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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
8X8 INC NEW COM 282914100 96 3,470 SH   SOLE   3,470 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 145 1,290 SH   OTR   0 1,290 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 4,123 36,600 SH   OTR 2 0 36,600 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 45 475 SH   OTR   0 475 0
ADOBE INC COM 00724F101 515 880 SH   OTR   0 880 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 925 1,580 SH   SOLE   1,580 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 172 294 SH   OTR   0 294 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 2,080 10,141 SH   OTR 3 0 10,141 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 225 2,400 SH   OTR   0 2,400 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 70 743 SH   OTR   0 743 0
AFC GAMMA INC COM 00109K105 537 26,000 SH   OTR   0 26,000 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 44 2,590 SH   SOLE   2,590 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 3,386 20,100 SH   OTR 2 0 20,100 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 25 135 SH   OTR   0 135 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 113 500 SH   OTR   0 500 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 30 49 SH   OTR   0 49 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 6,370 127,800 SH   OTR 2 0 127,800 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,469 985 SH   SOLE   985 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 220 90 SH   OTR   0 90 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 331 132 SH   OTR   0 132 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 295 121 SH   OTR   0 121 0
AMAZON COM INC COM 023135106 2,305 670 SH   SOLE   670 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 372 108 SH   OTR   0 108 0
AMAZON COM INC COM 023135106 698 203 SH   OTR   0 203 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 26 305 SH   OTR   0 305 0
AMGEN INC COM 031162100 86 354 SH   OTR   0 354 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 39 226 SH   OTR   0 226 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 46 5,160 SH   SOLE   5,160 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 181 20,400 SH   OTR   0 20,400 0
ANSYS INC COM 03662Q105 18 53 SH   OTR   0 53 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM CL A 03768E105 205 3,300 SH   OTR   0 3,300 0
APPLE INC COM 037833100 227 1,655 SH   OTR   0 1,655 0
APPLE INC COM 037833100 1,411 10,300 SH   OTR   0 10,300 0
APPLE INC COM 037833100 2,008 14,662 SH   OTR 3 0 14,662 0
APPLE INC COM 037833100 927 6,765 SH   OTR   0 6,765 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 926 6,500 SH   OTR   0 6,500 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 7,035 49,400 SH   OTR 2 0 49,400 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 80 563 SH   OTR   0 563 0
APTIV PLC SHS G6095L109 5,239 33,300 SH   OTR 2 0 33,300 0
ARBOR RLTY TR INC COM 038923108 47 2,620 SH   SOLE   2,620 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 33 48 SH   OTR   0 48 0
AT HOME GROUP INC COM 04650Y100 987 26,800 SH   SOLE   26,800 0 0
AT&T INC COM 00206R102 161 5,600 SH   OTR   0 5,600 0
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 21 82 SH   OTR   0 82 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 300 3,120 SH   OTR   0 3,120 0
AUTODESK INC COM 052769106 39 135 SH   OTR   0 135 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 52 262 SH   OTR   0 262 0
AVANTOR INC COM 05352A100 3,963 111,600 SH   OTR 2 0 111,600 0
AVAYA HLDGS CORP COM 05351X101 210 7,817 SH   OTR   0 7,817 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 34 166 SH   OTR   0 166 0
BALLARD PWR SYS INC NEW COM 058586108 24 1,349 SH   OTR   0 1,349 0
BANDWIDTH INC COM CL A 05988J103 1,683 12,200 SH   SOLE   12,200 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 206 740 SH   OTR   0 740 0
BILIBILI INC ADS REP SHS Z 090040106 1,925 15,800 SH   SOLE   15,800 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 32 93 SH   OTR   0 93 0
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 48 1,500 SH   SOLE   1,500 0 0
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 159 5,000 SH   OTR   0 5,000 0
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107 22 832 SH   OTR   0 832 0
BOEING CO COM 097023105 218 910 SH   OTR   0 910 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 55 25 SH   OTR   0 25 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 148 2,210 SH   OTR   0 2,210 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 967 14,478 SH   OTR 3 0 14,478 0
