR   0 0 8,959
INTUIT COM 461202103 10 26 SH   OTR 15 0 0 26
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 1,572 8,386 SH   OTR   0 0 8,386
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 2 10 SH   OTR 18 0 0 10
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF ULTRA SHRT DUR 46090A887 1,053 21,307 SH   OTR   0 0 21,307
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD OPTIMUM YIELD 46090F100 28,278 1,747,674 SH   OTR   0 0 1,747,674
INVESCO ADVANTAGE MUN INCOME SH BEN INT 46132E103 114 14,000 SH   OTR   0 0 14,000
INVESCO DB COMMDY INDX TRCK UNIT 46138B103 263 10,994 SH   OTR   0 0 10,994
INVESCO DB MULTI-SECTOR COMM AGRICULTURE FD 46140H106 1,057 52,764 SH   OTR   0 0 52,764
INVESCO DB MULTI-SECTOR COMM OIL FD 46140H403 379 24,917 SH   OTR   0 0 24,917
INVESCO DB US DLR INDEX TR BULLISH FD 46141D203 1,360 45,102 SH   OTR   0 0 45,102
INVESCO EXCH TRADED FD TR II CALIF AMT MUN 46138E206 624 26,895 SH   OTR   0 0 26,895
INVESCO EXCH TRADED FD TR II GBL CLEAN ENRG 46138G847 237 12,414 SH   OTR   0 0 12,414
INVESCO EXCH TRADED FD TR II PFD ETF 46138E511 523 43,997 SH   OTR   0 0 43,997
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P GBL WATER 46138E263 364 8,850 SH   OTR   0 0 8,850
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 HDL VOL 46138E362 1,035 26,445 SH   OTR   0 0 26,445
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 LOW VOL 46138E354 2,470 42,706 SH   OTR   0 0 42,706
INVESCO EXCH TRADED FD TR II SR LN ETF 46138G508 731 36,171 SH   OTR   0 0 36,171
INVESCO EXCH TRADED FD TR II VAR RATE PFD 46138G870 590 26,920 SH   OTR   0 0 26,920
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2022 HY 46138J874 203 9,236 SH   OTR   0 0 9,236
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2023 HY 46138J858 323 14,127 SH   OTR   0 0 14,127
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2024 HY 46138J833 439 20,284 SH   OTR   0 0 20,284
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T AEROSPACE DEFN 46137V100 356 5,511 SH   OTR   0 0 5,511
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T BUYBACK ACHIEV 46137V308 462 6,215 SH   OTR   0 0 6,215
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA MOMENTUM 46137V837 2,530 37,426 SH   OTR   0 0 37,426
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA STAPLES 46137V886 475 6,336 SH   OTR   0 0 6,336
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA UTILS MUMT 46137V795 536 16,711 SH   OTR   0 0 16,711
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC BIOTECH 46137V787 238 4,035 SH   OTR   0 0 4,035
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC LRG GWTH 46137V746 397 6,955 SH   OTR   0 0 6,955
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC SEMICNDT 46137V647 830 9,220 SH   OTR   0 0 9,220
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T FINL PFD ETF 46137V621 170 11,290 SH   OTR   0 0 11,290
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T HIG YLD EQ DIV 46137V563 339 18,206 SH   OTR   0 0 18,206
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T INTL DIVI ACHI 46137V548 416 27,271 SH   OTR   0 0 27,271
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL TEC 46137V282 380 1,675 SH   OTR   0 0 1,675
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL UTL 46137V274 238 2,225 SH   OTR   0 0 2,225
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 5,488 43,114 SH   OTR   0 0 43,114
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 PUR GWT 46137V266 2,125 14,698 SH   OTR   0 0 14,698
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 PUR VAL 46137V258 689 9,852 SH   OTR   0 0 9,852
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WATER RES ETF 46137V142 225 4,897 SH   OTR   0 0 4,897
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WILDERHIL CLAN 46137V134 468 9,694 SH   OTR   0 0 9,694
INVESCO HIG INCM 2023 TARG T COM 46135X108 235 28,971 SH   OTR   0 0 28,971
INVESCO HIGH INCOME 2024 TAR COM 46136K105 273 35,311 SH   OTR   0 0 35,311
INVESCO MUN OPPORTUNITY TR COM 46132C107 185 20,249 SH   OTR   0 0 20,249
INVESCO MUNI INCOME OPP TRST COM 46132X101 92 15,657 SH   OTR   0 0 15,657
INVESCO MUNICIPAL TRUST COM 46131J103 115 12,550 SH   OTR   0 0 12,550
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 30,584 114,435 SH   OTR   0 0 114,435
INVESCO SR INCOME TR COM 46131H107 208 55,785 SH   OTR   0 0 55,785
INVESCO VALUE MUN INCOME TR COM 46132P108 130 11,237 SH   OTR   0 0 11,237
IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100 325 7,332 SH   OTR   0 0 7,332
IPG PHOTONICS CORP COM 44980X109 212 2,508 SH   OTR   0 0 2,508
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 702 3,870 SH   OTR   0 0 3,870
IRON MTN INC DEL COM 46284V101 2,842 64,615 SH   OTR   0 0 64,615
IRON MTN INC NEW COM 46284V101 373 8,479 SH   OTR   0 0 8,479
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204 3,119 98,919 SH   OTR   0 0 98,919
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 5,459 127,003 SH   OTR   0 0 127,003
ISHARES INC ESG AWR MSCI EM 46434G863 1,364 49,293 SH   OTR   0 0 49,293
ISHARES INC MSCI EMERG MRKT 464286533 5,600 110,501 SH   OTR   0 0 110,501
ISHARES INC MSCI JPN ETF NEW 46434G822 310 6,330 SH   OTR   0 0 6,330
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 2,449 139,937 SH   OTR   0 0 139,937
ISHARES TR 0-3 MNTH TREASRY 46436E718 6,346 63,280 SH   OTR   0 0 63,280
ISHARES TR 0-5 YR TIPS ETF 46429B747 18,454 192,005 SH   OTR   0 0 192,005
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 673 16,843 SH   OTR   0 0 16,843
ISHARES TR 0-5YR INVT GR CP 46434V100 850 17,925 SH   OTR   0 0 17,925
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 11,491 141,483 SH   OTR   0 0 141,483
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 5 55 SH   OTR 26 0 0 55
ISHARES TR 10-20 YR TRS ETF 464288653 3,101 28,454 SH   OTR   0 0 28,454
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 407 3,964 SH   OTR   0 0 3,964
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 1 1 SH   OTR 26 0 0 1
ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661 363 3,174 SH   OTR   0 0 3,174
ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD 464287440 668 6,955 SH   OTR   0 0 6,955
ISHARES TR BLACKROCK ULTRA 46434V878 3,296 65,901 SH   OTR   0 0 65,901
ISHARES TR BROAD USD HIGH 46435U853 238 7,056 SH   OTR   0 0 7,056
ISHARES TR CALIF MUN BD ETF 464288356 491 9,042 SH   OTR   0 0 9,042
ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102 2,205 31,994 SH   OTR   0 0 31,994
ISHARES TR CORE 1 5 YR USD 46432F859 1,022 22,150 SH   OTR   0 0 22,150
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 7,798 175,333 SH   OTR   0 0 175,333
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 3,968 43,458 SH   OTR   0 0 43,458
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 18 194 SH   OTR 26 0 0 194
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 5,027 95,443 SH   OTR   0 0 95,443
ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 46432F834 760 14,920 SH   OTR   0 0 14,920
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 4,598 20,968 SH   OTR   0 0 20,968
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 7,953 91,211 SH   OTR   0 0 91,211
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 4,167 52,381 SH   OTR   0 0 52,381
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 1,725 21,684 SH   OTR 26 0 0 21,684
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671 306 3,814 SH   OTR   0 0 3,814
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671 425 5,299 SH   OTR 26 0 0 5,299
ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663 495 7,898 SH   OTR   0 0 7,898
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 63,128 176,014 SH   OTR   0 0 176,014
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 10,432 29,086 SH   OTR 26 0 0 29,086
ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613 17,155 385,497 SH   OTR   0 0 385,497
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 3,773 39,155 SH   OTR   0 0 39,155
ISHARES TR DOW JONES US ETF 464287846 644 7,337 SH   OTR   0 0 7,337
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 19,037 262,359 SH   OTR   0 0 262,359
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 9,349 242,621 SH   OTR   0 0 242,621
ISHARES TR ESG ADV TTL USD 46436E619 850 20,300 SH   OTR   0 0 20,300
ISHARES TR ESG AWARE MSCI 46435U663 265 8,618 SH   OTR   0 0 8,618
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425 24,066 303,051 SH   OTR   0 0 303,051
ISHARES TR ESG AWRE USD ETF 46435G193 287 13,147 SH   OTR   0 0 13,147
ISHARES TR ESG EAFE ETF 46436E759 209 4,471 SH   OTR   0 0 4,471
ISHARES TR ESG MSCI USA ETF 46436E767 394 14,041 SH   OTR   0 0 14,041
ISHARES TR EXPANDED TECH 464287515 583 2,330 SH   OTR   0 0 2,330
ISHARES TR EXPND TEC SC ETF 464287549 1,250 4,520 SH   OTR   0 0 4,520
ISHARES TR FALN ANGLS USD 46435G474 2,120 88,694 SH   OTR   0 0 88,694
ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655 5,104 101,518 SH   OTR   0 0 101,518
ISHARES TR GL CLEAN ENE ETF 464288224 404 21,136 SH   OTR   0 0 21,136
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372 1,247 29,806 SH   OTR   0 0 29,806
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 496 6,572 SH   OTR   0 0 6,572
ISHARES TR GLOBAL REIT ETF 46434V647 235 11,045 SH   OTR   0 0 11,045
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 1,479 35,059 SH   OTR   0 0 35,059
ISHARES TR IBONDS DEC2022 46435G755 1,223 47,203 SH   OTR   0 0 47,203
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 758 10,618 SH   OTR   0 0 10,618
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 2,411 23,531 SH   OTR   0 0 23,531
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 58 557 SH   OTR 26 0 0 557
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 369 16,360 SH   OTR   0 0 16,360
ISHARES TR ISHARES BIOTECH 464287556 1,402 11,983 SH   OTR   0 0 11,983
ISHARES TR ISHARES BIOTECH 464287556 6 51 SH   OTR 26 0 0 51
ISHARES TR ISHARES SEMICDTR 464287523 418 1,309 SH   OTR   0 0 1,309
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 1,213 24,605 SH   OTR   0 0 24,605
ISHARES TR ISHS 5-10YR INVT 464288638 621 12,846 SH   OTR   0 0 12,846
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 828 10,428 SH   OTR   0 0 10,428
ISHARES TR MBS ETF 464288588 1,421 15,510 SH   OTR   0 0 15,510
ISHARES TR MORNINGSTAR GRWT 464287119 1,302 26,959 SH   OTR   0 0 26,959
ISHARES TR MORNINGSTAR VALU 464288109 268 4,735 SH   OTR   0 0 4,735
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 7,167 127,948 SH   OTR   0 0 127,948
ISHARES TR MSCI EAFE MIN VL 46429B689 238 4,173 SH   OTR   0 0 4,173
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 844 24,201 SH   OTR   0 0 24,201
ISHARES TR MSCI INTL QUALTY 46434V456 254 9,110 SH   OTR   0 0 9,110
