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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103 76 32,300 SH   OTR   0 0 32,300
23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 90138Q108 62 16,180 SH   OTR   0 0 16,180
3M CO COM 88579Y101 2,892 19,428 SH   OTR   0 0 19,428
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 998 12,900 SH   OTR   0 0 12,900
ABBOTT LABS COM 002824100 5,028 42,475 SH   OTR   0 0 42,475
ABBOTT LABS COM 002824100 3 24 SH   OTR 14 0 0 24
ABBOTT LABS COM 002824100 58 486 SH   OTR 26 0 0 486
ABBVIE INC COM 00287Y109 20,587 126,988 SH   OTR   0 0 126,988
ABBVIE INC COM 00287Y109 66 405 SH   OTR 10 0 0 405
ABBVIE INC COM 00287Y109 75 457 SH   OTR 26 0 0 457
ABERDEEN ASIA-PACIFIC INCOME COM 003009107 651 192,497 SH   OTR   0 0 192,497
ABERDEEN EMRG MRKTS EQT INM COM 00301W105 68 10,038 SH   OTR   0 0 10,038
ABERDEEN GLOBAL PREMIER PPTY COM SH BEN INT 00302L108 135 20,861 SH   OTR   0 0 20,861
ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVD COM SH BEN INT 00326L100 759 78,987 SH   OTR   0 0 78,987
ABIOMED INC COM 003654100 264 797 SH   OTR   0 0 797
ABRDN ETFS BBRG ALL COMMDY 003261203 297 7,770 SH   OTR   0 0 7,770
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 003263100 3,314 34,491 SH   OTR   0 0 34,491
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 502 12,724 SH   OTR   0 0 12,724
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 5,136 16,717 SH   OTR   0 0 16,717
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 20 57 SH   OTR 15 0 0 57
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 24 69 SH   OTR 19 0 0 69
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 3 8 SH   OTR 42 0 0 8
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 478 5,959 SH   OTR   0 0 5,959
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP COM NEW 00547W208 15 25,210 SH   OTR   0 0 25,210
ADECOAGRO S A COM L00849106 415 34,300 SH   OTR   0 0 34,300
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 9,649 21,177 SH   OTR   0 0 21,177
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 44 96 SH   OTR 15 0 0 96
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 153 335 SH   OTR 18 0 0 335
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 6 11 SH   OTR 42 0 0 11
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 267 1,290 SH   OTR   0 0 1,290
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 3 13 SH   OTR 42 0 0 13
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 7,295 66,716 SH   OTR   0 0 66,716
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 117 1,065 SH   OTR 18 0 0 1,065
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 25 225 SH   OTR 41 0 0 225
AEVA TECHNOLOGIES INC *W EXP 03/12/202 00835Q111 29 38,400 SH   OTR   0 0 38,400
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 655 14,150 SH   OTR   0 0 14,150
AFLAC INC COM 001055102 246 3,807 SH   OTR   0 0 3,807
AFLAC INC COM 001055102 95 1,475 SH   OTR 26 0 0 1,475
AGF INVTS TR AGFIQ US MK ANTI 00110G408 1,283 69,916 SH   OTR   0 0 69,916
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 456 3,447 SH   OTR   0 0 3,447
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 24 178 SH   OTR 15 0 0 178
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 38 282 SH   OTR 41 0 0 282
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 391 29,797 SH   OTR   0 0 29,797
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 9,555 156,011 SH   OTR   0 0 156,011
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 1,387 5,549 SH   OTR   0 0 5,549
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 23 91 SH   OTR 15 0 0 91
AIRBNB INC COM CL A 009066101 2,889 16,816 SH   OTR   0 0 16,816
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 619 5,183 SH   OTR   0 0 5,183
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 8 67 SH   OTR 2 0 0 67
AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC COM 00973N102 118 18,031 SH   OTR   0 0 18,031
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108 975 115,778 SH   OTR   0 0 115,778
ALAUNOS THERAPEUTICS INC COM 98973P101 15 22,845 SH   OTR   0 0 22,845
ALBEMARLE CORP COM 012653101 791 3,576 SH   OTR   0 0 3,576
ALBEMARLE CORP COM 012653101 29 131 SH   OTR 41 0 0 131
ALCOA CORP COM 013872106 239 2,645 SH   OTR   0 0 2,645
ALCON AG ORD SHS H01301128 762 9,602 SH   OTR   0 0 9,602
ALCON AG ORD SHS H01301128 5 54 SH   OTR 14 0 0 54
ALCON AG ORD SHS H01301128 7 86 SH   OTR 42 0 0 86
ALEXCO RESOURCE CORP COM 01535P106 279 179,800 SH   OTR   0 0 179,800
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 2,885 26,512 SH   OTR   0 0 26,512
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 90 819 SH   OTR 4 0 0 819
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 2 18 SH   OTR 42 0 0 18
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 782 1,792 SH   OTR   0 0 1,792
ALJ REGL HLDGS INC COM 001627108 40 15,044 SH   OTR   0 0 15,044
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 240 2,178 SH   OTR   0 0 2,178
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN 01881G106 451 9,580 SH   OTR   0 0 9,580
ALLSPRING GLOBAL DIVIDEND OP COM 94987C103 101 18,912 SH   OTR   0 0 18,912
ALLSTATE CORP COM 020002101 671 4,843 SH   OTR   0 0 4,843
ALLSTATE CORP COM 020002101 26 182 SH   OTR 18 0 0 182
ALLSTATE CORP COM 020002101 40 282 SH   OTR 26 0 0 282
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 33,548 12,361 SH   OTR   0 0 12,361
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 187 67 SH   OTR 18 0 0 67
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 37 13 SH   OTR 26 0 0 13
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 26,465 9,476 SH   OTR   0 0 9,476
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 107 39 SH   OTR 15 0 0 39
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 399 10,408 SH   OTR   0 0 10,408
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 5,537 105,971 SH   OTR   0 0 105,971
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 36 679 SH   OTR 10 0 0 679
AMAZON COM INC COM 023135106 59,738 18,325 SH   OTR   0 0 18,325
AMAZON COM INC COM 023135106 274 84 SH   OTR 18 0 0 84
AMAZON COM INC COM 023135106 20 6 SH   OTR 26 0 0 6
AMAZON COM INC COM 023135106 20 6 SH   OTR 42 0 0 6
AMCOR PLC ORD G0250X107 786 69,259 SH   OTR   0 0 69,259
AMERCO COM 023586100 1,934 3,239 SH   OTR   0 0 3,239
AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN BEN UNIT CTF 02364V107 65 10,691 SH   OTR   0 0 10,691
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 446 24,403 SH   OTR   0 0 24,403
AMERICAN CENTY ETF TR DIVERSIFID CRP 025072109 725 14,843 SH   OTR   0 0 14,843
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 917 9,190 SH   OTR   0 0 9,190
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 4,187 22,391 SH   OTR   0 0 22,391
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 4 19 SH   OTR 14 0 0 19
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 113 601 SH   OTR 26 0 0 601
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 231 5,770 SH   OTR   0 0 5,770
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 499 7,945 SH   OTR   0 0 7,945
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 96 1,525 SH   OTR 18 0 0 1,525
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 126 1,996 SH   OTR 4 0 0 1,996
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 6,783 26,999 SH   OTR   0 0 26,999
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 3 11 SH   OTR 14 0 0 11
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 85 338 SH   OTR 15 0 0 338
AMERICAN VRTUAL CLOUD TECH I COM 030382105 18 18,253 SH   OTR   0 0 18,253
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 1,104 6,666 SH   OTR   0 0 6,666
AMERICAS GOLD AND SILVER COR COM 03062D100 121 112,000 SH   OTR   0 0 112,000
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 662 2,201 SH   OTR   0 0 2,201
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 23 75 SH   OTR 26 0 0 75
AMGEN INC COM 031162100 6,103 25,234 SH   OTR   0 0 25,234
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 1,425 18,911 SH   OTR   0 0 18,911
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 70 929 SH   OTR 15 0 0 929
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 875 5,294 SH   OTR   0 0 5,294
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 19 110 SH   OTR 14 0 0 110
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 492 8,192 SH   OTR   0 0 8,192
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 11 173 SH   OTR 4 0 0 173
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 1,738 246,847 SH   OTR   0 0 246,847
ANSYS INC COM 03662Q105 221 695 SH   OTR   0 0 695
ANTHEM INC COM 036752103 1,233 2,509 SH   OTR   0 0 2,509
AON PLC SHS CL A G0403H108 311 954 SH   OTR   0 0 954
AON PLC SHS CL A G0403H108 34 102 SH   OTR 15 0 0 102
AON PLC SHS CL A G0403H108 42 127 SH   OTR 19 0 0 127
APA CORPORATION COM 03743Q108 209 5,054 SH   OTR   0 0 5,054
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R747 85 11,489 SH   OTR   0 0 11,489
APOLLO COML REAL EST FIN INC COM 03762U105 198 14,162 SH   OTR   0 0 14,162
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 1,464 23,606 SH   OTR   0 0 23,606
APOLLO INVT CORP COM NEW 03761U502 142 10,709 SH   OTR   0 0 10,709
APPHARVEST INC *W EXP 01/30/202 03783T111 142 159,878 SH   OTR   0 0 159,878
APPHARVEST INC COM 03783T103 177 32,912 SH   OTR   0 0 32,912
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 464 25,774 SH   OTR   0 0 25,774
APPLE INC COM 037833100 140,631 805,397 SH   OTR   0 0 805,397
APPLE INC COM 037833100 7 38 SH   OTR 14 0 0 38
APPLE INC COM 037833100 657 3,760 SH   OTR 18 0 0 3,760
APPLE INC COM 037833100 85 487 SH   OTR 26 0 0 487
APPLE INC COM 037833100 11 59 SH   OTR 42 0 0 59
APPLIED MATLS INC COM 038222105 2,050 15,548 SH   OTR   0 0 15,548
APPLIED MATLS INC COM 038222105 15 109 SH   OTR 26 0 0 109
APTIV PLC SHS G6095L109 479 3,999 SH   OTR   0 0 3,999
APTIV PLC SHS G6095L109 3 24 SH   OTR 42 0 0 24
AQUA METALS INC COM 03837J101 54 35,750 SH   OTR   0 0 35,750
ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108 307 17,974 SH   OTR   0 0 17,974
ARCBEST CORP COM 03937C105 327 4,051 SH   OTR   0 0 4,051
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 03938L203 3,341 104,347 SH   OTR   0 0 104,347
ARCHAEA ENERGY INC COM CL A 03940F103 294 13,400 SH   OTR   0 0 13,400
ARCHER AVIATION INC *W EXP 09/16/202 03945R110 105 114,701 SH   OTR   0 0 114,701
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 6,345 70,286 SH   OTR   0 0 70,286
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 2,542 121,343 SH   OTR   0 0 121,343
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 1,256 9,031 SH   OTR   0 0 9,031
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 2,079 31,346 SH   OTR   0 0 31,346
ARK ETF TR NEXT GNRTN INTER 00214Q401 356 4,080 SH   OTR   0 0 4,080
ARRIVAL GROUP SHS L0423Q108 86 22,900 SH   OTR   0 0 22,900
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM 043436104 292 1,818 SH   OTR   0 0 1,818
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM 043436104 11 66 SH   OTR 2 0 0 66
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 3,428 5,132 SH   OTR   0 0 5,132
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 15 22 SH   OTR 26 0 0 22
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 10 14 SH   OTR 42 0 0 14
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 401 2,423 SH   OTR   0 0 2,423
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 1,407 21,204 SH   OTR   0 0 21,204
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 68 1,013 SH   OTR 26 0 0 1,013
AT&T INC COM 00206R102 7,534 318,815 SH   OTR   0 0 318,815
AT&T INC COM 00206R102 39 1,613 SH   OTR 10 0 0 1,613
AT&T INC COM 00206R102 42 1,737 SH   OTR 26 0 0 1,737
ATERIAN INC COM 02156U101 126 51,633 SH   OTR   0 0 51,633
ATHENEX INC COM 04685N103 329 396,225 SH   OTR   0 0 396,225
ATKORE INC COM 047649108 358 3,631 SH   OTR   0 0 3,631
ATKORE INC COM 047649108 14 138 SH   OTR 24 0 0 138
ATLAS CORP SHARES Y0436Q109 207 14,060 SH   OTR   0 0 14,060
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 407 1,384 SH   OTR   0 0 1,384
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 8 25 SH   OTR 42 0 0 25
AUDIOEYE INC COM NEW 050734201 89 12,975 SH   OTR   0 0 12,975
AUTODESK INC COM 052769106 1,247 5,817 SH   OTR   0 0 5,817
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 6,357 27,936 SH   OTR   0 0 27,936
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 53 233 SH   OTR 26 0 0 233
AUTONATION INC COM 05329W102 352 3,535 SH   OTR   0 0 3,535
AUTOZONE INC COM 053332102 2,307 1,128 SH   OTR   0 0 1,128
AUTOZONE INC COM 053332102 23 11 SH   OTR 26 0 0 11
AVADEL PHARMACEUTICALS PLC SPONSORED ADR 05337M104 103 15,000 SH   OTR   0 0 15,000
AVENUE THERAPEUTICS INC COM NEW 05360L205 30 60,330 SH   OTR   0 0 60,330
AVEPOINT INC *W EXP 09/18/202 053604112 52 58,000 SH   OTR   0 0 58,000
AVEPOINT INC COM CL A 053604104 105 19,950 SH   OTR   0 0 19,950
AVIS BUDGET GROUP COM 053774105 614 2,330 SH   OTR   0 0 2,330
AXOS FINANCIAL INC COM 05465C100 2,149 46,311 SH   OTR   0 0 46,311
AXT INC COM 00246W103 124 17,632 SH   OTR   0 0 17,632
B & G FOODS INC NEW COM 05508R106 3,301 122,337 SH   OTR   0 0 122,337
B. RILEY FINANCIAL INC COM 05580M108 472 6,749 SH   OTR   0 0 6,749
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 366 2,759 SH   OTR   0 0 2,759
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 12 86 SH   OTR 26 0 0 86
BAKKT HOLDINGS INC *W EXP 10/25/202 05759B115 30 14,000 SH   OTR   0 0 14,000
BAKKT HOLDINGS INC COM CL A 05759B107 367 59,425 SH   OTR   0 0 59,425
BALL CORP COM 058498106 2,159 23,985 SH   OTR   0 0 23,985
BALL CORP COM 058498106 22 237 SH   OTR 15 0 0 237
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105 31 8,995 SH   OTR   0 0 8,995
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105 20 5,662 SH   OTR 19 0 0 5,662
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 509 10,254 SH   OTR   0 0 10,254
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 35 693 SH   OTR 10 0 0 693
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 81 1,616 SH   OTR 4 0 0 1,616
BANK OF MONTREAL MCROSECTR 3XINVR 063679625 318 29,600 SH   OTR   0 0 29,600
BARCLAYS BANK PLC DJUBS CMDT ETN36 06738C778 1,356 36,721 SH   OTR   0 0 36,721
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 81 10,235 SH   OTR   0 0 10,235
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 19 2,397 SH   OTR 19 0 0 2,397
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 8 1,007 SH   OTR 4 0 0 1,007
BARINGS BDC INC COM 06759L103 202 19,520 SH   OTR   0 0 19,520
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 398 16,210 SH   OTR   0 0 16,210
BAXTER INTL INC COM 071813109 712 9,175 SH   OTR   0 0 9,175
BCE INC COM NEW 05534B760 272 4,901 SH   OTR   0 0 4,901
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 7,848 29,504 SH   OTR   0 0 29,504
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 38 141 SH   OTR 41 0 0 141
BED BATH & BEYOND INC COM 075896100 504 22,332 SH   OTR   0 0 22,332
BERKLEY W R CORP COM 084423102 500 7,504 SH   OTR   0 0 7,504
BERKLEY W R CORP COM 084423102 6 85 SH   OTR 14 0 0 85
BERKLEY W R CORP COM 084423102 37 541 SH   OTR 15 0 0 541
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 18,408 52,160 SH   OTR   0 0 52,160
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 6 15 SH   OTR 14 0 0 15
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 172 485 SH   OTR 18 0 0 485
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 187 529 SH   OTR 21 0 0 529
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108 1,041 13,464 SH   OTR   0 0 13,464
BILL COM HLDGS INC COM 090043100 487 2,143 SH   OTR   0 0 2,143
BIOGEN INC COM 09062X103 1,013 4,809 SH   OTR   0 0 4,809
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 290 3,750 SH   OTR   0 0 3,750
BIONANO GENOMICS INC COM 09075F107 37 14,100 SH   OTR   0 0 14,100
BIOTRICITY INC COM 09074H104 25 10,925 SH   OTR   0 0 10,925
BK OF AMERICA CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 213 163 SH   OTR   0 0 163
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 8,219 199,390 SH   OTR   0 0 199,390
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 49 1,184 SH   OTR 10 0 0 1,184
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 71 1,719 SH   OTR 26 0 0 1,719
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 136 3,299 SH   OTR 4 0 0 3,299
BLACKROCK CORE BD TR SHS BEN INT 09249E101 1,210 93,011 SH   OTR   0 0 93,011
BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I COM 09255P107 486 45,042 SH   OTR   0 0 45,042
BLACKROCK ENERGY & RES TR COM 09250U101 149 12,809 SH   OTR   0 0 12,809
BLACKROCK ENHANCD CAP & INM COM 09256A109 1,188 56,877 SH   OTR   0 0 56,877
BLACKROCK ENHANCED EQUITY DI COM 09251A104 558 56,329 SH   OTR   0 0 56,329
BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DI COM 092501105 516 45,581 SH   OTR   0 0 45,581
BLACKROCK ENHANCED INTL DIV COM BENE INTER 092524107 431 74,855 SH   OTR   0 0 74,855
BLACKROCK FLOATING RATE INCO COM 09255X100 483 37,017 SH   OTR   0 0 37,017
BLACKROCK INC COM 09247X101 2,560 3,350 SH   OTR   0 0 3,350
BLACKROCK INC COM 09247X101 80 104 SH   OTR 10 0 0 104
BLACKROCK INC COM 09247X101 58 75 SH   OTR 26 0 0 75
BLACKROCK MUNIHLDGS NJ QLTY COM 09254X101 270 20,214 SH   OTR   0 0 20,214
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN COM 09253N104 562 39,480 SH   OTR   0 0 39,480
BLACKROCK MUNIVEST FD INC COM 09253R105 92 11,201 SH   OTR   0 0 11,201
BLACKROCK MUNIYIELD N J FD I COM 09254Y109 224 16,704 SH   OTR   0 0 16,704
BLACKROCK MUNIYIELD N Y QUAL COM 09255E102 177 14,577 SH   OTR   0 0 14,577
BLACKROCK RES & COMMODITIES SHS 09257A108 183 16,562 SH   OTR   0 0 16,562
BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO SHS 09258G104 458 10,572 SH   OTR   0 0 10,572
BLACKROCK TAX MUNICPAL BD TR SHS 09248X100 1,295 58,785 SH   OTR   0 0 58,785
BLACKSTONE INC COM 09260D107 8,714 68,646 SH   OTR   0 0 68,646
BLACKSTONE INC COM 09260D107 4 30 SH   OTR 18 0 0 30
BLACKSTONE INC COM 09260D107 20 156 SH   OTR 26 0 0 156
BLOCK INC CL A 852234103 5,065 37,348 SH   OTR   0 0 37,348
BLUEKNIGHT ENERGY PARTNERS L COM UNIT 09625U109 67 20,013 SH   OTR   0 0 20,013
BLUEKNIGHT ENERGY PARTNERS L PFD UNIT SER A 09625U208 580 68,500 SH   OTR   0 0 68,500
BLUEROCK RESIDENTIAL GWT REI COM CL A 09627J102 1,109 41,711 SH   OTR   0 0 41,711
BOEING CO COM 097023105 6,648 34,714 SH   OTR   0 0 34,714