BROADCOM INC COM 11135F101 119 250 SH   OTR   0 250 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 1,673 10,358 SH   OTR 3 0 10,358 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UNIT G16258108 96 2,494 SH   OTR   0 2,494 0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107 3,464 81,200 SH   OTR 2 0 81,200 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 3,384 43,300 SH   OTR   0 43,300 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 655 8,375 SH   OTR   0 8,375 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 23 171 SH   OTR   0 171 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 1,780 39,050 SH   OTR   0 39,050 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 425 9,326 SH   OTR   0 9,326 0
CAPSTEAD MTG CORP COM NO PAR 14067E506 46 7,420 SH   SOLE   7,420 0 0
CATCHMARK TIMBER TR INC CL A 14912Y202 75 6,431 SH   OTR   0 6,431 0
CBOE GLOBAL MKTS INC COM 12503M108 168 1,409 SH   OTR   0 1,409 0
CDW CORP COM 12514G108 15 86 SH   OTR   0 86 0
CELANESE CORP DEL COM 150870103 2,577 17,000 SH   OTR 2 0 17,000 0
CERENCE INC COM 156727109 257 2,405 SH   SOLE   2,405 0 0
CERNER CORP COM 156782104 15 188 SH   OTR   0 188 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 86 119 SH   OTR   0 119 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 10 86 SH   OTR   0 86 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 13,245 152,693 SH   OTR   0 152,693 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 204 1,950 SH   OTR   0 1,950 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 156 1,491 SH   OTR   0 1,491 0
CINTAS CORP COM 172908105 24 64 SH   OTR   0 64 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 2,465 46,500 SH   OTR   0 46,500 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 716 13,500 SH   OTR   0 13,500 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 137 2,589 SH   OTR   0 2,589 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 162 763 SH   OTR   0 763 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 23 325 SH   OTR   0 325 0
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107 127 500 SH   OTR   0 500 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 6,500 114,000 SH   OTR 2 0 114,000 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 160 2,803 SH   OTR   0 2,803 0
COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS SH BEN INT 20451Q104 772 30,291 SH   OTR   0 30,291 0
COPART INC COM 217204106 19 145 SH   OTR   0 145 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 108 272 SH   OTR   0 272 0
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP UNIT LTD PARTNER 226344208 822 27,415 SH   OTR   0 27,415 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 2,689 10,700 SH   SOLE   10,700 0 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 505 2,010 SH   OTR   0 2,010 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 3,473 17,800 SH   OTR 2 0 17,800 0
CSX CORP COM 126408103 45 1,404 SH   OTR   0 1,404 0
D R HORTON INC COM 23331A109 422 4,665 SH   OTR   0 4,665 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 2,091 14,320 SH   OTR 3 0 14,320 0
DAVITA INC COM 23918K108 4,480 37,200 SH   OTR 2 0 37,200 0
DEXCOM INC COM 252131107 25 59 SH   OTR   0 59 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 35 375 SH   OTR   0 375 0
DIGITAL TURBINE INC COM NEW 25400W102 306 4,020 SH   SOLE   4,020 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 345 1,960 SH   OTR   0 1,960 0
DOCUSIGN INC COM 256163106 2,796 10,000 SH   SOLE   10,000 0 0
DOCUSIGN INC COM 256163106 32 114 SH   OTR   0 114 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 2,051 9,477 SH   OTR 3 0 9,477 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108 14 144 SH   OTR   0 144 0
DROPBOX INC CL A 26210C104 100 3,300 SH   OTR   0 3,300 0
EBAY INC. COM 278642103 3,195 45,500 SH   OTR   0 45,500 0
EBAY INC. COM 278642103 29 417 SH   OTR   0 417 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 627 4,359 SH   OTR   0 4,359 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 25 176 SH   OTR   0 176 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 7,230 180,568 SH   OTR   0 180,568 0
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100 13,647 1,283,839 SH   OTR   0 1,283,839 0
ENLINK MIDSTREAM LLC COM UNIT REP LTD 29336T100 7,421 1,161,270 SH   OTR   0 1,161,270 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 12,927 535,710 SH   OTR   0 535,710 0
EQUITRANS MIDSTREAM CORPORAT COM 294600101 6,507 764,580 SH   OTR   0 764,580 0
EVERBRIDGE INC COM 29978A104 156 1,145 SH   SOLE   1,145 0 0
EXELON CORP COM 30161N101 27 599 SH   OTR   0 599 0
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 1,866 11,398 SH   OTR 3 0 11,398 0
EXPONENT INC COM 30214U102 174 1,950 SH   SOLE   1,950 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 137 2,177 SH   OTR   0 2,177 0
FACEBOOK INC COM 30303M102 4,798 13,800 SH   SOLE   13,800 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 233 670 SH   OTR   0 670 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 606 1,743 SH   OTR   0 1,743 0