ISHARES TR MSCI INTL VLU FT 46435G409 310 15,674 SH   OTR   0 0 15,674
ISHARES TR MSCI KLD400 SOC 464288570 1,016 15,163 SH   OTR   0 0 15,163
ISHARES TR MSCI USA ESG SLC 464288802 4,075 53,681 SH   OTR   0 0 53,681
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 5,960 90,150 SH   OTR   0 0 90,150
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 2,672 40,416 SH   OTR 26 0 0 40,416
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396 969 7,383 SH   OTR   0 0 7,383
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 2,166 20,837 SH   OTR   0 0 20,837
ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388 1,644 20,076 SH   OTR   0 0 20,076
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 1,083 10,554 SH   OTR   0 0 10,554
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 3,877 122,375 SH   OTR   0 0 122,375
ISHARES TR RESIDENTIAL MULT 464288562 6,459 89,924 SH   OTR   0 0 89,924
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 2,994 15,170 SH   OTR   0 0 15,170
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 4,832 22,963 SH   OTR   0 0 22,963
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 2,827 20,785 SH   OTR   0 0 20,785
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 1,425 6,894 SH   OTR   0 0 6,894
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 339 2,622 SH   OTR   0 0 2,622
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 10,304 131,370 SH   OTR   0 0 131,370
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 2,461 25,613 SH   OTR   0 0 25,613
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 6,415 103,202 SH   OTR   0 0 103,202
ISHARES TR RUS TP200 GR ETF 464289438 1,281 10,717 SH   OTR   0 0 10,717
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 3,231 19,589 SH   OTR   0 0 19,589
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 464287689 534 2,581 SH   OTR   0 0 2,581
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 6,289 38,702 SH   OTR   0 0 38,702
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 5,447 94,153 SH   OTR   0 0 94,153
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 9,106 70,848 SH   OTR   0 0 70,848
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 182 2,880 SH   OTR   0 0 2,880
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 61 958 SH   OTR 26 0 0 958
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705 396 4,394 SH   OTR   0 0 4,394
ISHARES TR S&P SML 600 GWT 464287887 734 7,214 SH   OTR   0 0 7,214
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 2,121 19,777 SH   OTR   0 0 19,777
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679 5,176 47,049 SH   OTR   0 0 47,049
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679 189 1,713 SH   OTR 20 0 0 1,713
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679 435 3,954 SH   OTR 26 0 0 3,954
ISHARES TR SP SMCP600VL ETF 464287879 3,012 36,531 SH   OTR   0 0 36,531
ISHARES TR SP SMCP600VL ETF 464287879 30 356 SH   OTR 26 0 0 356
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 12,359 117,812 SH   OTR   0 0 117,812
ISHARES TR U.S. ENERGY ETF 464287796 1,035 26,326 SH   OTR   0 0 26,326
ISHARES TR U.S. FIN SVC ETF 464287770 680 4,810 SH   OTR   0 0 4,810
ISHARES TR U.S. FINLS ETF 464287788 1,260 18,651 SH   OTR   0 0 18,651
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810 5,679 120,360 SH   OTR   0 0 120,360
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739 538 6,598 SH   OTR   0 0 6,598
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 1,636 22,296 SH   OTR   0 0 22,296
ISHARES TR U.S. UTILITS ETF 464287697 282 3,465 SH   OTR   0 0 3,465
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760 2,044 22,402 SH   OTR   0 0 22,402
ISHARES TR US HLTHCARE ETF 464287762 536 2,116 SH   OTR   0 0 2,116
ISHARES TR US INFRASTRUC 46435U713 1,398 43,356 SH   OTR   0 0 43,356
ISHARES TR US TELECOM ETF 464287713 221 10,543 SH   OTR   0 0 10,543
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 13,508 593,484 SH   OTR   0 0 593,484
ISHARES TR US TRSPRTION 464287192 262 1,332 SH   OTR   0 0 1,332
ISHARES TR USD INV GRDE ETF 464288620 234 4,865 SH   OTR   0 0 4,865
ISHARES U S ETF TR GSCI CMDTY STGY 46431W853 1,602 44,827 SH   OTR   0 0 44,827
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY PREMIUM 46641Q332 14,992 292,646 SH   OTR   0 0 292,646
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837 4,857 96,815 SH   OTR   0 0 96,815
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837 154 3,065 SH   OTR 26 0 0 3,065
JABIL INC COM 466313103 1,319 22,840 SH   OTR   0 0 22,840
JACOBS SOLUTIONS INC COM 46982L108 1,867 17,206 SH   OTR   0 0 17,206
JACOBS SOLUTIONS INC COM 46982L108 31 284 SH   OTR 41 0 0 284
JANUS DETROIT STR TR HENDRSN SHRT ETF 47103U886 1,532 31,577 SH   OTR   0 0 31,577
JANUS DETROIT STR TR HENDRSON AAA CL 47103U845 680 13,821 SH   OTR   0 0 13,821
JEFFERIES FINL GROUP INC COM 47233W109 321 10,860 SH   OTR   0 0 10,860
JETBLUE AWYS CORP COM 477143101 401 60,450 SH   OTR   0 0 60,450
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED MULTFCTR EMRNG 47804J834 850 39,077 SH   OTR   0 0 39,077
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED MULTIFACTR SML 47804J842 7,521 267,833 SH   OTR   0 0 267,833
JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY & COM 47804L102 320 27,145 SH   OTR   0 0 27,145
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 25,891 158,487 SH   OTR   0 0 158,487
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 56 337 SH   OTR 10 0 0 337
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 6 36 SH   OTR 14 0 0 36
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 58 353 SH   OTR 18 0 0 353
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 184 1,124 SH   OTR 21 0 0 1,124
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 111 675 SH   OTR 26 0 0 675
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 605 12,280 SH   OTR   0 0 12,280
JOURNEY MED CORP COM 48115J109 43 17,250 SH   OTR   0 0 17,250
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 14,705 140,711 SH   OTR   0 0 140,711
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 56 530 SH   OTR 10 0 0 530
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 4 37 SH   OTR 14 0 0 37
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 154 1,469 SH   OTR 21 0 0 1,469
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 72 689 SH   OTR 26 0 0 689
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 37 352 SH   OTR 4 0 0 352
KALEYRA INC COM 483379103 34 34,473 SH   OTR   0 0 34,473
KAYNE ANDERSON ENERGY INFRST COM 486606106 2,257 278,546 SH   OTR   0 0 278,546
KELLOGG CO COM 487836108 231 3,311 SH   OTR   0 0 3,311
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC COM 489398107 183 11,814 SH   OTR   0 0 11,814
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 1,921 53,628 SH   OTR   0 0 53,628
KEYCORP COM 493267108 1,264 78,897 SH   OTR   0 0 78,897
KEYCORP COM 493267108 23 1,433 SH   OTR 10 0 0 1,433
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 923 5,865 SH   OTR   0 0 5,865
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 16 98 SH   OTR 2 0 0 98
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 37 230 SH   OTR 41 0 0 230
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 2,277 20,221 SH   OTR   0 0 20,221
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 5,208 312,927 SH   OTR   0 0 312,927
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 26 1,509 SH   OTR 10 0 0 1,509
KINSALE CAP GROUP INC COM 49714P108 269 1,052 SH   OTR   0 0 1,052
KKR & CO INC COM 48251W104 511 11,864 SH   OTR   0 0 11,864
KLA CORP COM NEW 482480100 1,382 4,567 SH   OTR   0 0 4,567
KNOT OFFSHORE PARTNERS LP COM UNITS Y48125101 166 11,810 SH   OTR   0 0 11,810
KORNIT DIGITAL LTD SHS M6372Q113 370 13,877 SH   OTR   0 0 13,877
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 634 19,005 SH   OTR   0 0 19,005
KRANESHARES TR ELEC VEH FUTUR 500767827 242 7,920 SH   OTR   0 0 7,920
KRANESHARES TR QUADRATIC DEFLA 500767587 281 12,918 SH   OTR   0 0 12,918
KROGER CO COM 501044101 736 16,824 SH   OTR   0 0 16,824
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 1,959 9,424 SH   OTR   0 0 9,424
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 709 3,461 SH   OTR   0 0 3,461
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 18 85 SH   OTR 26 0 0 85
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 43 208 SH   OTR 4 0 0 208
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 35 169 SH   OTR 41 0 0 169
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 8,704 23,782 SH   OTR   0 0 23,782
LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104 313 4,045 SH   OTR   0 0 4,045
LANDSTAR SYS INC COM 515098101 239 1,651 SH   OTR   0 0 1,651
LANDSTAR SYS INC COM 515098101 15 98 SH   OTR 15 0 0 98
LANTHEUS HLDGS INC COM 516544103 268 3,811 SH   OTR   0 0 3,811
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 715 3,309 SH   OTR   0 0 3,309
LAZARD GLOBAL TOTAL RETURN & COM 52106W103 280 20,625 SH   OTR   0 0 20,625
LEAFLY HOLDINGS INC *W EXP 02/04/202 52178J113 38 220,337 SH   OTR   0 0 220,337
LEAFLY HOLDINGS INC COM 52178J105 36 52,000 SH   OTR   0 0 52,000
LENNAR CORP CL A 526057104 721 9,669 SH   OTR   0 0 9,669
LENNAR CORP CL A 526057104 182 2,436 SH   OTR 21 0 0 2,436
LI-CYCLE HOLDINGS CORP COMMON SHARES 50202P105 668 125,435 SH   OTR   0 0 125,435
LIBERTY ALL STAR EQUITY FD SH BEN INT 530158104 542 97,937 SH   OTR   0 0 97,937
LIBERTY ALL-STAR GROWTH FD I COM 529900102 378 76,303 SH   OTR   0 0 76,303
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 242 14,637 SH   OTR   0 0 14,637
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 162 9,766 SH   OTR 21 0 0 9,766
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C SIRIUSXM 531229607 202 5,355 SH   OTR   0 0 5,355
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C SIRIUSXM 531229607 12 296 SH   OTR 14 0 0 296
LIFE STORAGE INC COM 53223X107 265 2,390 SH   OTR   0 0 2,390
LIGHTWAVE LOGIC INC COM 532275104 1,123 152,926 SH   OTR   0 0 152,926
LILLY ELI & CO COM 532457108 11,428 35,343 SH   OTR   0 0 35,343
LILLY ELI & CO COM 532457108 80 247 SH   OTR 26 0 0 247
LINCOLN ELEC HLDGS INC COM 533900106 429 3,409 SH   OTR   0 0 3,409
LINDE PLC SHS G5494J103 1,944 7,208 SH   OTR   0 0 7,208
LINDE PLC SHS G5494J103 18 64 SH   OTR 15 0 0 64
LINDE PLC SHS G5494J103 10 37 SH   OTR 19 0 0 37
LINDE PLC SHS G5494J103 77 285 SH   OTR 26 0 0 285
LINDE PLC SHS G5494J103 6 19 SH   OTR 42 0 0 19
LISTED FD TR CORE ALT FD 53656F847 912 30,695 SH   OTR   0 0 30,695
LISTED FD TR HORIZON KINETICS 53656F623 1,069 38,369 SH   OTR   0 0 38,369
LITMAN GREGORY FDS TR IMGP DBI MANAGED 53700T827 260 7,659 SH   OTR   0 0 7,659
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 211 2,757 SH   OTR   0 0 2,757
LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109 20 10,603 SH   OTR   0 0 10,603
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 6,130 15,870 SH   OTR   0 0 15,870
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 21 53 SH   OTR 10 0 0 53
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 4 8 SH   OTR 14 0 0 8
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 28 72 SH   OTR 26 0 0 72
LOTTERY COM INC COM 54570M108 10 40,600 SH   OTR   0 0 40,600
LOWES COS INC COM 548661107 4,074 21,689 SH   OTR   0 0 21,689
LOWES COS INC COM 548661107 5 22 SH   OTR 14 0 0 22
LOWES COS INC COM 548661107 13 68 SH   OTR 26 0 0 68
LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100 420 1,920 SH   OTR   0 0 1,920
LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100 13 58 SH   OTR 24 0 0 58
LUCID GROUP INC COM 549498103 403 28,790 SH   OTR   0 0 28,790
LUCID GROUP INC COM 549498103 2 100 SH   OTR 1 0 0 100
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 787 2,815 SH   OTR   0 0 2,815
LUMEN TECHNOLOGIES INC COM 550241103 600 82,319 SH   OTR   0 0 82,319
LUMEN TECHNOLOGIES INC COM 550241103 108 14,824 SH   OTR 21 0 0 14,824
LYFT INC CL A COM 55087P104 423 32,101 SH   OTR   0 0 32,101
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 2,393 31,782 SH   OTR   0 0 31,782
M & T BK CORP COM 55261F104 902 5,114 SH   OTR   0 0 5,114
M & T BK CORP COM 55261F104 33 183 SH   OTR 14 0 0 183
MACYS INC COM 55616P104 340 21,663 SH   OTR   0 0 21,663
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 4,843 101,923 SH   OTR   0 0 101,923
MAGNA INTL INC COM 559222401 353 7,424 SH   OTR   0 0 7,424
MAGNA INTL INC COM 559222401 170 3,573 SH   OTR 21 0 0 3,573
MAGNITE INC COM 55955D100 146 22,071 SH   OTR   0 0 22,071
MAIN STR CAP CORP COM 56035L104 1,611 47,887 SH   OTR   0 0 47,887
MAMAMANCINI S HLDGS INC COM 56146T103 103 94,255 SH   OTR   0 0 94,255
MANHATTAN ASSOCIATES INC COM 562750109 311 2,329 SH   OTR   0 0 2,329
MANHATTAN ASSOCIATES INC COM 562750109 9 65 SH   OTR 15 0 0 65
MANHATTAN BRDG CAP INC COM 562803106 175 30,924 SH   OTR   0 0 30,924
MARATHON DIGITAL HOLDINGS IN COM 565788106 148 13,734 SH   OTR   0 0 13,734
MARATHON OIL CORP COM 565849106 324 14,305 SH   OTR   0 0 14,305
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 1,713 17,236 SH   OTR   0 0 17,236
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 4 37 SH   OTR 14 0 0 37
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 1,796 12,810 SH   OTR   0 0 12,810
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 457 3,063 SH   OTR   0 0 3,063
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 14 91 SH   OTR 15 0 0 91
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 1,905 5,914 SH   OTR   0 0 5,914
MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104 1,969 45,868 SH   OTR   0 0 45,868
MASCO CORP COM 574599106 192 4,103 SH   OTR   0 0 4,103
MASCO CORP COM 574599106 10 203 SH   OTR 2 0 0 203
MASTEC INC COM 576323109 356 5,597 SH   OTR   0 0 5,597
MASTEC INC COM 576323109 10 144 SH   OTR 24 0 0 144
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 14,399 50,638 SH   OTR   0 0 50,638
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 22 75 SH   OTR 15 0 0 75
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 33 115 SH   OTR 18 0 0 115
MATADOR RES CO COM 576485205 531 10,847 SH   OTR   0 0 10,847
MATCH GROUP INC NEW COM 57667L107 281 5,873 SH   OTR   0 0 5,873
MAVERIX METALS INC COM NEW 57776F405 52 15,500 SH   OTR   0 0 15,500
MAXAR TECHNOLOGIES INC COM 57778K105 270 14,375 SH   OTR   0 0 14,375
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 316 4,432 SH   OTR   0 0 4,432
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 13 176 SH   OTR 2 0 0 176
MCDONALDS CORP COM 580135101 10,280 44,551 SH   OTR   0 0 44,551
MCDONALDS CORP COM 580135101 32 138 SH   OTR 10 0 0 138
MCDONALDS CORP COM 580135101 14 60 SH   OTR 18 0 0 60
MCDONALDS CORP COM 580135101 57 246 SH   OTR 26 0 0 246
MCKESSON CORP COM 58155Q103 1,185 3,486 SH   OTR   0 0 3,486
MCKESSON CORP COM 58155Q103 31 92 SH   OTR 14 0 0 92
MCKESSON CORP COM 58155Q103 52 152 SH   OTR 26 0 0 152
MCKESSON CORP COM 58155Q103 102 300 SH   OTR 4 0 0 300
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 450 37,953 SH   OTR   0 0 37,953
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 2,666 33,009 SH   OTR   0 0 33,009
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 26 314 SH   OTR 10 0 0 314
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 4 39 SH   OTR 14 0 0 39
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 770 930 SH   OTR   0 0 930
MERCK & CO INC COM 58933Y105 16,257 188,760 SH   OTR   0 0 188,760
MERCK & CO INC COM 58933Y105 52 602 SH   OTR 10 0 0 602
MERCK & CO INC COM 58933Y105 95 1,100 SH   OTR 26 0 0 1,100
MERCK & CO INC COM 58933Y105 114 1,317 SH   OTR 4 0 0 1,317
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 14,281 105,757 SH   OTR   0 0 105,757
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 11 75 SH   OTR 15 0 0 75
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 99 725 SH   OTR 18 0 0 725
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 15 104 SH   OTR 26 0 0 104
METLIFE INC COM 59156R108 766 17,282 SH   OTR   0 0 17,282
METLIFE INC COM 59156R108 42 685 SH   OTR 10 0 0 685
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 226 208 SH   OTR   0 0 208
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 15 13 SH   OTR 2 0 0 13
MFS CHARTER INCOME TR SH BEN INT 552727109 79 13,215 SH   OTR   0 0 13,215
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 237 7,956 SH   OTR   0 0 7,956
MGP INGREDIENTS INC NEW COM 55303J106 268 2,521 SH   OTR   0 0 2,521
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 1,829 36,508 SH   OTR   0 0 36,508
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 50 989 SH   OTR 4 0 0 989
MICROSOFT CORP COM 594918104 78,415 336,685 SH   OTR   0 0 336,685
MICROSOFT CORP COM 594918104 50 214 SH   OTR 10 0 0 214
MICROSOFT CORP COM 594918104 5 21 SH   OTR 14 0 0 21
MICROSOFT CORP COM 594918104 26 112 SH   OTR 15 0 0 112
MICROSOFT CORP COM 594918104 113 485 SH   OTR 18 0 0 485
MICROSOFT CORP COM 594918104 147 628 SH   OTR 21 0 0 628
MICROSOFT CORP COM 594918104 83 355 SH   OTR 26 0 0 355
MID-AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103 408 2,629 SH   OTR   0 0 2,629
MID-AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103 30 189 SH   OTR 41 0 0 189
MITEK SYS INC COM NEW 606710200 94 10,225 SH   OTR   0 0 10,225
MOBILICOM LTD *W EXP 08/31/202 60742B110 24 61,156 SH   OTR   0 0 61,156
MODERNA INC COM 60770K107 1,136 9,604 SH   OTR   0 0 9,604
MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100 352 1,065 SH   OTR   0 0 1,065
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 2,281 41,590 SH   OTR   0 0 41,590
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 28 495 SH   OTR 10 0 0 495
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 5 78 SH   OTR 14 0 0 78
MONGODB INC CL A 60937P106 246 1,236 SH   OTR   0 0 1,236
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 809 9,303 SH   OTR   0 0 9,303
MOODYS CORP COM 615369105 999 4,108 SH   OTR   0 0 4,108
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 3,066 38,791 SH   OTR   0 0 38,791
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 41 516 SH   OTR 26 0 0 516
MORGAN STANLEY EMERGING MKTS COM 617477104 241 59,825 SH   OTR   0 0 59,825
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 1,473 30,469 SH   OTR   0 0 30,469
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 446 1,990 SH   OTR   0 0 1,990
MP MATERIALS CORP COM CL A 553368101 275 10,052 SH   OTR   0 0 10,052
MPLX LP COM UNIT REP LTD 55336V100 3,374 112,406 SH   OTR   0 0 112,406
MR COOPER GROUP INC COM 62482R107 534 13,174 SH   OTR   0 0 13,174
MSA SAFETY INC COM 553498106 1,111 10,166 SH   OTR   0 0 10,166
MSCI INC COM 55354G100 404 958 SH   OTR   0 0 958
MUSTANG BIO INC COM 62818Q104 95 201,597 SH   OTR   0 0 201,597
NANO DIMENSION LTD SPONSORD ADS NEW 63008G203 50 20,832 SH   OTR   0 0 20,832
NANTHEALTH INC COM 630104107 18 69,441 SH   OTR   0 0 69,441
NATIONAL HEALTHCARE CORP COM 635906100 561 8,845 SH   OTR   0 0 8,845
NAVIGATOR HLDGS LTD SHS Y62132108 160 13,935 SH   OTR   0 0 13,935
NBT BANCORP INC COM 628778102 348 9,160 SH   OTR   0 0 9,160
NETFLIX INC COM 64110L106 4,105 17,816 SH   OTR   0 0 17,816
NETFLIX INC COM 64110L106 30 125 SH   OTR 18 0 0 125
NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD COM 64128C106 90 11,308 SH   OTR   0 0 11,308
NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE COM 64190A103 51 15,000 SH   OTR   0 0 15,000
NEW JERSEY RES CORP COM 646025106 293 7,557 SH   OTR   0 0 7,557
NEW YORK CITY REIT INC COM 649439205 69 21,275 SH   OTR   0 0 21,275
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 161 18,805 SH   OTR   0 0 18,805
NEWMONT CORP COM 651639106 4,652 110,686 SH   OTR   0 0 110,686
NEXSTAR MEDIA GROUP INC COMMON STOCK 65336K103 619 3,709 SH   OTR   0 0 3,709
NEXSTAR MEDIA GROUP INC COMMON STOCK 65336K103 61 363 SH   OTR 26 0 0 363
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 18,496 235,891 SH   OTR   0 0 235,891
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 4 41 SH   OTR 14 0 0 41
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 93 1,180 SH   OTR 26 0 0 1,180
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP COM UNIT PART IN 65341B106 708 9,778 SH   OTR   0 0 9,778
NICE LTD SPONSORED ADR 653656108 264 1,398 SH   OTR   0 0 1,398
NICE LTD SPONSORED ADR 653656108 2 8 SH   OTR 42 0 0 8
NIKE INC CL B 654106103 4,834 58,158 SH   OTR   0 0 58,158
NIO INC SPON ADS 62914V106 802 50,852 SH   OTR   0 0 50,852
NIO INC SPON ADS 62914V106 87 5,500 SH   OTR 1 0 0 5,500
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 185 43,084 SH   OTR   0 0 43,084
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMI COM G65773106 31 11,359 SH   OTR   0 0 11,359
NORDSON CORP COM 655663102 191 900 SH   OTR   0 0 900
NORDSON CORP COM 655663102 12 56 SH   OTR 15 0 0 56
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 2,330 11,113 SH   OTR   0 0 11,113
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 5,166 10,984 SH   OTR   0 0 10,984
NORTHWEST BANCSHARES INC MD COM 667340103 238 17,583 SH   OTR   0 0 17,583
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 249 21,846 SH   OTR   0 0 21,846
NOVA LTD COM M7516K103 393 4,600 SH   OTR   0 0 4,600
NOVAGOLD RES INC COM NEW 66987E206 111 23,525 SH   OTR   0 0 23,525
NOVAN INC COM NEW 66988N205 165 87,800 SH   OTR   0 0 87,800
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 2,096 27,568 SH   OTR   0 0 27,568
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 14 181 SH   OTR 4 0 0 181
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 2,401 24,091 SH   OTR   0 0 24,091