BOEING CO COM 097023105 4 18 SH   OTR 14 0 0 18
BOISE CASCADE CO DEL COM 09739D100 401 5,766 SH   OTR   0 0 5,766
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 553 235 SH   OTR   0 0 235
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 400 9,028 SH   OTR   0 0 9,028
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 18 392 SH   OTR 14 0 0 392
BOULDER GROWTH & INCOME FD I COM 101507101 5,384 363,037 SH   OTR   0 0 363,037
BOXLIGHT CORP COM CL A 103197109 161 133,935 SH   OTR   0 0 133,935
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 1,094 37,197 SH   OTR   0 0 37,197
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 35 1,187 SH   OTR 19 0 0 1,187
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 135 4,574 SH   OTR 4 0 0 4,574
BRF SA SPONSORED ADR 10552T107 1,794 451,800 SH   OTR   0 0 451,800
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 9,697 132,796 SH   OTR   0 0 132,796
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 56 764 SH   OTR 10 0 0 764
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 9 116 SH   OTR 18 0 0 116
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 14 185 SH   OTR 26 0 0 185
BROADCOM INC COM 11135F101 14,825 23,543 SH   OTR   0 0 23,543
BROADCOM INC COM 11135F101 38 59 SH   OTR 10 0 0 59
BROADCOM INC COM 11135F101 43 68 SH   OTR 18 0 0 68
BROADCOM INC COM 11135F101 65 103 SH   OTR 26 0 0 103
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 594 3,813 SH   OTR   0 0 3,813
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 26 163 SH   OTR 14 0 0 163
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 9 57 SH   OTR 15 0 0 57
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 260 4,588 SH   OTR   0 0 4,588
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 254 3,822 SH   OTR   0 0 3,822
BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM SHS BEN INT 112830104 1,413 68,128 SH   OTR   0 0 68,128
BRUNSWICK CORP COM 117043109 241 2,977 SH   OTR   0 0 2,977
BUTTERFLY NETWORK INC COM CL A 124155102 53 11,037 SH   OTR   0 0 11,037
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 487 4,518 SH   OTR   0 0 4,518
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 666 4,046 SH   OTR   0 0 4,046
CALAMOS CONV & HIGH INCOME F COM SHS 12811P108 148 10,480 SH   OTR   0 0 10,480
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND COM 12811L107 371 41,686 SH   OTR   0 0 41,686
CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETU COM SH BEN INT 128125101 1,290 73,579 SH   OTR   0 0 73,579
CALEDONIA MNG CORP PLC SHS NEW G1757E113 245 16,107 SH   OTR   0 0 16,107
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 783 17,550 SH   OTR   0 0 17,550
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 5,188 83,699 SH   OTR   0 0 83,699
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 511 3,811 SH   OTR   0 0 3,811
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 21 152 SH   OTR 26 0 0 152
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 792 9,584 SH   OTR   0 0 9,584
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 7 75 SH   OTR 42 0 0 75
CANO HEALTH INC COM CL A 13781Y103 89 14,000 SH   OTR   0 0 14,000
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 342 44,964 SH   OTR   0 0 44,964
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 473 3,598 SH   OTR   0 0 3,598
CAPITAL SOUTHWEST CORP COM 140501107 1,244 52,414 SH   OTR   0 0 52,414
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 1,165 20,548 SH   OTR   0 0 20,548
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 87 1,519 SH   OTR 4 0 0 1,519
CARECLOUD INC COM 14167R100 85 16,435 SH   OTR   0 0 16,435
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108 1,132 23,142 SH   OTR   0 0 23,142
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108 40 805 SH   OTR 26 0 0 805
CARNIVAL CORP COMMON STOCK 143658300 509 25,154 SH   OTR   0 0 25,154
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 1,096 23,893 SH   OTR   0 0 23,893
CATERPILLAR INC COM 149123101 5,196 23,318 SH   OTR   0 0 23,318
CATERPILLAR INC COM 149123101 68 304 SH   OTR 10 0 0 304
CATERPILLAR INC COM 149123101 65 290 SH   OTR 26 0 0 290
CBRE GBL REAL ESTATE INC FD COM 12504G100 107 11,782 SH   OTR   0 0 11,782
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 268 2,916 SH   OTR   0 0 2,916
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 37 399 SH   OTR 41 0 0 399
CDK GLOBAL INC COM 12508E101 320 6,568 SH   OTR   0 0 6,568
CDW CORP COM 12514G108 363 2,024 SH   OTR   0 0 2,024
CENOVUS ENERGY INC COM 15135U109 202 12,033 SH   OTR   0 0 12,033
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 295 3,506 SH   OTR   0 0 3,506
CENTURY CASINOS INC COM 156492100 239 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
CERNER CORP COM 156782104 207 2,207 SH   OTR   0 0 2,207
CF ACQUISITION CORP VI COM CL A 12521J103 147 12,300 SH   OTR   0 0 12,300
CHARGEPOINT HOLDINGS INC COM CL A 15961R105 223 11,191 SH   OTR   0 0 11,191
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 240 842 SH   OTR   0 0 842
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 17 57 SH   OTR 2 0 0 57
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 14 49 SH   OTR 26 0 0 49
CHART INDS INC COM 16115Q308 408 2,370 SH   OTR   0 0 2,370
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 339 622 SH   OTR   0 0 622
CHECKPOINT THERAPEUTICS INC COM 162828107 172 96,900 SH   OTR   0 0 96,900
CHEMOURS CO COM 163851108 572 18,140 SH   OTR   0 0 18,140
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 1,047 7,548 SH   OTR   0 0 7,548
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 8,989 55,199 SH   OTR   0 0 55,199
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 114 699 SH   OTR 10 0 0 699
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 7 38 SH   OTR 14 0 0 38
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 68 415 SH   OTR 18 0 0 415
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 186 1,137 SH   OTR 21 0 0 1,137
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 57 347 SH   OTR 26 0 0 347
CHEWY INC CL A 16679L109 1,009 24,728 SH   OTR   0 0 24,728
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 1,168 738 SH   OTR   0 0 738
CHUBB LIMITED COM H1467J104 1,354 6,329 SH   OTR   0 0 6,329
CHUBB LIMITED COM H1467J104 8 37 SH   OTR 14 0 0 37
CHUBB LIMITED COM H1467J104 92 426 SH   OTR 26 0 0 426
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102 317 3,184 SH   OTR   0 0 3,184
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102 12 116 SH   OTR 2 0 0 116
CIENA CORP COM NEW 171779309 423 6,966 SH   OTR   0 0 6,966
CIENA CORP COM NEW 171779309 13 199 SH   OTR 2 0 0 199
CIGNA CORP NEW COM 125523100 1,163 4,851 SH   OTR   0 0 4,851
CIGNA CORP NEW COM 125523100 2 8 SH   OTR 26 0 0 8
CIGNA CORP NEW COM 125523100 128 533 SH   OTR 4 0 0 533
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 609 4,475 SH   OTR   0 0 4,475
CISCO SYS INC COM 17275R102 6,848 122,806 SH   OTR   0 0 122,806
CISCO SYS INC COM 17275R102 87 1,548 SH   OTR 10 0 0 1,548
CISCO SYS INC COM 17275R102 84 1,505 SH   OTR 26 0 0 1,505
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 2,090 39,128 SH   OTR   0 0 39,128
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 23 412 SH   OTR 10 0 0 412
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 181 3,373 SH   OTR 21 0 0 3,373
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 122 2,274 SH   OTR 4 0 0 2,274
CITRIX SYS INC COM 177376100 332 3,284 SH   OTR   0 0 3,284
CLEANSPARK INC COM NEW 18452B209 429 34,672 SH   OTR   0 0 34,672
CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTRM O COM 18469P209 216 7,651 SH   OTR   0 0 7,651
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101 1,314 40,793 SH   OTR   0 0 40,793
CLOROX CO DEL COM 189054109 1,196 8,604 SH   OTR   0 0 8,604
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 555 4,633 SH   OTR   0 0 4,633
CLOUGH GLOBAL DIVID & INCOME COM 18913Y103 115 12,471 SH   OTR   0 0 12,471
CLOUGH GLOBAL EQUITY FD COM 18914C100 310 26,425 SH   OTR   0 0 26,425
CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES SH BEN INT 18914E106 431 45,796 SH   OTR   0 0 45,796
CME GROUP INC COM 12572Q105 807 3,389 SH   OTR   0 0 3,389
CMS ENERGY CORP COM 125896100 209 2,982 SH   OTR   0 0 2,982
COCA COLA CO COM 191216100 5,814 93,770 SH   OTR   0 0 93,770
COCA COLA CO COM 191216100 56 894 SH   OTR 10 0 0 894
COCA COLA CO COM 191216100 84 1,355 SH   OTR 18 0 0 1,355
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 517 10,624 SH   OTR   0 0 10,624
COCRYSTAL PHARMA INC COM 19188J300 7 12,726 SH   OTR   0 0 12,726
COEUR MNG INC COM NEW 192108504 446 100,010 SH   OTR   0 0 100,010
COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR COM 19248A109 696 24,017 SH   OTR   0 0 24,017
COHEN & STEERS QUALITY INCOM COM 19247L106 195 11,642 SH   OTR   0 0 11,642
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107 1,772 9,335 SH   OTR   0 0 9,335
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 1,073 14,142 SH   OTR   0 0 14,142
COLUMBIA SELIGM PREM TECH GR COM 19842X109 452 14,066 SH   OTR   0 0 14,066
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 4,748 101,386 SH   OTR   0 0 101,386
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 51 1,080 SH   OTR 10 0 0 1,080
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 6 119 SH   OTR 14 0 0 119
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 66 1,409 SH   OTR 26 0 0 1,409
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 91 1,943 SH   OTR 4 0 0 1,943
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 758 22,563 SH   OTR   0 0 22,563
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 3,073 30,729 SH   OTR   0 0 30,729
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 76 758 SH   OTR 10 0 0 758
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 82 820 SH   OTR 26 0 0 820
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 2,230 23,553 SH   OTR   0 0 23,553
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 3,807 16,529 SH   OTR   0 0 16,529
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 35 150 SH   OTR 26 0 0 150
COOPER COS INC COM NEW 216648402 205 490 SH   OTR   0 0 490
COOPER COS INC COM NEW 216648402 12 28 SH   OTR 2 0 0 28
COPART INC COM 217204106 814 6,476 SH   OTR   0 0 6,476
COPART INC COM 217204106 17 129 SH   OTR 2 0 0 129
CORMEDIX INC COM 21900C308 59 11,850 SH   OTR   0 0 11,850
CORNING INC COM 219350105 4,360 118,120 SH   OTR   0 0 118,120
CORTEVA INC COM 22052L104 654 11,364 SH   OTR   0 0 11,364
CORTEVA INC COM 22052L104 6 101 SH   OTR 14 0 0 101
COSTAMARE INC SHS Y1771G102 271 15,872 SH   OTR   0 0 15,872
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 13,780 23,930 SH   OTR   0 0 23,930
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 30 51 SH   OTR 15 0 0 51
COTERRA ENERGY INC COM 127097103 975 36,162 SH   OTR   0 0 36,162
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106 229 1,928 SH   OTR   0 0 1,928
CREDIT SUISSE ASSET MGMT INC COM 224916106 600 196,475 SH   OTR   0 0 196,475
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT H17182108 461 7,329 SH   OTR   0 0 7,329
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 3,099 13,645 SH   OTR   0 0 13,645
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 3,857 20,891 SH   OTR   0 0 20,891
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 42 224 SH   OTR 10 0 0 224
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 21 114 SH   OTR 15 0 0 114
CSX CORP COM 126408103 2,579 68,854 SH   OTR   0 0 68,854
CUE HEALTH INC COM 229790100 2,300 356,445 SH   OTR   0 0 356,445
CUMMINS INC COM 231021106 1,426 6,949 SH   OTR   0 0 6,949
CVS HEALTH CORP COM 126650100 7,000 69,161 SH   OTR   0 0 69,161
CVS HEALTH CORP COM 126650100 55 536 SH   OTR 10 0 0 536
CVS HEALTH CORP COM 126650100 4 35 SH   OTR 14 0 0 35
CVS HEALTH CORP COM 126650100 86 845 SH   OTR 18 0 0 845
CVS HEALTH CORP COM 126650100 118 1,160 SH   OTR 4 0 0 1,160
D R HORTON INC COM 23331A109 971 13,021 SH   OTR   0 0 13,021
D R HORTON INC COM 23331A109 15 191 SH   OTR 26 0 0 191
DANAHER CORPORATION COM 235851102 1,848 6,300 SH   OTR   0 0 6,300
DANAHER CORPORATION COM 235851102 127 432 SH   OTR 15 0 0 432
DANAHER CORPORATION COM 235851102 83 282 SH   OTR 26 0 0 282
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 206 1,543 SH   OTR   0 0 1,543
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 2 10 SH   OTR 26 0 0 10
DATADOG INC CL A COM 23804L103 394 2,594 SH   OTR   0 0 2,594
DAVITA INC COM 23918K108 270 2,385 SH   OTR   0 0 2,385
DBX ETF TR XTRACK MSCI EAFE 233051200 270 7,158 SH   OTR   0 0 7,158
DBX ETF TR XTRACK MSCI EAFE 233051200 17 437 SH   OTR 26 0 0 437
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 241 6,369 SH   OTR   0 0 6,369
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 3 61 SH   OTR 26 0 0 61
DEERE & CO COM 244199105 6,453 15,530 SH   OTR   0 0 15,530
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 231 4,587 SH   OTR   0 0 4,587
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 2,411 60,934 SH   OTR   0 0 60,934
DENISON MINES CORP COM 248356107 32 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 577 9,753 SH   OTR   0 0 9,753
DEXCOM INC COM 252131107 524 1,024 SH   OTR   0 0 1,024
DEXCOM INC COM 252131107 4 6 SH   OTR 42 0 0 6
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 1,846 9,086 SH   OTR   0 0 9,086
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 15 70 SH   OTR 26 0 0 70
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 376 2,746 SH   OTR   0 0 2,746
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 26 185 SH   OTR 14 0 0 185
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 13 92 SH   OTR 26 0 0 92
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 443 4,422 SH   OTR   0 0 4,422
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 460 3,238 SH   OTR   0 0 3,238
DIGITAL TURBINE INC COM NEW 25400W102 1,701 38,817 SH   OTR   0 0 38,817
DIGITAL WORLD ACQUISITION CO CLASS A COM 25400Q105 205 3,175 SH   OTR   0 0 3,175
DIGITALBRIDGE GROUP INC CL A COM 25401T108 174 24,125 SH   OTR   0 0 24,125
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 25434V708 351 12,704 SH   OTR   0 0 12,704
DIREXION SHS ETF TR DAILY MSCI EMERG 25460E547 119 11,000 SH   OTR   0 0 11,000
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 430 3,905 SH   OTR   0 0 3,905
DISCOVERY INC COM SER A 25470F104 785 31,481 SH   OTR   0 0 31,481
DISNEY WALT CO COM 254687106 16,235 119,155 SH   OTR   0 0 119,155
DISNEY WALT CO COM 254687106 5 33 SH   OTR 14 0 0 33
DISNEY WALT CO COM 254687106 41 294 SH   OTR 26 0 0 294
DISNEY WALT CO COM 254687106 4 29 SH   OTR 42 0 0 29
DNP SELECT INCOME FD INC COM 23325P104 185 15,580 SH   OTR   0 0 15,580
DOCUSIGN INC COM 256163106 1,594 14,876 SH   OTR   0 0 14,876
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107 310 3,963 SH   OTR   0 0 3,963
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107 14 171 SH   OTR 15 0 0 171
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 435 1,956 SH   OTR   0 0 1,956
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 25 111 SH   OTR 14 0 0 111
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 68 305 SH   OTR 15 0 0 305
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 18 77 SH   OTR 26 0 0 77
DOLPHIN ENTMT INC COM NEW 25686H209 73 13,900 SH   OTR   0 0 13,900
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 1,732 20,379 SH   OTR   0 0 20,379
DORMAN PRODS INC COM 258278100 333 3,500 SH   OTR   0 0 3,500
DORMAN PRODS INC COM 258278100 14 141 SH   OTR 14 0 0 141
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS COM 258622109 411 28,259 SH   OTR   0 0 28,259
DOW INC COM 260557103 3,570 56,022 SH   OTR   0 0 56,022
DOW INC COM 260557103 40 623 SH   OTR 10 0 0 623
DRAFTKINGS INC COM CL A 26142R104 571 29,296 SH   OTR   0 0 29,296
DUFF & PHELPS UTLITY AND INF COM 26433C105 171 11,225 SH   OTR   0 0 11,225
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 4,460 39,941 SH   OTR   0 0 39,941
DUKE REALTY CORP COM NEW 264411505 213 3,666 SH   OTR   0 0 3,666
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 1,454 19,755 SH   OTR   0 0 19,755
DUTCH BROS INC CL A 26701L100 324 5,855 SH   OTR   0 0 5,855
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP COM NEW 268158201 132 12,150 SH   OTR   0 0 12,150
DZS INC COM 268211109 269 19,393 SH   OTR   0 0 19,393
EAGLE BULK SHIPPING INC COM Y2187A150 1,056 15,500 SH   OTR   0 0 15,500
EAGLE MATLS INC COM 26969P108 325 2,523 SH   OTR   0 0 2,523
EAGLE MATLS INC COM 26969P108 10 77 SH   OTR 25 0 0 77
EAGLE MATLS INC COM 26969P108 19 142 SH   OTR 26 0 0 142
EAGLE POINT CREDIT COMPANY I COM 269808101 570 43,327 SH   OTR   0 0 43,327
EAST WEST BANCORP INC COM 27579R104 200 2,530 SH   OTR   0 0 2,530
EAST WEST BANCORP INC COM 27579R104 12 146 SH   OTR 26 0 0 146
EAST WEST BANCORP INC COM 27579R104 42 520 SH   OTR 41 0 0 520
EASTGROUP PPTYS INC COM 277276101 212 1,040 SH   OTR   0 0 1,040
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 457 4,075 SH   OTR   0 0 4,075
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 37 326 SH   OTR 10 0 0 326
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 53 467 SH   OTR 26 0 0 467
EATON CORP PLC SHS G29183103 1,194 7,866 SH   OTR   0 0 7,866
EATON CORP PLC SHS G29183103 4 25 SH   OTR 14 0 0 25
EATON CORP PLC SHS G29183103 5 32 SH   OTR 26 0 0 32
EATON CORP PLC SHS G29183103 4 24 SH   OTR 42 0 0 24
EATON VANCE ENHANCED EQUITY COM 278274105 390 21,150 SH   OTR   0 0 21,150
EATON VANCE LTD DURATION INC COM 27828H105 906 77,411 SH   OTR   0 0 77,411
EATON VANCE RISK-MANAGED DIV COM 27829G106 154 15,562 SH   OTR   0 0 15,562
EATON VANCE TAX MNGD BUY WRI COM SH BEN INT 27829M103 121 10,219 SH   OTR   0 0 10,219
EATON VANCE TAX-MANAGED BUY- COM 27828Y108 348 22,250 SH   OTR   0 0 22,250
EATON VANCE TAX-MANAGED DIVE COM 27828N102 922 65,995 SH   OTR   0 0 65,995
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB COM 27829C105 364 35,685 SH   OTR   0 0 35,685
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB COM 27829F108 2,044 210,410 SH   OTR   0 0 210,410
EATON VANCE TX ADV GLBL DIV COM 27828S101 437 21,231 SH   OTR   0 0 21,231
EBAY INC. COM 278642103 259 4,516 SH   OTR   0 0 4,516
ECOLAB INC COM 278865100 913 5,170 SH   OTR   0 0 5,170
ECOLAB INC COM 278865100 68 383 SH   OTR 15 0 0 383
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 4,301 36,531 SH   OTR   0 0 36,531
EMBRAER S.A. SPONSORED ADS 29082A107 246 19,443 SH   OTR   0 0 19,443