FACEBOOK INC COM 30303M102 337 969 SH   OTR   0 969 0
FARMLAND PARTNERS INC COM 31154R109 114 9,475 SH   OTR   0 9,475 0
FASTENAL CO COM 311900104 18 352 SH   OTR   0 352 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 4,049 105,900 SH   OTR 2 0 105,900 0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 4,305 23,000 SH   OTR 2 0 23,000 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDQ CLN EDGE 33737A108 136 1,473 SH   OTR   0 1,473 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD GBL WND ENRG ETF 33736G106 144 6,685 SH   OTR   0 6,685 0
FISERV INC COM 337738108 44 411 SH   OTR   0 411 0
FIVERR INTL LTD ORD SHS M4R82T106 515 2,125 SH   SOLE   2,125 0 0
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 92 6,200 SH   OTR   0 6,200 0
FOX CORP CL A COM 35137L105 8 205 SH   OTR   0 205 0
FOX CORP CL B COM 35137L204 6 157 SH   OTR   0 157 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 551 14,835 SH   OTR   0 14,835 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 8,695 234,300 SH   OTR 2 0 234,300 0
FUELCELL ENERGY INC COM 35952H601 17 1,893 SH   OTR   0 1,893 0
FUSION FUEL GREEN PLC CL A G3R25D118 25 1,742 SH   OTR   0 1,742 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 222 3,225 SH   OTR   0 3,225 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 53 771 SH   OTR   0 771 0
GLADSTONE LD CORP COM 376549101 163 6,783 SH   OTR   0 6,783 0
GLOBAL X FDS US INFR DEV ETF 37954Y673 118 4,595 SH   OTR   0 4,595 0
GRANITE PT MTG TR INC COM STK 38741L107 49 3,340 SH   SOLE   3,340 0 0
HANNON ARMSTRONG SUST INFR C COM 41068X100 54 960 SH   SOLE   960 0 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 2,948 14,260 SH   OTR 3 0 14,260 0
HERSHEY CO COM 427866108 3,536 20,300 SH   OTR 2 0 20,300 0
HESS MIDSTREAM LP CL A SHS 428103105 2,081 82,398 SH   OTR   0 82,398 0
HILTON GRAND VACATIONS INC COM 43283X105 486 11,750 SH   SOLE   11,750 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 396 1,243 SH   OTR   0 1,243 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 1,762 5,524 SH   OTR 3 0 5,524 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1,985 9,050 SH   OTR 3 0 9,050 0
HP INC COM 40434L105 268 8,890 SH   OTR   0 8,890 0
IDEXX LABS INC COM 45168D104 33 52 SH   OTR   0 52 0
ILLUMINA INC COM 452327109 42 89 SH   OTR   0 89 0
INCYTE CORP COM 45337C102 11 135 SH   OTR   0 135 0
INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108 7,747 365,600 SH   OTR 2 0 365,600 0
INNOVATIVE INDL PPTYS INC COM 45781V101 457 2,390 SH   OTR   0 2,390 0
INTEL CORP COM 458140100 1,081 19,250 SH   OTR   0 19,250 0
INTEL CORP COM 458140100 276 4,915 SH   OTR   0 4,915 0
INTEL CORP COM 458140100 140 2,491 SH   OTR   0 2,491 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 1,816 15,300 SH   SOLE   15,300 0 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 220 1,857 SH   OTR   0 1,857 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 317 2,161 SH   OTR   0 2,161 0
INTUIT COM 461202103 82 168 SH   OTR   0 168 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 66 72 SH   OTR   0 72 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II SOLAR ETF 46138G706 109 1,220 SH   OTR   0 1,220 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WATER RES ETF 46137V142 104 1,946 SH   OTR   0 1,946 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 3,430 9,677 SH   OTR   0 9,677 0
IRON MTN INC NEW COM 46284V101 439 10,370 SH   OTR   0 10,370 0
ISHARES MSCI AUST ETF 464286103 8,475 326,219 SH   OTR   0 326,219 0
ISHARES MSCI CDA ETF 464286509 8,509 228,295 SH   OTR   0 228,295 0
ISHARES MSCI FRANCE ETF 464286707 5,656 149,442 SH   OTR   0 149,442 0
ISHARES MSCI TURKEY ETF 464286715 3,214 152,556 SH   OTR   0 152,556 0
ISHARES MSCI SWEDEN ETF 464286756 2,427 52,300 SH   OTR   0 52,300 0
ISHARES MSCI STH AFR ETF 464286780 3,918 80,180 SH   OTR   0 80,180 0
ISHARES MSCI GERMANY ETF 464286806 6,247 180,554 SH   OTR   0 180,554 0
ISHARES MSCI NETHERL ETF 464286814 1,748 36,069 SH   OTR   0 36,069 0
ISHARES MSCI HONG KG ETF 464286871 8,325 311,569 SH   OTR   0 311,569 0
ISHARES INC MSCI AUSTRIA ETF 464286202 742 30,976 SH   OTR   0 30,976 0
ISHARES INC MSCI BELGIUM ETF 464286301 461 20,921 SH   OTR   0 20,921 0
ISHARES INC MSCI BRAZIL ETF 464286400 8,488 209,364 SH   OTR   0 209,364 0
ISHARES INC MSCI THAILND ETF 464286624 4,013 51,471 SH   OTR   0 51,471 0
ISHARES INC MSCI ISRAEL ETF 464286632 1,029 14,783 SH   OTR   0 14,783 0
ISHARES INC MSCI CHILE ETF 464286640 4,140 142,851 SH   OTR   0 142,851 0
ISHARES INC MSCI SWITZERLAND 464286749 6,384 131,286 SH   OTR   0 131,286 0
ISHARES INC MSCI SPAIN ETF 464286764 6,208 218,441 SH   OTR   0 218,441 0
ISHARES INC MSCI STH KOR ETF 464286772 8,171 87,690 SH   OTR   0 87,690 0
ISHARES INC MSCI MEXICO ETF 464286822 7,514 156,572 SH   OTR   0 156,572 0
ISHARES INC MSCI PERU ETF 464289842 1,206 41,499 SH   OTR   0 41,499 0