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 16 161 SH   OTR 26 0 0 161
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 5 45 SH   OTR 42 0 0 45
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 636 16,609 SH   OTR   0 0 16,609
NUCOR CORP COM 670346105 1,147 10,721 SH   OTR   0 0 10,721
NUSTAR ENERGY LP UNIT COM 67058H102 184 13,609 SH   OTR   0 0 13,609
NUTRIEN LTD COM 67077M108 2,676 32,094 SH   OTR   0 0 32,094
NUTRIEN LTD COM 67077M108 18 211 SH   OTR 26 0 0 211
NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F COM 67071L106 693 59,382 SH   OTR   0 0 59,382
NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC COM 670657105 327 30,782 SH   OTR   0 0 30,782
NUVEEN CA QUALTY MUN INCOME COM 67066Y105 376 34,202 SH   OTR   0 0 34,202
NUVEEN CALIF SELECT TAX FREE SH BEN INT 67063R103 350 26,708 SH   OTR   0 0 26,708
NUVEEN CALIFORNIA MUNI VLU F COM STK 67062C107 236 28,487 SH   OTR   0 0 28,487
NUVEEN CORE PLUS IMPACT FUND COM BEN INT 67080D103 107 10,416 SH   OTR   0 0 10,416
NUVEEN CORPORATE INCOME 2023 COM 67079F101 132 14,648 SH   OTR   0 0 14,648
NUVEEN CR STRATEGIES INCOME COM SHS 67073D102 391 76,411 SH   OTR   0 0 76,411
NUVEEN DOW 30 DYNMC OVERWRT SHS 67075F105 328 24,247 SH   OTR   0 0 24,247
NUVEEN EMERGING MKTS DEBT 20 COM 67077P101 90 13,976 SH   OTR   0 0 13,976
NUVEEN FLOATING RATE INCOME COM 67072T108 324 39,859 SH   OTR   0 0 39,859
NUVEEN FLOATING RATE INCOME COM SHS 6706EN100 130 16,113 SH   OTR   0 0 16,113
NUVEEN INTER DURATION MUN TE COM 670671106 399 32,214 SH   OTR   0 0 32,214
NUVEEN MUN CR OPPORTUNITIES COM 670663103 358 33,421 SH   OTR   0 0 33,421
NUVEEN MUN VALUE FD INC COM 670928100 189 22,236 SH   OTR   0 0 22,236
NUVEEN MUNICIPAL CREDIT INC COM SH BEN INT 67070X101 238 20,892 SH   OTR   0 0 20,892
NUVEEN NASDAQ 100 DYNAMIC OV COM SHS 670699107 237 11,507 SH   OTR   0 0 11,507
NUVEEN NEW JERSEY QULT MUN F COM 67069Y102 771 69,988 SH   OTR   0 0 69,988
NUVEEN NEW YORK AMT QLT MUNI COM 670656107 328 33,345 SH   OTR   0 0 33,345
NUVEEN PFD & INCOME OPPORTUN COM 67073B106 87 12,387 SH   OTR   0 0 12,387
NUVEEN PFD & INCOME SECS FD COM 67072C105 959 145,964 SH   OTR   0 0 145,964
NUVEEN QUALITY MUNCP INCOME COM 67066V101 240 21,812 SH   OTR   0 0 21,812
NUVEEN S&P 500 BUY-WRITE INC COM 6706ER101 826 69,482 SH   OTR   0 0 69,482
NUVEEN SR INCOME FD COM 67067Y104 102 21,693 SH   OTR   0 0 21,693
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107 106 3,343 SH   OTR   0 0 3,343
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107 7 217 SH   OTR 25 0 0 217
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107 95 2,999 SH   OTR 26 0 0 2,999
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 23,204 191,155 SH   OTR   0 0 191,155
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 60 492 SH   OTR 18 0 0 492
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 1,724 11,685 SH   OTR   0 0 11,685
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 14 90 SH   OTR 26 0 0 90
OAKTREE SPECIALTY LENDING CO COM 67401P108 94 15,519 SH   OTR   0 0 15,519
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 916 14,901 SH   OTR   0 0 14,901
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 20 317 SH   OTR 41 0 0 317
OFFICE PPTYS INCOME TR COM SHS BEN INT 67623C109 686 48,799 SH   OTR   0 0 48,799
OFS CREDIT COMPANY INC COM 67111Q107 183 20,639 SH   OTR   0 0 20,639
OKTA INC CL A 679295105 291 5,114 SH   OTR   0 0 5,114
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 465 1,869 SH   OTR   0 0 1,869
OLD REP INTL CORP COM 680223104 323 15,405 SH   OTR   0 0 15,405
OLD REP INTL CORP COM 680223104 51 2,409 SH   OTR 4 0 0 2,409
OLIN CORP COM PAR $1 680665205 3,888 90,668 SH   OTR   0 0 90,668
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100 369 12,500 SH   OTR   0 0 12,500
OMEROS CORP COM 682143102 49 15,380 SH   OTR   0 0 15,380
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 261 4,126 SH   OTR   0 0 4,126
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 38 591 SH   OTR 26 0 0 591
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 280 4,490 SH   OTR   0 0 4,490
ONCOCYTE CORP COM 68235C107 14 17,890 SH   OTR   0 0 17,890
ONDAS HLDGS INC COM NEW 68236H204 179 48,236 SH   OTR   0 0 48,236
ONEOK INC NEW COM 682680103 1,500 29,265 SH   OTR   0 0 29,265
ONTRAK INC COM 683373104 34 71,950 SH   OTR   0 0 71,950
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC COM 683712103 80 25,658 SH   OTR   0 0 25,658
ORACLE CORP COM 68389X105 3,252 53,254 SH   OTR   0 0 53,254
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 1,279 1,818 SH   OTR   0 0 1,818
ORGANON & CO COMMON STOCK 68622V106 323 13,751 SH   OTR   0 0 13,751
OSHKOSH CORP COM 688239201 731 10,392 SH   OTR   0 0 10,392
OSHKOSH CORP COM 688239201 10 142 SH   OTR 24 0 0 142
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD COM 68827L101 752 73,791 SH   OTR   0 0 73,791
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 478 7,478 SH   OTR   0 0 7,478
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 4 48 SH   OTR 14 0 0 48
OTTER TAIL CORP COM 689648103 219 3,557 SH   OTR   0 0 3,557
OWL ROCK CAPITAL CORPORATION COM 69121K104 303 29,212 SH   OTR   0 0 29,212
OXFORD LANE CAP CORP COM 691543102 347 66,927 SH   OTR   0 0 66,927
PACER FDS TR PACER US SMALL 69374H857 815 25,062 SH   OTR   0 0 25,062
PACER FDS TR TRENDP 100 ETF 69374H303 514 10,432 SH   OTR   0 0 10,432
PACER FDS TR TRENDP US LAR CP 69374H105 2,633 69,899 SH   OTR   0 0 69,899
PACER FDS TR TRENDP US MID CP 69374H204 718 22,296 SH   OTR   0 0 22,296
PACER FDS TR TRENDPILOT US BD 69374H642 424 21,591 SH   OTR   0 0 21,591
PACER FDS TR US CASH COWS 100 69374H881 2,333 56,855 SH   OTR   0 0 56,855
PACKAGING CORP AMER COM 695156109 293 2,609 SH   OTR   0 0 2,609
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108 1,338 164,448 SH   OTR   0 0 164,448
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 7,054 43,065 SH   OTR   0 0 43,065
PAN AMERN SILVER CORP COM 697900108 206 12,930 SH   OTR   0 0 12,930
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B COM 92556H206 1,285 67,427 SH   OTR   0 0 67,427
PARATEK PHARMACEUTICALS INC COM 699374302 119 46,200 SH   OTR   0 0 46,200
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 409 1,685 SH   OTR   0 0 1,685
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 2 7 SH   OTR 14 0 0 7
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 59 240 SH   OTR 26 0 0 240
PAYCHEX INC COM 704326107 1,643 14,633 SH   OTR   0 0 14,633
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 955 2,893 SH   OTR   0 0 2,893
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 12 35 SH   OTR 2 0 0 35
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 5,515 65,070 SH   OTR   0 0 65,070
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 40 460 SH   OTR 18 0 0 460
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 16 180 SH   OTR 26 0 0 180
PAYSAFE LIMITED *W EXP 03/30/202 G6964L115 20 132,800 SH   OTR   0 0 132,800
PDC ENERGY INC COM 69327R101 553 9,557 SH   OTR   0 0 9,557
PDC ENERGY INC COM 69327R101 8 129 SH   OTR 25 0 0 129
PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100 74 10,594 SH   OTR   0 0 10,594
PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103 743 24,436 SH   OTR   0 0 24,436
PENN ENTERTAINMENT INC COM 707569109 297 10,785 SH   OTR   0 0 10,785
PENN NATL GAMING INC COM 707569109 58 2,518 SH   OTR   0 0 2,518
PENNYMAC MTG INVT TR COM 70931T103 1,047 88,809 SH   OTR   0 0 88,809
PEPSICO INC COM 713448108 16,322 99,976 SH   OTR   0 0 99,976
PEPSICO INC COM 713448108 49 295 SH   OTR 10 0 0 295
PEPSICO INC COM 713448108 5 25 SH   OTR 14 0 0 25
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO SPONSORED ADR 71654V408 168 13,541 SH   OTR   0 0 13,541
PFIZER INC COM 717081103 14,533 332,106 SH   OTR   0 0 332,106
PFIZER INC COM 717081103 51 1,148 SH   OTR 10 0 0 1,148
PFIZER INC COM 717081103 44 1,004 SH   OTR 26 0 0 1,004
PFIZER INC COM 717081103 122 2,773 SH   OTR 4 0 0 2,773
PG&E CORP COM 69331C108 230 18,358 SH   OTR   0 0 18,358
PGIM GLOBAL HIGH YIELD FD FO COM 69346J106 134 12,586 SH   OTR   0 0 12,586
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 3,873 46,649 SH   OTR   0 0 46,649
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 35 421 SH   OTR 10 0 0 421
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 65 779 SH   OTR 26 0 0 779
PHILLIPS 66 COM 718546104 2,564 31,759 SH   OTR   0 0 31,759
PHILLIPS EDISON & CO INC COMMON STOCK 71844V201 2,896 103,234 SH   OTR   0 0 103,234
PHYSICIANS RLTY TR COM 71943U104 313 20,776 SH   OTR   0 0 20,776
PIERIS PHARMACEUTICALS INC COM 720795103 60 51,619 SH   OTR   0 0 51,619
PIMCO DYNAMIC INCOME FD SHS 72201Y101 2,916 150,420 SH   OTR   0 0 150,420
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 543 6,216 SH   OTR   0 0 6,216
PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775 10,647 118,658 SH   OTR   0 0 118,658
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 8,489 85,860 SH   OTR   0 0 85,860
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 153 1,548 SH   OTR 26 0 0 1,548
PIMCO ETF TR INTER MUN BD ACT 72201R866 722 14,400 SH   OTR   0 0 14,400
PIMCO HIGH INCOME FD COM SHS 722014107 91 19,375 SH   OTR   0 0 19,375
PIMCO INCOME STRATEGY FD II COM 72201J104 233 33,611 SH   OTR   0 0 33,611
PIMCO MUN INCOME FD COM 72200R107 300 30,847 SH   OTR   0 0 30,847
PIMCO MUN INCOME FD III COM 72201A103 132 17,112 SH   OTR   0 0 17,112
PINNACLE FINL PARTNERS INC COM 72346Q104 202 2,486 SH   OTR   0 0 2,486
PINNACLE FINL PARTNERS INC COM 72346Q104 13 154 SH   OTR 24 0 0 154
PINNACLE WEST CAP CORP COM 723484101 317 4,905 SH   OTR   0 0 4,905
PINTEREST INC CL A 72352L106 307 14,013 SH   OTR   0 0 14,013
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 2,066 9,540 SH   OTR   0 0 9,540
PITNEY BOWES INC COM 724479100 292 125,289 SH   OTR   0 0 125,289
PLAINS ALL AMERN PIPELINE L UNIT LTD PARTN 726503105 750 71,204 SH   OTR   0 0 71,204
PLAINS GP HLDGS L P LTD PARTNR INT A 72651A207 424 38,830 SH   OTR   0 0 38,830
PLUG POWER INC COM NEW 72919P202 311 14,802 SH   OTR   0 0 14,802
PLYMOUTH INDL REIT INC COM 729640102 400 23,794 SH   OTR   0 0 23,794
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 1,936 12,958 SH   OTR   0 0 12,958
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 22 141 SH   OTR 10 0 0 141
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 5 31 SH   OTR 14 0 0 31
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 14 89 SH   OTR 26 0 0 89
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 64 426 SH   OTR 4 0 0 426
POLESTAR AUTOMOTIVE HLDG UK ADS A 731105201 64 12,600 SH   OTR   0 0 12,600
POOL CORP COM 73278L105 261 816 SH   OTR   0 0 816
POOL CORP COM 73278L105 8 22 SH   OTR 15 0 0 22
POOL CORP COM 73278L105 13 38 SH   OTR 2 0 0 38