EMBRAER S.A. SPONSORED ADS 29082A107 111 8,730 SH   OTR 4 0 0 8,730
EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 264 2,337 SH   OTR   0 0 2,337
EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 16 138 SH   OTR 26 0 0 138
EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 32 278 SH   OTR 41 0 0 278
EMERSON ELEC CO COM 291011104 2,228 22,720 SH   OTR   0 0 22,720
EMERSON ELEC CO COM 291011104 30 303 SH   OTR 10 0 0 303
EMERSON ELEC CO COM 291011104 68 690 SH   OTR 4 0 0 690
ENBRIDGE INC COM 29250N105 3,947 85,631 SH   OTR   0 0 85,631
ENCORE WIRE CORP COM 292562105 648 5,673 SH   OTR   0 0 5,673
ENDEAVOUR SILVER CORP COM 29258Y103 299 64,100 SH   OTR   0 0 64,100
ENEL CHILE S.A. SPONSORED ADR 29278D105 32 19,918 SH   OTR 4 0 0 19,918
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100 851 76,044 SH   OTR   0 0 76,044
ENLINK MIDSTREAM LLC COM UNIT REP LTD 29336T100 955 98,961 SH   OTR   0 0 98,961
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107 848 4,202 SH   OTR   0 0 4,202
ENSERVCO CORP COM NEW 29358Y201 54 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
ENTEGRIS INC COM 29362U104 474 3,606 SH   OTR   0 0 3,606
ENTEGRIS INC COM 29362U104 18 137 SH   OTR 2 0 0 137
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 3,402 131,793 SH   OTR   0 0 131,793
EOG RES INC COM 26875P101 435 3,643 SH   OTR   0 0 3,643
EOG RES INC COM 26875P101 15 126 SH   OTR 26 0 0 126
EPR PPTYS COM SH BEN INT 26884U109 302 5,508 SH   OTR   0 0 5,508
EQUIFAX INC COM 294429105 431 1,817 SH   OTR   0 0 1,817
EQUINIX INC COM 29444U700 2,714 3,660 SH   OTR   0 0 3,660
EQUINIX INC COM 29444U700 36 48 SH   OTR 41 0 0 48
EQUINIX INC COM 29444U700 4 5 SH   OTR 42 0 0 5
EQUINOR ASA SPONSORED ADR 29446M102 479 12,767 SH   OTR   0 0 12,767
EQUINOR ASA SPONSORED ADR 29446M102 13 334 SH   OTR 19 0 0 334
EQUINOX GOLD CORP COM 29446Y502 293 35,373 SH   OTR   0 0 35,373
ETF MANAGERS TR ETFMG ALTR HRVST 26924G508 492 47,442 SH   OTR   0 0 47,442
ETF MANAGERS TR PRIME CYBR SCRTY 26924G201 1,290 21,966 SH   OTR   0 0 21,966
ETF MANAGERS TR PRIME MOBILE PAY 26924G409 242 4,624 SH   OTR   0 0 4,624
ETF SER SOLUTIONS DEFIANCE NEXT 26922A289 1,005 26,752 SH   OTR   0 0 26,752
ETFIS SER TR I VIRTUS INFRCAP 26923G822 515 21,350 SH   OTR   0 0 21,350
ETFIS SER TR I VIRTUS NEWFLEET 26923G707 359 15,009 SH   OTR   0 0 15,009
ETSY INC COM 29786A106 287 2,306 SH   OTR   0 0 2,306
ETSY INC COM 29786A106 10 74 SH   OTR 2 0 0 74
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 771 8,735 SH   OTR   0 0 8,735
EVGO INC *W EXP 07/01/202 30052F118 81 20,700 SH   OTR   0 0 20,700
EVGO INC CL A COM 30052F100 499 38,800 SH   OTR   0 0 38,800
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO COM 30057T105 240 5,103 SH   OTR   0 0 5,103
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105 315 4,494 SH   OTR   0 0 4,494
EXCHANGE LISTED FDS TR HIGH YIELD ETF 30151E814 598 20,726 SH   OTR   0 0 20,726
EXELA TECHNOLOGIES INC COM NEW 30162V409 44 105,700 SH   OTR   0 0 105,700
EXELON CORP COM 30161N101 474 9,945 SH   OTR   0 0 9,945
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 337 1,723 SH   OTR   0 0 1,723
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 18 87 SH   OTR 14 0 0 87
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 228 2,201 SH   OTR   0 0 2,201
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 17 162 SH   OTR 14 0 0 162
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 18,491 223,882 SH   OTR   0 0 223,882
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 97 1,168 SH   OTR 10 0 0 1,168
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 62 749 SH   OTR 26 0 0 749
FASTENAL CO COM 311900104 245 4,121 SH   OTR   0 0 4,121
FEDEX CORP COM 31428X106 4,436 19,168 SH   OTR   0 0 19,168
FEDEX CORP COM 31428X106 100 432 SH   OTR 4 0 0 432
FERRARI N V COM N3167Y103 391 1,792 SH   OTR   0 0 1,792
FIDELITY COMWLTH TR NASDAQ COMPSIT 315912808 399 7,166 SH   OTR   0 0 7,166
FIDELITY COVINGTON TRUST DIVID ETF RISI 316092832 473 10,624 SH   OTR   0 0 10,624
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI ENERGY IDX 316092402 235 11,192 SH   OTR   0 0 11,192
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI HLTH CARE I 316092600 914 13,914 SH   OTR   0 0 13,914
FIDELITY COVINGTON TRUST STOCK FOR INFL 316092386 564 16,573 SH   OTR   0 0 16,573
FIDELITY MERRIMACK STR TR LTD TRM BD ETF 316188200 600 12,043 SH   OTR   0 0 12,043
FIDELITY MERRIMACK STR TR TOTAL BD ETF 316188309 776 15,590 SH   OTR   0 0 15,590
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 1,446 29,592 SH   OTR   0 0 29,592
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 24 478 SH   OTR 10 0 0 478
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 20 396 SH   OTR 41 0 0 396
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 791 7,878 SH   OTR   0 0 7,878
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 25 245 SH   OTR 15 0 0 245
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 52 511 SH   OTR 26 0 0 511
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 3 22 SH   OTR 42 0 0 22
FIDUS INVT CORP COM 316500107 457 22,629 SH   OTR   0 0 22,629
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 1,096 25,440 SH   OTR   0 0 25,440
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 40 908 SH   OTR 10 0 0 908
FIRST INTST BANCSYSTEM INC COM CL A 32055Y201 243 6,600 SH   OTR   0 0 6,600
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V103 147 11,114 SH   OTR   0 0 11,114
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 393 2,421 SH   OTR   0 0 2,421
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 24 148 SH   OTR 14 0 0 148
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 13 75 SH   OTR 2 0 0 75
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 24 144 SH   OTR 41 0 0 144
FIRST TR / ABERDEEN GLOBAL O COM SHS 337319107 167 22,315 SH   OTR   0 0 22,315
FIRST TR EXCH TRADED FD III MANAGD MUN ETF 33739N108 1,194 22,486 SH   OTR   0 0 22,486
FIRST TR EXCH TRADED FD III PFD SECS INC ETF 33739E108 1,516 79,661 SH   OTR   0 0 79,661
FIRST TR EXCH TRADED FD III PFD SECS INC ETF 33739E108 26 1,344 SH   OTR 26 0 0 1,344
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD DEV MRK EX US 33737J174 525 9,072 SH   OTR   0 0 9,072
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI FST TR GLB FD 33739H101 1,348 47,408 SH   OTR   0 0 47,408
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CLOUD COMPUTING 33734X192 14,246 157,369 SH   OTR   0 0 157,369
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR DISCRE 33734X101 267 4,889 SH   OTR   0 0 4,889
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD ENERGY ALPHADX 33734X127 598 37,536 SH   OTR   0 0 37,536
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FINLS ALPHADEX 33734X135 507 11,036 SH   OTR   0 0 11,036
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 1,336 11,650 SH   OTR   0 0 11,650
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDLS PROD DUR 33734X150 7,666 135,629 SH   OTR   0 0 135,629
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDXX NAT RE ETF 33734X838 292 17,628 SH   OTR   0 0 17,628
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDXX NEXTG ETF 33737K205 612 8,050 SH   OTR   0 0 8,050
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INTL EQUITY OPP 33734X853 312 6,383 SH   OTR   0 0 6,383
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 33734X846 2,774 52,228 SH   OTR   0 0 52,228
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176 420 3,614 SH   OTR   0 0 3,614
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD US EQTY OPPT ETF 336920103 947 8,678 SH   OTR   0 0 8,678
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 6,929 88,602 SH   OTR   0 0 88,602
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 2,993 15,928 SH   OTR   0 0 15,928
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 302 6,318 SH   OTR   0 0 6,318
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408 990 16,616 SH   OTR   0 0 16,616
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 673 13,730 SH   OTR   0 0 13,730
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FT CBOE VEST S&P 33739Q705 226 4,119 SH   OTR   0 0 4,119
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NAS CLNEDG GREEN 33733E500 1,801 27,861 SH   OTR   0 0 27,861
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 10,936 394,938 SH   OTR   0 0 394,938
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NY ARCA BIOTECH 33733E203 2,925 19,611 SH   OTR   0 0 19,611
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RBA INDL ETF 33738R704 293 6,893 SH   OTR   0 0 6,893
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RISNG DIVD ACHIV 33738R506 2,276 46,447 SH   OTR   0 0 46,447
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 2,569 54,600 SH   OTR   0 0 54,600
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SMID RISNG ETF 33741X102 554 19,843 SH   OTR   0 0 19,843
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST US EQT 33740F631 756 23,122 SH   OTR   0 0 23,122
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT CBOE VEST US 33740U307 222 6,265 SH   OTR   0 0 6,265
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI MLT MNGD LRG GRW 33740F789 498 21,590 SH   OTR   0 0 21,590
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805 323 6,501 SH   OTR   0 0 6,501
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW SECURITIZED 33740U109 317 13,129 SH   OTR   0 0 13,129
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI US EQT BUFFER 33740F763 326 8,516 SH   OTR   0 0 8,516
FIRST TR HIGH INCOME LONG / COM 33738E109 213 15,756 SH   OTR   0 0 15,756
FIRST TR INTER DURATN PFD & COM 33718W103 498 22,633 SH   OTR   0 0 22,633
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX COM SHS 33735J101 299 4,237 SH   OTR   0 0 4,237
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD COM SHS 33735B108 13,626 138,866 SH   OTR   0 0 138,866
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L SHS 336917109 2,516 67,199 SH   OTR   0 0 67,199
FIRST TR NASDAQ 100 TECH IND SHS 337345102 1,160 7,602 SH   OTR   0 0 7,602
FIRST TR SR FLTG RATE INCOME COM 33733U108 434 34,488 SH   OTR   0 0 34,488
FIRST TR STOXX EUROPEAN SELE COMMON SHS 33735T109 392 29,500 SH   OTR   0 0 29,500
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 4,456 105,334 SH   OTR   0 0 105,334
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 551 12,002 SH   OTR   0 0 12,002
FISERV INC COM 337738108 2,881 28,399 SH   OTR   0 0 28,399
FISERV INC COM 337738108 5 45 SH   OTR 14 0 0 45
FISERV INC COM 337738108 56 550 SH   OTR 15 0 0 550
FISERV INC COM 337738108 98 962 SH   OTR 4 0 0 962
FISKER INC CL A COM STK 33813J106 162 12,500 SH   OTR   0 0 12,500
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 951 3,817 SH   OTR   0 0 3,817
FLUX PWR HLDGS INC COM NEW 344057302 119 44,500 SH   OTR   0 0 44,500
FORD MTR CO DEL COM 345370860 3,896 230,324 SH   OTR   0 0 230,324
FORD MTR CO DEL COM 345370860 46 2,698 SH   OTR 26 0 0 2,698
FORTINET INC COM 34959E109 2,833 8,289 SH   OTR   0 0 8,289
FORTRESS BIOTECH INC COM 34960Q109 198 145,550 SH   OTR   0 0 145,550
FRANKLIN ETF TR LIBERTY SHRT ETF 353506108 521 5,653 SH   OTR   0 0 5,653
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 1,221 24,541 SH   OTR   0 0 24,541
FREYR BATTERY SHS L4135L100 157 12,750 SH   OTR   0 0 12,750
FS KKR CAP CORP COM 302635206 1,944 85,188 SH   OTR   0 0 85,188
FTI CONSULTING INC COM 302941109 338 2,152 SH   OTR   0 0 2,152
FUBOTV INC COM 35953D104 182 27,599 SH   OTR   0 0 27,599
FUELCELL ENERGY INC COM 35952H601 261 45,225 SH   OTR   0 0 45,225
FUTURE FINTECH GROUP INC COM 36117V105 10 12,500 SH   OTR   0 0 12,500
GABELLI DIVID & INCOME TR COM 36242H104 821 33,282 SH   OTR   0 0 33,282
GABELLI EQUITY TR INC COM 362397101 324 46,674 SH   OTR   0 0 46,674
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 342 1,953 SH   OTR   0 0 1,953
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 69 394 SH   OTR 10 0 0 394
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES & COM SH BEN INT 36465A109 313 77,508 SH   OTR   0 0 77,508
GAMCO NAT RES GOLD & INCOME SH BEN INT 36465E101 156 27,830 SH   OTR   0 0 27,830
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 354 7,520 SH   OTR   0 0 7,520
GARTNER INC COM 366651107 116 387 SH   OTR   0 0 387
GARTNER INC COM 366651107 16 51 SH   OTR 14 0 0 51
GARTNER INC COM 366651107 80 268 SH   OTR 15 0 0 268
GENCO SHIPPING & TRADING LTD SHS Y2685T131 1,819 77,000 SH   OTR   0 0 77,000
GENERAC HLDGS INC COM 368736104 7,749 26,067 SH   OTR   0 0 26,067
GENERAC HLDGS INC COM 368736104 20 65 SH   OTR 2 0 0 65
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 1,088 4,510 SH   OTR   0 0 4,510
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 44 180 SH   OTR 10 0 0 180
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 88 363 SH   OTR 4 0 0 363
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301 1,713 18,713 SH   OTR   0 0 18,713
GENERAL MLS INC COM 370334104 758 11,193 SH   OTR   0 0 11,193
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 1,756 40,152 SH   OTR   0 0 40,152
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 203 4,639 SH   OTR 21 0 0 4,639
GENUINE PARTS CO COM 372460105 1,092 8,666 SH   OTR   0 0 8,666
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 1,159 19,486 SH   OTR   0 0 19,486
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 30 504 SH   OTR 10 0 0 504
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 1,649 37,854 SH   OTR   0 0 37,854
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 22 504 SH   OTR 26 0 0 504
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 186 4,259 SH   OTR 4 0 0 4,259
GLOBAL CORD BLOOD CORPORATIO SHS G39342103 39 10,050 SH   OTR   0 0 10,050
GLOBAL MED REIT INC COM NEW 37954A204 190 11,635 SH   OTR   0 0 11,635
GLOBAL MED REIT INC COM NEW 37954A204 16 960 SH   OTR 24 0 0 960
GLOBAL NET LEASE INC COM NEW 379378201 991 62,958 SH   OTR   0 0 62,958
GLOBAL PARTNERS LP COM UNITS 37946R109 802 29,380 SH   OTR   0 0 29,380
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 535 3,907 SH   OTR   0 0 3,907
GLOBAL X FDS FINTECH ETF 37954Y814 243 7,573 SH   OTR   0 0 7,573
GLOBAL X FDS GLB X SUPERDIV 37950E549 276 24,043 SH   OTR   0 0 24,043
GLOBAL X FDS GLBL X MLP ETF 37954Y343 390 9,674 SH   OTR   0 0 9,674
GLOBAL X FDS GLOBX SUPDV US 37950E291 1,171 55,440 SH   OTR   0 0 55,440
GLOBAL X FDS LITHIUM BTRY ETF 37954Y855 872 11,326 SH   OTR   0 0 11,326
GLOBAL X FDS NASDAQ 100 COVER 37954Y483 3,331 158,823 SH   OTR   0 0 158,823
GLOBAL X FDS NASDQ 100 CVRDGW 37954Y269 457 15,373 SH   OTR   0 0 15,373
GLOBAL X FDS RBTCS ARTFL INTE 37954Y715 419 14,422 SH   OTR   0 0 14,422
GLOBAL X FDS RUSSELL 2000 37954Y459 1,348 56,605 SH   OTR   0 0 56,605
GLOBAL X FDS S&P 500 COVERED 37954Y475 2,023 40,851 SH   OTR   0 0 40,851
GLOBAL X FDS US INFR DEV ETF 37954Y673 4,610 162,991 SH   OTR   0 0 162,991
GLOBAL X FDS US PFD ETF 37954Y657 370 15,722 SH   OTR   0 0 15,722
GLOBE LIFE INC COM 37959E102 342 3,399 SH   OTR   0 0 3,399
GLOBE LIFE INC COM 37959E102 19 185 SH   OTR 14 0 0 185
GLOBUS MED INC CL A 379577208 202 2,736 SH   OTR   0 0 2,736
GODADDY INC CL A 380237107 786 9,386 SH   OTR   0 0 9,386
GODADDY INC CL A 380237107 11 122 SH   OTR 15 0 0 122
GOLD FIELDS LTD SPONSORED ADR 38059T106 339 21,906 SH   OTR   0 0 21,906
GOLDEN MINERALS CO COM 381119106 12 22,500 SH   OTR   0 0 22,500
GOLDMAN SACHS BDC INC SHS 38147U107 490 24,953 SH   OTR   0 0 24,953
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529 3,785 37,872 SH   OTR   0 0 37,872
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 3,436 10,408 SH   OTR   0 0 10,408
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 3 8 SH   OTR 26 0 0 8
GRAB HOLDINGS LIMITED *W EXP 12/01/202 G4124C117 25 32,000 SH   OTR   0 0 32,000
GRACO INC COM 384109104 427 6,127 SH   OTR   0 0 6,127
GRACO INC COM 384109104 8 105 SH   OTR 15 0 0 105
GRAINGER W W INC COM 384802104 489 947 SH   OTR   0 0 947
GRAINGER W W INC COM 384802104 5 8 SH   OTR 42 0 0 8
GREAT PANTHER MNG LTD COM 39115V101 28 110,000 SH   OTR   0 0 110,000
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC COM 398905109 310 1,842 SH   OTR   0 0 1,842
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC COM 398905109 16 92 SH   OTR 24 0 0 92
GROWGENERATION CORP COM 39986L109 222 24,060 SH   OTR   0 0 24,060
GUGGENHEIM ACTIVE ALLOC FD COMMON STOCK 40170T106 243 14,170 SH   OTR   0 0 14,170
GUGGENHEIM STRATEGIC OPPORTU COM SBI 40167F101 1,028 54,041 SH   OTR   0 0 54,041
GUGGENHEIM TAXABLE MUNICP BO COM 401664107 216 10,847 SH   OTR   0 0 10,847
HALL OF FAME RESORT & ENTMT *W EXP 07/01/202 40619L110 105 418,201 SH   OTR   0 0 418,201
HALL OF FAME RESORT & ENTMT COM 40619L102 29 25,522 SH   OTR   0 0 25,522
HALLIBURTON CO COM 406216101 250 6,581 SH   OTR   0 0 6,581
HALLIBURTON CO COM 406216101 122 3,217 SH   OTR 4 0 0 3,217
HANCOCK JOHN FINL OPPTYS FD SH BEN INT NEW 409735206 659 16,370 SH   OTR   0 0 16,370
HANCOCK JOHN PFD INCOME FD SH BEN INT 41013W108 231 11,917 SH   OTR   0 0 11,917
HANGER INC COM NEW 41043F208 474 25,847 SH   OTR   0 0 25,847
HANNON ARMSTRONG SUST INFR C COM 41068X100 612 12,892 SH   OTR   0 0 12,892
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 1,246 17,348 SH   OTR   0 0 17,348
HASBRO INC COM 418056107 405 4,938 SH   OTR   0 0 4,938
HASBRO INC COM 418056107 14 169 SH   OTR 14 0 0 169
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 469 1,869 SH   OTR   0 0 1,869
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 13 50 SH   OTR 26 0 0 50
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 71 282 SH   OTR 4 0 0 282
HEALTHPEAK PROPERTIES INC COM 42250P103 185 5,376 SH   OTR   0 0 5,376
HEALTHPEAK PROPERTIES INC COM 42250P103 37 1,076 SH   OTR 10 0 0 1,076
HECLA MNG CO COM 422704106 2,007 305,472 SH   OTR   0 0 305,472
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 812 4,119 SH   OTR   0 0 4,119
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 7 33 SH   OTR 15 0 0 33
HERCULES CAPITAL INC COM 427096508 280 15,470 SH   OTR   0 0 15,470
HERSHEY CO COM 427866108 368 1,695 SH   OTR   0 0 1,695
HERSHEY CO COM 427866108 18 79 SH   OTR 14 0 0 79
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 434 25,931 SH   OTR   0 0 25,931
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 36 2,128 SH   OTR 26 0 0 2,128
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 250 4,190 SH   OTR   0 0 4,190