ISHARES INC MSCI TAIWAN ETF 46434G772 8,503 132,963 SH   OTR   0 132,963 0
ISHARES INC MSCI SINGPOR ETF 46434G780 5,700 245,281 SH   OTR   0 245,281 0
ISHARES INC MSCI MLY ETF NEW 46434G814 4,207 164,717 SH   OTR   0 164,717 0
ISHARES INC MSCI JPN ETF NEW 46434G822 8,451 125,131 SH   OTR   0 125,131 0
ISHARES INC MSCI ITALY ETF 46434G830 2,607 80,495 SH   OTR   0 80,495 0
ISHARES TR MBS ETF 464288588 495 4,570 SH   SOLE   4,570 0 0
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 74 1,350 SH   SOLE   1,350 0 0
ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102 153 1,500 SH   SOLE   1,500 0 0
ISHARES TR CHINA LG-CAP ETF 464287184 9,039 195,100 SH   OTR   0 195,100 0
ISHARES TR RUS MID-CAP ETF 464287499 58,476 737,958 SH   OTR   0 737,958 0
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 247,693 921,716 SH   OTR   0 921,716 0
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 210,942 871,375 SH   OTR   0 871,375 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 181,472 791,177 SH   OTR   0 791,177 0
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 150,386 1,331,087 SH   OTR   0 1,331,087 0
ISHARES TR MSCI INDIA ETF 46429B598 844 19,082 SH   OTR   0 19,082 0
ISHARES TR MSCI UK ETF NEW 46435G334 6,179 188,966 SH   OTR   0 188,966 0
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 1,238 9,668 SH   OTR   0 9,668 0
ISHARES TR GL TIMB FORE ETF 464288174 111 1,278 SH   OTR   0 1,278 0
ISHARES TR EMGR MKT INF ETF 464288216 128 5,232 SH   OTR   0 5,232 0
ISHARES TR GL CLEAN ENE ETF 464288224 126 5,388 SH   OTR   0 5,388 0
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372 136 3,000 SH   OTR   0 3,000 0
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 784 8,900 SH   OTR   0 8,900 0
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 793 5,900 SH   OTR   0 5,900 0
ISHARES TR USD INV GRDE ETF 464288620 261 4,300 SH   OTR   0 4,300 0
ISHARES TR A RATE CP BD ETF 46429B291 250 4,400 SH   OTR   0 4,400 0
ISHARES TR MORTGE REL ETF 46435G342 152 4,100 SH   OTR   0 4,100 0
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 20,798 379,464 SH   OTR   0 379,464 0
ISHARES TR 0-5YR INVT GR CP 46434V100 1,140 22,000 SH   OTR   0 22,000 0
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837 4,158 81,948 SH   OTR   0 81,948 0
JD.COM INC SPON ADR CL A 47215P106 41 509 SH   OTR   0 509 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 1,944 11,800 SH   OTR   0 11,800 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 659 4,000 SH   OTR   0 4,000 0
JOINT CORP COM 47973J102 308 3,675 SH   SOLE   3,675 0 0
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 30 863 SH   OTR   0 863 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 4,941 32,000 SH   OTR 2 0 32,000 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 6,734 369,385 SH   OTR   0 369,385 0
KKR REAL ESTATE FIN TR INC COM 48251K100 48 2,230 SH   SOLE   2,230 0 0
KLA CORP COM NEW 482480100 2,082 6,422 SH   OTR 3 0 6,422 0
KLA CORP COM NEW 482480100 30 94 SH   OTR   0 94 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 215 5,284 SH   OTR   0 5,284 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 31 750 SH   OTR   0 750 0
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO COM NEW 50077B207 2,849 100,000 SH   OTR   0 100,000 0
LADDER CAP CORP CL A 505743104 47 4,070 SH   SOLE   4,070 0 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 57 88 SH   OTR   0 88 0
LEIDOS HLDGS INC COM 525327102 1,563 15,460 SH   OTR 3 0 15,460 0
LENNOX INTL INC COM 526107107 1,808 5,153 SH   OTR 3 0 5,153 0
LINDE PLC COM G5494J103 55 190 SH   OTR   0 190 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 1,463 3,868 SH   OTR 3 0 3,868 0
LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100 4,049 30,000 SH   OTR 2 0 30,000 0
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 28 77 SH   OTR   0 77 0
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 5,702 116,588 SH   OTR   0 116,588 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 3,191 52,811 SH   OTR   0 52,811 0
MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108 1,521 3,280 SH   SOLE   3,280 0 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 1,864 13,654 SH   OTR 3 0 13,654 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 27 199 SH   OTR   0 199 0
MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104 24 412 SH   OTR   0 412 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 2,063 5,650 SH   SOLE   5,650 0 0
MATADOR RES CO COM 576485205 79 2,185 SH   OTR   0 2,185 0
MATCH GROUP INC NEW COM 57667L107 27 165 SH   OTR   0 165 0
MAXIM INTEGRATED PRODS INC COM 57772K101 17 164 SH   OTR   0 164 0
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 1,550 17,553 SH   OTR 3 0 17,553 0
MDU RES GROUP INC COM 552690109 785 25,040 SH   OTR   0 25,040 0