PPG INDS INC COM 693506107 378 3,410 SH   OTR   0 0 3,410
PPL CORP COM 69351T106 735 28,977 SH   OTR   0 0 28,977
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 231 2,197 SH   OTR   0 0 2,197
PRIMERICA INC COM 74164M108 285 2,301 SH   OTR   0 0 2,301
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 16,638 131,782 SH   OTR   0 0 131,782
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 58 457 SH   OTR 10 0 0 457
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 5 39 SH   OTR 14 0 0 39
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 87 685 SH   OTR 18 0 0 685
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 55 433 SH   OTR 26 0 0 433
PROGRESSIVE CORP COM 743315103 805 6,925 SH   OTR   0 0 6,925
PROGRESSIVE CORP COM 743315103 7 54 SH   OTR 14 0 0 54
PROGRESSIVE CORP COM 743315103 11 89 SH   OTR 26 0 0 89
PROGYNY INC COM 74340E103 201 5,423 SH   OTR   0 0 5,423
PROLOGIS INC. COM 74340W103 1,150 11,313 SH   OTR   0 0 11,313
PROLOGIS INC. COM 74340W103 20 191 SH   OTR 10 0 0 191
PROLOGIS INC. COM 74340W103 29 286 SH   OTR 26 0 0 286
PROSHARES TR HGH YLD INT RATE 74348A541 784 13,570 SH   OTR   0 0 13,570
PROSHARES TR INVT INT RT HG 74347B607 477 6,978 SH   OTR   0 0 6,978
PROSHARES TR LARGE CAP CRE 74347R248 16,395 388,017 SH   OTR   0 0 388,017
PROSHARES TR PSHS SH MSCI EAF 74347R370 1,261 53,244 SH   OTR   0 0 53,244
PROSHARES TR PSHS ULTRA TECH 74347R693 258 10,886 SH   OTR   0 0 10,886
PROSHARES TR PSHS ULTSH 20YRS 74347B201 2,127 66,852 SH   OTR   0 0 66,852
PROSHARES TR RUSS 2000 DIVD 74347B698 320 5,757 SH   OTR   0 0 5,757
PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 1,802 22,529 SH   OTR   0 0 22,529
PROSHARES TR S&P MDCP 400 DIV 74347B680 309 4,788 SH   OTR   0 0 4,788
PROSHARES TR SHORT QQQ NEW 74347B714 3,362 225,314 SH   OTR   0 0 225,314
PROSHARES TR SHORT S&P 500 NE 74347B425 30,310 1,754,000 SH   OTR   0 0 1,754,000
PROSHARES TR ULTRASHRT S&P500 74347G416 3,036 55,632 SH   OTR   0 0 55,632
PROSHARES TR ULTSHRT QQQ 74347G739 1,753 63,905 SH   OTR   0 0 63,905
PROSHARES TR ULTSHT FTSE EURO 74348A434 1,659 84,099 SH   OTR   0 0 84,099
PROSHARES TR II ULTRASHORT YEN N 74347W569 1,740 26,753 SH   OTR   0 0 26,753
PROSHARES TR II ULTRASHRT EURO 74347W882 2,665 76,378 SH   OTR   0 0 76,378
PROSPECT CAP CORP COM 74348T102 76 12,178 SH   OTR   0 0 12,178
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 1,101 12,830 SH   OTR   0 0 12,830
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 39 448 SH   OTR 10 0 0 448
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 676 2,310 SH   OTR   0 0 2,310
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 1,379 24,523 SH   OTR   0 0 24,523
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 18 305 SH   OTR 10 0 0 305
PUTNAM MANAGED MUN INCOME TR COM 746823103 239 42,255 SH   OTR   0 0 42,255
PUTNAM MUN OPPORTUNITIES TR SH BEN INT 746922103 146 14,891 SH   OTR   0 0 14,891
PUTNAM PREMIER INCOME TR SH BEN INT 746853100 46 12,591 SH   OTR   0 0 12,591
QORVO INC COM 74736K101 389 4,901 SH   OTR   0 0 4,901
QUALCOMM INC COM 747525103 6,773 59,940 SH   OTR   0 0 59,940
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 776 6,087 SH   OTR   0 0 6,087
QUANTUMSCAPE CORP COM CL A 74767V109 202 23,973 SH   OTR   0 0 23,973
QUEST RESOURCE HLDG CORP COM NEW 74836W203 195 23,100 SH   OTR   0 0 23,100
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 5,621 68,660 SH   OTR   0 0 68,660
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 23 277 SH   OTR 10 0 0 277
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 5 54 SH   OTR 14 0 0 54
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 48 580 SH   OTR 26 0 0 580
RBC BEARINGS INC COM 75524B104 277 1,330 SH   OTR   0 0 1,330
READY CAPITAL CORP 7% CN SR NT 2023 75574U200 513 20,528 SH   OTR   0 0 20,528
REALTY INCOME CORP COM 756109104 522 8,965 SH   OTR   0 0 8,965
REAVES UTIL INCOME FD COM SH BEN INT 756158101 254 9,324 SH   OTR   0 0 9,324
REDWOOD TR INC COM 758075402 193 33,589 SH   OTR   0 0 33,589
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 1,162 1,687 SH   OTR   0 0 1,687
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100 274 13,628 SH   OTR   0 0 13,628
REPLIGEN CORP COM 759916109 493 2,633 SH   OTR   0 0 2,633
REPLIGEN CORP COM 759916109 15 76 SH   OTR 24 0 0 76
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 4,144 30,461 SH   OTR   0 0 30,461
RESTAURANT BRANDS INTL INC COM 76131D103 344 6,469 SH   OTR   0 0 6,469
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100 1,010 18,353 SH   OTR   0 0 18,353
RITHM CAPITAL CORP COM NEW 64828T201 300 40,854 SH   OTR   0 0 40,854
RIVERNORTH DOUBLELINE STRATE COM 76882G107 275 29,879 SH   OTR   0 0 29,879
RIVERNORTH FLEXIBLE MUNI INC COM 76883Y107 161 12,127 SH   OTR   0 0 12,127
RIVERNORTH MANAGED DUR MUN I COM 76882H105 157 10,681 SH   OTR   0 0 10,681
RIVERNORTH OPPORTUNISTIC MUN COM 76883F108 218 13,934 SH   OTR   0 0 13,934
RIVERNORTH OPPORTUNITIES FD COM 76881Y109 2,286 187,654 SH   OTR   0 0 187,654
RIVIAN AUTOMOTIVE INC COM CL A 76954A103 438 13,293 SH   OTR   0 0 13,293
ROBLOX CORP CL A 771049103 396 11,021 SH   OTR   0 0 11,021
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 565 2,622 SH   OTR   0 0 2,622
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 3,102 8,624 SH   OTR   0 0 8,624
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 20 54 SH   OTR 41 0 0 54
ROSS STORES INC COM 778296103 795 9,424 SH   OTR   0 0 9,424
ROSS STORES INC COM 778296103 29 338 SH   OTR 41 0 0 338
ROYAL CARIBBEAN GROUP COM V7780T103 378 9,945 SH   OTR   0 0 9,945
ROYALTY PHARMA PLC SHS CLASS A G7709Q104 890 22,150 SH   OTR   0 0 22,150
ROYCE VALUE TR INC COM 780910105 396 31,541 SH   OTR   0 0 31,541
RPM INTL INC COM 749685103 577 6,912 SH   OTR   0 0 6,912
RPM INTL INC COM 749685103 16 191 SH   OTR 15 0 0 191
RUMBLEON INC COM CL B 781386305 504 29,751 SH   OTR   0 0 29,751
RUNWAY GROWTH FINANCE CORP COM 78163D100 177 15,512 SH   OTR   0 0 15,512
RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC CL A 78351F107 332 8,150 SH   OTR   0 0 8,150
RYDER SYS INC COM 783549108 766 10,141 SH   OTR   0 0 10,141
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 1,080 3,533 SH   OTR   0 0 3,533
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 14 43 SH   OTR 15 0 0 43
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 32 104 SH   OTR 26 0 0 104
SABA CAPITAL INCOME & OPRNT SHS NEW 78518H202 265 33,475 SH   OTR   0 0 33,475
SACHEM CAP CORP COM 78590A109 42 12,449 SH   OTR   0 0 12,449
SALESFORCE INC COM 79466L302 4,704 32,699 SH   OTR   0 0 32,699
SALESFORCE INC COM 79466L302 4 23 SH   OTR 14 0 0 23
SALESFORCE INC COM 79466L302 42 290 SH   OTR 18 0 0 290
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 385 10,107 SH   OTR   0 0 10,107
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 16 399 SH   OTR 19 0 0 399
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 27 702 SH   OTR 26 0 0 702
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 131 3,426 SH   OTR 4 0 0 3,426
SAP SE SPON ADR 803054204 221 2,704 SH   OTR   0 0 2,704
SAP SE SPON ADR 803054204 66 809 SH   OTR 4 0 0 809
SARATOGA INVT CORP COM NEW 80349A208 348 16,750 SH   OTR   0 0 16,750
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 953 3,347 SH   OTR   0 0 3,347
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 17 59 SH   OTR 41 0 0 59
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108 839 23,370 SH   OTR   0 0 23,370
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108 29 790 SH   OTR 26 0 0 790
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108 5 119 SH   OTR 42 0 0 119
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 3,610 53,115 SH   OTR   0 0 53,115
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 41 565 SH   OTR 18 0 0 565
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 75 1,039 SH   OTR 26 0 0 1,039
SCHWAB STRATEGIC TR 1 5YR CORP BD 808524714 2,741 59,199 SH   OTR   0 0 59,199
SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706 206 9,189 SH   OTR   0 0 9,189
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 813 28,886 SH   OTR   0 0 28,886
SCHWAB STRATEGIC TR SCHWAB FDT US LG 808524771 437 9,144 SH   OTR   0 0 9,144
SCHWAB STRATEGIC TR SCHWAB FDT US LG 808524771 58 1,209 SH   OTR 26 0 0 1,209
SCHWAB STRATEGIC TR SHT TM US TRES 808524862 6,532 135,340 SH   OTR   0 0 135,340
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 1,071 23,623 SH   OTR   0 0 23,623
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102 8,232 196,036 SH   OTR   0 0 196,036
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 2,627 39,541 SH   OTR   0 0 39,541
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 671 12,022 SH   OTR   0 0 12,022
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 3 38 SH   OTR 26 0 0 38
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP VA ETF 808524409 1,149 19,623 SH   OTR   0 0 19,623
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP VA ETF 808524409 203 3,466 SH   OTR 26 0 0 3,466
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 4,363 103,012 SH   OTR   0 0 103,012
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 1,360 22,460 SH   OTR   0 0 22,460
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 444 23,741 SH   OTR   0 0 23,741
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 2,118 56,010 SH   OTR   0 0 56,010
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 2,919 56,338 SH   OTR   0 0 56,338
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 906 17,011 SH   OTR   0 0 17,011
SEAPORT GLOBAL ACQUISITION I *W EXP 11/17/202 81221H113 38 247,076 SH   OTR   0 0 247,076
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852 1,132 23,640 SH   OTR   0 0 23,640
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 10,133 140,693 SH   OTR   0 0 140,693
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605 9,428 310,512 SH   OTR   0 0 310,512
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 1,000 27,768 SH   OTR   0 0 27,768
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 3,868 27,148 SH   OTR   0 0 27,148
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 11,476 171,975 SH   OTR   0 0 171,975
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 9,843 81,271 SH   OTR   0 0 81,271
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 3,638 43,915 SH   OTR   0 0 43,915
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 8,116 123,889 SH   OTR   0 0 123,889
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 14 210 SH   OTR 26 0 0 210
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 1,168 17,164 SH   OTR   0 0 17,164
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 6,321 53,209 SH   OTR   0 0 53,209
SEMPRA COM 816851109 1,633 10,891 SH   OTR   0 0 10,891