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 15 241 SH   OTR 15 0 0 241
HIVE BLOCKCHAIN TECHNLGIES L COM 43366H100 31 14,495 SH   OTR   0 0 14,495
HOLOGIC INC COM 436440101 292 3,799 SH   OTR   0 0 3,799
HOME DEPOT INC COM 437076102 22,226 74,251 SH   OTR   0 0 74,251
HOME DEPOT INC COM 437076102 80 267 SH   OTR 10 0 0 267
HOME DEPOT INC COM 437076102 68 225 SH   OTR 18 0 0 225
HOME DEPOT INC COM 437076102 40 133 SH   OTR 26 0 0 133
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 4,488 23,060 SH   OTR   0 0 23,060
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 2 7 SH   OTR 26 0 0 7
HORIZON ACQUISITION CORPORAT *W EXP 10/19/202 G46044114 54 81,400 SH   OTR   0 0 81,400
HORIZON TECHNOLOGY FIN CORP COM 44045A102 145 10,385 SH   OTR   0 0 10,385
HP INC COM 40434L105 482 13,287 SH   OTR   0 0 13,287
HP INC COM 40434L105 80 2,185 SH   OTR 10 0 0 2,185
HP INC COM 40434L105 38 1,038 SH   OTR 26 0 0 1,038
HUMANA INC COM 444859102 398 913 SH   OTR   0 0 913
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107 329 1,635 SH   OTR   0 0 1,635
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107 20 98 SH   OTR 15 0 0 98
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 767 52,461 SH   OTR   0 0 52,461
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 27 1,817 SH   OTR 10 0 0 1,817
IAC INTERACTIVECORP NEW COM NEW 44891N208 206 2,054 SH   OTR   0 0 2,054
ICAHN ENTERPRISES LP DEPOSITARY UNIT 451100101 626 12,036 SH   OTR   0 0 12,036
ICON PLC SHS G4705A100 277 1,135 SH   OTR   0 0 1,135
ICON PLC SHS G4705A100 20 79 SH   OTR 26 0 0 79
ICON PLC SHS G4705A100 7 27 SH   OTR 42 0 0 27
IDACORP INC COM 451107106 811 7,030 SH   OTR   0 0 7,030
IDACORP INC COM 451107106 7 60 SH   OTR 14 0 0 60
IDEXX LABS INC COM 45168D104 2,311 4,223 SH   OTR   0 0 4,223
IG ACQUISITION CORP *W EXP 10/05/202 449534114 14 40,954 SH   OTR   0 0 40,954
II-VI INC COM 902104108 3,490 48,144 SH   OTR   0 0 48,144
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 592 2,824 SH   OTR   0 0 2,824
ILLUMINA INC COM 452327109 1,406 4,041 SH   OTR   0 0 4,041
IMMUNOGEN INC COM 45253H101 124 25,966 SH   OTR   0 0 25,966
INCYTE CORP COM 45337C102 264 3,313 SH   OTR   0 0 3,313
INDEPENDENCE RLTY TR INC COM 45378A106 1,563 59,111 SH   OTR   0 0 59,111
INGLES MKTS INC CL A 457030104 318 3,566 SH   OTR   0 0 3,566
INGREDION INC COM 457187102 389 4,459 SH   OTR   0 0 4,459
INMODE LTD SHS M5425M103 428 11,559 SH   OTR   0 0 11,559
INNOVATIVE INDL PPTYS INC COM 45781V101 6,030 29,354 SH   OTR   0 0 29,354
INNOVATOR ETFS TR GROWTH ACCELRTD 45782C128 568 22,600 SH   OTR   0 0 22,600
INNOVATOR ETFS TR GRWT ACCLTD PLUS 45783Y798 1,086 46,100 SH   OTR   0 0 46,100
INNOVATOR ETFS TR US EQTY ACC PLUS 45783Y772 559 23,500 SH   OTR   0 0 23,500
INNOVATOR ETFS TR US EQTY ACCELRTD 45783Y830 528 20,700 SH   OTR   0 0 20,700
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD *W EXP 04/05/202 M5R635116 101 99,050 SH   OTR   0 0 99,050
INOVIO PHARMACEUTICALS INC COM NEW 45773H201 111 30,815 SH   OTR   0 0 30,815
INSEEGO CORP COM 45782B104 80 19,600 SH   OTR   0 0 19,600
INSPIRE MED SYS INC COM 457730109 396 1,542 SH   OTR   0 0 1,542
INTEL CORP COM 458140100 3,857 77,819 SH   OTR   0 0 77,819
INTEL CORP COM 458140100 42 830 SH   OTR 10 0 0 830
INTEL CORP COM 458140100 28 560 SH   OTR 26 0 0 560
INTEL CORP COM 458140100 3 44 SH   OTR 42 0 0 44
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 385 2,913 SH   OTR   0 0 2,913
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 83 628 SH   OTR 15 0 0 628
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 37 277 SH   OTR 26 0 0 277
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 10,172 78,233 SH   OTR   0 0 78,233
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103 1,319 28,568 SH   OTR   0 0 28,568
INTUIT COM 461202103 4,021 8,363 SH   OTR   0 0 8,363
INTUIT COM 461202103 46 94 SH   OTR 15 0 0 94
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 2,410 7,987 SH   OTR   0 0 7,987
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 10 33 SH   OTR 15 0 0 33
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 4 10 SH   OTR 18 0 0 10
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 4 12 SH   OTR 42 0 0 12
INVESCO ACTIVLY MANGD ETC FD OPTIMUM YIELD 46090F100 4,401 249,440 SH   OTR   0 0 249,440
INVESCO DB COMMDY INDX TRCK UNIT 46138B103 1,452 55,699 SH   OTR   0 0 55,699
INVESCO DB MULTI-SECTOR COMM AGRICULTURE FD 46140H106 878 40,096 SH   OTR   0 0 40,096
INVESCO DB MULTI-SECTOR COMM OIL FD 46140H403 439 25,300 SH   OTR   0 0 25,300
INVESCO EXCH TRADED FD TR II CALIF AMT MUN 46138E206 599 23,200 SH   OTR   0 0 23,200
INVESCO EXCH TRADED FD TR II GBL CLEAN ENRG 46138G847 303 12,208 SH   OTR   0 0 12,208
INVESCO EXCH TRADED FD TR II KBW HIG DV YLD 46138E610 243 12,428 SH   OTR   0 0 12,428
INVESCO EXCH TRADED FD TR II NASDAQ 100 ETF 46138G649 560 3,758 SH   OTR   0 0 3,758
INVESCO EXCH TRADED FD TR II NASDAQNXTGEN100 46138G631 626 21,540 SH   OTR   0 0 21,540
INVESCO EXCH TRADED FD TR II PFD ETF 46138E511 1,317 97,020 SH   OTR   0 0 97,020
INVESCO EXCH TRADED FD TR II PFD ETF 46138E511 3 153 SH   OTR 26 0 0 153
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P GBL WATER 46138E263 413 7,868 SH   OTR   0 0 7,868
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P ULTRA DIVIDE 46138G656 471 10,739 SH   OTR   0 0 10,739
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 HDL VOL 46138E362 1,732 36,667 SH   OTR   0 0 36,667
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 LOW VOL 46138E354 2,811 41,888 SH   OTR   0 0 41,888
INVESCO EXCH TRADED FD TR II SOLAR ETF 46138G706 599 7,930 SH   OTR   0 0 7,930
INVESCO EXCH TRADED FD TR II SOLAR ETF 46138G706 10 126 SH   OTR 26 0 0 126
INVESCO EXCH TRADED FD TR II SR LN ETF 46138G508 750 34,426 SH   OTR   0 0 34,426
INVESCO EXCH TRADED FD TR II VAR RATE PFD 46138G870 706 28,887 SH   OTR   0 0 28,887
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2023 HY 46138J858 292 11,885 SH   OTR   0 0 11,885
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2024 HY 46138J833 446 18,690 SH   OTR   0 0 18,690
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T BUYBACK ACHIEV 46137V308 484 5,343 SH   OTR   0 0 5,343
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA MOMENTUM 46137V837 2,862 35,320 SH   OTR   0 0 35,320
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC BIOTECH 46137V787 282 4,537 SH   OTR   0 0 4,537
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC SEMICNDT 46137V647 1,234 9,519 SH   OTR   0 0 9,519
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T FINL PFD ETF 46137V621 211 12,425 SH   OTR   0 0 12,425
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T HIG YLD EQ DIV 46137V563 806 36,921 SH   OTR   0 0 36,921
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T INTL DIVI ACHI 46137V548 514 26,151 SH   OTR   0 0 26,151
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T INVESCO MSCI 46137V407 268 4,352 SH   OTR   0 0 4,352
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P MDCP400 PR 46137V217 251 1,231 SH   OTR   0 0 1,231
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL FIN 46137V340 234 3,666 SH   OTR   0 0 3,666
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL HLT 46137V332 593 1,932 SH   OTR   0 0 1,932
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL MAT 46137V316 211 1,138 SH   OTR   0 0 1,138
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL TEC 46137V282 1,032 3,569 SH   OTR   0 0 3,569
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL UTL 46137V274 472 3,902 SH   OTR   0 0 3,902
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 4,152 26,326 SH   OTR   0 0 26,326
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 PUR GWT 46137V266 2,170 11,802 SH   OTR   0 0 11,802
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WILDERHIL CLAN 46137V134 615 9,435 SH   OTR   0 0 9,435
INVESCO HIG INCM 2023 TARG T COM 46135X108 278 31,732 SH   OTR   0 0 31,732
INVESCO MUNI INCOME OPP TRST COM 46132X101 114 15,977 SH   OTR   0 0 15,977
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 44,145 121,764 SH   OTR   0 0 121,764
INVESCO SR INCOME TR COM 46131H107 195 45,772 SH   OTR   0 0 45,772
INVITATION HOMES INC COM 46187W107 223 5,538 SH   OTR   0 0 5,538
IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100 337 9,098 SH   OTR   0 0 9,098
IPG PHOTONICS CORP COM 44980X109 1,358 12,366 SH   OTR   0 0 12,366
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 965 4,174 SH   OTR   0 0 4,174
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 16 68 SH   OTR 26 0 0 68
IRON MTN INC NEW COM 46284V101 4,276 77,158 SH   OTR   0 0 77,158
IRONNET INC COM 46323Q105 53 13,776 SH   OTR   0 0 13,776
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204 6,622 179,790 SH   OTR   0 0 179,790
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 3,023 54,420 SH   OTR   0 0 54,420
ISHARES INC ESG AWR MSCI EM 46434G863 6,489 176,655 SH   OTR   0 0 176,655
ISHARES INC GLB AGRIC PR ETF 464286350 520 10,914 SH   OTR   0 0 10,914
ISHARES INC MSCI GBL MIN VOL 464286525 418 3,988 SH   OTR   0 0 3,988
ISHARES INC MSCI JPN ETF NEW 46434G822 498 8,081 SH   OTR   0 0 8,081
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 2,140 93,533 SH   OTR   0 0 93,533
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 7 275 SH   OTR 26 0 0 275
ISHARES TR 0-5 YR TIPS ETF 46429B747 13,935 132,785 SH   OTR   0 0 132,785
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 1,155 26,254 SH   OTR   0 0 26,254
ISHARES TR 0-5YR INVT GR CP 46434V100 934 18,920 SH   OTR   0 0 18,920
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 4,072 48,852 SH   OTR   0 0 48,852
ISHARES TR 10-20 YR TRS ETF 464288653 2,704 20,088 SH   OTR   0 0 20,088
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 524 3,960 SH   OTR   0 0 3,960
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 7 50 SH   OTR 26 0 0 50
ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661 243 1,984 SH   OTR   0 0 1,984
ISHARES TR AGENCY BOND ETF 464288166 278 2,467 SH   OTR   0 0 2,467
ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR 464287440 2,424 22,554 SH   OTR   0 0 22,554
ISHARES TR BLACKROCK ULTRA 46434V878 291 5,800 SH   OTR   0 0 5,800
ISHARES TR BROAD USD HIGH 46435U853 201 5,148 SH   OTR   0 0 5,148
ISHARES TR BROAD USD HIGH 46435U853 3 60 SH   OTR 26 0 0 60
ISHARES TR CALIF MUN BD ETF 464288356 393 6,745 SH   OTR   0 0 6,745
ISHARES TR COHEN STEER REIT 464287564 408 5,745 SH   OTR   0 0 5,745
ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102 5,132 61,593 SH   OTR   0 0 61,593
ISHARES TR CORE 1 5 YR USD 46432F859 706 14,551 SH   OTR   0 0 14,551
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 9,427 176,489 SH   OTR   0 0 176,489
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 8,431 78,877 SH   OTR   0 0 78,877
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 1 3 SH   OTR 26 0 0 3
ISHARES TR CORE INTL AGGR 46435G672 230 4,400 SH   OTR   0 0 4,400
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 7,757 111,592 SH   OTR   0 0 111,592
ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 46432F834 565 8,478 SH   OTR   0 0 8,478
ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 46432F834 64 949 SH   OTR 26 0 0 949
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 3,937 14,667 SH   OTR   0 0 14,667
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 10,215 94,683 SH   OTR   0 0 94,683
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 73 672 SH   OTR 26 0 0 672
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 5,873 58,187 SH   OTR   0 0 58,187
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671 210 1,988 SH   OTR   0 0 1,988
ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663 463 6,102 SH   OTR   0 0 6,102
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 85,191 187,773 SH   OTR   0 0 187,773
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 82 180 SH   OTR 26 0 0 180
ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613 20,500 413,050 SH   OTR   0 0 413,050
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 3,323 31,025 SH   OTR   0 0 31,025
ISHARES TR CRE U S REIT ETF 464288521 665 10,272 SH   OTR   0 0 10,272
ISHARES TR DOW JONES US ETF 464287846 799 7,174 SH   OTR   0 0 7,174
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 8,922 92,677 SH   OTR   0 0 92,677
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 14,422 286,943 SH   OTR   0 0 286,943
ISHARES TR ESG ADV TTL USD 46436E619 1,124 24,171 SH   OTR   0 0 24,171
ISHARES TR ESG AW MSCI EAFE 46435G516 401 5,430 SH   OTR   0 0 5,430
ISHARES TR ESG AWARE MSCI 46435U663 392 10,287 SH   OTR   0 0 10,287
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425 32,795 323,573 SH   OTR   0 0 323,573
ISHARES TR ESG AWRE USD ETF 46435G193 219 8,684 SH   OTR   0 0 8,684
ISHARES TR ESG EAFE ETF 46436E759 314 5,132 SH   OTR   0 0 5,132
ISHARES TR ESG MSCI USA ETF 46436E767 666 18,651 SH   OTR   0 0 18,651
ISHARES TR EXPANDED TECH 464287515 1,760 5,101 SH   OTR   0 0 5,101
ISHARES TR EXPND TEC SC ETF 464287549 1,852 4,763 SH   OTR   0 0 4,763
ISHARES TR EXPONENTIAL TECH 46434V381 221 3,728 SH   OTR   0 0 3,728
ISHARES TR FALN ANGLS USD 46435G474 3,606 129,898 SH   OTR   0 0 129,898
ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655 4,785 94,705 SH   OTR   0 0 94,705
ISHARES TR GL CLEAN ENE ETF 464288224 1,742 80,892 SH   OTR   0 0 80,892
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372 1,560 30,663 SH   OTR   0 0 30,663
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 586 6,685 SH   OTR   0 0 6,685
ISHARES TR GLOBAL FINLS ETF 464287333 281 3,534 SH   OTR   0 0 3,534
ISHARES TR GLOBAL REIT ETF 46434V647 288 9,829 SH   OTR   0 0 9,829
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 5,435 93,680 SH   OTR   0 0 93,680
ISHARES TR IBONDS DEC2022 46435G755 1,079 41,613 SH   OTR   0 0 41,613
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 947 11,501 SH   OTR   0 0 11,501
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 13 153 SH   OTR 26 0 0 153
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 3,097 25,597 SH   OTR   0 0 25,597
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 505 15,881 SH   OTR   0 0 15,881
ISHARES TR ISHARES BIOTECH 464287556 1,853 14,212 SH   OTR   0 0 14,212
ISHARES TR ISHARES SEMICDTR 464287523 1,461 3,085 SH   OTR   0 0 3,085
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 13,024 251,813 SH   OTR   0 0 251,813
ISHARES TR ISHS 5-10YR INVT 464288638 421 7,670 SH   OTR   0 0 7,670
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 833 8,521 SH   OTR   0 0 8,521
ISHARES TR MBS ETF 464288588 1,600 15,706 SH   OTR   0 0 15,706
ISHARES TR MORNINGSTAR GRWT 464287119 1,791 27,552 SH   OTR   0 0 27,552
ISHARES TR MORNINGSTAR VALU 464288109 324 4,720 SH   OTR   0 0 4,720
ISHARES TR MSCI ACWI ETF 464288257 402 4,020 SH   OTR   0 0 4,020
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 2,744 37,266 SH   OTR   0 0 37,266
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 217 2,939 SH   OTR 20 0 0 2,939
ISHARES TR MSCI EAFE MIN VL 46429B689 402 5,564 SH   OTR   0 0 5,564
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 1,560 34,538 SH   OTR   0 0 34,538
ISHARES TR MSCI KLD400 SOC 464288570 942 10,870 SH   OTR   0 0 10,870
ISHARES TR MSCI USA ESG SLC 464288802 4,455 46,001 SH   OTR   0 0 46,001
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 8,964 115,549 SH   OTR   0 0 115,549
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 59 750 SH   OTR 26 0 0 750
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396 1,853 11,010 SH   OTR   0 0 11,010
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396 88 523 SH   OTR 26 0 0 523
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 2,556 18,981 SH   OTR   0 0 18,981
ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388 5,827 55,719 SH   OTR   0 0 55,719
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 1,117 10,186 SH   OTR   0 0 10,186
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 6,888 189,123 SH   OTR   0 0 189,123
ISHARES TR RESIDENTIAL MULT 464288562 3,637 37,918 SH   OTR   0 0 37,918
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 2,601 10,399 SH   OTR   0 0 10,399
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 5,484 19,752 SH   OTR   0 0 19,752
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 1,495 9,002 SH   OTR   0 0 9,002
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 1,210 4,731 SH   OTR   0 0 4,731
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 35 134 SH   OTR 26 0 0 134
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 247 1,525 SH   OTR   0 0 1,525
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 1,120 11,135 SH   OTR   0 0 11,135
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 589 4,917 SH   OTR   0 0 4,917
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 654 8,365 SH   OTR   0 0 8,365
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 3,188 15,527 SH   OTR   0 0 15,527
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 464287689 622 2,369 SH   OTR   0 0 2,369
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 2,606 12,500 SH   OTR   0 0 12,500
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 8,823 115,508 SH   OTR   0 0 115,508
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 6,407 83,883 SH   OTR 26 0 0 83,883
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 7,774 49,917 SH   OTR   0 0 49,917
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 251 3,248 SH   OTR   0 0 3,248
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705 685 6,247 SH   OTR   0 0 6,247
ISHARES TR S&P SML 600 GWT 464287887 719 5,746 SH   OTR   0 0 5,746
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 4,766 37,194 SH   OTR   0 0 37,194
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679 694 6,290 SH   OTR   0 0 6,290
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679 234 2,118 SH   OTR 26 0 0 2,118
ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 464288158 281 2,683 SH   OTR   0 0 2,683
ISHARES TR SP SMCP600VL ETF 464287879 3,866 37,748 SH   OTR   0 0 37,748
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 19,845 159,306 SH   OTR   0 0 159,306
ISHARES TR U.S. ENERGY ETF 464287796 4,500 109,964 SH   OTR   0 0 109,964
ISHARES TR U.S. FIN SVC ETF 464287770 408 2,260 SH   OTR   0 0 2,260
ISHARES TR U.S. FINLS ETF 464287788 1,342 15,870 SH   OTR   0 0 15,870
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810 1,519 24,908 SH   OTR   0 0 24,908