MDU RES GROUP INC COM 552690109 282 9,000 SH   OTR   0 9,000 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 1,714 1,100 SH   SOLE   1,100 0 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 382 245 SH   OTR   0 245 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 48 31 SH   OTR   0 31 0
METLIFE INC COM 59156R108 3,154 52,700 SH   OTR 2 0 52,700 0
MFA FINL INC COM 55272X102 50 11,000 SH   SOLE   11,000 0 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 25 165 SH   OTR   0 165 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 2,974 35,000 SH   OTR   0 35,000 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 680 8,000 SH   OTR   0 8,000 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 58 686 SH   OTR   0 686 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 19 70 SH   SOLE   70 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 2,303 8,500 SH   OTR   0 8,500 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 650 2,400 SH   OTR   0 2,400 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 2,078 7,672 SH   OTR 3 0 7,672 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 823 3,039 SH   OTR   0 3,039 0
MIMECAST LTD ORD SHS G14838109 444 8,375 SH   SOLE   8,375 0 0
MODERNA INC COM 60770K107 58 245 SH   OTR   0 245 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 54 866 SH   OTR   0 866 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 30 324 SH   OTR   0 324 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 6,675 72,800 SH   OTR 2 0 72,800 0
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 2,411 75,570 SH   OTR   0 75,570 0
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 295 9,250 SH   OTR   0 9,250 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 3,621 16,700 SH   OTR 2 0 16,700 0
MPLX LP COM UNIT REP LTD 55336V100 423 14,288 SH   OTR   0 14,288 0
NATIONAL FUEL GAS CO N J COM 636180101 2,187 41,855 SH   OTR   0 41,855 0
NATIONAL FUEL GAS CO N J COM 636180101 618 11,820 SH   OTR   0 11,820 0
NETEASE INC SPONSORED ADS 64110W102 21 184 SH   OTR   0 184 0
NETFLIX INC COM 64110L106 2,086 3,950 SH   SOLE   3,950 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 144 272 SH   OTR   0 272 0
NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM NEW 64828T201 48 4,510 SH   SOLE   4,510 0 0
NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM NEW 64828T201 114 10,800 SH   OTR   0 10,800 0
NEW YORK MTG TR INC COM PAR $.02 649604501 47 10,540 SH   SOLE   10,540 0 0
NEXPOINT RESIDENTIAL TR INC COM 65341D102 51 930 SH   SOLE   930 0 0
NEXPOINT STRATEGIC OPPORTES COM NEW 65340G205 388 28,217 SH   OTR   0 28,217 0
NEXTDECADE CORP COM 65342K105 1,627 394,030 SH   OTR   0 394,030 0
NIKE INC CL B 654106103 240 1,555 SH   OTR   0 1,555 0
NISOURCE INC COM 65473P105 230 9,405 SH   OTR   0 9,405 0
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 1,921 361,050 SH   OTR   0 361,050 0
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 559 105,000 SH   OTR   0 105,000 0
NORTHWEST NAT HLDG CO COM 66765N105 235 4,466 SH   OTR   0 4,466 0
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 2,754 30,180 SH   OTR   0 30,180 0
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 730 8,000 SH   OTR   0 8,000 0
NUSTAR ENERGY LP UNIT COM 67058H102 1,384 76,671 SH   OTR   0 76,671 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 304 380 SH   OTR   0 380 0
NVR INC COM 62944T105 343 69 SH   OTR   0 69 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 35 170 SH   OTR   0 170 0
OKTA INC CL A 679295105 1,515 6,190 SH   SOLE   6,190 0 0
OKTA INC CL A 679295105 18 74 SH   OTR   0 74 0
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 4,950 129,300 SH   OTR 2 0 129,300 0
ONE GAS INC COM 68235P108 286 3,853 SH   OTR   0 3,853 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 6,994 125,707 SH   OTR   0 125,707 0
ORANGE SPONSORED ADR 684060106 2,226 194,606 SH   OTR   0 194,606 0
ORANGE SPONSORED ADR 684060106 635 55,500 SH   OTR   0 55,500 0
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 24 43 SH   OTR   0 43 0
PACCAR INC COM 693718108 19 213 SH   OTR   0 213 0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108 98 3,700 SH   OTR   0 3,700 0
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 6,050 19,700 SH   OTR 2 0 19,700 0
PAYCHEX INC COM 704326107 24 221 SH   OTR   0 221 0
PAYLOCITY HLDG CORP COM 70438V106 76 400 SH   SOLE   400 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 2,186 7,500 SH   SOLE   7,500 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 209 718 SH   OTR   0 718 0
PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100 1,823 14,700 SH   SOLE   14,700 0 0
PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100 434 3,500 SH   OTR   0 3,500 0
PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100 20 162 SH   OTR   0 162 0
PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103 11,258 354,352 SH   OTR   0 354,352 0