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102 1,495 40,087 SH   OTR   0 0 40,087
SERVICENOW INC COM 81762P102 1,297 3,443 SH   OTR   0 0 3,443
SERVICENOW INC COM 81762P102 65 170 SH   OTR 18 0 0 170
SHELL PLC SPON ADS 780259305 1,032 20,723 SH   OTR   0 0 20,723
SHELL PLC SPON ADS 780259305 5 89 SH   OTR 14 0 0 89
SHELL PLC SPON ADS 780259305 113 2,251 SH   OTR 4 0 0 2,251
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 2,469 12,056 SH   OTR   0 0 12,056
SHOPIFY INC CL A 82509L107 1,476 54,774 SH   OTR   0 0 54,774
SIGMA LITHIUM CORPORATION COM 826599102 269 9,863 SH   OTR   0 0 9,863
SILVERCORP METALS INC COM 82835P103 72 30,870 SH   OTR   0 0 30,870
SILVERCREST METALS INC COM 828363101 349 63,000 SH   OTR   0 0 63,000
SIMMONS 1ST NATL CORP CL A $1 PAR 828730200 341 15,611 SH   OTR   0 0 15,611
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 953 10,608 SH   OTR   0 0 10,608
SIRIUS XM HOLDINGS INC COM 82968B103 390 68,311 SH   OTR   0 0 68,311
SKYLINE CHAMPION CORPORATION COM 830830105 364 6,879 SH   OTR   0 0 6,879
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 284 3,331 SH   OTR   0 0 3,331
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 8 92 SH   OTR 2 0 0 92
SMITH MICRO SOFTWARE INC COM NEW 832154207 45 19,789 SH   OTR   0 0 19,789
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 276 2,010 SH   OTR   0 0 2,010
SNAP INC CL A 83304A106 300 30,473 SH   OTR   0 0 30,473
SNAP ON INC COM 833034101 342 1,696 SH   OTR   0 0 1,696
SNAP ON INC COM 833034101 13 65 SH   OTR 26 0 0 65
SNOWFLAKE INC CL A 833445109 933 5,489 SH   OTR   0 0 5,489
SOFI TECHNOLOGIES INC COM 83406F102 701 143,515 SH   OTR   0 0 143,515
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 215 929 SH   OTR   0 0 929
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 7 27 SH   OTR 14 0 0 27
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 2 6 SH   OTR 42 0 0 6
SONY GROUP CORPORATION SPONSORED ADR 835699307 447 6,970 SH   OTR   0 0 6,970
SONY GROUP CORPORATION SPONSORED ADR 835699307 2 16 SH   OTR 42 0 0 16
SORRENTO THERAPEUTICS INC COM NEW 83587F202 20 12,195 SH   OTR   0 0 12,195
SOUNDHOUND AI INC CLASS A COM 836100107 50 15,000 SH   OTR   0 0 15,000
SOUTHERN CO COM 842587107 3,449 50,714 SH   OTR   0 0 50,714
SOUTHERN CO COM 842587107 36 523 SH   OTR 10 0 0 523
SOUTHERN CO COM 842587107 92 1,349 SH   OTR 26 0 0 1,349
SOUTHERN COPPER CORP COM 84265V105 229 5,085 SH   OTR   0 0 5,085
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 497 16,098 SH   OTR   0 0 16,098
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 203 33,121 SH   OTR   0 0 33,121
SPARTANNASH CO COM 847215100 279 9,586 SH   OTR   0 0 9,586
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109 5,526 19,235 SH   OTR   0 0 19,235
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 25,974 167,947 SH   OTR   0 0 167,947
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 3 19 SH   OTR 14 0 0 19
SPDR INDEX SHS FDS S&P EMKTSC ETF 78463X756 898 19,689 SH   OTR   0 0 19,689
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 30,143 84,392 SH   OTR   0 0 84,392
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 18 49 SH   OTR 26 0 0 49
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 2,755 6,858 SH   OTR   0 0 6,858
SPDR SER TR AEROSPACE DEF 78464A631 1,103 12,022 SH   OTR   0 0 12,022
SPDR SER TR BBG CONV SEC ETF 78464A359 13,293 209,997 SH   OTR   0 0 209,997
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663 24,555 268,066 SH   OTR   0 0 268,066
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663 435 4,743 SH   OTR 26 0 0 4,743
SPDR SER TR BLOOMBERG HIGH Y 78468R622 1,184 13,472 SH   OTR   0 0 13,472
SPDR SER TR GLB DOW ETF 78464A706 443 5,124 SH   OTR   0 0 5,124
SPDR SER TR ICE PFD SEC ETF 78464A292 1,364 39,126 SH   OTR   0 0 39,126
SPDR SER TR NUVEEN BLMBRG MU 78468R721 215 4,885 SH   OTR   0 0 4,885
SPDR SER TR NUVEEN BLMBRG MU 78468R721 75 1,689 SH   OTR 26 0 0 1,689
SPDR SER TR NUVEEN BLMBRG SH 78468R739 262 5,665 SH   OTR   0 0 5,665
SPDR SER TR PORTFLI TIPS ETF 78464A656 871 34,332 SH   OTR   0 0 34,332
SPDR SER TR PORTFOLIO AGRGTE 78464A649 399 15,973 SH   OTR   0 0 15,973
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854 553 13,164 SH   OTR   0 0 13,164
SPDR SER TR PORTFOLIO SHORT 78464A474 518 17,736 SH   OTR   0 0 17,736
SPDR SER TR PORTFOLIO SHORT 78464A474 49 1,655 SH   OTR 26 0 0 1,655
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409 306 6,106 SH   OTR   0 0 6,106
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409 97 1,922 SH   OTR 26 0 0 1,922
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 HI 78468R788 2,335 65,814 SH   OTR   0 0 65,814
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508 313 9,072 SH   OTR   0 0 9,072
SPDR SER TR S&P 600 SML CAP 78464A813 350 4,623 SH   OTR   0 0 4,623
SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870 524 6,606 SH   OTR   0 0 6,606
SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870 10 126 SH   OTR 26 0 0 126
SPDR SER TR S&P BK ETF 78464A797 301 6,777 SH   OTR   0 0 6,777
SPDR SER TR S&P BK ETF 78464A797 11 245 SH   OTR 26 0 0 245
SPDR SER TR S&P DIVID ETF 78464A763 2,708 24,280 SH   OTR   0 0 24,280
SPDR SER TR S&P METALS MNG 78464A755 1,191 28,009 SH   OTR   0 0 28,009
SPDR SER TR S&P REGL BKG 78464A698 269 4,555 SH   OTR   0 0 4,555
SPDR SER TR S&P SEMICNDCTR 78464A862 354 2,324 SH   OTR   0 0 2,324
SPLUNK INC COM 848637104 502 6,668 SH   OTR   0 0 6,668
SPROTT PHYSICAL GOLD TR UNIT 85207H104 2,623 204,871 SH   OTR   0 0 204,871
SPROTT PHYSICAL SILVER TR TR UNIT 85207K107 112 16,785 SH   OTR   0 0 16,785
SRAX INC CL A 78472M106 19 11,000 SH   OTR   0 0 11,000
SRH TOTAL RETURN FUND INC COM 101507101 3,847 353,474 SH   OTR   0 0 353,474
SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608 1,209 29,578 SH   OTR   0 0 29,578
SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608 6 123 SH   OTR 26 0 0 123
SSGA ACTIVE ETF TR MULT ASS RLRTN 78467V103 765 29,500 SH   OTR   0 0 29,500
SSGA ACTIVE ETF TR SPDR TR TACTIC 78467V848 385 9,564 SH   OTR   0 0 9,564
STAG INDL INC COM 85254J102 271 9,530 SH   OTR   0 0 9,530
STAG INDL INC COM 85254J102 12 410 SH   OTR 24 0 0 410
STAG INDL INC COM 85254J102 9 296 SH   OTR 25 0 0 296
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 289 3,837 SH   OTR   0 0 3,837
STAR BULK CARRIERS CORP. SHS PAR Y8162K204 705 40,284 SH   OTR   0 0 40,284
STARBUCKS CORP COM 855244109 5,740 68,120 SH   OTR   0 0 68,120
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 2,355 129,220 SH   OTR   0 0 129,220
STEM INC COM 85859N102 420 31,440 SH   OTR   0 0 31,440
STERIS PLC SHS USD G8473T100 210 1,258 SH   OTR   0 0 1,258
STERIS PLC SHS USD G8473T100 11 64 SH   OTR 2 0 0 64
STMICROELECTRONICS N V NY REGISTRY 861012102 485 15,635 SH   OTR   0 0 15,635
STMICROELECTRONICS N V NY REGISTRY 861012102 16 493 SH   OTR 26 0 0 493
STONEX GROUP INC COM 861896108 583 7,029 SH   OTR   0 0 7,029
STRONGHOLD DIGITAL MINING IN CLASS A COM 86337R103 56 53,510 SH   OTR   0 0 53,510
STRYKER CORPORATION COM 863667101 5,724 28,256 SH   OTR   0 0 28,256
STRYKER CORPORATION COM 863667101 51 249 SH   OTR 26 0 0 249
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I SPONSORED ADR 86562M209 48 8,760 SH   OTR   0 0 8,760
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I SPONSORED ADR 86562M209 18 3,130 SH   OTR 19 0 0 3,130
SUN CMNTYS INC COM 866674104 207 1,524 SH   OTR   0 0 1,524
SUN CMNTYS INC COM 866674104 20 141 SH   OTR 14 0 0 141
SUN CMNTYS INC COM 866674104 8 59 SH   OTR 2 0 0 59
SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107 453 16,082 SH   OTR   0 0 16,082
SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107 21 731 SH   OTR 19 0 0 731
SUNOCO LP/SUNOCO FIN CORP COM UT REP LP 86765K109 463 11,857 SH   OTR   0 0 11,857
SVB FINANCIAL GROUP COM 78486Q101 429 1,275 SH   OTR   0 0 1,275
SWEDISH EXPT CR CORP ROG AGRI ETN22 870297603 901 98,942 SH   OTR   0 0 98,942
SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC COM 87157B103 18 15,000 SH   OTR   0 0 15,000
SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103 510 18,057 SH   OTR   0 0 18,057
SYNOPSYS INC COM 871607107 371 1,213 SH   OTR   0 0 1,213
SYSCO CORP COM 871829107 2,664 37,680 SH   OTR   0 0 37,680
T-MOBILE US INC COM 872590104 1,418 10,565 SH   OTR   0 0 10,565
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 1,514 22,069 SH   OTR   0 0 22,069
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 28 395 SH   OTR 26 0 0 395
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 384 3,519 SH   OTR   0 0 3,519
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 7 62 SH   OTR 2 0 0 62
TARGA RES CORP COM 87612G101 741 12,279 SH   OTR   0 0 12,279
TARGET CORP COM 87612E106 2,869 19,334 SH   OTR   0 0 19,334
TC ENERGY CORP COM 87807B107 304 7,522 SH   OTR   0 0 7,522
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 1,076 9,744 SH   OTR   0 0 9,744
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 7 57 SH   OTR 14 0 0 57
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 5 42 SH   OTR 42 0 0 42
TEKKORP DIGITAL ACQUISITN CO CL A G8739H106 163 16,200 SH   OTR   0 0 16,200
TEKLA HEALTHCARE INVS SH BEN INT 87911J103 1,794 103,813 SH   OTR   0 0 103,813
TEKLA HEALTHCARE OPPORTUNITI SHS 879105104 1,012 55,844 SH   OTR   0 0 55,844
TEKLA WORLD HEALTHCARE FD BEN INT SHS 87911L108 183 14,171 SH   OTR   0 0 14,171
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105 224 660 SH   OTR   0 0 660
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105 10 27 SH   OTR 2 0 0 27
TELEFONICA BRASIL SA NEW ADR 87936R205 15 1,973 SH   OTR   0 0 1,973
TELEFONICA BRASIL SA NEW ADR 87936R205 65 8,590 SH   OTR 4 0 0 8,590
TELLURIAN INC NEW COM 87968A104 294 122,624 SH   OTR   0 0 122,624
TELOS CORP MD COM 87969B101 190 21,265 SH   OTR   0 0 21,265
TEMPLETON EMERGING MKTS INCO COM 880192109 63 14,186 SH   OTR   0 0 14,186
TENET HEALTHCARE CORP COM NEW 88033G407 339 6,547 SH   OTR   0 0 6,547
TERADYNE INC COM 880770102 372 4,944 SH   OTR   0 0 4,944
TESLA INC COM 88160R101 31,382 118,312 SH   OTR   0 0 118,312
TESLA INC COM 88160R101 36 135 SH   OTR 18 0 0 135
TESLA INC COM 88160R101 16 60 SH   OTR 26 0 0 60
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 4,484 28,969 SH   OTR   0 0 28,969
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 60 382 SH   OTR 26 0 0 382
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATI COM 88262P102 852 480 SH   OTR   0 0 480
TFF PHARMACEUTICALS INC COM 87241J104 113 27,800 SH   OTR   0 0 27,800
TFS FINL CORP COM 87240R107 253 19,450 SH   OTR   0 0 19,450
THE NECESSITY RETAIL REIT IN COM CLASS A 02607T109 544 92,369 SH   OTR   0 0 92,369
THE NECESSITY RETAIL REIT IN COM CLASS A 02607T109 13 2,108 SH   OTR 1 0 0 2,108
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 2,126 35,584 SH   OTR   0 0 35,584