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739 246 2,271 SH   OTR   0 0 2,271
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 1,601 15,529 SH   OTR   0 0 15,529
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760 676 6,094 SH   OTR   0 0 6,094
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760 11 100 SH   OTR 26 0 0 100
ISHARES TR US HLTHCARE ETF 464287762 292 1,010 SH   OTR   0 0 1,010
ISHARES TR US HOME CONS ETF 464288752 8,894 150,075 SH   OTR   0 0 150,075
ISHARES TR US INFRASTRUC 46435U713 251 6,434 SH   OTR   0 0 6,434
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 12,951 519,900 SH   OTR   0 0 519,900
ISHARES TR US TRSPRTION 464287192 404 1,494 SH   OTR   0 0 1,494
ISHARES TR USD INV GRDE ETF 464288620 266 4,823 SH   OTR   0 0 4,823
ISHARES U S ETF TR BLOOMBERG ROLL 46431W598 231 3,763 SH   OTR   0 0 3,763
ISHARES U S ETF TR GSCI CMDTY STGY 46431W853 5,397 134,737 SH   OTR   0 0 134,737
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F EQUITY PREMIUM 46641Q332 1,554 25,300 SH   OTR   0 0 25,300
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837 208 4,120 SH   OTR   0 0 4,120
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837 73 1,437 SH   OTR 26 0 0 1,437
JABIL INC COM 466313103 992 16,058 SH   OTR   0 0 16,058
JACOBS ENGR GROUP INC COM 469814107 299 2,167 SH   OTR   0 0 2,167
JACOBS ENGR GROUP INC COM 469814107 40 283 SH   OTR 41 0 0 283
JANUS DETROIT STR TR HENDRSN SHRT ETF 47103U886 417 8,481 SH   OTR   0 0 8,481
JD.COM INC SPON ADR CL A 47215P106 340 5,865 SH   OTR   0 0 5,865
JEFFERIES FINL GROUP INC COM 47233W109 379 11,536 SH   OTR   0 0 11,536
JETBLUE AWYS CORP COM 477143101 1,162 77,682 SH   OTR   0 0 77,682
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED MULTFCTR EMRNG 47804J834 1,181 42,731 SH   OTR   0 0 42,731
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED MULTIFACTOR MI 47804J206 236 4,482 SH   OTR   0 0 4,482
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED MULTIFACTR SML 47804J842 9,183 267,714 SH   OTR   0 0 267,714
JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY & COM 47804L102 230 17,619 SH   OTR   0 0 17,619
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 19,149 108,047 SH   OTR   0 0 108,047
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 93 524 SH   OTR 10 0 0 524
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 7 36 SH   OTR 14 0 0 36
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 183 1,032 SH   OTR 21 0 0 1,032
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 128 717 SH   OTR 26 0 0 717
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 946 14,419 SH   OTR   0 0 14,419
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 21 306 SH   OTR 26 0 0 306
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 15,563 114,161 SH   OTR   0 0 114,161
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 110 802 SH   OTR 10 0 0 802
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 7 46 SH   OTR 14 0 0 46
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 162 1,183 SH   OTR 21 0 0 1,183
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 67 486 SH   OTR 26 0 0 486
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 38 277 SH   OTR 4 0 0 277
JUMIA TECHNOLOGIES AG SPONSORED ADS 48138M105 108 11,245 SH   OTR   0 0 11,245
KALEYRA INC COM 483379103 535 89,330 SH   OTR   0 0 89,330
KAYNE ANDERSON ENERGY INFRST COM 486606106 1,397 151,425 SH   OTR   0 0 151,425
KB HOME COM 48666K109 279 8,615 SH   OTR   0 0 8,615
KBR INC COM 48242W106 1,783 32,564 SH   OTR   0 0 32,564
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 2,050 54,074 SH   OTR   0 0 54,074
KEYCORP COM 493267108 1,224 54,692 SH   OTR   0 0 54,692
KEYCORP COM 493267108 47 2,095 SH   OTR 10 0 0 2,095
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 932 5,897 SH   OTR   0 0 5,897
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 16 98 SH   OTR 2 0 0 98
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 37 230 SH   OTR 41 0 0 230
KIDPIK CORP COM 49382L108 97 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 1,773 14,394 SH   OTR   0 0 14,394
KIMCO RLTY CORP COM 49446R109 242 9,779 SH   OTR   0 0 9,779
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 4,445 234,994 SH   OTR   0 0 234,994
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 45 2,341 SH   OTR 10 0 0 2,341
KKR & CO INC COM 48251W104 974 16,650 SH   OTR   0 0 16,650
KLA CORP COM NEW 482480100 1,083 2,959 SH   OTR   0 0 2,959
KNOT OFFSHORE PARTNERS LP COM UNITS Y48125101 171 10,080 SH   OTR   0 0 10,080
KONINKLIJKE PHILIPS N V NY REGIS SHS NEW 500472303 210 6,859 SH   OTR   0 0 6,859
KORNIT DIGITAL LTD SHS M6372Q113 1,191 14,397 SH   OTR   0 0 14,397
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 2,001 50,778 SH   OTR   0 0 50,778
KRANESHARES TR CSI CHI INTERNET 500767306 508 17,801 SH   OTR   0 0 17,801
KRANESHARES TR ELEC VEH FUTUR 500767827 309 7,820 SH   OTR   0 0 7,820
KROGER CO COM 501044101 426 7,424 SH   OTR   0 0 7,424
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 3,538 14,236 SH   OTR   0 0 14,236
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 2 7 SH   OTR 26 0 0 7
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 1,224 4,639 SH   OTR   0 0 4,639
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 12 43 SH   OTR 15 0 0 43
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 18 66 SH   OTR 26 0 0 66
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 53 201 SH   OTR 4 0 0 201
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 45 169 SH   OTR 41 0 0 169
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 13,239 24,626 SH   OTR   0 0 24,626
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 13 25 SH   OTR 26 0 0 25
LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104 679 11,323 SH   OTR   0 0 11,323
LANDSTAR SYS INC COM 515098101 254 1,684 SH   OTR   0 0 1,684
LANDSTAR SYS INC COM 515098101 15 98 SH   OTR 15 0 0 98
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 249 6,399 SH   OTR   0 0 6,399
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 942 3,457 SH   OTR   0 0 3,457
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 29 106 SH   OTR 15 0 0 106
LAZARD GLOBAL TOTAL RETURN & COM 52106W103 228 12,700 SH   OTR   0 0 12,700
LCNB CORP COM 50181P100 1,669 95,027 SH   OTR   0 0 95,027
LEAFLY HOLDINGS INC *W EXP 11/07/202 52178J113 41 31,000 SH   OTR   0 0 31,000
LEGG MASON ETF INVT TR WESTN ASET TTL 52468L810 423 18,400 SH   OTR   0 0 18,400
LEGG MASON ETF INVT TR WESTN AST SHRT 52468L786 429 17,363 SH   OTR   0 0 17,363
LEGGETT & PLATT INC COM 524660107 224 6,414 SH   OTR   0 0 6,414
LENNAR CORP CL A 526057104 482 5,924 SH   OTR   0 0 5,924
LESLIES INC COM 527064109 342 17,621 SH   OTR   0 0 17,621
LI-CYCLE HOLDINGS CORP COMMON SHARES 50202P105 958 113,335 SH   OTR   0 0 113,335
LIBERTY ALL STAR EQUITY FD SH BEN INT 530158104 821 101,583 SH   OTR   0 0 101,583
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 10 371 SH   OTR   0 0 371
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 193 7,427 SH   OTR 21 0 0 7,427
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C SIRIUSXM 531229607 203 4,418 SH   OTR   0 0 4,418
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C SIRIUSXM 531229607 14 296 SH   OTR 14 0 0 296
LIFE STORAGE INC COM 53223X107 279 1,982 SH   OTR   0 0 1,982
LIGHTWAVE LOGIC INC COM 532275104 218 22,600 SH   OTR   0 0 22,600
LILLY ELI & CO COM 532457108 5,948 20,769 SH   OTR   0 0 20,769
LILLY ELI & CO COM 532457108 57 199 SH   OTR 26 0 0 199
LINDE PLC SHS G5494J103 1,960 6,132 SH   OTR   0 0 6,132
LINDE PLC SHS G5494J103 76 238 SH   OTR 15 0 0 238
LINDE PLC SHS G5494J103 16 50 SH   OTR 19 0 0 50
LINDE PLC SHS G5494J103 85 264 SH   OTR 26 0 0 264
LINDE PLC SHS G5494J103 8 24 SH   OTR 42 0 0 24
LISTED FD TR HORIZON KINETICS 53656F623 257 7,677 SH   OTR   0 0 7,677
LITHIUM AMERS CORP NEW COM NEW 53680Q207 224 5,800 SH   OTR   0 0 5,800
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 366 3,107 SH   OTR   0 0 3,107
LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109 25 10,453 SH   OTR   0 0 10,453
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 4,015 9,095 SH   OTR   0 0 9,095
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 38 84 SH   OTR 10 0 0 84
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 4 8 SH   OTR 14 0 0 8
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 31 69 SH   OTR 26 0 0 69
LOUISIANA PAC CORP COM 546347105 681 10,968 SH   OTR   0 0 10,968
LOWES COS INC COM 548661107 3,793 18,758 SH   OTR   0 0 18,758
LOWES COS INC COM 548661107 5 22 SH   OTR 14 0 0 22
LOWES COS INC COM 548661107 25 121 SH   OTR 15 0 0 121
LOWES COS INC COM 548661107 14 68 SH   OTR 26 0 0 68
LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100 211 1,150 SH   OTR   0 0 1,150
LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100 16 83 SH   OTR 24 0 0 83
LUCID GROUP INC COM 549498103 539 21,170 SH   OTR   0 0 21,170
LUCID GROUP INC COM 549498103 3 100 SH   OTR 1 0 0 100
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 669 1,832 SH   OTR   0 0 1,832
LUMEN TECHNOLOGIES INC COM 550241103 643 57,063 SH   OTR   0 0 57,063
LUMEN TECHNOLOGIES INC COM 550241103 151 13,364 SH   OTR 21 0 0 13,364
LUMENTUM HLDGS INC COM 55024U109 218 2,226 SH   OTR   0 0 2,226
LYFT INC CL A COM 55087P104 1,575 40,990 SH   OTR   0 0 40,990
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 3,059 29,745 SH   OTR   0 0 29,745
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 34 323 SH   OTR 10 0 0 323
M & T BK CORP COM 55261F104 506 2,987 SH   OTR   0 0 2,987
M & T BK CORP COM 55261F104 32 183 SH   OTR 14 0 0 183
MACYS INC COM 55616P104 525 21,531 SH   OTR   0 0 21,531
MADISON COVERED CALL & EQUIT COM 557437100 96 12,083 SH   OTR   0 0 12,083
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 1,209 24,619 SH   OTR   0 0 24,619
MAGNA INTL INC COM 559222401 133 2,058 SH   OTR   0 0 2,058
MAGNA INTL INC COM 559222401 211 3,270 SH   OTR 21 0 0 3,270
MAIN STR CAP CORP COM 56035L104 1,058 24,797 SH   OTR   0 0 24,797
MAMAMANCINI S HLDGS INC COM 56146T103 404 241,450 SH   OTR   0 0 241,450
MANHATTAN ASSOCIATES INC COM 562750109 266 1,919 SH   OTR   0 0 1,919
MANHATTAN ASSOCIATES INC COM 562750109 10 65 SH   OTR 15 0 0 65
MANHATTAN BRDG CAP INC COM 562803106 210 32,949 SH   OTR   0 0 32,949
MARATHON DIGITAL HOLDINGS IN COM 565788106 687 24,579 SH   OTR   0 0 24,579
MARATHON OIL CORP COM 565849106 219 8,703 SH   OTR   0 0 8,703
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 2,215 25,903 SH   OTR   0 0 25,903
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 7 80 SH   OTR 14 0 0 80
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 559 3,183 SH   OTR   0 0 3,183
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 299 1,755 SH   OTR   0 0 1,755
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 71 411 SH   OTR 15 0 0 411
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 1,151 2,989 SH   OTR   0 0 2,989
MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104 3,468 48,362 SH   OTR   0 0 48,362
MASTEC INC COM 576323109 506 5,798 SH   OTR   0 0 5,798
MASTEC INC COM 576323109 13 144 SH   OTR 24 0 0 144
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 15,821 44,271 SH   OTR   0 0 44,271
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 115 321 SH   OTR 15 0 0 321
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 47 130 SH   OTR 18 0 0 130
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 3 6 SH   OTR 26 0 0 6
MATADOR RES CO COM 576485205 746 14,056 SH   OTR   0 0 14,056
MATCH GROUP INC NEW COM 57667L107 1,012 9,306 SH   OTR   0 0 9,306
MAVERIX METALS INC COM NEW 57776F405 75 15,500 SH   OTR   0 0 15,500
MAXAR TECHNOLOGIES INC COM 57778K105 674 17,077 SH   OTR   0 0 17,077
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 330 3,310 SH   OTR   0 0 3,310
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 18 176 SH   OTR 2 0 0 176
MCDONALDS CORP COM 580135101 7,284 29,451 SH   OTR   0 0 29,451
MCDONALDS CORP COM 580135101 53 212 SH   OTR 10 0 0 212
MCDONALDS CORP COM 580135101 15 60 SH   OTR 18 0 0 60
MCDONALDS CORP COM 580135101 37 147 SH   OTR 26 0 0 147
MCKESSON CORP COM 58155Q103 1,047 3,421 SH   OTR   0 0 3,421
MCKESSON CORP COM 58155Q103 30 98 SH   OTR 14 0 0 98
MCKESSON CORP COM 58155Q103 38 123 SH   OTR 26 0 0 123
MCKESSON CORP COM 58155Q103 114 370 SH   OTR 4 0 0 370
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 530 25,041 SH   OTR   0 0 25,041
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 2 90 SH   OTR 26 0 0 90
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 3,620 32,622 SH   OTR   0 0 32,622
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 53 476 SH   OTR 10 0 0 476
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 5 39 SH   OTR 14 0 0 39
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 30 269 SH   OTR 19 0 0 269
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 2 14 SH   OTR 26 0 0 14
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 649 546 SH   OTR   0 0 546
MERCK & CO INC COM 58933Y105 8,491 103,481 SH   OTR   0 0 103,481
MERCK & CO INC COM 58933Y105 77 930 SH   OTR 10 0 0 930
MERCK & CO INC COM 58933Y105 45 539 SH   OTR 26 0 0 539
MERCK & CO INC COM 58933Y105 138 1,678 SH   OTR 4 0 0 1,678
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 28,553 128,920 SH   OTR   0 0 128,920
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 3 13 SH   OTR 14 0 0 13
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 73 328 SH   OTR 15 0 0 328
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 187 840 SH   OTR 18 0 0 840
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 13 57 SH   OTR 26 0 0 57
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 9 40 SH   OTR 42 0 0 40
METLIFE INC COM 59156R108 984 18,721 SH   OTR   0 0 18,721
METLIFE INC COM 59156R108 73 1,025 SH   OTR 10 0 0 1,025
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 383 279 SH   OTR   0 0 279
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 18 13 SH   OTR 2 0 0 13
MFS CHARTER INCOME TR SH BEN INT 552727109 82 11,135 SH   OTR   0 0 11,135
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 302 7,190 SH   OTR   0 0 7,190
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 325 4,317 SH   OTR   0 0 4,317
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 2,806 36,020 SH   OTR   0 0 36,020
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 62 786 SH   OTR 4 0 0 786
MICROSOFT CORP COM 594918104 82,961 269,082 SH   OTR   0 0 269,082
MICROSOFT CORP COM 594918104 103 334 SH   OTR 10 0 0 334
MICROSOFT CORP COM 594918104 7 21 SH   OTR 14 0 0 21
MICROSOFT CORP COM 594918104 123 397 SH   OTR 15 0 0 397
MICROSOFT CORP COM 594918104 167 540 SH   OTR 18 0 0 540
MICROSOFT CORP COM 594918104 123 399 SH   OTR 21 0 0 399
MICROSOFT CORP COM 594918104 105 338 SH   OTR 26 0 0 338
MICROSOFT CORP COM 594918104 15 47 SH   OTR 42 0 0 47
MICROSTRATEGY INC CL A NEW 594972408 248 509 SH   OTR   0 0 509
MID-AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103 243 1,159 SH   OTR   0 0 1,159
MID-AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103 40 189 SH   OTR 41 0 0 189
MITEK SYS INC COM NEW 606710200 152 10,325 SH   OTR   0 0 10,325
MODERNA INC COM 60770K107 1,136 6,588 SH   OTR   0 0 6,588
MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100 351 1,051 SH   OTR   0 0 1,051
MOLSON COORS BEVERAGE CO CL B 60871R209 292 5,468 SH   OTR   0 0 5,468
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 2,065 32,886 SH   OTR   0 0 32,886
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 48 759 SH   OTR 10 0 0 759
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 5 78 SH   OTR 14 0 0 78
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 17 265 SH   OTR 15 0 0 265
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 298 3,718 SH   OTR   0 0 3,718
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 4 42 SH   OTR 42 0 0 42
MOODYS CORP COM 615369105 1,203 3,565 SH   OTR   0 0 3,565
MOODYS CORP COM 615369105 17 50 SH   OTR 15 0 0 50
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 2,084 23,846 SH   OTR   0 0 23,846
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 83 946 SH   OTR 26 0 0 946
MORGAN STANLEY EMERGING MKTS COM 617477104 190 37,896 SH   OTR   0 0 37,896
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 1,481 22,276 SH   OTR   0 0 22,276
MP MATERIALS CORP COM CL A 553368101 348 6,055 SH   OTR   0 0 6,055
MPLX LP COM UNIT REP LTD 55336V100 529 15,933 SH   OTR   0 0 15,933
MR COOPER GROUP INC COM 62482R107 586 12,825 SH   OTR   0 0 12,825
MSA SAFETY INC COM 553498106 1,718 12,944 SH   OTR   0 0 12,944
MSCI INC COM 55354G100 955 1,899 SH   OTR   0 0 1,899
MUSTANG BIO INC COM 62818Q104 315 310,926 SH   OTR   0 0 310,926
NANO DIMENSION LTD SPONSORD ADS NEW 63008G203 100 28,032 SH   OTR   0 0 28,032
NATIONAL GRID PLC SPONSORED ADR NE 636274409 250 3,246 SH   OTR   0 0 3,246
NATWEST GROUP PLC SPONS ADR 2 ORD 639057108 6 975 SH   OTR   0 0 975
NATWEST GROUP PLC SPONS ADR 2 ORD 639057108 54 9,352 SH   OTR 4 0 0 9,352
NEOGEN CORP COM 640491106 635 20,560 SH   OTR   0 0 20,560
NETAPP INC COM 64110D104 227 2,734 SH   OTR   0 0 2,734
NETAPP INC COM 64110D104 20 230 SH   OTR 26 0 0 230
NETFLIX INC COM 64110L106 5,389 14,776 SH   OTR   0 0 14,776
NETFLIX INC COM 64110L106 87 230 SH   OTR 18 0 0 230
NETFLIX INC COM 64110L106 6 14 SH   OTR 42 0 0 14
NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD COM 64128C106 143 12,463 SH   OTR   0 0 12,463
NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE COM 64190A103 76 15,120 SH   OTR   0 0 15,120
NEW GOLD INC CDA COM 644535106 19 10,149 SH   OTR   0 0 10,149
NEW JERSEY RES CORP COM 646025106 288 6,263 SH   OTR   0 0 6,263
NEW MTN FIN CORP COM 647551100 188 13,540 SH   OTR   0 0 13,540
NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM NEW 64828T201 178 16,129 SH   OTR   0 0 16,129
NEW YORK CITY REIT INC COM 649439205 322 24,336 SH   OTR   0 0 24,336
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 265 24,641 SH   OTR   0 0 24,641
NEWMONT CORP COM 651639106 7,075 89,041 SH   OTR   0 0 89,041
NEXSTAR MEDIA GROUP INC CL A 65336K103 402 2,133 SH   OTR   0 0 2,133
NEXSTAR MEDIA GROUP INC CL A 65336K103 75 394 SH   OTR 26 0 0 394
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 14,381 169,767 SH   OTR   0 0 169,767
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 4 41 SH   OTR 14 0 0 41
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 97 1,144 SH   OTR 26 0 0 1,144