PENNANTPARK INVT CORP COM 708062104 779 116,675 SH   OTR   0 116,675 0
PENNYMAC MTG INVT TR COM 70931T103 51 2,440 SH   SOLE   2,440 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 125 846 SH   OTR   0 846 0
PERSHING SQUARE TONTINE HLDG COM CL A 71531R109 285 12,500 SH   OTR   0 12,500 0
PERSHING SQUARE TONTINE HLDG *W EXP 07/24/202 71531R117 9 1,389 SH   OTR   0 1,389 0
PGIM ETF TR ULTRA SHORT 69344A107 23,824 478,865 SH   OTR   0 478,865 0
PIMCO ETF TR INV GRD CRP BD 72201R817 263 2,300 SH   OTR   0 2,300 0
PINDUODUO INC SPONSORED ADS 722304102 27 212 SH   OTR   0 212 0
PINTEREST INC CL A 72352L106 287 3,635 SH   OTR   0 3,635 0
PITNEY BOWES INC COM 724479100 414 47,154 SH   OTR   0 47,154 0
PLAINS GP HLDGS L P LTD PARTNR INT A 72651A207 6,586 551,569 SH   OTR   0 551,569 0
POOL CORPORATION COM 73278L105 6,146 13,400 SH   OTR 2 0 13,400 0
POTLATCHDELTIC CORPORATION COM 737630103 77 1,455 SH   OTR   0 1,455 0
PROSPECT CAPITAL CORPORATION COM 74348T102 1,065 126,900 SH   OTR   0 126,900 0
QUALCOMM INC COM 747525103 2,079 14,547 SH   OTR 3 0 14,547 0
QUALCOMM INC COM 747525103 100 697 SH   OTR   0 697 0
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 5,996 66,200 SH   OTR 2 0 66,200 0
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 162 1,225 SH   OTR   0 1,225 0
RAYONIER INC COM 754907103 93 2,589 SH   OTR   0 2,589 0
RED VIOLET INC COM 75704L104 47 1,986 SH   SOLE   1,986 0 0
REDWOOD TR INC COM 758075402 52 4,300 SH   SOLE   4,300 0 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 36 65 SH   OTR   0 65 0
REPLIGEN CORP COM 759916109 96 479 SH   SOLE   479 0 0
RINGCENTRAL INC CL A 76680R206 2,390 8,225 SH   SOLE   8,225 0 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 5,835 20,400 SH   OTR 2 0 20,400 0
ROKU INC COM CL A 77543R102 413 900 SH   OTR   0 900 0
ROSS STORES INC COM 778296103 27 219 SH   OTR   0 219 0
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 2,791 53,000 SH   OTR   0 53,000 0
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 766 14,550 SH   OTR   0 14,550 0
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 12,348 269,672 SH   OTR   0 269,672 0
SCULPTOR CAP MGMT COM CL A 811246107 765 31,103 SH   OTR   0 31,103 0
SEA LTD SPONSORED ADS 81141R100 246 895 SH   OTR   0 895 0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 5,689 64,700 SH   OTR 2 0 64,700 0
SEAGEN INC COM 81181C104 18 111 SH   OTR   0 111 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 652 10,313 SH   OTR   0 10,313 0
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 217 4,030 SH   OTR   0 4,030 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 2,171 3,950 SH   SOLE   3,950 0 0
SHOPIFY INC CL A 82509L107 541 370 SH   OTR   0 370 0
SIRIUS XM HOLDINGS INC COM 82968B103 17 2,539 SH   OTR   0 2,539 0
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 19 101 SH   OTR   0 101 0
SNAP INC CL A 83304A106 273 4,000 SH   OTR   0 4,000 0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 2,218 8,025 SH   SOLE   8,025 0 0
SONOS INC COM 83570H108 2,878 81,700 SH   OTR 2 0 81,700 0
SOUTH JERSEY INDS INC COM 838518108 398 15,343 SH   OTR   0 15,343 0
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC COM 844895102 293 4,420 SH   OTR   0 4,420 0
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 207 1,250 SH   OTR   0 1,250 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 1,208 120 SH Call OTR   0 120 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 86 9 SH Call OTR   0 9 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 142 15 SH Call OTR   0 15 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 17 2 SH Call OTR   0 2 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 16 2 SH Call OTR   0 2 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 761 100 SH Call OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 75 10 SH Call OTR   0 10 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 102 15 SH Call OTR   0 15 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 100 15 SH Call OTR   0 15 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 132 20 SH Call OTR   0 20 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 563 90 SH Call OTR   0 90 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 92 15 SH Call OTR   0 15 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 282 50 SH Call OTR   0 50 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 224 40 SH Call OTR   0 40 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 244 50 SH Call OTR   0 50 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 67 15 SH Call OTR   0 15 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 265 60 SH Call OTR   0 60 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 357 100 SH Call OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 232 75 SH Call OTR   0 75 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 89 40 SH