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 20,569 40,556 SH   OTR   0 0 40,556
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 32 62 SH   OTR 15 0 0 62
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 48 94 SH   OTR 26 0 0 94
THOMSON REUTERS CORP. COM NEW 884903709 289 2,816 SH   OTR   0 0 2,816
THOMSON REUTERS CORP. COM NEW 884903709 3 26 SH   OTR 42 0 0 26
TILRAY BRANDS INC COM CL 2 88688T100 81 29,149 SH   OTR   0 0 29,149
TJX COS INC NEW COM 872540109 6,452 103,856 SH   OTR   0 0 103,856
TJX COS INC NEW COM 872540109 21 331 SH   OTR 15 0 0 331
TMC THE METALS COMPANY INC COM 87261Y106 12 11,300 SH   OTR   0 0 11,300
TOPBUILD CORP COM 89055F103 419 2,542 SH   OTR   0 0 2,542
TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109 256 5,494 SH   OTR   0 0 5,494
TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109 117 2,495 SH   OTR 4 0 0 2,495
TOYOTA MOTOR CORP ADS 892331307 339 2,606 SH   OTR   0 0 2,606
TOYOTA MOTOR CORP ADS 892331307 49 370 SH   OTR 4 0 0 370
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 1,363 7,333 SH   OTR   0 0 7,333
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 76 407 SH   OTR 26 0 0 407
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 436 3,008 SH   OTR   0 0 3,008
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 12 80 SH   OTR 14 0 0 80
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 299 570 SH   OTR   0 0 570
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100 45 17,816 SH   OTR   0 0 17,816
TRANSPORTADORA DE GAS SUR SPONSORED ADS B 893870204 951 128,800 SH   OTR   0 0 128,800
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 1,690 11,030 SH   OTR   0 0 11,030
TREX CO INC COM 89531P105 231 5,244 SH   OTR   0 0 5,244
TRIMBLE INC COM 896239100 335 6,156 SH   OTR   0 0 6,156
TRIMBLE INC COM 896239100 6 102 SH   OTR 15 0 0 102
TRIMBLE INC COM 896239100 7 113 SH   OTR 2 0 0 113
TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH B COM 89677Y100 545 50,175 SH   OTR   0 0 50,175
TRITON INTL LTD CL A G9078F107 505 9,213 SH   OTR   0 0 9,213
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 1,523 34,970 SH   OTR   0 0 34,970
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 26 582 SH   OTR 10 0 0 582
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 52 1,188 SH   OTR 4 0 0 1,188
TRXADE HEALTH INC COM NEW 89846A207 97 85,136 SH   OTR   0 0 85,136
TWILIO INC CL A 90138F102 679 9,815 SH   OTR   0 0 9,815
TWIST BIOSCIENCE CORP COM 90184D100 250 7,073 SH   OTR   0 0 7,073
TWITTER INC COM 90184L102 1,404 32,014 SH   OTR   0 0 32,014
TYSON FOODS INC CL A 902494103 293 4,450 SH   OTR   0 0 4,450
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 2,561 96,605 SH   OTR   0 0 96,605
UBS AG LONDON BRANCH ETRACS ALER MLP 90274D382 488 28,116 SH   OTR   0 0 28,116
UBS GROUP AG SHS H42097107 215 14,722 SH   OTR   0 0 14,722
UBS GROUP AG SHS H42097107 14 906 SH   OTR 26 0 0 906
UBS GROUP AG SHS H42097107 154 10,591 SH   OTR 4 0 0 10,591
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 1,225 3,052 SH   OTR   0 0 3,052
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 27 66 SH   OTR 14 0 0 66
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 15 35 SH   OTR 15 0 0 35
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 5 12 SH   OTR 2 0 0 12
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 1,122 25,571 SH   OTR   0 0 25,571
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 24 526 SH   OTR 19 0 0 526
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 9 190 SH   OTR 4 0 0 190
UNION PAC CORP COM 907818108 8,089 41,519 SH   OTR   0 0 41,519
UNION PAC CORP COM 907818108 55 280 SH   OTR 26 0 0 280
UNITED AIRLS HLDGS INC COM 910047109 206 6,294 SH   OTR   0 0 6,294
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 5,027 31,122 SH   OTR   0 0 31,122
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 9 52 SH   OTR 18 0 0 52
UNITED RENTALS INC COM 911363109 1,508 5,579 SH   OTR   0 0 5,579
UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 204 11,308 SH   OTR   0 0 11,308
UNITED STS OIL FD LP UNITS 91232N207 313 4,784 SH   OTR   0 0 4,784
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 26,090 51,659 SH   OTR   0 0 51,659
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 6 10 SH   OTR 14 0 0 10
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 142 280 SH   OTR 18 0 0 280
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 142 280 SH   OTR 26 0 0 280
UNUM GROUP COM 91529Y106 423 10,907 SH   OTR   0 0 10,907
UR-ENERGY INC COM 91688R108 13 11,600 SH   OTR   0 0 11,600
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 1,211 30,031 SH   OTR   0 0 30,031
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 32 794 SH   OTR 10 0 0 794
USD PARTNERS LP COM UT REP LTD 903318103 1,317 327,411 SH   OTR   0 0 327,411
V F CORP COM 918204108 244 8,151 SH   OTR   0 0 8,151
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 434 2,010 SH   OTR   0 0 2,010
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 1,253 11,718 SH   OTR   0 0 11,718
VALLEY NATL BANCORP COM 919794107 155 14,344 SH   OTR   0 0 14,344
VANECK ETF TRUST AGRIBUSINESS ETF 92189F700 220 2,715 SH   OTR   0 0 2,715
VANECK ETF TRUST BDC INCOME ETF 92189F411 882 64,991 SH   OTR   0 0 64,991
VANECK ETF TRUST DURABLE HGH DIV 92189H102 568 20,443 SH   OTR   0 0 20,443
VANECK ETF TRUST FALLEN ANGEL HG 92189F437 296 11,258 SH   OTR   0 0 11,258
VANECK ETF TRUST GOLD MINERS ETF 92189F106 462 19,116 SH   OTR   0 0 19,116
VANECK ETF TRUST HIGH YLD MUNIETF 92189H409 249 4,980 SH   OTR   0 0 4,980
VANECK ETF TRUST HIGH YLD MUNIETF 92189H409 32 631 SH   OTR 26 0 0 631
VANECK ETF TRUST IG FLOATING RATE 92189F486 1,887 75,953 SH   OTR   0 0 75,953
VANECK ETF TRUST IG FLOATING RATE 92189F486 5 197 SH   OTR 26 0 0 197
VANECK ETF TRUST INTRMDT MUNI ETF 92189H201 275 6,313 SH   OTR   0 0 6,313
VANECK ETF TRUST INTRMDT MUNI ETF 92189H201 76 1,734 SH   OTR 26 0 0 1,734
VANECK ETF TRUST MRNGSTR WDE MOAT 92189F643 3,616 60,266 SH   OTR   0 0 60,266
VANECK ETF TRUST OIL SERVICES ETF 92189H607 6,303 29,841 SH   OTR   0 0 29,841
VANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR ETF 92189F676 1,350 7,292 SH   OTR   0 0 7,292
VANECK ETF TRUST SHRT HGH YLD MUN 92189F387 381 17,456 SH   OTR   0 0 17,456
VANECK ETF TRUST VANECK SHRT MUNI 92189F528 392 23,542 SH   OTR   0 0 23,542
VANGUARD ADMIRAL FDS INC 500 GRTH IDX F 921932505 1,075 5,155 SH   OTR   0 0 5,155
VANGUARD ADMIRAL FDS INC 500 VAL IDX FD 921932703 1,168 9,403 SH   OTR   0 0 9,403
VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLCP 600 GRTH 921932794 278 1,587 SH   OTR   0 0 1,587
VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLLCP 600 IDX 921932828 448 2,770 SH   OTR   0 0 2,770
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819 1,270 17,279 SH   OTR   0 0 17,279
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819 5,990 81,514 SH   OTR 1 0 0 81,514
VANGUARD BD INDEX FDS LONG TERM BOND 921937793 1,078 14,973 SH   OTR   0 0 14,973
VANGUARD BD INDEX FDS LONG TERM BOND 921937793 5,595 77,754 SH   OTR 1 0 0 77,754
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 1,218 16,274 SH   OTR   0 0 16,274
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 11,654 155,759 SH   OTR 1 0 0 155,759
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 905 12,682 SH   OTR   0 0 12,682
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 630 8,826 SH   OTR 1 0 0 8,826
VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407 1,241 25,983 SH   OTR   0 0 25,983
VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407 12,966 271,651 SH   OTR 1 0 0 271,651
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 455 3,574 SH   OTR   0 0 3,574
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 1,211 9,520 SH   OTR 1 0 0 9,520
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 58,252 272,271 SH   OTR   0 0 272,271
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 14,108 65,938 SH   OTR 1 0 0 65,938
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 1,449 8,857 SH   OTR   0 0 8,857
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 2,255 13,219 SH   OTR   0 0 13,219
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 1,999 16,411 SH   OTR   0 0 16,411
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 5,080 27,024 SH   OTR   0 0 27,024
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 8,100 101,033 SH   OTR   0 0 101,033
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 13,738 41,846 SH   OTR   0 0 41,846
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 6,351 19,343 SH   OTR 1 0 0 19,343
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 4,694 32,730 SH   OTR   0 0 32,730
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 6,532 38,213 SH   OTR   0 0 38,213
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 3,771 22,064 SH   OTR 1 0 0 22,064
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 10,908 55,900 SH   OTR   0 0 55,900
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 10,647 59,322 SH   OTR   0 0 59,322
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 1,100 6,127 SH   OTR 1 0 0 6,127
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 45,042 364,770 SH   OTR   0 0 364,770
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 13,248 107,287 SH   OTR 1 0 0 107,287
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 1,452 32,730 SH   OTR   0 0 32,730
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 5,418 148,483 SH   OTR   0 0 148,483
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 6,506 178,292 SH   OTR 1 0 0 178,292
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 932 20,188 SH   OTR   0 0 20,188
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE PACIFIC ETF 922042866 312 5,430 SH   OTR   0 0 5,430
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 339 3,651 SH   OTR   0 0 3,651
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF 922042742 609 7,714 SH   OTR   0 0 7,714
VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805 16,649 346,061 SH   OTR   0 0 346,061
VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD 922907746 786 16,326 SH   OTR   0 0 16,326
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 1,327 17,522 SH   OTR   0 0 17,522
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER TERM TREAS 92206C706 376 6,447 SH   OTR   0 0 6,447
VANGUARD SCOTTSDALE FDS LG-TERM COR BD 92206C813 547 7,457 SH   OTR   0 0 7,457
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MTG-BKD SECS ETF 92206C771 834 18,483 SH   OTR   0 0 18,483
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MTG-BKD SECS ETF 92206C771 6,004 133,141 SH   OTR 1 0 0 133,141
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102 3,898 67,435 SH   OTR   0 0 67,435