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP COM UNIT PART IN 65341B106 688 8,245 SH   OTR   0 0 8,245
NICE LTD SPONSORED ADR 653656108 447 2,036 SH   OTR   0 0 2,036
NICE LTD SPONSORED ADR 653656108 2 8 SH   OTR 42 0 0 8
NIKE INC CL B 654106103 4,910 36,479 SH   OTR   0 0 36,479
NIKE INC CL B 654106103 30 221 SH   OTR 15 0 0 221
NIKE INC CL B 654106103 5 35 SH   OTR 42 0 0 35
NIO INC SPON ADS 62914V106 1,204 57,161 SH   OTR   0 0 57,161
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 256 46,875 SH   OTR   0 0 46,875
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 698 30,887 SH   OTR   0 0 30,887
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMI COM G65773106 24 11,117 SH   OTR   0 0 11,117
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 1,954 6,849 SH   OTR   0 0 6,849
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 2,462 5,504 SH   OTR   0 0 5,504
NORTHWEST BANCSHARES INC MD COM 667340103 245 18,074 SH   OTR   0 0 18,074
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 305 13,919 SH   OTR   0 0 13,919
NOVA LTD COM M7516K103 393 3,607 SH   OTR   0 0 3,607
NOVABAY PHARMACEUTICALS INC COM NEW 66987P201 5 15,000 SH   OTR   0 0 15,000
NOVAGOLD RES INC COM NEW 66987E206 106 13,625 SH   OTR   0 0 13,625
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 1,818 20,710 SH   OTR   0 0 20,710
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 22 249 SH   OTR 19 0 0 249
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 19 207 SH   OTR 4 0 0 207
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 2,035 18,316 SH   OTR   0 0 18,316
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 15 133 SH   OTR 26 0 0 133
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 7 57 SH   OTR 42 0 0 57
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 525 13,670 SH   OTR   0 0 13,670
NUCOR CORP COM 670346105 1,767 11,885 SH   OTR   0 0 11,885
NUTANIX INC CL A 67059N108 285 10,609 SH   OTR   0 0 10,609
NUTRIEN LTD COM 67077M108 3,144 30,227 SH   OTR   0 0 30,227
NUTRIEN LTD COM 67077M108 13 119 SH   OTR 26 0 0 119
NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F COM 67071L106 233 15,714 SH   OTR   0 0 15,714
NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC COM 670657105 166 12,591 SH   OTR   0 0 12,591
NUVEEN CORPORATE INCOME 2023 COM 67079F101 156 16,526 SH   OTR   0 0 16,526
NUVEEN CR OPPORTUNITIES 2022 COM 67075U102 289 36,145 SH   OTR   0 0 36,145
NUVEEN CR STRATEGIES INCOME COM SHS 67073D102 278 44,862 SH   OTR   0 0 44,862
NUVEEN FLOATING RATE INCOME COM 67072T108 114 11,358 SH   OTR   0 0 11,358
NUVEEN FLOATING RATE INCOME COM SHS 6706EN100 163 16,073 SH   OTR   0 0 16,073
NUVEEN MUN HIGH INCOME OPPOR COM 670682103 715 54,957 SH   OTR   0 0 54,957
NUVEEN MUN VALUE FD INC COM 670928100 325 33,907 SH   OTR   0 0 33,907
NUVEEN NEW JERSEY QULT MUN F COM 67069Y102 936 69,893 SH   OTR   0 0 69,893
NUVEEN PFD & INCM SECURTIES COM 67072C105 138 16,407 SH   OTR   0 0 16,407
NUVEEN PFD & INCOME OPPORTUN COM 67073B106 101 11,698 SH   OTR   0 0 11,698
NUVEEN S&P 500 BUY-WRITE INC COM 6706ER101 447 31,319 SH   OTR   0 0 31,319
NUVEEN SR INCOME FD COM 67067Y104 127 22,334 SH   OTR   0 0 22,334
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 39,424 144,484 SH   OTR   0 0 144,484
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 150 548 SH   OTR 18 0 0 548
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 11 38 SH   OTR 42 0 0 38
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 2,162 11,675 SH   OTR   0 0 11,675
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 18 97 SH   OTR 26 0 0 97
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 3 14 SH   OTR 42 0 0 14
OAKTREE SPECIALTY LENDING CO COM 67401P108 973 131,978 SH   OTR   0 0 131,978
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 385 6,783 SH   OTR   0 0 6,783
OFS CREDIT COMPANY INC COM 67111Q107 201 16,130 SH   OTR   0 0 16,130
OGE ENERGY CORP COM 670837103 335 8,196 SH   OTR   0 0 8,196
OKTA INC CL A 679295105 2,199 14,563 SH   OTR   0 0 14,563
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 593 1,987 SH   OTR   0 0 1,987
OLD REP INTL CORP COM 680223104 329 12,699 SH   OTR   0 0 12,699
OLD REP INTL CORP COM 680223104 59 2,264 SH   OTR 4 0 0 2,264
OLIN CORP COM PAR $1 680665205 5,011 95,837 SH   OTR   0 0 95,837
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100 412 13,191 SH   OTR   0 0 13,191
OMEROS CORP COM 682143102 94 15,568 SH   OTR   0 0 15,568
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 213 2,508 SH   OTR   0 0 2,508
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 286 4,557 SH   OTR   0 0 4,557
ONDAS HLDGS INC COM NEW 68236H204 388 53,138 SH   OTR   0 0 53,138
ONEOK INC NEW COM 682680103 777 11,003 SH   OTR   0 0 11,003
ONEOK INC NEW COM 682680103 47 659 SH   OTR 26 0 0 659
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC COM 683712103 105 12,110 SH   OTR   0 0 12,110
ORACLE CORP COM 68389X105 3,438 41,558 SH   OTR   0 0 41,558
ORGANIGRAM HLDGS INC COM 68620P101 26 15,400 SH   OTR   0 0 15,400
ORGANON & CO COMMON STOCK 68622V106 242 6,925 SH   OTR   0 0 6,925
OSHKOSH CORP COM 688239201 1,086 10,782 SH   OTR   0 0 10,782
OSHKOSH CORP COM 688239201 15 142 SH   OTR 24 0 0 142
OSHKOSH CORP COM 688239201 2 17 SH   OTR 26 0 0 17
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD COM 68827L101 1,185 89,799 SH   OTR   0 0 89,799
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 573 7,438 SH   OTR   0 0 7,438
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 2 20 SH   OTR 26 0 0 20
OWL ROCK CAPITAL CORPORATION COM 69121K104 370 25,026 SH   OTR   0 0 25,026
OXFORD LANE CAP CORP COM 691543102 390 53,840 SH   OTR   0 0 53,840
PACER FDS TR BNCHMRK INDSTR 69374H766 536 10,539 SH   OTR   0 0 10,539
PACER FDS TR BNCHMRK INFRA 69374H741 393 10,057 SH   OTR   0 0 10,057
PACER FDS TR PACER US SMALL 69374H857 1,052 26,227 SH   OTR   0 0 26,227
PACER FDS TR TRENDP 100 ETF 69374H303 472 9,032 SH   OTR   0 0 9,032
PACER FDS TR TRENDP US LAR CP 69374H105 1,081 27,823 SH   OTR   0 0 27,823
PACER FDS TR TRENDPILOT US BD 69374H642 374 15,385 SH   OTR   0 0 15,385
PACER FDS TR US CASH COWS 100 69374H881 1,281 25,732 SH   OTR   0 0 25,732
PACKAGING CORP AMER COM 695156109 434 2,780 SH   OTR   0 0 2,780
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108 2,272 165,496 SH   OTR   0 0 165,496
PALATIN TECHNOLOGIES INC COM PAR $ .01 696077403 10 20,125 SH   OTR   0 0 20,125
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 6,768 10,872 SH   OTR   0 0 10,872
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 8 12 SH   OTR 42 0 0 12
PAN AMERN SILVER CORP COM 697900108 1,520 55,677 SH   OTR   0 0 55,677
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B COM 92556H206 1,050 27,760 SH   OTR   0 0 27,760
PARATEK PHARMACEUTICALS INC COM 699374302 138 46,200 SH   OTR   0 0 46,200
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 252 888 SH   OTR   0 0 888
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 2 7 SH   OTR 14 0 0 7
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 38 131 SH   OTR 26 0 0 131
PAYCHEX INC COM 704326107 2,447 17,924 SH   OTR   0 0 17,924
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 1,217 3,510 SH   OTR   0 0 3,510
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 13 35 SH   OTR 2 0 0 35
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 6,287 55,359 SH   OTR   0 0 55,359
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 71 610 SH   OTR 18 0 0 610
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1 8 SH   OTR 26 0 0 8
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 4 32 SH   OTR 42 0 0 32
PAYSAFE LIMITED *W EXP 03/30/202 G6964L115 27 51,000 SH   OTR   0 0 51,000
PAYSAFE LIMITED ORD G6964L107 43 12,650 SH   OTR   0 0 12,650
PDC ENERGY INC COM 69327R101 662 9,095 SH   OTR   0 0 9,095
PDC ENERGY INC COM 69327R101 12 163 SH   OTR 25 0 0 163
PEABODY ENGR CORP COM 704551100 253 10,300 SH   OTR   0 0 10,300
PENN NATL GAMING INC COM 707569109 462 11,837 SH   OTR   0 0 11,837
PENNYMAC MTG INVT TR COM 70931T103 196 11,599 SH   OTR   0 0 11,599
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 221 4,071 SH   OTR   0 0 4,071
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 14 247 SH   OTR 26 0 0 247
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 208 10,352 SH   OTR   0 0 10,352
PEPSICO INC COM 713448108 11,903 71,112 SH   OTR   0 0 71,112
PEPSICO INC COM 713448108 78 463 SH   OTR 10 0 0 463
PEPSICO INC COM 713448108 5 25 SH   OTR 14 0 0 25
PEPSICO INC COM 713448108 18 103 SH   OTR 15 0 0 103
PERKINELMER INC COM 714046109 3,312 18,985 SH   OTR   0 0 18,985
PFIZER INC COM 717081103 11,027 212,978 SH   OTR   0 0 212,978
PFIZER INC COM 717081103 93 1,780 SH   OTR 10 0 0 1,780
PFIZER INC COM 717081103 47 900 SH   OTR 26 0 0 900
PFIZER INC COM 717081103 141 2,706 SH   OTR 4 0 0 2,706
PGIM GLOBAL HIGH YIELD FD FO COM 69346J106 160 11,938 SH   OTR   0 0 11,938
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 3,978 42,346 SH   OTR   0 0 42,346
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 61 647 SH   OTR 10 0 0 647
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 74 782 SH   OTR 26 0 0 782
PHILLIPS 66 COM 718546104 1,136 13,142 SH   OTR   0 0 13,142
PHILLIPS EDISON & CO INC COMMON STOCK 71844V201 4,122 119,852 SH   OTR   0 0 119,852
PHYSICIANS RLTY TR COM 71943U104 203 11,523 SH   OTR   0 0 11,523
PIMCO DYNAMIC INCOME FD SHS 72201Y101 996 40,842 SH   OTR   0 0 40,842
PIMCO ETF TR 15+ YR US TIPS 72201R304 1,457 17,645 SH   OTR   0 0 17,645
PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775 570 5,595 SH   OTR   0 0 5,595
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 1,821 18,174 SH   OTR   0 0 18,174
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 72 712 SH   OTR 26 0 0 712
PIMCO ETF TR INV GRD CRP BD 72201R817 219 2,096 SH   OTR   0 0 2,096
PIMCO HIGH INCOME FD COM SHS 722014107 63 10,770 SH   OTR   0 0 10,770
PIMCO INCOME STRATEGY FD II COM 72201J104 2,440 281,039 SH   OTR   0 0 281,039
PIMCO MUN INCOME FD COM 72200R107 389 32,432 SH   OTR   0 0 32,432
PIMCO MUN INCOME FD III COM 72201A103 178 17,086 SH   OTR   0 0 17,086
PINTEREST INC CL A 72352L106 492 20,850 SH   OTR   0 0 20,850
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 2,304 9,213 SH   OTR   0 0 9,213
PITNEY BOWES INC COM 724479100 698 134,048 SH   OTR   0 0 134,048
PLAINS ALL AMERN PIPELINE L UNIT LTD PARTN 726503105 131 12,126 SH   OTR   0 0 12,126
PLANET FITNESS INC CL A 72703H101 408 4,826 SH   OTR   0 0 4,826
PLAYSTUDIOS INC *W EXP 06/17/202 72815G116 104 123,000 SH   OTR   0 0 123,000
PLUG POWER INC COM NEW 72919P202 687 23,987 SH   OTR   0 0 23,987
PLYMOUTH INDL REIT INC COM 729640102 1,685 62,145 SH   OTR   0 0 62,145
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 2,560 13,874 SH   OTR   0 0 13,874
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 41 219 SH   OTR 10 0 0 219
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 6 31 SH   OTR 14 0 0 31
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 12 64 SH   OTR 26 0 0 64
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 65 351 SH   OTR 4 0 0 351
POOL CORP COM 73278L105 413 978 SH   OTR   0 0 978
POOL CORP COM 73278L105 10 22 SH   OTR 15 0 0 22
POOL CORP COM 73278L105 17 38 SH   OTR 2 0 0 38
POSCO HOLDINGS INC SPONSORED ADR 693483109 815 13,740 SH   OTR   0 0 13,740
POSCO HOLDINGS INC SPONSORED ADR 693483109 3 40 SH   OTR 26 0 0 40
POSCO HOLDINGS INC SPONSORED ADR 693483109 6 93 SH   OTR 4 0 0 93
PPG INDS INC COM 693506107 350 2,671 SH   OTR   0 0 2,671
PPL CORP COM 69351T106 555 19,420 SH   OTR   0 0 19,420
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 1,464 58,666 SH   OTR   0 0 58,666
PRIMERICA INC COM 74164M108 257 1,874 SH   OTR   0 0 1,874
PRIMERICA INC COM 74164M108 14 100 SH   OTR 24 0 0 100
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 18,707 122,429 SH   OTR   0 0 122,429
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 106 693 SH   OTR 10 0 0 693
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 7 45 SH   OTR 14 0 0 45
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 116 755 SH   OTR 18 0 0 755
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 86 558 SH   OTR 26 0 0 558
PROGRESSIVE CORP COM 743315103 593 5,202 SH   OTR   0 0 5,202
PROGRESSIVE CORP COM 743315103 7 54 SH   OTR 14 0 0 54
PROGYNY INC COM 74340E103 294 5,701 SH   OTR   0 0 5,701
PROLOGIS INC. COM 74340W103 1,706 10,558 SH   OTR   0 0 10,558
PROLOGIS INC. COM 74340W103 78 483 SH   OTR 10 0 0 483
PROLOGIS INC. COM 74340W103 65 399 SH   OTR 26 0 0 399
PROSHARES TR INVT INT RT HG 74347B607 514 7,105 SH   OTR   0 0 7,105
PROSHARES TR LARGE CAP CRE 74347R248 2,489 46,239 SH   OTR   0 0 46,239
PROSHARES TR PSHS ULT S&P 500 74347R107 348 5,292 SH   OTR   0 0 5,292
PROSHARES TR PSHS ULTRA TECH 74347R693 545 10,886 SH   OTR   0 0 10,886
PROSHARES TR RUSS 2000 DIVD 74347B698 332 5,136 SH   OTR   0 0 5,136
PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 1,554 16,373 SH   OTR   0 0 16,373
PROSHARES TR S&P MDCP 400 DIV 74347B680 241 3,331 SH   OTR   0 0 3,331
PROSHARES TR SHT MSCI NEW 74347B284 1,362 71,860 SH   OTR   0 0 71,860
PROSHARES TR SP500 EX ENRGY 74347B581 258 2,648 SH   OTR   0 0 2,648
PROSHARES TR ULSH 20YRTRE NEW 74347G887 229 5,615 SH   OTR   0 0 5,615
PROSHARES TR II ULTRASHRT EURO 74347W882 902 33,006 SH   OTR   0 0 33,006
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 869 7,351 SH   OTR   0 0 7,351
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 81 679 SH   OTR 10 0 0 679
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 632 1,620 SH   OTR   0 0 1,620
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 1,435 20,503 SH   OTR   0 0 20,503
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 35 499 SH   OTR 10 0 0 499
PULTE GROUP INC COM 745867101 177 4,210 SH   OTR   0 0 4,210
PULTE GROUP INC COM 745867101 41 961 SH   OTR 26 0 0 961
PUTNAM MANAGED MUN INCOME TR COM 746823103 871 123,182 SH   OTR   0 0 123,182
PUTNAM MUN OPPORTUNITIES TR SH BEN INT 746922103 143 12,266 SH   OTR   0 0 12,266
QORVO INC COM 74736K101 235 1,888 SH   OTR   0 0 1,888
QUALCOMM INC COM 747525103 8,260 54,047 SH   OTR   0 0 54,047
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 717 5,446 SH   OTR   0 0 5,446
QUANTUMSCAPE CORP COM CL A 74767V109 325 16,219 SH   OTR   0 0 16,219
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 237 1,729 SH   OTR   0 0 1,729
QUEST RESOURCE HLDG CORP COM NEW 74836W203 242 39,300 SH   OTR   0 0 39,300
RAYMOND JAMES FINL INC COM 754730109 336 3,055 SH   OTR   0 0 3,055
RAYMOND JAMES FINL INC COM 754730109 17 150 SH   OTR 2 0 0 150
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 5,599 56,512 SH   OTR   0 0 56,512
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 41 412 SH   OTR 10 0 0 412
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 6 54 SH   OTR 14 0 0 54
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 40 395 SH   OTR 26 0 0 395
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 5 44 SH   OTR 42 0 0 44
REALTY INCOME CORP COM 756109104 745 10,744 SH   OTR   0 0 10,744
REAVES UTIL INCOME FD COM SH BEN INT 756158101 478 13,823 SH   OTR   0 0 13,823
REDBOX ENTERTAINMENT INC *W EXP 12/15/202 75724T111 7 30,000 SH   OTR   0 0 30,000
REDBOX ENTERTAINMENT INC COM CL A 75724T103 30 12,500 SH   OTR   0 0 12,500
REDWOOD TR INC COM 758075402 245 23,184 SH   OTR   0 0 23,184
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 1,121 1,605 SH   OTR   0 0 1,605
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100 240 10,779 SH   OTR   0 0 10,779
REPLIGEN CORP COM 759916109 412 2,189 SH   OTR   0 0 2,189
REPLIGEN CORP COM 759916109 13 64 SH   OTR 24 0 0 64
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 1,071 8,078 SH   OTR   0 0 8,078
RING ENERGY INC COM 76680V108 125 32,500 SH   OTR   0 0 32,500
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100 2,076 25,814 SH   OTR   0 0 25,814
RIOT BLOCKCHAIN INC COM 767292105 273 12,863 SH   OTR   0 0 12,863
RIVIAN AUTOMOTIVE INC COM CL A 76954A103 395 7,854 SH   OTR   0 0 7,854
ROBINHOOD MKTS INC COM CL A 770700102 157 11,564 SH   OTR   0 0 11,564
ROBLOX CORP CL A 771049103 1,199 25,923 SH   OTR   0 0 25,923
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 653 2,330 SH   OTR   0 0 2,330
ROKU INC COM CL A 77543R102 224 1,778 SH   OTR   0 0 1,778
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 1,442 3,054 SH   OTR   0 0 3,054
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 26 54 SH   OTR 41 0 0 54
ROSS STORES INC COM 778296103 838 9,261 SH   OTR   0 0 9,261
ROSS STORES INC COM 778296103 3 25 SH   OTR 14 0 0 25
ROSS STORES INC COM 778296103 31 338 SH   OTR 41 0 0 338
ROYAL CARIBBEAN GROUP COM V7780T103 565 6,735 SH   OTR   0 0 6,735
ROYALTY PHARMA PLC SHS CLASS A G7709Q104 450 11,550 SH   OTR   0 0 11,550
ROYCE VALUE TR INC COM 780910105 366 21,503 SH   OTR   0 0 21,503
RPM INTL INC COM 749685103 461 5,655 SH   OTR   0 0 5,655
RPM INTL INC COM 749685103 18 219 SH   OTR 15 0 0 219
RUMBLEON INC COM CL B 781386305 612 17,889 SH   OTR   0 0 17,889
RYAN SPECIALTY GROUP HLDGS I CL A 78351F107 383 9,851 SH   OTR   0 0 9,851
RYDER SYS INC COM 783549108 798 10,060 SH   OTR   0 0 10,060
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 1,201 2,928 SH   OTR   0 0 2,928
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 71 173 SH   OTR 15 0 0 173
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 4 9 SH   OTR 42 0 0 9
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 7,047 33,189 SH   OTR   0 0 33,189
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 107 500 SH   OTR 18 0 0 500
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 7 29 SH   OTR 42 0 0 29
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 358 6,958 SH   OTR   0 0 6,958
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 46 894 SH   OTR 19 0 0 894
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 24 451 SH   OTR 26 0 0 451
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 149 2,897 SH   OTR 4 0 0 2,897
SARATOGA INVT CORP COM NEW 80349A208 370 13,545 SH   OTR   0 0 13,545
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 797 2,316 SH   OTR   0 0 2,316
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 21 59 SH   OTR 41 0 0 59
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108 924 22,361 SH   OTR   0 0 22,361
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108 19 441 SH   OTR 26 0 0 441