Call OTR   0 40 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 313 100 SH Call OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 502 175 SH Call OTR   0 175 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 31 10 SH Call OTR   0 10 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 27 10 SH Call OTR   0 10 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 203 150 SH Call OTR   0 150 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 197 75 SH Call OTR   0 75 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 27 10 SH Call OTR   0 10 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 59 20 SH Call OTR   0 20 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 172 100 SH Call OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 71 25 SH Call OTR   0 25 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 142 100 SH Call OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 120 72 SH Call OTR   0 72 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 237 190 SH Call OTR   0 190 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 65 25 SH Call OTR   0 25 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 103 100 SH Call OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 39 30 SH Call OTR   0 30 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 49 25 SH Call OTR   0 25 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 85 100 SH Put OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 158 215 SH Put OTR   0 215 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 61 60 SH Put OTR   0 60 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 54 70 SH Put OTR   0 70 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 27 25 SH Put OTR   0 25 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 22 20 SH Put OTR   0 20 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 28 25 SH Put OTR   0 25 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 88 100 SH Put OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 102 100 SH Put OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 43 165 SH Put OTR   0 165 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 164 225 SH Put OTR   0 225 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 42 290 SH Put OTR   0 290 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 67 225 SH Put OTR   0 225 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 154 190 SH Put OTR   0 190 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 15 100 SH Put OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 4 150 SH Put OTR   0 150 0
SPDR SER TR PORTFOLIO INTRMD 78464A375 261 7,100 SH   OTR   0 7,100 0
SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO SHORT 78464A474 507 16,200 SH   OTR   0 16,200 0
SPIRE INC COM 84857L101 411 5,681 SH   OTR   0 5,681 0
SPLUNK INC COM 848637104 14 99 SH   OTR   0 99 0
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE TR UNIT 85208R101 2,690 144,000 SH   OTR   0 144,000 0
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE TR UNIT 85208R101 439 23,500 SH   OTR   0 23,500 0
SQUARE INC CL A 852234103 2,517 10,325 SH   SOLE   10,325 0 0
SQUARE INC CL A 852234103 488 2,000 SH   OTR   0 2,000 0
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 210 2,920 SH   OTR   0 2,920 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 209 1,865 SH   OTR   0 1,865 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 2,080 18,607 SH   OTR 3 0 18,607 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 81 722 SH   OTR   0 722 0
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 49 1,890 SH   SOLE   1,890 0 0
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 173 6,600 SH   OTR   0 6,600 0
STITCH FIX INC COM CL A 860897107 437 7,250 SH   SOLE   7,250 0 0
SURO CAPITAL CORP COM NEW 86887Q109 359 26,600 SH   OTR   0 26,600 0
SYNOPSYS INC COM 871607107 26 93 SH   OTR   0 93 0
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPONSORED ADR 874060205 1,683 100,000 SH   OTR   0 100,000 0
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPONSORED ADR 874060205 438 26,000 SH   OTR   0 26,000 0
TAPESTRY INC COM 876030107 5,018 115,400 SH   OTR 2 0 115,400 0
TARGA RES CORP COM 87612G101 7,420 166,933 SH   OTR   0 166,933 0
TARGET CORP COM 87612E106 8,775 36,300 SH   OTR 2 0 36,300 0
TARGET CORP COM 87612E106 2,967 12,275 SH   OTR 3 0 12,275 0
TC ENERGY CORP COM 87807B107 6,905 139,445 SH   OTR   0 139,445 0
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 6,355 47,000 SH   OTR 2 0 47,000 0
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 1,480 8,900 SH   SOLE   8,900 0 0
TELLURIAN INC NEW COM 87968A104 6,300 1,354,888 SH   OTR   0 1,354,888 0
TESLA INC COM 88160R101 204 300 SH   OTR   0 300 0
TESLA INC COM 88160R101 326 479 SH   OTR   0 479 0
TETRA TECH INC NEW COM 88162G103 2,722 22,305 SH   OTR   0 22,305 0