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 20,235 272,403 SH   OTR   0 0 272,403
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 1,087 20,051 SH   OTR   0 0 20,051
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 616 11,354 SH   OTR 1 0 0 11,354
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000IDX 92206C730 469 2,869 SH   OTR   0 0 2,869
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 579 9,691 SH   OTR   0 0 9,691
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 614 10,284 SH   OTR 1 0 0 10,284
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664 516 7,735 SH   OTR   0 0 7,735
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664 86 1,282 SH   OTR 1 0 0 1,282
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS3000IDX 92206C599 1,867 11,589 SH   OTR   0 0 11,589
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 23,815 176,188 SH   OTR   0 0 176,188
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 236 5,148 SH   OTR   0 0 5,148
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 715 15,618 SH   OTR 1 0 0 15,618
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858 5,269 144,893 SH   OTR   0 0 144,893
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858 19,027 523,276 SH   OTR 1 0 0 523,276
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406 3,571 37,631 SH   OTR   0 0 37,631
VANGUARD WHITEHALL FDS INTL HIGH ETF 921946794 980 18,816 SH   OTR   0 0 18,816
VANGUARD WORLD FD ESG US STK ETF 921910733 226 3,582 SH   OTR   0 0 3,582
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873 2,763 22,134 SH   OTR   0 0 22,134
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP VAL ETF 921910840 641 7,126 SH   OTR   0 0 7,126
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 1,866 10,701 SH   OTR   0 0 10,701
VANGUARD WORLD FDS CONSUM DIS ETF 92204A108 200 850 SH   OTR   0 0 850
VANGUARD WORLD FDS CONSUM DIS ETF 92204A108 9 36 SH   OTR 26 0 0 36
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207 567 3,296 SH   OTR   0 0 3,296
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 1,089 10,713 SH   OTR   0 0 10,713
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 12 116 SH   OTR 26 0 0 116
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 579 7,772 SH   OTR   0 0 7,772
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 3,342 14,940 SH   OTR   0 0 14,940
VANGUARD WORLD FDS INDUSTRIAL ETF 92204A603 256 1,625 SH   OTR   0 0 1,625
VANGUARD WORLD FDS INDUSTRIAL ETF 92204A603 11 68 SH   OTR 26 0 0 68
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 11,577 37,665 SH   OTR   0 0 37,665
VANGUARD WORLD FDS MATERIALS ETF 92204A801 5,036 33,925 SH   OTR   0 0 33,925
VANGUARD WORLD FDS UTILITIES ETF 92204A876 2,009 14,119 SH   OTR   0 0 14,119
VASCULAR BIOGENICS LTD COM M96883109 2 12,000 SH   OTR   0 0 12,000
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 678 4,112 SH   OTR   0 0 4,112
VELO3D INC *W EXP 09/29/202 92259N112 95 116,513 SH   OTR   0 0 116,513
VENTAS INC COM 92276F100 297 7,383 SH   OTR   0 0 7,383
VERISIGN INC COM 92343E102 287 1,647 SH   OTR   0 0 1,647
VERITIV CORP COM 923454102 357 3,641 SH   OTR   0 0 3,641
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 13,342 351,360 SH   OTR   0 0 351,360
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 42 1,083 SH   OTR 10 0 0 1,083
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 26 684 SH   OTR 26 0 0 684
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 4,790 16,542 SH   OTR   0 0 16,542
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 60 205 SH   OTR 18 0 0 205
VIASAT INC COM 92552V100 2,635 87,136 SH   OTR   0 0 87,136
VIATRIS INC COM 92556V106 307 35,932 SH   OTR   0 0 35,932
VICI PPTYS INC COM 925652109 284 9,513 SH   OTR   0 0 9,513
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US LRG CAP 92647N865 210 3,959 SH   OTR   0 0 3,959
VIPER ENERGY PARTNERS LP COM UNT RP INT 92763M105 271 9,435 SH   OTR   0 0 9,435
VIRTUS ARTIFICIAL INTELLIGEN COM 92838Y100 420 26,898 SH   OTR   0 0 26,898
VIRTUS CONVERTIBLE & INC 202 COM 92838R105 297 35,070 SH   OTR   0 0 35,070
VIRTUS CONVERTIBLE & INC FD COM 92838U108 334 118,169 SH   OTR   0 0 118,169
VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME COM 92838X102 240 74,927 SH   OTR   0 0 74,927
VIRTUS DIVERSIFIED INCM & CO COM 92840N100 344 19,579 SH   OTR   0 0 19,579
VIRTUS DIVIDEND INTEREST & P COM 92840R101 566 52,916 SH   OTR   0 0 52,916
VIRTUS EQUITY & CONV INCM FD COM 92841M101 534 26,290 SH   OTR   0 0 26,290
VIRTUS STONE HBR EMRG MKTS I COM 86164T107 50 13,424 SH   OTR   0 0 13,424
VIRTUS TOTAL RETURN FD INC COM 92835W107 81 12,946 SH   OTR   0 0 12,946
VISA INC COM CL A 92826C839 17,211 96,878 SH   OTR   0 0 96,878
VISA INC COM CL A 92826C839 3 15 SH   OTR 14 0 0 15
VISA INC COM CL A 92826C839 32 179 SH   OTR 15 0 0 179
VISA INC COM CL A 92826C839 46 255 SH   OTR 18 0 0 255
VISA INC COM CL A 92826C839 12 68 SH   OTR 26 0 0 68
VISTA OUTDOOR INC COM 928377100 1,398 57,464 SH   OTR   0 0 57,464
VMWARE INC CL A COM 928563402 1,043 9,795 SH   OTR   0 0 9,795
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 455 40,163 SH   OTR   0 0 40,163
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 135 11,909 SH   OTR 21 0 0 11,909
VOYA EMERGING MKTS HIGH DIVI COM 92912P108 90 18,191 SH   OTR   0 0 18,191
VOYA GLBL ADV & PREM OPP FD COM 92912R104 89 10,500 SH   OTR   0 0 10,500
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP COM 92912T100 491 98,042 SH   OTR   0 0 98,042
VOYA INFRASTRUCTURE INDLS & COM 92912X101 215 24,304 SH   OTR   0 0 24,304
VUZIX CORP COM NEW 92921W300 563 97,087 SH   OTR   0 0 97,087
W & T OFFSHORE INC COM 92922P106 83 14,080 SH   OTR   0 0 14,080
WABTEC COM 929740108 253 3,103 SH   OTR   0 0 3,103
WABTEC COM 929740108 9 110 SH   OTR 41 0 0 110
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 2,360 75,142 SH   OTR   0 0 75,142
WALMART INC COM 931142103 13,264 102,269 SH   OTR   0 0 102,269
WALMART INC COM 931142103 50 384 SH   OTR 10 0 0 384
WALMART INC COM 931142103 5 38 SH   OTR 14 0 0 38
WALMART INC COM 931142103 46 350 SH   OTR 18 0 0 350
WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104 1,297 112,678 SH   OTR   0 0 112,678
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 6,340 39,572 SH   OTR   0 0 39,572
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 33 202 SH   OTR 26 0 0 202
WATSCO INC COM 942622200 541 2,100 SH   OTR   0 0 2,100
WATSCO INC COM 942622200 26 98 SH   OTR 14 0 0 98
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 770 8,606 SH   OTR   0 0 8,606
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 42 461 SH   OTR 10 0 0 461
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 3,047 76,192 SH   OTR   0 0 76,192
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 63 1,551 SH   OTR 26 0 0 1,551
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 102 2,533 SH   OTR 4 0 0 2,533
WELLTOWER INC COM 95040Q104 2,246 34,921 SH   OTR   0 0 34,921
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 217 882 SH   OTR   0 0 882
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 11 42 SH   OTR 2 0 0 42
WESTERN ASSET EMERGING MKTS COM 95766A101 2,175 272,519 SH   OTR   0 0 272,519
WESTERN ASSET MUN PARTNERS F COM 95766P108 146 13,033 SH   OTR   0 0 13,033
WESTERN COPPER & GOLD CORP COM 95805V108 16 12,000 SH   OTR   0 0 12,000
WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 249 7,637 SH   OTR   0 0 7,637
WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 2 38 SH   OTR 1 0 0 38
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L COM UNIT LP INT 958669103 907 36,046 SH   OTR   0 0 36,046
WESTERN UN CO COM 959802109 574 42,497 SH   OTR   0 0 42,497
WESTWATER RES INC COM NEW 961684206 15 12,622 SH   OTR   0 0 12,622
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104 748 26,194 SH   OTR   0 0 26,194
WHIRLPOOL CORP COM 963320106 443 3,280 SH   OTR   0 0 3,280
WHITEHORSE FIN INC COM 96524V106 146 13,096 SH   OTR   0 0 13,096
WILLIAMS COS INC COM 969457100 7,544 263,476 SH   OTR   0 0 263,476
WILLIAMS COS INC COM 969457100 51 1,769 SH   OTR 26 0 0 1,769
WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101 366 3,100 SH   OTR   0 0 3,100
WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101 15 124 SH   OTR 2 0 0 124
WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101 15 120 SH   OTR 26 0 0 120
WISA TECHNOLOGIES INC COM NEW 86633R203 12 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
WISDOMTREE TR CLOUD COMPUTNG 97717Y691 206 7,710 SH   OTR   0 0 7,710
WISDOMTREE TR EM EX ST-OWNED 97717X578 6,822 277,050 SH   OTR   0 0 277,050
WISDOMTREE TR EMER MKT HIGH FD 97717W315 529 16,258 SH   OTR   0 0 16,258
WISDOMTREE TR ENHNCD CMMDTY ST 97717Y683 7,083 332,274 SH   OTR   0 0 332,274
WISDOMTREE TR FLOATNG RAT TREA 97717Y527 1,403 27,892 SH   OTR   0 0 27,892
WISDOMTREE TR GLB US QTLY DIV 97717W844 2,894 105,260 SH   OTR   0 0 105,260
WISDOMTREE TR HEDGED HI YLD BD 97717W430 17,862 887,773 SH   OTR   0 0 887,773
WISDOMTREE TR INTL EQUITY FD 97717W703 1,848 46,005 SH   OTR   0 0 46,005
WISDOMTREE TR US HIGH DIVIDEND 97717W208 524 6,907 SH   OTR   0 0 6,907
WISDOMTREE TR US LARGECAP DIVD 97717W307 594 10,742 SH   OTR   0 0 10,742
WISDOMTREE TR US MIDCAP DIVID 97717W505 572 15,168 SH   OTR   0 0 15,168
WISDOMTREE TR US MIDCAP FUND 97717W570 205 4,656 SH   OTR   0 0 4,656
WM TECHNOLOGY INC *W EXP 06/16/202 92971A117 11 30,700 SH   OTR   0 0 30,700
WOLFSPEED INC COM 977852102 550 5,308 SH   OTR   0 0 5,308
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD SPONSORED ADR 980228308 407 20,166 SH   OTR   0 0 20,166
WP CAREY INC COM 92936U109 2,602 37,273 SH   OTR   0 0 37,273
WP CAREY INC COM 92936U109 21 290 SH   OTR 10 0 0 290
XAI OCTAGON FLOATING RATE & COM 98400T106 434 72,965 SH   OTR   0 0 72,965
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 558 8,720 SH   OTR   0 0 8,720
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 16 241 SH   OTR 14 0 0 241
XYLEM INC COM 98419M100 919 10,520 SH   OTR   0 0 10,520
XYLEM INC COM 98419M100 15 164 SH   OTR 15 0 0 164
YAMANA GOLD INC COM 98462Y100 3,495 771,351 SH   OTR   0 0 771,351
YUM BRANDS INC COM 988498101 569 5,344 SH   OTR   0 0 5,344
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 2,323 8,867 SH   OTR   0 0 8,867
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 11 39 SH   OTR 2 0 0 39
ZEDGE INC CL B 98923T104 138 58,316 SH   OTR   0 0 58,316
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 366 3,498 SH   OTR   0 0 3,498
ZOETIS INC CL A 98978V103 4,044 27,267 SH   OTR   0 0 27,267
ZOETIS INC CL A 98978V103 18 120 SH   OTR 15 0 0 120
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 234 3,181 SH   OTR   0 0 3,181
ZSCALER INC COM 98980G102 675 4,105 SH   OTR   0 0 4,105
ZYMERGEN INC COM 98985X100 261 93,700 SH   OTR   0 0 93,700