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 2,973 38,168 SH   OTR   0 0 38,168
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 22 256 SH   OTR 15 0 0 256
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 95 1,125 SH   OTR 18 0 0 1,125
SCHWAB STRATEGIC TR 1 5YR CORP BD 808524714 2,737 56,348 SH   OTR   0 0 56,348
SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706 206 7,402 SH   OTR   0 0 7,402
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 1,002 27,285 SH   OTR   0 0 27,285
SCHWAB STRATEGIC TR SCHWAB FDT US LG 808524771 2,137 36,524 SH   OTR   0 0 36,524
SCHWAB STRATEGIC TR SCHWAB FDT US LG 808524771 9,990 170,760 SH   OTR 26 0 0 170,760
SCHWAB STRATEGIC TR SHT TM US TRES 808524862 3,466 69,953 SH   OTR   0 0 69,953
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 1,673 33,067 SH   OTR   0 0 33,067
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102 10,571 197,995 SH   OTR   0 0 197,995
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 1,709 21,653 SH   OTR   0 0 21,653
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 627 8,376 SH   OTR   0 0 8,376
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 323 4,307 SH   OTR 26 0 0 4,307
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 4,597 85,352 SH   OTR   0 0 85,352
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 1,064 14,014 SH   OTR   0 0 14,014
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 580 23,278 SH   OTR   0 0 23,278
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 4,088 86,298 SH   OTR   0 0 86,298
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 3,413 56,217 SH   OTR   0 0 56,217
SCOTTS MIRACLE-GRO CO CL A 810186106 262 2,125 SH   OTR   0 0 2,125
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 2,336 25,979 SH   OTR   0 0 25,979
SEAPORT GLOBAL ACQUISITION I *W EXP 11/17/202 81221H113 9 26,000 SH   OTR   0 0 26,000
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852 1,542 22,408 SH   OTR   0 0 22,408
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 11,476 150,132 SH   OTR   0 0 150,132
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605 10,476 273,378 SH   OTR   0 0 273,378
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 625 12,926 SH   OTR   0 0 12,926
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 3,054 16,508 SH   OTR   0 0 16,508
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 4,216 55,556 SH   OTR   0 0 55,556
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 9,136 66,686 SH   OTR   0 0 66,686
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 3,260 31,654 SH   OTR   0 0 31,654
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 4,829 64,854 SH   OTR   0 0 64,854
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 8 100 SH   OTR 26 0 0 100
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 1,595 18,090 SH   OTR   0 0 18,090
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 7,677 48,299 SH   OTR   0 0 48,299
SEMPRA COM 816851109 448 2,663 SH   OTR   0 0 2,663
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102 1,822 35,811 SH   OTR   0 0 35,811
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102 3 47 SH   OTR 26 0 0 47
SERVICE CORP INTL COM 817565104 194 2,946 SH   OTR   0 0 2,946
SERVICE CORP INTL COM 817565104 8 114 SH   OTR 15 0 0 114
SERVICENOW INC COM 81762P102 2,273 4,082 SH   OTR   0 0 4,082
SERVICENOW INC COM 81762P102 184 330 SH   OTR 18 0 0 330
SHELL PLC SPON ADS 780259305 773 14,056 SH   OTR   0 0 14,056
SHELL PLC SPON ADS 780259305 112 2,023 SH   OTR 4 0 0 2,023
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 2,123 8,502 SH   OTR   0 0 8,502
SHOCKWAVE MED INC COM 82489T104 190 915 SH   OTR   0 0 915
SHOCKWAVE MED INC COM 82489T104 14 66 SH   OTR 24 0 0 66
SHOPIFY INC CL A 82509L107 3,368 4,983 SH   OTR   0 0 4,983
SIGNATURE BK NEW YORK N Y COM 82669G104 262 891 SH   OTR   0 0 891
SILVERCORP METALS INC COM 82835P103 64 17,617 SH   OTR   0 0 17,617
SILVERCREST METALS INC COM 828363101 562 63,000 SH   OTR   0 0 63,000
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 1,167 8,870 SH   OTR   0 0 8,870
SIRIUS XM HOLDINGS INC COM 82968B103 74 11,226 SH   OTR   0 0 11,226
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC COM 82982L103 229 1,416 SH   OTR   0 0 1,416
SKYLINE CHAMPION CORPORATION COM 830830105 365 6,647 SH   OTR   0 0 6,647
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 540 4,054 SH   OTR   0 0 4,054
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 13 92 SH   OTR 2 0 0 92
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 17 122 SH   OTR 26 0 0 122
SMARTSHEET INC COM CL A 83200N103 249 4,542 SH   OTR   0 0 4,542
SMITH & WESSON BRANDS INC COM 831754106 488 32,247 SH   OTR   0 0 32,247
SMITH A O CORP COM 831865209 192 2,999 SH   OTR   0 0 2,999
SMITH A O CORP COM 831865209 22 344 SH   OTR 14 0 0 344
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 395 2,915 SH   OTR   0 0 2,915
SNAP INC CL A 83304A106 576 15,969 SH   OTR   0 0 15,969
SNAP ON INC COM 833034101 328 1,593 SH   OTR   0 0 1,593
SNOWFLAKE INC CL A 833445109 451 1,964 SH   OTR   0 0 1,964
SOFI TECHNOLOGIES INC COM 83406F102 600 63,462 SH   OTR   0 0 63,462
SONY GROUP CORPORATION SPONSORED ADR 835699307 3,126 30,436 SH   OTR   0 0 30,436
SOS LIMITED SPNSORD ADS NEW 83587W106 12 22,350 SH   OTR   0 0 22,350
SOUTHERN CO COM 842587107 2,311 31,860 SH   OTR   0 0 31,860
SOUTHERN CO COM 842587107 59 806 SH   OTR 10 0 0 806
SOUTHERN CO COM 842587107 71 970 SH   OTR 26 0 0 970
SOUTHERN COPPER CORP COM 84265V105 809 10,649 SH   OTR   0 0 10,649
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 629 13,719 SH   OTR   0 0 13,719
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 439 61,198 SH   OTR   0 0 61,198
SPARTANNASH CO COM 847215100 262 7,928 SH   OTR   0 0 7,928
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109 2,043 5,890 SH   OTR   0 0 5,890
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 14,845 82,192 SH   OTR   0 0 82,192
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 4 19 SH   OTR 14 0 0 19
SPDR INDEX SHS FDS S&P EM MKT DIV 78463X533 424 14,508 SH   OTR   0 0 14,508
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 25,054 55,473 SH   OTR   0 0 55,473
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 22 49 SH   OTR 26 0 0 49
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 1,301 2,651 SH   OTR   0 0 2,651
SPDR SER TR AEROSPACE DEF 78464A631 1,797 14,409 SH   OTR   0 0 14,409
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663 344 3,754 SH   OTR   0 0 3,754
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663 215 2,346 SH   OTR 26 0 0 2,346
SPDR SER TR BLOOMBERG CONV 78464A359 3,029 39,361 SH   OTR   0 0 39,361
SPDR SER TR BLOOMBERG HIGH Y 78468R622 1,281 12,497 SH   OTR   0 0 12,497
SPDR SER TR BLOOMBERG HIGH Y 78468R622 8 78 SH   OTR 26 0 0 78
SPDR SER TR BLOOMBERG SHT TE 78468R408 205 7,775 SH   OTR   0 0 7,775
SPDR SER TR BLOOMBERG SHT TE 78468R408 3 90 SH   OTR 26 0 0 90
SPDR SER TR COMP SOFTWARE 78464A599 214 1,449 SH   OTR   0 0 1,449
SPDR SER TR GLB DOW ETF 78464A706 656 5,826 SH   OTR   0 0 5,826
SPDR SER TR ICE PFD SEC ETF 78464A292 449 11,502 SH   OTR   0 0 11,502
SPDR SER TR PORTFLI TIPS ETF 78464A656 406 13,411 SH   OTR   0 0 13,411
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P400 78464A847 397 8,409 SH   OTR   0 0 8,409
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854 214 4,027 SH   OTR   0 0 4,027
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854 164 3,079 SH   OTR 26 0 0 3,079
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P600 78468R853 320 7,604 SH   OTR   0 0 7,604
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409 270 4,075 SH   OTR   0 0 4,075
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409 128 1,922 SH   OTR 26 0 0 1,922
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 HI 78468R788 627 14,267 SH   OTR   0 0 14,267
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508 598 14,311 SH   OTR   0 0 14,311
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508 1 1 SH   OTR 26 0 0 1
SPDR SER TR S&P 400 MDCP GRW 78464A821 193 2,594 SH   OTR   0 0 2,594
SPDR SER TR S&P 400 MDCP GRW 78464A821 108 1,443 SH   OTR 26 0 0 1,443
SPDR SER TR S&P 400 MDCP VAL 78464A839 760 10,792 SH   OTR   0 0 10,792
SPDR SER TR S&P 400 MDCP VAL 78464A839 3,979 56,527 SH   OTR 26 0 0 56,527
SPDR SER TR S&P 600 SML CAP 78464A813 413 4,405 SH   OTR   0 0 4,405
SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870 986 10,970 SH   OTR   0 0 10,970
SPDR SER TR S&P BK ETF 78464A797 226 4,310 SH   OTR   0 0 4,310
SPDR SER TR S&P DIVID ETF 78464A763 3,499 27,310 SH   OTR   0 0 27,310
SPDR SER TR S&P HOMEBUILD 78464A888 320 5,057 SH   OTR   0 0 5,057
SPDR SER TR S&P KENSHO SMART 78468R689 314 6,677 SH   OTR   0 0 6,677
SPDR SER TR S&P METALS MNG 78464A755 2,079 33,909 SH   OTR   0 0 33,909
SPDR SER TR S&P METALS MNG 78464A755 21 339 SH   OTR 26 0 0 339
SPDR SER TR S&P REGL BKG 78464A698 244 3,533 SH   OTR   0 0 3,533
SPDR SER TR S&P SEMICNDCTR 78464A862 629 3,031 SH   OTR   0 0 3,031
SPLUNK INC COM 848637104 2,485 16,717 SH   OTR   0 0 16,717
SPLUNK INC COM 848637104 4 23 SH   OTR 42 0 0 23
SPROTT PHYSICAL GOLD TR UNIT 85207H104 636 41,306 SH   OTR   0 0 41,306
SRAX INC CL A 78472M106 55 11,200 SH   OTR   0 0 11,200
SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608 996 22,136 SH   OTR   0 0 22,136
SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608 17 367 SH   OTR 26 0 0 367
STAG INDL INC COM 85254J102 387 9,345 SH   OTR   0 0 9,345
STAG INDL INC COM 85254J102 13 308 SH   OTR 24 0 0 308
STAG INDL INC COM 85254J102 13 295 SH   OTR 25 0 0 295
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 636 4,552 SH   OTR   0 0 4,552
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 2 9 SH   OTR 26 0 0 9
STARBUCKS CORP COM 855244109 4,258 46,797 SH   OTR   0 0 46,797
STARBUCKS CORP COM 855244109 29 314 SH   OTR 15 0 0 314
STARBUCKS CORP COM 855244109 34 369 SH   OTR 26 0 0 369
STARRETT L S CO CL A 855668109 81 10,500 SH   OTR   0 0 10,500
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 1,683 69,593 SH   OTR   0 0 69,593
STATE STR CORP COM 857477103 209 2,391 SH   OTR   0 0 2,391
STATE STR CORP COM 857477103 80 911 SH   OTR 4 0 0 911
STEM INC COM 85859N102 151 13,626 SH   OTR   0 0 13,626
STERIS PLC SHS USD G8473T100 288 1,188 SH   OTR   0 0 1,188
STERIS PLC SHS USD G8473T100 16 64 SH   OTR 2 0 0 64
STMICROELECTRONICS N V NY REGISTRY 861012102 466 10,780 SH   OTR   0 0 10,780
STONE HBR EMERGING MKTS INCO COM 86164T107 88 13,424 SH   OTR   0 0 13,424
STORE CAP CORP COM 862121100 313 10,703 SH   OTR   0 0 10,703
STRYKER CORPORATION COM 863667101 5,061 18,931 SH   OTR   0 0 18,931
STRYKER CORPORATION COM 863667101 43 159 SH   OTR 26 0 0 159
STURM RUGER & CO INC COM 864159108 3,513 50,460 SH   OTR   0 0 50,460
SUN CMNTYS INC COM 866674104 222 1,264 SH   OTR   0 0 1,264
SUN CMNTYS INC COM 866674104 25 141 SH   OTR 14 0 0 141
SUN CMNTYS INC COM 866674104 11 59 SH   OTR 2 0 0 59
SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107 412 12,630 SH   OTR   0 0 12,630
SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107 24 731 SH   OTR 19 0 0 731
SUNDIAL GROWERS INC COM 86730L109 10 13,500 SH   OTR   0 0 13,500
SUNOCO LP/SUNOCO FIN CORP COM UT REP LP 86765K109 446 10,906 SH   OTR   0 0 10,906
SUPER LEAGUE GAMING INC COM 86804F202 19 10,065 SH   OTR   0 0 10,065
SVB FINANCIAL GROUP COM 78486Q101 858 1,533 SH   OTR   0 0 1,533
SWEDISH EXPT CR CORP ROG AGRI ETN22 870297603 3,018 298,163 SH   OTR   0 0 298,163
SWEDISH EXPT CR CORP ROG AGRI ETN22 870297603 7 613 SH   OTR 26 0 0 613
SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC COM 87157B103 75 43,000 SH   OTR   0 0 43,000
SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103 624 17,912 SH   OTR   0 0 17,912
SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103 2 47 SH   OTR 26 0 0 47
SYSCO CORP COM 871829107 482 5,894 SH   OTR   0 0 5,894
SYSCO CORP COM 871829107 2 18 SH   OTR 26 0 0 18
T-MOBILE US INC COM 872590104 1,299 10,117 SH   OTR   0 0 10,117
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 2,656 25,472 SH   OTR   0 0 25,472
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 29 273 SH   OTR 26 0 0 273
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 6 55 SH   OTR 42 0 0 55
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 655 4,257 SH   OTR   0 0 4,257
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 10 62 SH   OTR 2 0 0 62
TARGA RES CORP COM 87612G101 617 8,175 SH   OTR   0 0 8,175
TARGET CORP COM 87612E106 4,309 20,302 SH   OTR   0 0 20,302
TCG BDC INC COM 872280102 178 12,354 SH   OTR   0 0 12,354
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 1,056 8,061 SH   OTR   0 0 8,061
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 8 57 SH   OTR 14 0 0 57
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 18 136 SH   OTR 15 0 0 136
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 17 127 SH   OTR 26 0 0 127
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 7 49 SH   OTR 42 0 0 49
TEGNA INC COM 87901J105 214 9,531 SH   OTR   0 0 9,531
TEKKORP DIGITAL ACQUISITN CO CL A G8739H106 374 37,900 SH   OTR   0 0 37,900
TEKLA HEALTHCARE INVS SH BEN INT 87911J103 900 43,311 SH   OTR   0 0 43,311
TEKLA HEALTHCARE OPPORTUNITI SHS 879105104 619 27,797 SH   OTR   0 0 27,797
TEKLA LIFE SCIENCES INVS SH BEN INT 87911K100 209 12,616 SH   OTR   0 0 12,616
TEKLA WORLD HEALTHCARE FD BEN INT SHS 87911L108 418 27,406 SH   OTR   0 0 27,406
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 622 8,612 SH   OTR   0 0 8,612
TELEFONICA BRASIL SA NEW ADR 87936R205 23 2,043 SH   OTR   0 0 2,043
TELEFONICA BRASIL SA NEW ADR 87936R205 106 9,364 SH   OTR 4 0 0 9,364
TELLURIAN INC NEW COM 87968A104 195 36,725 SH   OTR   0 0 36,725
TENET HEALTHCARE CORP COM NEW 88033G407 487 5,659 SH   OTR   0 0 5,659
TERADYNE INC COM 880770102 1,311 11,084 SH   OTR   0 0 11,084
TESLA INC COM 88160R101 36,041 33,446 SH   OTR   0 0 33,446
TESLA INC COM 88160R101 54 50 SH   OTR 18 0 0 50
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 3,659 19,943 SH   OTR   0 0 19,943
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 23 125 SH   OTR 15 0 0 125
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 37 201 SH   OTR 26 0 0 201
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATI COM 88262P102 628 464 SH   OTR   0 0 464
TEXTRON INC COM 883203101 160 2,151 SH   OTR   0 0 2,151
TEXTRON INC COM 883203101 90 1,202 SH   OTR 4 0 0 1,202
TFF PHARMACEUTICALS INC COM 87241J104 201 31,800 SH   OTR   0 0 31,800
THE NECESSITY RETAIL REIT IN COM CLASS A 02607T109 717 90,541 SH   OTR   0 0 90,541
THE NECESSITY RETAIL REIT IN COM CLASS A 02607T109 17 2,108 SH   OTR 1 0 0 2,108
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 2,307 33,297 SH   OTR   0 0 33,297
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 13,123 22,217 SH   OTR   0 0 22,217
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 138 233 SH   OTR 15 0 0 233
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 2 4 SH   OTR 26 0 0 4
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 7 12 SH   OTR 42 0 0 12
TILRAY BRANDS INC COM CL 2 88688T100 209 26,879 SH   OTR   0 0 26,879
TJX COS INC NEW COM 872540109 6,301 104,000 SH   OTR   0 0 104,000
TJX COS INC NEW COM 872540109 72 1,184 SH   OTR 15 0 0 1,184
TJX COS INC NEW COM 872540109 33 544 SH   OTR 26 0 0 544
TMC THE METALS COMPANY INC COM 87261Y106 27 10,400 SH   OTR   0 0 10,400
TOPBUILD CORP COM 89055F103 508 2,798 SH   OTR   0 0 2,798
TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109 258 5,088 SH   OTR   0 0 5,088
TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109 128 2,528 SH   OTR 4 0 0 2,528
TOYOTA MOTOR CORP ADS 892331307 385 2,135 SH   OTR   0 0 2,135
TOYOTA MOTOR CORP ADS 892331307 24 130 SH   OTR 26 0 0 130
TOYOTA MOTOR CORP ADS 892331307 67 367 SH   OTR 4 0 0 367
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 1,035 4,433 SH   OTR   0 0 4,433
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 3 12 SH   OTR 42 0 0 12
TRADEWEB MKTS INC CL A 892672106 622 7,071 SH   OTR   0 0 7,071
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 560 3,665 SH   OTR   0 0 3,665
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 391 599 SH   OTR   0 0 599
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100 116 25,218 SH   OTR   0 0 25,218
TRANSPORTADORA DE GAS SUR SPONSORED ADS B 893870204 1,380 196,800 SH   OTR   0 0 196,800
TRAVELCENTERS OF AMERICA INC COM NEW 89421B109 689 16,025 SH   OTR   0 0 16,025
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 1,574 8,610 SH   OTR   0 0 8,610
TREX CO INC COM 89531P105 337 5,148 SH   OTR   0 0 5,148
TRIMBLE INC COM 896239100 446 6,172 SH   OTR   0 0 6,172
TRIMBLE INC COM 896239100 5 69 SH   OTR 15 0 0 69
TRITON INTL LTD CL A G9078F107 2,914 41,513 SH   OTR   0 0 41,513
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 1,517 26,745 SH   OTR   0 0 26,745
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 50 868 SH   OTR 10 0 0 868
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 2 28 SH   OTR 26 0 0 28
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 67 1,174 SH   OTR 4 0 0 1,174
TRXADE HEALTH INC COM NEW 89846A207 357 128,603 SH   OTR   0 0 128,603
TUTOR PERINI CORP COM 901109108 244 22,503 SH   OTR   0 0 22,503
TWILIO INC CL A 90138F102 454 2,752 SH   OTR   0 0 2,752
TWITTER INC COM 90184L102 2,000 51,697 SH   OTR   0 0 51,697
TYME TECHNOLOGIES INC COM 90238J103 9 23,000 SH   OTR   0 0 23,000
TYSON FOODS INC CL A 902494103 301 3,354 SH   OTR   0 0 3,354
TYSON FOODS INC CL A 902494103 62 687 SH   OTR 10 0 0 687
TYSON FOODS INC CL A 902494103 37 405 SH   OTR 26 0 0 405
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 3,482 97,579 SH   OTR   0 0 97,579
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 4 96 SH   OTR 42 0 0 96
UBS AG LONDON BRANCH ETRACS ALER MLP 90274D382 499 27,658 SH   OTR   0 0 27,658
UBS GROUP AG SHS H42097107 268 13,687 SH   OTR   0 0 13,687
UBS GROUP AG SHS H42097107 22 1,082 SH   OTR 26 0 0 1,082
UBS GROUP AG SHS H42097107 211 10,774 SH   OTR 4 0 0 10,774
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 1,172 2,942 SH   OTR   0 0 2,942
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 27 66 SH   OTR 14 0 0 66
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 14 35 SH   OTR 15 0 0 35
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 3 7 SH   OTR 42 0 0 7
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 777 17,047 SH   OTR   0 0 17,047