TETRA TECH INC NEW COM 88162G103 488 4,000 SH   OTR   0 4,000 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 108 564 SH   OTR   0 564 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 1,981 29,376 SH   OTR 3 0 29,376 0
T-MOBILE US INC COM 872590104 110 762 SH   OTR   0 762 0
TPG RE FIN TR INC COM 87266M107 49 3,650 SH   SOLE   3,650 0 0
TRIP COM GROUP LTD ADS 89677Q107 11 323 SH   OTR   0 323 0
TWO HBRS INVT CORP COM NEW 90187B408 50 6,650 SH   SOLE   6,650 0 0
U S GLOBAL INVS INC CL A 902952100 306 49,500 SH   OTR   0 49,500 0
UBIQUITI INC COM 90353W103 2,778 8,900 SH   OTR 3 0 8,900 0
UGI CORP NEW COM 902681105 1,526 32,960 SH   OTR   0 32,960 0
UGI CORP NEW COM 902681105 463 10,000 SH   OTR   0 10,000 0
UNION PAC CORP COM 907818108 207 940 SH   OTR   0 940 0
UNITED RENTALS INC COM 911363109 3,413 10,700 SH   OTR 2 0 10,700 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 204 510 SH   OTR   0 510 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 8,009 20,000 SH   OTR 2 0 20,000 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 2,079 5,193 SH   OTR 3 0 5,193 0
VANECK VECTORS ETF TR RUSSIA ETF 92189F403 8,401 289,881 SH   OTR   0 289,881 0
VANECK VECTORS ETF TR STEEL ETF 92189F205 62 1,007 SH   OTR   0 1,007 0
VANECK VECTORS ETF TR ENVIRONMENTAL SV 92189F304 94 662 SH   OTR   0 662 0
VANECK VECTORS ETF TR URANIUM NUCLEAR 92189F601 107 2,041 SH   OTR   0 2,041 0
VANECK VECTORS ETF TR AGRIBUSINESS ETF 92189F700 286 3,135 SH   OTR   0 3,135 0
VANECK VECTORS ETF TR NAT RES ETF 92189F841 82 1,769 SH   OTR   0 1,769 0
VANECK VECTORS ETF TR RARE EARTH STRAT 92189H805 68 799 SH   OTR   0 799 0
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 47,756 121,355 SH   OTR   0 121,355 0
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 84,533 830,463 SH   OTR   0 830,463 0
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 92,677 390,464 SH   OTR   0 390,464 0
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 41,433 206,393 SH   OTR   0 206,393 0
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 68,485 303,999 SH   OTR   0 303,999 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 47,914 882,234 SH   OTR   0 882,234 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 17,504 260,243 SH   OTR   0 260,243 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 74 900 SH   SOLE   900 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 371 6,950 SH   SOLE   6,950 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 75 790 SH   SOLE   790 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 780 8,200 SH   OTR   0 8,200 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 20,883 252,490 SH   OTR   0 252,490 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 1,048 3,370 SH   SOLE   3,370 0 0
VERISIGN INC COM 92343E102 16 69 SH   OTR   0 69 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 17 100 SH   OTR   0 100 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 134 2,395 SH   OTR   0 2,395 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 115 2,050 SH   OTR   0 2,050 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 1,366 24,388 SH   OTR   0 24,388 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 420 7,500 SH   OTR   0 7,500 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 32 159 SH   OTR   0 159 0
VICI PPTYS INC COM 925652109 354 11,400 SH   OTR   0 11,400 0
VISA INC COM CL A 92826C839 430 1,840 SH   OTR   0 1,840 0
VODAFONE GROUP PLC NEW SPNSR ADR 92857W308 1,318 76,930 SH   OTR   0 76,930 0
VODAFONE GROUP PLC NEW SPNSR ADR 92857W308 489 28,570 SH   OTR   0 28,570 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 28 530 SH   OTR   0 530 0
WALMART INC COM 931142103 886 6,282 SH   OTR   0 6,282 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 2,032 14,500 SH   OTR 3 0 14,500 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 209 4,615 SH   OTR   0 4,615 0
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L COM UNIT LP INT 958669103 371 17,318 SH   OTR   0 17,318 0
WEYERHAEUSER CO COM 962166104 71 2,073 SH   OTR   0 2,073 0
WILLIAMS COS INC COM 969457100 14,002 527,367 SH   OTR   0 527,367 0
WISDOMTREE TR INDIA ERNGS FD 97717W422 7,982 235,748 SH   OTR   0 235,748 0
WISDOMTREE TR YIELD ENHANCD US 97717X511 245 4,700 SH   OTR   0 4,700 0
WIX COM LTD SHS M98068105 132 455 SH   SOLE   455 0 0
WORKDAY INC CL A 98138H101 26 110 SH   OTR   0 110 0
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 22 330 SH   OTR   0 330 0
XEROX HOLDINGS CORP COM NEW 98421M106 108 4,612 SH   OTR   0 4,612 0
XILINX INC COM 983919101 22 150 SH   OTR   0 150 0
XPEL INC COM 98379L100 1,583 18,880 SH   SOLE   18,880 0 0
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 1,656 4,280 SH   SOLE   4,280 0 0
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 348 900 SH   OTR   0 900 0
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 56 144 SH   OTR   0 144 0