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 24 526 SH   OTR 19 0 0 526
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 11 239 SH   OTR 4 0 0 239
UNION PAC CORP COM 907818108 6,518 23,857 SH   OTR   0 0 23,857
UNION PAC CORP COM 907818108 66 239 SH   OTR 26 0 0 239
UNITED AIRLS HLDGS INC COM 910047109 242 5,196 SH   OTR   0 0 5,196
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 5,668 26,428 SH   OTR   0 0 26,428
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 12 52 SH   OTR 18 0 0 52
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 6 26 SH   OTR 42 0 0 26
UNITED RENTALS INC COM 911363109 1,987 5,591 SH   OTR   0 0 5,591
UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 993 26,304 SH   OTR   0 0 26,304
UNITED STS OIL FD LP UNITS 91232N207 248 3,340 SH   OTR   0 0 3,340
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 20,852 40,887 SH   OTR   0 0 40,887
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 6 11 SH   OTR 14 0 0 11
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 159 310 SH   OTR 18 0 0 310
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 126 246 SH   OTR 26 0 0 246
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 9 17 SH   OTR 42 0 0 17
UNITY SOFTWARE INC COM 91332U101 344 3,458 SH   OTR   0 0 3,458
UNITY SOFTWARE INC COM 91332U101 2 12 SH   OTR 42 0 0 12
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100 496 3,431 SH   OTR   0 0 3,431
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100 3 15 SH   OTR 26 0 0 15
UPSTART HLDGS INC COM 91680M107 2,821 25,855 SH   OTR   0 0 25,855
UR-ENERGY INC COM 91688R108 19 11,600 SH   OTR   0 0 11,600
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 1,489 28,013 SH   OTR   0 0 28,013
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 64 1,195 SH   OTR 10 0 0 1,195
V F CORP COM 918204108 282 4,947 SH   OTR   0 0 4,947
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 640 2,456 SH   OTR   0 0 2,456
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 1,087 10,702 SH   OTR   0 0 10,702
VALLEY NATL BANCORP COM 919794107 247 18,925 SH   OTR   0 0 18,925
VANECK ETF TRUST BDC INCOME ETF 92189F411 1,037 57,872 SH   OTR   0 0 57,872
VANECK ETF TRUST BDC INCOME ETF 92189F411 8 403 SH   OTR 26 0 0 403
VANECK ETF TRUST BIOTECH ETF 92189F726 203 1,248 SH   OTR   0 0 1,248
VANECK ETF TRUST FALLEN ANGEL HG 92189F437 455 14,954 SH   OTR   0 0 14,954
VANECK ETF TRUST FALLEN ANGEL HG 92189F437 88 2,866 SH   OTR 26 0 0 2,866
VANECK ETF TRUST GOLD MINERS ETF 92189F106 1,822 47,492 SH   OTR   0 0 47,492
VANECK ETF TRUST GOLD MINERS ETF 92189F106 9 228 SH   OTR 26 0 0 228
VANECK ETF TRUST INVESTMENT GRD 92189F486 1,882 74,953 SH   OTR   0 0 74,953
VANECK ETF TRUST MRNGSTR DURA DIV 92189H102 649 19,889 SH   OTR   0 0 19,889
VANECK ETF TRUST MRNGSTR WDE MOAT 92189F643 3,692 49,420 SH   OTR   0 0 49,420
VANECK ETF TRUST RARE EARTH/STRTG 92189H805 1,045 8,829 SH   OTR   0 0 8,829
VANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR ETF 92189F676 1,403 5,197 SH   OTR   0 0 5,197
VANECK ETF TRUST SHRT HGH YLD MUN 92189F387 402 17,241 SH   OTR   0 0 17,241
VANGUARD ADMIRAL FDS INC 500 VAL IDX FD 921932703 993 6,585 SH   OTR   0 0 6,585
VANGUARD ADMIRAL FDS INC MIDCP 400 VAL 921932844 413 2,464 SH   OTR   0 0 2,464
VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLCP 600 GRTH 921932794 498 2,307 SH   OTR   0 0 2,307
VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLCP 600 VAL 921932778 387 2,183 SH   OTR   0 0 2,183
VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLLCP 600 IDX 921932828 643 3,243 SH   OTR   0 0 3,243
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819 642 7,832 SH   OTR   0 0 7,832
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819 6,719 82,029 SH   OTR 1 0 0 82,029
VANGUARD BD INDEX FDS LONG TERM BOND 921937793 742 8,086 SH   OTR   0 0 8,086
VANGUARD BD INDEX FDS LONG TERM BOND 921937793 7,170 78,198 SH   OTR 1 0 0 78,198
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 1,124 14,424 SH   OTR   0 0 14,424
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 12,374 158,845 SH   OTR 1 0 0 158,845
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 879 11,049 SH   OTR   0 0 11,049
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 652 8,189 SH   OTR 1 0 0 8,189
VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407 1,761 33,569 SH   OTR   0 0 33,569
VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407 14,510 276,696 SH   OTR 1 0 0 276,696
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 387 2,333 SH   OTR   0 0 2,333
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 1,765 10,651 SH   OTR 1 0 0 10,651
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 22,989 79,933 SH   OTR   0 0 79,933
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 18,506 64,345 SH   OTR 1 0 0 64,345
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 1,050 5,033 SH   OTR   0 0 5,033
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 2,453 11,006 SH   OTR   0 0 11,006
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 2,084 13,923 SH   OTR   0 0 13,923
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 2,665 11,205 SH   OTR   0 0 11,205
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 2,076 19,153 SH   OTR   0 0 19,153
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 8,663 20,868 SH   OTR   0 0 20,868
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 8,930 21,509 SH   OTR 1 0 0 21,509
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 3,232 18,370 SH   OTR   0 0 18,370
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 1,360 6,396 SH   OTR   0 0 6,396
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 4,591 21,600 SH   OTR 1 0 0 21,600
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 4,345 17,510 SH   OTR   0 0 17,510
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 11,531 50,649 SH   OTR   0 0 50,649
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 1,254 5,508 SH   OTR 1 0 0 5,508
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 9,312 63,009 SH   OTR   0 0 63,009
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 15,344 103,830 SH   OTR 1 0 0 103,830
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 1,063 18,447 SH   OTR   0 0 18,447
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 2,365 51,265 SH   OTR   0 0 51,265
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 8,003 173,481 SH   OTR 1 0 0 173,481
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 1,458 23,410 SH   OTR   0 0 23,410
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 466 3,761 SH   OTR   0 0 3,761
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 33 263 SH   OTR 26 0 0 263
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF 922042742 728 7,182 SH   OTR   0 0 7,182
VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805 243 4,732 SH   OTR   0 0 4,732
VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD 922907746 568 11,018 SH   OTR   0 0 11,018
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 977 11,345 SH   OTR   0 0 11,345
VANGUARD SCOTTSDALE FDS LG-TERM COR BD 92206C813 256 2,726 SH   OTR   0 0 2,726
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MTG-BKD SECS ETF 92206C771 441 8,803 SH   OTR   0 0 8,803
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MTG-BKD SECS ETF 92206C771 6,705 133,815 SH   OTR 1 0 0 133,815
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102 787 13,279 SH   OTR   0 0 13,279
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 2,209 28,280 SH   OTR   0 0 28,280
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 1,031 14,445 SH   OTR   0 0 14,445
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 848 11,876 SH   OTR 1 0 0 11,876
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000IDX 92206C730 797 3,846 SH   OTR   0 0 3,846
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 562 7,709 SH   OTR   0 0 7,709
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 781 10,720 SH   OTR 1 0 0 10,720
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664 189 2,280 SH   OTR   0 0 2,280
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664 112 1,341 SH   OTR 1 0 0 1,341
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 27,748 171,115 SH   OTR   0 0 171,115
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 350 5,858 SH   OTR   0 0 5,858
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 815 13,638 SH   OTR 1 0 0 13,638
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 2,418 50,334 SH   OTR   0 0 50,334
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 24,796 516,252 SH   OTR 1 0 0 516,252
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406 6,347 56,533 SH   OTR   0 0 56,533
VANGUARD WHITEHALL FDS INTL HIGH ETF 921946794 409 6,038 SH   OTR   0 0 6,038
VANGUARD WORLD FD ESG US STK ETF 921910733 441 5,433 SH   OTR   0 0 5,433
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873 3,039 19,103 SH   OTR   0 0 19,103
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP VAL ETF 921910840 843 7,855 SH   OTR   0 0 7,855
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 2,363 10,038 SH   OTR   0 0 10,038
VANGUARD WORLD FDS CONSUM DIS ETF 92204A108 303 990 SH   OTR   0 0 990
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207 607 3,097 SH   OTR   0 0 3,097
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 519 4,846 SH   OTR   0 0 4,846
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 12 106 SH   OTR 26 0 0 106
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 769 8,234 SH   OTR   0 0 8,234
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 2,238 8,794 SH   OTR   0 0 8,794
VANGUARD WORLD FDS INDUSTRIAL ETF 92204A603 261 1,341 SH   OTR   0 0 1,341
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 14,971 35,946 SH   OTR   0 0 35,946
VANGUARD WORLD FDS MATERIALS ETF 92204A801 6,522 33,610 SH   OTR   0 0 33,610
VANGUARD WORLD FDS UTILITIES ETF 92204A876 901 5,566 SH   OTR   0 0 5,566
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 451 2,121 SH   OTR   0 0 2,121
VELO3D INC *W EXP 12/01/202 92259N112 52 24,527 SH   OTR   0 0 24,527
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 192 892 SH   OTR   0 0 892
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 102 472 SH   OTR 15 0 0 472
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 10,993 215,790 SH   OTR   0 0 215,790
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 86 1,682 SH   OTR 10 0 0 1,682
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 43 838 SH   OTR 26 0 0 838
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 4,136 15,847 SH   OTR   0 0 15,847
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 101 385 SH   OTR 18 0 0 385
VIACOMCBS INC CL B 92556H206 39 1,042 SH   OTR   0 0 1,042
VIASAT INC COM 92552V100 1,438 29,449 SH   OTR   0 0 29,449
VIATRIS INC COM 92556V106 240 22,005 SH   OTR   0 0 22,005
VICI PPTYS INC COM 925652109 666 23,400 SH   OTR   0 0 23,400
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US 500 ENH 92647N782 221 2,982 SH   OTR   0 0 2,982
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US 500 VOL 92647N766 209 2,813 SH   OTR   0 0 2,813
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US LRG CAP 92647N865 229 3,625 SH   OTR   0 0 3,625
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC COM 92766K106 298 30,140 SH   OTR   0 0 30,140
VIRTUS ALLIANZGI ARTIFICIAL COM 92838Y100 475 21,712 SH   OTR   0 0 21,712
VIRTUS ALLIANZGI CONVERTIBLE COM 92838R105 306 32,748 SH   OTR   0 0 32,748
VIRTUS ALLIANZGI CONVERTIBLE COM 92838U108 298 68,608 SH   OTR   0 0 68,608
VIRTUS ALLIANZGI DIVERSIFIED COM 92840N100 408 16,024 SH   OTR   0 0 16,024
VIRTUS ALLIANZGI EQUITY & CO COM 92841M101 555 20,449 SH   OTR   0 0 20,449
VIRTUS DIVIDEND INTEREST & P COM 92840R101 485 33,658 SH   OTR   0 0 33,658
VIRTUS GLOBAL DIVID & INCOME COM 92835W107 134 13,704 SH   OTR   0 0 13,704
VISA INC COM CL A 92826C839 17,362 78,284 SH   OTR   0 0 78,284
VISA INC COM CL A 92826C839 4 15 SH   OTR 14 0 0 15
VISA INC COM CL A 92826C839 130 584 SH   OTR 15 0 0 584
VISA INC COM CL A 92826C839 67 300 SH   OTR 18 0 0 300
VISA INC COM CL A 92826C839 10 41 SH   OTR 42 0 0 41
VISTA OUTDOOR INC COM 928377100 2,303 64,526 SH   OTR   0 0 64,526
VIVOS THERAPEUTICS INC COM 92859E108 265 98,574 SH   OTR   0 0 98,574
VMWARE INC CL A COM 928563402 662 5,807 SH   OTR   0 0 5,807
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 209 12,526 SH   OTR   0 0 12,526
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 176 10,574 SH   OTR 21 0 0 10,574
VOYA EMERGING MKTS HIGH DIVI COM 92912P108 119 17,687 SH   OTR   0 0 17,687
VOYA GLBL ADV & PREM OPP FD COM 92912R104 112 11,500 SH   OTR   0 0 11,500
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP COM 92912T100 459 78,181 SH   OTR   0 0 78,181
VULCAN MATLS CO COM 929160109 664 3,615 SH   OTR   0 0 3,615
WABTEC COM 929740108 285 2,950 SH   OTR   0 0 2,950
WABTEC COM 929740108 11 110 SH   OTR 41 0 0 110
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 728 16,249 SH   OTR   0 0 16,249
WALMART INC COM 931142103 11,713 78,644 SH   OTR   0 0 78,644
WALMART INC COM 931142103 89 595 SH   OTR 10 0 0 595
WALMART INC COM 931142103 6 39 SH   OTR 14 0 0 39
WALMART INC COM 931142103 58 387 SH   OTR 18 0 0 387
WALMART INC COM 931142103 73 486 SH   OTR 26 0 0 486
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 2,398 15,126 SH   OTR   0 0 15,126
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 31 195 SH   OTR 26 0 0 195
WATERS CORP COM 941848103 244 785 SH   OTR   0 0 785
WATERS CORP COM 941848103 20 63 SH   OTR 14 0 0 63
WATSCO INC COM 942622200 425 1,394 SH   OTR   0 0 1,394
WATSCO INC COM 942622200 21 68 SH   OTR 14 0 0 68
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 252 2,518 SH   OTR   0 0 2,518
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 3,515 73,072 SH   OTR   0 0 73,072
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 58 1,194 SH   OTR 26 0 0 1,194
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 121 2,478 SH   OTR 4 0 0 2,478
WELLTOWER INC COM 95040Q104 247 2,569 SH   OTR   0 0 2,569
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 915 2,227 SH   OTR   0 0 2,227
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 18 42 SH   OTR 2 0 0 42
WESTERN ASSET EMERGING MKTS COM 95766A101 3,238 301,720 SH   OTR   0 0 301,720
WESTERN ASSET MUN PARTNERS F COM 95766P108 168 12,421 SH   OTR   0 0 12,421
WESTERN COPPER & GOLD CORP COM 95805V108 29 12,000 SH   OTR   0 0 12,000
WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 274 5,511 SH   OTR   0 0 5,511
WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 2 38 SH   OTR 1 0 0 38
WESTERN UN CO COM 959802109 448 23,893 SH   OTR   0 0 23,893
WESTLAKE CHEM CORP COM 960413102 1 5 SH   OTR   0 0 5
WESTLAKE CORPORATION COM 960413102 417 3,378 SH   OTR   0 0 3,378
WESTWATER RES INC COM NEW 961684206 63 31,310 SH   OTR   0 0 31,310
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104 605 15,939 SH   OTR   0 0 15,939
WHEELS UP EXPERIENCE INC COM CL A 96328L106 80 25,500 SH   OTR   0 0 25,500
WHIRLPOOL CORP COM 963320106 951 5,504 SH   OTR   0 0 5,504
WHITEHORSE FIN INC COM 96524V106 277 18,366 SH   OTR   0 0 18,366
WILLIAMS COS INC COM 969457100 5,924 177,301 SH   OTR   0 0 177,301
WILLIAMS COS INC COM 969457100 57 1,685 SH   OTR 26 0 0 1,685
WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101 357 2,460 SH   OTR   0 0 2,460
WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101 18 124 SH   OTR 2 0 0 124
WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101 15 99 SH   OTR 26 0 0 99
WISDOMTREE TR CLOUD COMPUTNG 97717Y691 334 8,163 SH   OTR   0 0 8,163
WISDOMTREE TR CYBERSECURITY FD 97717Y659 4,913 198,317 SH   OTR   0 0 198,317
WISDOMTREE TR EM EX ST-OWNED 97717X578 9,559 292,679 SH   OTR   0 0 292,679
WISDOMTREE TR EMER MKT HIGH FD 97717W315 663 15,130 SH   OTR   0 0 15,130
WISDOMTREE TR ENHNCD CMMDTY ST 97717Y683 9,634 381,350 SH   OTR   0 0 381,350
WISDOMTREE TR GLB US QTLY DIV 97717W844 8,282 208,489 SH   OTR   0 0 208,489
WISDOMTREE TR US HIGH DIVIDEND 97717W208 940 10,662 SH   OTR   0 0 10,662
WISDOMTREE TR US MIDCAP DIVID 97717W505 653 14,691 SH   OTR   0 0 14,691
WISDOMTREE TR US MIDCAP FUND 97717W570 257 4,689 SH   OTR   0 0 4,689
WISDOMTREE TR US QTLY DIV GRT 97717X669 358 5,614 SH   OTR   0 0 5,614
WISDOMTREE TR US TOTAL DIVIDND 97717W109 231 3,578 SH   OTR   0 0 3,578
WM TECHNOLOGY INC *W EXP 06/16/202 92971A117 152 68,800 SH   OTR   0 0 68,800
WOLFSPEED INC COM 977852102 566 4,962 SH   OTR   0 0 4,962
WORKDAY INC CL A 98138H101 248 1,042 SH   OTR   0 0 1,042
WORKDAY INC CL A 98138H101 81 335 SH   OTR 18 0 0 335
WORKDAY INC CL A 98138H101 4 15 SH   OTR 42 0 0 15
WORTHINGTON INDS INC COM 981811102 2,515 48,901 SH   OTR   0 0 48,901
WP CAREY INC COM 92936U109 2,709 33,511 SH   OTR   0 0 33,511
WP CAREY INC COM 92936U109 37 447 SH   OTR 10 0 0 447
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC COM 98311A105 285 3,360 SH   OTR   0 0 3,360
XAI OCTAGON FLOATING RATE & COM 98400T106 470 55,431 SH   OTR   0 0 55,431
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 586 8,118 SH   OTR   0 0 8,118
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 18 241 SH   OTR 14 0 0 241
XL FLEET CORP COM CL A 9837FR100 53 26,250 SH   OTR   0 0 26,250
XYLEM INC COM 98419M100 594 6,963 SH   OTR   0 0 6,963
XYLEM INC COM 98419M100 53 614 SH   OTR 15 0 0 614
YAMANA GOLD INC COM 98462Y100 5,366 961,619 SH   OTR   0 0 961,619
YUM BRANDS INC COM 988498101 674 5,682 SH   OTR   0 0 5,682
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 2,681 6,481 SH   OTR   0 0 6,481
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 17 39 SH   OTR 2 0 0 39
ZEDGE INC CL B 98923T104 298 48,890 SH   OTR   0 0 48,890
ZENDESK INC COM 98936J101 229 1,896 SH   OTR   0 0 1,896
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV SHS M9T951109 1,049 14,417 SH   OTR   0 0 14,417
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 500 3,906 SH   OTR   0 0 3,906
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 18 134 SH   OTR 14 0 0 134
ZIOPHARM ONCOLOGY INC COM 98973P101 5 7,557 SH   OTR   0 0 7,557
ZOETIS INC CL A 98978V103 4,912 26,040 SH   OTR   0 0 26,040
ZOETIS INC CL A 98978V103 91 480 SH   OTR 15 0 0 480
ZOETIS INC CL A 98978V103 6 29 SH   OTR 42 0 0 29
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 332 2,827 SH   OTR   0 0 2,827
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC COM CL A 98980F104 380 6,353 SH   OTR   0 0 6,353
ZSCALER INC COM 98980G102 2,033 8,425 SH   OTR   0 0 8,425